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中欧聚瑞债券A  005419
收藏成功
债券型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理李波,袁田,雷志强
申购费率0.08%
基金规模7.33亿  (2022-06-30)
1.0698
1.1715
17.55%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.32% -0.0% 7303/7739
最近一月 0.15% 0.0% 4870/7678
最近三月 -0.59% 0.0% 6672/7567
最近一年 0.3% 0.03% 6736/7034
(2026-08-14)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码005419 基金经理李波,袁田,雷志强 最新份额30,715.43万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模7.33亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-08-02 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.04亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、权证、国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的收益分配方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-14 1.0698 1.1715 -0.01%
2026-8-13 1.0699 1.1716 -0.10%
2026-8-12 1.071 1.1727 -0.06%
2026-8-11 1.0716 1.1733 -0.15%
2026-8-10 1.0732 1.1749 0.00%
2026-8-7 1.0732 1.1749 0.07%
2026-8-6 1.0725 1.1742 0.00%
2026-8-5 1.0725 1.1742 0.21%
2026-8-4 1.0703 1.172 0.22%
2026-8-3 1.0679 1.1696 -0.05%
2026-7-31 1.0684 1.1701 0.22%
2026-7-30 1.0661 1.1678 -0.08%
2026-7-29 1.067 1.1687 0.18%
2026-7-28 1.0651 1.1668 -0.27%
2026-7-27 1.068 1.1697 0.23%
2026-7-24 1.0656 1.1673 -0.13%
2026-7-23 1.067 1.1687 0.06%
2026-7-22 1.0664 1.1681 -0.10%
2026-7-21 1.0675 1.1692 0.26%
2026-7-20 1.0647 1.1664 -0.06%
雷志强李波袁田

雷志强先生：中国国籍，硕士学位，特许金融分析师(CFA)，注册会计师(CPA)。多年证券从业经历。历任交通银行股份有限公司总行资产负债管理部高级定价管理经理(2011.07-2016.05)，兴业基金管理有限公司固定收益投资部货币与利率团队副总监、基金经理(2016.06-2024.01)。2024年1月加入中欧基金管理有限公司，现任固收投决会委员/利率组组长/指数组组长/基金经理。2025年8月13日起担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧聚瑞债券型证券投资基金、中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中欧诚悦债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中欧聚瑞债券A  2025-08-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴业鑫天盈货币A货币型2017-01-04 至 2019-05-28 2.47.89% 8.59% 
兴业中短债债券C债券型2017-01-04 至 2018-12-06 1.97.55% 5.67% 
中欧聚瑞债券A债券型2025-08-13 至 今 1.0--  --  
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-02-03 至 2024-01-16 1.01.95% -16.90% 
中欧聚瑞债券D债券型2025-08-13 至 今 1.0--  --  
中欧中债0-3年政金债指数C债券型2025-08-13 至 今 1.0--  --  
兴业嘉鸿一年定开债券发起式债券型2022-01-15 至 2023-12-25 1.93.92% 3.85% 
兴业鑫天盈货币B货币型2017-01-04 至 2019-05-28 2.48.51% 8.59% 
中欧聚瑞债券C债券型2025-08-13 至 今 1.0--  --  
兴业嘉荣一年定开债券发起式债券型2021-09-14 至 2023-12-27 2.37.71% 4.47% 
兴业稳固收益两年理财债券债券型2017-05-04 至 2017-09-04 0.31.10% 1.78% 
兴业嘉辰一年定开债券发起式债券型2023-04-20 至 2024-01-16 0.71.30% 1.07% 
兴业天融债券A债券型2019-02-14 至 2024-01-16 4.918.20% 18.03% 
兴业嘉润3个月定开债券发起式债券型2021-09-13 至 2024-01-16 2.310.15% 4.55% 
兴业裕恒债券A债券型2022-04-13 至 2024-01-16 1.86.75% 3.98% 
中欧兴华债券债券型2025-08-13 至 今 1.0--  --  
中欧兴盈一年定开债券发起债券型2025-08-13 至 今 1.0--  --  
中欧中债0-3年政金债指数A债券型2025-08-13 至 今 1.0--  --  
中欧诚悦债券C债券型2025-08-13 至 今 1.0--  --  
兴业添天盈货币A货币型2017-05-04 至 2017-09-04 0.31.30% 1.31% 
兴业安润货币A货币型2017-05-04 至 2017-09-04 0.31.44% 1.31% 
兴业安润货币A货币型2018-06-05 至 2024-01-16 5.613.57% 13.02% 
兴业中证银行50金融债指数C债券型2021-08-16 至 2024-01-16 2.47.59% 5.17% 
兴业添天盈货币B货币型2017-05-04 至 2017-09-04 0.31.38% 1.31% 
兴业中短债债券A债券型2017-01-04 至 2018-12-06 1.97.60% 5.67% 
兴业安润货币B货币型2017-05-04 至 2017-09-04 0.31.52% 1.31% 
兴业安润货币B货币型2018-06-05 至 2024-01-16 5.614.93% 13.02% 
兴业中证银行50金融债指数A债券型2021-08-16 至 2024-01-16 2.47.86% 5.18% 
