基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理罗林金,王卓然 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码017704 | 基金经理罗林金,王卓然 | 最新份额15,265.1万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2023-03-01 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模13.05亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。
为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于非标的指数成份券和备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、政府支持机构债)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-15 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% |
2024-5-14 | 1.0255 | 1.0255 | 0.01% |
2024-5-13 | 1.0254 | 1.0254 | 0.01% |
2024-5-10 | 1.0253 | 1.0253 | 0.01% |
2024-5-9 | 1.0252 | 1.0252 | -0.01% |
2024-5-8 | 1.0253 | 1.0253 | 0.01% |
2024-5-7 | 1.0252 | 1.0252 | 0.02% |
2024-5-6 | 1.025 | 1.025 | 0.02% |
2024-4-30 | 1.0248 | 1.0248 | 0.03% |
2024-4-29 | 1.0245 | 1.0245 | -0.02% |
2024-4-26 | 1.0247 | 1.0247 | -0.01% |
2024-4-25 | 1.0248 | 1.0248 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.0249 | 1.0249 | -0.01% |
2024-4-23 | 1.025 | 1.025 | 0.01% |
2024-4-22 | 1.0249 | 1.0249 | 0.03% |
2024-4-19 | 1.0246 | 1.0246 | 0.01% |
2024-4-18 | 1.0245 | 1.0245 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% |
2024-4-16 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.0244 | 1.0244 | 0.01% |
王卓然女士:新加坡国立大学统计学硕士。多年证券从业经验。2015年6月至2017年4月在成都农村商业银行金融市场事业部担任债券交易员、投资顾问;2017年5月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月21日起担任兴业货币市场证券投资基金的基金经理,2019年8月22日至2020年12月23日担任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年1月21日起担任兴业添天盈货币市场基金的基金经理,2020年6月22日起担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理,2020年7月3日起担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理,2020年7月21日起担任兴业丰泰债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月27日起担任兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年6月27日起担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理,2024年1月12日起担任兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 2020-06-22 至 今 | 3.9 | 7.89% | 7.36% |
兴业增益五年定开债券 | 债券型 | 2019-08-22 至 2020-12-23 | 1.3 | 2.90% | 5.81% |
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-01-12 至 今 | 0.3 | 0.12% | -6.84% |
兴业丰泰债券 | 债券型 | 2020-07-21 至 今 | 3.8 | 15.93% | 9.85% |
兴业30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-06-13 至 今 | 1.9 | 5.24% | 2.79% |
兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 2020-06-22 至 今 | 3.9 | 8.59% | 7.36% |
兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 债券型 | 2020-06-02 至 今 | 4.0 | 11.44% | 9.64% |
兴业30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-06-13 至 今 | 1.9 | 4.96% | 2.79% |
兴业货币B | 货币型 | 2019-02-21 至 今 | 5.2 | 10.54% | 10.69% |
兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 3.9 | 7.98% | 9.95% |
兴业添天盈货币A | 货币型 | 2020-01-21 至 今 | 4.3 | 8.70% | 8.24% |
兴业货币A | 货币型 | 2019-02-21 至 今 | 5.2 | 9.23% | 10.69% |
兴业添天盈货币B | 货币型 | 2020-01-21 至 今 | 4.3 | 9.75% | 8.24% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
罗林金 | 2024-03-26 至 今 | 0年1个月零20天 | ||
王卓然 | 2024-01-12 至 今 | 0年4个月零4天 | 0.12 | -6.84 |
雷志强 | 2023-02-03 至 2024-01-16 | 0年11个月零13天 | 1.95 | -16.90 |
罗林金女士:复旦大学金融学硕士学历,多年证券从业经历。2016年6月加入兴业基金管理有限公司,先后担任固定收益研究部债券研究员,固定收益投资部基金经理助理、基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴业短债债券C | 债券型 | 2023-07-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
兴业120天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-07-11 至 2024-03-26 | 0.7 | -- | -- |
