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嘉实中短债债券A  006797
收藏成功
债券型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理李金灿
申购费率0.04%
基金规模88.64亿  (2022-06-30)
1.1216
1.1981
20.41%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% 0.0% 4061/6220
最近一月 0.24% 0.01% 5006/6173
最近三月 -0.03% 0.01% 5218/6003
最近一年 2.87% 0.04% 3946/5141
(2024-11-11)
基金代码006797 基金经理李金灿 最新份额1,237,760.22万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模88.64亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-01-24 托管行招商银行股份有限公司
首募规模6.34亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等债券,以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等金融工具。
  如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;由于本基金各基金份额类别收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可与托管人协商一致后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.1216 1.1981 0.05%
2024-11-8 1.121 1.1975 0.02%
2024-11-7 1.1208 1.1973 0.03%
2024-11-6 1.1205 1.197 -0.01%
2024-11-5 1.1206 1.1971 0.02%
2024-11-4 1.1204 1.1969 0.02%
2024-11-1 1.1202 1.1967 0.03%
2024-10-31 1.1199 1.1964 0.01%
2024-10-30 1.1198 1.1963 0.00%
2024-10-29 1.1198 1.1963 0.00%
2024-10-28 1.1198 1.1963 0.01%
2024-10-25 1.1197 1.1962 0.00%
2024-10-24 1.1197 1.1962 0.00%
2024-10-23 1.1197 1.1962 -0.04%
2024-10-22 1.1202 1.1967 -0.05%
2024-10-21 1.1208 1.1973 0.00%
2024-10-18 1.1208 1.1973 0.02%
2024-10-17 1.1206 1.1971 0.04%
2024-10-16 1.1202 1.1967 0.01%
2024-10-15 1.1201 1.1966 0.04%

李金灿先生:硕士研究生,多年证券从业经历,CFA、具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固收投研体系基金经理。2015年6月9日至2021年3月16日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2021年1月18日任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2016年2月5日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年7月23日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年7月23日至2021年1月15日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2016年12月27日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2020年7月25日任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年12月8日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实活钱包货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年6月29日至2021年8月12日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年6月5日至2023年1月31日任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2020年4月17日至2021年4月29日任嘉实货币市场基金基金经理、2020年7月25日至2023年12月27日任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理、2020年12月9日至2022年8月20日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理、2015年6月9日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2019年1月25日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年5月30日至今任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月6日至今任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理、2024年4月29日至今任嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实中短债债券A  2019-01-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实1个月理财债券A债券型2017-05-24 至 2020-07-25 3.21.49% 16.52% 
嘉实1个月理财债券E债券型2017-05-24 至 2020-07-25 3.21.57% 16.52% 
嘉实现金宝货币A货币型2017-05-25 至 2020-06-04 3.08.05% 9.66% 
嘉实稳骏纯债债券债券型2017-05-25 至 2022-08-20 5.24.88% 27.31% 
嘉实融享货币货币型2020-07-25 至 2023-12-27 3.48.21% 6.97% 
嘉实超短债债券C债券型2015-06-09 至 今 9.428.35% 25.44% 
嘉实安心货币A货币型2016-07-23 至 2020-06-04 3.910.38% 12.25% 
嘉实薪金宝货币A货币型2016-01-28 至 2021-01-18 5.015.87% 15.05% 
嘉实稳联纯债债券债券型2019-05-24 至 今 5.514.32% 16.74% 
嘉实汇达中短债债券A债券型2019-05-08 至 2023-01-31 3.711.36% 15.01% 
嘉实双季欣享6个月持有债券C债券型2024-03-09 至 今 0.7--  --  
嘉实安心货币B货币型2016-07-23 至 2020-06-04 3.911.40% 12.25% 
嘉实快线货币B货币型2016-02-05 至 2017-06-21 1.44.23% 3.96% 
嘉实中短债债券C债券型2019-01-25 至 今 5.816.81% 18.44% 
