公募基金 > 基金超市 > 中欧可转债债券E
| 基金代码023928 | 基金经理李波 | 最新份额167,391.27万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2025-04-08 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、资产支持证券、同业存单、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-10 | 1.6177 | 1.6177 | -0.16% |
| 2026-7-9 | 1.6203 | 1.6203 | 0.32% |
| 2026-7-8 | 1.6152 | 1.6152 | -0.41% |
| 2026-7-7 | 1.6219 | 1.6219 | -1.13% |
| 2026-7-3 | 1.6409 | 1.6409 | 0.64% |
| 2026-7-2 | 1.6305 | 1.6305 | -0.19% |
| 2026-7-1 | 1.6336 | 1.6336 | 0.83% |
| 2026-6-30 | 1.6202 | 1.6202 | 1.21% |
| 2026-6-29 | 1.6009 | 1.6009 | -0.23% |
| 2026-6-26 | 1.6046 | 1.6046 | -0.86% |
| 2026-6-25 | 1.6186 | 1.6186 | -0.88% |
| 2026-6-24 | 1.6329 | 1.6329 | -0.16% |
| 2026-6-23 | 1.6355 | 1.6355 | -0.65% |
| 2026-6-22 | 1.6462 | 1.6462 | 0.24% |
| 2026-6-18 | 1.6423 | 1.6423 | -1.00% |
| 2026-6-17 | 1.6589 | 1.6589 | -0.66% |
| 2026-6-16 | 1.67 | 1.67 | 0.52% |
| 2026-6-15 | 1.6614 | 1.6614 | 1.44% |
| 2026-6-12 | 1.6378 | 1.6378 | 0.97% |
| 2026-6-11 | 1.6221 | 1.6221 | 0.22% |
李波先生：中国籍，研究生学历、博士学位，历任海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师(2017.6-2020.4)。2020年04月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员，现任基金经理/基金经理助理。2023年11月10日起，担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧琪福混合型证券投资基金基金经理，2023年12月1日起担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金、中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金、中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月19日起任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理、2025年08月13日起任中欧康裕混合型证券投资基金基金经理、2026年02月09日起任中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中欧可转债债券E 2025-04-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2023-12-13 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 2026-02-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧添益一年混合C | 混合型 | 2023-12-01 至 今 | 2.6 | -2.32% | -11.82% |
| 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 4.4 | -- | -- |
| 中欧瑾添混合C | 混合型 | 2022-03-01 至 2025-08-27 | 3.5 | -- | -- |
| 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 2026-02-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧达益稳健一年混合A | 混合型 | 2023-11-10 至 今 | 2.7 | -1.43% | -12.40% |
| 中欧瑾添混合A | 混合型 | 2022-03-01 至 2025-08-27 | 3.5 | -- | -- |
| 中欧丰利债券C | 债券型 | 2022-03-01 至 2023-12-13 | 1.8 | -- | -- |
| 中欧康裕混合A | 混合型 | 2025-08-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中欧康裕混合C | 混合型 | 2025-08-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中欧可转债债券A | 债券型 | 2022-08-04 至 2024-02-19 | 1.5 | -- | -- |
| 中欧可转债债券A | 债券型 | 2024-02-19 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 2026-02-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 2023-11-10 至 今 | 2.7 | -8.45% | -12.40% |
| 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 4.4 | -- | -- |
| 中欧丰利债券A | 债券型 | 2022-03-01 至 2023-12-13 | 1.8 | -- | -- |
| 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 2023-12-01 至 今 | 2.6 | -2.20% | -11.82% |
