公募基金 > 基金超市 > 中银货币C
| 基金代码020468 | 基金经理蔡静 | 最新份额57.69万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-01-05 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持本金安全和资产流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：
1)现金；
2)一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；
3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券；
4)期限在一年以内(含一年)的债券回购；
5)期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；
6)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。
4、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每日收益支付时，其当日净收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若当日净收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性,低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票,债券和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
蔡静先生：中国籍，工学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月至今任中银货币基金基金经理，2020年3月至今任中银机构货币基金基金经理，2020年8月至今任中银薪钱包货币基金基金经理，2024年1月23日起任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。具有多年证券从业经验。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。
任职期间收益
中银货币C 2024-01-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 0.83% | 0.81% |
| 中银机构现金管理货币E | 货币型 | 2022-12-20 至 今 | 1.4 | 2.06% | 2.20% |
| 中银货币D | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银货币C | 货币型 | 2024-01-05 至 今 | 0.4 | 0.15% | 0.16% |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | 0.14% | 0.17% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | 0.14% | 0.17% |
| 中银薪钱包货币 | 货币型 | 2020-08-17 至 今 | 3.7 | 7.05% | 7.09% |
| 中银机构现金管理货币A | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 4.2 | 7.91% | 7.95% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | 0.15% | 0.17% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 0.88% | 0.81% |
| 中银机构现金管理货币C | 货币型 | 2023-07-28 至 今 | 0.8 | 0.90% | 1.01% |
| 中银货币B | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 4.2 | 8.83% | 7.95% |
| 中银货币A | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 4.2 | 7.81% | 7.95% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡静 | 2024-01-05 至 今 | 0年4个月零7天 | 0.15 | 0.16 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019129 | 1.0345 | 1.0435 | 0.02% | |
| 018239 | 1.0195 | 1.0195 | 0.02% | |
| 019996 | 1.0456 | 1.0606 | 0.02% | |
| 018537 | 1.0358 | 1.0358 | 0.02% | |
| 018538 | 1.0343 | 1.0343 | 0.02% | |
| 021193 | 1.1166 | 1.1166 | 0.02% | |
| 015944 | 1.0419 | 1.0419 | -0.17% | |
| 004722 | 1.118 | 1.2828 | 0.02% | |
| 001370 | 1.284 | 1.284 | -0.17% | |
| 000057 | 1.987 | 1.987 | -0.17% | |
| 000190 | 1.686 | 2.006 | -0.17% | |
| 003848 | 1.1685 | 1.4495 | -0.17% | |
| 163809 | 1.693 | 1.713 | -0.17% | |
| 005689 | 1.8041 | 2.2676 | -0.17% | |
| 002288 | 1.3871 | 1.4871 | -0.17% | |
| 002461 | 1.183 | 1.473 | -0.17% | |
| 006952 | 1.1929 | 1.2129 | -0.17% | |
| 008773 | 1.0304 | 1.0886 | -0.17% | |
| 004882 | 1.1193 | 1.2546 | 0.02% | |
| 007708 | 103.3352 | 108.6897 | 0.01% | |
| 007709 | 103.3352 | 109.0392 | 0.01% | |
| 010933 | 1.1984 | 1.2653 | 0.02% | |
| 010962 | 0.8284 | 0.8284 | -0.17% | |
