| 基金代码070009 | 基金经理王亚洲 | 最新份额538,642.36万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模210.57亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2006-04-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模61.46亿 | 托管费0.08% |
本基金通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高的流动性,降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报。
本基金投资范围为固定收益类金融工具,具体包括国债、金融债、信用等级为投资级及以上的企业债和次级债券等;债券回购;央行票据、银行存款以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金不投资于可转换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式。投资人可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一工作日各类基金份额的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资(下称“再投资方式”);基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下,本基金每个月应将至少90%的可分配收益进行分红。每年分红次数不超过20次;
7、基金合同生效不满三个月,收益可不分配。
8、法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金,低于中长期债券基金、混合基金、股票基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-10 | 1.0541 | 1.6205 | 0.01% |
| 2025-11-7 | 1.054 | 1.6204 | -0.01% |
| 2025-11-6 | 1.0541 | 1.6205 | 0.00% |
| 2025-11-5 | 1.0541 | 1.6205 | 0.00% |
| 2025-11-4 | 1.0541 | 1.6205 | 0.00% |
| 2025-11-3 | 1.0541 | 1.6205 | 0.02% |
| 2025-10-31 | 1.0539 | 1.6203 | 0.01% |
| 2025-10-30 | 1.0538 | 1.6202 | 0.02% |
| 2025-10-29 | 1.0536 | 1.62 | 0.01% |
| 2025-10-28 | 1.0535 | 1.6199 | 0.02% |
| 2025-10-27 | 1.0533 | 1.6197 | 0.01% |
| 2025-10-24 | 1.0532 | 1.6196 | 0.00% |
| 2025-10-23 | 1.0532 | 1.6196 | 0.00% |
| 2025-10-22 | 1.0532 | 1.6196 | 0.01% |
| 2025-10-21 | 1.0531 | 1.6195 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.053 | 1.6194 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.053 | 1.6194 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.0529 | 1.6193 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0528 | 1.6192 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0528 | 1.6192 | 0.00% |

王亚洲先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务体系任研究员,现任固收投研体系策略投资总监。2015年7月9日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2015年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2015年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年9月20日至2020年3月13日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2017年3月28日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2017年6月13日至2018年1月11日任嘉实稳康纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券证券投资基金基金经理、2017年10月17日至2021年8月26日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2019年1月28日至2020年10月22日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年4月25日至2020年9月23日任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2020年12月30日至2022年6月6日任嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年9月3日至2022年9月8日任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年11月4日至今任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年12月29日至今任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2017年6月14日至今任嘉实稳华纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月13日至今任嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年4月29日至今任嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2024年11月23日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2024年11月23日至今任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年11月23日至今任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理、2024年11月23日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实稳元纯债债券A | 债券型 | 2020-12-30 至 2022-06-06 | 1.4 | 4.61% | 5.18% |
