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银华信用精选一年定期开放债券发起式 006612
收藏成功
债券型
基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理叶青,阚磊,边慧 申购费率0.08% 基金规模9.23亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006612 | 基金经理叶青,阚磊,边慧 | 最新份额75,952.89万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模9.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-12-05 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模16.19亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过把握信用债券市场的收益率变化，在控制风险的前提下力争为投资人获取债券增强回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券（含可续期公司债券）、次级债券、地方政府债券、中期票据（含永续中票）、短期融资券、超短期融资券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金和国债期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。但可因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有股票、权证等资产。
本基金所指信用债券包括金融债券（不包括政策性金融债）、企业债券、公司债券（含可续期公司债券）、次级债券、地方政府债券、中期票据（含永续中票）、短期融资券、超短期融资券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
收益分配原则
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资方式免收再投资的费用；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金将通过严格分散投资、把控违约风险来降低基金预期风险，但由于作为本基金主要投资标的的信用债券存在信用风险，其预期风险收益水平高于普通债券。因此，本基金的预期风险、预期收益高于普通债券基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-10 | 1.0991 | 1.3191 | 0.34% |
| 2026-4-3 | 1.0954 | 1.3154 | 0.05% |
| 2026-3-27 | 1.0948 | 1.3148 | 0.24% |
| 2026-3-20 | 1.0922 | 1.3122 | -0.17% |
| 2026-3-13 | 1.0941 | 1.3141 | -0.05% |
| 2026-3-12 | 1.0946 | 1.3146 | -0.05% |
| 2026-3-11 | 1.0951 | 1.3151 | 0.07% |
| 2026-3-10 | 1.0943 | 1.3143 | 0.10% |
| 2026-3-9 | 1.0932 | 1.3132 | -0.05% |
| 2026-3-6 | 1.0937 | 1.3137 | 0.03% |
| 2026-2-27 | 1.0934 | 1.3134 | 0.06% |
| 2026-2-13 | 1.0927 | 1.3127 | 0.02% |
| 2026-2-6 | 1.0925 | 1.3125 | 0.12% |
| 2026-1-30 | 1.0912 | 1.3112 | -0.19% |
| 2026-1-23 | 1.0933 | 1.3133 | 0.41% |
| 2026-1-16 | 1.0888 | 1.3088 | 0.14% |
| 2026-1-9 | 1.0873 | 1.3073 | 0.32% |
| 2025-12-26 | 1.0837 | 1.3037 | 0.18% |
| 2025-12-19 | 1.0817 | 1.3017 | 0.10% |
| 2025-12-12 | 1.0806 | 1.3006 | 0.07% |
边慧女士：经济学硕士，多年证券从业经历，中国籍，具有从业资格。曾就职于中国中投证券有限责任公司。2016年12月加入银华基金，曾任投资管理三部基金经理助理、投资管理三部基金经理兼基金经理助理，现任固定收益投资管理部基金经理/基金经理助理。自2021年03月26日起至2023年05月29日担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理，自2022年02月23日起兼任银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2022年02月23日起至2024年06月27日兼任银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2022年02月23日起至2023年09月25日兼任银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2023年07月28日起至2025年02月18日兼任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2024年04月03日起兼任银华添润定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2025年04月14日起兼任银华季季丰90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银华信用精选一年定期开放债券发起式 2022-02-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2022-08-18 至 2025-01-24 | 2.4 | -- | -- |
| 银华泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-30 至 2022-02-22 | 0.9 | -- | -- |
| 银华泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2022-08-18 至 2025-01-24 | 2.4 | -- | -- |
