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圆信永丰医药健康C  023103
收藏成功
混合型
基金公司圆信永丰基金管理有限公司
基金经理肖世源
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.1299
2.2599
31.37%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.03% -0.0% 8119/9464
最近一月 13.7% 0.01% 195/9400
最近三月 1.21% -0.03% 2366/9196
最近一年 -6.4% 0.16% 7284/8452
(2026-08-21)
基金代码023103 基金经理肖世源 最新份额17,094.63万份   ()
基金类型混合型 基金公司圆信永丰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-12-26 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过投资于医药健康主题产业和行业中的上市公司,在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销
售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的
每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-24 2.0814 2.2114 -2.28%
2026-8-21 2.1299 2.2599 -1.35%
2026-8-20 2.159 2.289 5.66%
2026-8-19 2.0434 2.1734 -3.28%
2026-8-18 2.1128 2.2428 -2.59%
2026-8-17 2.1689 2.2989 -0.39%
2026-8-14 2.1775 2.3075 -0.70%
2026-8-13 2.1928 2.3228 1.15%
2026-8-12 2.1679 2.2979 0.80%
2026-8-11 2.1508 2.2808 0.26%
2026-8-10 2.1452 2.2752 4.68%
2026-8-7 2.0492 2.1792 3.62%
2026-8-6 1.9777 2.1077 -0.64%
2026-8-5 1.9904 2.1204 0.46%
2026-8-4 1.9812 2.1112 1.06%
2026-8-3 1.9604 2.0904 0.21%
2026-7-31 1.9562 2.0862 2.73%
2026-7-30 1.9043 2.0343 -0.37%
2026-7-29 1.9113 2.0413 2.21%
2026-7-28 1.87 2.0 -0.28%

肖世源先生:复旦大学中西医结合临床硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理。历任上海合懿投资管理合伙企业(有限合伙)投研部研究员,上海呈瑞投资管理有限公司投研部研究员,圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。肖世源先生于2017年6月21日起管理圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金,于2017年9月14日至2020年3月6日管理圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金,于2018年1月29日至2020年3月6日管理圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金,于2018年11月29日起管理圆信永丰医药健康混合型证券投资基金,自2019年2月1日至2024年3月15日管理圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金,于2024年4月3日起管理圆信永丰聚优股票型证券投资基金。

任职期间收益
圆信永丰医药健康C  2024-12-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
圆信永丰双利优选2019-02-01 至 2024-03-16 5.12.89% 38.85% 
圆信永丰兴源A2017-05-24 至 今 9.343.75% 31.94% 
圆信永丰兴源C2017-05-24 至 今 9.342.79% 31.95% 
圆信永丰优悦生活混合型2017-12-23 至 2020-03-06 2.222.48% 19.24% 
圆信永丰聚优A股票型2024-04-03 至 今 2.4--  --  
圆信永丰丰泽C混合型2021-06-25 至 今 5.2--  --  
圆信永丰优享生活2017-09-14 至 2020-03-06 2.529.23% 24.67% 
圆信永丰医药健康A混合型2018-10-19 至 今 7.932.64% 41.76% 
圆信永丰聚优C股票型2024-04-03 至 今 2.4--  --  
圆信永丰丰泽A混合型2021-06-25 至 今 5.2--  --  
圆信永丰医药健康C混合型2024-12-26 至 今 1.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
肖世源2024-12-26 至 今1年-5个月零30天
基本信息
圆信永丰基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2014-01-02资产管理规模386.22 亿元
公司股东永丰证券投资信托股份有限公司  厦门国际信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024094 1.2253 1.2253 0.01%
004934 1.7191 1.8591 0.47%
008311 1.5251 1.5251 0.47%
002073 1.0371 1.4335 0.01%
011101 1.0396 1.2309 0.01%
001736 3.9599 3.9599 0.30%
