公募基金 > 基金超市 > 嘉实安益混合C
嘉实安益混合C  003187
收藏成功
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理赖礼辉
申购费率0.0%
基金规模18.66亿  (2022-06-30)
1.304
1.3614
36.54%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.2% -0.02% 1031/7932
最近一月 0.19% 0.03% 6627/7919
最近三月 1.07% 0.01% 3855/7828
最近一年 0.18% -0.13% 836/7115
(2024-03-26)
基金代码003187 基金经理赖礼辉 最新份额166,222.15万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模18.66亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-08-25 托管行中国银行股份有限公司
首募规模6.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报

投资范围

本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.3029 1.3603 -0.08%
2024-3-26 1.304 1.3614 -0.07%
2024-3-25 1.3049 1.3623 -0.05%
2024-3-22 1.3056 1.363 -0.05%
2024-3-21 1.3062 1.3636 0.05%
2024-3-20 1.3055 1.3629 0.08%
2024-3-19 1.3044 1.3618 0.00%
2024-3-18 1.3044 1.3618 0.09%
2024-3-15 1.3032 1.3606 0.06%
2024-3-14 1.3024 1.3598 -0.01%
2024-3-13 1.3025 1.3599 -0.01%
2024-3-12 1.3026 1.36 -0.15%
2024-3-11 1.3046 1.362 -0.02%
2024-3-8 1.3049 1.3623 0.12%
2024-3-7 1.3034 1.3608 -0.02%
2024-3-6 1.3036 1.361 0.01%
2024-3-5 1.3035 1.3609 -0.03%
2024-3-4 1.3039 1.3613 0.11%
2024-3-1 1.3025 1.3599 0.02%
2024-2-29 1.3023 1.3597 0.17%

赖礼辉先生:中国国籍,上海财经大学硕士,曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部,历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日至2022年5月6日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年12月4日至2023年6月2日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年8月26日至2022年9月20日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2021年9月2日至2022年9月20日任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年9月13日至2022年10月1日任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理、2022年3月29日至2023年6月2日任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日至今任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年12月4日至今任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理、2022年4月21日至今任嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年2月8日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年2月28日至今任嘉实多盈债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年6月13日至今任嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年11月7日至今任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实安益混合C  2020-10-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实策略优选混合混合型2020-12-04 至 2023-06-02 2.511.25% -4.21% 
嘉实新起点混合A混合型2023-06-02 至 今 0.81.64% -18.40% 
嘉实新思路混合混合型2023-06-02 至 今 0.8-1.83% -18.40% 
嘉实新起点混合C混合型2023-06-02 至 今 0.81.49% -18.40% 
