公募基金 > 基金超市 > 平安惠轩纯债A
| 基金代码006264 | 基金经理李瑾懿 | 最新份额19,696.27万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模44.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-09-06 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模2.18亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分 红与红利再投资，投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为相应类别的基金份额 进行再投资；若投资者不选择，本基金默认 的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值 不能低于面值，即基金收益分配基准日的任 一类基金份额净值减去每单位该类基金份 额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售 服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各 类别基金份额对应的可供分配利润将有所 不同，本基金同一类别的每一基金份额享有 同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-8 | 1.0852 | 1.2522 | -0.14% |
| 2025-4-7 | 1.0867 | 1.2537 | 0.11% |
| 2025-4-3 | 1.0855 | 1.2525 | 0.08% |
| 2025-4-2 | 1.0846 | 1.2516 | 0.06% |
| 2025-4-1 | 1.084 | 1.251 | -0.01% |
| 2025-3-31 | 1.0841 | 1.2511 | 0.05% |
| 2025-3-28 | 1.0836 | 1.2506 | -0.02% |
| 2025-3-27 | 1.0838 | 1.2508 | -0.01% |
| 2025-3-26 | 1.0839 | 1.2509 | 0.06% |
| 2025-3-25 | 1.0832 | 1.2502 | 0.03% |
| 2025-3-24 | 1.0829 | 1.2499 | 0.03% |
| 2025-3-21 | 1.0826 | 1.2496 | 0.00% |
| 2025-3-20 | 1.0826 | 1.2496 | 0.06% |
| 2025-3-19 | 1.0819 | 1.2489 | 0.02% |
| 2025-3-18 | 1.0817 | 1.2487 | 0.10% |
| 2025-3-17 | 1.0806 | 1.2476 | -0.18% |
| 2025-3-14 | 1.0825 | 1.2495 | 0.07% |
| 2025-3-13 | 1.0817 | 1.2487 | 0.00% |
| 2025-3-12 | 1.0817 | 1.2487 | 0.09% |
| 2025-3-11 | 1.0807 | 1.2477 | -0.11% |
李瑾懿女士：中国籍，南开大学精算学硕士学位，具备基金从业资格。先后担任中国工商银行北京市分行商务中心区支行国际业务岗、中国农业银行总行资产管理部投资经理、中邮创业基金管理有限公司固定收益投资经理助理、中加基金管理有限公司固定收益部投资经理、基金经理。2020年12月加入平安基金管理有限公司，曾担任基金经理助理，曾管理平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-05-12至2023-11-27)基金经理。现担任平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2022-05-12至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2022-05-12至今)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2022-05-12至今)、平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-05-12至今)、平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(2023-06-28至今)、平安惠铭纯债债券型证券投资基金(2023-06-28至今)、平安惠润纯债债券型证券投资基金(2023-11-27至今)、平安惠旭纯债债券型证券投资基金(2023-11-28至今)、平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(2024-02-27至今)、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(2024-02-27至今)、平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金(2024-07-23至今)、平安惠智纯债债券型证券投资基金(2024-08-12至今)、平安惠嘉纯债债券型证券投资基金(2024-08-22至今)基金经理。
任职期间收益
平安惠轩纯债A 2022-05-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安惠利纯债A | 债券型 | 2021-08-04 至 2022-05-12 | 0.8 | -- | -- |
| 中加聚鑫纯债一年A | 债券型 | 2019-11-07 至 2020-12-14 | 1.1 | 8.07% | 4.71% |
| 中加心悦混合A | 混合型 | 2019-11-07 至 2020-11-23 | 1.0 | 3.44% | 40.55% |
| 中加享润两年债券 | 债券型 | 2019-12-13 至 2020-12-14 | 1.0 | 3.02% | 4.04% |
| 中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2020-03-27 至 2020-12-14 | 0.7 | 0.43% | 0.79% |
| 中加聚庆定开混合C | 混合型 | 2020-04-22 至 2020-12-14 | 0.6 | 11.65% | 27.78% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 债券型 | 2023-06-28 至 今 | 1.8 | 2.53% | 0.83% |