| 010312 | 1.2115 | 1.2115 | -0.17% | |
| 003213 | 1.1105 | 1.2556 | 0.02% | |
| 008662 | 1.1 | 1.1286 | 0.02% | |
| 017784 | 1.3119 | 1.3119 | -0.17% | |
| 014050 | 0.8352 | 0.8352 | -0.17% | |
| 014454 | 1.5807 | 1.5807 | -0.17% | |
| 016689 | 1.0383 | 1.0543 | 0.02% | |
| 016717 | 1.0508 | 1.0508 | 0.02% | |
| 017022 | 1.0224 | 1.0224 | -0.17% | |
| 016150 | 1.0629 | 1.0629 | 0.02% | |
| 020398 | 0.9739 | 0.9739 | -0.17% | |
| 019708 | 1.982 | 1.982 | -0.17% | |
| 018540 | 1.0243 | 1.0243 | -0.17% | |
| 018701 | 1.1763 | 1.1763 | 0.02% | |
| 004723 | 1.039 | 1.2998 | 0.02% | |
| 007752 | 1.0863 | 1.1913 | 0.02% | |
| 163803 | 0.282 | 4.0457 | -0.17% | |
| 163810 | 2.579 | 2.599 | -0.17% | |
| 163812 | 1.2666 | 1.6926 | 0.02% | |
| 006224 | 1.0694 | 1.2242 | 0.02% | |
| 000591 | 1.829 | 1.829 | -0.17% | |
| 000805 | 1.667 | 1.667 | -0.17% | |
| 004881 | 1.0977 | 1.1972 | -0.29% | |
| 380011 | 1.0275 | 1.1146 | 0.02% | |
| 009924 | 1.0462 | 1.1132 | 0.02% | |
| 010083 | 1.0251 | 1.1126 | 0.02% | |
| 010884 | 1.0273 | 1.0973 | 0.02% | |
| 518890 | 5.3964 | 1.2985 | -0.29% | |
| 012631 | 0.8792 | 1.4445 | -0.17% | |
| 012705 | 0.7237 | 0.7237 | -0.17% | |
| 012134 | 1.0195 | 1.0945 | 0.02% | |
| 009478 | 1.2992 | 1.2992 | -0.29% | |
| 015089 | 1.3338 | 1.3338 | -0.17% | |
| 014226 | 0.8366 | 0.8366 | -0.29% | |
| 016896 | 0.8445 | 0.8445 | -0.17% | |
| 017205 | 1.0224 | 1.028 | 0.02% | |
| 020251 | 1.0104 | 1.0104 | -0.29% | |
| 018074 | 1.0182 | 1.0291 | 0.02% | |
| 021119 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% | |
| 007753 | 1.065 | 1.17 | 0.02% | |
| 007035 | 1.0342 | 1.1304 | 0.02% | |
| 004038 | 1.1023 | 1.2797 | 0.02% | |
| 380010 | 1.0253 | 1.0974 | 0.02% | |
| 007708 | 103.3352 | 108.6897 | 0.00% | |
| 010965 | 0.8373 | 0.8373 | -0.17% | |
| 006678 | 1.0632 | 1.1611 | 0.02% | |
| 000817 | 1.038 | 1.407 | 0.02% | |
| 002054 | 1.084 | 1.552 | -0.17% | |
| 960011 | 0.2818 | 0.6499 | -0.17% | |
| 012181 | 1.621 | 1.621 | -0.29% | |
| 012236 | 0.2789 | 0.404 | -0.17% | |
| 009379 | 0.7612 | 0.7612 | -0.29% | |
| 014845 | 1.273 | 1.273 | -0.17% | |
| 015365 | 0.7811 | 0.7811 | -0.17% | |
| 014227 | 0.8285 | 0.8285 | -0.29% | |
| 014400 | 1.0373 | 1.0373 | 0.02% | |
| 014505 | 1.1345 | 1.7431 | -0.17% | |
| 016965 | 1.0283 | 1.0483 | 0.02% | |
| 017005 | 2.572 | 2.572 | -0.17% | |
| 019555 | 1.0877 | 1.0877 | -0.29% | |
| 001235 | 1.1515 | 1.3717 | 0.02% | |
| 000120 | 2.065 | 2.1 | -0.17% | |
| 163801 | 0.8112 | 4.3087 | -0.17% | |
| 163811 | 1.2864 | 1.7614 | 0.02% | |
| 163816 | 2.7263 | 2.7263 | 0.02% | |
| 163821 | 1.645 | 1.645 | -0.29% | |
| 510270 | 1.304 | 1.522 | -0.29% | |
| 004871 | 1.2281 | 1.2281 | -0.17% | |
| 004899 | 1.0019 | 1.2608 | 0.02% | |
| 007566 | 1.0479 | 1.088 | 0.02% | |
| 005852 | 1.3584 | 1.8104 | 0.02% | |
| 006846 | 1.092 | 1.2173 | 0.02% | |
| 009345 | 0.8221 | 0.8221 | -0.17% | |
| 002615 | 0.727 | 1.052 | -0.17% | |
| 010172 | 1.663 | 1.663 | -0.17% | |
| 000996 | 0.753 | 0.753 | -0.29% | |