| 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 2023-12-13 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 2023-12-01 至 今 | 2.6 | -1.76% | -11.82% |
| 中欧达益稳健一年混合C | 混合型 | 2023-11-10 至 今 | 2.7 | -1.57% | -12.40% |
| 中欧可转债债券E | 债券型 | 2025-04-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 2023-11-10 至 今 | 2.7 | -8.45% | -12.40% |
| 中欧可转债债券C | 债券型 | 2022-08-04 至 2024-02-19 | 1.5 | -- | -- |
| 中欧可转债债券C | 债券型 | 2024-02-19 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 2023-12-01 至 今 | 2.6 | -1.86% | -11.82% |
| 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 2023-12-01 至 今 | 2.6 | -2.13% | -11.82% |
| 中欧琪福混合C | 混合型 | 2023-11-10 至 2024-12-03 | 1.1 | 0.03% | -12.40% |
| 中欧琪福混合E | 混合型 | 2023-11-14 至 2024-12-03 | 1.1 | -0.06% | -12.73% |
| 中欧添益一年混合A | 混合型 | 2023-12-01 至 今 | 2.6 | -2.23% | -11.82% |
| 中欧琪福混合A | 混合型 | 2023-11-10 至 2024-12-03 | 1.1 | 0.12% | -12.40% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李波 | 2025-04-08 至 今 | 1年3个月零5天 |
基本信息
中欧基金管理有限公司
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022117 | 1.0817 | 1.1007 | -0.07% | |
| 022265 | 1.0307 | 1.0634 | -0.07% | |
| 018880 | 1.0837 | 1.0837 | -0.07% | |
| 019016 | 1.0674 | 1.1114 | -1.10% | |
| 020372 | 1.04 | 1.0705 | -0.07% | |
| 020390 | 1.0813 | 1.0813 | -0.07% | |
| 020483 | 3.8613 | 3.8613 | -1.37% | |
| 017998 | 1.3746 | 1.4465 | -1.10% | |
| 019387 | 3.2144 | 3.2144 | -1.10% | |
| 019474 | 1.0668 | 1.1315 | -0.07% | |
| 019888 | 1.8827 | 1.8827 | -1.10% | |
| 020013 | 0.9373 | 0.9373 | -1.10% | |
| 018592 | 1.0971 | 1.0971 | -0.07% | |
| 021865 | 1.5967 | 1.5967 | -1.10% | |
| 021874 | 1.3876 | 1.3876 | -1.37% | |
| 021584 | 1.0482 | 1.1385 | -1.14% | |
| 024414 | 0.9537 | 0.9537 | -1.10% | |
| 024632 | 0.7698 | 0.7698 | -1.10% | |
| 024641 | 1.2931 | 1.2931 | -1.10% | |
| 022433 | 1.3166 | 1.3166 | -1.37% | |
| 022522 | 1.0436 | 1.0436 | -1.10% | |
| 023040 | 1.0691 | 1.0691 | -0.07% | |
| 023905 | 1.3567 | 1.3567 | -1.37% | |
| 024361 | 0.958 | 0.958 | -1.10% | |
| 025202 | 0.7675 | 0.7675 | -1.10% | |
| 025306 | 1.0072 | 1.0072 | -0.07% | |
| 025721 | 0.9396 | 0.9396 | -1.10% | |
| 025722 | 0.937 | 0.937 | -1.10% | |
| 025779 | 0.9175 | 0.9175 | -1.37% | |
| 025933 | 0.8809 | 0.8809 | -1.10% | |
| 026204 | 1.0019 | 1.0019 | -0.07% | |
| 027416 | 0.994 | 0.994 | -0.07% | |
| 001164 | 1.3789 | 1.6074 | -1.10% | |
| 166010 | 1.3967 | 1.9269 | -0.07% | |
| 004616 | 5.0916 | 5.1606 | -1.37% | |
| 004728 | 1.0554 | 1.3306 | -0.07% | |
| 004734 | 1.3658 | 1.3658 | -1.10% | |
| 004740 | 1.3938 | 1.8938 | -1.10% | |
| 007241 | 1.4021 | 1.4021 | -0.70% | |
| 004994 | 1.5689 | 1.5689 | -0.07% | |
| 004237 | 3.2515 | 3.7373 | -1.10% | |
| 009622 | 1.1833 | 1.1833 | -1.10% | |
| 010713 | 1.1281 | 1.1701 | -1.10% | |
| 001955 | 2.7186 | 2.7186 | -1.10% | |
| 001980 | 1.6193 | 1.9193 | -1.10% | |
| 011393 | 1.1823 | 1.1823 | -1.10% | |
| 009520 | 1.4706 | 1.5096 | -0.07% | |
| 014657 | 1.128 | 1.128 | -1.10% | |
| 014658 | 1.108 | 1.108 | -1.10% | |
| 015007 | 1.5279 | 1.5486 | -1.10% | |
