基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理赵旭东 申购费率0.6% 基金规模103.93亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008002 | 基金经理赵旭东 | 最新份额1,035,030.99万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模103.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-11-05 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模103.5亿 | 托管费0.05% |
本基金采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具,力求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具,包括债券(国债、政策性金融债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券和可交换债券。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;本基金在封闭期内仅进行现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0071 | 1.1966 | 0.02% |
| 2026-8-28 | 1.0069 | 1.1964 | 0.02% |
| 2026-8-21 | 1.0067 | 1.1962 | 0.02% |
| 2026-8-14 | 1.0065 | 1.196 | 0.02% |
| 2026-8-7 | 1.0063 | 1.1958 | 0.02% |
| 2026-7-31 | 1.0061 | 1.1956 | 0.03% |
| 2026-7-24 | 1.0058 | 1.1953 | 0.04% |
| 2026-7-17 | 1.0054 | 1.1949 | 0.03% |
| 2026-7-10 | 1.0051 | 1.1946 | 0.03% |
| 2026-7-3 | 1.0048 | 1.1943 | 0.00% |
| 2026-6-30 | 1.0048 | 1.1943 | 0.01% |
| 2026-6-26 | 1.0047 | 1.1942 | 0.03% |
| 2026-6-18 | 1.0044 | 1.1939 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.0043 | 1.1938 | 0.00% |
| 2026-6-11 | 1.0043 | 1.1938 | 0.01% |
| 2026-6-10 | 1.0042 | 1.1937 | 0.00% |
| 2026-6-9 | 1.0042 | 1.1937 | 0.00% |
| 2026-6-8 | 1.0042 | 1.1937 | 0.01% |
| 2026-6-5 | 1.0041 | 1.1936 | 0.00% |
| 2026-6-4 | 1.0041 | 1.1936 | 0.00% |

赵旭东先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾就职于中债资信评估有限责任公司,2015年5月加入银华基金,历任投资管理三部信用研究员、基金经理兼基金经理助理,现任固定收益及资产配置部基金经理兼基金经理助理。自2019年11月05日起担任"银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金"基金经理,自2019年12月26日起兼任"银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金"基金经理,自2020年05月25日起兼任"银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金"基金经理,自2020年12月23日起至2021年07月30日兼任"银华长江经济带主题债券型证券投资基金"基金经理,自2023年07月13日起兼任"银华顺和债券型证券投资基金"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华中债1-3年国开行债券指数D | 债券型 | 2023-06-13 至 今 | 3.2 | 1.93% | 0.78% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 债券型 | 2019-11-06 至 今 | 6.8 | -- | -- |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 6.7 | 12.29% | 12.91% |
| 银华长江经济带主题债券C | 债券型 | 2020-12-10 至 2021-06-18 | 0.5 | 1.19% | 1.81% |
| 银华添润定期开放债券D | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 银华中债1-3年农发行债券指数D | 债券型 | 2025-05-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银华添润定期开放债券A | 债券型 | 2019-11-06 至 今 | 6.8 | -- | -- |
| 银华岁盈定期开放债券 | 债券型 | 2019-11-06 至 2021-08-20 | 1.8 | -- | -- |
