公募基金 > 基金超市 > 中欧鼎利债券E
| 基金代码009519 | 基金经理苏佳,张跃鹏 | 最新份额13.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模6.99亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2020-06-03 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的长期回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、地方政府债券、中期票据、短期融资券、可转债、可分离交易可转债、可交换债券、同业存单、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；股票、权证的投资比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3％；本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金场外基金份额的收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类别的基金份额净值自动转为同一类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别选择不同的分红方式；
3．基金收益分配后各类基金份额类别的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-22 | 1.2084 | 1.2474 | -0.20% |
| 2024-4-19 | 1.2108 | 1.2498 | -0.27% |
| 2024-4-18 | 1.2141 | 1.2531 | 0.00% |
| 2024-4-17 | 1.2141 | 1.2531 | 1.39% |
| 2024-4-16 | 1.1974 | 1.2364 | -1.24% |
| 2024-4-15 | 1.2124 | 1.2514 | -0.57% |
| 2024-4-12 | 1.2193 | 1.2583 | 0.18% |
| 2024-4-11 | 1.2171 | 1.2561 | 0.18% |
| 2024-4-10 | 1.2149 | 1.2539 | -0.46% |
| 2024-4-9 | 1.2205 | 1.2595 | 0.41% |
| 2024-4-8 | 1.2155 | 1.2545 | -0.56% |
| 2024-4-3 | 1.2223 | 1.2613 | -0.01% |
| 2024-4-2 | 1.2224 | 1.2614 | 0.04% |
| 2024-4-1 | 1.2219 | 1.2609 | 0.74% |
| 2024-3-29 | 1.2129 | 1.2519 | 0.37% |
| 2024-3-28 | 1.2084 | 1.2474 | 0.44% |
| 2024-3-27 | 1.2031 | 1.2421 | -0.66% |
| 2024-3-26 | 1.2111 | 1.2501 | -0.13% |
| 2024-3-25 | 1.2127 | 1.2517 | -0.51% |
| 2024-3-22 | 1.2189 | 1.2579 | -0.43% |
张跃鹏先生：中国籍，研究生硕士，天津财经大学金融学专业。具有多年证券从业经历。历任上海永邦投资有限公司投资经理，上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)策略分析师。2013年9月加入中欧基金管理有限公司，曾任交易员。现任投资运营部副总监/基金经理。历任中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理(自2016年09月01日至2017年09月25日)、中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年08月09日至2018年08月22日)、中欧康裕混合型证券投资基金基金经理(自2017年03月15日至2018年05月31日)、中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年08月22日至2018年07月24日)、中欧双利债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日至2018年05月31日)、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月27日至2018年12月03日)、中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月27日至2020年07月08日)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年01月12日至2017年01月24日)、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年01月12日至2019年01月15日)、中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金经理(自2017年06月23日至2018年07月11日)、中欧优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年07月12日至2018年11月20日)、中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年06月28日至2021年08月12日)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月27日至2021年12月07日)。现任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年01月12日起任职)、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年01月12日起任职)、中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年06月19日起任职)、中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2020年09月18日起任职)、中欧瑾尚混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月03日起任职)、中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月09日起任职)、中欧永裕混合型证券投资基金基金经理(自2022年12月16日起任职)、中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年12月16日起任职)、中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理(自2024年01月16日起任职)。
任职期间收益
中欧鼎利债券E 2024-01-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2016-01-12 至 今 | 8.3 | 34.15% | 41.30% |
