基金公司圆信永丰基金管理有限公司 基金经理汪萍 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024866 | 基金经理汪萍 | 最新份额2,251.87万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司圆信永丰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-10-31 | 托管行 |
| 首募规模0.64亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于新材料主题股票,在严格控制风险的前提下,力求基金资 产的稳健增值,获取长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、 港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融 债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、 可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券 回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币 市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有 人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于 面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销 售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律 法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序 后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会, 但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、 货币市场基金,低于股票型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策 略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不 将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-13 | 1.0754 | 1.0754 | -1.24% |
| 2026-8-12 | 1.0889 | 1.0889 | 1.59% |
| 2026-8-11 | 1.0719 | 1.0719 | -0.92% |
| 2026-8-10 | 1.0819 | 1.0819 | -0.78% |
| 2026-8-7 | 1.0904 | 1.0904 | 4.18% |
| 2026-8-6 | 1.0467 | 1.0467 | 2.10% |
| 2026-8-5 | 1.0252 | 1.0252 | 5.41% |
| 2026-8-4 | 0.9726 | 0.9726 | 5.39% |
| 2026-8-3 | 0.9229 | 0.9229 | -2.60% |
| 2026-7-31 | 0.9475 | 0.9475 | 3.39% |
| 2026-7-30 | 0.9164 | 0.9164 | -5.97% |
| 2026-7-29 | 0.9746 | 0.9746 | -1.30% |
| 2026-7-28 | 0.9874 | 0.9874 | -6.17% |
| 2026-7-27 | 1.0523 | 1.0523 | 4.74% |
| 2026-7-24 | 1.0047 | 1.0047 | -1.30% |
| 2026-7-23 | 1.0179 | 1.0179 | -0.79% |
| 2026-7-22 | 1.026 | 1.026 | -2.14% |
| 2026-7-21 | 1.0484 | 1.0484 | 8.25% |
| 2026-7-20 | 0.9685 | 0.9685 | -6.52% |
| 2026-7-17 | 1.036 | 1.036 | -6.33% |

汪萍女士:上海财经大学经济学硕士。历任民生证券股份有限公司销售经理,国泰君安证券股份有限公司销售经理,圆信永丰基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员。现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理。汪萍女士于2020年5月14日起管理圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金,于2021年11月18日起管理圆信永丰研究精选混合型证券投资基金,于2024年4月3日起管理圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金,于2025年10月31日起管理圆信永丰新材料混合型发起式证券投资基金。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 圆信永丰大湾区C | 混合型 | 2020-04-08 至 今 | 6.4 | 4.94% | -0.30% |
| 圆信永丰研究精选A | 混合型 | 2021-11-18 至 今 | 4.7 | -44.73% | -30.02% |
| 圆信永丰新材料混合发起A | 混合型 | 2025-10-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 圆信永丰新材料混合发起C | 混合型 | 2025-10-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 圆信永丰大湾区A | 混合型 | 2020-04-08 至 今 | 6.4 | 6.96% | -0.30% |
| 圆信永丰优享生活 | 2024-04-03 至 今 | 2.4 | -- | -- | |
| 圆信永丰研究精选C | 混合型 | 2021-11-18 至 今 | 4.7 | -45.20% | -30.02% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汪萍 | 2025-10-16 至 今 | 0年-3个月零29天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2014-01-02 | 资产管理规模 | 386.22 亿元 |
| 公司股东 | 永丰证券投资信托股份有限公司 厦门国际信托有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024094 | 1.2263 | 1.2263 | -0.03% | |
| 024593 | 2.4622 | 2.4622 | -0.60% | |
| 501051 | 2.1565 | 2.1565 | -0.60% | |
| 008067 | 1.0806 | 1.1696 | -0.03% | |
| 015627 | 1.2312 | 1.2312 | -0.71% | |
| 000824 | 1.0849 | 2.8609 | -0.60% | |
| 002074 | 1.0192 | 1.3974 | -0.03% | |
| 024867 | 1.0746 | 1.0746 | -0.60% | |
| 024008 | 1.1002 | 1.1002 | -0.03% | |
| 014510 | 1.0694 | 1.1786 | -0.03% | |
