基金公司圆信永丰基金管理有限公司 基金经理田玉铎,许燕 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026012 | 基金经理田玉铎,许燕 | 最新份额6,555.95万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司圆信永丰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-04-20 | 托管行华福证券股份有限公司 |
| 首募规模2.47亿 | 托管费0.15% |
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资 管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股 票、存托凭证)、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证 券投资基金(仅包括全市场的股票型ETF和基金管理人管理的股票型基金、计入 权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其 他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金)、债券(国债、地方政府债、 央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持债、政府支持机构债、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可 转换债券)、可交换债券)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、 银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有 人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额) 所获得的红利再投资份额的持有期,按照原份额的持有期计算;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于 面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销 售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律 法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序 后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会, 但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基 金,但低于混合型基金和股票型基金。本基金为二级债基,其预期风险高于纯债 基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-27 | 1.0029 | 1.0029 | 0.15% |
| 2026-8-26 | 1.0014 | 1.0014 | 0.08% |
| 2026-8-25 | 1.0006 | 1.0006 | 0.08% |
| 2026-8-24 | 0.9998 | 0.9998 | -0.12% |
| 2026-8-21 | 1.001 | 1.001 | 0.05% |
| 2026-8-20 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% |
| 2026-8-19 | 1.0004 | 1.0004 | -0.29% |
| 2026-8-18 | 1.0033 | 1.0033 | -0.04% |
| 2026-8-17 | 1.0037 | 1.0037 | 0.11% |
| 2026-8-14 | 1.0026 | 1.0026 | 0.03% |
| 2026-8-13 | 1.0023 | 1.0023 | -0.11% |
| 2026-8-12 | 1.0034 | 1.0034 | 0.08% |
| 2026-8-11 | 1.0026 | 1.0026 | -0.14% |
| 2026-8-10 | 1.004 | 1.004 | 0.10% |
| 2026-8-7 | 1.003 | 1.003 | 0.30% |
| 2026-8-6 | 1.0 | 1.0 | 0.03% |
| 2026-8-5 | 0.9997 | 0.9997 | 0.23% |
| 2026-8-4 | 0.9974 | 0.9974 | 0.17% |
| 2026-8-3 | 0.9957 | 0.9957 | -0.03% |
| 2026-7-31 | 0.996 | 0.996 | 0.13% |

许燕女士:上海财经大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部副总监。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级部信用分析师;中证鹏元资信评估股份有限公司评级部信用分析师;圆信永丰基金管理有限公司固收投资部基金经理、总监助理;上海光大证券资产管理有限公司固定收益公募投资部基金经理;圆信永丰基金管理有限公司风险管理部信用风险岗。许燕女士自2016年1月22日至2019年1月24日管理圆信永丰纯债债券型证券投资基金,自2015年12月21日至2020年2月25日管理圆信永丰兴融债券型证券投资基金,自2016年2月23日至2020年2月25日管理圆信永丰兴利债券型证券投资基金,自2016年7月27日至2020年2月25日管理圆信永丰强化收益债券型证券投资基金,自2018年8月16日至2020年2月25日管理圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金,自2023年11月15日起管理圆信永丰兴利债券型证券投资基金与圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金,自2023年12月26日至2025年12月5日管理圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金,自2024年4月30日起管理圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金,自2024年12月13日起管理圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金,自2025年5月19日起管理圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金,自2026年4月20日起管理圆信永丰永福90天持有期债券型证券投资基金。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 圆信永丰兴融C | 债券型 | 2015-12-12 至 2020-02-25 | 4.2 | 18.84% | 14.93% |
| 圆信永丰强化收益A | 债券型 | 2016-07-07 至 2020-02-25 | 3.6 | 20.96% | 14.44% |
