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中银稳汇短债债券A  006677
收藏成功
债券型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理朱水媚,蔡静
申购费率0.03%
基金规模1.67亿  (2022-06-30)
1.1131
1.2125
22.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% -0.0% 2888/7349
最近一月 0.09% 0.0% 2494/7328
最近三月 0.44% 0.01% 5191/7263
最近一年 1.65% 0.03% 3391/6694
(2026-07-07)
基金代码006677 基金经理朱水媚,蔡静 最新份额46,053.85万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模1.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-12-19 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模28.87亿 托管费0.05%
投资策略

本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票、权证等权益资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类、E类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-10 1.1132 1.2126 0.00%
2026-7-9 1.1132 1.2126 0.00%
2026-7-8 1.1132 1.2126 0.01%
2026-7-7 1.1131 1.2125 0.00%
2026-7-3 1.1129 1.2123 0.01%
2026-7-2 1.1128 1.2122 0.00%
2026-7-1 1.1128 1.2122 -0.02%
2026-6-30 1.113 1.2124 0.01%
2026-6-29 1.1129 1.2123 0.02%
2026-6-26 1.1127 1.2121 0.01%
2026-6-25 1.1126 1.212 0.02%
2026-6-24 1.1124 1.2118 0.01%
2026-6-23 1.1123 1.2117 -0.01%
2026-6-22 1.1124 1.2118 0.01%
2026-6-18 1.1123 1.2117 0.01%
2026-6-17 1.1122 1.2116 0.02%
2026-6-16 1.112 1.2114 0.02%
2026-6-15 1.1118 1.2112 0.03%
2026-6-12 1.1115 1.2109 0.00%
2026-6-11 1.1115 1.2109 -0.03%

朱水媚女士:应用经济学硕士,具有多年证券从业年限,中国籍,具备基金从业资格。曾任工银安盛人寿保险有限公司信用分析师。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员。2021年8月至今任中银稳汇短债基金基金经理,2021年12月至今任中银恒嘉60天基金基金经理,2023年2月至今任中银中短债基金基金经理,2024年1月至今任中银添瑞(原中银理财14天债券基金)基金经理,2024年12月至今任中银丰禧基金基金经理。

任职期间收益
中银稳汇短债债券A  2021-08-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银恒嘉60天滚动持有短债A债券型2021-12-13 至 今 4.67.03% 3.79% 
中银中短债债券A债券型2023-02-03 至 今 3.43.60% 2.10% 
中银恒嘉60天滚动持有短债E债券型2022-06-27 至 今 4.04.77% 2.79% 
中银丰禧定期开放债券债券型2024-12-20 至 今 1.6--  --  
中银稳汇短债债券C债券型2021-08-24 至 今 4.96.53% 4.92% 
中银稳汇短债债券E债券型2021-08-24 至 今 4.920.13% 4.92% 
中银添瑞6个月债券C债券型2024-01-29 至 今 2.50.09% -0.04% 
中银添瑞6个月债券A债券型2024-01-29 至 今 2.50.09% -0.04% 
中银恒嘉60天滚动持有短债C债券型2021-12-13 至 今 4.66.70% 3.79% 
中银中短债债券C债券型2023-02-03 至 今 3.43.40% 2.10% 
中银稳汇短债债券A债券型2021-08-24 至 今 4.96.83% 4.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡静2024-01-23 至 今2年5个月零20天0.150.17
陈玮2023-10-16 至 2025-11-122年0个月零27天1.090.56
朱水媚2021-08-24 至 今4年-2个月零19天6.834.92
白洁2018-12-01 至 2023-10-164年10个月零15天15.0219.84
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000190 1.8989 2.2189 -1.10%
002462 1.232 1.52 -1.10%
004548 1.1329 1.4295 -0.07%
004723 1.0637 1.3525 -0.07%
004881 1.4431 1.5986 -1.37%
006331 1.2465 1.3902 -0.07%
006847 1.0779 1.2565 -0.07%
008146 1.0564 1.1044 -0.07%
008147 1.0401 1.0842 -0.07%
009345 0.9563 0.9563 -1.10%
009877 0.8047 0.8047 -1.37%
010500 1.9438 1.9987 -1.10%
012134 1.057 1.152 -0.07%
012707 1.1724 1.1724 -1.10%
013839 1.1232 1.1232 -0.07%
014400 1.1178 1.1178 -0.07%
014623 1.6955 1.6955 -1.37%
016084 1.0565 1.0565 -0.70%
016520 1.8118 1.8118 -1.10%
016718 1.0978 1.0978 -0.07%
016965 1.0461 1.1141 -0.07%
017206 1.0571 1.0771 -0.07%
017784 1.6567 1.6567 -1.10%
018556 3.754 3.754 -1.10%
019139 1.0763 1.0773 -0.70%
019555 1.8686 1.8686 -1.37%
019949 1.1298 1.1298 -1.10%
019950 1.1215 1.1215 -1.10%
021119 1.0866 1.0866 -0.07%
