基金代码004556 | 基金经理黄斌斌,施彦珏 | 最新份额22,119.31万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模56.65亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2017-05-19 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模5.01亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的基础上,力求获得长期稳定的投资收益。
本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-3-20 | 1.0739 | 1.2957 | 0.07% |
2025-3-19 | 1.0732 | 1.295 | 0.02% |
2025-3-18 | 1.073 | 1.2948 | 0.04% |
2025-3-17 | 1.0726 | 1.2944 | -0.03% |
2025-3-14 | 1.0729 | 1.2947 | 0.03% |
2025-3-13 | 1.0726 | 1.2944 | 0.12% |
2025-3-12 | 1.0713 | 1.2931 | 0.11% |
2025-3-11 | 1.0701 | 1.2919 | -0.04% |
2025-3-10 | 1.0705 | 1.2923 | -0.03% |
2025-3-7 | 1.0708 | 1.2926 | -0.03% |
2025-3-6 | 1.0711 | 1.2929 | 0.01% |
2025-3-5 | 1.071 | 1.2928 | -0.01% |
2025-3-4 | 1.0711 | 1.2929 | 0.05% |
2025-3-3 | 1.0706 | 1.2924 | 0.02% |
2025-2-28 | 1.0704 | 1.2922 | -0.05% |
2025-2-27 | 1.0709 | 1.2927 | -0.02% |
2025-2-26 | 1.0711 | 1.2929 | 0.03% |
2025-2-25 | 1.0708 | 1.2926 | 0.00% |
2025-2-24 | 1.0708 | 1.2926 | -0.06% |
2025-2-21 | 1.0714 | 1.2932 | -0.07% |
黄斌斌先生:清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部,历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金;2019年6月17日至2020年7月31日,任南方初元中短债基金经理;2020年2月27日至2021年6月18日,任南方骏元中短利率债基金经理;2018年2月9日至2021年10月22日,任南方荣年基金经理;2020年2月26日至2022年6月24日,任南方尊利一年债券基金经理;2018年4月12日至2023年2月10日,任南方乾利基金经理;2018年2月9日至今,任南方和元、南方祥元基金经理;2018年4月12日至今,任南方浙利基金经理;2019年1月18日至今,任南方畅利基金经理;2019年3月1日至今,任南方亨元基金经理;2019年9月2日至今,任南方聪元基金经理;2020年3月26日至今,任南方得利一年债券基金经理;2022年11月4日至今,任南方振元债券发起基金经理;2023年3月3日至今,任南方吉元短债基金经理;2023年5月26日至今,任南方骏元中短利率债基金经理;2023年5月30日至今,任南方贤元一年持有债券基金经理;2024年2月2日至今,任南方恩元债券发起基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方和元债券C | 债券型 | 2018-02-09 至 今 | 7.1 | 25.60% | 24.73% |
南方祥元债券A | 债券型 | 2018-02-09 至 今 | 7.1 | 32.40% | 24.73% |
南方浙利定开债券发起 | 债券型 | 2018-04-12 至 今 | 6.9 | 24.94% | 23.03% |
南方聪元债券发起C | 债券型 | 2019-08-24 至 今 | 5.6 | 13.97% | 14.56% |
南方祥元债券C | 债券型 | 2018-02-09 至 今 | 7.1 | 29.37% | 24.72% |
南方吉元短债债券A | 债券型 | 2023-03-03 至 今 | 2.1 | 3.32% | 2.00% |
南方亨元债券发起C | 债券型 | 2019-02-13 至 今 | 6.1 | 17.40% | 17.27% |
南方振元债券发起A | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 2.5 | 0.73% | 2.12% |
南方乾利定开债券发起 | 债券型 | 2018-04-12 至 2023-02-10 | 4.8 | 20.61% | 21.74% |
南方畅利定开债券发起 | 债券型 | 2019-01-18 至 今 | 6.2 | 24.23% | 18.61% |
南方贤元一年持有债券C | 债券型 | 2023-04-04 至 今 | 2.0 | -0.29% | 1.06% |
南方恩元债券发起A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
南方荣年一年持有混合C | 混合型 | 2018-02-09 至 2021-10-22 | 3.7 | 33.82% | 84.01% |
南方初元中短债债券发起A | 债券型 | 2019-05-31 至 2020-07-31 | 1.2 | 3.39% | 6.77% |
南方初元中短债债券发起C | 债券型 | 2019-05-31 至 2020-07-31 | 1.2 | 3.26% | 6.77% |
南方贤元一年持有债券A | 债券型 | 2023-04-04 至 今 | 2.0 | -0.02% | 1.06% |
南方得利一年定开债券发起 | 债券型 | 2020-03-16 至 今 | 5.0 | 17.09% | 11.03% |
南方振元债券发起C | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 2.5 | 0.42% | 2.12% |
南方祥元债券E | 债券型 | 2024-08-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
南方恩元债券发起C | 债券型 | 2024-12-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
南方骏元中短期利率债债券C | 债券型 | 2024-12-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
南方初元中短债债券发起E | 债券型 | 2019-10-21 至 2020-07-31 | 0.8 | 1.91% | 4.42% |
南方尊利一年定开债券发起 | 债券型 | 2020-01-02 至 2022-06-24 | 2.5 | 7.51% | 8.29% |
