公募基金 > 基金超市 > 中银货币D
| 基金代码020971 | 基金经理蔡静 | 最新份额371,905.88万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-03-08 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持本金安全和资产流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：
1)现金；
2)一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；
3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券；
4)期限在一年以内(含一年)的债券回购；
5)期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；
6)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。
4、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每日收益支付时，其当日净收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若当日净收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性,低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票,债券和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
蔡静先生：中国籍，工学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月至今任中银货币基金基金经理，2020年3月至今任中银机构货币基金基金经理，2020年8月至今任中银薪钱包货币基金基金经理，2024年1月23日起任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。具有多年证券从业经验。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。
任职期间收益
中银货币D 2024-03-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 0.83% | 0.81% |
| 中银机构现金管理货币E | 货币型 | 2022-12-20 至 今 | 1.9 | 2.06% | 2.20% |
| 中银货币D | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银货币C | 货币型 | 2024-01-05 至 今 | 0.9 | 0.15% | 0.16% |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.8 | 0.14% | 0.17% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.8 | 0.14% | 0.17% |
| 中银薪钱包货币 | 货币型 | 2020-08-17 至 今 | 4.3 | 7.05% | 7.09% |
| 中银机构现金管理货币A | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 4.7 | 7.91% | 7.95% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.8 | 0.15% | 0.17% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 0.88% | 0.81% |
| 中银机构现金管理货币C | 货币型 | 2023-07-28 至 今 | 1.3 | 0.90% | 1.01% |
| 中银货币B | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 4.7 | 8.83% | 7.95% |
| 中银货币A | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 4.7 | 7.81% | 7.95% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡静 | 2024-03-08 至 今 | 0年8个月零14天 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001677 | 2.576 | 2.576 | 0.02% | |
| 002535 | 1.3532 | 1.5882 | -0.04% | |
| 002614 | 0.8 | 1.125 | -0.04% | |
| 004038 | 1.1007 | 1.2981 | 0.04% | |
| 006224 | 1.0909 | 1.2507 | 0.04% | |
| 006853 | 1.1694 | 1.208 | 0.04% | |
| 007709 | 104.0269 | 109.7309 | 0.01% | |
| 009345 | 0.825 | 0.825 | -0.04% | |
| 009414 | 1.0712 | 1.0712 | 0.02% | |
| 010871 | 1.0968 | 1.1742 | 0.04% | |
| 010933 | 1.2123 | 1.2792 | 0.04% | |
| 010965 | 0.858 | 0.858 | -0.04% | |
| 012191 | 1.0017 | 1.0017 | 0.04% | |
| 013653 | 1.0164 | 1.0984 | 0.04% | |
| 014049 | 0.7765 | 0.7765 | -0.04% | |
| 014050 | 0.7654 | 0.7654 | -0.04% | |
| 014397 | 1.0917 | 1.0917 | 0.04% | |
| 014455 | 0.788 | 0.788 | 0.02% | |
| 014505 | 1.1534 | 1.762 | -0.04% | |
| 017133 | 0.99 | 0.99 | 0.02% | |
