| 基金代码004216 | 基金经理宁瑶,刘禹含 | 最新份额362,806.34万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模512.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2017-01-06 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过主动式管理,力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。
本基金投资于以下金融工具:
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,按日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,若当日净收益小于零,则缩减投资人基金份额;若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

刘禹含女士:北京大学管理学硕士。多年证券行业从业经验。2013年7月至2015年10月在万家基金管理有限公司担任债券交易员,主要从事债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司,2017年3月31日起任兴业稳天盈货币市场基金基金经理,2017年4月21日至2019年12月18日任兴业货币市场证券投资基金基金经理,2019年5月28日起担任兴业短债债券型证券投资基金基金经理,2021年6月25日起担任兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理,2021年8月9日至2024年1月16日担任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年3月30日起担任兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理,2022年6月27日至2023年12月25日担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理,2022年12月2日起担任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,2024年1月12日起担任兴业安润货币市场基金的基金经理,2024年1月30日起担任兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金的基金经理,2024年4月24日起担任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金的基金经理,2024年5月14日起担任兴业稳利30天持有期债券型证券投资基金的基金经理,2025年7月4日起担任兴业兴和盛债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业短债债券C | 债券型 | 2019-05-28 至 今 | 7.4 | 13.94% | 16.71% |
| 兴业60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-06-10 至 今 | 5.4 | 9.34% | 6.42% |
| 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 4.6 | 6.34% | 4.02% |
| 兴业120天滚动持有债券A | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 4.0 | 5.36% | 2.69% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-03 至 2025-07-28 | 1.3 | -- | -- |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2021-08-09 至 2024-01-16 | 2.4 | 7.92% | 5.24% |
| 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-06-13 至 2023-12-25 | 1.5 | 4.73% | 2.55% |
| 兴业短债债券A | 债券型 | 2019-05-28 至 今 | 7.4 | 15.25% | 16.71% |
| 兴业稳天盈货币B | 货币型 | 2017-09-11 至 今 | 9.1 | 18.68% | 16.46% |
| 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 4.6 | 6.73% | 4.02% |
| 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-06-13 至 2023-12-25 | 1.5 | 4.48% | 2.54% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-03 至 2025-07-28 | 1.3 | -- | -- |
| 兴业稳天盈货币A | 货币型 | 2017-03-31 至 今 | 9.6 | 19.46% | 18.45% |
| 兴业120天滚动持有债券C | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 4.0 | 5.13% | 2.69% |
| 兴业稳利30天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-20 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 兴业稳利30天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-20 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 兴业兴和盛债券C | 债券型 | 2025-06-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴业货币B | 货币型 | 2017-04-21 至 2019-12-18 | 2.7 | 8.81% | 8.96% |
| 兴业安润货币A | 货币型 | 2024-01-12 至 今 | 2.8 | 0.12% | 0.12% |
| 兴业稳福120天持有期债券A | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 2.8 | 0.00% | -0.03% |