嘉实汇鑫中短债债券C债券型2019-09-12 至 2021-07-27 1.91.61% 8.75% 
嘉实快线货币H货币型,ETF型2016-02-05 至 2020-05-29 4.313.43% 13.52% 
嘉实保证金场内申赎货币A货币型2015-06-09 至 2021-03-16 5.813.04% 17.52% 
嘉实活钱包A货币型2017-05-25 至 2020-05-29 3.010.41% 9.63% 
嘉实快线货币C货币型2016-02-05 至 2017-06-21 1.44.28% 3.96% 
嘉实中短债债券A债券型2019-01-25 至 今 5.818.37% 18.44% 
嘉实汇达中短债债券C债券型2019-05-08 至 2023-01-31 3.710.67% 15.01% 
嘉实稳裕混合C混合型2022-06-06 至 今 2.44.73% -22.49% 
嘉实货币A货币型2020-04-17 至 2021-04-29 1.01.97% 2.11% 
嘉实理财宝7天债券B债券型2016-07-23 至 2020-12-19 4.413.62% 16.52% 
嘉实保证金场内申赎货币B货币型2015-06-09 至 2021-03-16 5.816.70% 17.52% 
嘉实活钱包E货币型2017-05-25 至 2020-05-29 3.010.47% 9.63% 
嘉实超短债债券A债券型2021-06-24 至 今 3.47.23% 6.49% 
嘉实双季欣享6个月持有债券A债券型2024-03-09 至 今 0.7--  --  
嘉实活期宝货币A货币型2017-05-25 至 2020-05-29 3.010.17% 9.62% 
嘉实货币E货币型2020-04-17 至 2021-04-29 1.01.97% 2.11% 
嘉实定期宝6个月理财债券B债券型2017-05-25 至 2020-12-09 3.512.87% 17.51% 
嘉实增益宝货币A货币型2016-12-23 至 2020-06-04 3.411.67% 11.20% 
嘉实现金添利货币货币型2017-05-25 至 2020-05-29 3.010.52% 9.63% 
嘉实3个月理财债券A债券型2017-05-25 至 2020-07-25 3.20.47% 16.43% 
嘉实快线货币A货币型2016-02-05 至 2020-05-29 4.314.95% 13.52% 
嘉实汇鑫中短债债券A债券型2019-09-12 至 2021-07-27 1.92.48% 8.75% 
嘉实货币B货币型2020-04-17 至 2021-04-29 1.02.23% 2.11% 
嘉实3个月理财债券E债券型2017-05-25 至 2020-07-25 3.20.53% 16.43% 
嘉实6个月理财债券A债券型2017-06-29 至 2021-08-12 4.11.15% 21.34% 
嘉实6个月理财债券E债券型2017-06-29 至 2021-08-12 4.11.27% 21.34% 
嘉实稳裕混合A混合型2022-06-06 至 今 2.45.25% -22.49% 
嘉实理财宝7天债券A债券型2016-07-23 至 2020-12-19 4.412.25% 16.52% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李金灿2019-01-25 至 今5年9个月零18天18.3718.44
李曈2019-01-10 至 2022-03-293年2个月零19天11.4114.57
万晓西2019-01-10 至 2019-10-290年9个月零19天2.553.62
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000595 2.83 7.345 1.03%
005660 2.8743 2.8743 1.52%
005661 2.7914 2.7914 1.52%
002211 0.728 1.1158 1.03%
004356 1.0122 1.0544 0.12%
005089 0.8954 0.8954 1.03%
160722 1.2627 1.2871 1.03%
007605 1.4134 1.5047 1.52%
070001 1.2047 4.3369 1.03%
070020 1.147 1.736 0.12%
009870 0.7913 0.7913 1.03%
001688 1.2654 1.4829 1.03%
001760 0.995 0.995 1.03%
002548 1.0352 1.3286 0.12%
003294 1.5297 1.5297 1.03%
003299 2.354 2.354 1.52%
005167 1.0303 1.0303 1.03%
011168 1.0754 1.0754 0.12%
012534 0.9522 0.9522 1.03%
008620 1.0305 1.1238 0.12%
009993 0.9747 0.9747 1.03%
012279 1.0935 1.0935 0.12%
012995 0.6396 0.6396 1.03%
011842 0.6609 0.6609 1.03%
014602 0.6233 0.6233 1.52%
014604 0.6625 0.6625 1.52%
015337 1.0117 1.0117 1.52%
015404 1.0798 1.0798 0.12%
013544 1.0779 1.0992 0.12%
013738 1.0721 1.0721 0.12%
013316 0.6935 0.6935 1.52%
013411 1.0787 1.0787 0.12%
159613 0.986 0.986 1.52%
159683 0.9734 0.9734 1.52%
159831 5.981 1.5044 -0.03%
159852 0.898 0.898 1.52%
012067 0.8837 0.8837 1.03%
017073 0.786 0.786 1.52%
017074 0.7765 0.7765 1.52%
017087 0.9259 0.9259 1.03%
016168 1.9479 1.9479 1.03%
016322 1.3489 1.3489 1.03%
020232 1.2789 1.2789 1.52%
018240 1.0373 1.0373 1.52%
018244 1.0815 1.0815 1.03%
018245 1.0796 1.0796 1.03%
159919 4.3276 1.9506 1.52%
014292 0.7393 0.7393 1.03%
014392 1.0788 1.0976 0.12%
019782 1.3249 1.3249 1.03%
018562 1.0144 1.0144 0.12%
018635 1.0328 1.0328 1.03%
018636 1.0295 1.0295 1.03%
021820 1.1241 1.1241 1.03%
021861 0.811 0.811 1.52%
562820 1.6704 1.6704 1.52%
022240 1.0181 1.0181 0.12%
020767 1.2239 1.2239 1.52%
019306 1.792 1.792 1.52%
019392 1.292 1.292 1.03%
003634 1.4307 1.4307 1.52%
004544 1.0324 1.2781 0.12%
007986 1.0205 1.1434 0.12%
008779 1.2362 1.2362 1.52%
501311 0.9514 0.9514 1.52%
160706 1.0773 3.1965 1.52%
160717 0.6592 0.6592 -0.26%
160718 0.8163 1.5744 0.12%
160727 1.1505 1.1505 1.03%