| 银华泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-03-30 至 2022-02-22 | 0.9 | -- | -- |
| 银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2021-03-30 至 2021-07-13 | 0.3 | -- | -- |
| 银华美元债精选债券(QDII)C | 债券型,QDII型 | 2021-12-10 至 2025-04-24 | 3.4 | -- | -- |
| 银华汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2022-08-18 至 2025-01-24 | 2.4 | -- | -- |
| 银华汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2021-03-30 至 2022-02-22 | 0.9 | -- | -- |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型 | 2021-03-26 至 2023-05-29 | 2.2 | 1.71% | -7.88% |
| 银华信用精选15个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-05-31 至 2022-02-23 | 0.7 | -- | -- |
| 银华信用精选15个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-02-23 至 2023-08-25 | 1.5 | 6.09% | 3.17% |
| 银华钰祥债券A | 债券型 | 2024-05-21 至 2025-01-22 | 0.7 | -- | -- |
| 银华钰祥债券C | 债券型 | 2024-05-21 至 2025-01-22 | 0.7 | -- | -- |
| 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型 | 2021-03-30 至 2021-07-13 | 0.3 | -- | -- |
| 银华安盈短债债券C | 债券型 | 2021-03-30 至 2021-07-13 | 0.3 | -- | -- |
| 银华长江经济带主题债券C | 债券型 | 2021-03-30 至 2021-06-18 | 0.2 | -- | -- |
| 银华汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2023-07-28 至 2025-02-18 | 1.6 | 0.24% | -17.97% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2022-08-18 至 2023-07-28 | 0.9 | -- | -- |
| 银华汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-03-30 至 2022-02-22 | 0.9 | -- | -- |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2021-05-31 至 2022-02-23 | 0.7 | -- | -- |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-02-23 至 今 | 4.1 | 8.05% | 3.56% |
| 银华美元债精选债券(QDII)D | 债券型,QDII型 | 2023-09-26 至 2025-04-24 | 1.6 | -- | -- |
| 银华添润定期开放债券D | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 银华汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2022-08-18 至 2023-07-28 | 0.9 | -- | -- |
| 银华汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2023-07-28 至 2025-02-18 | 1.6 | 0.47% | -17.97% |
| 银华汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-30 至 2022-02-22 | 0.9 | -- | -- |
| 银华添润定期开放债券A | 债券型 | 2021-03-30 至 2022-02-22 | 0.9 | -- | -- |
| 银华添润定期开放债券A | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 银华美元债精选债券(QDII)A | 债券型,QDII型 | 2021-12-10 至 2025-04-24 | 3.4 | -- | -- |
| 永兴债C | 债券型,分级基金 | 2021-03-30 至 2022-01-21 | 0.8 | -- | -- |
| 银华通利灵活配置混合C | 混合型 | 2022-08-18 至 2025-01-22 | 2.4 | -- | -- |
| 银华通利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-03-30 至 2022-02-22 | 0.9 | -- | -- |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型 | 2021-03-26 至 2023-05-29 | 2.2 | 2.61% | -7.88% |
| 银华长江经济带主题债券A | 债券型 | 2021-03-30 至 2021-06-18 | 0.2 | -- | -- |
| 银华信用精选两年定期开放债券 | 债券型 | 2021-05-31 至 2022-02-23 | 0.7 | -- | -- |
| 银华信用精选两年定期开放债券 | 债券型 | 2022-02-23 至 今 | 4.1 | 8.62% | 3.56% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型 | 2021-03-30 至 2021-07-13 | 0.3 | -- | -- |
| 银华添益定期开放债券A | 债券型 | 2021-03-30 至 2022-02-22 | 0.9 | -- | -- |