| 兴业稳福120天持有期债券C | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 2.8 | 0.00% | -0.03% |
| 兴业短债债券D | 债券型 | 2024-08-19 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 兴业兴和盛债券A | 债券型 | 2025-06-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴业货币A | 货币型 | 2017-04-21 至 2019-12-18 | 2.7 | 8.12% | 8.96% |
| 兴业安润货币B | 货币型 | 2024-01-12 至 今 | 2.8 | 0.12% | 0.12% |
| 兴业60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-06-10 至 今 | 5.4 | 8.76% | 6.42% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宁瑶 | 2024-12-17 至 今 | 1年10个月零1天 | ||
| 刘禹含 | 2024-01-12 至 今 | 2年9个月零6天 | 0.12 | 0.12 |
| 雷志强 | 2018-06-05 至 2024-01-16 | 5年7个月零11天 | 13.57 | 13.02 |
| 杨逸君 | 2016-12-31 至 2018-06-05 | 1年-7个月零5天 | 5.88 | 5.55 |

宁瑶女士:华东师范大学金融学硕士,多年证券从业经历。曾供职于华宝证券股份有限公司证券投资部担任债券交易员。2017年12月加入兴业基金管理有限公司,先后担任交易部债券交易岗、固定收益投资部专户投资经理助理、固定收益投资部基金经理助理。2024年12月17日起担任兴业安润货币市场基金的基金经理,2026年2月4日起担任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 2024-01-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 兴业丰利债券A | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 2024-01-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 兴业稳天盈货币B | 货币型 | 2024-01-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 兴业嘉远债券 | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型 | 2026-02-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业稳天盈货币A | 货币型 | 2024-01-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 兴业纯债6个月定开债券A | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业纯债6个月定开债券C | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业丰利债券C | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 兴业添天盈货币A | 货币型 | 2024-01-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 兴业安润货币A | 货币型 | 2024-12-17 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 兴业安润货币A | 货币型 | 2024-01-23 至 2024-12-17 | 0.9 | -- | -- |
| 兴业添盈债券 | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业添天盈货币B | 货币型 | 2024-01-23 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 兴业安润货币B | 货币型 | 2024-12-17 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 兴业安润货币B | 货币型 | 2024-01-23 至 2024-12-17 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宁瑶 | 2024-12-17 至 今 | 1年10个月零1天 | ||
| 刘禹含 | 2024-01-12 至 今 | 2年9个月零6天 | 0.12 | 0.12 |
| 雷志强 | 2018-06-05 至 2024-01-16 | 5年7个月零11天 | 13.57 | 13.02 |
| 杨逸君 | 2016-12-31 至 2018-06-05 | 1年-7个月零5天 | 5.88 | 5.55 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000963 | 2.21 | 2.21 | -0.03% | |
| 001368 | 1.0244 | 1.1469 | 0.05% | |
| 002445 | 1.021 | 1.321 | 0.05% | |
| 005338 | 1.0435 | 1.321 | 0.05% | |
| 005706 | 1.6045 | 1.6045 | -0.03% | |
| 009540 | 0.899 | 0.899 | -0.03% | |
| 013911 | 1.1846 | 1.1846 | -0.03% | |
| 014249 | 1.1481 | 1.1481 | 0.05% | |
| 015918 | 1.104 | 1.104 | 0.05% | |
| 015946 | 2.655 | 2.655 | -0.03% | |
| 016703 | 1.4484 | 1.4484 | -0.03% | |
| 017704 | 1.064 | 1.064 | -0.03% | |
| 021377 | 0.984 | 0.984 | 0.26% | |
| 023866 | 1.1449 | 1.1449 | 0.26% | |
| 026267 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% | |