中欧诚悦债券A债券型2025-08-13 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
袁田2026-07-29 至 今0年0个月零18天
李波2026-02-09 至 今0年6个月零7天
雷志强2025-08-13 至 今1年0个月零3天
苏佳2025-05-21 至 2026-07-291年2个月零8天
周锦程2023-05-26 至 2025-05-211年-1个月零25天2.351.10
LI TONG2023-03-03 至 2024-04-261年1个月零23天3.662.00
孙甜2022-03-21 至 2023-04-101年0个月零20天2.562.58
刁羽2022-03-21 至 2023-07-141年3个月零23天4.083.53
洪慧梅2020-05-25 至 2022-03-211年-3个月零24天5.076.10
蒋雯文2020-02-26 至 2021-03-041年0个月零6天0.762.54
黄华2018-04-24 至 2020-02-261年10个月零2天0.649.71
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东华平亚太资产管理有限公司  殷姿  窦玉明  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  刘建平  周蔚文  许欣  上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  于岚  葛兰  王培  于洁  郑焰  方伊  卞玺云  曲径  刘伟伟  郑苏丹  袁维德  蓝小康  许文星  黎忆海  国都证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025795 1.0405 1.0405 0.36%
025828 0.9675 0.9737 0.36%
025829 0.9653 0.971 0.36%
025989 0.955 0.955 0.36%
026205 1.0011 1.0011 0.02%
024891 1.234 1.234 0.17%
027455 0.867 0.867 0.17%
028420 1.0034 1.0034 0.36%
024176 1.0726 1.0726 0.36%
025058 1.089 1.1313 0.36%
025128 1.0601 1.0601 0.02%
023359 1.043 1.043 0.02%
019770 1.0688 1.1787 0.02%
019991 1.2071 1.2182 0.36%
020013 1.0143 1.0143 0.36%
021840 1.0318 1.0577 0.02%
021877 1.2571 1.2571 0.17%
021978 1.5814 1.5814 0.17%
022265 1.046 1.0787 0.02%
020485 1.0103 1.0103 0.17%
501208 1.3477 1.3477 0.36%
005765 3.7001 3.8671 0.36%
009777 0.7748 0.7748 0.36%
004814 2.0731 2.4617 0.36%
014658 1.1043 1.1043 0.36%
013991 0.8536 0.8536 0.36%
016847 0.7803 0.7803 0.17%
017742 1.1487 1.1487 0.36%
015387 1.1947 1.1947 0.17%
015454 1.5003 1.5003 0.17%
001000 2.1148 2.1148 0.36%
010429 0.815 0.815 0.36%
010901 1.1595 1.1595 0.36%
001776 1.0731 1.4824 0.02%
001886 2.4575 2.833 0.36%
010189 1.1953 1.1953 0.36%
010216 1.1633 1.1633 0.36%
004734 1.3383 1.3383 0.36%
004455 1.2529 1.4349 0.36%
001165 1.3347 1.4686 0.36%
166007 2.1217 2.5435 0.36%
166008 1.148 1.689 0.02%
166010 1.371 1.9012 0.02%
002962 1.1596 1.3915 0.02%
025722 0.997 0.997 0.36%
024892 1.2292 1.2292 0.17%
027739 1.0168 1.0168 0.36%
023037 1.8318 1.8318 0.36%
023928 1.6038 1.6038 0.02%
024022 1.0828 1.0828 0.36%
024362 1.091 1.091 0.36%
025305 1.0054 1.0054 0.02%
021375 1.0295 1.2095 0.17%
020953 1.0639 1.0639 0.02%
021714 0.9852 0.9852 0.17%
021756 1.2484 1.2484 0.36%
021759 1.5775 1.5775 0.17%
021760 1.4289 1.4289 0.17%
024447 1.115 1.115 0.36%
024633 0.8271 0.8271 0.36%
024647 0.894 0.894 0.36%
023452 2.8355 2.8355 0.36%
023584 0.9664 1.0703 0.36%
019656 1.1784 1.1784 0.17%
021873 1.6386 1.6386 0.17%
021878 1.2517 1.2517 0.17%
022015 1.0454 1.0454 0.02%
015881 1.6538 1.6538 0.36%
019123 1.0489 1.0816 0.02%
019160 1.7955 1.7955 0.36%
020478 3.1953 3.1953 0.17%
020483 3.1755 3.1755 0.17%
019387 2.9344 2.9344 0.36%
501081 3.0834 3.0834 0.36%
007446 1.1194 1.1903 0.02%
007535 1.0176 1.2357 0.02%
009776 0.7984 0.7984 0.36%
009791 0.8776 0.8776 0.36%
004235 4.3386 4.3386 0.36%
004237 3.1123 3.5981 0.36%
012778 2.8049 2.8049 0.36%
012915 1.14 1.14 0.02%
011709 1.3905 1.3905 0.36%
011710 0.7951 0.7951 0.36%
011711 0.7645 0.7645 0.36%
014657 1.1246 1.1246 0.36%
014702 1.1163 1.1163 0.36%
013998 1.0063 1.0063 0.36%
013999 1.0093 1.0093 0.36%
014000 1.1438 1.1438 0.02%
012558 0.6091 0.6091 0.36%
016485 2.2044 2.2044 0.36%
016297 1.5287 1.5287 0.36%
015388 1.1637 1.1637 0.17%