| 001736 | 3.9734 | 3.9734 | -0.71% | |
| 006564 | 1.4841 | 1.7391 | -0.60% | |
| 002932 | 1.2277 | 1.4727 | -0.03% | |
| 026012 | 1.0023 | 1.0023 | -0.03% | |
| 009847 | 1.5156 | 1.5156 | -0.60% | |
| 009056 | 3.1801 | 3.1801 | -0.60% | |
| 004959 | 2.5122 | 2.8992 | -0.60% | |
| 004148 | 3.0709 | 3.0709 | -0.60% | |
| 008068 | 1.0523 | 1.1413 | -0.03% | |
| 010470 | 1.2635 | 1.2635 | -0.71% | |
| 001966 | 2.3915 | 2.3915 | -0.60% | |
| 005436 | 1.1425 | 1.352 | -0.03% | |
| 002933 | 1.2142 | 1.4242 | -0.03% | |
| 025871 | 0.8176 | 0.8176 | -0.60% | |
| 023103 | 2.1928 | 2.3228 | -0.60% | |
| 023131 | 1.0119 | 1.0119 | -0.03% | |
| 025395 | 2.6753 | 2.6753 | -0.60% | |
| 004934 | 1.7663 | 1.9063 | -0.60% | |
| 008311 | 1.5357 | 1.5357 | -0.60% | |
| 001965 | 2.4136 | 2.4136 | -0.60% | |
| 002073 | 1.0362 | 1.4326 | -0.03% | |
| 001919 | 1.0762 | 1.3002 | -0.03% | |
| 010064 | 1.4848 | 1.4848 | -0.60% | |
| 006274 | 1.9844 | 2.3144 | -0.60% | |
| 024866 | 1.0754 | 1.0754 | -0.60% | |
| 004958 | 2.8033 | 3.1633 | -0.60% | |
| 008312 | 1.4526 | 1.4526 | -0.60% | |
| 008245 | 2.2266 | 2.4566 | -0.60% | |
| 015284 | 1.0346 | 1.0967 | -0.03% | |
| 013878 | 1.1013 | 1.1013 | -0.71% | |
| 013879 | 1.0858 | 1.0858 | -0.71% | |
| 010469 | 1.2907 | 1.2907 | -0.71% | |
| 025050 | 1.0358 | 1.0747 | -0.03% | |
| 024592 | 2.4661 | 2.4661 | -0.60% | |
| 009848 | 1.4745 | 1.4745 | -0.60% | |
| 009055 | 3.2806 | 3.2806 | -0.60% | |
| 012064 | 1.5049 | 1.5049 | -0.60% | |
| 000825 | 1.0434 | 2.7161 | -0.60% | |
| 001918 | 1.0724 | 1.3034 | -0.03% | |
| 010065 | 1.4475 | 1.4475 | -0.60% | |
| 025870 | 0.8182 | 0.8182 | -0.60% | |
| 026013 | 1.0017 | 1.0017 | -0.03% | |
| 027777 | 1.7674 | 1.7674 | -0.60% | |
| 023132 | 1.0095 | 1.0095 | -0.03% | |
| 020815 | 1.1024 | 1.1024 | -0.03% | |
| 020832 | 1.0964 | 1.0964 | -0.03% | |
| 020122 | 1.0724 | 1.0724 | -0.03% | |
| 022022 | 1.0256 | 1.0256 | -0.03% | |
| 022024 | 1.0238 | 1.0238 | -0.03% | |
| 009054 | 1.7675 | 1.9275 | -0.60% | |
| 011101 | 1.0386 | 1.2299 | -0.03% | |
| 025939 | 1.0076 | 1.0404 | -0.03% | |
| 022652 | 1.0805 | 1.1695 | -0.03% | |
| 006969 | 2.6775 | 2.6775 | -0.60% | |
| 008246 | 2.3905 | 2.3905 | -0.60% | |
| 015628 | 1.2283 | 1.2283 | -0.71% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,842.54 | 91.38 |
| 2 | 债券及货币 | 271.02 | 06.45 |
| 3 | 现金 | 69.04 | 01.64 |
| 4 | 其他资产 | 12.91 | 00.31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688403 | 汇成股份 | 06.50 | 258.18 | 6.14% | -2.38 |
| 688720 | 艾森股份 | 02.54 | 256.54 | 6.10% | 2.54 |
| 688503 | 聚和材料 | 01.41 | 187.20 | 4.45% | -0.29 |
| 002756 | 永兴材料 | 03.02 | 171.05 | 4.07% | 3.02 |
| 600141 | 兴发集团 | 03.40 | 159.70 | 3.80% | 1.15 |
| 920015 | 锦华新材 | 02.99 | 159.37 | 3.79% | 1.17 |
| 300390 | 天华新能 | 01.69 | 158.03 | 3.76% | 1.69 |
| 603225 | 新凤鸣 | 07.70 | 151.30 | 3.60% | 7.70 |
| 002409 | 雅克科技 | 00.66 | 148.17 | 3.52% | 0.66 |
| 688786 | 悦安新材 | 03.12 | 143.81 | 3.42% | 3.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 01.70(万张) | 171.78(万元) | 4.09(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 00.30(万张) | 30.19(万元) | 0.72(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.72% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.47% | -14.5% | -26.64% | 6.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.54% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.55 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 44.71 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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