| 014421 | 1.0787 | 1.0787 | -1.10% | |
| 016850 | 1.1098 | 1.1098 | -0.07% | |
| 015880 | 1.8156 | 1.8156 | -1.10% | |
| 015884 | 1.7665 | 1.7665 | -1.14% | |
| 015999 | 1.0598 | 1.0598 | -0.70% | |
| 018881 | 1.0779 | 1.0779 | -0.07% | |
| 018993 | 4.341 | 4.341 | -1.10% | |
| 017999 | 1.3506 | 1.4215 | -1.10% | |
| 018105 | 1.0431 | 1.0431 | -1.10% | |
| 019451 | 1.0982 | 1.1263 | -0.07% | |
| 019694 | 1.5808 | 1.5808 | -1.37% | |
| 018664 | 1.4438 | 1.466 | -1.37% | |
| 021840 | 1.029 | 1.0549 | -0.07% | |
| 021890 | 1.3909 | 1.4059 | -1.37% | |
| 021977 | 1.658 | 1.658 | -1.37% | |
| 021978 | 1.6512 | 1.6512 | -1.37% | |
| 021182 | 1.3719 | 1.3828 | -1.10% | |
| 021376 | 0.9956 | 1.1638 | -1.37% | |
| 021756 | 1.2134 | 1.2134 | -1.10% | |
| 024427 | 0.8823 | 0.8823 | -1.10% | |
| 024640 | 1.3 | 1.3 | -1.10% | |
| 024648 | 1.0795 | 1.0795 | -1.10% | |
| 023426 | 0.8032 | 0.8032 | -1.37% | |
| 023427 | 0.8005 | 0.8005 | -1.37% | |
| 023451 | 3.4852 | 3.4852 | -1.10% | |
| 023462 | 2.0875 | 2.0875 | -1.37% | |
| 023540 | 1.0162 | 1.0162 | -0.07% | |
| 023613 | 0.9269 | 0.9269 | -1.37% | |
| 022899 | 1.2849 | 1.2849 | -1.37% | |
| 023035 | 0.8941 | 0.8941 | -1.14% | |
| 023243 | 0.8426 | 0.8426 | -1.14% | |
| 023906 | 1.3539 | 1.3539 | -1.37% | |
| 023977 | 1.0354 | 1.0354 | -0.07% | |
| 025128 | 1.0642 | 1.0642 | -0.07% | |
| 025780 | 0.916 | 0.916 | -1.37% | |
| 026292 | 0.8655 | 0.8655 | -1.14% | |
| 026789 | 0.9466 | 0.9466 | -1.37% | |
| 026830 | 1.2111 | 1.2111 | -0.70% | |
| 024818 | 0.9937 | 0.9937 | -1.10% | |
| 024819 | 0.9877 | 0.9877 | -1.10% | |
| 024837 | 1.0281 | 1.0281 | -1.10% | |
| 027341 | 0.9212 | 0.9212 | -1.37% | |
| 166002 | 3.4454 | 5.0226 | -1.10% | |
| 002920 | 1.0813 | 1.2991 | -0.07% | |
| 007101 | 0.6514 | 1.2821 | -1.10% | |
| 007242 | 1.3801 | 1.3801 | -0.70% | |
| 005787 | 1.5886 | 2.3929 | -1.10% | |
| 009648 | 1.7048 | 1.7048 | -1.10% | |
| 009872 | 1.0036 | 1.0036 | -1.10% | |
| 001810 | 2.3263 | 2.508 | -1.10% | |
| 001886 | 2.438 | 2.8135 | -1.10% | |
| 001888 | 2.2786 | 3.5076 | -1.10% | |
| 001890 | 2.5007 | 2.5007 | -1.10% | |
| 006529 | 1.2496 | 1.6183 | -1.10% | |
| 009210 | 1.1402 | 1.1952 | -1.10% | |
| 002685 | 1.2363 | 1.6253 | -1.10% | |
| 010214 | 1.0011 | 1.0011 | -1.10% | |
| 010724 | 0.8064 | 0.8064 | -1.10% | |
| 010852 | 1.2327 | 1.2327 | -1.10% | |
| 011435 | 0.8288 | 0.8288 | -1.10% | |
| 012778 | 2.613 | 2.613 | -1.10% | |
| 015144 | 2.2118 | 2.2118 | -1.10% | |
| 014001 | 1.1269 | 1.1269 | -0.07% | |
| 013763 | 0.9943 | 0.9943 | -0.70% | |
| 014404 | 0.8637 | 0.8637 | -1.10% | |
| 014474 | 1.0376 | 1.0686 | -0.07% | |
| 016485 | 2.392 | 2.392 | -1.10% | |
| 016486 | 2.3239 | 2.3239 | -1.10% | |
| 016851 | 1.0938 | 1.0938 | -0.07% | |
| 017288 | 2.9013 | 2.9013 | -1.10% | |
| 017290 | 3.3771 | 3.3771 | -1.10% | |
| 016298 | 1.4602 | 1.4602 | -1.10% | |
| 018911 | 2.8312 | 2.8312 | -1.10% | |
| 018994 | 4.2691 | 4.2691 | -1.10% | |
| 019153 | 1.1843 | 1.1843 | -1.10% | |
| 019159 | 1.9758 | 1.9758 | -1.10% | |
