基金公司圆信永丰基金管理有限公司 基金经理黄世旺,许燕 认购费率0.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023131 | 基金经理黄世旺,许燕 | 最新份额4,836.51万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司圆信永丰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2025-05-19 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.06亿 | 托管费0.05% |
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资 管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方 政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资 券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债 的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、 通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不 投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可 交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有 人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额, 每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与该原份额 的运作期到期日一致;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于 面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销 售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律 法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序 后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会, 但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基 金,但低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-20 | 1.0125 | 1.0125 | -0.05% |
| 2026-8-19 | 1.013 | 1.013 | 0.04% |
| 2026-8-18 | 1.0126 | 1.0126 | 0.11% |
| 2026-8-17 | 1.0115 | 1.0115 | -0.07% |
| 2026-8-14 | 1.0122 | 1.0122 | 0.03% |
| 2026-8-13 | 1.0119 | 1.0119 | 0.03% |
| 2026-8-12 | 1.0116 | 1.0116 | -0.01% |
| 2026-8-11 | 1.0117 | 1.0117 | 0.01% |
| 2026-8-10 | 1.0116 | 1.0116 | 0.01% |
| 2026-8-7 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% |
| 2026-8-6 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% |
| 2026-8-5 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% |
| 2026-8-4 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% |
| 2026-8-3 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% |
| 2026-7-31 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% |
| 2026-7-30 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% |
| 2026-7-29 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% |
| 2026-7-28 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% |
| 2026-7-27 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% |
| 2026-7-24 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% |

许燕女士:上海财经大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部副总监。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级部信用分析师;中证鹏元资信评估股份有限公司评级部信用分析师;圆信永丰基金管理有限公司固收投资部基金经理、总监助理;上海光大证券资产管理有限公司固定收益公募投资部基金经理;圆信永丰基金管理有限公司风险管理部信用风险岗。许燕女士自2016年1月22日至2019年1月24日管理圆信永丰纯债债券型证券投资基金,自2015年12月21日至2020年2月25日管理圆信永丰兴融债券型证券投资基金,自2016年2月23日至2020年2月25日管理圆信永丰兴利债券型证券投资基金,自2016年7月27日至2020年2月25日管理圆信永丰强化收益债券型证券投资基金,自2018年8月16日至2020年2月25日管理圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金,自2023年11月15日起管理圆信永丰兴利债券型证券投资基金与圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金,自2023年12月26日至2025年12月5日管理圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金,自2024年4月30日起管理圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金,自2024年12月13日起管理圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金,自2025年5月19日起管理圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金,自2026年4月20日起管理圆信永丰永福90天持有期债券型证券投资基金。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 圆信永丰兴融C | 债券型 | 2015-12-12 至 2020-02-25 | 4.2 | 18.84% | 14.93% |
