基金代码005420 | 基金经理周锦程,LI TONG | 最新份额15.61万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模7.33亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-08-02 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.04亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、权证、国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的收益分配方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-11 | 1.0691 | 1.1061 | 0.07% |
2024-4-10 | 1.0684 | 1.1054 | 0.03% |
2024-4-9 | 1.0681 | 1.1051 | 0.07% |
2024-4-8 | 1.0673 | 1.1043 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.0666 | 1.1036 | 0.07% |
2024-4-2 | 1.0659 | 1.1029 | 0.06% |
2024-4-1 | 1.0653 | 1.1023 | -0.02% |
2024-3-29 | 1.0655 | 1.1025 | 0.05% |
2024-3-28 | 1.065 | 1.102 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.0649 | 1.1019 | 0.04% |
2024-3-26 | 1.0645 | 1.1015 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.0645 | 1.1015 | -0.03% |
2024-3-22 | 1.0648 | 1.1018 | 0.01% |
2024-3-21 | 1.0647 | 1.1017 | 0.03% |
2024-3-20 | 1.0644 | 1.1014 | 0.00% |
2024-3-19 | 1.0644 | 1.1014 | 0.05% |
2024-3-18 | 1.0639 | 1.1009 | 0.07% |
2024-3-15 | 1.0632 | 1.1002 | 0.04% |
2024-3-14 | 1.0628 | 1.0998 | -0.05% |
2024-3-13 | 1.0633 | 1.1003 | -0.05% |
LI TONG女士:新加坡国籍,硕士。历任怡和证券公司亚洲投资银行部(1996.7-1998.6),雷曼兄弟公司股票分析师(1998.7-2002.3),里昂证券高级股票分析师(2004.3-2007.6),比利时KBC证券公司高级股票分析师(2007.7-2009.9),苏格兰皇家银行首席亚洲金融债策略师(2009.10-2011.10),太平洋投资管理有限公司信用研究部高级副总裁(2011.11-2014.3),霸菱资产管理公司新兴市场债券部高级基金经理、董事总经理(2014.3-2019.9)。2019年10月加入中欧基金管理有限公司,现任固收投决会委员/固收研究总监/基金经理。曾任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年01月14日至2023年05月26日)、中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年01月18日至2022年03月18日)、中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年01月18日至2022年03月01日)、中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理(自2022年03月25日至2023年05月26日)。现任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2022年02月22日起任职)、中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2022年03月21日起任职)、中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022年11月23日起任职)、中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月30日起任职)、中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理(自2023年03月03日起任职)、中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年03月07日起任职)、中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年07月14日起任职)、中欧诚悦债券型证券投资基金基金经理(自2023年09月07日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 2022-01-14 至 2023-05-26 | 1.4 | 3.83% | 2.55% |
中欧聚瑞债券A | 债券型 | 2023-03-03 至 今 | 1.1 | 3.66% | 2.00% |
中欧聚瑞债券D | 债券型 | 2023-09-09 至 今 | 0.6 | 1.66% | 0.59% |
中欧信用增利债券(LOF)C | 债券型 | 2022-01-18 至 2022-03-03 | 0.1 | 0.09% | -0.30% |
中欧天禧债券 | 债券型 | 2022-01-18 至 2022-03-02 | 0.1 | -1.43% | -0.19% |
中欧聚瑞债券C | 债券型 | 2023-03-03 至 今 | 1.1 | 3.19% | 2.00% |
中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-07-14 至 今 | 0.7 | 1.49% | 0.55% |
中欧润逸债券 | 债券型 | 2022-03-21 至 2024-01-31 | 1.9 | 7.24% | 4.05% |
中欧兴悦债券A | 债券型 | 2022-03-25 至 2023-05-26 | 1.2 | 2.92% | 3.13% |
中欧盈和债券 | 债券型 | 2022-02-23 至 2024-01-31 | 1.9 | 7.05% | 3.55% |
中欧兴华债券 | 债券型 | 2023-03-07 至 今 | 1.1 | 4.10% | 1.98% |
中欧瑾泰债券E | 债券型 | 2023-10-17 至 2024-01-10 | 0.2 | 0.89% | 0.57% |
中欧纯债债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2022-01-14 至 2023-05-26 | 1.4 | 3.34% | 2.56% |