| 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | 债券型 | 2021-06-12 至 今 | 4.4 | 7.49% | 5.74% |
| 嘉实稳华纯债债券E | 债券型 | 2024-09-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 嘉实超短债债券C | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-07-09 至 2019-09-24 | 4.2 | 14.29% | 15.16% |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 债券型 | 2015-07-09 至 2020-12-05 | 5.4 | -2.59% | 22.37% |
| 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型 | 2016-11-04 至 今 | 9.0 | 29.63% | 24.15% |
| 嘉实稳联纯债债券 | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实稳华纯债债券C | 债券型 | 2021-03-15 至 今 | 4.7 | 6.07% | 8.08% |
| 嘉实中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2019-02-22 至 2020-09-23 | 1.6 | 3.63% | 6.91% |
| 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A | 债券型 | 2021-06-12 至 今 | 4.4 | 8.12% | 5.74% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2021-08-25 至 2022-10-11 | 1.1 | 3.71% | 2.24% |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 债券型 | 2024-03-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 嘉实中短债债券C | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实稳康纯债债券 | 债券型 | 2017-03-24 至 2017-10-20 | 0.6 | 0.68% | 2.00% |
| 嘉实稳愉债券 | 债券型 | 2017-03-31 至 2017-12-19 | 0.7 | -0.19% | 0.74% |
| 嘉实中短债债券A | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实致享纯债债券 | 债券型 | 2019-01-18 至 2020-10-22 | 1.8 | 3.95% | 8.82% |
| 嘉实稳裕混合C | 混合型 | 2024-11-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实中证中期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2015-07-09 至 2020-12-05 | 5.4 | 7.19% | 22.37% |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 债券型 | 2015-07-09 至 2020-12-05 | 5.4 | -2.76% | 22.37% |
| 嘉实安益混合C | 混合型 | 2021-09-03 至 2022-09-08 | 1.0 | 3.80% | -9.12% |
| 嘉实超短债债券A | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2021-08-25 至 2022-10-11 | 1.1 | 3.99% | 2.24% |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 债券型 | 2024-03-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 嘉实稳祥纯债债券E | 债券型 | 2025-04-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 债券型 | 2015-07-09 至 2019-09-24 | 4.2 | 14.50% | 15.16% |
| 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型 | 2016-11-04 至 今 | 9.0 | 33.20% | 24.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 债券型 | 2017-03-28 至 2017-12-19 | 0.7 | 7.03% | 1.72% |
| 嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2016-09-20 至 2020-03-13 | 3.5 | 11.58% | 12.75% |
| 嘉实稳华纯债债券A | 债券型 | 2017-04-08 至 今 | 8.6 | 27.93% | 26.99% |
| 嘉实中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2019-02-22 至 2020-09-23 | 1.6 | 3.86% | 6.92% |
| 嘉实稳元纯债债券C | 债券型 | 2021-05-18 至 2022-06-06 | 1.1 | 2.83% | 3.68% |
| 嘉实安益混合A | 混合型 | 2022-08-05 至 2022-09-08 | 0.1 | 0.02% | -1.59% |