| 圆信永丰强化收益A | 债券型 | 2016-07-07 至 2020-02-25 | 3.6 | 20.96% | 14.44% |
| 圆信永丰兴瑞 | 债券型 | 2018-05-18 至 2020-02-25 | 1.8 | 10.58% | 11.57% |
| 圆信永丰兴瑞 | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 2.8 | 1.22% | 0.39% |
| 圆信永丰兴利债券E | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 2.7 | 0.63% | 0.48% |
| 圆信永丰瑞盈债券A | 债券型 | 2024-04-09 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 圆信永丰瑞盈债券C | 债券型 | 2024-04-09 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 圆信永丰纯债C | 债券型 | 2016-01-22 至 2019-01-25 | 3.0 | 9.07% | 7.41% |
| 圆信永丰瑞盈债券E | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 圆信永丰强化收益C | 债券型 | 2016-07-07 至 2020-02-25 | 3.6 | 19.25% | 14.43% |
| 圆信永丰兴利A | 债券型 | 2016-01-28 至 2020-02-25 | 4.1 | 16.24% | 15.73% |
| 圆信永丰兴利A | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 2.8 | 0.54% | 0.39% |
| 圆信永丰兴利C | 债券型 | 2016-01-28 至 2020-02-25 | 4.1 | 16.88% | 15.73% |
| 圆信永丰兴利C | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 2.8 | 0.53% | 0.39% |
| 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2024-12-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-05-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 圆信永丰纯债A | 债券型 | 2016-01-22 至 2019-01-25 | 3.0 | 10.46% | 7.47% |
| 圆信永丰兴益三个月定开债A | 债券型 | 2023-12-26 至 2025-12-05 | 1.9 | 0.51% | 0.27% |
| 圆信永丰兴融A | 债券型 | 2015-12-12 至 2020-02-25 | 4.2 | 20.11% | 14.93% |
| 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2024-12-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-05-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 圆信永丰兴益三个月定开债C | 债券型 | 2025-10-30 至 2025-12-05 | 0.1 | -- | -- |
| 圆信永丰永福90天持有债券A | 债券型 | 2026-02-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 圆信永丰永福90天持有债券C | 债券型 | 2026-02-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄世旺 | 2026-08-07 至 今 | 0年0个月零14天 | ||
| 贾朝江 | 2025-05-23 至 2026-08-07 | 1年2个月零15天 | ||
| 许燕 | 2025-05-06 至 今 | 1年3个月零15天 |

黄世旺先生:南开大学-澳大利亚弗林德斯大学国际经贸硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部副总监。历任渤海证券股份有限公司固定收益总部销售助理;中信保诚基金管理有限公司固定收益部投资经理;中山证券有限责任公司资产管理部投资主办人;上海海通证券资产管理有限公司固定收益二部投资经理、固收二部基金经理、专户固收二部总监助理、专户固定收益部投资经理;圆信永丰基金管理有限公司机构业务部机构销售、专户一部投资经理、专户一部副总监。自2025年12月5日起管理圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金,自2025年12月5日起管理圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金,自2026年8月7日起管理圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 债券型 | 2025-12-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-08-07 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 圆信永丰兴益三个月定开债A | 债券型 | 2025-12-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-08-07 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 圆信永丰兴益三个月定开债C | 债券型 | 2025-12-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄世旺 | 2026-08-07 至 今 | 0年0个月零14天 | ||
| 贾朝江 | 2025-05-23 至 2026-08-07 | 1年2个月零15天 | ||
| 许燕 | 2025-05-06 至 今 | 1年3个月零15天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2014-01-02 | 资产管理规模 | 386.22 亿元 |
| 公司股东 | 永丰证券投资信托股份有限公司 厦门国际信托有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009054 | 1.7661 | 1.9261 | -3.37% | |
| 010065 | 1.4354 | 1.4354 | -3.37% | |
| 000825 | 1.0284 | 2.7011 | -3.37% | |
| 010470 | 1.1842 | 1.1842 | -3.48% | |
| 002074 | 1.0203 | 1.3985 | -0.20% | |
| 020815 | 1.0981 | 1.0981 | -0.20% | |