| 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 2016-01-12 至 2019-01-16 | 3.0 | 17.30% | -1.88% |
| 中欧永裕混合A | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 1.4 | -27.70% | -19.53% |
| 中欧睿诚定期开放混合A | 混合型 | 2019-05-26 至 2019-10-10 | 0.4 | 2.08% | 11.95% |
| 中欧睿诚定期开放混合C | 混合型 | 2019-05-26 至 2019-10-10 | 0.4 | 1.93% | 11.96% |
| 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 1.4 | -31.31% | -19.53% |
| 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2019-05-26 至 2019-10-10 | 0.4 | 12.44% | 11.96% |
| 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2021-07-01 至 2021-09-30 | 0.2 | 4.94% | -0.92% |
| 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 2019-06-19 至 2023-10-27 | 4.4 | 20.86% | 44.14% |
| 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 2021-10-28 至 今 | 2.5 | -12.00% | -29.19% |
| 中欧瑾添混合C | 混合型 | 2021-10-28 至 2023-10-27 | 2.0 | -5.02% | -21.95% |
| 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-06-15 至 2021-08-13 | 2.2 | 109.63% | 83.12% |
| 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2017-06-23 至 2018-07-12 | 1.1 | -2.70% | 2.12% |
| 中欧价值智选混合E | 混合型 | 2016-09-01 至 2017-09-26 | 1.1 | -7.56% | 6.16% |
| 中欧琪丰灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-27 至 2018-10-11 | 2.9 | 0.91% | -10.22% |
| 中欧瑾添混合A | 混合型 | 2021-10-28 至 2023-10-27 | 2.0 | -5.11% | -21.94% |
| 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 2016-01-12 至 2019-01-16 | 3.0 | 10.24% | -1.88% |
| 中欧双利债券A | 债券型 | 2016-11-12 至 2018-06-01 | 1.6 | 6.11% | 1.49% |
| 中欧康裕混合A | 混合型 | 2017-03-03 至 2018-06-01 | 1.2 | 7.21% | 5.94% |
| 中欧康裕混合C | 混合型 | 2017-03-03 至 2018-06-01 | 1.2 | 7.19% | 5.90% |
| 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 2016-01-12 至 今 | 8.3 | 37.40% | 41.18% |
| 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2019-05-26 至 2019-10-10 | 0.4 | 13.00% | 11.96% |
| 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2021-07-01 至 2021-09-30 | 0.2 | 5.14% | -0.93% |
| 中欧价值智选混合C | 混合型 | 2017-01-19 至 2017-09-26 | 0.7 | -3.78% | 8.94% |
| 中欧鼎利债券C | 债券型 | 2024-01-16 至 今 | 0.3 | -1.57% | 0.03% |
| 中欧优势成长混合 | 混合型 | 2020-08-29 至 2023-05-12 | 2.7 | -20.61% | -0.55% |
| 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 2021-10-28 至 今 | 2.5 | -12.54% | -29.19% |
| 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-12-16 至 今 | 1.4 | -30.69% | -19.53% |
| 中欧价值智选混合A | 混合型 | 2016-09-01 至 2017-09-26 | 1.1 | -7.95% | 6.18% |
| 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 2016-01-12 至 今 | 8.3 | 32.61% | 41.18% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2016-01-12 至 2017-01-25 | 1.0 | 7.97% | 3.35% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2020-11-27 至 2021-12-08 | 1.0 | 10.81% | 16.95% |
| 中欧永裕混合C | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 1.4 | -28.36% | -19.53% |
| 中欧达乐混合 | 混合型 | 2019-05-26 至 2019-07-18 | 0.1 | 0.23% | 4.25% |
| 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 2016-01-12 至 今 | 8.3 | 31.13% | 41.18% |
| 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2021-07-01 至 2021-09-30 | 0.2 | 1.40% | -0.93% |
| 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2019-05-26 至 2019-10-10 | 0.4 | 9.97% | 11.96% |
| 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 1.4 | -30.68% | -19.53% |
| 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-27 至 2020-07-09 | 4.6 | 29.85% | 55.27% |