中欧信用增利债券(LOF)E | 债券型 | 2022-01-18 至 2022-02-25 | 0.1 | 0.13% | -0.16% |
中欧瑾泰债券A | 债券型 | 2022-11-30 至 2024-01-10 | 1.1 | 3.41% | 2.74% |
中欧瑾泰债券C | 债券型 | 2022-11-30 至 2024-01-10 | 1.1 | 3.30% | 2.74% |
中欧诚悦债券 | 债券型 | 2023-08-18 至 今 | 0.7 | 1.40% | 0.56% |
中欧尊悦一年定开债券发起 | 2022-11-15 至 2024-01-31 | 1.2 | 3.99% | 2.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周锦程 | 2023-05-26 至 今 | 0年-2个月零17天 | 1.99 | 1.10 |
LI TONG | 2023-03-03 至 今 | 1年1个月零9天 | 3.19 | 2.00 |
孙甜 | 2022-03-21 至 2023-04-10 | 1年0个月零20天 | 2.01 | 2.58 |
刁羽 | 2022-03-21 至 2023-07-14 | 1年3个月零23天 | 3.39 | 3.54 |
洪慧梅 | 2020-05-25 至 2022-03-21 | 1年-3个月零24天 | 4.50 | 6.10 |
蒋雯文 | 2020-02-26 至 2021-03-04 | 1年0个月零6天 | 0.57 | 2.55 |
黄华 | 2018-04-24 至 2020-02-26 | 1年10个月零2天 | 0.21 | 9.70 |
周锦程先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士,具有多年证券从业经历。历任德邦证券股份有限公司研究员、债券投资经理(2011年7月-2016年11月),浙商基金有限责任公司固定收益部基金经理(2016年11月-2022年9月)。2022年10月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2023年04月28日起任职)、中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2023年05月26日起任职)、中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理(自2023年05月26日起任职)、中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理(自2023年05月26日起任职)、中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年05月31日起任职)、中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年05月31日起任职)、中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理(自2024年01月10日起任职)、中欧诚悦债券型证券投资基金基金经理(自2024年01月10日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浙商日添利货币A | 货币型 | 2017-09-18 至 2019-09-17 | 2.0 | 5.83% | 6.60% |
中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 2023-04-28 至 今 | 1.0 | 3.53% | 1.35% |
浙商惠享纯债债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2020-04-08 | 3.1 | 15.31% | 15.14% |
中欧聚瑞债券A | 债券型 | 2023-05-26 至 今 | 0.9 | 2.35% | 1.10% |
浙商丰利增强债券 | 债券型 | 2018-07-23 至 2022-09-29 | 4.2 | 79.95% | 19.80% |
浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型 | 2020-07-30 至 2022-09-29 | 2.2 | 7.06% | 4.15% |
浙商智多益稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2020-11-11 至 2022-09-26 | 1.9 | 1.66% | -8.83% |
中欧聚瑞债券D | 债券型 | 2023-09-09 至 今 | 0.6 | 1.66% | 0.59% |
中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 0.3 | 0.08% | 0.13% |
浙商惠南纯债 | 债券型 | 2017-09-18 至 2019-09-17 | 2.0 | 9.03% | 8.77% |
浙商日添金货币A | 货币型 | 2017-02-17 至 2020-04-08 | 3.1 | 10.40% | 10.42% |
浙商丰盈六个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-04-24 至 2019-09-17 | 0.4 | 0.34% | 0.81% |
浙商惠泉3个月定开A | 债券型 | 2019-09-18 至 2021-02-25 | 1.4 | 1.52% | 4.56% |
中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 2023-05-26 至 今 | 0.9 | 1.94% | 1.10% |
浙商惠丰定期 | 债券型 | 2017-09-18 至 2022-09-29 | 5.0 | 24.36% | 23.14% |
浙商惠利纯债 | 债券型 | 2017-09-18 至 2019-09-17 | 2.0 | 8.78% | 8.77% |
中欧聚瑞债券C | 债券型 | 2023-05-26 至 今 | 0.9 | 1.99% | 1.10% |
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 混合型 | 2020-06-15 至 2022-09-29 | 2.3 | 7.51% | 20.85% |
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 混合型 | 2020-06-15 至 2022-09-29 | 2.3 | 6.29% | 20.89% |
浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型 | 2020-07-30 至 2022-09-29 | 2.2 | 5.91% | 4.15% |
浙商聚潮策略配置混合 | 混合型 | 2017-02-17 至 2018-02-23 | 1.0 | 11.81% | 9.59% |