| 银华季季丰90天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-03-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华安盈短债债券A | 债券型 | 2021-03-30 至 2021-07-13 | 0.3 | -- | -- |
| 银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2021-03-30 至 2021-07-13 | 0.3 | -- | -- |
| 银华招利一年持有期混合A | 混合型 | 2021-03-30 至 2022-02-22 | 0.9 | -- | -- |
| 银华通利灵活配置混合A | 混合型 | 2022-08-18 至 2025-01-22 | 2.4 | -- | -- |
| 银华通利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-30 至 2022-02-22 | 0.9 | -- | -- |
| 银华添泽定期开放债券 | 债券型 | 2021-03-30 至 2021-12-04 | 0.7 | -- | -- |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-05-31 至 2022-02-23 | 0.7 | -- | -- |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-02-23 至 2024-06-27 | 2.3 | 7.62% | 3.56% |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 债券型 | 2024-09-24 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银华永盛债券 | 债券型 | 2021-03-30 至 2022-02-22 | 0.9 | -- | -- |
| 银华汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2022-08-18 至 2025-01-24 | 2.4 | -- | -- |
| 银华汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2021-03-30 至 2022-02-22 | 0.9 | -- | -- |
| 银华招利一年持有期混合C | 混合型 | 2021-03-30 至 2022-02-22 | 0.9 | -- | -- |
| 银华季季丰90天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-03-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华永兴 | 债券型,LOF型 | 2021-03-30 至 2022-01-21 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 阚磊 | 2025-03-12 至 今 | 1年0个月零30天 | ||
| 冯喆 | 2024-06-14 至 2026-03-11 | 1年-4个月零25天 | ||
| 叶青 | 2022-06-23 至 今 | 3年-3个月零19天 | 6.12 | 2.90 |
| 边慧 | 2022-02-23 至 今 | 4年1个月零19天 | 8.05 | 3.56 |
| 刘小平 | 2018-11-22 至 2022-03-11 | 3年-9个月零17天 | 15.61 | 15.89 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004087 | 1.0199 | 1.3461 | 0.02% | |
| 008384 | 1.1206 | 1.1206 | -0.38% | |
| 008833 | 1.1698 | 1.1698 | -0.38% | |
| 161820 | 1.1703 | 1.6773 | 0.02% | |
| 161837 | 1.1215 | 1.1215 | -0.38% | |
| 005119 | 2.6793 | 2.6793 | -0.38% | |
| 006645 | 1.0469 | 1.2359 | 0.02% | |
| 017212 | 1.1589 | 1.1589 | -0.29% | |
| 020214 | 1.0609 | 1.0609 | 0.02% | |
| 020339 | 1.1395 | 1.1395 | -0.38% | |
| 017840 | 1.1699 | 1.1699 | -0.38% | |
| 159575 | 1.3675 | 1.3675 | -0.81% | |
| 014346 | 0.9613 | 0.9613 | -0.38% | |
| 180001 | 1.4658 | 3.6166 | -0.38% | |
| 180020 | 1.887 | 1.912 | -0.38% | |
| 180025 | 1.2153 | 1.7753 | 0.02% | |
| 180026 | 1.1812 | 1.6962 | 0.02% | |
| 562310 | 0.9854 | 0.9854 | -0.81% | |
| 562360 | 0.9864 | 0.9864 | -0.81% | |
| 020604 | 1.0387 | 1.1047 | 0.02% | |
| 021039 | 1.0646 | 1.0646 | -0.81% | |
| 019369 | 1.055 | 1.127 | 0.02% | |
| 019439 | 1.0225 | 1.0728 | 0.02% | |
| 019508 | 1.3568 | 1.3568 | -0.81% | |
| 018632 | 1.0476 | 1.0806 | 0.02% | |
| 008002 | 1.0048 | 1.1908 | 0.02% | |
| 008111 | 1.0356 | 1.1376 | 0.02% | |
| 014668 | 1.5135 | 1.5135 | -0.81% | |
| 014042 | 1.4631 | 1.4631 | -0.38% | |
| 013564 | 1.108 | 1.108 | 0.02% | |
| 011600 | 0.9943 | 0.9943 | -0.29% | |