| 中欧琪丰灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-27 至 2018-10-11 | 2.9 | 2.67% | -10.22% |
| 中欧瑾悠灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-12 至 2018-07-11 | 1.9 | 3.37% | 2.43% |
| 中欧瑾悠灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-12 至 2018-07-11 | 1.9 | 42.65% | 2.43% |
| 中欧鼎利债券E | 债券型 | 2024-01-16 至 今 | 0.3 | -1.56% | 0.03% |
| 中欧双利债券C | 债券型 | 2016-11-12 至 2018-06-01 | 1.6 | 5.48% | 1.49% |
| 中欧优势行业灵活配置混合 | 混合型 | 2018-07-12 至 2018-11-15 | 0.3 | 6.01% | -6.18% |
| 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2019-05-26 至 2019-10-10 | 0.4 | 9.94% | 11.96% |
| 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2021-07-01 至 2021-09-30 | 0.2 | 1.39% | -0.93% |
| 中欧鼎利债券A | 债券型 | 2024-01-16 至 今 | 0.3 | -1.55% | 0.03% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2020-11-27 至 2021-12-08 | 1.0 | 9.95% | 16.94% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2016-01-12 至 2017-01-25 | 1.0 | 6.94% | 3.35% |
| 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 2019-05-26 至 2019-10-10 | 0.4 | 6.31% | 11.96% |
| 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 2021-07-01 至 2021-09-30 | 0.2 | 6.19% | -0.93% |
| 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-27 至 2020-07-09 | 4.6 | 32.56% | 55.28% |
| 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 2017-06-10 至 2018-08-23 | 1.2 | 2.16% | -3.72% |
| 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 2017-06-10 至 2018-08-23 | 1.2 | 1.65% | -3.72% |
| 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 2019-06-19 至 2023-10-27 | 4.4 | 16.75% | 44.15% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苏佳 | 2024-01-16 至 今 | 0年3个月零7天 | -1.56 | 0.03 |
| 张跃鹏 | 2024-01-16 至 今 | 0年3个月零7天 | -1.56 | 0.03 |
| 邵洁 | 2020-06-03 至 2021-12-28 | 1年6个月零25天 | 27.43 | 7.05 |
| 洪慧梅 | 2020-06-03 至 2024-01-16 | 3年7个月零13天 | 7.59 | 10.57 |
基本信息
中欧基金管理有限公司
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公司） 黎忆海 上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙） 蓝小康 刘伟伟 国都证券股份有限公司 曲径 葛兰 袁维德 于洁 郑苏丹 许文星 窦玉明 卞玺云 周蔚文 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 关子阳 李维 殷姿 王培 方伊 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006530 | 1.0213 | 1.3293 | -0.29% | |
| 002621 | 1.6174 | 1.6174 | -0.24% | |
| 010336 | 0.4364 | 0.4364 | -0.29% | |
| 001883 | 2.5539 | 3.5959 | -0.29% | |
| 011264 | 0.7637 | 0.7637 | -0.29% | |
| 012390 | 0.5426 | 0.5426 | -0.29% | |
| 012558 | 0.5778 | 0.5778 | -0.29% | |
| 012916 | 1.0859 | 1.0859 | 0.01% | |
| 014701 | 0.7877 | 0.7877 | -0.29% | |
| 010901 | 1.006 | 1.006 | -0.29% | |
| 010948 | 0.5797 | 0.5797 | -0.29% | |
| 013912 | 1.0185 | 1.0185 | -0.29% | |
| 013994 | 0.7663 | 0.7663 | -0.29% | |
| 014000 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% | |
| 014136 | 0.8216 | 0.8216 | -0.29% | |
| 015453 | 0.8841 | 0.8841 | -0.24% | |
| 015502 | 1.0774 | 1.0774 | 0.01% | |
| 013220 | 0.6602 | 0.6602 | -0.29% | |
| 014420 | 0.7375 | 0.7375 | -0.29% | |
| 016851 | 1.0172 | 1.0172 | 0.01% | |
| 015885 | 0.9766 | 0.9766 | 1.59% | |
| 018910 | 0.8955 | 0.8955 | -0.29% | |
| 018994 | 0.875 | 0.875 | -0.29% | |
| 020256 | 1.0412 | 1.0412 | -0.24% | |
| 020484 | 0.8499 | 0.8499 | -0.24% | |
| 019387 | 1.1693 | 1.1693 | -0.29% | |
| 019388 | 1.1711 | 1.1711 | -0.29% | |
| 019513 | 1.0339 | 1.0339 | 0.01% | |
| 020013 | 1.0041 | 1.0041 | -0.29% | |
