公募基金 > 基金超市 > 银华安丰中短期政策性金融债债券D
债券型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理龚美若,阚磊
申购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
1.0488
1.0688
2.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.13% -0.0% 4720/5920
最近一月 0.38% 0.01% 3956/5840
最近三月 1.58% 0.02% 1780/5643
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-04-26)
基金代码019369 基金经理龚美若,阚磊 最新份额75,312.87万份   ()
基金类型债券型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2023-09-07 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

通过研判债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、央行票据、银行活期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资,同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。本基金界定的中短期政策性金融债指剩余期限不超过三年的政策性金融债(国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 1.0488 1.0688 -0.14%
2024-4-25 1.0503 1.0703 0.03%
2024-4-24 1.05 1.07 -0.16%
2024-4-23 1.0517 1.0717 0.08%
2024-4-22 1.0509 1.0709 0.07%
2024-4-19 1.0502 1.0702 0.04%
2024-4-18 1.0498 1.0698 0.06%
2024-4-17 1.0492 1.0692 0.04%
2024-4-16 1.0488 1.0688 -0.01%
2024-4-15 1.0489 1.0689 0.00%
2024-4-12 1.0489 1.0689 0.08%
2024-4-11 1.0481 1.0681 0.03%
2024-4-10 1.0478 1.0678 -0.05%
2024-4-9 1.0483 1.0683 0.03%
2024-4-8 1.048 1.068 0.07%
2024-4-3 1.0473 1.0673 0.07%
2024-4-2 1.0466 1.0666 0.06%
2024-4-1 1.046 1.066 -0.05%
2024-3-29 1.0465 1.0665 0.05%
2024-3-28 1.046 1.066 -0.02%

阚磊先生:中国籍,硕士研究生。曾就职于中国人寿资产管理有限公司、兴业基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司。2023年2月加入银华基金,现任固定收益及资产配置部基金经理。自2023年8月11日起担任银华安盈短债债券型证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起兼任银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2023年12月21日起兼任银华致淳债券型证券投资基金基金经理,自2024年3月20日起兼任银华晶鑫债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银华安丰中短期政策性金融债债券D  2023-09-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华汇盈一年持有期混合C混合型2023-08-11 至 今 0.7-1.30% -16.24% 
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式债券型2021-09-17 至 2023-02-01 1.42.74% 1.64% 
银华盛泓债券C债券型2024-03-26 至 今 0.1--  --  
银华中债0-5年政策性金融债指数债券型2024-04-17 至 今 0.0--  --  
银华岁丰定期开放债券发起式债券型2023-09-22 至 今 0.61.54% 0.59% 
银华安盈短债债券C债券型2023-08-11 至 今 0.70.97% 0.36% 
国寿安保尊荣中短债债券A债券型2019-02-19 至 2023-02-01 4.012.76% 16.11% 
国寿安保稳弘混合A混合型2021-01-06 至 2023-02-01 2.123.67% -2.50% 
国寿安保璟珹6个月混合A混合型2021-05-20 至 2023-02-01 1.73.86% -8.68% 
国寿安保璟珹6个月混合C混合型2021-05-20 至 2023-02-01 1.73.19% -8.68% 
银华安丰中短期政策性金融债债券A债券型2023-08-11 至 今 0.71.52% 0.36% 
国寿安保尊耀纯债债券A债券型2020-07-27 至 2023-02-01 2.510.36% 7.76% 
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式债券型2021-12-03 至 2023-02-01 1.22.11% 1.62% 
国寿安保尊耀纯债债券C债券型2020-07-27 至 2023-02-01 2.59.26% 7.76% 
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式债券型2021-07-30 至 2023-02-01 1.53.20% 2.44% 
银华晶鑫债券C债券型2024-02-07 至 今 0.2--  --  
银华汇盈一年持有期混合A混合型2023-08-11 至 今 0.7-1.12% -16.24% 
国寿安保泰安纯债债券债券型2020-11-24 至 2022-03-22 1.33.79% 4.77% 
国寿安保尊荣中短债债券C债券型2019-02-19 至 2023-02-01 4.011.45% 16.11% 
国寿安保安泽纯债39个月定开债券债券型2019-10-18 至 2023-02-01 3.310.11% 12.24% 
银华安盈短债债券A债券型2023-08-11 至 今 0.71.08% 0.36% 
银华招利一年持有期混合A混合型2023-09-22 至 今 0.6-3.34% -13.73% 
国寿安保稳悦混合A混合型2021-01-06 至 2023-02-01 2.12.48% -2.49% 
国寿安保稳弘混合C混合型2021-01-06 至 2023-02-01 2.123.95% -2.50% 
