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南方和元债券A  004555
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债券型基金
基金公司
基金经理施彦珏
申购费率
基金规模56.65亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码004555 基金经理施彦珏 最新份额135,918.86万份   (2022-06-30)
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模56.65亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-05-19 托管行平安银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上,力求获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-4 1.1211 1.3776 0.03%
2026-11-3 1.1208 1.3773 0.03%
2026-11-2 1.1205 1.377 0.03%
2026-10-30 1.1202 1.3767 -0.05%
2026-10-29 1.1208 1.3773 0.01%
2026-10-28 1.1207 1.3772 0.00%
2026-10-27 1.1207 1.3772 0.02%
2026-10-26 1.1205 1.377 0.00%
2026-10-23 1.1205 1.377 0.01%
2026-10-22 1.1204 1.3769 0.01%
2026-10-21 1.1203 1.3768 0.00%
2026-10-20 1.1203 1.3768 0.03%
2026-10-19 1.12 1.3765 0.03%
2026-10-16 1.1197 1.3762 0.02%
2026-10-15 1.1195 1.376 0.00%
2026-10-14 1.1195 1.376 0.02%
2026-10-13 1.1193 1.3758 0.02%
2026-10-12 1.1191 1.3756 0.01%
2026-10-9 1.119 1.3755 0.02%
2026-10-8 1.1188 1.3753 0.00%

施彦珏女士:法兰克福大学理学硕士,具有基金从业资格。曾就职于上海浦东发展银行股份有限公司、中融国际信托投资有限公司、华创证券有限责任公司、兴银理财有限责任公司,历任交易员、投资经理。2023年6月加入南方基金,2023年9月8日至今,任南方和元债券基金经理;2023年12月1日至今,任南方招利一年定开债券发起基金经理;2024年12月20日至今,任南方畅利定开债券发起基金经理。

任职期间收益
南方和元债券A  2023-09-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方和元债券C债券型2023-09-08 至 今 3.21.56% 0.59% 
南方招利一年定开债券发起债券型2023-12-01 至 今 2.9--  --  
南方畅利定开债券发起债券型2024-12-20 至 2026-10-09 1.8--  --  
南方和元债券A债券型2023-09-08 至 今 3.21.72% 0.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
施彦珏2023-09-08 至 今3年1个月零28天1.720.59
黄斌斌2018-02-09 至 2025-07-117年5个月零2天29.8124.73
刘文良2017-04-21 至 2018-07-271年3个月零6天6.674.77
基本信息
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币160,758.74100.91
3现金8,400.6205.27
4其他资产21.6500.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021525国开15210.00(万张)20,988.38(万元)13.18(%)  
221248007024江苏银行债01BC150.00(万张)15,392.39(万元)9.66(%)  
321248005024光大银行债02150.00(万张)15,115.04(万元)9.49(%)  
4252800125农业银行三农债01130.00(万张)13,201.14(万元)8.29(%)  
526020226国开02100.00(万张)10,100.71(万元)6.34(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
90天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<90天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-06-042025-06-050.01
22023-05-232023-05-240.02
32022-06-212022-06-220.02
42021-09-232021-09-240.03
52021-04-122021-04-130.012
62020-11-032020-11-040.029
72020-01-162020-01-170.05
82019-01-212019-01-220.043
92018-05-162018-05-170.0305
102017-09-152017-09-180.012
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
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特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。