| 024094 | 1.2238 | 1.2238 | -0.20% | |
| 027777 | 1.766 | 1.766 | -3.37% | |
| 025871 | 0.8066 | 0.8066 | -3.37% | |
| 009056 | 3.1159 | 3.1159 | -3.37% | |
| 020122 | 1.073 | 1.073 | -0.20% | |
| 024593 | 2.4205 | 2.4205 | -3.37% | |
| 023132 | 1.0104 | 1.0104 | -0.20% | |
| 026013 | 0.9998 | 0.9998 | -0.20% | |
| 025870 | 0.8071 | 0.8071 | -3.37% | |
| 002933 | 1.2117 | 1.4217 | -0.20% | |
| 009055 | 3.2146 | 3.2146 | -3.37% | |
| 008312 | 1.4263 | 1.4263 | -3.37% | |
| 006564 | 1.473 | 1.728 | -3.37% | |
| 008067 | 1.0812 | 1.1702 | -0.20% | |
| 008068 | 1.0527 | 1.1417 | -0.20% | |
| 002073 | 1.0375 | 1.4339 | -0.20% | |
| 013878 | 1.0853 | 1.0853 | -3.48% | |
| 022022 | 1.0259 | 1.0259 | -0.20% | |
| 022024 | 1.0241 | 1.0241 | -0.20% | |
| 023103 | 2.0434 | 2.1734 | -3.37% | |
| 025050 | 1.0368 | 1.0757 | -0.20% | |
| 004934 | 1.7253 | 1.8653 | -3.37% | |
| 004958 | 2.7925 | 3.1525 | -3.37% | |
| 008311 | 1.5081 | 1.5081 | -3.37% | |
| 001965 | 2.2601 | 2.2601 | -3.37% | |
| 015284 | 1.0352 | 1.0973 | -0.20% | |
| 013879 | 1.07 | 1.07 | -3.48% | |
| 025395 | 2.6887 | 2.6887 | -3.37% | |
| 006969 | 2.691 | 2.691 | -3.37% | |
| 004959 | 2.4797 | 2.8667 | -3.37% | |
| 001918 | 1.073 | 1.304 | -0.20% | |
| 010469 | 1.2098 | 1.2098 | -3.48% | |
| 001966 | 2.2393 | 2.2393 | -3.37% | |
| 015627 | 1.2005 | 1.2005 | -3.48% | |
| 014510 | 1.0698 | 1.179 | -0.20% | |
| 020832 | 1.092 | 1.092 | -0.20% | |
| 024592 | 2.4244 | 2.4244 | -3.37% | |
| 022652 | 1.0811 | 1.1701 | -0.20% | |
| 006274 | 1.8493 | 2.1793 | -3.37% | |
| 501051 | 2.1363 | 2.1363 | -3.37% | |
| 009847 | 1.4989 | 1.4989 | -3.37% | |
| 009848 | 1.4582 | 1.4582 | -3.37% | |
| 011101 | 1.0394 | 1.2307 | -0.20% | |
| 025939 | 1.0081 | 1.0409 | -0.20% | |
| 001736 | 3.9141 | 3.9141 | -3.48% | |
| 001919 | 1.0768 | 1.3008 | -0.20% | |
| 008245 | 2.1843 | 2.4143 | -3.37% | |
| 008246 | 2.3449 | 2.3449 | -3.37% | |
| 015628 | 1.1975 | 1.1975 | -3.48% | |
| 023131 | 1.013 | 1.013 | -0.20% | |
| 026012 | 1.0004 | 1.0004 | -0.20% | |
| 024866 | 1.0663 | 1.0663 | -3.37% | |
| 024867 | 1.0654 | 1.0654 | -3.37% | |
| 002932 | 1.2253 | 1.4703 | -0.20% | |
| 005436 | 1.1436 | 1.3531 | -0.20% | |
| 004148 | 3.0004 | 3.0004 | -3.37% | |
| 010064 | 1.4725 | 1.4725 | -3.37% | |
| 000824 | 1.0695 | 2.8455 | -3.37% | |
| 012064 | 1.4774 | 1.4774 | -3.37% | |
| 024008 | 1.0959 | 1.0959 | -0.20% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,230.16 | 100.06 |
| 3 | 现金 | 183.96 | 03.52 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 20.00(万张) | 2,025.38(万元) | 38.75(%) |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 10.00(万张) | 1,012.87(万元) | 19.38(%) |
| 3 | 260201 | 26国开01 | 10.00(万张) | 1,006.31(万元) | 19.25(%) |
| 4 | 260009 | 26附息国债09 | 10.00(万张) | 1,001.65(万元) | 19.16(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.2% |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.26% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 1.04% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.29% | 0.19% | 0.8% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 1.3% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -266.44 | -386.06 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.48 | 0.54 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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