基金代码006798 | 基金经理李金灿 | 最新份额59,925.53万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模88.64亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2019-01-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模6.34亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等债券,以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等金融工具。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;由于本基金各基金份额类别收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可与托管人协商一致后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-8 | 1.1051 | 1.1713 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.1047 | 1.1709 | 0.03% |
2024-4-2 | 1.1044 | 1.1706 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.1041 | 1.1703 | -0.01% |
2024-3-29 | 1.1042 | 1.1704 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.104 | 1.1702 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.104 | 1.1702 | 0.05% |
2024-3-26 | 1.1035 | 1.1697 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.1035 | 1.1697 | -0.01% |
2024-3-22 | 1.1036 | 1.1698 | -0.01% |
2024-3-21 | 1.1037 | 1.1699 | 0.01% |
2024-3-20 | 1.1036 | 1.1698 | 0.00% |
2024-3-19 | 1.1036 | 1.1698 | 0.02% |
2024-3-18 | 1.1034 | 1.1696 | 0.03% |
2024-3-15 | 1.1031 | 1.1693 | 0.02% |
2024-3-14 | 1.1029 | 1.1691 | -0.01% |
2024-3-13 | 1.103 | 1.1692 | -0.01% |
2024-3-12 | 1.1031 | 1.1693 | -0.07% |
2024-3-11 | 1.1039 | 1.1701 | -0.01% |
2024-3-8 | 1.104 | 1.1702 | 0.00% |
李金灿先生:硕士研究生,多年证券从业经历,CFA、具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固收投研体系基金经理。2015年6月9日至2021年3月16日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2021年1月18日任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2016年2月5日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年7月23日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年7月23日至2021年1月15日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2016年12月27日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2020年7月25日任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年12月8日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实活钱包货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年6月29日至2021年8月12日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年6月5日至2023年1月31日任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2020年4月17日至2021年4月29日任嘉实货币市场基金基金经理、2020年7月25日至2023年12月27日任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理、2020年12月9日至2022年8月20日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理、2015年6月9日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2019年1月25日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年5月30日至今任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月6日至今任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实1个月理财债券A | 债券型 | 2017-05-24 至 2020-07-25 | 3.2 | 1.49% | 16.52% |
嘉实1个月理财债券E | 债券型 | 2017-05-24 至 2020-07-25 | 3.2 | 1.57% | 16.52% |
嘉实现金宝货币A | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-06-04 | 3.0 | 8.05% | 9.66% |
嘉实稳骏纯债债券 | 债券型 | 2017-05-25 至 2022-08-20 | 5.2 | 4.88% | 27.31% |
嘉实融享货币 | 货币型 | 2020-07-25 至 2023-12-27 | 3.4 | 8.21% | 6.97% |
嘉实超短债债券C | 债券型 | 2015-06-09 至 今 | 8.8 | 28.35% | 25.44% |