嘉实鑫泰一年持有混合A混合型2022-04-21 至 今 1.9-0.94% -17.32% 
嘉实稳健添翼一年持有混合A混合型2023-05-05 至 今 0.9-2.48% -18.51% 
嘉实浦盈一年持有期混合C混合型2022-03-29 至 2023-06-02 1.20.73% -4.05% 
嘉实鑫泰一年持有混合C混合型2022-04-21 至 今 1.9-1.63% -17.32% 
嘉实稳健添翼一年持有混合C混合型2023-05-05 至 今 0.9-2.56% -18.51% 
嘉实稳裕混合C混合型2021-06-19 至 2022-10-01 1.31.55% -15.35% 
嘉实多盈债券C债券型2023-01-17 至 今 1.2-1.91% 2.08% 
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A债券型2023-09-02 至 今 0.60.56% 0.47% 
嘉实安益混合C混合型2020-10-19 至 今 3.410.45% -18.14% 
嘉实新趋势混合混合型2023-02-08 至 今 1.1-0.83% -22.00% 
嘉实稳宏债券A债券型2020-12-04 至 今 3.3-3.13% 9.13% 
嘉实致安3个月定期债券债券型2020-10-19 至 2022-05-06 1.56.37% 5.26% 
嘉实致泓一年定期纯债债券债券型2021-05-29 至 2022-09-20 1.34.47% 2.48% 
嘉实浦盈一年持有期混合A混合型2022-03-29 至 2023-06-02 1.21.21% -4.06% 
嘉实稳宏债券C债券型2020-12-04 至 今 3.3-4.20% 9.12% 
嘉实安益混合A混合型2022-08-05 至 今 1.6-0.20% -24.38% 
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C债券型2023-09-02 至 今 0.60.45% 0.47% 
嘉实稳怡债券债券型2021-08-26 至 2022-09-20 1.12.34% 2.79% 
嘉实稳裕混合A混合型2021-06-19 至 2022-10-01 1.32.38% -15.35% 
嘉实多盈债券A债券型2023-01-17 至 今 1.2-1.48% 2.08% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王亚洲2021-09-03 至 2022-09-081年0个月零5天3.80-9.12
赖礼辉2020-10-19 至 今3年5个月零9天10.45-18.14
曲扬2016-08-16 至 2020-12-304年4个月零14天22.9078.02
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000711 1.708 1.708 0.04%
005662 0.9386 0.9386 0.04%
002211 0.772 1.16 -0.12%
000116 1.0228 1.4952 -0.01%
000341 1.036 1.091 -0.11%
000414 1.393 1.393 -0.12%
003634 1.534 1.534 0.04%
512750 1.1774 1.1774 0.04%
000585 1.139 1.139 -0.12%
000989 1.939 1.939 -0.11%
005999 1.0567 1.0567 0.04%
009795 0.5664 0.5664 -0.12%
009821 1.0635 1.0635 -0.12%
001759 1.332 1.332 -0.12%
012466 0.5404 0.5404 -0.12%
012065 1.014 1.014 -0.12%
012226 0.6968 0.6968 -0.12%
012773 1.0553 1.1297 -0.01%
013056 0.4777 0.4777 -0.12%
011518 0.7526 0.7526 -0.12%
013315 0.5501 0.5501 0.04%
013316 0.5465 0.5465 0.04%
013411 1.0637 1.0637 -0.01%
013412 1.057 1.057 -0.01%
159831 5.0236 1.2636 0.14%
016511 1.0577 1.0577 -0.01%
016568 1.0258 1.0258 -0.12%
016571 0.9176 0.9176 -0.12%
017057 1.013 1.013 0.04%
017074 0.5896 0.5896 0.04%
017112 0.674 0.674 -0.12%
017189 0.8415 0.8415 0.04%
015337 0.6835 0.6835 0.04%
015405 1.061 1.061 -0.01%
013544 1.0438 1.0651 -0.01%
018028 0.7507 0.7507 0.04%
018273 1.0114 1.0114 -0.01%
019781 1.0257 1.0257 -0.12%
017528 0.8697 0.8697 0.04%
017767 0.802 0.802 -0.12%
018860 0.9205 0.9205 -0.12%
019075 1.0411 1.0411 -0.11%
