公募基金 > 基金超市 > 中银货币C
| 基金代码020468 | 基金经理蔡静 | 最新份额65.3万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-01-05 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持本金安全和资产流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：
1)现金；
2)一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；
3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券；
4)期限在一年以内(含一年)的债券回购；
5)期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；
6)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。
4、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每日收益支付时，其当日净收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若当日净收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性,低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票,债券和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
蔡静先生：中国籍，工学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月至今任中银货币基金基金经理，2020年3月至今任中银机构货币基金基金经理，2020年8月至今任中银薪钱包货币基金基金经理，2024年1月23日起任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。具有多年证券从业经验。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。
任职期间收益
中银货币C 2024-01-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 0.83% | 0.81% |
| 中银机构现金管理货币E | 货币型 | 2022-12-20 至 今 | 2.3 | 2.06% | 2.20% |
| 中银货币D | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中银货币C | 货币型 | 2024-01-05 至 今 | 1.3 | 0.15% | 0.16% |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 1.2 | 0.14% | 0.17% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 1.2 | 0.14% | 0.17% |
| 中银薪钱包货币 | 货币型 | 2020-08-17 至 今 | 4.7 | 7.05% | 7.09% |
| 中银机构现金管理货币A | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 5.1 | 7.91% | 7.95% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 1.2 | 0.15% | 0.17% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 0.88% | 0.81% |
| 中银机构现金管理货币C | 货币型 | 2023-07-28 至 今 | 1.7 | 0.90% | 1.01% |
| 中银货币B | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 5.1 | 8.83% | 7.95% |
| 中银货币A | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 5.1 | 7.81% | 7.95% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡静 | 2024-01-05 至 今 | 1年3个月零13天 | 0.15 | 0.16 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018239 | 1.0321 | 1.0521 | -0.02% | |
| 019556 | 1.184 | 1.184 | -0.51% | |
| 002287 | 0.1699 | 0.1699 | -1.67% | |
| 007753 | 1.0694 | 1.1744 | -0.02% | |
| 163801 | 0.7878 | 4.2853 | -0.66% | |
| 163818 | 2.004 | 2.004 | -0.66% | |
| 005852 | 1.3872 | 1.8392 | -0.02% | |
| 004038 | 1.1165 | 1.3139 | -0.02% | |
| 007566 | 1.0514 | 1.1135 | -0.02% | |
| 007718 | 1.5786 | 1.6341 | -0.66% | |
| 010884 | 1.0386 | 1.1286 | -0.02% | |
| 006846 | 1.1339 | 1.2592 | -0.02% | |
| 002535 | 1.3826 | 1.6176 | -0.66% | |
| 010159 | 2.0273 | 2.4573 | -0.66% | |
| 010172 | 1.715 | 1.715 | -0.66% | |
| 000996 | 0.715 | 0.715 | -0.51% | |
| 010509 | 1.0289 | 1.2471 | -0.02% | |
| 960011 | 0.2773 | 0.6454 | -0.66% | |
| 012600 | 0.59 | 0.59 | -0.51% | |
| 012181 | 1.697 | 1.697 | -0.51% | |
| 009414 | 1.3033 | 1.3033 | -0.51% | |
| 017133 | 0.9601 | 0.9601 | -0.51% | |
| 016717 | 1.0808 | 1.0808 | -0.02% | |
| 018701 | 1.1359 | 1.2199 | -0.02% | |