| 019160 | 1.9518 | 1.9518 | -1.10% | |
| 019770 | 1.063 | 1.1729 | -0.07% | |
| 019900 | 1.2504 | 1.2504 | -0.70% | |
| 021877 | 1.2787 | 1.2787 | -1.37% | |
| 021122 | 1.0594 | 1.0594 | -0.70% | |
| 021715 | 0.9147 | 0.9147 | -1.37% | |
| 021755 | 1.2254 | 1.2254 | -1.10% | |
| 021757 | 1.335 | 1.335 | -1.37% | |
| 021760 | 1.2981 | 1.2981 | -1.37% | |
| 024413 | 0.9604 | 0.9604 | -1.10% | |
| 024591 | 0.7912 | 0.7912 | -1.10% | |
| 023358 | 1.0425 | 1.0425 | -0.07% | |
| 023584 | 0.9293 | 1.0332 | -1.10% | |
| 022674 | 1.3399 | 1.3607 | -1.37% | |
| 023041 | 1.063 | 1.063 | -0.07% | |
| 025794 | 1.1816 | 1.1816 | -1.10% | |
| 026417 | 1.0069 | 1.0069 | -0.70% | |
| 025989 | 0.9175 | 0.9175 | -1.10% | |
| 026774 | 0.962 | 0.962 | -1.37% | |
| 024892 | 1.4547 | 1.4547 | -1.37% | |
| 024966 | 1.005 | 1.005 | -0.07% | |
| 027379 | 1.1272 | 1.1272 | -1.14% | |
| 027455 | 0.9869 | 0.9869 | -1.37% | |
| 001117 | 2.4925 | 2.4925 | -1.10% | |
| 001147 | 1.5234 | 1.5234 | -1.10% | |
| 001173 | 2.9543 | 2.9543 | -1.10% | |
| 001306 | 1.2456 | 1.2456 | -1.10% | |
| 166007 | 2.1285 | 2.5503 | -1.10% | |
| 166009 | 3.6884 | 4.7304 | -1.10% | |
| 166027 | 0.9543 | 0.9543 | -1.10% | |
| 006228 | 1.5116 | 1.5116 | -1.37% | |
| 006229 | 1.4253 | 1.4253 | -1.37% | |
| 005421 | 1.8514 | 2.3675 | -1.10% | |
| 004455 | 1.2984 | 1.4804 | -1.10% | |
| 004729 | 1.0345 | 1.29 | -0.07% | |
| 004814 | 1.9461 | 2.3347 | -1.10% | |
| 004234 | 2.4499 | 2.7949 | -1.10% | |
| 008375 | 1.5581 | 1.5581 | -1.10% | |
| 008376 | 1.5178 | 1.5178 | -1.10% | |
| 001776 | 1.0696 | 1.4789 | -0.07% | |
| 001887 | 4.8288 | 5.1788 | -1.10% | |
| 001889 | 1.1413 | 1.6886 | -0.07% | |
| 009211 | 1.112 | 1.167 | -1.10% | |
| 010189 | 1.2066 | 1.2066 | -1.10% | |
| 010336 | 0.5837 | 0.5837 | -1.10% | |
| 001990 | 2.6429 | 3.0899 | -1.10% | |
| 010948 | 0.8347 | 0.8347 | -1.10% | |
| 011264 | 1.247 | 1.2903 | -1.10% | |
| 011436 | 0.7944 | 0.7944 | -1.10% | |
| 011708 | 1.6242 | 1.6242 | -1.10% | |
| 011709 | 1.5583 | 1.5583 | -1.10% | |
| 014760 | 1.1088 | 1.1088 | -1.10% | |
| 014766 | 0.8962 | 0.8962 | -1.10% | |
| 014995 | 0.997 | 0.997 | -1.10% | |
| 014996 | 0.9711 | 0.9711 | -1.10% | |
| 013832 | 0.9345 | 0.9345 | -0.70% | |
| 015388 | 1.1905 | 1.1905 | -1.37% | |
| 015454 | 1.5623 | 1.5623 | -1.37% | |
| 015481 | 0.7469 | 0.7469 | -1.10% | |
| 015503 | 1.0751 | 1.117 | -0.07% | |
| 013283 | 1.0491 | 1.12 | -0.07% | |
| 017318 | 1.2238 | 1.2238 | -0.70% | |
| 017588 | 1.0542 | 1.0542 | -0.70% | |
| 019015 | 1.0854 | 1.1297 | -1.10% | |
| 020475 | 1.2384 | 1.2384 | -1.10% | |
| 017919 | 1.4431 | 1.4431 | -1.37% | |
| 019759 | 2.8962 | 2.8962 | -1.37% | |
| 020004 | 0.9518 | 0.9518 | -1.10% | |
| 018515 | 1.1823 | 1.1823 | -0.70% | |
| 018530 | 1.131 | 1.131 | -0.07% | |
| 018663 | 1.4698 | 1.4922 | -1.37% | |
| 021298 | 1.7223 | 1.7223 | -1.37% | |
| 021759 | 1.4328 | 1.4328 | -1.37% | |
| 022432 | 1.3221 | 1.3221 | -1.37% | |
| 022643 | 2.0283 | 2.0283 | -1.37% | |