| 024089 | 1.0089 | 1.0089 | 0.02% | |
| 024341 | 1.0658 | 1.0818 | 0.02% | |
| 025329 | 0.9962 | 0.9962 | -0.81% | |
| 026457 | 0.9983 | 0.9983 | 0.02% | |
| 025993 | 0.9944 | 0.9944 | -0.38% | |
| 022565 | 1.0443 | 1.0443 | -0.29% | |
| 023837 | 1.0102 | 1.0102 | 0.02% | |
| 023932 | 1.0051 | 1.0051 | -0.81% | |
| 006302 | 1.5391 | 2.056 | -0.38% | |
| 002491 | 1.0872 | 1.3672 | 0.02% | |
| 513160 | 0.9416 | 0.9416 | -0.81% | |
| 010816 | 1.1072 | 1.1072 | 0.02% | |
| 516880 | 0.8297 | 0.8297 | -0.81% | |
| 516950 | 1.1239 | 1.1239 | -0.81% | |
| 501209 | 0.5403 | 0.5403 | -0.38% | |
| 007056 | 1.701 | 1.701 | -0.38% | |
| 008889 | 1.7526 | 1.7526 | -0.81% | |
| 003397 | 1.631 | 1.631 | -0.38% | |
| 016248 | 1.0868 | 1.0868 | -0.38% | |
| 017724 | 1.3052 | 1.3052 | -0.38% | |
| 015687 | 0.9978 | 0.9978 | -0.38% | |
| 015772 | 2.415 | 2.415 | -0.38% | |
| 018822 | 1.3723 | 1.3723 | -0.38% | |
| 159180 | 0.975 | 0.975 | -0.81% | |
| 159288 | 0.9716 | 0.9716 | -0.81% | |
| 159339 | 1.1714 | 1.1714 | -0.81% | |
| 562330 | 1.2316 | 1.2316 | -0.81% | |
| 563150 | 1.4939 | 1.4939 | -0.81% | |
| 020955 | 1.0981 | 1.0981 | 0.02% | |
| 019465 | 1.0575 | 1.0575 | 0.02% | |
| 020144 | 1.0231 | 1.0781 | 0.02% | |
| 018590 | 1.614 | 1.614 | -0.38% | |
| 014586 | 0.8549 | 0.8549 | -0.38% | |
| 015035 | 1.0162 | 1.0162 | -0.38% | |
| 013840 | 1.6508 | 1.6508 | -0.38% | |
| 013843 | 1.3203 | 1.3203 | -0.38% | |
| 013909 | 1.0444 | 1.0444 | -0.29% | |
| 014047 | 1.4206 | 1.4206 | -0.38% | |
| 014048 | 2.354 | 2.354 | -0.38% | |
| 015306 | 1.1781 | 1.1781 | -0.38% | |
| 013565 | 1.1081 | 1.1081 | 0.02% | |
| 008677 | 1.0688 | 1.1818 | 0.02% | |
| 009541 | 1.0657 | 1.1737 | 0.02% | |
| 012928 | 0.8744 | 0.8744 | -0.81% | |
| 025193 | 0.821 | 0.821 | -0.81% | |
| 025199 | 1.0382 | 1.0382 | 0.02% | |
| 025326 | 1.0758 | 1.0858 | -0.38% | |
| 025327 | 1.0735 | 1.0835 | -0.38% | |
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| 018821 | 1.3852 | 1.3852 | -0.38% | |
| 159592 | 1.2721 | 1.2721 | -0.81% | |
| 016623 | 1.1518 | 1.1518 | -0.38% | |
| 016624 | 1.1359 | 1.1359 | -0.38% | |
| 180003 | 1.2129 | 3.4862 | -0.38% | |
| 588930 | 1.4465 | 1.4465 | -0.81% | |
| 020581 | 1.0428 | 1.0428 | 0.02% | |
| 020789 | 1.0804 | 1.0804 | 0.02% | |
| 020865 | 1.1253 | 1.1253 | -0.38% | |
| 024456 | 1.1503 | 1.1503 | -0.38% | |
| 019860 | 1.3394 | 1.3394 | -0.81% | |
| 015418 | 0.9908 | 0.9908 | -0.29% | |
| 012178 | 0.6877 | 0.6877 | -0.38% | |
| 009542 | 0.5884 | 0.5884 | -0.38% | |
| 012929 | 0.8658 | 0.8658 | -0.81% | |
| 011817 | 1.0543 | 1.0543 | -0.38% | |
| 024037 | 0.8877 | 0.8877 | -0.81% | |
| 025572 | 1.5191 | 1.5191 | -0.38% | |
| 025821 | 1.0067 | 1.0067 | -0.29% | |
| 026458 | 1.002 | 1.002 | -0.81% | |
| 026719 | 0.9463 | 0.9463 | -0.81% | |
| 023640 | 1.0227 | 1.0227 | 0.02% | |
| 022569 | 1.344 | 1.344 | -0.81% | |
| 023235 | 1.1495 | 1.1495 | -0.81% | |
| 005519 | 1.1542 | 1.1542 | -0.38% | |