| 银华长江经济带主题债券A | 债券型 | 2020-12-10 至 2021-06-18 | 0.5 | 1.23% | 1.81% |
| 银华添益定期开放债券D | 债券型 | 2024-01-22 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 银华信用四季红债券A | 债券型 | 2019-11-06 至 2023-04-25 | 3.5 | -- | -- |
| 银华添益定期开放债券A | 债券型 | 2019-11-06 至 今 | 6.8 | -- | -- |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-09-24 至 今 | 7.0 | 13.49% | 14.08% |
| 银华顺和债券 | 债券型 | 2023-07-05 至 今 | 3.2 | 1.32% | 0.55% |
| 银华添泽定期开放债券 | 债券型 | 2019-11-06 至 2021-12-04 | 2.1 | -- | -- |
| 银华信用四季红债券C | 债券型 | 2019-11-06 至 2023-04-25 | 3.5 | -- | -- |
| 银华中债1-3年农发行债券指数A | 债券型 | 2020-05-14 至 今 | 6.3 | 11.51% | 10.08% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵旭东 | 2019-09-24 至 今 | 6年-1个月零13天 | 13.49 | 14.08 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019744 | 1.1962 | 1.1962 | -0.72% | |
| 020124 | 1.5242 | 1.5242 | -0.72% | |
| 020144 | 1.0232 | 1.0922 | -0.03% | |
| 562340 | 1.4261 | 1.4261 | -0.47% | |
| 562350 | 1.0987 | 1.0987 | -0.47% | |
| 018364 | 0.8455 | 0.8455 | -0.72% | |
| 019317 | 1.1651 | 1.2271 | -0.03% | |
| 023550 | 1.1569 | 1.1569 | -0.47% | |
| 159827 | 0.834 | 0.834 | -0.47% | |
| 159842 | 1.0529 | 1.0529 | -0.47% | |
| 023837 | 1.0356 | 1.0356 | -0.03% | |
| 023948 | 0.655 | 0.655 | -0.47% | |
| 024038 | 0.9094 | 0.9094 | -0.47% | |
| 024089 | 1.0202 | 1.0202 | -0.03% | |
| 024090 | 1.0169 | 1.0169 | -0.03% | |
| 588930 | 1.5058 | 1.5058 | -0.47% | |
| 021208 | 1.3101 | 1.3101 | -0.47% | |
| 020604 | 1.0475 | 1.1135 | -0.03% | |
| 020890 | 1.0245 | 1.071 | -0.03% | |
| 021105 | 1.0483 | 1.0723 | -0.03% | |
| 028637 | 1.9616 | 1.9616 | -0.72% | |
| 028790 | 1.9889 | 1.9889 | -0.72% | |
| 027738 | 1.0008 | 1.0008 | -0.31% | |
| 159517 | 1.3281 | 1.3281 | -0.47% | |
| 159592 | 1.3392 | 1.3392 | -0.47% | |
| 025330 | 0.7358 | 0.7358 | 1.52% | |
| 026260 | 1.1004 | 1.1004 | -0.72% | |
| 026261 | 1.2558 | 1.2558 | -0.72% | |
| 026457 | 0.9979 | 0.9979 | -0.03% | |
| 025994 | 1.0129 | 1.0129 | -0.72% | |
| 026719 | 1.1013 | 1.1013 | -0.47% | |
| 005481 | 1.4453 | 1.5753 | -0.72% | |
| 001231 | 1.7868 | 1.7868 | -0.72% | |
| 001289 | 1.7215 | 1.8065 | -0.72% | |
| 501022 | 2.621 | 2.621 | -0.72% | |
| 501083 | 1.9671 | 1.9671 | -0.72% | |
| 006908 | 1.0449 | 1.1719 | -0.03% | |
| 008833 | 1.1767 | 1.1767 | -0.72% | |
| 009017 | 1.0124 | 1.0124 | -0.47% | |
| 004839 | 1.1473 | 1.1623 | -0.03% | |
| 161837 | 1.1769 | 1.1769 | -0.72% | |
| 005119 | 4.6327 | 4.6327 | -0.72% | |
| 009541 | 1.0762 | 1.1842 | -0.03% | |
| 011817 | 1.3815 | 1.3815 | -0.72% | |
| 008002 | 1.0071 | 1.1966 | -0.03% | |
| 014586 | 0.994 | 0.994 | -0.72% | |