兴业120天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-01-23 至 2024-03-26 | 0.2 | -- | -- |
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-03-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴业30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2023-07-11 至 2024-03-26 | 0.7 | -- | -- |
兴业30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴业短债债券A | 债券型 | 2023-07-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-07-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
兴业30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2023-07-11 至 2024-03-26 | 0.7 | -- | -- |
兴业30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴业裕恒债券C | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
兴业120天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-07-11 至 2024-03-26 | 0.7 | -- | -- |
兴业120天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴业裕恒债券A | 债券型 | 2023-07-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
兴业货币B | 货币型 | 2023-07-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
兴业货币A | 货币型 | 2023-07-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
罗林金 | 2024-03-26 至 今 | 0年1个月零20天 | ||
王卓然 | 2024-01-12 至 今 | 0年4个月零4天 | 0.12 | -6.84 |
雷志强 | 2023-02-03 至 2024-01-16 | 0年11个月零13天 | 1.95 | -16.90 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002268 | 1.015 | 1.2532 | 0.04% | |
002494 | 1.4517 | 1.4517 | 0.06% | |
008043 | 1.0551 | 1.1541 | 0.04% | |
014248 | 1.0902 | 1.0902 | 0.04% | |
015912 | 0.857 | 0.857 | 0.06% | |
017060 | 1.0332 | 1.0332 | 0.06% | |
021438 | 1.0797 | 1.0797 | 0.04% | |
001258 | 1.324 | 1.556 | 0.04% | |
002638 | 1.0802 | 1.3326 | 0.04% | |
003429 | 1.1464 | 1.3764 | 0.04% | |
003672 | 1.0589 | 1.2479 | 0.04% | |
003953 | 1.0294 | 1.2976 | 0.04% | |
004242 | 1.0254 | 1.1934 | 0.04% | |
005388 | 1.1479 | 1.3811 | 0.04% | |
005442 | 1.0374 | 1.2409 | 0.04% | |
005984 | 1.2772 | 1.3492 | 0.06% | |
006366 | 1.5046 | 1.5046 | 0.06% | |
007495 | 1.1083 | 1.2883 | 0.04% | |
008517 | 1.0217 | 1.1527 | 0.04% | |
010182 | 0.7873 | 0.7873 | 0.06% | |
011467 | 0.6994 | 0.6994 | 0.06% | |
012026 | 1.0205 | 1.0205 | 0.06% | |
013050 | 0.7065 | 0.7065 | 0.01% | |
014249 | 1.0851 | 1.0851 | 0.04% | |
016301 | 1.0431 | 1.0431 | 0.04% | |
016968 | 0.8867 | 0.8867 | 0.01% | |
018754 | 1.0328 | 1.0328 | 0.06% | |
018755 | 1.029 | 1.029 | 0.06% | |
018829 | 1.0234 | 1.0294 | 0.04% | |
021265 | 1.9775 | 1.9775 | 0.06% | |
510570 | 0.8487 | 0.8487 | 0.01% | |
002445 | 1.016 | 1.262 | 0.04% | |
002524 | 1.1242 | 1.2942 | 0.04% | |
002660 | 1.2434 | 1.4434 | 0.06% | |
004141 | 1.0249 | 1.3047 | 0.04% | |
010460 | 1.1424 | 1.1424 | 0.06% | |
012395 | 1.1041 | 1.1041 | 0.04% | |
015082 | 1.0735 | 1.0735 | 0.04% | |
015947 | 1.119 | 1.119 | 0.06% | |
016023 | 1.0156 | 1.0546 | 0.04% | |
016302 | 1.0404 | 1.0404 | 0.04% | |
020106 | 1.3064 | 1.3064 | 0.06% | |
021351 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
000963 | 1.455 | 1.455 | 0.06% | |
001272 | 1.9779 | 2.0729 | 0.06% | |
002769 | 1.0925 | 1.2205 | 0.04% | |
002923 | 1.7023 | 1.7023 | 0.06% | |
005338 | 1.0292 | 1.2517 | 0.04% | |
005989 | 1.0255 | 1.2225 | 0.04% | |
009539 | 0.7804 | 0.7804 | 0.06% | |
010617 | 0.7283 | 0.7283 | 0.06% | |
011466 | 0.7107 | 0.7107 | 0.06% | |
011821 | 0.6412 | 0.6412 | 0.06% | |
011960 | 1.0276 | 1.1164 | 0.04% | |
012025 | 1.0286 | 1.0286 | 0.06% | |
015507 | 0.9422 | 0.9422 | 0.01% | |
015946 | 2.245 | 2.245 | 0.06% | |