| 018530 | 1.0418 | 1.0418 | 0.01% | |
| 018663 | 0.8528 | 0.8528 | -0.24% | |
| 016312 | 0.6821 | 0.6821 | -0.29% | |
| 166007 | 1.5625 | 1.9843 | -0.29% | |
| 002961 | 1.1357 | 1.3366 | 0.01% | |
| 004729 | 1.0415 | 1.2225 | 0.01% | |
| 001117 | 1.5087 | 1.5087 | -0.29% | |
| 001146 | 1.5136 | 1.5136 | -0.29% | |
| 004234 | 1.3866 | 1.7316 | -0.29% | |
| 008375 | 1.0162 | 1.0162 | -0.29% | |
| 006529 | 1.0389 | 1.3513 | -0.29% | |
| 010080 | 0.6497 | 0.6497 | -0.29% | |
| 010216 | 1.0517 | 1.0517 | -0.29% | |
| 001000 | 1.056 | 1.056 | -0.29% | |
| 010678 | 0.6339 | 0.6339 | -0.29% | |
| 010723 | 0.6059 | 0.6059 | -0.29% | |
| 001888 | 1.5688 | 2.7978 | -0.29% | |
| 011435 | 0.6793 | 0.6793 | -0.29% | |
| 009515 | 1.0242 | 1.0242 | -0.29% | |
| 001980 | 0.9985 | 1.2985 | -0.29% | |
| 002010 | 1.4151 | 1.4831 | -0.29% | |
| 013283 | 1.0288 | 1.0764 | 0.01% | |
| 016485 | 0.7994 | 0.7994 | -0.29% | |
| 016486 | 0.7904 | 0.7904 | -0.29% | |
| 015085 | 0.8349 | 0.8349 | -0.24% | |
| 013831 | 0.9002 | 0.9002 | -0.29% | |
| 015880 | 0.8432 | 0.8432 | -0.29% | |
| 018881 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% | |
| 019153 | 0.9061 | 0.9061 | -0.29% | |
| 020478 | 1.1082 | 1.1082 | -0.24% | |
| 020485 | 0.8496 | 0.8496 | -0.24% | |
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| 002962 | 1.1018 | 1.2995 | 0.01% | |
| 003096 | 1.5044 | 1.7364 | -0.29% | |
| 001306 | 1.1425 | 1.1425 | -0.29% | |
| 001307 | 1.0648 | 1.0648 | -0.29% | |
| 004815 | 1.4396 | 1.7121 | -0.29% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,057.82 | 18.55 |
| 2 | 债券及货币 | 95,576.18 | 110.39 |
| 3 | 现金 | 763.56 | 00.88 |
| 4 | 其他资产 | 616.56 | 00.71 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600522 | 中天科技 | 41.72 | 585.33 | 0.68% | 41.72 |
| 301030 | 仕净科技 | 09.87 | 550.94 | 0.64% | 9.87 |
| 600129 | 太极集团 | 14.70 | 488.78 | 0.56% | 14.70 |
| 600066 | 宇通客车 | 23.61 | 469.13 | 0.54% | -10.19 |
| 603297 | 永新光学 | 05.46 | 437.74 | 0.51% | 5.46 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 00.96 | 433.50 | 0.50% | 0.96 |
| 000333 | 美的集团 | 06.64 | 426.42 | 0.49% | 6.64 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 07.19 | 411.99 | 0.48% | 0.00 |
| 600750 | 江中药业 | 13.36 | 329.99 | 0.38% | 13.36 |
| 300394 | 天孚通信 | 01.80 | 272.29 | 0.31% | 1.80 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 50.00(万张) | 5,242.55(万元) | 6.06(%) |
| 2 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 50.00(万张) | 5,141.15(万元) | 5.94(%) |
| 3 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 30.00(万张) | 3,159.59(万元) | 3.65(%) |
| 4 | 092280139 | 22交行二级资本债02A | 30.00(万张) | 3,081.12(万元) | 3.56(%) |
| 5 | 115522 | 23国元G1 | 30.00(万张) | 3,070.66(万元) | 3.55(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<100 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X | 0.0% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.039 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.02% | -7.07% | -1.23% | 0.0% | 2.36% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.86% | 2.82% | 0.32% | 0.32% | -7.07% | -3.64% | 0.0% | 9.51% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.37 | 0.30 | 0.36 |
| 夏普比率 | -121.45 | -55.28 | 14.94 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.03 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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