| 019427 | 1.0364 | 1.0364 | -0.66% | |
| 019708 | 1.631 | 1.631 | -0.66% | |
| 019722 | 1.0759 | 1.0759 | -0.66% | |
| 022859 | 0.9639 | 0.9639 | -0.51% | |
| 022347 | 1.7821 | 1.7821 | 1.75% | |
| 020957 | 0.7994 | 0.7994 | -1.67% | |
| 021119 | 1.0489 | 1.0489 | -0.02% | |
| 002462 | 1.212 | 1.5 | -0.66% | |
| 006952 | 1.2556 | 1.2756 | -0.66% | |
| 001235 | 1.2177 | 1.4379 | -0.02% | |
| 003849 | 1.0794 | 1.4714 | -0.66% | |
| 163804 | 1.1827 | 4.1624 | -0.66% | |
| 163817 | 2.7528 | 2.7528 | -0.02% | |
| 000591 | 1.853 | 1.853 | -0.66% | |
| 001677 | 2.47 | 2.47 | -0.51% | |
| 004844 | 1.0442 | 1.2892 | -0.02% | |
| 380005 | 1.193 | 1.592 | -0.02% | |
| 007335 | 1.0425 | 1.1684 | -0.02% | |
| 007709 | 104.7569 | 110.4609 | 0.00% | |
| 010933 | 1.221 | 1.2879 | -0.02% | |
| 010962 | 0.8832 | 0.8832 | -0.66% | |
| 011045 | 0.8842 | 0.8842 | -0.66% | |
| 006853 | 1.1527 | 1.2313 | -0.02% | |
| 014845 | 1.285 | 1.285 | -0.66% | |
| 013838 | 1.1053 | 1.1053 | -0.02% | |
| 518890 | 7.5056 | 1.8061 | 1.75% | |
| 012705 | 0.754 | 0.754 | -0.66% | |
| 012192 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% | |
| 012204 | 1.0513 | 1.0513 | -0.02% | |
| 012236 | 0.2736 | 0.3987 | -0.66% | |
| 009477 | 1.785 | 1.785 | 1.75% | |
| 009478 | 1.7569 | 1.7569 | 1.75% | |
| 008097 | 0.1453 | 0.1453 | -1.67% | |
| 008098 | 0.1428 | 0.1428 | -1.67% | |
| 008232 | 1.126 | 1.1546 | -0.02% | |
| 017206 | 1.0323 | 1.0523 | -0.02% | |
| 016718 | 1.076 | 1.076 | -0.02% | |
| 017005 | 2.59 | 2.59 | -0.66% | |
| 020398 | 1.1533 | 1.1533 | -0.66% | |
| 019553 | 1.0768 | 1.0768 | -0.51% | |
| 019893 | 1.2218 | 1.2218 | -1.67% | |
| 018556 | 1.648 | 1.648 | -0.66% | |
| 018581 | 1.1923 | 1.1923 | -0.02% | |
| 021665 | 0.9642 | 0.9642 | -0.66% | |
| 002288 | 1.3003 | 1.4003 | -0.66% | |
| 002461 | 1.214 | 1.504 | -0.66% | |
| 004548 | 1.1128 | 1.4094 | -0.02% | |
| 000372 | 1.1319 | 1.5917 | -0.02% | |
| 003848 | 1.0714 | 1.4654 | -0.66% | |
| 000805 | 1.661 | 1.661 | -0.66% | |
| 007318 | 1.2091 | 1.2291 | -0.66% | |
| 002056 | 1.0723 | 1.5478 | -0.66% | |
| 002058 | 1.1853 | 1.5452 | -0.66% | |
| 006847 | 1.1118 | 1.2354 | -0.02% | |
| 015089 | 1.3848 | 1.3848 | -0.66% | |
| 014050 | 0.7084 | 0.7084 | -0.66% | |
| 015365 | 0.7028 | 0.7028 | -0.66% | |
| 008662 | 1.0897 | 1.1648 | -0.02% | |
| 017205 | 1.0189 | 1.0535 | -0.02% | |
| 016150 | 1.0988 | 1.0988 | -0.02% | |
| 016520 | 1.2869 | 1.2869 | -0.66% | |
| 016896 | 0.8911 | 0.8911 | -0.66% | |
| 021851 | 1.1094 | 1.1094 | -0.51% | |
| 021904 | 0.9542 | 0.9542 | -0.66% | |
| 015869 | 1.0514 | 1.1051 | -0.02% | |
| 020397 | 1.164 | 1.164 | -0.66% | |
| 018074 | 1.0493 | 1.0702 | -0.02% | |
| 019555 | 1.1899 | 1.1899 | -0.51% | |
| 018539 | 1.036 | 1.036 | -0.66% | |
| 018540 | 1.0297 | 1.0297 | -0.66% | |
| 022137 | 1.1619 | 1.1619 | -0.51% | |
| 021120 | 1.0468 | 1.0468 | -0.02% | |
| 021666 | 0.9614 | 0.9614 | -0.66% | |
| 022729 | 1.0396 | 1.0396 | -0.51% | |
| 002286 | 1.2257 | 1.2257 | -1.67% | |
| 001370 | 1.3 | 1.3 | -0.66% | |
| 000057 | 1.641 | 1.641 | -0.66% | |