嘉实安心货币A | 货币型 | 2016-07-23 至 2020-06-04 | 3.9 | 10.38% | 12.25% |
嘉实薪金宝货币A | 货币型 | 2016-01-28 至 2021-01-18 | 5.0 | 15.87% | 15.05% |
嘉实稳联纯债债券 | 债券型 | 2019-05-24 至 今 | 4.9 | 14.32% | 16.74% |
嘉实汇达中短债债券A | 债券型 | 2019-05-08 至 2023-01-31 | 3.7 | 11.36% | 15.01% |
嘉实双季欣享6个月持有债券C | 债券型 | 2024-03-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实安心货币B | 货币型 | 2016-07-23 至 2020-06-04 | 3.9 | 11.40% | 12.25% |
嘉实快线货币B | 货币型 | 2016-02-05 至 2017-06-21 | 1.4 | 4.23% | 3.96% |
嘉实中短债债券C | 债券型 | 2019-01-25 至 今 | 5.2 | 16.81% | 18.44% |
嘉实汇鑫中短债债券C | 债券型 | 2019-09-12 至 2021-07-27 | 1.9 | 1.61% | 8.75% |
嘉实快线货币H | 货币型,ETF型 | 2016-02-05 至 2020-05-29 | 4.3 | 13.43% | 13.52% |
嘉实保证金场内申赎货币A | 货币型 | 2015-06-09 至 2021-03-16 | 5.8 | 13.04% | 17.52% |
嘉实活钱包A | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-05-29 | 3.0 | 10.41% | 9.63% |
嘉实快线货币C | 货币型 | 2016-02-05 至 2017-06-21 | 1.4 | 4.28% | 3.96% |
嘉实中短债债券A | 债券型 | 2019-01-25 至 今 | 5.2 | 18.37% | 18.44% |
嘉实汇达中短债债券C | 债券型 | 2019-05-08 至 2023-01-31 | 3.7 | 10.67% | 15.01% |
嘉实稳裕混合C | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 1.8 | 4.73% | -22.49% |
嘉实货币A | 货币型 | 2020-04-17 至 2021-04-29 | 1.0 | 1.97% | 2.11% |
嘉实理财宝7天债券B | 债券型 | 2016-07-23 至 2020-12-19 | 4.4 | 13.62% | 16.52% |
嘉实保证金场内申赎货币B | 货币型 | 2015-06-09 至 2021-03-16 | 5.8 | 16.70% | 17.52% |
嘉实活钱包E | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-05-29 | 3.0 | 10.47% | 9.63% |
嘉实超短债债券A | 债券型 | 2021-06-24 至 今 | 2.8 | 7.23% | 6.49% |
嘉实双季欣享6个月持有债券A | 债券型 | 2024-03-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实活期宝货币A | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-05-29 | 3.0 | 10.17% | 9.62% |
嘉实货币E | 货币型 | 2020-04-17 至 2021-04-29 | 1.0 | 1.97% | 2.11% |
嘉实定期宝6个月理财债券B | 债券型 | 2017-05-25 至 2020-12-09 | 3.5 | 12.87% | 17.51% |
嘉实增益宝货币A | 货币型 | 2016-12-23 至 2020-06-04 | 3.4 | 11.67% | 11.20% |
嘉实现金添利货币 | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-05-29 | 3.0 | 10.52% | 9.63% |
嘉实3个月理财债券A | 债券型 | 2017-05-25 至 2020-07-25 | 3.2 | 0.47% | 16.43% |
嘉实快线货币A | 货币型 | 2016-02-05 至 2020-05-29 | 4.3 | 14.95% | 13.52% |
嘉实汇鑫中短债债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2021-07-27 | 1.9 | 2.48% | 8.75% |
嘉实货币B | 货币型 | 2020-04-17 至 2021-04-29 | 1.0 | 2.23% | 2.11% |
嘉实3个月理财债券E | 债券型 | 2017-05-25 至 2020-07-25 | 3.2 | 0.53% | 16.43% |
嘉实6个月理财债券A | 债券型 | 2017-06-29 至 2021-08-12 | 4.1 | 1.15% | 21.34% |
嘉实6个月理财债券E | 债券型 | 2017-06-29 至 2021-08-12 | 4.1 | 1.27% | 21.34% |
嘉实稳裕混合A | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 1.8 | 5.25% | -22.49% |
嘉实理财宝7天债券A | 债券型 | 2016-07-23 至 2020-12-19 | 4.4 | 12.25% | 16.52% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李金灿 | 2019-01-25 至 今 | 5年2个月零15天 | 16.81 | 18.44 |
李曈 | 2019-01-10 至 2022-03-29 | 3年2个月零19天 | 10.24 | 14.59 |
万晓西 | 2019-01-10 至 2019-10-29 | 0年9个月零19天 | 2.28 | 3.62 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002991 | 1.0454 | 1.225 | 0.01% | |
006468 | 1.0653 | 1.146 | 0.01% | |
005662 | 0.9402 | 0.9402 | -1.19% | |
005670 | 1.0412 | 1.2214 | 0.01% | |
000005 | 1.025 | 1.5077 | 0.01% | |
000414 | 1.404 | 1.404 | -0.81% | |