南方骏元中短期利率债债券A | 债券型 | 2020-01-03 至 2021-06-18 | 1.5 | 5.16% | 3.78% |
南方骏元中短期利率债债券A | 债券型 | 2023-05-26 至 今 | 1.8 | 2.15% | 1.10% |
南方荣年一年持有混合A | 混合型 | 2018-02-09 至 2021-10-22 | 3.7 | 36.87% | 84.01% |
南方和元债券A | 债券型 | 2018-02-09 至 今 | 7.1 | 29.81% | 24.73% |
南方聪元债券发起A | 债券型 | 2019-08-24 至 今 | 5.6 | 15.81% | 14.56% |
南方吉元短债债券C | 债券型 | 2023-03-03 至 今 | 2.1 | 2.95% | 2.00% |
南方亨元债券发起A | 债券型 | 2019-02-13 至 今 | 6.1 | 18.25% | 17.27% |
南方吉元短债债券E | 债券型 | 2023-03-03 至 今 | 2.1 | 3.14% | 2.00% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
施彦珏 | 2023-09-08 至 今 | 1年6个月零13天 | 1.56 | 0.59 |
黄斌斌 | 2018-02-09 至 今 | 7年1个月零12天 | 25.60 | 24.73 |
刘文良 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1年3个月零6天 | 5.46 | 4.77 |
施彦珏女士:法兰克福大学理学硕士,具有基金从业资格。曾就职于上海浦东发展银行股份有限公司、中融国际信托投资有限公司、华创证券有限责任公司、兴银理财有限责任公司,历任交易员、投资经理。2023年6月加入南方基金,2023年9月8日至今,任南方和元基金经理;2023年12月1日至今,任南方招利一年债券基金经理;2024年12月20日至今,任南方畅利定开债券发起基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方和元债券C | 债券型 | 2023-09-08 至 今 | 1.5 | 1.56% | 0.59% |
南方招利一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
南方畅利定开债券发起 | 债券型 | 2024-12-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
南方和元债券A | 债券型 | 2023-09-08 至 今 | 1.5 | 1.72% | 0.59% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
施彦珏 | 2023-09-08 至 今 | 1年6个月零13天 | 1.56 | 0.59 |
黄斌斌 | 2018-02-09 至 今 | 7年1个月零12天 | 25.60 | 24.73 |
刘文良 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1年3个月零6天 | 5.46 | 4.77 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011384 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | |
517160 | 0.7424 | 0.7424 | 0.00% | |
960020 | 0.9076 | 2.1166 | 0.00% | |
012400 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | |
008546 | 0.7302 | 0.7302 | 0.00% | |
008744 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | |
012220 | 1.1482 | 1.4842 | 0.00% | |
010743 | 1.134 | 1.134 | 0.00% | |
005207 | 2.2406 | 3.0766 | 0.00% | |
001988 | 1.0825 | 1.2946 | 0.00% | |
010880 | 0.937 | 0.937 | 0.00% | |
011033 | 1.1313 | 1.1313 | 0.00% | |
012832 | 0.4772 | 0.4772 | 0.00% | |
011701 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | |
015161 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | |
014094 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | |
013590 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | |
013594 | 1.333 | 1.383 | 0.00% | |
013823 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | |
159352 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | |
159586 | 1.3619 | 1.3619 | 0.00% | |
014294 | 1.4346 | 1.4946 | 0.00% | |
014534 | 0.94 | 0.94 | 0.00% | |
016554 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | |
016640 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | |
202007 | 0.8117 | 1.3227 | 0.00% | |
202101 | 2.6357 | 4.1177 | 0.00% | |
202211 | 1.4838 | 1.9596 | 0.00% | |
017244 | 0.9581 | 0.9581 | 0.00% | |
017577 | 1.0674 | 1.1074 | 0.00% | |
018927 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | |
018003 | 1.7717 | 1.7717 | 0.00% | |
018392 | 1.4696 | 1.4696 | 0.00% | |
019453 | 0.8437 | 0.8437 | 0.00% | |
019689 | 2.1849 | 2.1849 | 0.00% | |
018533 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | |
021837 | 1.1253 | 1.1553 | 0.00% | |
560170 | 0.8854 | 0.8854 | 0.00% | |
560580 | 0.998 | 0.998 | 0.00% | |