| 嘉实丰安6个月定期债券 | 债券型 | 2016-12-23 至 今 | 8.9 | 25.94% | 26.90% |
| 嘉实稳怡债券 | 债券型 | 2017-10-17 至 2021-08-26 | 3.9 | 16.00% | 20.00% |
| 嘉实稳裕混合A | 混合型 | 2024-11-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王亚洲 | 2024-11-23 至 今 | 0年-1个月零19天 | ||
| 李曈 | 2017-05-24 至 2022-03-29 | 4年10个月零5天 | 17.63 | 23.68 |
| 李金灿 | 2015-06-09 至 2025-01-04 | 9年-6个月零26天 | 28.35 | 25.44 |
| 魏莉 | 2009-01-16 至 2017-05-24 | 8年4个月零8天 | 29.49 | 56.87 |
| 吴洪坚 | 2006-10-28 至 2010-03-11 | 3年-8个月零11天 | 11.39 | 35.48 |
| 郭林军 | 2006-03-27 至 2007-12-28 | 1年9个月零1天 | 5.26 | 27.83 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000985 | 1.549 | 1.549 | 0.29% | |
| 001758 | 1.696 | 1.696 | 0.21% | |
| 003053 | 2.035 | 2.035 | 0.29% | |
| 003054 | 1.948 | 1.948 | 0.29% | |
| 003880 | 1.0234 | 1.1172 | 0.05% | |
| 003984 | 2.8614 | 2.8614 | 0.29% | |
| 004030 | 1.0603 | 1.2775 | 0.05% | |
| 004450 | 2.3956 | 2.3956 | 0.29% | |
| 004477 | 1.8753 | 1.9253 | 0.21% | |
| 005727 | 1.2825 | 1.2825 | 0.29% | |
| 006468 | 1.0157 | 1.1866 | 0.05% | |
| 006604 | 1.569 | 1.569 | 0.29% | |
| 006803 | 1.5616 | 1.5616 | 0.29% | |
| 007606 | 1.3326 | 1.542 | 0.29% | |
| 008664 | 1.1006 | 1.1436 | 0.21% | |
| 008665 | 1.078 | 1.118 | 0.21% | |
| 009127 | 1.5627 | 1.5627 | 0.29% | |
| 009869 | 1.1482 | 1.1482 | 0.21% | |
| 009910 | 0.9881 | 0.9881 | 0.21% | |
| 009993 | 1.4213 | 1.4213 | 0.21% | |
| 009995 | 1.5614 | 1.5614 | 0.21% | |
| 010273 | 1.0343 | 1.0343 | 0.21% | |
| 010275 | 0.6852 | 0.6852 | 0.21% | |
| 011841 | 0.8967 | 0.8967 | 0.21% | |
| 012065 | 1.0818 | 1.0818 | 0.21% | |
| 012066 | 1.0646 | 1.0646 | 0.21% | |
| 012067 | 1.0903 | 1.0903 | 0.21% | |
| 012225 | 1.0464 | 1.0464 | 0.21% | |
| 012280 | 1.0988 | 1.0988 | 0.05% | |
| 013411 | 1.1297 | 1.1297 | 0.05% | |
| 013544 | 1.0995 | 1.1208 | 0.05% | |
| 014292 | 0.8941 | 0.8941 | 0.21% | |
| 014852 | 1.1611 | 1.1611 | 0.21% | |
| 015337 | 1.2892 | 1.2892 | 0.29% | |
| 016135 | 1.49 | 1.49 | 0.21% | |
| 016241 | 1.0567 | 1.1173 | 0.05% | |
| 016510 | 1.072 | 1.1203 | 0.05% | |
| 017056 | 1.1738 | 1.1738 | 0.29% | |
| 017443 | 1.0779 | 1.0779 | 0.05% | |
| 018027 | 0.9706 | 0.9706 | 0.29% | |
| 018272 | 1.0906 | 1.0906 | 0.05% | |
| 018333 | 1.1791 | 1.1791 | 0.21% | |
| 018434 | 1.1701 | 1.1701 | 0.21% | |
| 018565 | 1.3176 | 1.3176 | 0.29% | |
| 018636 | 1.1151 | 1.1151 | 0.21% | |
| 018860 | 1.0682 | 1.0682 | 0.21% | |
| 019047 | 1.0043 | 1.0622 | 0.05% | |
| 019048 | 1.0567 | 1.0567 | 0.05% | |
| 019592 | 1.2845 | 1.2845 | 0.29% | |
| 019715 | 1.0611 | 1.0611 | 0.05% | |
| 019780 | 1.818 | 1.818 | 0.21% | |
| 021060 | 1.2431 | 1.2431 | 0.29% | |
| 021867 | 1.0025 | 1.0025 | 0.29% | |
| 021870 | 1.9509 | 1.9509 | 0.29% | |
| 021887 | 1.6572 | 1.6572 | 0.29% | |
| 022057 | 1.0203 | 1.0203 | 0.05% | |
| 022350 | 1.4082 | 1.4082 | 0.29% | |
| 023430 | 1.5409 | 1.5409 | 0.29% | |
| 023947 | 2.3178 | 2.3178 | 0.29% | |
| 024434 | 1.3872 | 1.3872 | 0.21% | |
| 024701 | 0.8741 | 0.8741 | 0.29% | |
| 024874 | 0.9295 | 0.9295 | 0.29% | |
| 070009 | 1.0541 | 1.6205 | 0.05% | |