| 000120 | 2.068 | 2.103 | -0.66% | |
| 003717 | 0.9776 | 0.9776 | -0.66% | |
| 163806 | 1.172 | 1.8602 | -0.02% | |
| 163807 | 0.9102 | 3.228 | -0.66% | |
| 163821 | 1.696 | 1.696 | -0.51% | |
| 510270 | 1.3105 | 1.5292 | -0.51% | |
| 002985 | 1.3715 | 1.5315 | -0.02% | |
| 006421 | 1.0619 | 1.216 | -0.02% | |
| 005689 | 2.0643 | 2.5278 | -0.66% | |
| 007035 | 1.0661 | 1.1623 | -0.02% | |
| 009026 | 1.3026 | 1.3026 | -0.66% | |
| 380006 | 1.1832 | 1.5456 | -0.02% | |
| 002057 | 1.1926 | 1.5566 | -0.66% | |
| 010812 | 2.427 | 2.427 | -0.51% | |
| 011044 | 0.9072 | 0.9072 | -0.66% | |
| 015438 | 1.0259 | 1.0789 | -0.02% | |
| 012134 | 1.0322 | 1.1272 | -0.02% | |
| 012205 | 1.0351 | 1.0351 | -0.02% | |
| 014623 | 1.1635 | 1.1635 | -0.51% | |
| 014397 | 1.1057 | 1.1057 | -0.02% | |
| 014400 | 1.0527 | 1.0527 | -0.02% | |
| 014454 | 1.5966 | 1.5966 | -0.66% | |
| 018997 | 1.0316 | 1.0426 | -0.02% | |
| 020251 | 1.009 | 1.009 | -0.51% | |
| 019949 | 1.0538 | 1.0538 | -0.66% | |
| 019950 | 1.0513 | 1.0513 | -0.66% | |
| 019996 | 1.0563 | 1.102 | -0.02% | |
| 018538 | 1.0604 | 1.0604 | -0.02% | |
| 588720 | 1.0257 | 1.0257 | -0.51% | |
| 000190 | 1.746 | 2.066 | -0.66% | |
| 163803 | 0.2776 | 4.0345 | -0.66% | |
| 163816 | 2.8961 | 2.8961 | -0.02% | |
| 163827 | 1.1698 | 1.5348 | -0.02% | |
| 005610 | 1.0547 | 1.282 | -0.02% | |
| 009877 | 0.6008 | 0.6008 | -0.51% | |
| 007100 | 1.3896 | 1.5396 | -0.02% | |
| 008936 | 1.1449 | 1.3049 | -0.02% | |
| 004871 | 1.4452 | 1.4452 | -0.66% | |
| 004899 | 1.039 | 1.2979 | -0.02% | |
| 380010 | 1.046 | 1.1281 | -0.02% | |
| 005274 | 1.4116 | 1.5116 | -0.66% | |
| 002614 | 0.826 | 1.151 | -0.66% | |
| 002615 | 0.817 | 1.142 | -0.66% | |
| 010312 | 1.4206 | 1.4206 | -0.66% | |
| 010500 | 1.5533 | 1.6082 | -0.66% | |
| 015501 | 1.0991 | 1.0991 | -0.02% | |
| 012191 | 1.0136 | 1.0136 | -0.02% | |
| 008096 | 1.0297 | 1.0297 | -1.67% | |
| 008146 | 1.057 | 1.0881 | -0.02% | |
| 016895 | 0.898 | 0.898 | -0.66% | |
| 021905 | 0.9523 | 0.9523 | -0.66% | |
| 015944 | 1.0585 | 1.0585 | -0.66% | |
| 020250 | 1.0058 | 1.0058 | -0.51% | |
| 019554 | 1.0712 | 1.0712 | -0.51% | |
| 018537 | 1.0638 | 1.0638 | -0.02% | |
| 021193 | 1.1137 | 1.1609 | -0.02% | |
| 022685 | 1.1878 | 1.1878 | -0.51% | |
| 004767 | 1.0192 | 1.2173 | -0.02% | |
| 001127 | 0.953 | 0.953 | -0.66% | |
| 000432 | 1.546 | 1.546 | -0.66% | |
| 163810 | 2.606 | 2.626 | -0.66% | |
| 163811 | 1.4253 | 1.9003 | -0.02% | |
| 005072 | 1.0949 | 1.3049 | -0.02% | |
| 010871 | 1.1289 | 1.2063 | -0.02% | |
| 010965 | 0.8961 | 0.8961 | -0.66% | |
| 006678 | 1.083 | 1.1809 | -0.02% | |
| 009346 | 0.8326 | 0.8326 | -0.66% | |
| 002536 | 1.3561 | 1.5911 | -0.66% | |
| 010311 | 1.0923 | 1.1918 | -0.51% | |
| 010484 | 0.9603 | 0.9603 | -0.66% | |
| 013839 | 1.0998 | 1.0998 | -0.02% | |
| 012631 | 0.8992 | 1.4645 | -0.66% | |
| 008095 | 1.0481 | 1.0481 | -1.67% | |
| 008147 | 1.0459 | 1.0731 | -0.02% | |
| 014624 | 1.157 | 1.157 | -0.51% | |
| 013653 | 1.0266 | 1.1176 | -0.02% | |
| 014505 | 1.1702 | 1.7788 | -0.66% | |
| 017784 | 1.2946 | 1.2946 | -0.66% | |