020107 | 1.5028 | 1.5028 | 0.06% | |
002659 | 1.1195 | 1.2995 | 0.04% | |
005706 | 1.6992 | 1.6992 | 0.06% | |
005710 | 1.0422 | 1.2598 | 0.04% | |
005985 | 1.2456 | 1.3166 | 0.06% | |
008221 | 1.43 | 1.43 | 0.06% | |
008896 | 1.0149 | 1.1208 | 0.04% | |
009105 | 1.0411 | 1.129 | 0.04% | |
009359 | 0.9915 | 0.9915 | 0.04% | |
010618 | 0.7159 | 0.7159 | 0.06% | |
010781 | 1.0341 | 1.0341 | 0.06% | |
010782 | 1.0133 | 1.0133 | 0.06% | |
011603 | 0.7309 | 0.7309 | 0.06% | |
012024 | 0.9877 | 0.9877 | 0.06% | |
013213 | 1.0492 | 1.0907 | 0.04% | |
015081 | 1.078 | 1.078 | 0.04% | |
015917 | 1.0615 | 1.0615 | 0.04% | |
016647 | 0.7533 | 0.7533 | 0.01% | |
016648 | 0.7471 | 0.7471 | 0.01% | |
016969 | 0.8847 | 0.8847 | 0.01% | |
020261 | 1.0587 | 1.0587 | 0.04% | |
021408 | 1.0941 | 1.0941 | 0.04% | |
015906 | 0.9603 | 0.9603 | 0.01% | |
001369 | 1.0307 | 1.2587 | 0.04% | |
003640 | 1.0869 | 1.2919 | 0.04% | |
004140 | 1.0261 | 1.2981 | 0.04% | |
005340 | 1.024 | 1.2831 | 0.04% | |
005988 | 1.0516 | 1.2486 | 0.04% | |
008392 | 1.0564 | 1.1678 | 0.04% | |
013049 | 0.7161 | 0.7161 | 0.01% | |
013742 | 1.2343 | 1.3753 | 0.06% | |
013747 | 1.097 | 1.189 | 0.06% | |
013910 | 0.7622 | 0.7622 | 0.06% | |
015508 | 0.9367 | 0.9367 | 0.01% | |
015918 | 1.0581 | 1.0581 | 0.04% | |
015907 | 0.957 | 0.957 | 0.01% | |
001299 | 1.0424 | 1.4062 | 0.04% | |
001623 | 2.257 | 2.257 | 0.06% | |
002301 | 1.0239 | 1.2689 | 0.04% | |
002338 | 1.0631 | 1.2355 | 0.04% | |
002498 | 1.443 | 1.473 | 0.06% | |
002661 | 1.0622 | 1.2685 | 0.04% | |
002668 | 1.1058 | 1.3402 | 0.06% | |
003671 | 1.0795 | 1.2666 | 0.04% | |
003952 | 1.0231 | 1.3252 | 0.04% | |
005717 | 1.4033 | 1.4733 | 0.04% | |
008222 | 1.4212 | 1.4612 | 0.04% | |
012023 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% | |
012396 | 1.0977 | 1.0977 | 0.04% | |
016816 | 1.066 | 1.066 | 0.04% | |
017061 | 1.0294 | 1.0294 | 0.06% | |
017704 | 1.0255 | 1.0255 | 0.06% | |
020286 | 1.1467 | 1.1467 | 0.04% | |
021350 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
510370 | 0.7968 | 0.7968 | 0.01% | |
001257 | 1.367 | 1.618 | 0.04% | |
001368 | 1.0061 | 1.1046 | 0.04% | |
001547 | 1.7141 | 1.7141 | 0.06% | |
002597 | 1.3081 | 1.5261 | 0.06% | |
008042 | 1.0603 | 1.1593 | 0.04% | |
009358 | 1.006 | 1.006 | 0.04% | |
009540 | 0.7657 | 0.7657 | 0.06% | |
010181 | 0.81 | 0.81 | 0.06% | |
011604 | 0.7195 | 0.7195 | 0.06% | |
011820 | 0.6568 | 0.6568 | 0.06% | |
013748 | 1.4416 | 1.4416 | 0.06% | |
013911 | 0.7531 | 0.7531 | 0.06% | |
015911 | 0.8634 | 0.8634 | 0.06% | |
016817 | 1.0631 | 1.0631 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 15,003.44 | 96.03 |
3 | 现金 | 51.58 | 00.33 |
4 | 其他资产 | 632.61 | 04.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112305220 | 23建设银行CD220 | 12.00(万张) | 1,188.48(万元) | 7.61(%) |
2 | 112407025 | 24招商银行CD025 | 11.00(万张) | 1,076.31(万元) | 6.89(%) |
3 | 210207 | 21国开07 | 10.00(万张) | 1,026.29(万元) | 6.57(%) |
4 | 112322082 | 23邮储银行CD082 | 10.00(万张) | 999.57(万元) | 6.40(%) |
5 | 112304042 | 23中国银行CD042 | 10.00(万张) | 990.29(万元) | 6.34(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.71% | 1.99% | 0.0% | 0.0% | 2.11% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.41% | 0.63% | 0.63% | 1.99% | 0.0% | 0.0% | 2.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 166.85 | 172.35 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.21 | -0.53 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。