562860 0.7007 0.7007 0.04%
588100 0.9284 0.9284 0.04%
160706 0.9112 3.0304 0.04%
160717 0.5053 0.5053 -0.11%
160719 1.104 1.104 -0.11%
007716 1.0404 1.1346 -0.01%
070001 1.0687 4.1072 -0.12%
070023 1.9208 1.9208 0.04%
070037 1.3167 1.5043 -0.01%
070038 1.2835 1.4646 -0.01%
007134 0.8739 0.8739 0.04%
004916 1.3064 1.3064 -0.12%
005612 1.2305 1.2305 0.04%
003461 1.1475 1.2765 -0.01%
512640 1.7807 1.7807 0.04%
515300 1.3853 1.4514 0.04%
002991 1.0426 1.2222 -0.01%
010255 1.0494 1.0776 -0.01%
010273 0.7609 0.7609 -0.12%
003187 1.304 1.3614 -0.12%
001036 1.267 1.267 0.04%
005229 1.127 1.127 0.04%
009600 1.1143 1.141 -0.01%
009650 1.2043 1.2043 -0.12%
009773 1.033 1.1099 -0.01%
001756 1.083 1.549 -0.12%
001577 2.076 2.076 0.04%
009558 1.0517 1.0517 -0.12%
012995 0.585 0.585 -0.12%
013055 0.4826 0.4826 -0.12%
011626 0.6923 0.6923 -0.12%
011627 0.6759 0.6759 -0.12%
011628 1.0459 1.077 -0.01%
011644 0.5187 0.5187 -0.12%
011805 0.5087 0.5087 -0.12%
008150 0.5739 0.5739 -0.12%
008155 0.5386 0.5386 0.04%
002178 1.3 1.369 -0.12%
515860 1.0892 1.0892 0.04%
013328 1.1004 1.1004 -0.11%
159501 1.2199 1.2199 -0.11%
159502 0.9934 0.9934 -0.11%
159675 0.7713 0.7713 0.04%
159852 0.6679 0.6679 0.04%
159922 5.4853 1.7185 0.04%
016532 1.4812 1.4812 -0.11%
016535 0.2078 0.2078 -0.11%
016570 0.9287 0.9287 -0.12%
016581 1.1288 1.1288 0.14%
016777 0.8969 0.8969 0.04%
013995 1.0475 1.0475 -0.12%
014112 1.128 1.128 -0.12%
018169 1.0088 1.0295 -0.01%
018200 0.8039 0.8039 -0.11%
018272 1.0132 1.0132 -0.01%
018433 0.6796 0.6796 -0.11%
018434 0.9182 0.9182 -0.12%
017431 0.8162 0.8162 -0.11%
017444 1.0407 1.0407 -0.01%
016169 0.842 0.842 -0.12%
016264 1.07 1.07 -0.12%
017744 0.6366 0.6366 0.04%
019047 1.0131 1.0131 -0.01%
019049 1.0173 1.0173 -0.01%
019071 1.0057 1.0057 0.04%
562890 0.9951 0.9951 0.04%
588400 0.4848 0.4848 0.04%
004066 1.004 1.2614 -0.01%
160718 0.7609 1.519 -0.01%
070021 2.156 2.156 -0.12%
070027 2.46 3.219 -0.12%
070032 1.362 3.248 -0.12%
004450 1.2999 1.2999 0.04%
007816 1.0195 1.0195 0.04%
007022 1.0158 1.1387 -0.01%
007133 0.8974 0.8974 0.04%
000005 1.0227 1.5054 -0.01%
512600 0.7422 3.711 0.04%
006468 1.0636 1.1443 -0.01%
009126 0.9574 0.9574 0.04%
009137 0.8162 0.8162 -0.12%
010361 0.4816 0.4816 0.04%
005267 1.8734 1.8734 0.04%
005303 1.3864 1.3864 0.04%
005998 1.1764 1.1764 0.04%
001755 1.039 1.421 -0.12%
001758 1.169 1.169 -0.12%
001878 1.777 1.845 0.04%
001616 1.937 1.937 0.04%
006797 1.1082 1.1847 -0.01%
