公募基金 > 基金超市 > 中欧鼎利债券A
中欧鼎利债券A  166010
收藏成功
债券型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理赵宇澄
申购费率0.08%
基金规模6.99亿  (2022-06-30)
1.2071
1.7373
32.42%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.5% -0.0% 6638/6758
最近一月 -1.71% -0.0% 6560/6690
最近三月 3.0% 0.0% 135/6581
最近一年 6.59% 0.04% 401/5758
(2025-03-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码166010 基金经理赵宇澄 最新份额49,343.54万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模6.99亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2017-09-18 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的长期回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、地方政府债券、中期票据、短期融资券、可转债、可分离交易可转债、可交换债券、同业存单、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；股票、权证的投资比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3％；本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金场外基金份额的收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类别的基金份额净值自动转为同一类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别选择不同的分红方式；
3．基金收益分配后各类基金份额类别的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-3-21 1.2071 1.7373 -1.07%
2025-3-20 1.2202 1.7504 -0.13%
2025-3-19 1.2218 1.752 -0.33%
2025-3-18 1.2259 1.7561 0.21%
2025-3-17 1.2233 1.7535 -0.18%
2025-3-14 1.2255 1.7557 1.06%
2025-3-13 1.2126 1.7428 -0.81%
2025-3-12 1.2225 1.7527 0.16%
2025-3-11 1.2206 1.7508 -0.52%
2025-3-10 1.227 1.7572 -0.13%
2025-3-7 1.2286 1.7588 -0.19%
2025-3-6 1.231 1.7612 0.91%
2025-3-5 1.2199 1.7501 0.51%
2025-3-4 1.2137 1.7439 0.43%
2025-3-3 1.2085 1.7387 -0.04%
2025-2-28 1.209 1.7392 -1.27%
2025-2-27 1.2246 1.7548 -0.49%
2025-2-26 1.2306 1.7608 0.55%
2025-2-25 1.2239 1.7541 -0.07%
2025-2-24 1.2247 1.7549 -0.28%
赵宇澄

赵宇澄先生：中国国籍，研究生学历、硕士学位。历任博时基金管理有限公司基金经理助理兼高级研究员(2018.07-2024.01)。2024年01月加入中欧基金管理有限公司，现任中欧鼎利债券型证券投资基金、中欧瑾添混合型证券投资基金、中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中欧鼎利债券A  2024-04-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧瑾添混合C混合型2024-04-26 至 今 0.9--  --  
中欧瑾添混合A混合型2024-04-26 至 今 0.9--  --  
中欧稳宁9个月债券C债券型2024-05-17 至 今 0.9--  --  
中欧鼎利债券C债券型2024-04-26 至 今 0.9--  --  
中欧鼎利债券E债券型2024-04-26 至 今 0.9--  --  
中欧稳宁9个月债券A债券型2024-05-17 至 今 0.9--  --  
中欧鼎利债券A债券型2024-04-26 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵宇澄2024-04-26 至 今0年-2个月零26天
苏佳2024-01-16 至 2025-03-031年1个月零15天-1.550.03
张跃鹏2024-01-16 至 2025-03-031年1个月零15天-1.550.03
邵洁2020-03-10 至 2021-12-281年9个月零18天28.617.16
洪慧梅2019-10-10 至 2024-01-164年3个月零6天15.0214.37
黄华2018-12-25 至 2019-12-301年0个月零5天3.906.25
蒋雯文2018-09-21 至 2019-12-191年2个月零28天3.337.21
尹诚庸2017-09-18 至 2018-09-211年0个月零3天2.302.72
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东袁维德  国都证券股份有限公司  窦玉明  于洁  郑苏丹  关子阳  许文星  黎忆海  卞玺云  刘建平  上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）  王培  蓝小康  卢纯青  许欣  于岚  周蔚文  李维  上海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）  WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公司）  曲径  方伊  葛兰  刘伟伟  殷姿  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004740 0.9534 1.4534 -1.50%