| 022898 | 1.3286 | 1.3286 | -1.37% | |
| 024022 | 1.0921 | 1.0921 | -1.10% | |
| 024118 | 0.9125 | 1.002 | -1.37% | |
| 024176 | 1.0283 | 1.0283 | -1.10% | |
| 025058 | 1.1396 | 1.1642 | -1.10% | |
| 025203 | 0.7653 | 0.7653 | -1.10% | |
| 025218 | 1.0012 | 1.0012 | -0.70% | |
| 025305 | 1.0101 | 1.0101 | -0.07% | |
| 026291 | 0.8669 | 0.8669 | -1.14% | |
| 027380 | 1.1268 | 1.1268 | -1.14% | |
| 001110 | 1.8311 | 2.2519 | -1.10% | |
| 001111 | 1.4413 | 1.773 | -1.10% | |
| 001146 | 1.6358 | 1.6358 | -1.10% | |
| 001165 | 1.3259 | 1.4598 | -1.10% | |
| 001174 | 2.7464 | 2.7464 | -1.10% | |
| 001307 | 1.1406 | 1.1406 | -1.10% | |
| 166001 | 1.6322 | 3.3506 | -1.10% | |
| 002961 | 1.22 | 1.4563 | -0.07% | |
| 006322 | 1.6074 | 1.6074 | -0.70% | |
| 005419 | 1.0698 | 1.1715 | -0.07% | |
| 004231 | 2.2658 | 2.4638 | -1.10% | |
| 004241 | 2.0191 | 3.1093 | -1.37% | |
| 501081 | 3.4438 | 3.4438 | -1.10% | |
| 007619 | 1.0112 | 1.2046 | -0.07% | |
| 005763 | 5.0809 | 5.1509 | -1.37% | |
| 005765 | 4.0038 | 4.1708 | -1.10% | |
| 001884 | 2.1382 | 2.5634 | -1.10% | |
| 001885 | 3.4605 | 5.052 | -1.10% | |
| 010679 | 0.8876 | 0.8876 | -1.10% | |
| 005242 | 1.3139 | 1.4145 | -1.10% | |
| 005276 | 1.8253 | 1.8253 | -1.10% | |
| 001938 | 2.1538 | 3.4786 | -1.37% | |
| 010900 | 1.1997 | 1.1997 | -1.10% | |
| 011394 | 1.1571 | 1.1571 | -1.10% | |
| 012145 | 1.1709 | 1.1709 | -0.07% | |
| 012146 | 1.1502 | 1.1502 | -0.07% | |
| 012282 | 0.879 | 0.879 | -0.70% | |
| 015006 | 1.5685 | 1.5893 | -1.10% | |
| 013991 | 0.844 | 0.844 | -1.10% | |
| 013994 | 1.1452 | 1.1452 | -1.10% | |
| 013998 | 1.0152 | 1.0152 | -1.10% | |
| 015387 | 1.2215 | 1.2215 | -1.37% | |
| 015453 | 1.6017 | 1.6017 | -1.37% | |
| 013761 | 1.3261 | 1.3261 | -0.70% | |
| 013764 | 0.9595 | 0.9595 | -0.70% | |
| 016847 | 0.9968 | 0.9968 | -1.37% | |
| 016297 | 1.5032 | 1.5032 | -1.10% | |
| 017743 | 1.1943 | 1.1943 | -1.10% | |
| 015881 | 1.7724 | 1.7724 | -1.10% | |
| 020373 | 1.0511 | 1.0816 | -0.07% | |
| 017920 | 1.4145 | 1.4145 | -1.37% | |
| 018106 | 1.0225 | 1.0225 | -1.10% | |
| 018409 | 1.4331 | 1.5131 | -1.10% | |
| 018448 | 1.3784 | 1.3784 | -1.10% | |
| 018449 | 1.5385 | 1.6501 | -1.10% | |
| 019388 | 3.2439 | 3.2439 | -1.10% | |
| 019764 | 2.8591 | 2.8591 | -1.37% | |
| 019991 | 1.1567 | 1.1678 | -1.10% | |
| 021181 | 1.3837 | 1.3946 | -1.10% | |
| 021375 | 0.9966 | 1.1689 | -1.37% | |
| 020953 | 1.0622 | 1.0622 | -0.07% | |
| 021583 | 1.0584 | 1.1536 | -1.14% | |
| 021661 | 2.7565 | 2.7565 | -1.37% | |
| 024590 | 0.7951 | 0.7951 | -1.10% | |
| 023541 | 1.0138 | 1.0138 | -0.07% | |
| 023928 | 1.6219 | 1.6219 | -0.07% | |
| 024117 | 0.9135 | 1.0045 | -1.37% | |
| 024360 | 1.7598 | 1.7598 | -1.37% | |
| 025829 | 0.9672 | 0.9729 | -1.10% | |
| 025934 | 0.8788 | 0.8788 | -1.10% | |
| 026416 | 1.0085 | 1.0085 | -0.70% | |
| 026031 | 1.1569 | 1.1569 | -0.07% | |
| 026036 | 1.0954 | 1.0954 | -0.07% | |
| 026790 | 0.9463 | 0.9463 | -1.37% | |
| 002962 | 1.1734 | 1.4053 | -0.07% | |