| 026869 | 1.1112 | 1.1112 | 0.05% | |
| 027029 | 0.9886 | 0.9886 | 0.05% | |
| 015907 | 1.0955 | 1.0955 | 0.26% | |
| 001258 | 1.521 | 1.753 | 0.05% | |
| 001547 | 1.5781 | 1.8492 | -0.03% | |
| 002338 | 1.0658 | 1.2832 | 0.05% | |
| 002638 | 1.1059 | 1.4033 | 0.05% | |
| 003672 | 1.0841 | 1.3131 | 0.05% | |
| 005717 | 1.6033 | 1.7333 | 0.05% | |
| 005985 | 1.5736 | 1.6446 | -0.03% | |
| 005989 | 1.0928 | 1.2998 | 0.05% | |
| 006366 | 1.7883 | 1.7883 | -0.03% | |
| 011467 | 0.7067 | 0.7067 | -0.03% | |
| 011604 | 0.9216 | 0.9216 | -0.03% | |
| 013742 | 1.476 | 1.617 | -0.03% | |
| 014248 | 1.1591 | 1.1591 | 0.05% | |
| 015507 | 1.2071 | 1.2071 | 0.08% | |
| 016968 | 1.1058 | 1.1058 | 0.26% | |
| 019587 | 0.9566 | 0.9566 | -0.03% | |
| 020388 | 1.0835 | 1.0835 | 0.05% | |
| 021350 | 1.0628 | 1.0628 | 0.05% | |
| 021821 | 1.0552 | 1.0552 | -0.03% | |
| 021871 | 1.0474 | 1.0474 | -0.03% | |
| 021931 | 1.0493 | 1.1023 | 0.08% | |
| 022033 | 1.0627 | 1.0627 | 0.05% | |
| 023148 | 1.097 | 1.097 | 0.26% | |
| 023816 | 1.1103 | 1.1103 | 0.05% | |
| 024085 | 0.9564 | 0.9564 | 0.26% | |
| 024729 | 0.9865 | 0.9865 | -0.03% | |
| 026268 | 0.9974 | 0.9974 | -0.03% | |
| 027533 | 0.8726 | 0.8726 | 0.08% | |
| 027953 | 1.0048 | 1.0048 | 0.05% | |
| 000546 | 1.279 | 1.737 | 0.05% | |
| 001019 | 1.4 | 1.583 | 0.05% | |
| 001299 | 1.042 | 1.4743 | 0.05% | |
| 001623 | 2.689 | 2.689 | -0.03% | |
| 002268 | 1.0286 | 1.3223 | 0.05% | |
| 002507 | 1.232 | 1.538 | 0.05% | |
| 002659 | 1.0995 | 1.3545 | 0.05% | |
| 002661 | 1.0884 | 1.3347 | 0.05% | |
| 003952 | 1.0917 | 1.4088 | 0.05% | |
| 004242 | 1.0334 | 1.2521 | 0.05% | |
| 005984 | 1.637 | 1.709 | -0.03% | |
| 005988 | 1.0794 | 1.3364 | 0.05% | |
| 009105 | 1.0818 | 1.1969 | 0.05% | |
| 009238 | 1.1308 | 1.1958 | 0.05% | |
| 009359 | 1.1508 | 1.1508 | 0.05% | |
| 010618 | 0.5617 | 0.5617 | -0.03% | |
| 010782 | 1.1395 | 1.1395 | -0.03% | |
| 015508 | 1.1915 | 1.1915 | 0.08% | |
| 015911 | 1.2245 | 1.2245 | -0.03% | |
| 015912 | 1.2007 | 1.2007 | -0.03% | |
| 016301 | 1.1369 | 1.1369 | 0.05% | |
| 016302 | 1.1298 | 1.1298 | 0.05% | |
| 016704 | 1.4336 | 1.4336 | -0.03% | |
| 017061 | 1.1986 | 1.1986 | -0.03% | |
| 018755 | 1.1715 | 1.1715 | -0.03% | |
| 019943 | 1.1869 | 1.1869 | 0.05% | |
| 020107 | 1.7734 | 1.7734 | -0.03% | |
| 020261 | 1.1261 | 1.1261 | 0.05% | |
| 021378 | 0.9601 | 0.9601 | 0.26% | |
| 021728 | 1.1971 | 1.1971 | 0.05% | |
| 024289 | 1.0319 | 1.0319 | 0.05% | |
| 024750 | 0.8132 | 0.8132 | 0.08% | |
| 024751 | 0.8113 | 0.8113 | 0.08% | |
| 027056 | 0.8858 | 0.8858 | 0.08% | |
| 027115 | 0.7431 | 0.7431 | -0.03% | |
| 027286 | 0.8947 | 0.8947 | 0.08% | |
| 027373 | 0.98 | 0.98 | 0.08% | |
| 027490 | 0.9939 | 0.9939 | -0.03% | |
| 027532 | 0.873 | 0.873 | 0.08% | |
| 530680 | 1.0991 | 1.1171 | 0.08% | |
| 563570 | 0.6789 | 0.6789 | 0.08% | |
| 563650 | 1.1497 | 1.1497 | 0.08% | |
| 589050 | 1.1046 | 1.1046 | 0.08% | |
| 015906 | 1.1046 | 1.1046 | 0.26% | |
| 001369 | 1.0256 | 1.3041 | 0.05% | |