浙商聚盈纯债债券A | 债券型 | 2017-09-18 至 2019-09-17 | 2.0 | 12.55% | 8.77% |
浙商兴永三个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-01-16 至 2022-09-09 | 3.6 | 14.10% | 15.68% |
中欧同益债券 | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | 2.39% | 1.05% |
浙商智多益稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2020-11-11 至 2022-09-26 | 1.9 | 1.01% | -8.84% |
中欧兴悦债券A | 债券型 | 2023-05-26 至 今 | 0.9 | 2.51% | 1.10% |
浙商惠民纯债债券A | 债券型 | 2020-03-30 至 2022-09-28 | 2.5 | -2.41% | 7.50% |
中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 2023-05-26 至 今 | 0.9 | 2.21% | 1.10% |
浙商中证500指数增强A | 指数型 | 2017-09-18 至 2019-05-31 | 1.7 | -19.89% | -11.29% |
浙商丰顺纯债债券 | 债券型 | 2019-09-11 至 2021-03-01 | 1.5 | 1.85% | 4.92% |
浙商丰裕纯债C | 债券型 | 2019-12-03 至 2021-02-25 | 1.2 | 2.56% | 4.91% |
浙商中短债A | 债券型 | 2020-05-13 至 2021-10-20 | 1.4 | 2.74% | 4.49% |
浙商惠民纯债债券C | 债券型 | 2020-03-30 至 2022-09-28 | 2.5 | -3.35% | 7.50% |
浙商日添利货币B | 货币型 | 2017-09-18 至 2019-09-17 | 2.0 | 6.34% | 6.60% |
中欧兴华债券 | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | 2.64% | 1.05% |
浙商惠泉3个月定开C | 债券型 | 2019-09-18 至 2021-02-25 | 1.4 | 1.29% | 4.56% |
浙商中证500指数增强C | 指数型 | 2019-04-24 至 2019-05-31 | 0.1 | -11.61% | -9.42% |
浙商惠睿纯债 | 债券型 | 2019-10-30 至 2022-09-29 | 2.9 | 1.98% | 9.84% |
浙商丰裕纯债A | 债券型 | 2019-12-03 至 2021-02-25 | 1.2 | 2.25% | 4.91% |
中欧兴悦债券C | 债券型 | 2023-09-09 至 今 | 0.6 | 0.75% | 0.59% |
中欧瑾泰债券E | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 0.3 | 0.43% | 0.07% |
中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 0.3 | 0.08% | 0.13% |
中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2023-05-26 至 今 | 0.9 | 2.21% | 1.10% |
中欧纯债债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2023-04-28 至 今 | 1.0 | 3.26% | 1.36% |
浙商中短债C | 债券型 | 2020-05-13 至 2021-10-20 | 1.4 | 2.41% | 4.48% |
浙商惠盈纯债C | 债券型 | 2019-12-17 至 2020-04-08 | 0.3 | 2.79% | 2.74% |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 债券型 | 2021-06-25 至 2022-09-29 | 1.3 | 4.57% | 2.47% |
浙商惠盈纯债A | 债券型 | 2017-09-18 至 2020-04-08 | 2.6 | 12.76% | 12.99% |
浙商惠裕纯债A | 债券型 | 2017-09-18 至 2020-04-08 | 2.6 | 14.92% | 13.00% |
浙商日添金货币B | 货币型 | 2017-02-17 至 2020-04-08 | 3.1 | 11.23% | 10.42% |
中欧瑾泰债券A | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 0.3 | 0.42% | 0.07% |
中欧瑾泰债券C | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 0.3 | 0.41% | 0.07% |
中欧诚悦债券 | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 0.3 | 0.43% | 0.07% |
浙商聚盈纯债债券C | 债券型 | 2017-09-18 至 2019-09-17 | 2.0 | 12.25% | 8.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周锦程 | 2023-05-26 至 今 | 0年-2个月零17天 | 1.99 | 1.10 |
LI TONG | 2023-03-03 至 今 | 1年1个月零9天 | 3.19 | 2.00 |
孙甜 | 2022-03-21 至 2023-04-10 | 1年0个月零20天 | 2.01 | 2.58 |
刁羽 | 2022-03-21 至 2023-07-14 | 1年3个月零23天 | 3.39 | 3.54 |
洪慧梅 | 2020-05-25 至 2022-03-21 | 1年-3个月零24天 | 4.50 | 6.10 |
蒋雯文 | 2020-02-26 至 2021-03-04 | 1年0个月零6天 | 0.57 | 2.55 |
黄华 | 2018-04-24 至 2020-02-26 | 1年10个月零2天 | 0.21 | 9.70 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) 黎忆海 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 蓝小康 刘伟伟 国都证券股份有限公司 曲径 葛兰 袁维德 于洁 郑苏丹 许文星 窦玉明 卞玺云 周蔚文 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 关子阳 李维 殷姿 王培 方伊 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004233 | 1.5221 | 1.5221 | 0.19% | |