| 006321 | 1.6579 | 1.6579 | -0.70% | |
| 004815 | 1.8239 | 2.199 | -1.10% | |
| 005764 | 2.1748 | 2.3565 | -1.10% | |
| 009873 | 0.9582 | 0.9582 | -1.10% | |
| 001883 | 3.7223 | 4.7643 | -1.10% | |
| 006530 | 1.2177 | 1.5807 | -1.10% | |
| 002697 | 1.1225 | 1.1225 | -1.37% | |
| 010188 | 1.2488 | 1.2488 | -1.10% | |
| 010216 | 1.1683 | 1.1683 | -1.10% | |
| 010337 | 0.5586 | 0.5586 | -1.10% | |
| 010429 | 0.7728 | 0.7728 | -1.10% | |
| 010901 | 1.1608 | 1.1608 | -1.10% | |
| 009515 | 1.1849 | 1.1849 | -1.10% | |
| 009516 | 1.1423 | 1.1423 | -1.10% | |
| 009519 | 1.5097 | 1.5487 | -0.07% | |
| 011710 | 0.8087 | 0.8087 | -1.10% | |
| 011711 | 0.7782 | 0.7782 | -1.10% | |
| 014759 | 1.1278 | 1.1278 | -1.10% | |
| 014765 | 0.9282 | 0.9282 | -1.10% | |
| 015143 | 2.262 | 2.262 | -1.10% | |
| 013831 | 0.9986 | 0.9986 | -1.10% | |
| 013912 | 1.1455 | 1.1455 | -1.10% | |
| 013992 | 0.8132 | 0.8132 | -1.10% | |
| 014000 | 1.1469 | 1.1469 | -0.07% | |
| 013381 | 0.9069 | 0.9069 | -0.70% | |
| 014420 | 1.1182 | 1.1182 | -1.10% | |
| 016766 | 1.1337 | 1.1337 | -1.10% | |
| 017277 | 1.6749 | 1.6749 | -0.70% | |
| 016171 | 1.0086 | 1.0086 | -0.70% | |
| 016311 | 1.7557 | 1.7557 | -1.10% | |
| 017587 | 1.0689 | 1.0689 | -0.70% | |
| 017685 | 1.2338 | 1.2338 | -0.70% | |
| 019123 | 1.0333 | 1.066 | -0.07% | |
| 019154 | 1.1572 | 1.1572 | -1.10% | |
| 020474 | 1.2565 | 1.2565 | -1.10% | |
| 020484 | 0.9449 | 0.9449 | -1.37% | |
| 020485 | 0.9395 | 0.9395 | -1.37% | |
| 019992 | 1.1431 | 1.1541 | -1.10% | |
| 021864 | 1.6084 | 1.6084 | -1.10% | |
| 021299 | 1.7131 | 1.7131 | -1.37% | |
| 021305 | 1.0948 | 1.0948 | -1.10% | |
| 021306 | 1.0857 | 1.0857 | -1.10% | |
| 021660 | 2.7695 | 2.7695 | -1.37% | |
| 021714 | 0.919 | 0.919 | -1.37% | |
| 021758 | 1.3266 | 1.3266 | -1.37% | |
| 024633 | 0.7652 | 0.7652 | -1.10% | |
| 023359 | 1.0397 | 1.0397 | -0.07% | |
| 022419 | 1.0243 | 1.0243 | -0.07% | |
| 022521 | 1.0512 | 1.0512 | -1.10% | |
| 022644 | 2.022 | 2.022 | -1.37% | |
| 023034 | 0.8972 | 0.8972 | -1.14% | |
| 024021 | 1.0957 | 1.0957 | -1.10% | |
| 024359 | 1.7666 | 1.7666 | -1.37% | |
| 025059 | 1.1346 | 1.158 | -1.10% | |
| 025795 | 1.1775 | 1.1775 | -1.10% | |
| 026035 | 1.1248 | 1.1248 | -0.07% | |
| 026742 | 0.9946 | 0.9946 | -1.37% | |
| 024891 | 1.4597 | 1.4597 | -1.37% | |
| 027454 | 0.987 | 0.987 | -1.37% | |
| 166005 | 3.1972 | 4.2343 | -1.10% | |
| 166008 | 1.1465 | 1.6875 | -0.07% | |
| 166016 | 1.1206 | 1.6483 | -0.07% | |
| 003095 | 1.892 | 2.13 | -1.10% | |
| 005621 | 0.8194 | 1.0584 | -1.37% | |
| 004812 | 2.7739 | 2.7739 | -1.37% | |
| 004233 | 2.1235 | 2.1235 | -1.10% | |
| 009621 | 1.2121 | 1.2121 | -1.10% | |
| 009776 | 0.8838 | 0.8838 | -1.10% | |
| 001882 | 3.5563 | 4.4762 | -1.10% | |
| 006562 | 1.0642 | 1.2755 | -0.07% | |
| 002592 | 1.1351 | 1.6911 | -0.07% | |
| 002621 | 1.1784 | 1.1784 | -1.37% | |
| 002686 | 1.1796 | 1.5286 | -1.10% | |
| 010213 | 1.0302 | 1.0302 | -1.10% | |
| 010853 | 1.1856 | 1.1856 | -1.10% | |
