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圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 022024
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债券型
基金公司圆信永丰基金管理有限公司 基金经理贾朝江,刘莎莎,许燕 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022024 | 基金经理贾朝江,刘莎莎,许燕 | 最新份额0.18万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司圆信永丰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-11-13 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模59.9亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券，为更好实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、货币市场工具、国债期货、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资权益类资产（包括股票、可转债）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% |
| 2026-7-2 | 1.023 | 1.023 | 0.00% |
| 2026-7-1 | 1.023 | 1.023 | -0.03% |
| 2026-6-30 | 1.0233 | 1.0233 | -0.02% |
| 2026-6-29 | 1.0235 | 1.0235 | 0.03% |
| 2026-6-26 | 1.0232 | 1.0232 | 0.02% |
| 2026-6-25 | 1.023 | 1.023 | 0.02% |
| 2026-6-24 | 1.0228 | 1.0228 | 0.01% |
| 2026-6-23 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% |
| 2026-6-22 | 1.0227 | 1.0227 | 0.01% |
| 2026-6-18 | 1.0226 | 1.0226 | 0.02% |
| 2026-6-17 | 1.0224 | 1.0224 | 0.02% |
| 2026-6-16 | 1.0222 | 1.0222 | 0.03% |
| 2026-6-15 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% |
| 2026-6-12 | 1.0219 | 1.0219 | 0.01% |
| 2026-6-11 | 1.0218 | 1.0218 | -0.03% |
| 2026-6-10 | 1.0221 | 1.0221 | -0.01% |
| 2026-6-9 | 1.0222 | 1.0222 | -0.01% |
| 2026-6-8 | 1.0223 | 1.0223 | -0.01% |
| 2026-6-5 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% |
刘莎莎女士：南京财经大学金融学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部基金经理。历任江南农村商业银行公司业务部办事员、资金业务部业务主管、风险管理部业务主管；圆信永丰基金管理有限公司固收投资部货币基金经理助理。刘莎莎女士自2020年2月27日起管理圆信永丰丰润货币市场基金，自2020年6月30日起管理圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金，自2022年6月28日起管理圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金，自2022年9月15日起管理圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金，自2024年11月13日起管理圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金。
任职期间收益
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 2024-09-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 丰润货币A | 货币型 | 2020-02-27 至 今 | 6.4 | 7.95% | 7.97% |
| 丰润货币B | 货币型 | 2020-02-27 至 今 | 6.4 | 8.98% | 7.97% |
| 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 圆信永丰丰和C | 债券型 | 2020-06-30 至 今 | 6.0 | 9.11% | 10.34% |
| 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 债券型 | 2022-05-20 至 2025-12-05 | 3.5 | 5.36% | 2.75% |
| 圆信永丰兴益三个月定开债A | 债券型 | 2022-08-01 至 今 | 3.9 | 3.14% | 2.08% |
| 圆信永丰丰和A | 债券型 | 2020-06-30 至 今 | 6.0 | 10.75% | 10.34% |
| 圆信永丰浦瑞三个月定开债 | 债券型 | 2022-09-26 至 今 | 3.8 | -- | -- |
| 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 圆信永丰兴益三个月定开债C | 债券型 | 2025-10-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 圆信永丰丰和中短债E | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 1.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贾朝江 | 2025-01-09 至 今 | 1年6个月零1天 | ||
| 许燕 | 2024-12-13 至 今 | 1年-6个月零27天 | ||
| 刘莎莎 | 2024-09-25 至 今 | 1年-3个月零15天 |
基本信息
圆信永丰基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2014-01-02 | 资产管理规模 | 386.22 亿元 |
| 公司股东 | 永丰证券投资信托股份有限公司 厦门国际信托有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005436 | 1.1367 | 1.3462 | 0.02% | |
| 006564 | 1.4954 | 1.7504 | 0.53% | |
| 006969 | 3.2806 | 3.2806 | 0.53% | |
| 009848 | 1.7909 | 1.7909 | 0.53% | |