501208 | 0.6646 | 0.6646 | 0.19% | |
004814 | 1.5083 | 1.7879 | 0.19% | |
001885 | 1.7087 | 3.3002 | 0.19% | |
006529 | 1.0536 | 1.366 | 0.19% | |
002592 | 1.0668 | 1.6108 | 0.06% | |
010429 | 0.8211 | 0.8211 | 0.19% | |
005242 | 1.4917 | 1.5923 | 0.19% | |
001776 | 1.0502 | 1.4186 | 0.06% | |
012558 | 0.5817 | 0.5817 | 0.19% | |
012647 | 0.6933 | 0.6933 | 0.19% | |
001955 | 2.4993 | 2.4993 | 0.19% | |
001980 | 1.0073 | 1.3073 | 0.19% | |
002009 | 1.4577 | 1.5257 | 0.19% | |
011393 | 1.0893 | 1.0893 | 0.19% | |
015503 | 1.0688 | 1.0688 | 0.06% | |
014421 | 0.7265 | 0.7265 | 0.19% | |
014760 | 1.0267 | 1.0267 | 0.19% | |
014996 | 0.7815 | 0.7815 | 0.19% | |
015099 | 1.0179 | 1.0179 | 0.19% | |
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016298 | 1.0831 | 1.0831 | 0.19% | |
016311 | 0.7183 | 0.7183 | 0.19% | |
018881 | 1.0195 | 1.0195 | 0.06% | |
166024 | 0.8789 | 1.2078 | 0.19% | |
002962 | 1.098 | 1.2957 | 0.06% | |
003096 | 1.5134 | 1.7454 | 0.19% | |
005419 | 1.0927 | 1.1297 | 0.06% | |
004728 | 1.052 | 1.254 | 0.06% | |
001164 | 1.2745 | 1.503 | 0.19% | |
004236 | 2.428 | 2.969 | 0.19% | |
501081 | 1.2218 | 1.2218 | 0.19% | |
004813 | 1.9952 | 1.9952 | 0.10% | |
004815 | 1.4384 | 1.7109 | 0.19% | |
001887 | 3.6042 | 3.9542 | 0.19% | |
001891 | 1.4754 | 2.2145 | 0.19% | |
002686 | 1.0078 | 1.3568 | 0.19% | |
002697 | 1.55 | 1.55 | 0.10% | |
010679 | 0.6125 | 0.6125 | 0.19% | |
010723 | 0.6069 | 0.6069 | 0.19% | |
005787 | 1.077 | 1.6812 | 0.19% | |
010853 | 0.5168 | 0.5168 | 0.19% | |
013993 | 0.7972 | 0.7972 | 0.19% | |
020474 | 1.1281 | 1.1281 | 0.19% | |
017919 | 0.8523 | 0.8523 | 0.10% | |
019387 | 1.1957 | 1.1957 | 0.19% | |
019388 | 1.1974 | 1.1974 | 0.19% | |
019474 | 1.092 | 1.092 | 0.06% | |
019889 | 1.1294 | 1.1294 | 0.19% | |
017743 | 0.8903 | 0.8903 | 0.19% | |
018911 | 0.9264 | 0.9264 | 0.19% | |
018994 | 0.921 | 0.921 | 0.19% | |
166008 | 1.0296 | 1.5706 | 0.06% | |
166025 | 0.8335 | 1.4652 | 0.19% | |
006228 | 1.0018 | 1.0018 | 0.10% | |
005736 | 1.0294 | 1.2211 | 0.06% | |
001173 | 1.0273 | 1.0273 | 0.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 412,587.38 | 139.32 |
3 | 现金 | 1,708.76 | 00.58 |
4 | 其他资产 | 196.52 | 00.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2222008 | 22上汽通用债 | 160.00(万张) | 16,037.76(万元) | 5.42(%) |
2 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 100.00(万张) | 10,363.89(万元) | 3.50(%) |
3 | 2028018 | 20交通银行二级 | 100.00(万张) | 10,275.34(万元) | 3.47(%) |
4 | 102380677 | 23北控MTN001 | 100.00(万张) | 10,251.48(万元) | 3.46(%) |
5 | 240241 | 23财券G5 | 100.00(万张) | 10,053.11(万元) | 3.39(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 0.01 |
2 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 0.011 |
3 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 0.016 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.15% | 3.71% | 2.88% | 2.18% | 1.81% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41% | 1.31% | 1.41% | 1.41% | 3.71% | 8.89% | 11.38% | 10.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 235.67 | 102.04 | 46.38 |
特雷诺指数 | 1.21 | -0.13 | -0.08 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
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