| 018538 | 1.0422 | 1.0422 | 0.04% | |
| 020250 | 1.0624 | 1.0624 | 0.02% | |
| 021193 | 1.139 | 1.139 | 0.04% | |
| 163806 | 1.1359 | 1.8241 | 0.04% | |
| 163808 | 1.809 | 1.819 | 0.02% | |
| 163818 | 2.177 | 2.177 | -0.04% | |
| 518890 | 5.9489 | 1.4315 | 0.97% | |
| 000805 | 1.8 | 1.8 | -0.04% | |
| 001127 | 0.978 | 0.978 | -0.04% | |
| 002615 | 0.792 | 1.117 | -0.04% | |
| 006421 | 1.0462 | 1.2003 | 0.04% | |
| 006678 | 1.0756 | 1.1735 | 0.04% | |
| 006952 | 1.2561 | 1.2761 | -0.04% | |
| 007708 | 104.0269 | 109.3814 | 0.00% | |
| 008233 | 1.098 | 1.1204 | 0.04% | |
| 009379 | 0.8015 | 0.8015 | 0.02% | |
| 009478 | 1.4162 | 1.4162 | 0.97% | |
| 010311 | 1.1372 | 1.2367 | 0.02% | |
| 011045 | 0.8846 | 0.8846 | -0.04% | |
| 012704 | 0.818 | 0.818 | -0.04% | |
| 014227 | 0.9047 | 0.9047 | 0.02% | |
| 014845 | 1.39 | 1.39 | -0.04% | |
| 015089 | 1.3826 | 1.3826 | -0.04% | |
| 015386 | 3.434 | 3.434 | -0.04% | |
| 017005 | 2.788 | 2.788 | -0.04% | |
| 018074 | 1.0421 | 1.053 | 0.04% | |
| 018239 | 1.019 | 1.039 | 0.04% | |
| 018581 | 1.1651 | 1.1651 | 0.04% | |
| 019555 | 1.1997 | 1.1997 | 0.02% | |
| 019723 | 1.0747 | 1.0747 | -0.04% | |
| 021666 | 0.9884 | 0.9884 | -0.04% | |
| 163801 | 0.8504 | 4.3479 | -0.04% | |
| 163805 | 0.6244 | 2.6495 | -0.04% | |
| 163809 | 1.769 | 1.789 | -0.04% | |
| 163821 | 1.823 | 1.823 | 0.02% | |
| 163823 | 1.4804 | 2.2788 | -0.04% | |
| 380005 | 1.1658 | 1.5648 | 0.04% | |
| 380010 | 1.0402 | 1.1123 | 0.04% | |
| 003848 | 1.1793 | 1.4603 | -0.04% | |
| 005274 | 1.4078 | 1.5078 | -0.04% | |
| 006243 | 1.5649 | 1.6049 | -0.04% | |
| 007035 | 1.0546 | 1.1508 | 0.04% | |
| 007100 | 1.3803 | 1.5303 | 0.04% | |
| 007335 | 1.0301 | 1.156 | 0.04% | |
| 007718 | 1.3411 | 1.3966 | -0.04% | |
| 008662 | 1.0737 | 1.1488 | 0.04% | |
| 009026 | 1.424 | 1.424 | -0.04% | |
| 009924 | 1.0702 | 1.1372 | 0.04% | |
| 010167 | 1.36 | 1.36 | -0.04% | |
| 010509 | 1.0508 | 1.234 | 0.04% | |
| 010884 | 1.0259 | 1.1159 | 0.04% | |
| 012134 | 1.019 | 1.114 | 0.04% | |
| 012205 | 1.011 | 1.011 | 0.04% | |
| 013838 | 1.0972 | 1.0972 | 0.04% | |
| 016149 | 1.0855 | 1.0855 | 0.04% | |
| 016150 | 1.0809 | 1.0809 | 0.04% | |
| 017206 | 1.0191 | 1.0391 | 0.04% | |
| 018539 | 1.0402 | 1.0402 | -0.04% | |
| 019554 | 1.1205 | 1.1205 | 0.02% | |
| 019996 | 1.0505 | 1.0812 | 0.04% | |
| 021997 | 1.0875 | 1.0925 | 0.04% | |
| 000305 | 1.1421 | 1.5825 | 0.04% | |
| 000432 | 1.7 | 1.7 | -0.04% | |
| 002054 | 1.0999 | 1.5679 | -0.04% | |
| 002288 | 1.3077 | 1.4077 | -0.04% | |
| 003849 | 1.1876 | 1.4666 | -0.04% | |
| 004871 | 1.4533 | 1.4533 | -0.04% | |
| 006847 | 1.0939 | 1.2175 | 0.04% | |
| 008663 | 1.1466 | 1.1466 | 0.04% | |
| 008936 | 1.1302 | 1.2902 | 0.04% | |
| 009477 | 1.4369 | 1.4369 | 0.97% | |
| 010159 | 1.6856 | 2.1156 | -0.04% | |
| 010500 | 1.3217 | 1.3766 | -0.04% | |
| 012204 | 1.0251 | 1.0251 | 0.04% | |