| 159526 | 1.4476 | 1.4476 | 0.29% | |
| 159535 | 1.4217 | 1.4217 | 0.29% | |
| 159852 | 0.9062 | 0.9062 | 0.29% | |
| 159910 | 2.4438 | 2.4438 | 0.29% | |
| 159918 | 2.3452 | 2.3452 | 0.29% | |
| 160725 | 1.5319 | 1.5319 | 0.29% | |
| 512550 | 1.81 | 1.81 | 0.29% | |
| 512600 | 0.7224 | 3.612 | 0.29% | |
| 515300 | 1.3677 | 1.681 | 0.29% | |
| 515960 | 0.8712 | 0.8712 | 0.29% | |
| 516150 | 1.7942 | 1.7942 | 0.29% | |
| 562880 | 0.9009 | 0.9009 | 0.29% | |
| 588200 | 2.3579 | 2.3579 | 0.29% | |
| 016798 | 1.0822 | 1.0822 | 0.05% | |
| 003459 | 1.6563 | 1.6563 | 0.05% | |
| 003985 | 2.7586 | 2.7586 | 0.29% | |
| 004486 | 1.0311 | 1.1727 | 0.05% | |
| 005167 | 1.2033 | 1.2033 | 0.21% | |
| 005304 | 1.7372 | 1.7372 | 0.29% | |
| 005612 | 1.8249 | 1.8249 | 0.29% | |
| 006614 | 1.1989 | 1.1989 | 0.29% | |
| 007320 | 1.0743 | 1.1838 | 0.05% | |
| 007589 | 1.0152 | 1.2088 | 0.05% | |
| 008339 | 1.0074 | 1.1488 | 0.05% | |
| 008778 | 1.5616 | 1.5616 | 0.29% | |
| 009600 | 1.1681 | 1.1948 | 0.05% | |
| 009819 | 0.9478 | 0.9478 | 0.21% | |
| 010255 | 1.0462 | 1.1235 | 0.05% | |
| 010274 | 1.0142 | 1.0142 | 0.21% | |
| 010276 | 0.6719 | 0.6719 | 0.21% | |
| 011246 | 0.6255 | 0.6255 | 0.21% | |
| 011247 | 0.614 | 0.614 | 0.21% | |
| 011249 | 1.1842 | 1.1842 | 0.21% | |
| 011924 | 0.8786 | 0.8786 | 0.21% | |
| 012619 | 0.8146 | 0.8146 | 0.29% | |
| 013625 | 1.2975 | 1.2975 | 0.21% | |
| 013630 | 1.0265 | 1.0265 | 0.21% | |
| 013995 | 1.1232 | 1.1232 | 0.21% | |
| 014074 | 0.8106 | 0.8106 | 0.21% | |
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| 003879 | 1.0034 | 1.0534 | 0.05% | |
| 005089 | 0.9102 | 0.9102 | 0.21% | |
| 005229 | 1.4878 | 1.4878 | 0.29% | |
| 005303 | 1.8489 | 1.8489 | 0.29% | |
| 006920 | 1.0251 | 1.0811 | 0.05% | |
| 007319 | 1.0795 | 1.1965 | 0.05% | |
| 007716 | 1.0426 | 1.1919 | 0.05% | |
| 009126 | 1.6104 | 1.6104 | 0.29% | |
| 009137 | 1.0361 | 1.0361 | 0.21% | |
| 009138 | 1.4436 | 1.4436 | 0.21% | |
| 009558 | 1.1281 | 1.1281 | 0.21% | |
| 009643 | 1.0109 | 1.201 | 0.05% | |
| 009772 | 1.0421 | 1.1615 | 0.05% | |
| 009795 | 0.7126 | 0.7126 | 0.21% | |
| 010186 | 0.7202 | 0.7202 | 0.21% | |
| 010190 | 1.1085 | 1.2064 | 0.21% | |
| 010254 | 1.0631 | 1.1432 | 0.05% | |
| 011168 | 1.1778 | 1.1778 | 0.05% | |
| 011250 | 1.1652 | 1.1652 | 0.21% | |
| 011627 | 0.7899 | 0.7899 | 0.21% | |
| 011950 | 1.1131 | 1.1146 | 0.05% | |
| 012345 | 1.0039 | 1.0039 | 0.21% | |
| 013440 | 1.1861 | 1.1861 | 0.21% | |
| 013856 | 1.2627 | 1.2627 | 0.21% | |
| 014075 | 0.7924 | 0.7924 | 0.21% | |
| 014307 | 0.6948 | 0.6948 | 0.21% | |
| 014603 | 0.6191 | 0.6191 | 0.29% | |
| 014854 | 1.9384 | 1.9384 | 0.29% | |
| 016134 | 1.0158 | 1.0158 | 0.29% | |
| 016322 | 1.3917 | 1.3917 | 0.21% | |
| 016843 | 1.3295 | 1.3295 | 0.29% | |
| 017087 | 1.3662 | 1.3662 | 0.21% | |
| 017188 | 1.5062 | 1.5062 | 0.29% | |
| 017444 | 1.0714 | 1.0714 | 0.05% | |
| 017489 | 2.251 | 2.251 | 0.29% | |
| 017528 | 1.4452 | 1.4452 | 0.29% | |
| 018432 | 1.126 | 1.126 | 1.45% | |