588900 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | |
020705 | 1.2047 | 1.2047 | 0.00% | |
021022 | 1.3951 | 1.9131 | 0.00% | |
021057 | 0.4827 | 0.4827 | 0.00% | |
021153 | 1.1932 | 1.1932 | 0.00% | |
021565 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | |
021654 | 1.6578 | 1.6578 | 0.00% | |
021752 | 0.9079 | 0.9079 | 0.00% | |
159689 | 0.7823 | 0.7823 | 0.00% | |
159877 | 0.5934 | 0.5934 | 0.00% | |
022737 | 1.0755 | 1.1825 | 0.00% | |
022912 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | |
023013 | 1.1236 | 1.4232 | 0.00% | |
001334 | 1.5311 | 1.6079 | 0.00% | |
510500 | 6.0555 | 2.0015 | 0.00% | |
002906 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | |
002293 | 1.6531 | 1.6531 | 0.00% | |
006914 | 1.1569 | 1.1959 | 0.00% | |
006962 | 1.3274 | 1.3774 | 0.00% | |
007109 | 0.6857 | 0.6857 | 0.00% | |
007161 | 1.0282 | 1.1109 | 0.00% | |
008854 | 0.9451 | 0.9451 | 0.00% | |
005024 | 1.2735 | 1.5374 | 0.00% | |
004180 | 1.2459 | 1.3349 | 0.00% | |
501302 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | |
160137 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | |
007715 | 1.0922 | 1.1612 | 0.00% | |
005788 | 1.616 | 1.616 | 0.00% | |
009681 | 0.7861 | 0.7861 | 0.00% | |
001536 | 1.6084 | 1.8966 | 0.00% | |
006586 | 1.0876 | 1.3846 | 0.00% | |
009153 | 0.8834 | 0.8834 | 0.00% | |
010230 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | |
003161 | 1.1495 | 1.5022 | 0.00% | |
011216 | 0.7193 | 0.7193 | 0.00% | |
011217 | 0.7021 | 0.7021 | 0.00% | |
012589 | 0.9281 | 0.9281 | 0.00% | |
012669 | 1.1813 | 1.1813 | 0.00% | |
008509 | 1.1393 | 1.2199 | 0.00% | |
011901 | 0.9343 | 0.9343 | 0.00% | |
009535 | 1.1045 | 1.1495 | 0.00% | |
010593 | 0.529 | 0.529 | 0.00% | |
014697 | 1.1376 | 1.1376 | 0.00% | |
015160 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | |
015396 | 1.7951 | 2.0252 | 0.00% | |
015578 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | |
015579 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | |
013591 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | |
013593 | 1.1562 | 1.2602 | 0.00% | |
159578 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | |
014290 | 1.0668 | 1.0925 | 0.00% | |
014459 | 1.134 | 1.16 | 0.00% | |
016450 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% | |
016676 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | |
016677 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | |
202003 | 0.8444 | 3.5341 | 0.00% | |
202103 | 1.1839 | 2.0088 | 0.00% | |
202107 | 1.6579 | 1.8749 | 0.00% | |
016342 | 1.0359 | 1.0689 | 0.00% | |
016014 | 0.9116 | 0.9116 | 0.00% | |
019887 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | |
018773 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | |
560380 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | |
588890 | 1.8041 | 1.8041 | 0.00% | |
020683 | 1.4756 | 1.4756 | 0.00% | |
020686 | 1.2061 | 1.2061 | 0.00% | |
020840 | 1.4424 | 1.4424 | 0.00% | |
020989 | 1.4647 | 1.4647 | 0.00% | |
021032 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | |
021116 | 0.882 | 0.882 | 0.00% | |
021653 | 1.6594 | 1.6594 | 0.00% | |
021753 | 0.907 | 0.907 | 0.00% | |
022518 | 1.9602 | 1.9602 | 0.00% | |
159780 | 0.5771 | 0.5771 | 0.00% | |
159925 | 4.0024 | 1.7996 | 0.00% | |