| 010484 | 0.9346 | 0.9346 | -0.17% | |
| 010500 | 1.3331 | 1.388 | -0.17% | |
| 010509 | 1.0898 | 1.211 | 0.02% | |
| 005322 | 1.1191 | 1.2196 | 0.02% | |
| 010871 | 1.0899 | 1.1673 | 0.02% | |
| 013838 | 1.0836 | 1.0836 | 0.02% | |
| 008147 | 1.0373 | 1.0645 | 0.02% | |
| 008232 | 1.0878 | 1.1164 | 0.02% | |
| 014624 | 1.1399 | 1.1399 | -0.29% | |
| 015386 | 3.375 | 3.375 | -0.17% | |
| 014453 | 0.745 | 0.745 | -0.29% | |
| 016895 | 0.8479 | 0.8479 | -0.17% | |
| 018997 | 1.0194 | 1.0304 | 0.02% | |
| 020397 | 0.9758 | 0.9758 | -0.17% | |
| 018539 | 1.0266 | 1.0266 | -0.17% | |
| 004767 | 1.0226 | 1.1917 | 0.02% | |
| 000372 | 1.1726 | 1.5484 | 0.02% | |
| 003849 | 1.1774 | 1.4564 | -0.17% | |
| 163804 | 1.1424 | 4.1221 | -0.17% | |
| 163819 | 1.0984 | 1.7521 | 0.02% | |
| 163822 | 3.404 | 3.504 | -0.17% | |
| 163823 | 1.3784 | 2.1218 | -0.17% | |
| 002985 | 1.3256 | 1.4856 | 0.02% | |
| 005610 | 1.0308 | 1.2431 | 0.02% | |
| 005690 | 1.046 | 1.1916 | 0.02% | |
| 011045 | 0.8939 | 0.8939 | -0.17% | |
| 002535 | 1.274 | 1.509 | -0.17% | |
| 002536 | 1.25 | 1.485 | -0.17% | |
| 002614 | 0.733 | 1.058 | -0.17% | |
| 010167 | 1.336 | 1.336 | -0.17% | |
| 003313 | 1.0599 | 1.2734 | 0.02% | |
| 001035 | 1.0159 | 1.4349 | 0.02% | |
| 002056 | 1.084 | 1.534 | -0.17% | |
| 010812 | 2.302 | 2.302 | -0.29% | |
| 012704 | 0.7348 | 0.7348 | -0.17% | |
| 012706 | 0.6766 | 0.6766 | -0.17% | |
| 012192 | 0.9821 | 0.9821 | 0.02% | |
| 015869 | 1.0231 | 1.0675 | 0.02% | |
| 014455 | 0.7507 | 0.7507 | -0.29% | |
| 016520 | 1.378 | 1.378 | -0.17% | |
| 016718 | 1.0482 | 1.0482 | 0.02% | |
| 016149 | 1.0663 | 1.0663 | 0.02% | |
| 020250 | 1.01 | 1.01 | -0.29% | |
| 019426 | 1.0001 | 1.0001 | -0.17% | |
| 019427 | 0.9999 | 0.9999 | -0.17% | |
| 018556 | 1.66 | 1.66 | -0.17% | |
| 000432 | 1.672 | 1.672 | -0.17% | |
| 163817 | 2.5997 | 2.5997 | 0.02% | |
| 163827 | 1.1044 | 1.4694 | 0.02% | |
| 006243 | 1.6031 | 1.6431 | -0.17% | |
| 006421 | 1.0284 | 1.1825 | 0.02% | |
| 004548 | 1.1119 | 1.3642 | 0.02% | |
| 008936 | 1.085 | 1.245 | 0.02% | |
| 380006 | 1.1333 | 1.4957 | 0.02% | |
| 380009 | 1.3861 | 1.8381 | 0.02% | |
| 007712 | 1.0958 | 1.229 | 0.02% | |
| 011044 | 0.9119 | 0.9119 | -0.17% | |
| 009877 | 0.6154 | 0.6154 | -0.29% | |
| 001677 | 2.333 | 2.333 | -0.29% | |
| 010159 | 1.7783 | 2.2083 | -0.17% | |
| 000939 | 0.58 | 1.627 | -0.17% | |
| 005274 | 1.3553 | 1.4553 | -0.17% | |
| 013839 | 1.0797 | 1.0797 | 0.02% | |
| 960012 | 1.1437 | 2.5279 | -0.17% | |
| 012264 | 0.575 | 0.697 | -0.17% | |
| 014623 | 1.142 | 1.142 | -0.29% | |
| 014049 | 0.8448 | 0.8448 | -0.17% | |
| 014397 | 1.072 | 1.072 | 0.02% | |
| 014398 | 1.0671 | 1.0671 | 0.02% | |
| 017021 | 1.028 | 1.028 | -0.17% | |
| 019554 | 1.0987 | 1.0987 | -0.29% | |
| 018581 | 1.1398 | 1.1398 | 0.02% | |
| 021120 | 1.0017 | 1.0017 | 0.02% | |
| 001127 | 0.945 | 0.945 | -0.17% | |
| 003717 | 0.948 | 0.948 | -0.17% | |
| 003770 | 1.2319 | 1.3009 | 0.02% | |
| 163806 | 1.1104 | 1.7986 | 0.02% | |