| 018433 | 1.1251 | 1.1251 | 1.45% | |
| 018466 | 1.0642 | 1.0642 | 0.21% | |
| 018564 | 1.3256 | 1.3256 | 0.29% | |
| 019049 | 1.0522 | 1.0522 | 0.05% | |
| 020858 | 1.0996 | 1.0996 | 0.05% | |
| 021214 | 1.3035 | 1.3035 | 0.29% | |
| 021348 | 1.0035 | 1.0235 | 0.05% | |
| 021618 | 1.0408 | 1.0811 | 0.05% | |
| 021741 | 0.8308 | 0.8308 | 0.21% | |
| 021862 | 1.6052 | 1.6052 | 0.29% | |
| 021866 | 1.3363 | 1.497 | 0.29% | |
| 021880 | 0.6142 | 0.6142 | 0.29% | |
| 021886 | 1.1397 | 1.1397 | 0.29% | |
| 021935 | 1.0234 | 1.0353 | 0.05% | |
| 022890 | 1.2455 | 1.2455 | 0.29% | |
| 023429 | 1.5441 | 1.5441 | 0.29% | |
| 023931 | 1.0409 | 1.0409 | 0.21% | |
| 024213 | 1.7061 | 1.7061 | 0.05% | |
| 024433 | 1.39 | 1.39 | 0.21% | |
| 070005 | 1.284 | 2.5949 | 0.05% | |
| 070016 | 1.322 | 2.034 | 0.05% | |
| 070021 | 2.437 | 2.437 | 0.21% | |
| 070027 | 3.36 | 4.119 | 0.21% | |
| 070037 | 1.3799 | 1.5675 | 0.05% | |
| 159389 | 1.4056 | 1.4056 | 0.29% | |
| 159675 | 1.3351 | 1.3351 | 0.29% | |
| 159922 | 2.9751 | 2.4314 | 0.29% | |
| 160717 | 0.8411 | 0.8411 | 1.45% | |
| 160726 | 1.0369 | 1.6769 | 0.21% | |
| 501189 | 1.0472 | 1.0472 | 0.21% | |
| 512750 | 1.5279 | 1.5279 | 0.29% | |
| 513830 | 1.2593 | 1.2593 | 0.29% | |
| 520960 | 1.0105 | 1.0105 | 0.29% | |
| 562860 | 0.7482 | 0.7482 | 0.29% | |
| 562870 | 1.0577 | 1.0577 | 0.29% | |
| 588670 | 1.4015 | 1.4015 | 0.29% | |
| 000751 | 3.719 | 3.719 | 0.29% | |
| 002168 | 3.249 | 3.249 | 0.29% | |
| 003298 | 2.617 | 2.617 | 0.29% | |
| 003461 | 1.193 | 1.322 | 0.05% | |
| 004488 | 1.6997 | 1.6997 | 0.29% | |
| 004544 | 1.0477 | 1.2934 | 0.05% | |
| 005662 | 1.3261 | 1.3261 | 0.29% | |
| 006603 | 2.0325 | 2.0325 | 0.29% | |
| 006797 | 1.1494 | 1.2259 | 0.05% | |
| 006841 | 1.0243 | 1.2195 | 0.05% | |
| 007670 | 1.0502 | 1.164 | 0.05% | |
| 007792 | 1.6202 | 1.6202 | 0.29% | |
| 008016 | 1.036 | 1.1878 | 0.05% | |
| 009294 | 1.039 | 1.1738 | 0.05% | |
| 009649 | 1.3954 | 1.3954 | 0.21% | |
| 009773 | 1.0369 | 1.1558 | 0.05% | |
| 010041 | 1.1403 | 1.1403 | 0.21% | |
| 011036 | 1.2365 | 1.2365 | 0.29% | |
| 011248 | 0.702 | 0.702 | 0.21% | |
| 011516 | 1.0977 | 1.0977 | 0.21% | |
| 011644 | 0.9189 | 0.9189 | 0.21% | |
| 011805 | 0.8169 | 0.8169 | 0.21% | |
| 011842 | 0.8757 | 0.8757 | 0.21% | |
| 011925 | 0.8618 | 0.8618 | 0.21% | |
| 012226 | 1.0181 | 1.0181 | 0.21% | |
| 012344 | 1.0266 | 1.0266 | 0.21% | |
| 012671 | 1.1565 | 1.1565 | 0.21% | |
| 013737 | 1.0967 | 1.0967 | 0.05% | |
| 014111 | 0.8849 | 0.8849 | 0.29% | |
| 014216 | 1.392 | 1.392 | 0.21% | |
| 014853 | 1.1438 | 1.1438 | 0.21% | |
| 015336 | 1.301 | 1.301 | 0.29% | |
| 015404 | 1.0999 | 1.0999 | 0.05% | |
| 016264 | 1.275 | 1.275 | 0.21% | |
| 016567 | 1.011 | 1.011 | 0.29% | |
| 017112 | 0.7454 | 0.7454 | 0.21% | |
| 017147 | 1.5119 | 1.5119 | 0.21% | |
| 017718 | 1.0645 | 1.0645 | 0.05% | |
| 017744 | 1.3717 | 1.3717 | 0.29% | |
| 018465 | 1.0721 | 1.0721 | 0.21% | |
| 019280 | 1.1429 | 1.1429 | 0.29% | |
| 019306 | 2.119 | 2.119 | 0.29% | |
| 019716 | 1.0585 | 1.0585 | 0.05% | |