银华晶鑫债券A债券型2024-02-07 至 今 0.2--  --  
银华招利一年持有期混合C混合型2023-09-22 至 今 0.6-3.48% -13.73% 
国寿安保稳悦混合C混合型2021-01-06 至 2023-02-01 2.12.29% -2.50% 
国寿安保稳弘混合E混合型2022-03-22 至 2023-02-01 0.92.68% 0.08% 
银华安丰中短期政策性金融债债券D债券型2023-09-07 至 今 0.61.55% 0.56% 
银华致淳债券债券型2023-12-13 至 今 0.40.55% 0.34% 
银华盛泓债券A债券型2024-03-26 至 今 0.1--  --  
银华安盈短债债券D2023-08-11 至 今 0.71.10% 0.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
龚美若2023-09-07 至 今0年7个月零20天1.550.56
阚磊2023-09-07 至 今0年7个月零20天1.550.56
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014364 1.734 1.734 1.83%
015305 0.8986 0.8986 1.30%
015642 0.8783 0.8783 1.83%
020144 1.0173 1.0173 -0.02%
020956 1.0 1.0 0.00%
020339 1.2238 1.2238 1.30%
018364 0.8881 0.8881 1.30%
006302 1.2282 1.7451 1.30%
000791 1.0927 1.1077 -0.02%
002323 1.174 1.174 1.30%
003816 100.766 130.553 0.00%
003063 1.2976 1.2976 1.30%
009017 0.8008 0.8008 1.83%
005037 0.9653 1.2283 1.83%
562310 0.7104 0.7104 1.83%
562350 1.0374 1.0374 1.83%
004087 1.0098 1.2935 -0.02%
005237 1.1391 1.1391 1.83%
005238 1.1135 1.1135 1.83%
005250 1.0938 1.0938 1.30%
006837 1.0198 1.2373 -0.02%
009394 0.882 0.882 1.30%
009542 0.6001 0.6001 1.30%
012782 0.5695 0.5695 1.83%
014043 2.1228 2.1228 1.30%
180015 1.144 1.869 -0.02%
014064 1.5812 1.5812 1.83%
013563 1.081 1.081 -0.02%
013565 1.0756 1.0756 -0.02%
159517 0.9668 0.9668 1.83%
159592 1.0027 1.0027 1.83%
159677 0.9096 0.9096 1.83%
159769 0.6556 0.6556 1.83%
019317 1.1585 1.1585 -0.02%
019383 1.0597 1.0737 -0.02%
019653 1.0918 1.1178 -0.02%
019860 0.8072 0.8072 1.83%
018590 1.274 1.274 1.30%
020540 0.9997 0.9997 -0.02%
020890 1.0086 1.0326 -0.02%
020977 0.9344 0.9344 1.30%
017635 0.7423 0.7423 1.30%
015687 0.5477 0.5477 1.30%
020213 1.0013 1.0013 -0.02%
002328 1.489 1.489 1.30%
002501 1.113 1.301 -0.02%
001289 1.727 1.727 1.30%
000286 1.0598 1.5268 -0.02%
501038 1.8149 1.8149 1.30%
159959 1.348 1.348 1.83%
003397 1.278 1.278 1.30%
161812 0.961 0.961 1.83%
161816 0.6912 0.6912 1.83%
005106 1.5884 1.5884 1.83%
005251 1.397 1.397 1.30%
005260 1.3892 1.3892 1.30%
005261 1.3605 1.3605 1.30%
002161 1.298 1.298 1.30%
001808 1.201 1.201 1.30%
011836 0.4619 0.4619 1.83%
014044 0.5917 0.5917 1.30%
014047 1.6108 1.6108 1.30%
519001 1.6697 5.6175 1.30%
014349 1.446 1.553 1.30%
016248 0.686 0.686 1.30%
016262 1.4346 1.4346 1.30%
015306 0.8915 0.8915 1.30%
015641 0.8817 0.8817 1.83%
019464 1.0195 1.0195 -0.02%
020539 0.9998 0.9998 -0.02%
017724 0.8365 0.8365 1.30%
015771 1.0184 1.0414 -0.02%
018822 1.0073 1.0073 1.30%
005498 1.5581 1.5581 1.30%
002269 0.874 0.874 1.30%
511880 100.678 131.238 0.00%
501083 1.0892 1.0892 1.30%
006907 1.059 1.149 -0.02%
008833 1.0843 1.0843 1.30%
008978 1.3622 1.3622 1.30%
009085 0.663 0.663 1.30%
004839 1.1005 1.1155 -0.02%
005286 1.0231 1.2722 -0.02%
010986 1.0237 1.1527 -0.02%
009852 0.6633 0.6633 1.83%
006496 1.0556 1.1536 -0.02%
012781 0.5708 0.5708 1.83%
014638 1.0591 1.0891 -0.02%
013842 0.7575 0.7575 1.30%
011173 0.6747 0.6747 1.30%
012434 0.6547 0.6547 1.30%
012092 1.1121 1.1521 -0.02%
180025 1.133 1.693 -0.02%
013498 1.0293 1.0763 -0.02%
159575 0.9049 0.9049 1.83%
159782 0.4685 0.4685 1.83%
019439 1.0155 1.0355 -0.02%
019509 1.0176 1.0176 1.83%