004233 1.8379 1.8379 -1.50%
004241 1.2282 2.3184 -1.69%
008376 1.2627 1.2627 -1.50%
014474 1.0252 1.0562 -0.08%
016614 1.0131 1.0772 -0.08%
013831 0.9249 0.9249 -1.50%
014136 0.9828 0.9828 -1.50%
015387 0.9481 0.9481 -1.69%
013283 1.0576 1.1052 -0.08%
010337 0.476 0.476 -1.50%
010724 0.6423 0.6423 -1.50%
007619 1.041 1.1745 -0.08%
005764 1.8169 1.9986 -1.50%
009872 0.8494 0.8494 -1.50%
009873 0.8195 0.8195 -1.50%
002621 1.5004 1.5004 -1.69%
006228 1.2024 1.2024 -1.69%
005621 1.0718 1.3108 -1.69%
001165 1.275 1.4089 -1.50%
001307 1.1662 1.1662 -1.50%
166006 1.6792 2.0455 -1.50%
166019 4.2633 4.5833 -1.50%
166020 1.6109 2.2897 -1.50%
166023 0.9969 1.4969 -1.50%
019656 0.9418 0.9418 -1.69%
019991 1.1149 1.126 -1.50%
018663 1.1295 1.1519 -1.69%
021840 1.0253 1.0253 -0.08%
021874 1.067 1.067 -1.69%
018881 1.0508 1.0508 -0.08%
017998 1.2482 1.2482 -1.50%
018106 1.1037 1.1037 -1.50%
012240 1.0925 1.0975 -0.08%
009516 1.0302 1.0302 -1.50%
011708 0.9649 0.9649 -1.50%
011711 0.6977 0.6977 -1.50%
005242 1.5945 1.6951 -1.50%
005275 1.6725 1.6725 -1.50%
005276 1.5819 1.5819 -1.50%
001955 2.8191 2.8191 -1.50%
002010 1.4389 1.5497 -1.50%
010852 0.7495 0.7495 -1.50%
010947 0.6949 0.6949 -1.50%
021305 1.1292 1.1292 -1.50%
021759 1.1105 1.1105 -1.69%
023359 1.0004 1.0004 -0.08%
022643 1.0705 1.0705 -1.69%
022899 0.9951 0.9951 -1.69%
004442 1.2431 1.4251 -1.50%
004812 2.1934 2.1934 -1.69%
004813 2.1149 2.1149 -1.69%
004814 1.7178 1.9974 -1.50%
004994 1.306 1.306 -0.08%
004236 2.7276 3.2686 -1.50%
008375 1.2895 1.2895 -1.50%
501208 0.99 0.99 -1.50%
014420 0.9376 0.9376 -1.50%
016485 1.0165 1.0165 -1.50%
016486 0.9978 0.9978 -1.50%
016766 0.8703 0.8703 -1.50%
016850 1.0756 1.0756 -0.08%
014765 0.7419 0.7419 -1.50%
015143 1.433 1.433 -1.50%
014000 1.0851 1.0851 -0.08%
015388 0.9313 0.9313 -1.69%
015502 1.0716 1.1006 -0.08%
002697 1.4441 1.4441 -1.69%
010679 0.7032 0.7032 -1.50%
005787 1.098 1.7022 -1.50%
009621 1.1914 1.1914 -1.50%
009777 0.6448 0.6448 -1.50%
001810 1.9235 2.1052 -1.50%
001883 2.8873 3.9293 -1.50%
001890 1.5573 1.5573 -1.50%
005620 1.1268 1.3818 -1.69%
001111 1.3475 1.6792 -1.50%
001147 1.4058 1.4058 -1.50%
001174 1.3104 1.3104 -1.50%
166024 1.0216 1.3505 -1.50%
166025 0.8328 1.4645 -1.50%
002920 1.057 1.2748 -0.08%
019694 1.0467 1.0467 -1.69%
018593 1.0636 1.0636 -0.08%
021873 1.068 1.068 -1.69%
021878 0.9934 0.9934 -1.69%
016311 0.9322 0.9322 -1.50%
018910 1.3422 1.3422 -1.50%
018911 1.3332 1.3332 -1.50%
019016 1.0337 1.0777 -1.50%
019154 1.0809 1.0809 -1.50%
019159 1.1871 1.1871 -1.50%
020256 1.4438 1.4438 -1.69%
020475 1.1184 1.1184 -1.50%
020485 1.2108 1.2108 -1.69%
019389 1.4653 1.4653 -1.50%
012146 1.0898 1.0898 -0.08%
005241 1.6929 1.7935 -1.50%
001938 1.2966 2.6214 -1.69%
021181 1.189 1.1999 -1.50%
021584 1.0863 1.0863 -2.59%
023034 1.1693 1.1693 -2.59%
023040 0.9988 0.9988 -0.08%
004455 1.2361 1.4181 -1.50%
004616 2.5157 2.5847 -1.69%
004231 1.5838 1.7818 -1.50%
004234 1.6683 2.0133 -1.50%
004235 3.9565 3.9565 -1.50%
014405 0.8737 0.8737 -1.50%
014702 0.8949 0.8949 -1.50%
013998 0.8803 0.8803 -1.50%
014135 1.0081 1.0081 -1.50%
013221 0.8541 0.8541 -1.50%
010080 0.6437 0.6437 -1.50%
010188 1.0988 1.0988 -1.50%
010189 1.07 1.07 -1.50%
010216 1.0815 1.0815 -1.50%
010336 0.4923 0.4923 -1.50%
010723 0.6646 0.6646 -1.50%
009648 1.6262 1.6262 -1.50%
001776 1.0604 1.4492 -0.08%
001885 1.7964 3.3879 -1.50%
006562 1.0429 1.2542 -0.08%
005419 1.0789 1.1611 -0.08%
003095 1.5826 1.8206 -1.50%
018664 1.1182 1.1404 -1.69%
022015 1.0178 1.0178 -0.08%
015884 1.5918 1.5918 -2.59%
018994 1.5247 1.5247 -1.50%
020373 1.0449 1.0449 -0.08%
018249 0.9253 0.9253 -1.50%
019387 1.4532 1.4532 -1.50%
009515 1.0603 1.0603 -1.50%
011709 0.9355 0.9355 -1.50%
010853 0.7281 0.7281 -1.50%
012557 0.7122 0.7122 -1.50%
021298 1.8242 1.8242 -1.69%
020875 1.2167 1.2167 -1.50%
020876 1.1616 1.1729 -1.50%
021714 1.0929 1.0929 -1.69%
021758 0.9944 0.9944 -1.69%
023426 0.9747 0.9747 -1.69%
022674 1.0364 1.0364 -1.69%
022675 1.0355 1.0355 -1.69%
022898 0.9968 0.9968 -1.69%
023041 0.9981 0.9981 -0.08%
004734 1.3092 1.3092 -1.50%
004237 1.7055 2.1913 -1.50%
014404 0.8849 0.8849 -1.50%
016767 0.8539 0.8539 -1.50%
017288 1.3791 1.3791 -1.50%
014759 1.0801 1.0801 -1.50%
014760 1.0674 1.0674 -1.50%
014766 0.7239 0.7239 -1.50%
015085 0.685 0.685 -1.69%
015086 0.675 0.675 -1.69%
015099 1.0554 1.0554 -1.50%
013992 0.7307 0.7307 -1.50%
013994 0.9769 0.9769 -1.50%
013220 0.8786 0.8786 -1.50%
000894 1.6593 1.6593 -1.50%
005765 2.1381 2.3051 -1.50%
005964 1.1193 1.332 -0.08%
009622 1.1692 1.1692 -1.50%
009776 0.6597 0.6597 -1.50%
001887 4.7048 5.0548 -1.50%
001888 1.9519 3.1809 -1.50%
001889 1.0852 1.6325 -0.08%
006529 1.1506 1.463 -1.50%
005421 1.552 2.0681 -1.50%
005736 1.0438 1.2586 -0.08%
001306 1.2605 1.2605 -1.50%
166005 2.2769 3.314 -1.50%
166007 1.7378 2.1596 -1.50%
003096 1.5192 1.7512 -1.50%
018530 1.0802 1.0802 -0.08%
018592 1.0718 1.0718 -0.08%
021889 1.2162 1.2212 -1.69%
021977 1.1742 1.1742 -1.69%
022117 1.0707 1.0767 -0.08%
017743 0.982 0.982 -1.50%
018880 1.0537 1.0537 -0.08%
019015 1.0431 1.0874 -1.50%
020372 1.0467 1.0467 -0.08%
020484 1.2139 1.2139 -1.69%
017919 1.0399 1.0399 -1.69%
019388 1.4615 1.4615 -1.50%
019417 1.0943 1.0943 -0.08%
019451 1.0849 1.0849 -0.08%
019513 1.069 1.069 -0.08%
008739 1.1278 1.1523 -0.08%
009519 1.3048 1.3438 -0.08%
012778 2.7381 2.7381 -1.50%
012915 1.1124 1.1124 -0.08%
011710 0.7175 0.7175 -1.50%
012558 0.692 0.692 -1.50%
012647 0.8991 0.8991 -1.50%
021299 1.8203 1.8203 -1.69%
021306 1.1256 1.1256 -1.50%
021375 1.0883 1.1459 -1.69%
023427 0.9747 0.9747 -1.69%
022433 0.9949 0.9949 -1.69%
022521 0.9999 0.9999 -1.50%
023035 1.1688 1.1688 -2.59%
004232 2.1521 3.1829 -1.50%
017290 2.2089 2.2089 -1.50%
