基金公司中银基金管理有限公司 基金经理蔡静,易芳菲,徐一 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码017629 | 基金经理蔡静,易芳菲,徐一 | 最新份额338,850.51万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2022-12-20 | 托管行 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在有效控制风险和保持资产高流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益小于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除;若当日已实现收益大于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例增入投资人赎回基金款中。
6.当日成功申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日成功赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
易芳菲(YIFangfei)女士:中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP),管理学硕士,具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格,具有多年证券从业年限。曾任中信建投证券投资经理、中国农业银行交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年5月至今任中银机构货币基金基金经理,2016年12月至今任中银丰润基金基金经理,2017年5月至2022年2月任中银如意宝基金基金经理,2018年7月至2022年5月任中银富享基金基金经理,2018年11月至今任中银弘享基金基金经理,2019年6月至今任中银福建国有企业债基金基金经理,2020年2月至2021年6月任中银惠兴多利基金基金经理,2020年10月至今任中银季季红基金基金经理,2023年1月至今任中银淳享基金基金经理,2023年4月至今任中银丰进基金基金经理,2023年8月至今任中银鑫盛基金基金经理,2023年12月至今任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银中高等级债券C | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | 1.51% | 0.26% |
中银机构现金管理货币E | 货币型 | 2022-12-20 至 今 | 1.4 | 2.06% | 2.20% |
福建国有企业债6个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-03-29 至 今 | 5.1 | 18.86% | 16.17% |
中银惠兴多利债券A | 债券型 | 2019-11-02 至 2021-04-30 | 1.5 | 4.42% | 4.09% |
中银季季红定期开放债券 | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 3.5 | 27.18% | 9.36% |
中银丰润定期开放债券 | 债券型 | 2016-11-25 至 今 | 7.4 | 30.16% | 25.20% |
福建国有企业债6个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-03-29 至 今 | 5.1 | 20.81% | 16.17% |
中银鑫盛一年持有债券A | 债券型 | 2023-08-05 至 今 | 0.7 | 0.83% | 0.32% |
中银活期宝货币A | 货币型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 0.83% | 0.81% |
中银如意宝货币A | 货币型 | 2017-05-26 至 2022-02-08 | 4.7 | 14.41% | 13.59% |
中银如意宝货币B | 货币型 | 2017-09-15 至 2022-02-08 | 4.4 | 13.17% | 12.23% |
中银淳享一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-01-13 至 今 | 1.3 | 4.03% | 2.55% |
中银中高等级债券A | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | 1.55% | 0.26% |
中银丰进定期开放债券 | 债券型 | 2023-04-19 至 今 | 1.0 | 2.21% | 1.39% |
中银机构现金管理货币A | 货币型 | 2016-05-25 至 今 | 7.9 | 22.32% | 20.98% |
中银弘享债券A | 债券型 | 2018-11-17 至 今 | 5.5 | 18.02% | 19.96% |
中银惠兴多利债券C | 债券型 | 2019-11-02 至 2021-04-30 | 1.5 | 4.04% | 4.09% |
中银机构现金管理货币C | 货币型 | 2023-07-28 至 今 | 0.8 | 0.90% | 1.01% |
中银弘享债券B | 债券型 | 2023-08-02 至 今 | 0.7 | 0.86% | 0.41% |
中银富享定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-04 至 2022-05-27 | 3.9 | 17.87% | 20.04% |
中银鑫盛一年持有债券C | 债券型 | 2023-08-05 至 今 | 0.7 | 0.75% | 0.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐一 | 2023-08-11 至 今 | 0年8个月零17天 | 0.88 | 0.94 |
蔡静 | 2022-12-20 至 今 | 1年4个月零8天 | 2.06 | 2.20 |
易芳菲 | 2022-12-20 至 今 | 1年4个月零8天 | 2.06 | 2.20 |
蔡静先生:中国籍,工学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月至今任中银货币基金基金经理,2020年3月至今任中银机构货币基金基金经理,2020年8月至今任中银薪钱包货币基金基金经理,2024年1月23日起任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。具有多年证券从业经验。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 0.83% | 0.81% |
中银机构现金管理货币E | 货币型 | 2022-12-20 至 今 | 1.4 | 2.06% | 2.20% |
中银货币D | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中银货币C | 货币型 | 2024-01-05 至 今 | 0.3 | 0.15% | 0.16% |
中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | 0.14% | 0.17% |
中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | 0.14% | 0.17% |
中银薪钱包货币 | 货币型 | 2020-08-17 至 今 | 3.7 | 7.05% | 7.09% |
中银机构现金管理货币A | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 4.2 | 7.91% | 7.95% |