006798 1.1035 1.1697 -0.01%
012533 0.8542 0.8542 -0.12%
008620 1.0265 1.1067 -0.01%
011950 1.0729 1.0744 -0.01%
012066 1.0044 1.0044 -0.12%
009559 1.0378 1.0378 -0.12%
011806 0.5036 0.5036 -0.12%
011036 0.6648 0.6648 0.04%
011246 0.4801 0.4801 -0.12%
013189 1.0103 1.0103 -0.12%
013440 0.8344 0.8344 -0.12%
159518 1.0462 1.0462 -0.11%
159875 0.4795 0.4795 0.04%
014270 0.5956 0.5956 -0.12%
014307 0.5928 0.5928 -0.12%
016534 0.2088 0.2088 -0.11%
016582 1.1256 1.1256 0.14%
016824 1.0105 1.0105 -0.12%
016842 1.0165 1.0165 0.04%
017148 0.7996 0.7996 -0.12%
017188 0.844 0.844 0.04%
014873 0.7042 0.7042 -0.12%
013855 0.8064 0.8064 -0.12%
013624 0.894 0.894 -0.12%
013625 0.8866 0.8866 -0.12%
018240 0.8524 0.8524 0.04%
019392 0.9898 0.9898 -0.12%
019780 1.0244 1.0244 -0.12%
017443 1.0435 1.0435 -0.01%
017470 0.8393 0.8393 0.04%
017745 0.6323 0.6323 0.04%
562800 0.4896 0.4896 0.04%
562850 1.0452 1.0452 0.04%
588700 0.8767 0.8767 0.04%
160723 1.548 1.548 -0.11%
160726 0.879 1.519 -0.12%
007320 1.0575 1.1413 -0.01%
007343 1.7447 1.7447 -0.12%
007589 1.0116 1.1588 -0.01%
070005 1.3449 2.4816 -0.01%
070009 1.055 1.5904 -0.01%
070016 1.248 1.907 -0.01%
070017 1.168 2.039 -0.12%
070026 1.2539 1.6067 -0.01%
004486 0.915 1.0566 -0.01%
007793 1.3579 1.3579 0.04%
009089 1.123 1.289 -0.01%
005663 0.9104 0.9104 0.04%
000082 1.575 2.41 0.04%
000176 1.3603 1.3603 0.04%
003459 1.3413 1.3413 -0.01%
006450 1.0262 1.1788 -0.01%
000595 2.501 6.997 -0.12%
009179 1.106 1.106 0.04%
002749 1.052 1.102 -0.01%
009994 0.7275 0.7275 -0.12%
010254 1.0593 1.0896 -0.01%
010275 0.5294 0.5294 -0.12%
003292 1.008 1.008 -0.12%
000870 1.12 1.433 -0.12%
000985 1.459 1.459 0.04%
009643 1.0273 1.1576 -0.01%
009772 1.0361 1.1133 -0.01%
009870 0.6292 0.6292 -0.12%
001688 1.373 1.457 -0.12%
001539 1.1585 1.1585 0.04%
001637 1.2448 1.5958 0.04%
006604 1.3897 1.3897 0.04%
012619 0.6352 0.6352 0.04%
011925 0.5189 0.5189 -0.12%
012067 0.7269 0.7269 -0.12%
012068 0.7156 0.7156 -0.12%
012279 1.0853 1.0853 -0.01%
012280 1.0786 1.0786 -0.01%
011079 1.0077 1.087 -0.01%
516150 0.929 0.929 0.04%
013329 0.9928 0.9928 -0.11%
159535 0.9203 0.9203 0.04%
159613 0.738 0.738 0.04%
159741 0.4606 0.4606 -0.11%
159910 1.9386 1.9386 0.04%
014292 0.7128 0.7128 -0.12%
014293 0.7033 0.7033 -0.12%
016566 0.5875 0.5875 0.04%
016737 0.8495 0.8495 -0.11%
017086 0.8671 0.8671 -0.12%
017429 0.8189 0.8189 -0.11%
014854 0.9409 0.9409 0.04%
015336 0.6869 0.6869 0.04%