| 平安惠嘉纯债A | 债券型 | 2024-05-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安添利债券A | 债券型 | 2021-04-16 至 2022-05-12 | 1.1 | -- | -- |
| 平安添利债券C | 债券型 | 2021-04-16 至 2022-05-12 | 1.1 | -- | -- |
| 中加聚鑫纯债一年C | 债券型 | 2019-11-07 至 2020-12-14 | 1.1 | 7.72% | 4.72% |
| 平安惠轩纯债A | 债券型 | 2022-05-12 至 今 | 2.9 | 6.86% | 3.66% |
| 平安合锦定开债 | 债券型 | 2024-02-27 至 2025-03-13 | 1.0 | -- | -- |
| 平安惠智纯债A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安增鑫六个月定开债C | 债券型 | 2023-06-28 至 今 | 1.8 | 2.16% | 0.83% |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2023-06-28 至 2024-11-28 | 1.4 | 2.31% | 0.83% |
| 中加民丰纯债A | 债券型 | 2020-01-14 至 2020-12-14 | 0.9 | 2.42% | 2.83% |
| 中加瑞享纯债债券A | 债券型 | 2020-01-17 至 2020-12-14 | 0.9 | -1.47% | 1.66% |
| 中加博裕纯债债券 | 债券型 | 2020-05-19 至 2020-12-14 | 0.6 | 0.83% | 0.37% |
| 中加聚庆定开混合A | 混合型 | 2020-04-22 至 2020-12-14 | 0.6 | 11.90% | 27.78% |
| 平安中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 平安中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 平安惠嘉纯债C | 债券型 | 2024-05-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安双季鑫6个月持有债券C | 债券型 | 2024-06-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安增鑫六个月定开债A | 债券型 | 2023-06-28 至 今 | 1.8 | 2.85% | 0.83% |
| 平安惠旭纯债C | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 1.6 | 0.86% | 0.45% |
| 平安合泰定开债 | 债券型 | 2022-05-12 至 2024-11-28 | 2.6 | 10.20% | 3.66% |
| 中加心悦混合C | 混合型 | 2019-11-07 至 2020-11-23 | 1.0 | 3.45% | 40.57% |
| 平安惠智纯债C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安双季鑫6个月持有债券A | 债券型 | 2024-06-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2022-05-12 至 2024-11-28 | 2.6 | 6.85% | 3.66% |
| 中加颐合纯债债券A | 债券型 | 2019-11-07 至 2020-12-14 | 1.1 | 3.01% | 4.71% |
| 平安惠旭纯债A | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 1.6 | 0.95% | 0.45% |
| 平安惠轩纯债C | 债券型 | 2024-07-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安惠安纯债 | 债券型 | 2022-05-12 至 今 | 2.9 | 5.35% | 3.66% |
| 平安惠润纯债 | 债券型 | 2023-11-27 至 今 | 1.4 | 0.92% | 0.49% |
| 平安合进1年定开债 | 债券型 | 2022-05-12 至 2023-11-27 | 1.5 | 4.94% | 3.23% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李瑾懿 | 2022-05-12 至 今 | 2年-2个月零28天 | 6.86 | 3.66 |
| 段玮婧 | 2021-11-23 至 2023-04-24 | 1年5个月零1天 | 4.88 | 2.54 |
| 韩克 | 2020-03-09 至 2021-11-23 | 1年8个月零14天 | 4.61 | 6.76 |
| 张文平 | 2018-10-29 至 2020-04-09 | 1年-7个月零11天 | 7.82 | 9.93 |
| 余斌 | 2018-08-09 至 2020-03-12 | 1年7个月零3天 | 7.46 | 9.86 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013687 | 0.5717 | 0.5717 | 0.57% | |
| 159215 | 0.9312 | 0.9312 | 1.17% | |
| 016447 | 1.0927 | 1.0927 | -0.02% | |
| 015486 | 0.7145 | 0.7145 | 0.57% | |
| 020459 | 1.3067 | 1.3067 | 1.17% | |
| 018253 | 1.1359 | 1.1359 | -0.02% | |
| 019598 | 0.8167 | 0.8167 | 1.17% | |
| 019952 | 1.1836 | 1.1836 | 0.57% | |
| 018714 | 1.0949 | 1.0949 | 0.57% | |
| 561600 | 0.7079 | 0.7079 | 1.17% | |
| 017532 | 0.9907 | 0.9907 | 0.57% | |
| 015700 | 0.5445 | 0.5445 | 0.57% | |
| 015831 | 1.1025 | 1.2886 | -0.02% | |
| 021046 | 1.1144 | 1.1444 | 0.57% | |
| 021047 | 1.0983 | 1.1263 | 0.57% | |
| 021575 | 1.006 | 1.006 | -0.02% | |
| 023543 | 0.963 | 0.963 | 0.57% | |
| 022550 | 1.0136 | 1.0136 | 0.57% | |