| 010947 | 0.8711 | 0.8711 | -1.10% | |
| 012916 | 1.1269 | 1.1269 | -0.07% | |
| 014701 | 1.189 | 1.189 | -1.10% | |
| 015098 | 1.13 | 1.13 | -1.10% | |
| 013830 | 1.0073 | 1.0073 | -1.10% | |
| 014135 | 1.4902 | 1.4902 | -1.10% | |
| 015502 | 1.087 | 1.129 | -0.07% | |
| 013382 | 0.8735 | 0.8735 | -0.70% | |
| 016170 | 1.0232 | 1.0232 | -0.70% | |
| 016312 | 1.7017 | 1.7017 | -1.10% | |
| 018910 | 2.8723 | 2.8723 | -1.10% | |
| 020478 | 3.8844 | 3.8844 | -1.37% | |
| 019389 | 3.2653 | 3.2653 | -1.10% | |
| 019656 | 1.2055 | 1.2055 | -1.37% | |
| 019889 | 1.854 | 1.854 | -1.10% | |
| 018531 | 1.1258 | 1.1258 | -0.07% | |
| 018593 | 1.0831 | 1.0831 | -0.07% | |
| 021839 | 1.031 | 1.0569 | -0.07% | |
| 021889 | 1.3975 | 1.4125 | -1.37% | |
| 020876 | 1.8801 | 1.8914 | -1.10% | |
| 020877 | 1.8636 | 1.8749 | -1.10% | |
| 023452 | 3.4539 | 3.4539 | -1.10% | |
| 023585 | 0.9251 | 1.0258 | -1.10% | |
| 023614 | 0.9243 | 0.9243 | -1.37% | |
| 022420 | 1.0211 | 1.0211 | -0.07% | |
| 022675 | 1.3317 | 1.3525 | -1.37% | |
| 023037 | 1.6818 | 1.6818 | -1.10% | |
| 023242 | 0.847 | 0.847 | -1.14% | |
| 024348 | 0.9478 | 0.9478 | -1.37% | |
| 025990 | 0.9132 | 0.9132 | -1.10% | |
| 026032 | 1.1225 | 1.1225 | -0.07% | |
| 024836 | 1.0335 | 1.0335 | -1.10% | |
| 027340 | 0.9214 | 0.9214 | -1.37% | |
| 027417 | 0.9938 | 0.9938 | -0.07% | |
| 166020 | 2.2794 | 2.9582 | -1.10% | |
| 166023 | 1.4669 | 1.9669 | -1.10% | |
| 166024 | 1.0408 | 1.511 | -1.10% | |
| 166025 | 0.6831 | 1.3148 | -1.10% | |
| 003096 | 1.7975 | 2.0295 | -1.10% | |
| 004442 | 1.3072 | 1.4892 | -1.10% | |
| 004735 | 1.2727 | 1.2727 | -1.10% | |
| 004235 | 4.0189 | 4.0189 | -1.10% | |
| 501208 | 1.52 | 1.52 | -1.10% | |
| 501213 | 0.97 | 0.97 | -0.70% | |
| 007446 | 1.1184 | 1.1893 | -0.07% | |
| 009777 | 0.8582 | 0.8582 | -1.10% | |
| 009791 | 0.9207 | 0.9207 | -1.10% | |
| 001881 | 1.7758 | 3.4577 | -1.10% | |
| 001000 | 2.3248 | 2.3248 | -1.10% | |
| 010678 | 0.9281 | 0.9281 | -1.10% | |
| 010712 | 1.1348 | 1.1768 | -1.10% | |
| 010723 | 0.8431 | 0.8431 | -1.10% | |
| 005241 | 1.4095 | 1.5101 | -1.10% | |
| 002010 | 1.4792 | 1.6547 | -1.10% | |
| 012391 | 0.7346 | 0.7346 | -1.10% | |
| 012557 | 0.8798 | 0.8798 | -1.10% | |
| 012558 | 0.846 | 0.846 | -1.10% | |
| 012897 | 1.0564 | 1.1963 | -0.07% | |
| 014702 | 1.1598 | 1.1598 | -1.10% | |
| 013913 | 1.125 | 1.125 | -1.10% | |
| 013762 | 1.2812 | 1.2812 | -0.70% | |
| 013220 | 0.84 | 0.84 | -1.10% | |
| 016767 | 1.1008 | 1.1008 | -1.10% | |
| 016848 | 0.979 | 0.979 | -1.37% | |
| 017317 | 1.4209 | 1.4209 | -0.70% | |
| 017742 | 1.2244 | 1.2244 | -1.10% | |
| 015827 | 1.0767 | 1.0767 | -1.10% | |
| 022014 | 1.0474 | 1.0474 | -0.07% | |
| 022015 | 1.0434 | 1.0434 | -0.07% | |
| 020255 | 1.7395 | 1.7395 | -1.37% | |
| 020256 | 1.7308 | 1.7308 | -1.37% | |
| 018248 | 0.7714 | 0.7714 | -1.10% | |
| 018249 | 0.7524 | 0.7524 | -1.10% | |
| 018410 | 1.3971 | 1.4753 | -1.10% | |
| 019417 | 1.1489 | 1.1489 | -0.07% | |
| 019418 | 1.1366 | 1.1366 | -0.07% | |