014657 1.0486 1.0486 -1.50%
014701 0.9103 0.9103 -1.50%
015144 1.4106 1.4106 -1.50%
013912 1.0715 1.0715 -1.50%
013993 1.0008 1.0008 -1.50%
015454 1.0357 1.0357 -1.69%
015481 0.8697 0.8697 -1.50%
010213 0.8587 0.8587 -1.50%
010429 0.8905 0.8905 -1.50%
005763 2.5374 2.6074 -1.69%
001882 2.5329 3.4528 -1.50%
009210 0.9536 1.0086 -1.50%
005420 1.0498 1.132 -0.08%
001146 1.5093 1.5093 -1.50%
001173 1.3951 1.3951 -1.50%
166002 1.7886 3.3658 -1.50%
019770 1.0582 1.1404 -0.08%
019889 1.1068 1.1068 -1.50%
021864 1.0677 1.0677 -1.50%
021865 1.0656 1.0656 -1.50%
021890 1.2144 1.2194 -1.69%
021978 1.1732 1.1732 -1.69%
022265 1.0479 1.0753 -0.08%
016298 1.1676 1.1676 -1.50%
017742 0.9962 0.9962 -1.50%
018105 1.1172 1.1172 -1.50%
018409 1.2531 1.2531 -1.50%
018410 1.2354 1.2354 -1.50%
002009 1.4912 1.6036 -1.50%
010948 0.6728 0.6728 -1.50%
011393 1.1424 1.1424 -1.50%
011394 1.1239 1.1239 -1.50%
011435 0.6907 0.6907 -1.50%
012390 0.6415 0.6415 -1.50%
021182 1.185 1.1959 -1.50%
020877 1.1573 1.1686 -1.50%
021583 1.0986 1.0986 -2.59%
021660 1.3557 1.3557 -1.69%
021715 1.0913 1.0913 -1.69%
021760 1.0068 1.0068 -1.69%
023452 0.9946 0.9946 -1.50%
022522 0.9989 0.9989 -1.50%
004735 1.2327 1.2327 -1.50%
004993 1.3432 1.3432 -0.08%
014421 0.914 0.914 -1.50%
014995 0.9058 0.9058 -1.50%
015098 1.0684 1.0684 -1.50%
013913 1.0578 1.0578 -1.50%
013999 0.8842 0.8842 -1.50%
014001 1.0718 1.0718 -0.08%
002685 1.1646 1.5536 -1.50%
002686 1.1227 1.4717 -1.50%
001811 2.2412 2.4922 -1.50%
001886 1.6865 2.062 -1.50%
166016 1.0983 1.6153 -0.08%
002962 1.1336 1.3313 -0.08%
019764 1.2064 1.2064 -1.69%
019926 1.0743 1.0743 -1.50%
021877 0.9942 0.9942 -1.69%
016297 1.1896 1.1896 -1.50%
016312 0.9132 0.9132 -1.50%
018993 1.5385 1.5385 -1.50%
019123 1.0487 1.0761 -0.08%
020255 1.4474 1.4474 -1.69%
020483 1.6408 1.6408 -1.69%
017920 1.0272 1.0272 -1.69%
017999 1.2359 1.2359 -1.50%
018248 0.939 0.939 -1.50%
018448 1.317 1.317 -1.50%
019474 1.0772 1.1224 -0.08%
012897 1.0516 1.171 -0.08%
011264 0.7859 0.7859 -1.50%
021376 1.0874 1.1442 -1.69%
021661 1.3537 1.3537 -1.69%
021757 0.9956 0.9956 -1.69%
022419 1.0021 1.0021 -0.08%
007446 1.0689 1.1398 -0.08%
004848 2.0663 2.0663 -1.50%
016851 1.0657 1.0657 -0.08%
014658 1.0354 1.0354 -1.50%
015007 0.9697 0.9904 -1.50%
013991 0.7502 0.7502 -1.50%
015503 1.0634 1.0924 -0.08%
010215 1.1105 1.1105 -1.50%
010712 1.0659 1.1079 -1.50%
010713 1.061 1.103 -1.50%
007535 1.0122 1.2081 -0.08%
001884 1.7457 2.1709 -1.50%
001891 1.6779 2.417 -1.50%
006530 1.127 1.435 -1.50%
001110 1.7118 2.1326 -1.50%
001117 1.5521 1.5521 -1.50%
166001 1.1304 2.6206 -1.50%
166008 1.09 1.631 -0.08%
166009 2.861 3.903 -1.50%
166027 0.8026 0.8026 -1.50%
002961 1.1727 1.3736 -0.08%
019759 1.2142 1.2142 -1.69%
020013 1.0097 1.0097 -1.50%
018531 1.0774 1.0774 -0.08%
022014 1.0189 1.0189 -0.08%
015885 1.5567 1.5567 -2.59%
019160 1.1806 1.1806 -1.50%
020478 1.6452 1.6452 -1.69%