022750 | 1.241 | 1.241 | 0.00% | |
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020192 | 0.9781 | 0.9781 | 0.00% | |
018472 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | |
018665 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | |
021950 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | |
021972 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | |
022020 | 1.1299 | 1.1749 | 0.00% | |
588370 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | |
020704 | 1.2067 | 1.2067 | 0.00% | |
020839 | 1.4467 | 1.4467 | 0.00% | |
020998 | 1.0381 | 1.1267 | 0.00% | |
021023 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | |
021037 | 1.3336 | 1.3836 | 0.00% | |
021053 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | |
021117 | 0.6889 | 0.6889 | 0.00% | |
022614 | 1.4838 | 1.9596 | 0.00% | |
023018 | 1.0443 | 1.0523 | 0.00% | |
023019 | 1.15 | 1.215 | 0.00% | |
513800 | 1.4403 | 1.4703 | 0.00% | |
002900 | 1.252 | 1.252 | 0.00% | |
002907 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | |
004642 | 0.5467 | 0.5467 | 0.00% | |
007150 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | |
008783 | 1.0528 | 1.1378 | 0.00% | |
530580 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | |
160105 | 1.0908 | 3.4914 | 0.00% | |
160128 | 1.013 | 1.766 | 0.00% | |
160133 | 3.4216 | 3.4216 | 0.00% | |
160144 | 0.7462 | 0.7462 | 0.00% | |
007567 | 1.0481 | 1.2021 | 0.00% | |
007734 | 1.1398 | 1.2098 | 0.00% | |
009705 | 0.6939 | 0.6939 | 0.00% | |
009929 | 0.6833 | 0.6833 | 0.00% | |
001421 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | |
006518 | 1.0501 | 1.1241 | 0.00% | |
009319 | 0.6154 | 0.6154 | 0.00% | |
002577 | 1.2212 | 1.2212 | 0.00% | |
002656 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | |
010357 | 0.5243 | 0.5243 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 574,459.40 | 112.26 |
3 | 现金 | 68.84 | 00.01 |
4 | 其他资产 | 245.28 | 00.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 212480050 | 24光大银行债02 | 310.00(万张) | 31,590.35(万元) | 6.17(%) |
2 | 212400007 | 24中信银行债01 | 300.00(万张) | 30,655.88(万元) | 5.99(%) |
3 | 212480060 | 24建行债02BC | 280.00(万张) | 28,476.00(万元) | 5.56(%) |
4 | 2420021 | 24南京银行01 | 270.00(万张) | 27,738.50(万元) | 5.42(%) |
5 | 212480009 | 24上海银行债01 | 200.00(万张) | 20,662.15(万元) | 4.04(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 0.02 |
2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.02 |
3 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.03 |
4 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 0.011 |
5 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 0.02 |
6 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.05 |
7 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 0.033 |
8 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 0.0268 |
9 | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 0.011 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.58% | 3.12% | 3.1% | 3.06% | 3.75% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | -0.19% | -0.34% | -0.34% | 3.12% | 9.59% | 16.27% | 33.43% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
夏普比率 | 153.53 | 170.82 | 113.43 |
特雷诺指数 | -0.12 | -0.43 | -0.17 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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