013630 0.7417 0.7417 -0.12%
018333 0.7654 0.7654 -0.12%
019306 1.573 1.573 0.04%
019393 0.989 0.989 -0.12%
019593 1.069 1.069 0.04%
017469 0.842 0.842 0.04%
017488 1.1496 1.1496 0.04%
017489 1.1412 1.1412 0.04%
017718 0.9908 0.9908 -0.01%
005088 0.8491 0.8491 -0.12%
005089 0.8167 0.8167 -0.12%
004030 1.0256 1.2428 -0.01%
160724 0.8364 1.214 0.04%
160727 0.8062 0.8062 -0.12%
007529 1.0813 1.1263 -0.01%
070003 1.3595 3.6557 -0.12%
070010 1.533 3.206 -0.12%
070031 1.042 1.486 -0.11%
004544 1.0268 1.2725 -0.01%
007792 1.3696 1.3696 0.04%
007879 1.1534 1.1848 -0.01%
006920 1.0082 1.0642 -0.01%
007267 1.1448 1.1448 -0.12%
008778 1.1146 1.1146 0.04%
008958 0.8908 0.8908 0.04%
005727 0.899 0.899 0.04%
512550 1.3397 1.3397 0.04%
009138 1.0271 1.0271 -0.12%
002549 1.1104 1.3552 -0.01%
009993 0.7151 0.7151 -0.12%
009995 0.7175 0.7175 -0.12%
010187 0.5449 0.5449 -0.12%
003357 1.0612 1.2958 -0.01%
005167 1.0197 1.0197 -0.12%
005304 1.3197 1.3197 0.04%
009649 1.2243 1.2243 -0.12%
001760 0.795 0.795 -0.12%
001416 0.79 0.79 0.04%
006614 0.7031 0.7031 0.04%
006803 0.8421 0.8421 0.04%
012534 0.8407 0.8407 -0.12%
012616 1.356 1.485 -0.12%
012957 1.0829 1.0829 -0.01%
013029 0.9913 0.9913 -0.12%
011841 0.6286 0.6286 -0.12%
008016 1.0368 1.1403 -0.01%
002168 1.855 1.855 0.04%
011035 0.6665 0.6665 0.04%
011250 1.0848 1.0848 -0.12%
014269 0.6041 0.6041 -0.12%
016367 0.7556 1.0033 -0.01%
016533 1.474 1.474 -0.11%
017087 0.8598 0.8598 -0.12%
017147 0.8033 0.8033 -0.12%
014603 0.5778 0.5778 0.04%
014852 1.0605 1.0605 -0.12%
013856 0.7967 0.7967 -0.12%
014074 0.7202 0.7202 -0.12%
015404 1.0646 1.0646 -0.01%
015468 0.7052 0.7052 0.04%
013528 0.7182 0.7182 0.04%
018027 0.7526 0.7526 0.04%
018201 0.8023 0.8023 -0.11%
018332 0.7677 0.7677 -0.12%
018401 1.0564 1.0564 -0.12%
018432 0.6793 0.6793 -0.11%
019782 1.0263 1.0263 -0.12%
018563 1.0043 1.0043 -0.01%
016135 1.004 1.004 -0.12%
016241 1.046 1.075 -0.01%
016322 1.3093 1.3093 -0.12%
017731 1.4245 1.4245 -0.11%
588200 0.9524 0.9524 0.04%
501088 0.7009 0.8709 -0.12%
160716 1.7628 1.7628 0.04%
160722 1.1946 1.219 -0.12%
160725 1.2167 1.2167 0.04%
070019 1.837 2.438 -0.12%
070030 1.5063 1.5063 0.04%
007895 0.8973 0.8973 -0.12%
007986 1.0107 1.1136 -0.01%
007021 1.0161 1.1454 -0.01%
008779 1.0961 1.0961 0.04%
000751 2.914 2.914 0.04%
000342 1.202 1.47 -0.11%
003054 1.579 1.579 0.04%
003056 1.0493 1.2722 -0.01%
002550 1.0325 1.3284 -0.01%
010190 0.8681 0.966 -0.12%
