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兴业安润货币A  004216
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货币型
基金公司兴业基金管理有限公司
基金经理宁瑶,刘禹含
申购费率0.0%
基金规模512.01亿  (2022-06-30)
0.3319
1.242%
25.69%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.32%
最近一年 1.35%
(2026-10-16)
基金代码004216 基金经理宁瑶,刘禹含 最新份额362,806.34万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司兴业基金管理有限公司 最新规模512.01亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2017-01-06 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过主动式管理,力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金投资于以下金融工具:
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,按日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,若当日净收益小于零,则缩减投资人基金份额;若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

刘禹含女士:北京大学管理学硕士。多年证券行业从业经验。2013年7月至2015年10月在万家基金管理有限公司担任债券交易员,主要从事债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司,2017年3月31日起任兴业稳天盈货币市场基金基金经理,2017年4月21日至2019年12月18日任兴业货币市场证券投资基金基金经理,2019年5月28日起担任兴业短债债券型证券投资基金基金经理,2021年6月25日起担任兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理,2021年8月9日至2024年1月16日担任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年3月30日起担任兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理,2022年6月27日至2023年12月25日担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理,2022年12月2日起担任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,2024年1月12日起担任兴业安润货币市场基金的基金经理,2024年1月30日起担任兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金的基金经理,2024年4月24日起担任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金的基金经理,2024年5月14日起担任兴业稳利30天持有期债券型证券投资基金的基金经理,2025年7月4日起担任兴业兴和盛债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
兴业安润货币A  2024-01-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴业短债债券C债券型2019-05-28 至 今 7.413.94% 16.71% 
兴业60天滚动持有短债A债券型2021-06-10 至 今 5.49.34% 6.42% 
兴业90天滚动持有中短债C债券型2022-03-07 至 今 4.66.34% 4.02% 
兴业120天滚动持有债券A债券型2022-11-04 至 今 4.05.36% 2.69% 
兴业稳瑞90天持有期债券A债券型2024-04-03 至 2025-07-28 1.3--  --  
兴业安弘3个月定开债券发起式债券型2021-08-09 至 2024-01-16 2.47.92% 5.24% 
兴业30天滚动持有中短债A债券型2022-06-13 至 2023-12-25 1.54.73% 2.55% 
兴业短债债券A债券型2019-05-28 至 今 7.415.25% 16.71% 
兴业稳天盈货币B货币型2017-09-11 至 今 9.118.68% 16.46% 
兴业90天滚动持有中短债A债券型2022-03-07 至 今 4.66.73% 4.02% 
兴业30天滚动持有中短债C债券型2022-06-13 至 2023-12-25 1.54.48% 2.54% 
兴业稳瑞90天持有期债券C债券型2024-04-03 至 2025-07-28 1.3--  --  
兴业稳天盈货币A货币型2017-03-31 至 今 9.619.46% 18.45% 
兴业120天滚动持有债券C债券型2022-11-04 至 今 4.05.13% 2.69% 
兴业稳利30天持有期债券C债券型2024-04-20 至 今 2.5--  --  
兴业稳利30天持有期债券A债券型2024-04-20 至 今 2.5--  --  
兴业兴和盛债券C债券型2025-06-13 至 今 1.4--  --  
兴业货币B货币型2017-04-21 至 2019-12-18 2.78.81% 8.96% 
兴业安润货币A货币型2024-01-12 至 今 2.80.12% 0.12% 
兴业稳福120天持有期债券A债券型2023-12-28 至 今 2.80.00% -0.03% 
兴业稳福120天持有期债券C债券型2023-12-28 至 今 2.80.00% -0.03% 
兴业短债债券D债券型2024-08-19 至 今 2.2--  --  
兴业兴和盛债券A债券型2025-06-13 至 今 1.4--  --  
兴业货币A货币型2017-04-21 至 2019-12-18 2.78.12% 8.96% 
兴业安润货币B货币型2024-01-12 至 今 2.80.12% 0.12% 
兴业60天滚动持有短债C债券型2021-06-10 至 今 5.48.76% 6.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
宁瑶2024-12-17 至 今1年10个月零1天
刘禹含2024-01-12 至 今2年9个月零6天0.120.12
雷志强2018-06-05 至 2024-01-165年7个月零11天13.5713.02
杨逸君2016-12-31 至 2018-06-051年-7个月零5天5.885.55
基本信息
兴业基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2013-04-17资产管理规模2,761.21 亿元
公司股东中海集团投资有限公司  兴业银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000963 2.21 2.21 -0.03%
001368 1.0244 1.1469 0.05%
002445 1.021 1.321 0.05%