| 020177 | 1.1054 | 1.1054 | 0.05% | |
| 020178 | 1.1011 | 1.1011 | 0.05% | |
| 020259 | 1.0345 | 1.0345 | 0.05% | |
| 020260 | 1.0309 | 1.0309 | 0.05% | |
| 021628 | 1.0311 | 1.0311 | 0.05% | |
| 022056 | 1.023 | 1.023 | 0.05% | |
| 022454 | 1.189 | 1.1967 | 0.29% | |
| 022495 | 1.1895 | 1.1933 | 0.21% | |
| 022496 | 1.1835 | 1.1871 | 0.21% | |
| 023718 | 1.0506 | 1.0659 | 0.05% | |
| 024700 | 0.8747 | 0.8747 | 0.29% | |
| 070003 | 1.7028 | 4.3707 | 0.21% | |
| 070011 | 1.131 | 2.391 | 0.21% | |
| 070013 | 1.322 | 3.288 | 0.21% | |
| 070017 | 1.39 | 2.31 | 0.21% | |
| 070019 | 2.36 | 2.961 | 0.21% | |
| 070026 | 1.265 | 1.6769 | 0.05% | |
| 070032 | 1.506 | 3.392 | 0.21% | |
| 070039 | 1.6522 | 1.6522 | 0.29% | |
| 159221 | 1.2333 | 1.2508 | 0.29% | |
| 159625 | 1.2761 | 1.2761 | 0.29% | |
| 159638 | 0.8834 | 0.8834 | 0.29% | |
| 160722 | 1.7743 | 1.7987 | 0.21% | |
| 512640 | 2.5512 | 2.5512 | 0.29% | |
| 516550 | 0.7643 | 0.7643 | 0.29% | |
| 520620 | 0.9656 | 0.9656 | 0.29% | |
| 562850 | 1.3031 | 1.3031 | 0.29% | |
| 000176 | 1.7682 | 1.7682 | 0.29% | |
| 000585 | 1.105 | 1.105 | 0.21% | |
| 001044 | 2.538 | 2.608 | 0.29% | |
| 001637 | 1.7133 | 2.0643 | 0.29% | |
| 001688 | 1.2539 | 1.5281 | 0.21% | |
| 001878 | 2.815 | 2.883 | 0.29% | |
| 002149 | 1.429 | 1.501 | 0.21% | |
| 002178 | 1.1826 | 1.4311 | 0.21% | |
| 003294 | 1.593 | 1.593 | 0.21% | |
| 003458 | 1.7059 | 1.7059 | 0.05% | |
| 004916 | 1.319 | 1.3913 | 0.21% | |
| 005660 | 4.6387 | 4.6387 | 0.29% | |
| 005670 | 1.0569 | 1.2656 | 0.05% | |
| 005999 | 1.4686 | 1.4686 | 0.29% | |
| 006605 | 1.516 | 1.516 | 0.29% | |
| 007530 | 1.0976 | 1.1488 | 0.05% | |
| 007696 | 100.7162 | 114.3862 | 0.01% | |
| 007696 | 100.7162 | 114.3862 | 0.00% | |
| 008015 | 1.0379 | 1.1935 | 0.05% | |
| 008150 | 0.7353 | 0.7353 | 0.21% | |
| 009179 | 1.0715 | 1.0715 | 0.29% | |
| 009387 | 1.2205 | 1.2205 | 0.21% | |
| 009559 | 1.1059 | 1.1059 | 0.21% | |
| 009821 | 1.124 | 1.124 | 0.21% | |
| 009870 | 1.1003 | 1.1003 | 0.21% | |
| 010438 | 0.7437 | 0.7437 | 0.21% | |
| 012467 | 0.5759 | 0.5759 | 0.21% | |
| 012534 | 1.0971 | 1.0971 | 0.21% | |
| 012544 | 0.7827 | 0.7827 | 0.29% | |
| 012620 | 0.8066 | 0.8066 | 0.29% | |
| 012958 | 1.1082 | 1.1082 | 0.05% | |
| 012995 | 0.774 | 0.774 | 0.21% | |
| 013189 | 1.0715 | 1.0715 | 0.21% | |
| 013315 | 1.0108 | 1.0108 | 0.29% | |
| 013738 | 1.0884 | 1.0884 | 0.05% | |
| 014269 | 1.044 | 1.044 | 0.21% | |
| 015861 | 1.0705 | 1.0705 | 0.21% | |
| 016367 | 0.9163 | 1.164 | 0.05% | |
| 016511 | 1.0615 | 1.1095 | 0.05% | |
| 016842 | 1.3368 | 1.3368 | 0.29% | |
| 017073 | 1.1821 | 1.1821 | 0.29% | |
| 017074 | 1.1611 | 1.1611 | 0.29% | |
| 017129 | 1.0357 | 1.092 | 0.05% | |
| 017470 | 1.9469 | 1.9469 | 0.29% | |
| 018028 | 0.9642 | 0.9642 | 0.29% | |
| 018244 | 1.5794 | 1.5794 | 0.21% | |
| 018273 | 1.0806 | 1.0806 | 0.05% | |
| 019072 | 1.8811 | 1.8811 | 0.29% | |
| 019595 | 1.0563 | 1.0563 | 0.05% | |
| 020315 | 2.3603 | 2.3603 | 0.29% | |
| 021061 | 1.2388 | 1.2388 | 0.29% | |