| 022748 | 0.9527 | 0.9527 | 0.57% | |
| 023189 | 1.0995 | 1.0995 | -0.02% | |
| 022119 | 0.9035 | 0.9035 | 0.57% | |
| 020782 | 0.9665 | 0.9665 | 1.17% | |
| 510590 | 5.5146 | 1.0553 | 1.17% | |
| 511030 | 105.5662 | 1.1807 | -0.02% | |
| 006101 | 1.4909 | 1.7399 | 0.57% | |
| 006412 | 1.0671 | 1.2113 | -0.02% | |
| 006458 | 1.2416 | 1.2416 | 0.57% | |
| 005640 | 1.099 | 1.099 | 1.17% | |
| 004403 | 1.3171 | 1.3171 | 1.17% | |
| 004630 | 1.1318 | 1.2156 | -0.02% | |
| 003568 | 1.0762 | 1.3752 | -0.02% | |
| 003626 | 1.033 | 1.0626 | 0.57% | |
| 007645 | 1.0933 | 1.238 | -0.02% | |
| 005755 | 1.2492 | 1.2692 | -0.02% | |
| 005868 | 1.3768 | 1.3768 | 1.17% | |
| 005869 | 1.3662 | 1.3662 | 1.17% | |
| 009661 | 0.5772 | 0.5772 | 0.57% | |
| 009671 | 1.0359 | 1.0359 | 0.57% | |
| 007894 | 1.1747 | 1.1747 | 0.57% | |
| 007935 | 1.1281 | 1.2131 | -0.02% | |
| 006988 | 1.0863 | 1.2008 | -0.02% | |
| 007019 | 1.0768 | 1.2039 | -0.02% | |
| 007033 | 1.0677 | 1.0677 | -0.02% | |
| 007049 | 1.0985 | 1.0985 | 0.57% | |
| 007055 | 1.2628 | 1.2628 | -0.02% | |
| 007082 | 1.2457 | 1.2457 | 0.57% | |
| 007158 | 1.0461 | 1.2091 | -0.02% | |
| 008950 | 0.972 | 1.207 | 0.57% | |
| 002537 | 1.8983 | 1.8983 | 0.57% | |
| 002599 | 0.8286 | 0.6677 | 0.57% | |
| 010239 | 1.0754 | 1.0754 | 0.57% | |
| 001515 | 1.998 | 2.51 | 0.57% | |
| 006544 | 1.0756 | 1.2336 | -0.02% | |
| 008690 | 1.2854 | 1.2854 | -0.02% | |
| 013023 | 0.5826 | 0.5826 | 0.57% | |
| 013024 | 0.5664 | 0.5664 | 0.57% | |
| 011761 | 1.0562 | 1.0562 | 0.57% | |
| 516180 | 0.5191 | 0.5191 | 1.17% | |
| 700004 | 1.1517 | 1.4362 | 0.57% | |
| 013376 | 1.115 | 1.115 | -0.02% | |
| 014468 | 1.0925 | 1.0925 | -0.02% | |
| 016448 | 1.0824 | 1.0824 | -0.02% | |
| 020457 | 1.0269 | 1.0269 | 1.17% | |
| 020458 | 1.3084 | 1.3084 | 1.17% | |
| 019286 | 1.0297 | 1.0347 | -0.02% | |
| 019591 | 1.0981 | 1.1158 | -0.02% | |
| 019953 | 1.1775 | 1.1775 | 0.57% | |
| 018715 | 1.0799 | 1.0799 | 0.57% | |
| 022058 | 1.3547 | 1.3547 | -0.02% | |
| 022076 | 1.0518 | 1.0518 | 0.57% | |
| 017533 | 0.9746 | 0.9746 | 0.57% | |
| 015699 | 0.5536 | 0.5536 | 0.57% | |
| 015721 | 1.0784 | 1.0784 | -0.02% | |
| 020958 | 1.1355 | 1.1925 | -0.02% | |
| 021155 | 1.0385 | 1.0785 | -0.02% | |
| 023629 | 1.6396 | 1.6396 | 0.57% | |
| 511020 | 117.0466 | 1.2577 | -0.02% | |
| 002988 | 1.0443 | 1.349 | -0.02% | |
| 003032 | 1.8449 | 1.8449 | 0.57% | |
| 006215 | 1.01 | 1.266 | 1.17% | |
| 006433 | 1.0244 | 1.0244 | 0.57% | |
| 005639 | 1.1304 | 1.1304 | 1.17% | |
| 002282 | 1.3989 | 1.4589 | 0.57% | |
| 005750 | 1.3539 | 1.4147 | -0.02% | |
| 007893 | 1.1664 | 1.2154 | 0.57% | |
| 007925 | 1.6303 | 1.6303 | 0.57% | |
| 006932 | 1.0847 | 1.1742 | -0.02% | |
| 006933 | 1.0875 | 1.168 | -0.02% | |
| 006986 | 1.0919 | 1.2188 | -0.02% | |
| 007017 | 1.0836 | 1.2279 | -0.02% | |
| 007032 | 1.092 | 1.092 | -0.02% | |
| 007048 | 0.8098 | 1.0898 | 0.57% | |
| 007053 | 1.2807 | 1.2807 | -0.02% | |
| 008949 | 1.0123 | 1.2493 | 0.57% | |
| 004825 | 1.0903 | 1.3763 | -0.02% | |
| 002598 | 0.8559 | 0.6902 | 0.57% | |