005338 1.0435 1.321 0.05%
005706 1.6045 1.6045 -0.03%
009540 0.899 0.899 -0.03%
013911 1.1846 1.1846 -0.03%
014249 1.1481 1.1481 0.05%
015918 1.104 1.104 0.05%
015946 2.655 2.655 -0.03%
016703 1.4484 1.4484 -0.03%
017704 1.064 1.064 -0.03%
021377 0.984 0.984 0.26%
023866 1.1449 1.1449 0.26%
026267 0.9997 0.9997 -0.03%
026869 1.1112 1.1112 0.05%
027029 0.9886 0.9886 0.05%
015907 1.0955 1.0955 0.26%
001258 1.521 1.753 0.05%
001547 1.5781 1.8492 -0.03%
002338 1.0658 1.2832 0.05%
002638 1.1059 1.4033 0.05%
003672 1.0841 1.3131 0.05%
005717 1.6033 1.7333 0.05%
005985 1.5736 1.6446 -0.03%
005989 1.0928 1.2998 0.05%
006366 1.7883 1.7883 -0.03%
011467 0.7067 0.7067 -0.03%
011604 0.9216 0.9216 -0.03%
013742 1.476 1.617 -0.03%
014248 1.1591 1.1591 0.05%
015507 1.2071 1.2071 0.08%
016968 1.1058 1.1058 0.26%
019587 0.9566 0.9566 -0.03%
020388 1.0835 1.0835 0.05%
021350 1.0628 1.0628 0.05%
021821 1.0552 1.0552 -0.03%
021871 1.0474 1.0474 -0.03%
021931 1.0493 1.1023 0.08%
022033 1.0627 1.0627 0.05%
023148 1.097 1.097 0.26%
023816 1.1103 1.1103 0.05%
024085 0.9564 0.9564 0.26%
024729 0.9865 0.9865 -0.03%
026268 0.9974 0.9974 -0.03%
027533 0.8726 0.8726 0.08%
027953 1.0048 1.0048 0.05%
000546 1.279 1.737 0.05%
001019 1.4 1.583 0.05%
001299 1.042 1.4743 0.05%
001623 2.689 2.689 -0.03%
002268 1.0286 1.3223 0.05%
002507 1.232 1.538 0.05%
002659 1.0995 1.3545 0.05%
002661 1.0884 1.3347 0.05%
003952 1.0917 1.4088 0.05%
004242 1.0334 1.2521 0.05%
005984 1.637 1.709 -0.03%
005988 1.0794 1.3364 0.05%
009105 1.0818 1.1969 0.05%
009238 1.1308 1.1958 0.05%
009359 1.1508 1.1508 0.05%
010618 0.5617 0.5617 -0.03%
010782 1.1395 1.1395 -0.03%
015508 1.1915 1.1915 0.08%
015911 1.2245 1.2245 -0.03%
015912 1.2007 1.2007 -0.03%
016301 1.1369 1.1369 0.05%
016302 1.1298 1.1298 0.05%
016704 1.4336 1.4336 -0.03%
017061 1.1986 1.1986 -0.03%
018755 1.1715 1.1715 -0.03%
019943 1.1869 1.1869 0.05%
020107 1.7734 1.7734 -0.03%
020261 1.1261 1.1261 0.05%
021378 0.9601 0.9601 0.26%
021728 1.1971 1.1971 0.05%
024289 1.0319 1.0319 0.05%
024750 0.8132 0.8132 0.08%
024751 0.8113 0.8113 0.08%
027056 0.8858 0.8858 0.08%
027115 0.7431 0.7431 -0.03%
027286 0.8947 0.8947 0.08%
027373 0.98 0.98 0.08%
027490 0.9939 0.9939 -0.03%
027532 0.873 0.873 0.08%
530680 1.0991 1.1171 0.08%
563570 0.6789 0.6789 0.08%
563650 1.1497 1.1497 0.08%
589050 1.1046 1.1046 0.08%
015906 1.1046 1.1046 0.26%
001369 1.0256 1.3041 0.05%
002494 1.6638 1.6638 -0.03%
002597 2.08 2.298 -0.03%
009358 1.179 1.179 0.05%
009539 0.9274 0.9274 -0.03%
010460 2.1169 2.1169 -0.03%
010617 0.5784 0.5784 -0.03%
012026 1.1241 1.1241 -0.03%
013747 1.1972 1.2892 -0.03%
016023 1.032 1.129 0.05%
017500 1.0449 1.0899 0.05%
018829 1.0397 1.1027 0.05%
020387 1.0894 1.0894 0.05%
022291 1.0297 1.0297 0.08%
022770 1.0821 1.0821 0.08%
024306 1.0319 1.0319 0.05%
024598 0.7664 0.7664 -0.03%
024730 0.9805 0.9805 -0.03%
026974 0.6898 0.6898 0.08%
027116 0.7417 0.7417 -0.03%
027422 0.9855 0.9855 -0.03%
510370 0.939 0.939 0.08%
563560 0.9726 0.9726 0.08%
001257 1.584 1.835 0.05%
002668 1.2155 1.4499 -0.03%
002769 1.1372 1.2652 0.05%
003640 1.1105 1.3645 0.05%
004141 1.0376 1.3814 0.05%
005388 1.1653 1.4535 0.05%
008221 1.594 1.594 -0.03%
008896 1.0214 1.1801 0.05%
010182 1.0557 1.0557 -0.03%
011466 0.7268 0.7268 -0.03%
012025 1.1413 1.1413 -0.03%
012395 1.1606 1.1606 0.05%
013213 1.092 1.1335 0.05%
019588 0.9466 0.9466 -0.03%
019944 1.1777 1.1777 0.05%
020552 1.0315 1.0665 0.05%
021932 1.0445 1.0975 0.08%
024599 0.7748 0.7748 -0.03%
025239 1.0372 1.0372 0.05%
027055 0.8863 0.8863 0.08%
027203 0.9006 0.9006 -0.03%
027285 0.8953 0.8953 0.08%
027491 0.9927 0.9927 -0.03%
028500 0.992 0.992 -0.03%
002660 1.4978 1.6978 -0.03%
005710 1.0331 1.3357 0.05%
008042 1.0795 1.2235 0.05%
008043 1.1171 1.2161 0.05%
008222 1.6086 1.7086 0.05%
008392 1.05 1.2064 0.05%
008517 1.077 1.224 0.05%
009237 1.1394 1.2224 0.05%
010781 1.1799 1.1799 -0.03%
011603 0.9476 0.9476 -0.03%
011820 0.9566 0.9566 -0.03%
011960 1.0875 1.2001 0.05%
013049 0.7461 0.7461 0.08%
013748 1.6402 1.6402 -0.03%
015082 1.1238 1.1238 0.05%
016969 1.0984 1.0984 0.26%
017060 1.2118 1.2118 -0.03%
020728 1.0683 1.0683 0.05%
021438 1.1357 1.1417 0.05%
021554 1.0783 1.0783 0.05%
022290 1.0326 1.0326 0.08%
023812 1.0222 1.0222 0.05%
024288 1.0344 1.0344 0.05%
024607 1.1261 1.1261 0.05%
027374 0.9795 0.9795 0.08%
027952 1.005 1.005 0.05%
002301 1.0575 1.3155 0.05%
002498 1.62 1.65 -0.03%
002524 1.2048 1.3748 0.05%
002923 1.7639 1.8423 -0.03%
003953 1.1037 1.3719 0.05%
004140 1.0189 1.3759 0.05%
007495 1.1104 1.3404 0.05%
010181 1.1076 1.1076 -0.03%
012023 1.0876 1.0876 -0.03%
013910 1.2136 1.2136 -0.03%
015917 1.1129 1.1129 0.05%
016601 1.1047 1.1327 0.05%
016816 1.1269 1.1269 0.05%
020106 2.0615 2.0615 -0.03%
020286 1.2073 1.2173 0.05%
021351 1.0577 1.0577 0.05%
021555 1.0713 1.0713 0.05%
022771 1.0745 1.0745 0.08%
023811 1.0269 1.0269 0.05%
023865 1.1482 1.1482 0.26%
024722 1.042 1.042 0.05%
024797 1.4425 1.4425 -0.03%
027423 0.9851 0.9851 -0.03%
027583 0.9381 0.9381 -0.03%
027846 0.9594 0.9594 0.08%
028513 0.9917 0.9917 -0.03%
551560 102.5824 1.0258 0.05%
563620 1.0309 1.0309 0.08%
001272 2.6595 2.7545 -0.03%
003309 1.44 1.44 0.05%
003310 1.3833 1.3833 0.05%
003429 1.2008 1.4498 0.05%
003671 1.0736 1.341 0.05%
005340 1.0422 1.3581 0.05%
005442 1.0625 1.321 0.05%
009732 1.0399 1.2119 0.05%
011821 0.9159 0.9159 -0.03%
012024 1.0595 1.0595 -0.03%
012396 1.1484 1.1484 0.05%
013050 0.7272 0.7272 0.08%
015081 1.134 1.134 0.05%
015947 2.0587 2.0587 -0.03%
016817 1.1184 1.1184 0.05%
018754 1.1902 1.1902 -0.03%
021265 2.6402 2.6402 -0.03%
021408 1.1486 1.1636 0.05%
023149 1.0931 1.0931 0.26%
024086 0.9545 0.9545 0.26%
024307 1.0297 1.0297 0.05%
024721 1.0403 1.0403 0.05%
024796 1.4503 1.4503 -0.03%
026975 0.6892 0.6892 0.08%
027028 0.9893 0.9893 0.05%
027204 0.8998 0.8998 -0.03%
027582 0.939 0.939 -0.03%
027847 0.9591 0.9591 0.08%
510570 1.0735 1.0735 0.08%
520790 0.7714 0.7714 0.08%
020727 1.0736 1.0736 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币7,005,027.7575.11
3现金2,751,747.1129.51
4其他资产15.8500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
10924020224国开清发021,400.00(万张)141,281.64(万元)1.51(%)  
211260313426农业银行CD1341,000.00(万张)99,405.53(万元)1.07(%)  
311260518026建设银行CD1801,000.00(万张)98,921.70(万元)1.06(%)  
411260310826农业银行CD108950.00(万张)94,485.76(万元)1.01(%)  
50925041225农发清发12750.00(万张)75,392.51(万元)0.81(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.298%1.352%1.669%1.782%2.364%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.32%
0.64%
1.05%
1.35%
5.1%
9.24%
25.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-600.63
-114.66
-87.85
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。