018449 1.4909 1.5353 -1.50%
019418 1.0882 1.0882 -0.08%
012145 1.1044 1.1044 -0.08%
012916 1.1042 1.1042 -0.08%
001990 1.7812 2.2282 -1.50%
010901 1.0579 1.0579 -1.50%
011436 0.669 0.669 -1.50%
012391 0.6223 0.6223 -1.50%
020953 1.0373 1.0373 -0.08%
023358 1.0004 1.0004 -0.08%
023451 0.995 0.995 -1.50%
004728 1.0593 1.2985 -0.08%
004729 1.0416 1.2598 -0.08%
007101 0.8004 1.4311 -1.50%
004815 1.6268 1.8993 -1.50%
501081 2.2372 2.2372 -1.50%
016847 0.9255 0.9255 -1.69%
016848 0.9147 0.9147 -1.69%
014996 0.889 0.889 -1.50%
015006 0.9876 1.0084 -1.50%
013830 0.9317 0.9317 -1.50%
015453 1.0537 1.0537 -1.69%
010214 0.8399 0.8399 -1.50%
001000 1.1519 1.1519 -1.50%
010678 0.7277 0.7277 -1.50%
009791 0.7804 0.7804 -1.50%
001881 1.2267 2.6656 -1.50%
009211 0.9349 0.9899 -1.50%
002592 1.1086 1.6526 -0.08%
006229 1.1455 1.1455 -1.69%
001164 1.3174 1.5459 -1.50%
166010 1.2071 1.7373 -0.08%
166011 1.9435 3.1725 -1.50%
019888 1.1152 1.1152 -1.50%
019992 1.1105 1.1215 -1.50%
020004 1.0178 1.0178 -1.50%
021839 1.0254 1.0254 -0.08%
015827 1.0561 1.0561 -1.50%
015880 1.1614 1.1614 -1.50%
015881 1.1426 1.1426 -1.50%
019153 1.0973 1.0973 -1.50%
020390 1.0571 1.0571 -0.08%
020474 1.126 1.126 -1.50%
012281 1.0684 1.0684 -1.50%
009520 1.2774 1.3164 -0.08%
001980 1.2266 1.5266 -1.50%
010900 1.0849 1.0849 -1.50%
020954 1.0343 1.0343 -0.08%
021755 1.0128 1.0128 -1.50%
021756 1.0105 1.0105 -1.50%
022420 1.0016 1.0016 -0.08%
022432 0.9958 0.9958 -1.69%
022644 1.0699 1.0699 -1.69%
023036 1.005 1.005 -1.50%
023037 1.004 1.004 -1.50%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,039.5416.32
2债券及货币50,781.4682.56
3现金537.1400.87
4其他资产171.8600.28
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
603516淳中科技18.731,035.501.68%18.73  
002605姚记科技31.41837.391.36%31.41  
601336新华保险16.78833.971.36%16.78  
603268松发股份15.93631.781.03%15.93  
600522中天科技41.72597.430.97%0.00  
601899紫金矿业38.72585.450.95%35.19  
688008澜起科技05.99406.780.66%2.15  
688608恒玄科技01.16378.470.62%1.16  
603297永新光学03.84360.270.59%3.84  
688111金山办公01.26359.480.58%1.26  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975824国债2138.00(万张)3,816.64(万元)6.21(%)  
211552223国元G130.00(万张)3,080.19(万元)5.01(%)  
324050924住总0120.00(万张)2,088.79(万元)3.40(%)  
424047524航租0120.00(万张)2,086.39(万元)3.39(%)  
515298121宜宾0120.00(万张)2,073.83(万元)3.37(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<500.8%
50≤X<1000.5%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
365天≤X<730天0.05%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12020-12-222020-12-240.129
22017-12-26
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
18.18%6.59%-0.21%4.15%2.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.71%
3.0%
3.73%
3.73%
6.59%
-0.63%
22.58%
32.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.42
0.37
0.37
夏普比率
57.52
7.48
26.82
特雷诺指数
0.02
0.00
0.02
詹森指数
0.02
0.00
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。