012852 | 0.5285 | 0.5285 | -0.81% | |
012958 | 1.079 | 1.079 | 0.01% | |
013055 | 0.4897 | 0.4897 | -0.81% | |
014852 | 1.0681 | 1.0681 | -0.81% | |
011247 | 0.4789 | 0.4789 | -0.81% | |
011249 | 1.102 | 1.102 | -0.81% | |
011250 | 1.0891 | 1.0891 | -0.81% | |
515860 | 1.0586 | 1.0586 | -1.19% | |
012345 | 0.8258 | 0.8258 | -0.81% | |
012467 | 0.5319 | 0.5319 | -0.81% | |
012067 | 0.7419 | 0.7419 | -0.81% | |
160706 | 0.9092 | 3.0284 | -1.19% | |
007606 | 1.3298 | 1.3604 | -1.19% | |
007696 | 111.5433 | 111.5433 | 0.00% | |
070016 | 1.243 | 1.902 | 0.01% | |
008958 | 0.885 | 0.885 | -1.19% | |
005089 | 0.8127 | 0.8127 | -0.81% | |
016511 | 1.06 | 1.06 | 0.01% | |
016797 | 0.9941 | 0.9941 | 0.01% | |
017148 | 0.7837 | 0.7837 | -0.81% | |
017470 | 0.7898 | 0.7898 | -1.19% | |
016134 | 0.7904 | 0.7904 | -1.19% | |
013856 | 0.8223 | 0.8223 | -0.81% | |
015404 | 1.0662 | 1.0662 | 0.01% | |
013625 | 0.9303 | 0.9303 | -0.81% | |
159638 | 0.6494 | 0.6494 | -1.19% | |
159875 | 0.4792 | 0.4792 | -1.19% | |
010361 | 0.4863 | 0.4863 | -1.19% | |
010438 | 0.3997 | 0.3997 | -0.81% | |
009649 | 1.222 | 1.222 | -0.81% | |
001755 | 1.043 | 1.425 | -0.81% | |
001759 | 1.359 | 1.359 | -0.81% | |
006603 | 1.1193 | 1.1193 | -1.19% | |
009993 | 0.7041 | 0.7041 | -0.81% | |
010042 | 0.7312 | 0.7312 | -0.81% | |
010187 | 0.5432 | 0.5432 | -0.81% | |
010190 | 0.8965 | 0.9944 | -0.81% | |
017528 | 0.8404 | 0.8404 | -1.19% | |
019071 | 0.9941 | 0.9941 | -1.19% | |
018272 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | |
019306 | 1.577 | 1.577 | -1.19% | |
019780 | 1.0021 | 1.0021 | -0.81% | |
512750 | 1.1806 | 1.1806 | -1.19% | |
003053 | 1.568 | 1.568 | -1.19% | |
003054 | 1.513 | 1.513 | -1.19% | |
003056 | 1.0512 | 1.2741 | 0.01% | |
000116 | 1.0246 | 1.497 | 0.01% | |
003461 | 1.15 | 1.279 | 0.01% | |
012995 | 0.5946 | 0.5946 | -0.81% | |
011517 | 1.0241 | 1.0241 | -0.81% | |
011626 | 0.6832 | 0.6832 | -0.81% | |
011805 | 0.4968 | 0.4968 | -0.81% | |
011806 | 0.4918 | 0.4918 | -0.81% | |
008016 | 1.0398 | 1.1433 | 0.01% | |
014603 | 0.5526 | 0.5526 | -1.19% | |
014853 | 1.0589 | 1.0589 | -0.81% | |
014873 | 0.7012 | 0.7012 | -0.81% | |
012543 | 0.4881 | 0.4881 | -1.19% | |
008620 | 1.0282 | 1.1084 | 0.01% | |
011924 | 0.5185 | 0.5185 | -0.81% | |
007670 | 1.0318 | 1.1177 | 0.01% | |
070023 | 1.9435 | 1.9435 | -1.19% | |
070032 | 1.334 | 3.22 | -0.81% | |
070037 | 1.3195 | 1.5071 | 0.01% | |
004486 | 0.9129 | 1.0545 | 0.01% | |
004488 | 1.2726 | 1.2726 | -1.19% | |
007792 | 1.3947 | 1.3947 | -1.19% | |
007986 | 1.0131 | 1.116 | 0.01% | |
007266 | 1.181 | 1.181 | -0.81% | |
007267 | 1.1484 | 1.1484 | -0.81% | |
008778 | 1.125 | 1.125 | -1.19% | |
004916 | 1.3048 | 1.3048 | -0.81% | |
003985 | 1.4922 | 1.4922 | -1.19% | |
016568 | 1.0517 | 1.0517 | -0.81% | |
016570 | 0.9655 | 0.9655 | -0.81% | |
016843 | 0.9848 | 0.9848 | -1.19% | |
017073 | 0.5994 | 0.5994 | -1.19% | |
017074 | 0.5943 | 0.5943 | -1.19% | |
017129 | 1.0341 | 1.0495 | 0.01% | |
017147 | 0.7874 | 0.7874 | -0.81% | |
015405 | 1.0625 | 1.0625 | 0.01% | |
