公募基金 > 基金超市 > 平安惠轩纯债A
| 基金代码006264 | 基金经理杨严,黄斌斌 | 最新份额330,390.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模44.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-09-06 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分 红与红利再投资，投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为相应类别的基金份额 进行再投资；若投资者不选择，本基金默认 的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值 不能低于面值，即基金收益分配基准日的任 一类基金份额净值减去每单位该类基金份 额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售 服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各 类别基金份额对应的可供分配利润将有所 不同，本基金同一类别的每一基金份额享有 同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.1171 | 1.2841 | 0.06% |
| 2026-6-26 | 1.1164 | 1.2834 | 0.02% |
| 2026-6-25 | 1.1162 | 1.2832 | 0.04% |
| 2026-6-24 | 1.1157 | 1.2827 | 0.00% |
| 2026-6-23 | 1.1157 | 1.2827 | -0.02% |
| 2026-6-22 | 1.1159 | 1.2829 | 0.00% |
| 2026-6-18 | 1.1159 | 1.2829 | 0.01% |
| 2026-6-17 | 1.1158 | 1.2828 | 0.02% |
| 2026-6-16 | 1.1156 | 1.2826 | 0.05% |
| 2026-6-15 | 1.115 | 1.282 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.1149 | 1.2819 | 0.02% |
| 2026-6-11 | 1.1147 | 1.2817 | -0.04% |
| 2026-6-10 | 1.1152 | 1.2822 | -0.04% |
| 2026-6-9 | 1.1156 | 1.2826 | -0.04% |
| 2026-6-8 | 1.116 | 1.283 | -0.04% |
| 2026-6-5 | 1.1164 | 1.2834 | -0.04% |
| 2026-6-4 | 1.1169 | 1.2839 | 0.03% |
| 2026-6-3 | 1.1166 | 1.2836 | -0.03% |
| 2026-6-2 | 1.1169 | 1.2839 | 0.00% |
| 2026-6-1 | 1.1169 | 1.2839 | 0.04% |
杨严女士：中国国籍，卡迪夫大学经济学博士，2003年7月至2005年7月任招商银行杭州分行出口结算人员；2015年3月至2017年8月任民生普惠资产管理有限公司信用分析师岗，从事债券研究工作；2017年9月加入德邦基金，曾任债券研究员、基金经理等职。曾任长安基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理。2024年12月加入平安基金管理有限公司，现担任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(2025-07-07至今)、平安惠智纯债债券型证券投资基金(2025-08-13至今)、平安元福短债债券型发起式证券投资基金(2025-09-12至今)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2026-01-19至今)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2026-01-19至今)、平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2026-01-19至今)、平安惠润纯债债券型证券投资基金(2026-01-19至今)基金经理。
任职期间收益
平安惠轩纯债A 2026-01-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型 | 2025-07-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 德邦德瑞一年定开债 | 债券型 | 2019-12-18 至 2022-01-17 | 2.1 | 7.74% | 9.99% |
| 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型 | 2020-04-13 至 2021-08-27 | 1.4 | 2.39% | 5.37% |
| 长安泓沣中短债债券E | 债券型 | 2022-10-24 至 2024-12-12 | 2.1 | 5.33% | 2.28% |
| 长安鑫兴混合A | 混合型 | 2023-04-28 至 2024-12-12 | 1.6 | 1.61% | -20.02% |
| 平安惠轩纯债A | 债券型 | 2026-01-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安惠智纯债A | 债券型 | 2025-08-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型 | 2020-04-13 至 2021-08-27 | 1.4 | 2.02% | 5.38% |
| 德邦景颐债券C | 债券型 | 2019-11-20 至 2021-09-15 | 1.8 | 11.37% | 9.60% |
| 长安泓沣中短债债券C | 债券型 | 2022-10-24 至 2024-12-12 | 2.1 | 5.33% | 2.28% |
| 平安合聚定开债A | 债券型 | 2026-01-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 德邦景颐债券A | 债券型 | 2019-11-20 至 2021-09-15 | 1.8 | 11.85% | 9.59% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型 | 2025-07-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 德邦锐裕利率债债券A | 债券型 | 2020-12-02 至 2022-01-17 | 1.1 | 3.31% | 5.19% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 债券型 | 2020-12-02 至 2022-01-17 | 1.1 | 4.34% | 5.19% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券D | 债券型 | 2025-07-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 平安合聚定开债C | 债券型 | 2026-06-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安惠智纯债C | 债券型 | 2025-08-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 长安泓沣中短债债券A | 债券型 | 2022-10-24 至 2024-12-12 | 2.1 | 5.54% | 2.28% |
| 长安鑫兴混合C | 混合型 | 2023-04-28 至 2024-12-12 | 1.6 | 1.49% | -20.02% |
| 长安泓润纯债债券E | 债券型 | 2022-10-24 至 2024-12-12 | 2.1 | 6.10% | 2.28% |
| 平安惠轩纯债C | 债券型 | 2026-01-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 长安泓润纯债债券A | 债券型 | 2022-10-24 至 2024-12-12 | 2.1 | 6.39% | 2.28% |
| 长安泓润纯债债券C | 债券型 | 2022-10-24 至 2024-12-12 | 2.1 | 6.16% | 2.28% |
| 平安惠安纯债 | 债券型 | 2026-01-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安惠润纯债 | 债券型 | 2026-01-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 德邦锐泽86个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-17 至 2021-08-27 | 1.1 | 3.90% | 4.73% |
| 平安元福短债发起式A | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安元福短债发起式C | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄斌斌 | 2026-03-24 至 今 | 0年3个月零6天 | ||
| 杨严 | 2026-01-19 至 今 | 0年5个月零11天 | ||
| 李瑾懿 | 2022-05-12 至 2026-01-28 | 3年8个月零16天 | 6.86 | 3.66 |
| 段玮婧 | 2021-11-23 至 2023-04-24 | 1年5个月零1天 | 4.88 | 2.54 |
| 韩克 | 2020-03-09 至 2021-11-23 | 1年8个月零14天 | 4.61 | 6.76 |
| 张文平 | 2018-10-29 至 2020-04-09 | 1年-7个月零11天 | 7.82 | 9.93 |
| 余斌 | 2018-08-09 至 2020-03-12 | 1年7个月零3天 | 7.46 | 9.86 |
基本信息
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 365,154.80 | 94.50 |
| 3 | 现金 | 35.00 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220208 | 22国开08 | 370.00(万张) | 38,324.56(万元) | 9.92(%) |
| 2 | 240208 | 24国开08 | 350.00(万张) | 35,735.77(万元) | 9.25(%) |
| 3 | 240203 | 24国开03 | 310.00(万张) | 31,728.33(万元) | 8.21(%) |
| 4 | 230208 | 23国开08 | 300.00(万张) | 31,268.15(万元) | 8.09(%) |
| 5 | 230203 | 23国开03 | 280.00(万张) | 28,769.54(万元) | 7.45(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.008 |
| 2 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.015 |
| 3 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.01 |
| 4 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 0.02 |
| 5 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 0.012 |
| 6 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 0.018 |
| 7 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 0.018 |
| 8 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.007 |
| 9 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 0.012 |
| 10 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 0.012 |
| 11 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 0.02 |
| 12 | 2019-02-22 | 2019-02-25 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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