| 012236 | 0.2988 | 0.4239 | -0.04% | |
| 012264 | 0.639 | 0.761 | -0.04% | |
| 012600 | 0.5798 | 0.5798 | 0.02% | |
| 012707 | 0.7131 | 0.7131 | -0.04% | |
| 014226 | 0.9155 | 0.9155 | 0.02% | |
| 014398 | 1.0856 | 1.0856 | 0.04% | |
| 014623 | 1.1916 | 1.1916 | 0.02% | |
| 015869 | 1.0293 | 1.083 | 0.04% | |
| 016520 | 1.2964 | 1.2964 | -0.04% | |
| 016896 | 0.8633 | 0.8633 | -0.04% | |
| 018701 | 1.1963 | 1.1963 | 0.04% | |
| 019427 | 1.0498 | 1.0498 | -0.04% | |
| 019708 | 1.668 | 1.668 | -0.04% | |
| 019950 | 1.0028 | 1.0028 | -0.04% | |
| 021120 | 1.0252 | 1.0252 | 0.04% | |
| 163812 | 1.3066 | 1.7326 | 0.04% | |
| 960011 | 0.3024 | 0.6705 | -0.04% | |
| 960012 | 1.1652 | 2.5494 | -0.04% | |
| 017205 | 1.0141 | 1.0387 | 0.04% | |
| 000120 | 2.137 | 2.172 | -0.04% | |
| 000372 | 1.1924 | 1.5682 | 0.04% | |
| 000591 | 1.913 | 1.913 | -0.04% | |
| 000939 | 0.646 | 1.693 | -0.04% | |
| 001235 | 1.1817 | 1.4019 | 0.04% | |
| 003717 | 1.0183 | 1.0183 | -0.04% | |
| 004767 | 1.0144 | 1.2025 | 0.04% | |
| 004881 | 1.1568 | 1.2563 | 0.02% | |
| 004899 | 1.0245 | 1.2834 | 0.04% | |
| 006331 | 1.1445 | 1.2882 | 0.04% | |
| 007709 | 104.0269 | 109.7309 | 0.00% | |
| 010962 | 0.847 | 0.847 | -0.04% | |
| 012181 | 1.758 | 1.758 | 0.02% | |
| 012192 | 0.9894 | 0.9894 | 0.04% | |
| 014453 | 0.772 | 0.772 | 0.02% | |
| 014624 | 1.1868 | 1.1868 | 0.02% | |
| 015501 | 1.0918 | 1.0918 | 0.04% | |
| 016717 | 1.0643 | 1.0643 | 0.04% | |
| 016718 | 1.0605 | 1.0605 | 0.04% | |
| 016895 | 0.8687 | 0.8687 | -0.04% | |
| 017132 | 0.9987 | 0.9987 | 0.02% | |
| 018556 | 1.789 | 1.789 | -0.04% | |
| 019129 | 1.0549 | 1.0639 | 0.04% | |
| 019722 | 1.0766 | 1.0766 | -0.04% | |
| 020397 | 0.984 | 0.984 | -0.04% | |
| 021119 | 1.0264 | 1.0264 | 0.04% | |
| 163811 | 1.3295 | 1.8045 | 0.04% | |
| 380011 | 1.044 | 1.1311 | 0.04% | |
| 000996 | 0.781 | 0.781 | 0.02% | |
| 002985 | 1.3493 | 1.5093 | 0.04% | |
| 004548 | 1.1351 | 1.3874 | 0.04% | |
| 004844 | 1.0315 | 1.2765 | 0.04% | |
| 005072 | 1.0819 | 1.2919 | 0.04% | |
| 006677 | 1.0809 | 1.1803 | 0.04% | |
| 007318 | 1.2152 | 1.2352 | -0.04% | |
| 007752 | 1.0977 | 1.2027 | 0.04% | |
| 010172 | 1.698 | 1.698 | -0.04% | |
| 014399 | 1.0556 | 1.0556 | 0.04% | |
| 014400 | 1.0441 | 1.0441 | 0.04% | |
| 014454 | 1.5378 | 1.5378 | -0.04% | |
| 014537 | 0.9608 | 0.9608 | -0.04% | |
| 015365 | 0.7494 | 0.7494 | -0.04% | |
| 015438 | 1.0701 | 1.0701 | 0.04% | |
| 015807 | 0.968 | 0.968 | -0.04% | |
| 015944 | 1.0515 | 1.0515 | -0.04% | |
| 017021 | 1.0421 | 1.0421 | -0.04% | |
| 019426 | 1.0533 | 1.0533 | -0.04% | |
| 163804 | 1.1637 | 4.1434 | -0.04% | |
| 163807 | 0.8971 | 3.2149 | -0.04% | |
| 163816 | 2.8267 | 2.8267 | 0.04% | |
| 163825 | 1.2124 | 1.2644 | 0.04% | |
| 163827 | 1.1529 | 1.5179 | 0.04% | |
| 510270 | 1.3233 | 1.5441 | 0.02% | |
| 000190 | 1.725 | 2.045 | -0.04% | |
| 000572 | 1.385 | 1.816 | -0.04% | |