| 021215 | 1.2985 | 1.2985 | 0.29% | |
| 021401 | 1.0986 | 1.0986 | 0.05% | |
| 021800 | 1.1963 | 1.1963 | 0.29% | |
| 021820 | 1.1605 | 1.1605 | 0.21% | |
| 022101 | 1.0421 | 1.0743 | 0.05% | |
| 022897 | 1.3451 | 1.4489 | 0.29% | |
| 024620 | 0.9718 | 0.9718 | 0.29% | |
| 070001 | 1.3727 | 4.6205 | 0.21% | |
| 070025 | 1.3045 | 1.7448 | 0.05% | |
| 070099 | 1.455 | 3.055 | 0.21% | |
| 159373 | 1.6031 | 1.6031 | 0.29% | |
| 159600 | 99.9859 | 0.9999 | 0.05% | |
| 159613 | 1.0143 | 1.0143 | 0.29% | |
| 159661 | 1.4089 | 1.4089 | 0.29% | |
| 159695 | 1.9378 | 1.9378 | 0.29% | |
| 501311 | 1.2248 | 1.2248 | 0.29% | |
| 562810 | 1.1776 | 1.1907 | 0.29% | |
| 588700 | 1.1174 | 1.1174 | 0.29% | |
| 589300 | 1.4162 | 1.4162 | 0.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,367,778.30 | 114.92 |
| 3 | 现金 | 38,978.47 | 03.28 |
| 4 | 其他资产 | 18,409.88 | 01.55 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250208 | 25国开08 | 230.00(万张) | 22,846.85(万元) | 1.92(%) |
| 2 | 240012 | 24附息国债12 | 200.00(万张) | 20,144.83(万元) | 1.69(%) |
| 3 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 180.00(万张) | 18,436.36(万元) | 1.55(%) |
| 4 | 250411 | 25农发11 | 140.00(万张) | 14,128.66(万元) | 1.19(%) |
| 5 | 190204 | 19国开04 | 130.00(万张) | 13,397.52(万元) | 1.13(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 0.0013 |
| 2 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 0.0023 |
| 3 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 0.0018 |
| 4 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 0.0019 |
| 5 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 0.004 |
| 6 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 0.002 |
| 7 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 0.0021 |
| 8 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 0.0025 |
| 9 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 0.0022 |
| 10 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 0.0021 |
| 11 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 0.002 |
| 12 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 0.0024 |
| 13 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.0025 |
| 14 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 0.0022 |
| 15 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 0.0024 |
| 16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 0.002 |
| 17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.0019 |
| 18 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 0.0019 |
| 19 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 0.0013 |
| 20 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.0021 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.32% | 1.65% | 2.15% | 2.25% | 3.13% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.29% | 0.41% | 1.14% | 1.65% | 6.58% | 11.79% | 82.71% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 39.24 | 138.35 | 167.06 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.24 | -0.23 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
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