001919 1.077 1.301 0.01%
006564 1.4824 1.7374 0.47%
022024 1.0241 1.0241 0.01%
024008 1.0988 1.0988 0.01%
025395 2.7068 2.7068 0.47%
025870 0.8045 0.8045 0.47%
024866 1.0853 1.0853 0.47%
027777 1.7669 1.7669 0.47%
006274 1.9275 2.2575 0.47%
009054 1.767 1.927 0.47%
009056 3.2319 3.2319 0.47%
004959 2.4967 2.8837 0.47%
501051 2.15 2.15 0.47%
001966 2.329 2.329 0.47%
010065 1.4439 1.4439 0.47%
000825 1.0405 2.7132 0.47%
015284 1.0356 1.0977 0.01%
025871 0.8039 0.8039 0.47%
024867 1.0844 1.0844 0.47%
001965 2.3507 2.3507 0.47%
010470 1.2256 1.2256 0.30%
008067 1.0811 1.1701 0.01%
008246 2.3676 2.3676 0.47%
013878 1.0944 1.0944 0.30%
022652 1.081 1.17 0.01%
023132 1.0099 1.0099 0.01%
026012 1.001 1.001 0.01%
002932 1.2268 1.4718 0.01%
008312 1.4424 1.4424 0.47%
000824 1.0821 2.8581 0.47%
008068 1.0527 1.1417 0.01%
008245 2.2055 2.4355 0.47%
020122 1.0733 1.0733 0.01%
024592 2.5097 2.5097 0.47%
006969 2.7091 2.7091 0.47%
009055 3.3343 3.3343 0.47%
004958 2.8279 3.1879 0.47%
004148 3.0216 3.0216 0.47%
009847 1.5183 1.5183 0.47%
012064 1.4825 1.4825 0.47%
015627 1.2049 1.2049 0.30%
015628 1.2019 1.2019 0.30%
023131 1.0124 1.0124 0.01%
024593 2.5057 2.5057 0.47%
025939 1.0085 1.0413 0.01%
009848 1.477 1.477 0.47%
001918 1.0733 1.3043 0.01%
010064 1.4813 1.4813 0.47%
014510 1.0696 1.1788 0.01%
020815 1.101 1.101 0.01%
020832 1.0949 1.0949 0.01%
010469 1.2521 1.2521 0.30%
013879 1.0789 1.0789 0.30%
022022 1.0259 1.0259 0.01%
023103 2.1299 2.2599 0.47%
025050 1.0368 1.0757 0.01%
026013 1.0003 1.0003 0.01%
002933 1.2132 1.4232 0.01%
005436 1.1434 1.3529 0.01%
002074 1.0199 1.3981 0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票52,712.9194.85
2债券及货币2,881.8505.19
3现金744.8601.34
4其他资产427.1400.77
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688114华大智造111.505,695.4210.25%-18.50  
688212澳华内镜189.005,556.6010.00%24.92  
688198佰仁医疗61.205,461.499.83%-2.36  
300558贝达药业79.005,140.539.25%8.70  
301239普瑞眼科156.514,765.638.58%-65.66  
002044美年健康495.002,489.854.48%59.00  
688426康为世纪108.501,989.893.58%-4.30  
300244迪安诊断97.001,817.783.27%6.77  
688410山外山114.171,639.482.95%-107.83  
688606奥泰生物34.881,432.722.58%8.88  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1906.90(万张)697.24(万元)1.25(%)  
201982726国债0105.20(万张)523.37(万元)0.94(%)  
301983526国债0903.90(万张)390.64(万元)0.70(%)  
401978525国债1302.40(万张)243.03(万元)0.44(%)  
5102310国债251301.40(万张)141.77(万元)0.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-12-292025-12-300.13
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.94%-6.4%0.0%0.0%17.96%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.7%
1.21%
10.63%
2.5%
-6.4%
0.0%
0.0%
31.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.17
0.97
0.00
夏普比率
-21.19
60.61
0.00
特雷诺指数
-0.01
0.03
0.00
詹森指数
-0.07
0.05
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。