| 015807 | 0.942 | 0.942 | -0.66% | |
| 019129 | 1.0664 | 1.0754 | -0.02% | |
| 022728 | 1.0399 | 1.0399 | -0.51% | |
| 007752 | 1.0949 | 1.1999 | -0.02% | |
| 000305 | 1.1171 | 1.6063 | -0.02% | |
| 163805 | 0.5865 | 2.6116 | -0.66% | |
| 163809 | 1.687 | 1.707 | -0.66% | |
| 163812 | 1.3989 | 1.8249 | -0.02% | |
| 163813 | 0.8051 | 0.8051 | -1.67% | |
| 163819 | 1.1413 | 1.795 | -0.02% | |
| 163822 | 3.541 | 3.641 | -0.66% | |
| 006224 | 1.1098 | 1.2696 | -0.02% | |
| 006243 | 1.6287 | 1.6687 | -0.66% | |
| 005690 | 1.0562 | 1.2329 | -0.02% | |
| 009924 | 1.0898 | 1.1568 | -0.02% | |
| 380009 | 1.4175 | 1.8695 | -0.02% | |
| 007708 | 104.7569 | 110.1114 | 0.00% | |
| 002054 | 1.0742 | 1.5677 | -0.66% | |
| 001476 | 1.722 | 1.722 | -0.51% | |
| 010167 | 1.37 | 1.37 | -0.66% | |
| 000939 | 0.604 | 1.651 | -0.66% | |
| 014049 | 0.7204 | 0.7204 | -0.66% | |
| 960012 | 1.1843 | 2.5685 | -0.66% | |
| 008663 | 1.1437 | 1.1637 | -0.02% | |
| 012264 | 0.596 | 0.718 | -0.66% | |
| 008233 | 1.1161 | 1.1385 | -0.02% | |
| 016149 | 1.1044 | 1.1044 | -0.02% | |
| 014398 | 1.0986 | 1.0986 | -0.02% | |
| 014399 | 1.0659 | 1.0659 | -0.02% | |
| 014453 | 0.705 | 0.705 | -0.51% | |
| 014455 | 0.7482 | 0.7482 | -0.51% | |
| 014537 | 0.8886 | 0.8886 | -0.66% | |
| 019426 | 1.0413 | 1.0413 | -0.66% | |
| 019723 | 1.0724 | 1.0724 | -0.66% | |
| 022860 | 0.9636 | 0.9636 | -0.51% | |
| 021997 | 1.1063 | 1.1113 | -0.02% | |
| 163808 | 1.746 | 1.756 | -0.51% | |
| 163823 | 1.478 | 2.2751 | -0.66% | |
| 006331 | 1.178 | 1.3217 | -0.02% | |
| 000572 | 1.397 | 1.828 | -0.66% | |
| 008773 | 1.0484 | 1.1066 | -0.66% | |
| 004881 | 1.1129 | 1.2124 | -0.51% | |
| 380011 | 1.0511 | 1.1482 | -0.02% | |
| 006677 | 1.0889 | 1.1883 | -0.02% | |
| 009345 | 0.8571 | 0.8571 | -0.66% | |
| 010083 | 1.0419 | 1.1484 | -0.02% | |
| 010204 | 0.6342 | 0.6342 | -0.51% | |
| 010321 | 1.2808 | 1.2808 | -0.51% | |
| 015386 | 3.498 | 3.498 | -0.66% | |
| 012704 | 0.7698 | 0.7698 | -0.66% | |
| 012706 | 0.6847 | 0.6847 | -0.66% | |
| 012707 | 0.6757 | 0.6757 | -0.66% | |
| 009379 | 0.7629 | 0.7629 | -0.51% | |
| 017132 | 0.97 | 0.97 | -0.51% | |
| 016965 | 1.0198 | 1.0878 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,440,731.87 | 73.10 |
| 3 | 现金 | 389,024.41 | 11.65 |
| 4 | 其他资产 | 60,240.31 | 01.80 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230213 | 23国开13 | 940.00(万张) | 94,962.59(万元) | 2.84(%) |
| 2 | 220214 | 22国开14 | 750.00(万张) | 75,116.79(万元) | 2.25(%) |
| 3 | 240214 | 24国开14 | 500.00(万张) | 50,542.03(万元) | 1.51(%) |
| 4 | 112412142 | 24北京银行CD142 | 500.00(万张) | 49,852.00(万元) | 1.49(%) |
| 5 | 112497354 | 24贵州银行CD057 | 450.00(万张) | 44,941.01(万元) | 1.35(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.582% | 1.598% | 0.000% | 0.000% | 1.685% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.38% | 0.77% | 0.44% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 2.17% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -114.95 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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