| 圆信永丰兴瑞 | 债券型 | 2018-05-18 至 2020-02-25 | 1.8 | 10.58% | 11.57% |
| 圆信永丰兴瑞 | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 2.8 | 1.22% | 0.39% |
| 圆信永丰兴利债券E | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 2.8 | 0.63% | 0.48% |
| 圆信永丰瑞盈债券A | 债券型 | 2024-04-09 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 圆信永丰瑞盈债券C | 债券型 | 2024-04-09 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 圆信永丰纯债C | 债券型 | 2016-01-22 至 2019-01-25 | 3.0 | 9.07% | 7.41% |
| 圆信永丰瑞盈债券E | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 圆信永丰强化收益C | 债券型 | 2016-07-07 至 2020-02-25 | 3.6 | 19.25% | 14.43% |
| 圆信永丰兴利A | 债券型 | 2016-01-28 至 2020-02-25 | 4.1 | 16.24% | 15.73% |
| 圆信永丰兴利A | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 2.8 | 0.54% | 0.39% |
| 圆信永丰兴利C | 债券型 | 2016-01-28 至 2020-02-25 | 4.1 | 16.88% | 15.73% |
| 圆信永丰兴利C | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 2.8 | 0.53% | 0.39% |
| 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2024-12-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-05-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 圆信永丰纯债A | 债券型 | 2016-01-22 至 2019-01-25 | 3.0 | 10.46% | 7.47% |
| 圆信永丰兴益三个月定开债A | 债券型 | 2023-12-26 至 2025-12-05 | 1.9 | 0.51% | 0.27% |
| 圆信永丰兴融A | 债券型 | 2015-12-12 至 2020-02-25 | 4.2 | 20.11% | 14.93% |
| 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2024-12-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-05-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 圆信永丰兴益三个月定开债C | 债券型 | 2025-10-30 至 2025-12-05 | 0.1 | -- | -- |
| 圆信永丰永福90天持有债券A | 债券型 | 2026-02-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 圆信永丰永福90天持有债券C | 债券型 | 2026-02-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田玉铎 | 2026-05-11 至 今 | 0年3个月零16天 | ||
| 许燕 | 2026-02-14 至 今 | 0年6个月零13天 |

田玉铎先生:清华大学会计学硕士。现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理。历任五矿证券固定收益事业部研究员,合众资产管理组合管理部研究员,国泰君安证券研究所资深分析师,圆信永丰基金管理有限公司专户二部投资经理助理、投资经理。自2026年4月22日起管理圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金,自2026年5月11日起管理圆信永丰永福90天持有期债券型证券投资基金。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 圆信永丰优悦生活 | 混合型 | 2026-04-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 圆信永丰科技驱动混合发起A | 混合型 | 2026-08-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 圆信永丰科技驱动混合发起C | 混合型 | 2026-08-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 圆信永丰永福90天持有债券A | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 圆信永丰永福90天持有债券C | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田玉铎 | 2026-05-11 至 今 | 0年3个月零16天 | ||
| 许燕 | 2026-02-14 至 今 | 0年6个月零13天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2014-01-02 | 资产管理规模 | 386.22 亿元 |
| 公司股东 | 永丰证券投资信托股份有限公司 厦门国际信托有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027777 | 1.7615 | 1.7615 | 0.04% | |
| 002933 | 1.2113 | 1.4213 | 0.01% | |
| 009055 | 3.2586 | 3.2586 | 0.04% | |
| 004959 | 2.4747 | 2.8617 | 0.04% | |
| 000824 | 1.0692 | 2.8452 | 0.04% | |
| 010470 | 1.2242 | 1.2242 | 0.11% | |
| 001919 | 1.0772 | 1.3012 | 0.01% | |
| 012064 | 1.4378 | 1.4378 | 0.04% | |
| 011101 | 1.0401 | 1.2314 | 0.01% | |
| 013878 | 1.075 | 1.075 | 0.11% | |
| 024592 | 2.3942 | 2.3942 | 0.04% | |
| 024593 | 2.3903 | 2.3903 | 0.04% | |
| 025870 | 0.7996 | 0.7996 | 0.04% | |
| 024866 | 1.0535 | 1.0535 | 0.04% | |
| 008312 | 1.4258 | 1.4258 | 0.04% | |
| 004934 | 1.6901 | 1.8301 | 0.04% | |