013630 | 0.7765 | 0.7765 | -0.81% | |
013737 | 1.0651 | 1.0651 | 0.01% | |
013412 | 1.0623 | 1.0623 | 0.01% | |
159661 | 1.0162 | 1.0162 | -1.19% | |
159695 | 0.9914 | 0.9914 | -1.19% | |
159823 | 0.632 | 0.632 | -0.54% | |
014293 | 0.7172 | 0.7172 | -0.81% | |
010362 | 0.4779 | 0.4779 | -1.19% | |
000985 | 1.461 | 1.461 | -1.19% | |
001044 | 2.443 | 2.513 | -1.19% | |
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017488 | 1.0777 | 1.0777 | -1.19% | |
017718 | 0.9947 | 0.9947 | 0.01% | |
017745 | 0.5952 | 0.5952 | -1.19% | |
018860 | 0.9396 | 0.9396 | -0.81% | |
019047 | 1.0164 | 1.0164 | 0.01% | |
019048 | 1.0193 | 1.0193 | 0.01% | |
018169 | 1.0111 | 1.0318 | 0.01% | |
018433 | 0.6555 | 0.6555 | -0.54% | |
019782 | 1.0042 | 1.0042 | -0.81% | |
515300 | 1.4114 | 1.4775 | -1.19% | |
005612 | 1.2558 | 1.2558 | -1.19% | |
005661 | 2.8602 | 2.8602 | -1.19% | |
000008 | 1.534 | 1.6 | -1.19% | |
000082 | 1.58 | 2.415 | -1.19% | |
009388 | 1.1033 | 1.1033 | -0.81% | |
009599 | 1.0263 | 1.1311 | 0.01% | |
013030 | 0.9836 | 0.9836 | -0.81% | |
013056 | 0.4846 | 0.4846 | -0.81% | |
011518 | 0.7773 | 0.7773 | -0.81% | |
011628 | 1.0499 | 1.081 | 0.01% | |
011643 | 0.5203 | 0.5203 | -0.81% | |
014854 | 0.8956 | 0.8956 | -1.19% | |
014855 | 0.8912 | 0.8912 | -1.19% | |
011035 | 0.6908 | 0.6908 | -1.19% | |
516550 | 0.6132 | 0.6132 | -1.19% | |
012544 | 0.4849 | 0.4849 | -1.19% | |
160726 | 0.8909 | 1.5309 | -0.81% | |
160727 | 0.7867 | 0.7867 | -0.81% | |
070010 | 1.592 | 3.265 | -0.81% | |
070026 | 1.2573 | 1.6101 | 0.01% | |
070027 | 2.51 | 3.269 | -0.81% | |
070030 | 1.4848 | 1.4848 | -1.19% | |
004450 | 1.2859 | 1.2859 | -1.19% | |
004477 | 1.3855 | 1.4355 | -0.81% | |
007816 | 0.9924 | 0.9924 | -1.19% | |
007895 | 0.9071 | 0.9071 | -0.81% | |
007021 | 1.0188 | 1.1481 | 0.01% | |
004066 | 1.0066 | 1.264 | 0.01% | |
016571 | 0.9537 | 0.9537 | -0.81% | |
017037 | 0.6288 | 0.6288 | -0.81% | |
017057 | 1.0462 | 1.0462 | -1.19% | |
016169 | 0.871 | 0.871 | -0.81% | |
013995 | 1.0545 | 1.0545 | -0.81% | |
014074 | 0.7186 | 0.7186 | -0.81% | |
015336 | 0.6525 | 0.6525 | -1.19% | |
013439 | 0.8778 | 0.8778 | -0.81% | |
159683 | 0.8803 | 0.8803 | -1.19% | |
159910 | 1.9629 | 1.9629 | -1.19% | |
010437 | 0.4048 | 0.4048 | -0.81% | |
005166 | 1.1108 | 1.1108 | -0.81% | |
009643 | 1.029 | 1.1593 | 0.01% | |
009650 | 1.2018 | 1.2018 | -0.81% | |
001688 | 1.375 | 1.459 | -0.81% | |
001758 | 1.147 | 1.147 | -0.81% | |
001616 | 1.939 | 1.939 | -1.19% | |
006797 | 1.1099 | 1.1864 | 0.01% | |
002749 | 1.042 | 1.092 | 0.01% | |
016322 | 1.3122 | 1.3122 | -0.81% | |
018241 | 0.8125 | 0.8125 | -1.19% | |
018401 | 1.0618 | 1.0618 | -0.81% | |
018402 | 1.0582 | 1.0582 | -0.81% | |
019393 | 0.9683 | 0.9683 | -0.81% | |
005663 | 0.9118 | 0.9118 | -1.19% | |
003458 | 1.3672 | 1.3672 | 0.01% | |
011842 | 0.6254 | 0.6254 | -0.81% | |
008015 | 1.0407 | 1.1464 | 0.01% | |
008150 | 0.5623 | 0.5623 | -0.81% | |
515680 | 1.4001 | 1.4001 | -1.19% | |
012344 | 0.8376 | 0.8376 | -0.81% | |
012620 | 0.5969 | 0.5969 | -1.19% | |
012226 | 0.711 | 0.711 | -0.81% | |