021120 1.0818 1.0818 -0.07%
022685 1.8549 1.8549 -1.37%
024704 1.2459 1.2459 -0.07%
025553 1.1578 1.1578 -1.37%
025695 0.7639 0.7639 -1.10%
026230 1.0131 1.0131 -1.10%
026771 1.1641 1.1641 -1.37%
163822 6.1417 6.2417 -1.10%
380009 1.4898 1.9418 -0.07%
000591 2.0392 2.0392 -1.10%
005852 1.4553 1.9073 -0.07%
006224 1.1359 1.2957 -0.07%
006303 1.2264 1.3184 -0.70%
006853 1.1787 1.2573 -0.07%
007566 1.0704 1.1325 -0.07%
008095 1.0432 1.0432 -1.14%
008098 0.15 0.15 -1.14%
008232 1.1751 1.2037 -0.07%
010083 1.0311 1.1626 -0.07%
012181 3.3198 3.3198 -1.37%
012704 0.9013 0.9013 -1.10%
013838 1.1309 1.1309 -0.07%
014398 1.1323 1.1323 -0.07%
014455 1.4306 1.4306 -1.37%
015807 0.9754 0.9754 -1.10%
018239 1.0568 1.0768 -0.07%
018538 1.0998 1.0998 -0.07%
018605 1.2769 1.2769 -0.70%
019426 3.0574 3.0574 -1.10%
019556 1.8502 1.8502 -1.37%
020397 1.4671 1.4671 -1.10%
020618 0.9998 0.9998 -1.37%
021904 1.0 1.0 -1.10%
022137 1.6838 1.6838 -1.37%
024859 1.2087 1.2087 -0.07%
025187 0.5931 0.5931 -1.37%
026545 0.9998 0.9998 -0.70%
026658 1.3775 1.3775 -1.10%
163813 1.1594 1.1594 -1.14%
163818 3.4605 3.4605 -1.10%
163827 1.182 1.633 -0.07%
017278 1.2377 1.2937 -0.70%
000432 1.9769 1.9769 -1.10%
000939 1.3909 2.4379 -1.10%
001677 4.5293 4.5293 -1.37%
002286 1.2061 1.2061 -1.14%
004038 1.1027 1.3382 -0.07%
005690 1.0503 1.2663 -0.07%
006846 1.1053 1.2856 -0.07%
007035 1.0865 1.1827 -0.07%
007712 1.0914 1.3246 -0.07%
008936 1.1493 1.3953 -0.07%
009379 1.4694 1.4694 -1.37%
010159 2.8462 3.2762 -1.10%
010204 0.6216 0.6216 -1.37%
010217 1.0881 1.0887 -0.70%
010311 1.408 1.5635 -1.37%
012205 1.0592 1.0862 -0.07%
012236 0.4069 0.532 -1.10%
013653 1.0231 1.1401 -0.07%
015120 1.0038 1.0988 -0.07%
016150 1.1338 1.1338 -0.07%
020251 1.1079 1.1079 -1.37%
020957 1.1463 1.1463 -1.14%
022860 1.2443 1.2443 -1.37%
023105 0.9312 0.9312 -1.37%
024668 1.035 1.052 -0.07%
024902 0.9627 0.9627 -1.37%
025184 1.012 1.012 -1.10%
025737 1.0748 1.0758 -0.70%
027022 0.9757 0.9757 -0.07%
163816 3.424 3.424 -0.07%
163823 1.8013 2.7728 -1.10%
380006 1.2197 1.5821 -0.07%
588720 2.0126 2.0126 -1.37%
960011 0.4139 0.782 -1.10%
960012 1.7867 3.3559 -1.10%
017240 1.2705 1.2794 -0.70%
000120 2.609 2.644 -1.10%
000572 1.437 1.868 -1.10%
002288 1.8394 1.9394 -1.10%
002461 1.2354 1.5254 -1.10%
004899 1.0458 1.3227 -0.07%
006952 1.3903 1.4103 -1.10%
007753 1.1377 1.2427 -0.07%
008663 1.1503 1.1903 -0.07%
010484 1.0642 1.0867 -1.10%
010884 1.0577 1.1477 -0.07%
011044 0.9147 0.9147 -1.10%
012264 1.3661 1.4881 -1.10%
014454 1.6799 1.6799 -1.10%
014845 3.0587 3.0587 -1.10%
015089 1.4792 1.4792 -1.10%
015365 0.8991 0.8991 -1.10%
016149 1.1424 1.1424 -0.07%
016154 1.0768 1.0768 -0.70%
017005 3.0623 3.0623 -1.10%
018539 1.0437 1.0437 -1.10%
018581 1.232 1.232 -0.07%
020617 1.0035 1.0035 -1.37%
021851 1.4315 1.4875 -1.37%
022729 1.9473 1.9473 -1.37%
026770 1.1648 1.1648 -1.37%
026825 2.0388 2.0388 -1.10%
027023 0.9752 0.9752 -0.07%
027033 1.179 1.179 -1.37%
027034 1.1788 1.1788 -1.37%
163801 1.0103 4.5078 -1.10%
163804 1.7901 4.9498 -1.10%
380011 1.0527 1.1498 -0.07%
518890 8.6121 2.0723 -0.39%
551060 101.6398 1.0164 -0.07%
000057 1.465 1.465 -1.10%
000372 1.1041 1.6169 -0.07%
001235 1.2934 1.5136 -0.07%