| 019513 | 1.094 | 1.094 | -0.07% | |
| 019926 | 1.1161 | 1.1161 | -1.10% | |
| 021873 | 1.3934 | 1.3934 | -1.37% | |
| 021878 | 1.2735 | 1.2735 | -1.37% | |
| 020875 | 1.5936 | 1.5936 | -1.10% | |
| 020954 | 1.0563 | 1.0563 | -0.07% | |
| 021121 | 1.069 | 1.069 | -0.70% | |
| 024446 | 1.1376 | 1.1376 | -1.10% | |
| 024447 | 1.1306 | 1.1306 | -1.10% | |
| 024647 | 1.0849 | 1.0849 | -1.10% | |
| 023461 | 2.0941 | 2.0941 | -1.37% | |
| 023036 | 1.6885 | 1.6885 | -1.10% | |
| 023784 | 1.1465 | 1.1465 | -0.07% | |
| 024175 | 1.0329 | 1.0329 | -1.10% | |
| 024349 | 0.9453 | 0.9453 | -1.37% | |
| 024362 | 0.9541 | 0.9541 | -1.10% | |
| 025219 | 0.9999 | 0.9999 | -0.70% | |
| 025828 | 0.969 | 0.9752 | -1.10% | |
| 026205 | 1.0013 | 1.0013 | -0.07% | |
| 026743 | 0.9942 | 0.9942 | -1.37% | |
| 026775 | 0.9619 | 0.9619 | -1.37% | |
| 024967 | 1.0032 | 1.0032 | -0.07% | |
| 166006 | 2.4273 | 2.7936 | -1.10% | |
| 166011 | 2.2688 | 3.4978 | -1.10% | |
| 166019 | 4.3758 | 4.6958 | -1.10% | |
| 005420 | 1.0326 | 1.1343 | -0.07% | |
| 005620 | 0.8699 | 1.1249 | -1.37% | |
| 005736 | 1.0848 | 1.2996 | -0.07% | |
| 004813 | 2.6469 | 2.6469 | -1.37% | |
| 004993 | 1.622 | 1.622 | -0.07% | |
| 004232 | 2.9909 | 4.0217 | -1.10% | |
| 004236 | 3.4801 | 4.0211 | -1.10% | |
| 001811 | 4.2406 | 4.4916 | -1.10% | |
| 001891 | 2.3741 | 3.1132 | -1.10% | |
| 010215 | 1.209 | 1.209 | -1.10% | |
| 000894 | 1.7437 | 1.7437 | -1.10% | |
| 005275 | 1.9499 | 1.9499 | -1.10% | |
| 002009 | 1.5388 | 1.7184 | -1.10% | |
| 012390 | 0.7651 | 0.7651 | -1.10% | |
| 012647 | 1.7074 | 1.7074 | -1.10% | |
| 008639 | 1.2127 | 1.2127 | -0.70% | |
| 012240 | 1.1002 | 1.1333 | -0.07% | |
| 012281 | 1.1372 | 1.1372 | -1.10% | |
| 012915 | 1.1382 | 1.1382 | -0.07% | |
| 015099 | 1.1105 | 1.1105 | -1.10% | |
| 013993 | 1.1853 | 1.1853 | -1.10% | |
| 013999 | 1.0183 | 1.0183 | -1.10% | |
| 014136 | 1.4382 | 1.4382 | -1.10% | |
| 013221 | 0.8081 | 0.8081 | -1.10% | |
| 014405 | 0.8484 | 0.8484 | -1.10% | |
| 017243 | 1.0713 | 1.0713 | -0.70% | |
| 015885 | 1.7095 | 1.7095 | -1.14% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 564,863.05 | 111.27 |
| 3 | 现金 | 19,430.32 | 03.83 |
| 4 | 其他资产 | 3,816.44 | 00.75 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 234.90(万张) | 23,801.82(万元) | 4.69(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 86.60(万张) | 8,742.35(万元) | 1.72(%) |
| 3 | 113062 | 常银转债 | 45.96(万张) | 5,935.33(万元) | 1.17(%) |
| 4 | 113056 | 重银转债 | 46.34(万张) | 5,877.99(万元) | 1.16(%) |
| 5 | 113042 | 上银转债 | 46.97(万张) | 5,808.15(万元) | 1.14(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X<1000 | 0.4% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.76% | 15.26% | 0.0% | 0.0% | 21.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.1% | 1.74% | 0.1% | 2.43% | 15.26% | 0.0% | 0.0% | 26.82% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.92 | 1.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 107.51 | 141.22 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund