基金公司 基金经理施彦珏,何康,黄河 申购费率 基金规模82.88亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006653 | 基金经理施彦珏,何康,黄河 | 最新份额731,131.88万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模82.88亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-12-19 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.08% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金主要投资于国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证、可转债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0966 | 1.3066 | 0.03% |
| 2026-3-25 | 1.0963 | 1.3063 | 0.01% |
| 2026-3-24 | 1.0962 | 1.3062 | 0.16% |
| 2026-3-23 | 1.0944 | 1.3044 | 0.03% |
| 2026-3-20 | 1.0941 | 1.3041 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.094 | 1.304 | -0.08% |
| 2026-3-18 | 1.0949 | 1.3049 | 0.14% |
| 2026-3-17 | 1.0934 | 1.3034 | 0.05% |
| 2026-3-16 | 1.0928 | 1.3028 | -0.16% |
| 2026-3-13 | 1.0945 | 1.3045 | -0.09% |
| 2026-3-12 | 1.0955 | 1.3055 | 0.06% |
| 2026-3-11 | 1.0948 | 1.3048 | -0.09% |
| 2026-3-10 | 1.0958 | 1.3058 | 0.01% |
| 2026-3-9 | 1.0957 | 1.3057 | -0.26% |
| 2026-3-6 | 1.0986 | 1.3086 | -0.03% |
| 2026-3-5 | 1.0989 | 1.3089 | 0.03% |
| 2026-3-4 | 1.0986 | 1.3086 | 0.05% |
| 2026-3-3 | 1.098 | 1.308 | -0.01% |
| 2026-3-2 | 1.0981 | 1.3081 | 0.20% |
| 2026-2-27 | 1.2559 | 1.3059 | 0.02% |

施彦珏女士:法兰克福大学理学硕士,具有基金从业资格。曾就职于上海浦东发展银行股份有限公司、中融国际信托投资有限公司、华创证券有限责任公司、兴银理财有限责任公司,历任交易员、投资经理。2023年6月加入南方基金,2023年9月8日至今,任南方和元债券基金经理;2023年12月1日至今,任南方招利一年定开债券发起基金经理;2024年12月20日至今,任南方畅利定开债券发起基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方和元债券C | 债券型 | 2023-09-08 至 今 | 2.6 | 1.56% | 0.59% |
| 南方招利一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 南方畅利定开债券发起 | 债券型 | 2024-12-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方和元债券A | 债券型 | 2023-09-08 至 今 | 2.6 | 1.72% | 0.59% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄河 | 2025-07-11 至 今 | 0年8个月零16天 | ||
| 何康 | 2025-07-11 至 今 | 0年8个月零16天 | ||
| 施彦珏 | 2024-12-20 至 今 | 1年3个月零7天 | ||
| 黄斌斌 | 2019-01-18 至 2025-07-11 | 6年5个月零23天 | 24.23 | 18.61 |
| 郑迎迎 | 2018-11-29 至 2020-02-14 | 1年-10个月零16天 | 5.05 | 7.81 |

何康先生:西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月12日至2016年8月5日,任南方丰元基金经理;2013年11月28日至2016年8月5日,任南方聚利基金经理;2014年4月25日至2016年8月5日,任南方通利基金经理;2015年2月10日至2016年8月5日,任南方双元基金经理。2017年6月加入南方基金;2017年8月10日至2019年2月26日,任南方聚利基金经理;2017年8月10日至2020年4月29日,任南方双元基金经理;2019年3月25日至2020年4月29日,任南方鑫利基金经理;2018年5月17日至2020年6月19日,任南方荣尊基金经理;2018年9月17日至2021年2月26日,任南方赢元基金经理;2017年9月21日至今,任南方稳利基金经理;2017年12月15日至今,任南方通利基金经理;2018年4月12日至今,任南方涪利基金经理;2018年11月21日至今,任南方吉元短债基金经理;2019年2月26日至今,任南方臻元基金经理;2019年7月31日至今,任南方恒新39个月基金经理;2020年4月29日至今,任南方远利基金经理;2020年6月19日至今,任南方荣尊基金经理;2022年1月27日至今,任南方通元6个月持有债券基金经理;2022年7月25日至今,任南方晨利一年定开债券发起基金经理;2025年12月17日至今,任南方定利一年定开债券基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方丰元信用增强债券C | 债券型 | 2013-10-16 至 2016-08-05 | 2.8 | 29.11% | 28.99% |
| 南方通元6个月持有债券C | 债券型 | 2021-12-22 至 今 | 4.3 | -3.97% | 3.49% |
| 南方臻利3个月定开债券发起C | 债券型 | 2024-03-18 至 2024-11-08 | 0.6 | -- | -- |
| 南方润元纯债债券C | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方丰元信用增强债券A | 债券型 | 2013-10-16 至 2016-08-05 | 2.8 | 30.35% | 28.99% |
| 南方稳利1年持有债券C | 债券型 | 2017-09-21 至 2023-09-01 | 5.9 | 25.52% | 25.58% |
| 南方吉元短债债券A | 债券型 | 2018-10-31 至 2022-06-24 | 3.6 | 6.92% | 18.10% |
| 南方通利债券C | 债券型 | 2014-03-19 至 2016-08-05 | 2.4 | 26.82% | 27.88% |
| 南方通利债券C | 债券型 | 2017-12-15 至 2023-01-13 | 5.1 | 19.31% | 22.81% |
| 南方荣尊混合C | 混合型 | 2018-05-17 至 2022-07-22 | 4.2 | 26.30% | 63.14% |
| 南方畅利定开债券发起 | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方通利债券A | 债券型 | 2017-12-15 至 2023-01-13 | 5.1 | 21.69% | 22.82% |
| 南方通利债券A | 债券型 | 2014-03-19 至 2016-08-05 | 2.4 | 26.58% | 27.86% |
| 南方鑫利3个月定开债券发起 | 债券型 | 2019-03-18 至 2020-04-29 | 1.1 | 5.95% | 6.49% |
| 南方集利18个月持有债券C | 债券型 | 2024-06-19 至 2025-06-04 | 1.0 | -- | -- |
| 南方臻利3个月定开债券发起A | 债券型 | 2023-08-04 至 2024-11-08 | 1.3 | 1.61% | 0.31% |
| 南方定利一年定开债券 | 债券型 | 2025-12-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方赢元债券A | 债券型 | 2018-09-07 至 2021-02-26 | 2.5 | 13.26% | 13.14% |
| 南方集利18个月持有债券A | 债券型 | 2024-06-19 至 2025-06-04 | 1.0 | -- | -- |
| 南方稳利1年持有债券A | 债券型 | 2017-09-21 至 2023-09-01 | 5.9 | 28.73% | 25.56% |
| 南方荣尊混合A | 混合型 | 2018-05-17 至 2022-07-22 | 4.2 | 29.48% | 63.13% |
| 南方晨利一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-04-21 至 2023-09-01 | 1.4 | 3.64% | 2.17% |
| 南方润元纯债债券E | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方聚利A | 债券型,LOF型 | 2017-08-10 至 2019-02-26 | 1.5 | 8.78% | 6.67% |
| 南方聚利A | 债券型,LOF型 | 2013-10-23 至 2016-08-05 | 2.8 | 27.39% | 29.68% |
| 南方聚利C | 债券型 | 2017-08-10 至 2019-02-26 | 1.5 | 8.31% | 6.68% |
| 南方聚利C | 债券型 | 2014-12-01 至 2016-08-05 | 1.7 | 15.26% | 13.69% |
| 南方双元债券C | 债券型 | 2015-01-15 至 2016-08-05 | 1.6 | 8.59% | 10.16% |
| 南方双元债券C | 债券型 | 2017-08-10 至 2020-04-29 | 2.7 | 10.79% | 13.96% |
| 南方臻元债券A | 债券型 | 2019-01-26 至 2023-10-20 | 4.7 | 15.08% | 16.67% |
| 南方恒新39个月定开债券A | 债券型 | 2019-07-01 至 今 | 6.7 | 18.21% | 15.34% |
| 南方远利3个月定开债券发起 | 债券型 | 2020-04-29 至 今 | 5.9 | 11.11% | 9.66% |
| 南方兴锦利一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-08-30 至 2024-11-01 | 1.2 | 0.78% | 0.32% |
| 南方通元6个月持有债券A | 债券型 | 2021-12-22 至 今 | 4.3 | -3.19% | 3.49% |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 债券型 | 2023-12-20 至 2025-06-27 | 1.5 | -- | -- |
| 南方润元纯债债券A/B | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方双元债券A | 债券型 | 2017-08-10 至 2020-04-29 | 2.7 | 11.90% | 13.96% |
| 南方双元债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2016-08-05 | 1.6 | 8.69% | 10.16% |
| 南方涪利定开债券发起 | 债券型 | 2018-03-27 至 今 | 8.0 | 30.09% | 23.03% |
| 南方吉元短债债券C | 债券型 | 2018-10-31 至 2022-06-24 | 3.6 | 5.40% | 18.11% |
| 南方恒新39个月定开债券C | 债券型 | 2019-07-01 至 今 | 6.7 | 16.89% | 15.34% |
| 南方吉元短债债券E | 债券型 | 2019-12-16 至 2022-06-24 | 2.5 | 3.32% | 10.86% |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 债券型 | 2023-12-20 至 2025-06-27 | 1.5 | -- | -- |
| 南方集利18个月持有债券E | 债券型 | 2024-07-15 至 2025-06-04 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄河 | 2025-07-11 至 今 | 0年8个月零16天 | ||
| 何康 | 2025-07-11 至 今 | 0年8个月零16天 | ||
| 施彦珏 | 2024-12-20 至 今 | 1年3个月零7天 | ||
| 黄斌斌 | 2019-01-18 至 2025-07-11 | 6年5个月零23天 | 24.23 | 18.61 |
| 郑迎迎 | 2018-11-29 至 2020-02-14 | 1年-10个月零16天 | 5.05 | 7.81 |

黄河先生:中国国籍,中南财经政法大学统计学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任深圳分公司渠道经理、规划发展部规划岗专员、综合管理部秘书、固定收益部信用研究分析师。2016年11月28日至2019年3月15日,任南方聚利、南方双元的基金经理助理。2021年4月9日至2021年8月24日,任南方理财60天基金经理;2021年6月18日至2023年1月13日,任南方臻利3个月定开债券发起基金经理;2021年9月16日至2023年8月30日,任南方兴锦利一年定开债券发起基金经理;2023年2月23日至2024年8月22日,任南方恒泽18个月封闭式债券基金经理;2021年8月24日至2024年11月22日,任南方旺元60天滚动持有中短债债券基金经理;2023年7月21日至2025年4月18日,任南方泽元基金经理;2023年5月25日至2025年6月27日,任南方ESG纯债债券发起基金经理;2023年11月24日至2025年7月11日,任南方恩元债券发起基金经理;2019年3月15日至今,任南方启元基金经理;2020年2月27日至今,任南方鼎利一年债券基金经理;2020年4月29日至今,任南方恒庆一年基金经理;2025年7月11日至今,任南方畅利定开债券发起基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方恒庆一年定开债券C | 债券型 | 2020-04-29 至 2022-01-26 | 1.7 | 3.08% | 6.49% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 债券型 | 2022-12-09 至 2024-11-22 | 2.0 | 3.61% | 2.90% |
| 南方ESG纯债债券发起A | 债券型 | 2023-03-17 至 2025-06-27 | 2.3 | 1.58% | 1.13% |
| 南方泽元债券C | 债券型 | 2025-01-02 至 2025-04-18 | 0.3 | -- | -- |
| 南方启元债券C | 债券型 | 2019-03-15 至 今 | 7.0 | 13.68% | 17.09% |
| 南方理财60天债券E | 债券型 | 2021-04-09 至 2021-08-24 | 0.4 | -- | -- |
| 南方畅利定开债券发起 | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方恒庆一年定开债券 | 债券型 | 2020-04-29 至 今 | 5.9 | 5.77% | 9.66% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2021-08-24 至 2024-11-22 | 3.2 | 6.70% | 4.92% |
| 南方恩元债券发起A | 债券型 | 2023-11-03 至 2025-07-11 | 1.7 | 0.64% | 0.48% |
| 南方ESG纯债债券发起C | 债券型 | 2025-01-02 至 2025-06-27 | 0.5 | -- | -- |
| 南方臻利3个月定开债券发起A | 债券型 | 2021-06-18 至 2023-01-13 | 1.6 | 4.85% | 4.16% |
| 南方恩元债券发起C | 债券型 | 2024-12-25 至 2025-07-11 | 0.5 | -- | -- |
| 南方启元债券A | 债券型 | 2019-03-15 至 今 | 7.0 | 16.20% | 17.09% |
| 南方兴锦利一年定开债券发起 | 债券型 | 2021-09-11 至 2023-08-30 | 2.0 | 7.49% | 4.51% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2021-04-09 至 2024-11-22 | 3.6 | 8.64% | 7.65% |
| 南方理财60天债券B | 债券型 | 2021-04-09 至 2021-08-24 | 0.4 | 1.37% | 2.67% |
| 南方泽元债券A | 债券型 | 2023-07-21 至 2025-04-18 | 1.7 | 1.13% | 0.51% |
| 南方鼎利一年定开债券发起 | 债券型 | 2020-02-13 至 今 | 6.1 | 16.39% | 10.93% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄河 | 2025-07-11 至 今 | 0年8个月零16天 | ||
| 何康 | 2025-07-11 至 今 | 0年8个月零16天 | ||
| 施彦珏 | 2024-12-20 至 今 | 1年3个月零7天 | ||
| 黄斌斌 | 2019-01-18 至 2025-07-11 | 6年5个月零23天 | 24.23 | 18.61 |
| 郑迎迎 | 2018-11-29 至 2020-02-14 | 1年-10个月零16天 | 5.05 | 7.81 |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 751,262.28 | 82.11 |
| 3 | 现金 | 100.33 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 00.03 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250016 | 25附息国债16 | 900.00(万张) | 90,415.35(万元) | 9.88(%) |
| 2 | 09240202 | 24国开清发02 | 430.00(万张) | 43,841.33(万元) | 4.79(%) |
| 3 | 232380004 | 23农行二级资本债01A | 330.00(万张) | 35,059.99(万元) | 3.83(%) |
| 4 | 2420039 | 24广州银行小微债01 | 280.00(万张) | 28,354.07(万元) | 3.10(%) |
| 5 | 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 260.00(万张) | 26,666.49(万元) | 2.91(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 3月≤X | 0.0% |
| 7天≤X<90天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 0.16 |
| 2 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 0.05 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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