| 002494 | 1.6638 | 1.6638 | -0.03% | |
| 002597 | 2.08 | 2.298 | -0.03% | |
| 009358 | 1.179 | 1.179 | 0.05% | |
| 009539 | 0.9274 | 0.9274 | -0.03% | |
| 010460 | 2.1169 | 2.1169 | -0.03% | |
| 010617 | 0.5784 | 0.5784 | -0.03% | |
| 012026 | 1.1241 | 1.1241 | -0.03% | |
| 013747 | 1.1972 | 1.2892 | -0.03% | |
| 016023 | 1.032 | 1.129 | 0.05% | |
| 017500 | 1.0449 | 1.0899 | 0.05% | |
| 018829 | 1.0397 | 1.1027 | 0.05% | |
| 020387 | 1.0894 | 1.0894 | 0.05% | |
| 022291 | 1.0297 | 1.0297 | 0.08% | |
| 022770 | 1.0821 | 1.0821 | 0.08% | |
| 024306 | 1.0319 | 1.0319 | 0.05% | |
| 024598 | 0.7664 | 0.7664 | -0.03% | |
| 024730 | 0.9805 | 0.9805 | -0.03% | |
| 026974 | 0.6898 | 0.6898 | 0.08% | |
| 027116 | 0.7417 | 0.7417 | -0.03% | |
| 027422 | 0.9855 | 0.9855 | -0.03% | |
| 510370 | 0.939 | 0.939 | 0.08% | |
| 563560 | 0.9726 | 0.9726 | 0.08% | |
| 001257 | 1.584 | 1.835 | 0.05% | |
| 002668 | 1.2155 | 1.4499 | -0.03% | |
| 002769 | 1.1372 | 1.2652 | 0.05% | |
| 003640 | 1.1105 | 1.3645 | 0.05% | |
| 004141 | 1.0376 | 1.3814 | 0.05% | |
| 005388 | 1.1653 | 1.4535 | 0.05% | |
| 008221 | 1.594 | 1.594 | -0.03% | |
| 008896 | 1.0214 | 1.1801 | 0.05% | |
| 010182 | 1.0557 | 1.0557 | -0.03% | |
| 011466 | 0.7268 | 0.7268 | -0.03% | |
| 012025 | 1.1413 | 1.1413 | -0.03% | |
| 012395 | 1.1606 | 1.1606 | 0.05% | |
| 013213 | 1.092 | 1.1335 | 0.05% | |
| 019588 | 0.9466 | 0.9466 | -0.03% | |
| 019944 | 1.1777 | 1.1777 | 0.05% | |
| 020552 | 1.0315 | 1.0665 | 0.05% | |
| 021932 | 1.0445 | 1.0975 | 0.08% | |
| 024599 | 0.7748 | 0.7748 | -0.03% | |
| 025239 | 1.0372 | 1.0372 | 0.05% | |
| 027055 | 0.8863 | 0.8863 | 0.08% | |
| 027203 | 0.9006 | 0.9006 | -0.03% | |
| 027285 | 0.8953 | 0.8953 | 0.08% | |
| 027491 | 0.9927 | 0.9927 | -0.03% | |
| 028500 | 0.992 | 0.992 | -0.03% | |
| 002660 | 1.4978 | 1.6978 | -0.03% | |
| 005710 | 1.0331 | 1.3357 | 0.05% | |
| 008042 | 1.0795 | 1.2235 | 0.05% | |
| 008043 | 1.1171 | 1.2161 | 0.05% | |
| 008222 | 1.6086 | 1.7086 | 0.05% | |
| 008392 | 1.05 | 1.2064 | 0.05% | |
| 008517 | 1.077 | 1.224 | 0.05% | |
| 009237 | 1.1394 | 1.2224 | 0.05% | |
| 010781 | 1.1799 | 1.1799 | -0.03% | |
| 011603 | 0.9476 | 0.9476 | -0.03% | |
| 011820 | 0.9566 | 0.9566 | -0.03% | |
| 011960 | 1.0875 | 1.2001 | 0.05% | |
| 013049 | 0.7461 | 0.7461 | 0.08% | |
| 013748 | 1.6402 | 1.6402 | -0.03% | |
| 015082 | 1.1238 | 1.1238 | 0.05% | |
| 016969 | 1.0984 | 1.0984 | 0.26% | |
| 017060 | 1.2118 | 1.2118 | -0.03% | |
| 020728 | 1.0683 | 1.0683 | 0.05% | |
| 021438 | 1.1357 | 1.1417 | 0.05% | |
| 021554 | 1.0783 | 1.0783 | 0.05% | |
| 022290 | 1.0326 | 1.0326 | 0.08% | |
| 023812 | 1.0222 | 1.0222 | 0.05% | |
| 024288 | 1.0344 | 1.0344 | 0.05% | |
| 024607 | 1.1261 | 1.1261 | 0.05% | |
| 027374 | 0.9795 | 0.9795 | 0.08% | |
| 027952 | 1.005 | 1.005 | 0.05% | |
| 002301 | 1.0575 | 1.3155 | 0.05% | |
| 002498 | 1.62 | 1.65 | -0.03% | |
| 002524 | 1.2048 | 1.3748 | 0.05% | |
| 002923 | 1.7639 | 1.8423 | -0.03% | |
| 003953 | 1.1037 | 1.3719 | 0.05% | |