| 002056 | 1.0985 | 1.5485 | -0.04% | |
| 002057 | 1.1837 | 1.5477 | -0.04% | |
| 002058 | 1.177 | 1.5369 | -0.04% | |
| 002461 | 1.193 | 1.483 | -0.04% | |
| 002462 | 1.192 | 1.48 | -0.04% | |
| 002536 | 1.3277 | 1.5627 | -0.04% | |
| 005610 | 1.0353 | 1.2626 | 0.04% | |
| 005690 | 1.0505 | 1.2122 | 0.04% | |
| 005852 | 1.3776 | 1.8296 | 0.04% | |
| 007753 | 1.0738 | 1.1788 | 0.04% | |
| 009877 | 0.5894 | 0.5894 | 0.02% | |
| 010083 | 1.0335 | 1.132 | 0.04% | |
| 010204 | 0.5766 | 0.5766 | 0.02% | |
| 010312 | 1.4308 | 1.4308 | -0.04% | |
| 010484 | 1.0018 | 1.0018 | -0.04% | |
| 010812 | 2.536 | 2.536 | 0.02% | |
| 017022 | 1.0342 | 1.0342 | -0.04% | |
| 018537 | 1.0446 | 1.0446 | 0.04% | |
| 018540 | 1.0356 | 1.0356 | -0.04% | |
| 018997 | 1.025 | 1.036 | 0.04% | |
| 020251 | 1.0645 | 1.0645 | 0.02% | |
| 021665 | 0.989 | 0.989 | -0.04% | |
| 021851 | 1.1551 | 1.1551 | 0.02% | |
| 022347 | 1.4368 | 1.4368 | 0.97% | |
| 163803 | 0.3027 | 4.0984 | -0.04% | |
| 163810 | 2.801 | 2.821 | -0.04% | |
| 163819 | 1.1073 | 1.761 | 0.04% | |
| 163822 | 3.472 | 3.572 | -0.04% | |
| 380006 | 1.1571 | 1.5195 | 0.04% | |
| 000057 | 1.675 | 1.675 | -0.04% | |
| 001370 | 1.405 | 1.405 | -0.04% | |
| 001476 | 1.781 | 1.781 | 0.02% | |
| 005689 | 1.7137 | 2.1772 | -0.04% | |
| 006846 | 1.1141 | 1.2394 | 0.04% | |
| 007566 | 1.0614 | 1.1015 | 0.04% | |
| 007708 | 104.0269 | 109.3814 | 0.01% | |
| 008232 | 1.1065 | 1.1351 | 0.04% | |
| 008773 | 1.0479 | 1.1061 | -0.04% | |
| 009346 | 0.8033 | 0.8033 | -0.04% | |
| 010321 | 1.0543 | 1.0543 | 0.02% | |
| 011044 | 0.9053 | 0.9053 | -0.04% | |
| 012631 | 0.8875 | 1.4528 | -0.04% | |
| 012705 | 0.8032 | 0.8032 | -0.04% | |
| 012706 | 0.7214 | 0.7214 | -0.04% | |
| 013839 | 1.0923 | 1.0923 | 0.04% | |
| 016965 | 1.0424 | 1.0624 | 0.04% | |
| 017784 | 1.4176 | 1.4176 | -0.04% | |
| 019553 | 1.1246 | 1.1246 | 0.02% | |
| 019556 | 1.1956 | 1.1956 | 0.02% | |
| 019949 | 1.004 | 1.004 | -0.04% | |
| 020398 | 0.9764 | 0.9764 | -0.04% | |
| 163817 | 2.6905 | 2.6905 | 0.04% | |
| 380009 | 1.4069 | 1.8589 | 0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,159,474.09 | 77.12 |
| 3 | 现金 | 765,445.84 | 27.34 |
| 4 | 其他资产 | 37,355.78 | 01.33 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220214 | 22国开14 | 1,330.00(万张) | 133,330.22(万元) | 4.76(%) |
| 2 | 2128046 | 21浦发银行02 | 800.00(万张) | 81,990.39(万元) | 2.93(%) |
| 3 | 112403240 | 24农业银行CD240 | 500.00(万张) | 49,784.06(万元) | 1.78(%) |
| 4 | 012481685 | 24中石集SCP001 | 400.00(万张) | 40,226.19(万元) | 1.44(%) |
| 5 | 112416125 | 24上海银行CD125 | 400.00(万张) | 39,783.35(万元) | 1.42(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.800% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.931% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.46% | 0.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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