| 010064 | 1.4926 | 1.4926 | 0.53% | |
| 010065 | 1.4557 | 1.4557 | 0.53% | |
| 010469 | 1.215 | 1.215 | 0.76% | |
| 015627 | 1.4106 | 1.4106 | 0.76% | |
| 020122 | 1.0684 | 1.0684 | 0.02% | |
| 022022 | 1.0247 | 1.0247 | 0.02% | |
| 022652 | 1.0787 | 1.1677 | 0.02% | |
| 023131 | 1.0111 | 1.0111 | 0.02% | |
| 023132 | 1.0088 | 1.0088 | 0.02% | |
| 024094 | 1.2267 | 1.2267 | 0.02% | |
| 025395 | 3.2782 | 3.2782 | 0.53% | |
| 002932 | 1.228 | 1.473 | 0.02% | |
| 008067 | 1.0788 | 1.1678 | 0.02% | |
| 024867 | 1.3741 | 1.3741 | 0.53% | |
| 025050 | 1.0326 | 1.0715 | 0.02% | |
| 025870 | 0.786 | 0.786 | 0.53% | |
| 026012 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | |
| 001736 | 4.0611 | 4.0611 | 0.76% | |
| 008068 | 1.0509 | 1.1399 | 0.02% | |
| 008246 | 2.5108 | 2.5108 | 0.53% | |
| 009847 | 1.8399 | 1.8399 | 0.53% | |
| 020815 | 1.1304 | 1.1304 | 0.02% | |
| 001918 | 1.0684 | 1.2994 | 0.02% | |
| 001919 | 1.0723 | 1.2963 | 0.02% | |
| 004934 | 1.8864 | 2.0264 | 0.53% | |
| 012064 | 1.6706 | 1.6706 | 0.53% | |
| 015284 | 1.0333 | 1.0954 | 0.02% | |
| 024008 | 1.1283 | 1.1283 | 0.02% | |
| 001966 | 2.2183 | 2.2183 | 0.53% | |
| 002073 | 1.0335 | 1.4299 | 0.02% | |
| 011101 | 1.0628 | 1.2248 | 0.02% | |
| 015628 | 1.4078 | 1.4078 | 0.76% | |
| 000824 | 1.1061 | 2.8821 | 0.53% | |
| 001965 | 2.2386 | 2.2386 | 0.53% | |
| 002074 | 1.017 | 1.3952 | 0.02% | |
| 002933 | 1.215 | 1.425 | 0.02% | |
| 006274 | 1.8465 | 2.1765 | 0.53% | |
| 008312 | 1.4977 | 1.4977 | 0.53% | |
| 013879 | 1.1784 | 1.1784 | 0.76% | |
| 014510 | 1.0672 | 1.1764 | 0.02% | |
| 024592 | 2.8956 | 2.8956 | 0.53% | |
| 024866 | 1.375 | 1.375 | 0.53% | |
| 000825 | 1.0649 | 2.7376 | 0.53% | |
| 008311 | 1.582 | 1.582 | 0.53% | |
| 009054 | 1.9806 | 1.9806 | 0.53% | |
| 009055 | 3.9067 | 3.9067 | 0.53% | |
| 009056 | 3.7888 | 3.7888 | 0.53% | |
| 013878 | 1.1948 | 1.1948 | 0.76% | |
| 023103 | 2.0406 | 2.1706 | 0.53% | |
| 024593 | 2.8914 | 2.8914 | 0.53% | |
| 027777 | 1.9806 | 1.9806 | 0.53% | |
| 004148 | 3.4837 | 3.4837 | 0.53% | |
| 004958 | 3.3866 | 3.7466 | 0.53% | |
| 004959 | 2.7048 | 3.0918 | 0.53% | |
| 008245 | 2.3378 | 2.5678 | 0.53% | |
| 010470 | 1.1899 | 1.1899 | 0.76% | |
| 020832 | 1.1244 | 1.1244 | 0.02% | |
| 022024 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% | |
| 025871 | 0.7855 | 0.7855 | 0.53% | |
| 025939 | 1.0074 | 1.0402 | 0.02% | |
| 026013 | 1.0043 | 1.0043 | 0.02% | |
| 501051 | 2.1643 | 2.1643 | 0.53% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 33,047.02 | 100.09 |
| 3 | 现金 | 187.70 | 00.57 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 60.00(万张) | 6,253.63(万元) | 18.94(%) |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 60.00(万张) | 6,214.79(万元) | 18.82(%) |
| 3 | 220203 | 22国开03 | 60.00(万张) | 6,082.88(万元) | 18.42(%) |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 50.00(万张) | 5,137.42(万元) | 15.56(%) |
| 5 | 260401 | 26农发01 | 40.00(万张) | 4,016.77(万元) | 12.17(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.89% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 1.41% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.35% | -0.02% | 0.95% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 2.31% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | -45.06 | -12.30 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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