| 015036 | 1.1434 | 1.1434 | -0.72% | |
| 013843 | 1.5431 | 1.5431 | -0.72% | |
| 012178 | 0.5889 | 0.5889 | -0.72% | |
| 180025 | 1.2423 | 1.8023 | -0.03% | |
| 017690 | 1.0272 | 1.0895 | -0.03% | |
| 015642 | 1.6101 | 1.6101 | -0.47% | |
| 013498 | 1.0329 | 1.1389 | -0.03% | |
| 013174 | 1.1015 | 1.1015 | -0.47% | |
| 019743 | 1.208 | 1.208 | -0.72% | |
| 562320 | 1.3655 | 1.3655 | -0.47% | |
| 018821 | 1.533 | 1.533 | -0.72% | |
| 020339 | 1.1219 | 1.1219 | -0.72% | |
| 019364 | 1.0764 | 1.1464 | -0.03% | |
| 019465 | 1.0646 | 1.0646 | -0.03% | |
| 023513 | 1.3114 | 1.3433 | -0.03% | |
| 023552 | 1.1552 | 1.1552 | -0.47% | |
| 023839 | 1.0011 | 1.0011 | -0.72% | |
| 023929 | 1.1642 | 1.1642 | -0.47% | |
| 563150 | 1.3666 | 1.3666 | -0.47% | |
| 588190 | 1.6941 | 1.6941 | -0.47% | |
| 022144 | 1.0621 | 1.0621 | -0.47% | |
| 020789 | 1.0903 | 1.0903 | -0.03% | |
| 021039 | 1.1033 | 1.1033 | -0.47% | |
| 024395 | 1.6611 | 1.6611 | -0.47% | |
| 024455 | 1.1529 | 1.1529 | -0.72% | |
| 026409 | 1.0016 | 1.0016 | -0.03% | |
| 000791 | 1.1339 | 1.1489 | -0.03% | |
| 002322 | 1.6796 | 1.7596 | -0.72% | |
| 002328 | 1.5964 | 1.5964 | -0.72% | |
| 501038 | 1.534 | 1.534 | -0.72% | |
| 005771 | 1.5073 | 1.5073 | -0.03% | |
| 000823 | 2.486 | 2.621 | -0.72% | |
| 161812 | 1.337 | 1.337 | -0.47% | |
| 005236 | 1.4549 | 1.4549 | -0.47% | |
| 005237 | 1.2109 | 1.2109 | -0.47% | |
| 005251 | 3.1427 | 3.1427 | -0.72% | |
| 009978 | 1.09 | 1.09 | -0.72% | |
| 014669 | 1.6164 | 1.6164 | -0.47% | |
| 180018 | 3.712 | 3.792 | -0.72% | |
| 016248 | 1.2695 | 1.2695 | -0.72% | |
| 017723 | 1.6693 | 1.6693 | -0.72% | |
| 015684 | 3.5008 | 3.5008 | -0.72% | |
| 014047 | 1.4872 | 1.4872 | -0.72% | |
| 015306 | 1.2511 | 1.2511 | -0.72% | |
| 013565 | 1.1144 | 1.1144 | -0.03% | |
| 014364 | 2.059 | 2.059 | -0.47% | |
| 019859 | 1.6115 | 1.6115 | -0.47% | |
| 018632 | 1.061 | 1.094 | -0.03% | |
| 562330 | 1.2493 | 1.2493 | -0.47% | |
| 018822 | 1.5162 | 1.5162 | -0.72% | |
| 020213 | 1.0829 | 1.0829 | -0.03% | |
| 019439 | 1.0234 | 1.0817 | -0.03% | |
| 023615 | 1.2863 | 1.2863 | -0.03% | |
| 022450 | 1.2003 | 1.2003 | -0.47% | |
| 022606 | 1.3092 | 1.3092 | -0.47% | |
| 159768 | 0.4397 | 0.4397 | -0.47% | |
| 563180 | 1.1791 | 1.1791 | -0.47% | |
| 589350 | 0.7347 | 0.7347 | -0.47% | |
| 020581 | 1.0262 | 1.0262 | -0.03% | |
| 020790 | 1.0858 | 1.0858 | -0.03% | |
| 027552 | 1.0074 | 1.0074 | -0.47% | |
| 027233 | 0.8961 | 0.8961 | -0.31% | |
| 025329 | 1.0512 | 1.0512 | -0.47% | |
| 025476 | 2.1597 | 2.1597 | -0.72% | |
| 026456 | 0.9988 | 0.9988 | -0.03% | |
| 025993 | 1.015 | 1.015 | -0.72% | |
| 026718 | 1.1025 | 1.1025 | -0.47% | |
| 005543 | 1.7238 | 1.9538 | -0.72% | |
| 005544 | 2.1678 | 2.1678 | -0.72% | |
| 002269 | 0.923 | 0.923 | -0.72% | |
| 513620 | 1.1063 | 1.1063 | -0.47% | |
| 000904 | 1.795 | 2.115 | -0.72% | |
| 161820 | 1.1628 | 1.6898 | -0.03% | |
| 005112 | 1.3755 | 1.3755 | -0.47% | |
| 005260 | 1.9666 | 1.9666 | -0.72% | |
| 002161 | 1.7309 | 1.7309 | -0.72% | |
| 001703 | 2.16 | 2.23 | -0.47% | |
| 012856 | 1.0132 | 1.1382 | -0.03% | |
| 011836 | 0.6096 | 0.6096 | -0.47% | |
| 014919 | 0.9264 | 0.9264 | -0.72% | |
| 015035 | 1.1715 | 1.1715 | -0.72% | |
| 013840 | 2.8838 | 2.8838 | -0.72% | |
| 013842 | 1.5986 | 1.5986 | -0.72% | |
| 516950 | 1.0336 | 1.0336 | -0.47% | |
| 017724 | 1.6466 | 1.6466 | -0.72% | |
| 015687 | 0.9345 | 0.9345 | -0.72% | |
| 014042 | 1.6911 | 1.6911 | -0.72% | |
| 014043 | 3.0749 | 3.0749 | -0.72% | |
| 015305 | 1.2732 | 1.2732 | -0.72% | |
| 159095 | 0.9385 | 0.9385 | -0.47% | |
| 159288 | 0.9717 | 0.9717 | -0.47% | |
| 019597 | 1.1176 | 2.0776 | -0.72% | |
| 019653 | 1.0919 | 1.1759 | -0.03% | |
| 562380 | 1.2157 | 1.2157 | -0.47% | |
| 017840 | 0.9 | 0.9 | -0.72% | |
| 019369 | 1.0659 | 1.1379 | -0.03% | |
| 024570 | 1.0653 | 1.0653 | -0.47% | |
| 023641 | 1.0337 | 1.0337 | -0.03% | |
| 159786 | 1.1213 | 1.1213 | -0.47% | |
| 022944 | 1.2021 | 1.2021 | -0.47% | |
| 023234 | 1.1878 | 1.1878 | -0.47% | |
| 023823 | 1.3071 | 1.339 | -0.03% | |
| 023930 | 1.1611 | 1.1611 | -0.47% | |
| 588690 | 1.1537 | 1.1537 | -0.47% | |
| 022145 | 1.0575 | 1.0575 | -0.47% | |
| 021209 | 1.3026 | 1.3026 | -0.47% | |
| 020539 | 1.049 | 1.049 | -0.03% | |
| 020582 | 1.0193 | 1.0193 | -0.03% | |
| 020912 | 1.0524 | 1.0524 | -0.03% | |
| 020977 | 1.1349 | 1.1349 | -0.72% | |
| 021038 | 1.1081 | 1.1081 | -0.47% | |
| 028439 | 5.279 | 5.279 | -0.72% | |
| 028468 | 3.1418 | 3.1418 | -0.72% | |
| 028789 | 1.4456 | 1.4456 | -0.72% | |
| 027737 | 1.0009 | 1.0009 | -0.31% | |
| 028298 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 025194 | 0.887 | 0.887 | -0.47% | |
| 025667 | 0.9274 | 0.9274 | -0.72% | |
| 026259 | 1.102 | 1.102 | -0.72% | |
| 026458 | 0.9365 | 0.9365 | -0.47% | |
| 026459 | 0.9356 | 0.9356 | -0.47% | |
| 006302 | 1.5563 | 2.0732 | -0.72% | |
| 005529 | 1.0753 | 1.3163 | -0.03% | |
| 002307 | 2.178 | 2.178 | -0.72% | |
| 001303 | 1.2107 | 1.2107 | -0.72% | |
| 003816 | 100.8347 | 133.8037 | 0.01% | |
| 501209 | 0.5011 | 0.5011 | -0.72% | |
| 006907 | 1.0656 | 1.1926 | -0.03% | |
| 005037 | 1.3792 | 1.6422 | -0.47% | |
| 530800 | 1.2027 | 1.2027 | -0.47% | |
| 004087 | 1.0325 | 1.3587 | -0.03% | |
| 005106 | 1.276 | 1.276 | -0.47% | |
| 005250 | 1.243 | 1.243 | -0.72% | |
| 005261 | 1.9103 | 1.9103 | -0.72% | |
| 009859 | 0.9507 | 0.9507 | -0.72% | |
| 009394 | 1.6142 | 1.6142 | -0.72% | |
| 013027 | 0.4815 | 0.4815 | -0.72% | |
| 011855 | 1.1465 | 1.1465 | -0.72% | |
| 014585 | 1.0125 | 1.0125 | -0.72% | |
| 013841 | 2.8565 | 2.8565 | -0.72% | |
| 012092 | 1.1277 | 1.2177 | -0.03% | |
| 180012 | 4.4412 | 5.3942 | -0.72% | |
| 180013 | 0.9804 | 2.8212 | -0.72% | |
| 015771 | 1.0562 | 1.0928 | -0.03% | |
| 015772 | 2.966 | 2.966 | -0.72% | |
| 014045 | 1.6883 | 1.6883 | -0.72% | |
| 014064 | 1.2643 | 1.2643 | -0.47% | |
| 562310 | 1.0362 | 1.0362 | -0.47% | |
| 562360 | 1.0118 | 1.0118 | -0.47% | |
| 562390 | 0.8706 | 0.8706 | -0.47% | |
| 019383 | 1.0569 | 1.1333 | -0.03% | |
| 159776 | 1.2283 | 1.2283 | -0.47% | |
| 023236 | 1.1863 | 1.1863 | -0.47% | |
| 023932 | 1.0278 | 1.0278 | -0.47% | |
| 021402 | 1.0272 | 1.0695 | -0.03% | |
| 020864 | 1.2068 | 1.2068 | -0.72% | |
| 020865 | 1.196 | 1.196 | -0.72% | |
| 024456 | 1.146 | 1.146 | -0.72% | |
| 028897 | 5.062 | 5.062 | -0.72% | |
| 159302 | 1.3491 | 1.3491 | -0.47% | |
| 159555 | 1.7623 | 1.7623 | -0.47% | |
| 028297 | 1.0001 | 1.0001 | -0.03% | |
| 025199 | 1.0207 | 1.0207 | -0.03% | |
| 025399 | 0.9978 | 0.9978 | -0.47% | |
| 025666 | 0.9318 | 0.9318 | -0.72% | |
| 026017 | 1.1075 | 1.1075 | -0.03% | |
| 006415 | 1.0581 | 1.2631 | -0.03% | |
| 002326 | 1.156 | 2.28 | -0.72% | |
| 002491 | 1.1019 | 1.3819 | -0.03% | |
| 008384 | 1.1193 | 1.1193 | -0.72% | |
| 159992 | 0.8433 | 0.8433 | -0.47% | |
| 008978 | 1.6507 | 1.6507 | -0.72% | |
| 005038 | 1.3273 | 1.5863 | -0.47% | |
| 003940 | 1.5159 | 2.002 | -0.72% | |
| 003397 | 1.5 | 1.5 | -0.72% | |
| 161816 | 0.9528 | 0.9528 | -0.47% | |
| 161818 | 0.9798 | 1.1847 | -0.72% | |
| 006496 | 1.1101 | 1.2081 | -0.03% | |
| 012782 | 0.6931 | 0.6931 | -0.47% | |
| 011733 | 0.6894 | 0.6894 | -0.72% | |
| 008211 | 1.1107 | 1.1977 | -0.03% | |
| 015233 | 4.3579 | 4.3579 | -0.72% | |
| 516880 | 0.6853 | 0.6853 | -0.47% | |
| 519001 | 1.4774 | 4.9958 | -0.72% | |
| 012370 | 1.018 | 1.018 | -0.72% | |
| 012434 | 0.807 | 0.807 | -0.72% | |
| 008677 | 1.0676 | 1.1926 | -0.03% | |
| 016624 | 1.4808 | 1.4808 | -0.72% | |
| 180010 | 1.3859 | 4.6466 | -0.72% | |
| 180020 | 1.954 | 1.979 | -0.72% | |
| 016263 | 2.427 | 2.562 | -0.72% | |
| 019860 | 1.6004 | 1.6004 | -0.47% | |
| 018685 | 1.0665 | 1.1275 | -0.03% | |
| 017839 | 0.9118 | 0.9118 | -0.72% | |
| 018365 | 0.836 | 0.836 | -0.72% | |
| 019509 | 1.5593 | 1.5593 | -0.47% | |
| 022451 | 1.1959 | 1.1959 | -0.47% | |
| 022569 | 1.6076 | 1.6076 | -0.47% | |
| 159677 | 1.436 | 1.436 | -0.47% | |
| 159735 | 0.6652 | 0.6652 | -0.47% | |
| 159862 | 0.5527 | 0.5527 | -0.47% | |
| 023840 | 0.9975 | 0.9975 | -0.72% | |
| 020911 | 1.0572 | 1.0572 | -0.03% | |
| 021145 | 1.9254 | 1.9254 | -0.72% | |
| 024941 | 1.0167 | 1.0167 | -0.03% | |
| 027234 | 0.8955 | 0.8955 | -0.31% | |
| 024341 | 1.0761 | 1.0921 | -0.03% | |
| 025193 | 0.8888 | 0.8888 | -0.47% | |
| 025326 | 0.9988 | 1.0188 | -0.72% | |
| 006348 | 3.5608 | 3.5608 | -0.72% | |
| 002323 | 1.2094 | 1.2094 | -0.72% | |
| 000194 | 1.098 | 1.666 | -0.03% | |
| 000286 | 1.0568 | 1.5863 | -0.03% | |
| 511880 | 100.7694 | 134.0368 | 0.00% | |
| 513160 | 0.9685 | 0.9685 | -0.47% | |
| 159994 | 1.2104 | 2.4208 | -0.47% | |
| 007206 | 1.0339 | 1.2329 | -0.03% | |
| 008834 | 1.1467 | 1.1467 | -0.72% | |
| 010524 | 2.1614 | 2.1614 | -0.47% | |
| 161811 | 1.0522 | 1.0522 | -0.47% | |
| 161831 | 0.7375 | 0.7375 | 1.52% | |
| 161838 | 0.926 | 0.926 | -0.72% | |
| 005238 | 1.1726 | 1.1726 | -0.47% | |
| 009852 | 0.6596 | 0.6596 | -0.47% | |
| 001728 | 2.343 | 2.343 | -0.72% | |
| 006497 | 1.0902 | 1.1882 | -0.03% | |
| 006837 | 1.0255 | 1.286 | -0.03% | |
| 009960 | 0.6143 | 0.6143 | -0.72% | |
| 014668 | 1.6365 | 1.6365 | -0.47% | |
| 011173 | 0.7035 | 0.7035 | -0.72% | |
| 012502 | 0.7506 | 0.7506 | -0.72% | |
| 180026 | 1.2053 | 1.7203 | -0.03% | |
| 180028 | 1.206 | 1.994 | -0.72% | |
| 180031 | 5.28 | 7.592 | -0.72% | |
| 016262 | 4.5187 | 4.5187 | -0.72% | |
| 014052 | 0.9455 | 0.9455 | -0.47% | |
| 562300 | 0.6423 | 0.6423 | -0.47% | |
| 020214 | 1.0742 | 1.0742 | -0.03% | |
| 019508 | 1.5695 | 1.5695 | -0.47% | |
| 024571 | 1.0621 | 1.0621 | -0.47% | |
| 023551 | 1.1535 | 1.1535 | -0.47% | |
| 023640 | 1.0367 | 1.0367 | -0.03% | |
| 022452 | 1.1981 | 1.1981 | -0.47% | |
| 023235 | 1.1837 | 1.1837 | -0.47% | |
| 023838 | 1.0343 | 1.0343 | -0.03% | |
| 023933 | 1.0238 | 1.0238 | -0.47% | |
| 020955 | 1.1148 | 1.1148 | -0.03% | |
| 020956 | 1.1071 | 1.1071 | -0.03% | |
| 021146 | 1.9098 | 1.9098 | -0.72% | |
| 027570 | 0.9797 | 0.9797 | -0.72% | |
| 027571 | 0.9786 | 0.9786 | -0.72% | |
| 159318 | 1.3377 | 1.3377 | -0.47% | |
| 159339 | 1.2079 | 1.2079 | -0.47% | |
| 026410 | 1.001 | 1.001 | -0.03% | |
| 003062 | 1.3739 | 1.3739 | -0.72% | |
| 003063 | 1.3192 | 1.3192 | -0.72% | |
| 006251 | 1.6684 | 1.6684 | -0.47% | |
| 005519 | 1.1383 | 1.1383 | -0.72% | |
| 002501 | 1.2854 | 1.4734 | -0.03% | |
| 001163 | 1.684 | 1.967 | -0.47% | |
| 001280 | 1.196 | 2.342 | -0.72% | |
| 512380 | 1.5871 | 1.5871 | -0.47% | |
| 008385 | 1.0926 | 1.0926 | -0.72% | |
| 005848 | 1.9873 | 1.9873 | -0.72% | |
| 009085 | 1.6549 | 1.6549 | -0.72% | |
| 520610 | 0.9589 | 0.9589 | -0.47% | |
| 010730 | 1.1526 | 1.1526 | -0.72% | |
| 161834 | 1.875 | 2.021 | -0.72% | |
| 005235 | 1.4984 | 1.4984 | -0.47% | |
| 010816 | 1.104 | 1.104 | -0.03% | |
| 001808 | 3.014 | 3.014 | -0.72% | |
| 006645 | 1.0578 | 1.2468 | -0.03% | |
| 012928 | 0.7262 | 0.7262 | -0.47% | |
| 012929 | 0.7184 | 0.7184 | -0.47% | |
| 011405 | 0.8305 | 0.8305 | -0.72% | |
| 517000 | 1.0064 | 1.0064 | -0.47% | |
| 008671 | 1.7988 | 1.7988 | -0.72% | |
| 180001 | 1.7205 | 3.8713 | -0.72% | |
| 180015 | 1.3118 | 2.0791 | -0.03% | |
| 016249 | 1.251 | 1.251 | -0.72% | |
| 017635 | 0.986 | 0.986 | -0.72% | |
| 017636 | 0.9648 | 0.9648 | -0.72% | |
| 015823 | 1.0859 | 1.0859 | -0.72% | |
| 014044 | 0.4965 | 0.4965 | -0.72% | |
| 014048 | 2.572 | 2.572 | -0.72% | |
| 013563 | 1.1253 | 1.1253 | -0.03% | |
| 159193 | 0.769 | 0.769 | -0.47% | |
| 159225 | 1.2469 | 1.2469 | -0.47% | |
| 018590 | 1.482 | 1.482 | -0.72% | |
| 561530 | 1.0201 | 1.0201 | -0.47% | |
| 019464 | 1.0707 | 1.0707 | -0.03% | |
| 159782 | 1.0352 | 1.0352 | -0.47% | |
| 159855 | 0.7788 | 0.7788 | -0.47% | |
| 159871 | 0.9571 | 1.9142 | -0.47% | |
| 023702 | 1.5075 | 1.5075 | -0.03% | |
| 024037 | 0.9117 | 0.9117 | -0.47% | |
| 024039 | 0.9105 | 0.9105 | -0.47% | |
| 020540 | 1.0439 | 1.0439 | -0.03% | |
| 024942 | 1.0138 | 1.0138 | -0.03% | |
| 027551 | 1.0076 | 1.0076 | -0.47% | |
| 159567 | 0.7284 | 1.4568 | -0.47% | |
| 159575 | 1.3814 | 1.3814 | -0.47% | |
| 025327 | 0.9945 | 1.0145 | -0.72% | |
| 025398 | 0.9994 | 0.9994 | -0.47% | |
| 025572 | 1.7923 | 1.7923 | -0.72% | |
| 026262 | 1.253 | 1.253 | -0.72% | |
| 005498 | 1.7372 | 1.7372 | -0.72% | |
| 003816 | 100.8347 | 133.8037 | 0.00% | |
| 511880 | 100.7694 | 134.0368 | 0.01% | |
| 159959 | 1.6122 | 1.6122 | -0.47% | |
| 005794 | 3.1617 | 3.3347 | -0.72% | |
| 008889 | 2.1976 | 2.1976 | -0.47% | |
| 161810 | 5.063 | 4.814 | -0.72% | |
| 005286 | 1.0351 | 1.3495 | -0.03% | |
| 010986 | 1.0197 | 1.208 | -0.03% | |
| 006612 | 1.1064 | 1.3264 | -0.03% | |
| 009977 | 1.1154 | 1.1154 | -0.72% | |
| 009542 | 0.5108 | 0.5108 | -0.72% | |
| 012781 | 0.6963 | 0.6963 | -0.47% | |
| 008116 | 1.5399 | 1.5399 | -0.72% | |
| 014638 | 1.0655 | 1.1325 | -0.03% | |
| 014670 | 1.1099 | 1.1369 | -0.03% | |
| 014920 | 0.9098 | 0.9098 | -0.72% | |
| 516530 | 1.0223 | 1.0223 | -0.47% | |
| 016623 | 1.504 | 1.504 | -0.72% | |
| 180003 | 1.2565 | 3.5298 | -0.72% | |
| 015641 | 1.625 | 1.625 | -0.47% | |
| 013564 | 1.1142 | 1.1142 | -0.03% | |
| 159112 | 102.2388 | 1.0224 | -0.03% | |
| 159180 | 1.0018 | 1.0018 | -0.47% | |
| 014346 | 0.9519 | 0.9519 | -0.72% | |
| 014349 | 1.823 | 1.93 | -0.72% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,048,571.93 | 100.83 |
| 3 | 现金 | 196.81 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240415 | 24农发15 | 3,030.00(万张) | 311,613.10(万元) | 29.96(%) |
| 2 | 240208 | 24国开08 | 1,230.00(万张) | 126,614.47(万元) | 12.18(%) |
| 3 | 220307 | 22进出07 | 620.00(万张) | 65,830.17(万元) | 6.33(%) |
| 4 | 212380008 | 23交行债01 | 510.00(万张) | 52,122.40(万元) | 5.01(%) |
| 5 | 092218004 | 22农发清发04 | 360.00(万张) | 38,384.98(万元) | 3.69(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.4% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 0.0035 |
| 2 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 0.007 |
| 3 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 0.006 |
| 4 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 0.01 |
| 5 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 0.008 |
| 6 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 0.008 |
| 7 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 0.008 |
| 8 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 0.008 |
| 9 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 0.007 |
| 10 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.004 |
| 11 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.004 |
| 12 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.007 |
| 13 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 0.005 |
| 14 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 0.008 |
| 15 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 0.008 |
| 16 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 0.01 |
| 17 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.009 |
| 18 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 0.009 |
| 19 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 0.011 |
| 20 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 0.008 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.94% | 2.35% | 2.66% | 2.77% | 2.89% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.3% | 0.23% | 1.31% | 2.35% | 8.21% | 14.67% | 21.52% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 539.06 | 508.53 | 725.41 |
| 特雷诺指数 | 0.72 | 0.86 | 7.02 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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