007670 1.0523 1.1461 0.12%
007696 108.9409 112.7409 0.00%
070002 15.9543 16.6253 1.03%
070003 1.5334 4.0076 1.03%
070023 2.2188 2.2188 1.52%
070032 1.465 3.351 1.03%
070039 1.4224 1.4224 1.52%
005999 1.39 1.39 1.52%
009650 1.3231 1.3231 1.03%
009909 0.7422 0.7422 1.03%
001755 1.1254 1.5073 1.03%
006614 0.9341 0.9341 1.52%
006797 1.1216 1.1981 0.12%
009294 1.0408 1.1501 0.12%
004066 1.009 1.2864 0.12%
010255 1.0768 1.105 0.12%
010273 0.8823 0.8823 1.03%
005303 1.4589 1.4589 1.52%
011249 1.1296 1.1296 1.03%
011250 1.1147 1.1147 1.03%
515960 0.789 0.789 1.52%
012344 0.9488 0.9488 1.03%
009995 1.076 1.076 1.03%
010041 0.9012 0.9012 1.03%
012958 1.0905 1.0905 0.12%
011628 1.0578 1.1089 0.12%
014873 0.8694 0.8694 1.03%
015405 1.0746 1.0746 0.12%
013528 0.7709 0.7709 1.52%
013737 1.0779 1.0779 0.12%
159695 1.2792 1.2792 1.52%
159875 0.5465 0.5465 1.52%
016510 1.0652 1.0813 0.12%
016511 1.0582 1.0742 0.12%
016582 1.3195 1.3195 -0.03%
016798 1.0228 1.0228 0.12%
016824 1.0157 1.0157 1.03%
016825 1.01 1.01 1.03%
017037 0.7024 0.7024 1.03%
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011036 0.841 0.841 1.52%
515680 1.5833 1.5833 1.52%
515860 1.213 1.213 1.52%
960024 1.0822 1.0969 1.03%
012467 0.5745 0.5745 1.03%
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011805 0.5889 0.5889 1.03%
014855 1.4252 1.4252 1.52%
013855 0.8707 0.8707 1.03%
013995 1.0622 1.0622 1.03%
015336 1.0183 1.0183 1.52%
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011925 0.6383 0.6383 1.03%
016367 0.8087 1.0564 0.12%
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017056 1.0985 1.0985 1.52%
017129 1.0297 1.0693 0.12%
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021060 1.0877 1.0877 1.52%
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012225 0.8627 0.8627 1.03%
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159351 1.0407 1.0407 1.52%
159557 1.0397 1.0397 -0.26%
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017744 0.8573 0.8573 1.52%
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015861 1.0553 1.0553 1.03%
019048 1.0331 1.0331 0.12%
019049 1.031 1.031 0.12%
020315 1.5597 1.5597 1.52%
018200 0.8663 0.8663 -0.26%
014269 0.9162 0.9162 1.03%
014270 0.9 0.9 1.03%
014293 0.7267 0.7267 1.03%
019780 1.3175 1.3175 1.03%
018465 1.0436 1.0436 1.03%
021866 1.3994 1.4278 1.52%
588200 1.5766 1.5766 1.52%
021061 1.0867 1.0867 1.52%
021618 1.0449 1.0521 0.12%
021628 1.0121 1.0121 0.12%
000082 1.8 2.635 1.52%
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003056 1.0443 1.2884 0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,961,194.40133.45
3现金60,577.6504.12
4其他资产900.6200.06
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124021024国开10610.00(万张)62,124.15(万元)4.23(%)  
211241825224华夏银行CD252500.00(万张)49,858.77(万元)3.39(%)  
311240315324农业银行CD153500.00(万张)49,821.78(万元)3.39(%)  
421021821国开18409.00(万张)41,959.19(万元)2.86(%)  
522020722国开07410.00(万张)41,293.17(万元)2.81(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-06-262023-06-270.013
22022-10-242022-10-250.0125
32022-03-282022-03-290.011
42021-12-172021-12-200.02
52021-09-242021-09-270.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.66%2.87%3.05%3.26%3.25%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.24%
-0.03%
0.37%
2.3%
2.87%
9.44%
17.41%
20.41%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.02
-0.02
夏普比率
170.14
159.39
159.78
特雷诺指数
-0.12
-0.21
-0.26
詹森指数
0.02
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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