007696 | 111.5433 | 111.5433 | 0.02% | |
007716 | 1.0452 | 1.1394 | 0.01% | |
070001 | 1.0486 | 4.0733 | -0.81% | |
070017 | 1.172 | 2.043 | -0.81% | |
070021 | 2.159 | 2.159 | -0.81% | |
070025 | 1.2896 | 1.669 | 0.01% | |
070039 | 1.191 | 1.191 | -1.19% | |
007879 | 1.1575 | 1.1889 | 0.01% | |
562880 | 0.486 | 0.486 | -1.19% | |
588100 | 0.8784 | 0.8784 | -1.19% | |
003984 | 1.5357 | 1.5357 | -1.19% | |
016567 | 0.5863 | 0.5863 | -1.19% | |
016582 | 1.2057 | 1.2057 | 2.56% | |
016777 | 0.8987 | 0.8987 | -1.19% | |
017188 | 0.8125 | 0.8125 | -1.19% | |
017189 | 0.81 | 0.81 | -1.19% | |
016241 | 1.0477 | 1.0767 | 0.01% | |
013527 | 0.7449 | 0.7449 | -1.19% | |
013544 | 1.0476 | 1.0689 | 0.01% | |
013189 | 1.0153 | 1.0153 | -0.81% | |
013316 | 0.5323 | 0.5323 | -1.19% | |
013411 | 1.0691 | 1.0691 | 0.01% | |
159831 | 5.4187 | 1.3629 | 2.56% | |
159852 | 0.6295 | 0.6295 | -1.19% | |
159919 | 3.6682 | 1.6515 | -1.19% | |
014270 | 0.5755 | 0.5755 | -0.81% | |
014308 | 0.5869 | 0.5869 | -0.81% | |
010276 | 0.5099 | 0.5099 | -0.81% | |
003299 | 2.091 | 2.091 | -1.19% | |
003357 | 1.0623 | 1.2969 | 0.01% | |
000870 | 1.097 | 1.41 | -0.81% | |
001039 | 1.361 | 1.361 | -1.19% | |
005229 | 1.1211 | 1.1211 | -1.19% | |
005998 | 1.1901 | 1.1901 | -1.19% | |
009795 | 0.5643 | 0.5643 | -0.81% | |
001577 | 2.096 | 2.096 | -1.19% | |
006605 | 1.3401 | 1.3401 | -1.19% | |
010041 | 0.7502 | 0.7502 | -0.81% | |
018563 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | |
017717 | 0.9998 | 0.9998 | 0.01% | |
017744 | 0.5994 | 0.5994 | -1.19% | |
019072 | 0.9928 | 0.9928 | -1.19% | |
020232 | 1.1172 | 1.1172 | -1.19% | |
018027 | 0.7237 | 0.7237 | -1.19% | |
018200 | 0.8101 | 0.8101 | -0.54% | |
019279 | 0.9531 | 0.9531 | -1.19% | |
019280 | 0.952 | 0.952 | -1.19% | |
019592 | 1.1099 | 1.1099 | -1.19% | |
019781 | 1.0035 | 1.0035 | -0.81% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,580,898.08 | 107.05 |
3 | 现金 | 38,427.86 | 02.60 |
4 | 其他资产 | 528.19 | 00.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210202 | 21国开02 | 530.00(万张) | 54,559.71(万元) | 3.69(%) |
2 | 230009 | 23附息国债09 | 446.00(万张) | 47,806.67(万元) | 3.24(%) |
3 | 175721 | 21华泰C1 | 419.00(万张) | 44,696.34(万元) | 3.03(%) |
4 | 230206 | 23国开06 | 440.00(万张) | 44,569.33(万元) | 3.02(%) |
5 | 200212 | 20国开12 | 430.00(万张) | 44,337.51(万元) | 3.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.0121 |
2 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 0.0117 |
3 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.0104 |
4 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.0189 |
5 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 0.0131 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.42% | 4.0% | 3.27% | 3.26% | 3.15% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 1.09% | 1.18% | 1.18% | 4.0% | 10.14% | 17.42% | 17.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 511.60 | 204.68 | 158.13 |
特雷诺指数 | -0.97 | -0.24 | -0.23 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
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