| 010056 | 1.3469 | 1.3469 | 0.57% | |
| 010240 | 1.13 | 1.13 | -0.02% | |
| 010243 | 0.7855 | 0.7855 | 0.57% | |
| 005114 | 1.1475 | 1.1475 | 1.17% | |
| 009403 | 1.217 | 1.239 | -0.02% | |
| 009509 | 1.0357 | 1.1447 | -0.02% | |
| 011392 | 0.5154 | 0.5154 | 0.57% | |
| 700005 | 1.1495 | 1.7802 | -0.02% | |
| 700006 | 1.1454 | 1.7044 | -0.02% | |
| 159521 | 0.8938 | 0.8938 | 1.17% | |
| 014461 | 0.5972 | 0.5972 | 0.57% | |
| 014469 | 1.0862 | 1.0862 | -0.02% | |
| 017207 | 1.0585 | 1.0585 | -0.02% | |
| 013482 | 1.1057 | 1.1057 | -0.02% | |
| 019285 | 1.0612 | 1.0812 | -0.02% | |
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| 005751 | 1.3672 | 1.3792 | -0.02% | |
| 005895 | 1.0839 | 1.2609 | -0.02% | |
| 005897 | 1.0543 | 1.2538 | -0.02% | |
| 006935 | 1.1369 | 1.2589 | -0.02% | |
| 006997 | 1.0726 | 1.2138 | -0.02% | |
| 007018 | 1.0809 | 1.2208 | -0.02% | |
| 010035 | 1.0693 | 1.1413 | -0.02% | |
| 010229 | 1.0916 | 1.0916 | 0.57% | |
| 010242 | 0.8058 | 0.8058 | 0.57% | |
| 009878 | 0.9202 | 0.9202 | 0.57% | |
| 009879 | 0.8864 | 0.8864 | 0.57% | |
| 009166 | 1.0663 | 1.1833 | -0.02% | |
| 009228 | 1.1256 | 1.1263 | -0.02% | |
| 008597 | 1.0261 | 1.1461 | -0.02% | |
| 012917 | 0.5844 | 0.5844 | 0.57% | |
| 012932 | 1.1198 | 1.1198 | -0.02% | |
| 012985 | 0.5566 | 0.5566 | 0.57% | |
| 014812 | 0.6621 | 0.6621 | 0.57% | |
| 012441 | 1.0449 | 1.1158 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 25,048.64 | 116.95 |
| 3 | 现金 | 126.43 | 00.59 |
| 4 | 其他资产 | 03.53 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240210 | 24国开10 | 20.00(万张) | 2,133.50(万元) | 9.96(%) |
| 2 | 2320019 | 23北京银行小微债02 | 20.00(万张) | 2,065.16(万元) | 9.64(%) |
| 3 | 232380073 | 23农行二级资本债03A | 15.00(万张) | 1,599.13(万元) | 7.47(%) |
| 4 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 15.00(万张) | 1,560.35(万元) | 7.29(%) |
| 5 | 230005 | 23附息国债05 | 15.00(万张) | 1,532.40(万元) | 7.15(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.008 |
| 2 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.015 |
| 3 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.01 |
| 4 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 0.02 |
| 5 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 0.012 |
| 6 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 0.018 |
| 7 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 0.018 |
| 8 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.007 |
| 9 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 0.012 |
| 10 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 0.012 |
| 11 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 0.02 |
| 12 | 2019-02-22 | 2019-02-25 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.75% | 3.44% | 3.89% | 3.37% | 3.79% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | -0.46% | -0.2% | -0.2% | 3.44% | 12.13% | 18.02% | 27.79% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.03 | -0.04 |
| 夏普比率 | 120.08 | 145.82 | 111.09 |
| 特雷诺指数 | -0.07 | -0.26 | -0.15 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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