019597 0.9949 0.9949 1.30%
018685 1.0525 1.0655 -0.02%
017690 1.0163 1.0363 -0.02%
017723 0.8401 0.8401 1.30%
015761 1.0092 1.0092 1.83%
018821 1.0078 1.0078 1.30%
020214 1.0011 1.0011 -0.02%
017839 0.7939 0.7939 1.30%
006348 1.9286 1.9286 1.30%
005544 1.1318 1.1318 1.30%
001280 1.019 2.165 1.30%
001303 1.168 1.168 1.30%
008385 1.0374 1.0374 1.30%
159990 1.2557 1.2557 1.83%
007056 1.4122 1.4122 1.30%
588190 0.8037 0.8037 1.83%
003940 1.6266 2.1127 1.30%
000823 0.986 1.121 1.30%
005119 1.45 1.45 1.30%
012928 0.6943 0.6943 1.83%
011855 0.9348 0.9348 1.30%
008002 1.0105 1.1345 -0.02%
008116 1.0314 1.0314 1.30%
014670 1.0557 1.0827 -0.02%
013841 0.7499 0.7499 1.30%
014042 1.2587 1.2587 1.30%
516950 1.028 1.028 1.83%
008677 1.0497 1.1307 -0.02%
180001 1.2865 3.4373 1.30%
180003 1.0764 3.3097 1.83%
180010 1.189 4.2965 1.30%
180026 1.109 1.624 -0.02%
180028 1.234 2.041 1.30%
180031 2.001 4.313 1.30%
016249 0.6824 0.6824 1.30%
013174 0.8364 0.8364 1.83%
159735 0.5775 0.5775 1.83%
159768 0.4935 0.4935 1.83%
019369 1.0488 1.0688 -0.02%
019508 1.0182 1.0182 1.83%
019859 0.8079 0.8079 1.83%
005481 1.1646 1.2946 1.30%
001163 1.4 1.683 1.83%
001231 1.654 1.654 1.30%
008384 1.0527 1.0527 1.30%
159969 1.0595 1.0595 1.83%
159987 1.1595 1.1595 1.83%
159994 0.768 0.768 1.83%
005771 1.2405 1.2405 -0.02%
005848 1.9208 1.9208 1.30%
007206 1.0287 1.1637 -0.02%
008834 1.0666 1.0666 1.30%
562330 0.9881 0.9881 1.83%
562340 1.0012 1.0012 1.83%
562380 0.7679 0.7679 1.83%
161810 2.748 2.613 1.30%
161820 1.1583 1.6213 -0.02%
161837 1.0772 1.0772 1.30%
005235 1.8947 1.8947 1.83%
001728 1.143 1.143 1.30%
009960 0.4839 0.4839 1.30%
013027 0.6691 0.6691 1.30%
008211 1.0929 1.1329 -0.02%
014919 0.7735 0.7735 1.30%
014920 0.7668 0.7668 1.30%
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015823 1.0476 1.0476 1.30%
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002322 1.693 1.693 1.30%
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501209 0.6835 0.6835 1.30%
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161838 0.6051 0.6051 1.30%
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011733 0.61 0.61 1.30%
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516530 0.821 0.821 1.83%
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012178 0.5754 0.5754 1.30%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币684,652.92127.98
3现金177.7500.03
4其他资产18.8400.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120021220国开12680.00(万张)70,788.63(万元)13.23(%)  
220030520进出05560.00(万张)56,672.46(万元)10.59(%)  
320020820国开08330.00(万张)34,099.73(万元)6.37(%)  
423020723国开07330.00(万张)33,646.75(万元)6.29(%)  
515021015国开10300.00(万张)31,917.59(万元)5.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-03-212024-03-220.01
22024-01-252024-01-260.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.98%0.0%0.0%0.0%4.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.38%
1.58%
1.88%
1.88%
0.0%
0.0%
0.0%
2.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
0.00
0.00
夏普比率
279.88
0.00
0.00
特雷诺指数
0.51
0.00
0.00
詹森指数
0.03
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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