| 163807 | 0.8866 | 3.2044 | -0.17% | |
| 163808 | 1.635 | 1.645 | -0.29% | |
| 163818 | 2.208 | 2.208 | -0.17% | |
| 000572 | 1.357 | 1.788 | -0.17% | |
| 002462 | 1.183 | 1.471 | -0.17% | |
| 004844 | 1.0368 | 1.2568 | 0.02% | |
| 380005 | 1.1406 | 1.5396 | 0.02% | |
| 007709 | 103.3352 | 109.0392 | 0.00% | |
| 001476 | 1.639 | 1.639 | -0.29% | |
| 006677 | 1.0679 | 1.1673 | 0.02% | |
| 006847 | 1.0742 | 1.1978 | 0.02% | |
| 006853 | 1.1494 | 1.188 | 0.02% | |
| 009255 | 1.0147 | 1.1172 | 0.02% | |
| 010321 | 1.0727 | 1.0727 | -0.29% | |
| 012600 | 0.6074 | 0.6074 | -0.29% | |
| 008663 | 1.1271 | 1.1271 | 0.02% | |
| 012205 | 1.0129 | 1.0129 | 0.02% | |
| 009411 | 0.5743 | 0.5743 | -0.17% | |
| 015120 | 1.0027 | 1.0531 | 0.02% | |
| 014537 | 0.9184 | 0.9184 | -0.17% | |
| 016555 | 1.0374 | 1.0374 | -0.17% | |
| 017132 | 0.9342 | 0.9342 | -0.29% | |
| 017133 | 0.928 | 0.928 | -0.29% | |
| 019553 | 1.1004 | 1.1004 | -0.29% | |
| 019556 | 1.0862 | 1.0862 | -0.29% | |
| 018959 | 1.0218 | 1.0318 | 0.02% | |
| 000305 | 1.1166 | 1.557 | 0.02% | |
| 003832 | 1.0929 | 1.2858 | 0.02% | |
| 163805 | 0.6494 | 2.6745 | -0.17% | |
| 163825 | 1.1962 | 1.2482 | 0.02% | |
| 006331 | 1.117 | 1.2607 | 0.02% | |
| 007100 | 1.3612 | 1.5112 | 0.02% | |
| 009026 | 1.3152 | 1.3152 | -0.17% | |
| 005072 | 1.0651 | 1.2751 | 0.02% | |
| 007318 | 1.1847 | 1.2047 | -0.17% | |
| 007335 | 1.0327 | 1.1396 | 0.02% | |
| 007718 | 1.3493 | 1.4048 | -0.17% | |
| 009346 | 0.803 | 0.803 | -0.17% | |
| 002826 | 1.2136 | 1.3936 | 0.02% | |
| 010204 | 0.6236 | 0.6236 | -0.29% | |
| 010311 | 1.0814 | 1.1809 | -0.29% | |
| 002057 | 1.1759 | 1.5399 | -0.17% | |
| 002058 | 1.1697 | 1.5296 | -0.17% | |
| 012707 | 0.6702 | 0.6702 | -0.17% | |
| 012191 | 0.9925 | 0.9925 | 0.02% | |
| 012204 | 1.0245 | 1.0245 | 0.02% | |
| 009414 | 1.0878 | 1.0878 | -0.29% | |
| 009477 | 1.3157 | 1.3157 | -0.29% | |
| 008146 | 1.0521 | 1.0832 | 0.02% | |
| 008233 | 1.0812 | 1.1036 | 0.02% | |
| 015807 | 0.938 | 0.938 | -0.17% | |
| 015438 | 1.0522 | 1.0522 | 0.02% | |
| 015501 | 1.0794 | 1.0794 | 0.02% | |
| 013653 | 1.0119 | 1.0759 | 0.02% | |
| 014399 | 1.0465 | 1.0465 | 0.02% | |
| 017206 | 1.0195 | 1.0195 | 0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,475,227.21 | 93.61 |
| 3 | 现金 | 1,011,145.63 | 38.24 |
| 4 | 其他资产 | 49,952.79 | 01.89 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 012480642 | 24招商局SCP003 | 750.00(万张) | 75,016.22(万元) | 2.84(%) |
| 2 | 112403036 | 24农业银行CD036 | 700.00(万张) | 69,698.17(万元) | 2.64(%) |
| 3 | 210409 | 21农发09 | 640.00(万张) | 64,150.57(万元) | 2.43(%) |
| 4 | 220214 | 22国开14 | 620.00(万张) | 62,184.58(万元) | 2.35(%) |
| 5 | 2128046 | 21浦发银行02 | 350.00(万张) | 35,494.35(万元) | 1.34(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.697% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.934% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.67% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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