001370 3.1104 3.1104 -1.10%
002054 0.9667 1.514 -1.10%
002058 1.1964 1.5563 -1.10%
004882 1.1755 1.3108 -0.07%
006421 1.0781 1.2322 -0.07%
006678 1.1057 1.2036 -0.07%
007335 1.064 1.1899 -0.07%
007708 106.3963 111.7508 0.00%
008662 1.0765 1.1942 -0.07%
009003 1.2547 1.2736 -0.70%
009026 1.6751 1.6751 -1.10%
009346 0.9221 0.9221 -1.10%
009414 1.6343 1.6343 -1.37%
009924 1.0728 1.1748 -0.07%
011045 0.885 0.885 -1.10%
012204 1.062 1.109 -0.07%
012600 0.7864 0.7864 -1.37%
012705 0.8763 0.8763 -1.10%
012706 1.1938 1.1938 -1.10%
014050 1.3234 1.3234 -1.10%
014399 1.1374 1.1374 -0.07%
016085 1.0438 1.0438 -0.70%
017133 1.271 1.271 -1.37%
019553 1.6964 1.6964 -1.37%
019722 1.8165 1.8165 -1.10%
019893 1.1993 1.1993 -1.14%
019996 1.0503 1.1353 -0.07%
022347 2.0281 2.0281 -0.39%
022859 1.2461 1.2461 -1.37%
023668 1.3582 1.3582 -1.37%
023670 1.3522 1.3522 -1.37%
025185 1.0096 1.0096 -1.10%
025694 0.7658 0.7658 -1.10%
026497 0.9898 0.9898 -1.10%
026659 1.375 1.375 -1.10%
163803 0.4149 4.3839 -1.10%
163806 1.2414 1.9296 -0.07%
163808 2.3287 2.3387 -1.37%
163809 2.1748 2.1948 -1.10%
163817 3.2406 3.2406 -0.07%
163819 1.2081 1.8618 -0.07%
380010 1.044 1.1261 -0.07%
563760 1.1014 1.1014 -1.37%
000996 1.1377 1.1377 -1.37%
001127 0.9914 0.9914 -1.10%
001476 3.386 3.386 -1.37%
002057 1.2052 1.5692 -1.10%
002536 1.3828 1.6178 -1.10%
002614 0.8404 1.1654 -1.10%
004871 1.5377 1.5377 -1.10%
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005689 2.912 3.3755 -1.10%
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021905 0.9931 0.9931 -1.10%
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163811 1.5942 2.0692 -0.07%
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163821 2.0735 2.0735 -1.37%
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017406 1.0998 1.1013 -0.70%
018074 1.0723 1.0932 -0.07%
018537 1.106 1.106 -0.07%
018540 1.0325 1.0325 -1.10%
019140 1.067 1.068 -0.70%
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019723 1.8016 1.8016 -1.10%
020250 1.1002 1.1002 -1.37%
021193 1.1332 1.1804 -0.07%
023669 1.3525 1.3525 -1.37%
024720 1.1418 1.1418 -0.07%
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017205 1.0251 1.0744 -0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币81,083.52114.41
3现金550.9700.78
4其他资产153.7100.22
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
126040126农发0140.00(万张)4,016.77(万元)5.67(%)  
210238159023鲁钢铁MTN00130.00(万张)3,061.86(万元)4.32(%)  
310210188021川高速MTN00720.00(万张)2,060.02(万元)2.91(%)  
410238199623广弘交通MTN00120.00(万张)2,054.96(万元)2.90(%)  
510210312721济南城投MTN001B(项目收益)20.00(万张)2,049.05(万元)2.89(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.1%
50≤X<2000.2%
0≤X<500.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-05-172023-05-190.043
22022-10-282022-11-010.03
32019-12-122019-12-160.012
42019-06-182019-06-200.0144
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.0%1.65%2.28%2.53%2.71%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.44%
0.01%
1.03%
1.65%
7.0%
13.29%
22.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
-0.01
夏普比率
65.23
84.75
190.64
特雷诺指数
-0.04
-0.14
-0.26
詹森指数
0.00
0.00
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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