014420 1.0248 1.0248 0.36%
010713 1.1097 1.1517 0.36%
001938 2.1141 3.4389 0.17%
001883 3.6253 4.6673 0.36%
001885 3.3151 4.9066 0.36%
001890 2.5516 2.5516 0.36%
006228 1.6905 1.6905 0.17%
005421 1.8658 2.3819 0.36%
004442 1.2616 1.4436 0.36%
001306 1.2996 1.2996 0.36%
002920 1.083 1.3008 0.02%
025780 0.8854 0.8854 0.17%
026031 1.1602 1.1602 0.02%
026035 1.1287 1.1287 0.02%
024967 0.9984 0.9984 0.02%
027417 1.0081 1.0081 0.02%
023784 1.148 1.148 0.02%
025059 1.0839 1.1245 0.36%
020876 1.7216 1.7329 0.36%
021660 2.4898 2.4898 0.17%
021755 1.2616 1.2616 0.36%
024413 1.0284 1.0284 0.36%
024648 0.8891 0.8891 0.36%
023427 0.7787 0.7787 0.17%
023461 1.9347 1.9347 0.17%
023585 0.9614 1.0621 0.36%
022420 1.0221 1.0221 0.02%
019926 1.1171 1.1171 0.36%
020004 1.0307 1.0307 0.36%
018593 1.0767 1.0767 0.02%
018663 1.3594 1.3818 0.17%
021182 1.4222 1.4331 0.36%
021299 1.5152 1.5152 0.17%
018993 3.7565 3.7565 0.36%
018994 3.692 3.692 0.36%
019015 1.1468 1.1911 0.36%
005764 2.1943 2.376 0.36%
007101 0.6715 1.3022 0.36%
004233 1.7344 1.7344 0.36%
009515 1.1775 1.1775 0.36%
012897 1.0595 1.1994 0.02%
014995 1.0835 1.0835 0.36%
014996 1.0546 1.0546 0.36%
015006 1.4168 1.4376 0.36%
015098 1.1398 1.1398 0.36%
015144 1.9919 1.9919 0.36%
013912 1.1562 1.1562 0.36%
013913 1.1351 1.1351 0.36%
013992 0.8219 0.8219 0.36%
014001 1.1235 1.1235 0.02%
011436 0.7287 0.7287 0.36%
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019889 2.0692 2.0692 0.36%
021865 1.5533 1.5533 0.36%
019153 1.1698 1.1698 0.36%
019159 1.8185 1.8185 0.36%
020373 1.0562 1.0867 0.02%
020390 1.083 1.083 0.02%
020484 1.0164 1.0164 0.17%
017920 1.3161 1.3161 0.17%
018448 1.3883 1.3883 0.36%
019417 1.1412 1.1412 0.02%
009648 1.7124 1.7124 0.36%
004812 2.4972 2.4972 0.17%
009520 1.4429 1.4819 0.02%
014701 1.1451 1.1451 0.36%
015099 1.1196 1.1196 0.36%
011435 0.7608 0.7608 0.36%
012391 0.5328 0.5328 0.36%
016486 2.1398 2.1398 0.36%
016766 1.0593 1.0593 0.36%
016848 0.7659 0.7659 0.17%
013220 0.901 0.901 0.36%
014404 0.9372 0.9372 0.36%
014405 0.9202 0.9202 0.36%
010853 0.9609 0.9609 0.36%
001891 2.4543 3.1934 0.36%
006562 1.0657 1.277 0.02%
010188 1.2378 1.2378 0.36%
004616 4.3452 4.4142 0.17%
004728 1.0611 1.3363 0.02%
004735 1.246 1.246 0.36%
005620 0.9188 1.1738 0.17%
166020 2.3564 3.0352 0.36%
003096 2.0075 2.2395 0.36%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币43,744.1997.53
3现金754.4701.68
4其他资产1,932.2504.31
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122020822国开0840.00(万张)4,056.82(万元)9.04(%)  
201983226国债0640.20(万张)4,039.36(万元)9.01(%)  
301982926国债0329.00(万张)2,934.58(万元)6.54(%)  
401982726国债0124.90(万张)2,506.14(万元)5.59(%)  
510248288424张家国资MTN00120.00(万张)2,080.89(万元)4.64(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<10000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-06-122025-06-160.0195
22025-02-262025-02-280.0452
32022-12-132022-12-150.011
42022-03-072022-03-090.016
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.05%0.3%2.06%2.44%2.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
-0.59%
0.05%
0.03%
0.3%
6.3%
12.82%
17.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.03
-0.00
-0.02
夏普比率
-80.77
-44.97
84.02
特雷诺指数
-0.05
0.60
-0.17
詹森指数
-0.01
-0.00
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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