| 003816 | 100.3701 | 133.3391 | 0.00% | |
| 511880 | 100.3267 | 133.5941 | 0.00% | |
| 517000 | 0.9807 | 0.9807 | -0.81% | |
| 501083 | 1.8837 | 1.8837 | -0.38% | |
| 009978 | 1.062 | 1.062 | -0.38% | |
| 000904 | 1.843 | 2.163 | -0.38% | |
| 161818 | 0.987 | 1.1919 | -0.38% | |
| 161834 | 1.73 | 1.876 | -0.38% | |
| 017273 | 1.4597 | 1.4597 | -0.29% | |
| 016249 | 1.0728 | 1.0728 | -0.38% | |
| 180015 | 1.3112 | 2.0785 | 0.02% | |
| 180031 | 3.798 | 6.11 | -0.38% | |
| 562340 | 1.2801 | 1.2801 | -0.81% | |
| 563180 | 1.1389 | 1.1389 | -0.81% | |
| 021209 | 1.2441 | 1.2441 | -0.81% | |
| 021402 | 1.0259 | 1.0592 | 0.02% | |
| 020539 | 1.0425 | 1.0425 | 0.02% | |
| 020790 | 1.0768 | 1.0768 | 0.02% | |
| 024395 | 1.5971 | 1.5971 | -0.81% | |
| 019364 | 1.0639 | 1.1339 | 0.02% | |
| 019383 | 1.0554 | 1.1258 | 0.02% | |
| 019744 | 1.2561 | 1.2561 | -0.38% | |
| 015642 | 1.7775 | 1.7775 | -0.81% | |
| 013174 | 1.0719 | 1.0719 | -0.81% | |
| 024039 | 0.8869 | 0.8869 | -0.81% | |
| 025132 | 1.0012 | 1.0012 | -0.29% | |
| 022451 | 1.1698 | 1.1698 | -0.81% | |
| 022606 | 1.2492 | 1.2492 | -0.81% | |
| 159855 | 0.8762 | 0.8762 | -0.81% | |
| 159862 | 0.606 | 0.606 | -0.81% | |
| 023702 | 1.5969 | 1.5969 | 0.02% | |
| 023838 | 1.009 | 1.009 | 0.02% | |
| 023929 | 1.3114 | 1.3114 | -0.81% | |
| 006305 | 1.4361 | 1.4361 | -0.29% | |
| 005529 | 1.0628 | 1.3038 | 0.02% | |
| 002501 | 1.2734 | 1.4614 | 0.02% | |
| 001163 | 1.425 | 1.708 | -0.81% | |
| 001231 | 1.7324 | 1.7324 | -0.38% | |
| 002161 | 1.5171 | 1.5171 | -0.38% | |
| 012370 | 0.9844 | 0.9844 | -0.38% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 94,312.02 | 114.57 |
| 3 | 现金 | 1,777.65 | 02.16 |
| 4 | 其他资产 | 2,499.89 | 03.04 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 243989 | 25东兴G3 | 40.00(万张) | 4,022.02(万元) | 4.89(%) |
| 2 | 102584430 | 25嘉兴国资MTN001 | 40.00(万张) | 4,022.90(万元) | 4.89(%) |
| 3 | 220205 | 22国开05 | 30.00(万张) | 3,277.15(万元) | 3.98(%) |
| 4 | 200205 | 20国开05 | 30.00(万张) | 3,230.94(万元) | 3.92(%) |
| 5 | 272380008 | 23人保集团资本补充债01 | 30.00(万张) | 3,149.23(万元) | 3.83(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<60天 | 1.0% |
| 60天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 0.015 |
| 2 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 0.02 |
| 3 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 0.04 |
| 4 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 0.045 |
| 5 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 0.1 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.27% | 3.43% | 3.75% | 3.66% | 4.1% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 3.43% | 11.69% | 19.68% | 34.25% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.03 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 182.59 | 144.47 | 133.58 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | -0.30 | -0.27 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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