| 004140 | 1.0189 | 1.3759 | 0.05% | |
| 007495 | 1.1104 | 1.3404 | 0.05% | |
| 010181 | 1.1076 | 1.1076 | -0.03% | |
| 012023 | 1.0876 | 1.0876 | -0.03% | |
| 013910 | 1.2136 | 1.2136 | -0.03% | |
| 015917 | 1.1129 | 1.1129 | 0.05% | |
| 016601 | 1.1047 | 1.1327 | 0.05% | |
| 016816 | 1.1269 | 1.1269 | 0.05% | |
| 020106 | 2.0615 | 2.0615 | -0.03% | |
| 020286 | 1.2073 | 1.2173 | 0.05% | |
| 021351 | 1.0577 | 1.0577 | 0.05% | |
| 021555 | 1.0713 | 1.0713 | 0.05% | |
| 022771 | 1.0745 | 1.0745 | 0.08% | |
| 023811 | 1.0269 | 1.0269 | 0.05% | |
| 023865 | 1.1482 | 1.1482 | 0.26% | |
| 024722 | 1.042 | 1.042 | 0.05% | |
| 024797 | 1.4425 | 1.4425 | -0.03% | |
| 027423 | 0.9851 | 0.9851 | -0.03% | |
| 027583 | 0.9381 | 0.9381 | -0.03% | |
| 027846 | 0.9594 | 0.9594 | 0.08% | |
| 028513 | 0.9917 | 0.9917 | -0.03% | |
| 551560 | 102.5824 | 1.0258 | 0.05% | |
| 563620 | 1.0309 | 1.0309 | 0.08% | |
| 001272 | 2.6595 | 2.7545 | -0.03% | |
| 003309 | 1.44 | 1.44 | 0.05% | |
| 003310 | 1.3833 | 1.3833 | 0.05% | |
| 003429 | 1.2008 | 1.4498 | 0.05% | |
| 003671 | 1.0736 | 1.341 | 0.05% | |
| 005340 | 1.0422 | 1.3581 | 0.05% | |
| 005442 | 1.0625 | 1.321 | 0.05% | |
| 009732 | 1.0399 | 1.2119 | 0.05% | |
| 011821 | 0.9159 | 0.9159 | -0.03% | |
| 012024 | 1.0595 | 1.0595 | -0.03% | |
| 012396 | 1.1484 | 1.1484 | 0.05% | |
| 013050 | 0.7272 | 0.7272 | 0.08% | |
| 015081 | 1.134 | 1.134 | 0.05% | |
| 015947 | 2.0587 | 2.0587 | -0.03% | |
| 016817 | 1.1184 | 1.1184 | 0.05% | |
| 018754 | 1.1902 | 1.1902 | -0.03% | |
| 021265 | 2.6402 | 2.6402 | -0.03% | |
| 021408 | 1.1486 | 1.1636 | 0.05% | |
| 023149 | 1.0931 | 1.0931 | 0.26% | |
| 024086 | 0.9545 | 0.9545 | 0.26% | |
| 024307 | 1.0297 | 1.0297 | 0.05% | |
| 024721 | 1.0403 | 1.0403 | 0.05% | |
| 024796 | 1.4503 | 1.4503 | -0.03% | |
| 026975 | 0.6892 | 0.6892 | 0.08% | |
| 027028 | 0.9893 | 0.9893 | 0.05% | |
| 027204 | 0.8998 | 0.8998 | -0.03% | |
| 027582 | 0.939 | 0.939 | -0.03% | |
| 027847 | 0.9591 | 0.9591 | 0.08% | |
| 510570 | 1.0735 | 1.0735 | 0.08% | |
| 520790 | 0.7714 | 0.7714 | 0.08% | |
| 020727 | 1.0736 | 1.0736 | 0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,005,027.75 | 75.11 |
| 3 | 现金 | 2,751,747.11 | 29.51 |
| 4 | 其他资产 | 15.85 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09240202 | 24国开清发02 | 1,400.00(万张) | 141,281.64(万元) | 1.51(%) |
| 2 | 112603134 | 26农业银行CD134 | 1,000.00(万张) | 99,405.53(万元) | 1.07(%) |
| 3 | 112605180 | 26建设银行CD180 | 1,000.00(万张) | 98,921.70(万元) | 1.06(%) |
| 4 | 112603108 | 26农业银行CD108 | 950.00(万张) | 94,485.76(万元) | 1.01(%) |
| 5 | 09250412 | 25农发清发12 | 750.00(万张) | 75,392.51(万元) | 0.81(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.298% | 1.352% | 1.669% | 1.782% | 2.364% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.32% | 0.64% | 1.05% | 1.35% | 5.1% | 9.24% | 25.69% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -600.63 | -114.66 | -87.85 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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