| 001966 | 2.3274 | 2.3274 | 0.04% | |
| 015284 | 1.0356 | 1.0977 | 0.01% | |
| 020832 | 1.0904 | 1.0904 | 0.01% | |
| 026013 | 0.9999 | 0.9999 | 0.01% | |
| 002932 | 1.2249 | 1.4699 | 0.01% | |
| 008245 | 2.1758 | 2.4058 | 0.04% | |
| 008246 | 2.3356 | 2.3356 | 0.04% | |
| 013879 | 1.0598 | 1.0598 | 0.11% | |
| 025871 | 0.799 | 0.799 | 0.04% | |
| 501051 | 2.1397 | 2.1397 | 0.04% | |
| 006564 | 1.4751 | 1.7301 | 0.04% | |
| 015628 | 1.1606 | 1.1606 | 0.11% | |
| 023131 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% | |
| 004148 | 2.9367 | 2.9367 | 0.04% | |
| 009054 | 1.7616 | 1.9216 | 0.04% | |
| 009847 | 1.4801 | 1.4801 | 0.04% | |
| 014510 | 1.0698 | 1.179 | 0.01% | |
| 025939 | 1.0085 | 1.0413 | 0.01% | |
| 009848 | 1.4398 | 1.4398 | 0.04% | |
| 001736 | 3.9134 | 3.9134 | 0.11% | |
| 008067 | 1.0814 | 1.1704 | 0.01% | |
| 020122 | 1.0735 | 1.0735 | 0.01% | |
| 023103 | 2.1159 | 2.2459 | 0.04% | |
| 023132 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% | |
| 024008 | 1.0943 | 1.0943 | 0.01% | |
| 026012 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | |
| 024867 | 1.0526 | 1.0526 | 0.04% | |
| 006274 | 1.9149 | 2.2449 | 0.04% | |
| 005436 | 1.144 | 1.3535 | 0.01% | |
| 008311 | 1.5078 | 1.5078 | 0.04% | |
| 004958 | 2.746 | 3.106 | 0.04% | |
| 010065 | 1.4367 | 1.4367 | 0.04% | |
| 010469 | 1.2508 | 1.2508 | 0.11% | |
| 001965 | 2.349 | 2.349 | 0.04% | |
| 001918 | 1.0735 | 1.3045 | 0.01% | |
| 022652 | 1.0813 | 1.1703 | 0.01% | |
| 025395 | 2.669 | 2.669 | 0.04% | |
| 006969 | 2.6714 | 2.6714 | 0.04% | |
| 009056 | 3.1584 | 3.1584 | 0.04% | |
| 010064 | 1.4739 | 1.4739 | 0.04% | |
| 000825 | 1.028 | 2.7007 | 0.04% | |
| 002073 | 1.0373 | 1.4337 | 0.01% | |
| 002074 | 1.0201 | 1.3983 | 0.01% | |
| 008068 | 1.0528 | 1.1418 | 0.01% | |
| 015627 | 1.1636 | 1.1636 | 0.11% | |
| 022022 | 1.0261 | 1.0261 | 0.01% | |
| 022024 | 1.0242 | 1.0242 | 0.01% | |
| 024094 | 1.2234 | 1.2234 | 0.01% | |
| 025050 | 1.0379 | 1.0768 | 0.01% | |
| 020815 | 1.0965 | 1.0965 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,901.57 | 11.53 |
| 2 | 债券及货币 | 19,778.58 | 78.56 |
| 3 | 现金 | 1,604.69 | 06.37 |
| 4 | 其他资产 | 2,525.34 | 10.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600183 | 生益科技 | 00.96 | 166.46 | 0.66% | 0.96 |
| 000725 | 京东方A | 17.91 | 155.46 | 0.62% | 17.91 |
| 688630 | 芯碁微装 | 00.25 | 139.55 | 0.55% | 0.25 |
| 603929 | 亚翔集成 | 00.48 | 130.57 | 0.52% | 0.48 |
| 002138 | 顺络电子 | 01.75 | 127.92 | 0.51% | 1.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 01.55 | 109.12 | 0.43% | 1.55 |
| 688323 | 瑞华泰 | 01.78 | 100.39 | 0.40% | 1.78 |
| 00189 | 东岳集团 | 05.50 | 91.15 | 0.36% | 5.50 |
| 688387 | 信科移动 | 04.16 | 82.47 | 0.33% | 4.16 |
| 688002 | 睿创微纳 | 00.51 | 78.60 | 0.31% | 0.51 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 244857 | 26浦房02 | 20.00(万张) | 2,016.80(万元) | 8.01(%) |
| 2 | 244939 | 26国发02 | 20.00(万张) | 2,008.63(万元) | 7.98(%) |
| 3 | 245011 | 26航控02 | 20.00(万张) | 2,009.22(万元) | 7.98(%) |
| 4 | 244988 | 26国元G1 | 20.00(万张) | 2,006.29(万元) | 7.97(%) |
| 5 | 245019 | 26苏资02 | 20.00(万张) | 2,005.01(万元) | 7.96(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44% | 0.06% | -1.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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