中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | 0.15% | 0.17% |
中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 0.88% | 0.81% |
中银机构现金管理货币C | 货币型 | 2023-07-28 至 今 | 0.8 | 0.90% | 1.01% |
中银货币B | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 4.2 | 8.83% | 7.95% |
中银货币A | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 4.2 | 7.81% | 7.95% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐一 | 2023-08-11 至 今 | 0年8个月零17天 | 0.88 | 0.94 |
蔡静 | 2022-12-20 至 今 | 1年4个月零8天 | 2.06 | 2.20 |
易芳菲 | 2022-12-20 至 今 | 1年4个月零8天 | 2.06 | 2.20 |
徐一女士:硕士研究生,理学硕士。2017年加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员、基金经理。2022年加入中银基金管理有限公司,曾任风控中台。2023年8月至今任中银机构货币基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商招享纯债C | 债券型 | 2020-09-01 至 今 | 3.7 | -- | -- |
招商招琪纯债C | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | -- | -- |
中银机构现金管理货币E | 货币型 | 2023-08-11 至 今 | 0.7 | 0.88% | 0.94% |
招商招乾3个月定开债发起式A | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 5.07% | 2.95% |
招商招丰纯债A | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 2.9 | 5.63% | 4.31% |
招商招禧宝货币A | 货币型 | 2020-12-05 至 2021-12-18 | 1.0 | 2.23% | 2.28% |
招商招禧宝货币B | 货币型 | 2020-12-05 至 2021-12-18 | 1.0 | 2.48% | 2.28% |
招商理财7天债券B | 债券型 | 2020-09-01 至 2021-09-09 | 1.0 | 0.08% | 4.88% |
招商招乾3个月定开债发起式C | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 4.89% | 2.95% |
招商招益宝货币A | 货币型 | 2021-09-09 至 今 | 2.6 | 2.37% | 2.22% |
招商招益宝货币B | 货币型 | 2021-09-09 至 今 | 2.6 | 2.66% | 2.22% |
招商招景纯债C | 债券型 | 2020-09-01 至 今 | 3.7 | -- | -- |
招商添润3个月定开债发起式C | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 5.52% | 2.95% |
招商招丰纯债C | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 2.9 | 5.54% | 4.31% |
招商添琪3个月定开债发起式A | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 3.91% | 2.95% |
招商招丰纯债D | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 2.9 | -- | -- |
招商理财7天债券A | 债券型 | 2020-09-01 至 2021-09-09 | 1.0 | 2.18% | 4.88% |
招商添润3个月定开债发起式A | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 4.77% | 2.95% |
中银机构现金管理货币A | 货币型 | 2023-08-11 至 今 | 0.7 | 0.98% | 0.94% |
招商招享纯债A | 债券型 | 2020-09-01 至 今 | 3.7 | 8.08% | 7.18% |
招商招盛纯债A | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 3.68% | 2.95% |
招商招盛纯债C | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 3.43% | 2.95% |
招商招琪纯债A | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 5.41% | 2.95% |
招商招景纯债D | 债券型 | 2022-01-04 至 今 | 2.3 | 3.43% | 1.21% |
中银机构现金管理货币C | 货币型 | 2023-08-11 至 今 | 0.7 | 0.84% | 0.94% |
招商招景纯债A | 债券型 | 2020-09-01 至 今 | 3.7 | 6.61% | 7.19% |
招商添琪3个月定开债发起式C | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐一 | 2023-08-11 至 今 | 0年8个月零17天 | 0.88 | 0.94 |
蔡静 | 2022-12-20 至 今 | 1年4个月零8天 | 2.06 | 2.20 |
易芳菲 | 2022-12-20 至 今 | 1年4个月零8天 | 2.06 | 2.20 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,001,014.30 | 99.35 |
3 | 现金 | 415,363.41 | 41.22 |
4 | 其他资产 | 1,073.16 | 00.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112383182 | 23宁波银行CD143 | 200.00(万张) | 19,973.42(万元) | 1.98(%) |
2 | 112305072 | 23建设银行CD072 | 200.00(万张) | 19,976.69(万元) | 1.98(%) |
3 | 092218003 | 22农发清发03 | 150.00(万张) | 15,287.55(万元) | 1.52(%) |
4 | 112321161 | 23渤海银行CD161 | 150.00(万张) | 14,974.46(万元) | 1.49(%) |
5 | 210207 | 21国开07 | 110.00(万张) | 11,277.86(万元) | 1.12(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.826% | 1.870% | 0.000% | 0.000% | 1.850% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.48% | 0.97% | 0.63% | 1.87% | 0.0% | 0.0% | 2.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -35.58 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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