003299 2.081 2.081 0.04%
010437 0.4141 0.4141 -0.12%
010438 0.4091 0.4091 -0.12%
009819 0.9212 0.9212 -0.12%
009909 0.5821 0.5821 -0.12%
006605 1.3535 1.3535 0.04%
012467 0.5302 0.5302 -0.12%
012543 0.4845 0.4845 0.04%
012672 0.6822 0.6822 -0.12%
008664 1.0696 1.1126 -0.12%
012225 0.7083 0.7083 -0.12%
012852 0.5328 0.5328 -0.12%
012958 1.0773 1.0773 -0.01%
013030 0.9815 0.9815 -0.12%
011516 1.0286 1.0286 -0.12%
011517 1.016 1.016 -0.12%
011842 0.62 0.62 -0.12%
011249 1.0976 1.0976 -0.12%
960024 0.9636 0.9783 -0.12%
012345 0.8047 0.8047 -0.12%
013737 1.0636 1.0636 -0.01%
159683 0.8735 0.8735 0.04%
159823 0.6289 0.6289 -0.11%
159919 3.6765 1.655 0.04%
014216 1.398 1.398 -0.12%
016510 1.0626 1.0626 -0.01%
016567 0.5853 0.5853 0.04%
016825 1.0075 1.0075 -0.12%
017037 0.6382 0.6382 -0.12%
017113 0.6708 0.6708 -0.12%
017129 1.0307 1.0461 -0.01%
014602 0.5809 0.5809 0.04%
014853 1.0516 1.0516 -0.12%
014855 0.9364 0.9364 0.04%
014872 0.7163 0.7163 -0.12%
013996 1.0388 1.0388 -0.12%
014111 0.5142 0.5142 0.04%
013631 0.7315 0.7315 -0.12%
019280 0.9441 0.9441 0.04%
018564 1.0188 1.0188 0.04%
017430 0.1154 0.1154 -0.11%
017527 0.8726 0.8726 0.04%
017730 1.4346 1.4346 -0.11%
019072 1.0044 1.0044 0.04%
003880 1.0394 1.0812 -0.01%
007319 1.0608 1.1503 -0.01%
007606 1.3067 1.3373 0.04%
007696 111.4454 111.4454 0.00%
070015 1.26 1.966 -0.01%
007815 1.0286 1.0286 0.04%
005660 2.6847 2.6847 0.04%
005670 1.0382 1.2184 -0.01%
002222 1.4853 1.5961 -0.12%
000008 1.5302 1.5962 0.04%
000043 4.225 4.225 -0.11%
003053 1.636 1.636 0.04%
006841 1.0206 1.1666 -0.01%
009127 0.9387 0.9387 0.04%
009180 1.0973 1.0973 0.04%
010041 0.7291 0.7291 -0.12%
010186 0.5524 0.5524 -0.12%
010276 0.5225 0.5225 -0.12%
010362 0.4734 0.4734 0.04%
003298 2.136 2.136 0.04%
001039 1.364 1.364 0.04%
001044 2.387 2.457 0.04%
005166 1.1069 1.1069 -0.12%
009869 0.648 0.648 -0.12%
012544 0.4813 0.4813 0.04%
012671 0.697 0.697 -0.12%
011924 0.5255 0.5255 -0.12%
009387 1.1161 1.1161 -0.12%
009388 1.0985 1.0985 -0.12%
009599 1.0241 1.1289 -0.01%
008015 1.0376 1.1433 -0.01%
002149 0.843 0.915 -0.12%
011247 0.4743 0.4743 -0.12%
011248 0.6092 0.6092 -0.12%
515680 1.3736 1.3736 0.04%
013738 1.0592 1.0592 -0.01%
159607 0.7216 0.7216 -0.11%
159918 1.5991 1.5991 0.04%
014308 0.5848 0.5848 -0.12%
014392 1.0487 1.0675 -0.01%
016512 1.0435 1.0435 -0.01%
014604 0.6218 0.6218 0.04%
018241 0.8501 0.8501 0.04%
018402 1.0531 1.0531 -0.12%
019279 0.9451 0.9451 0.04%
019592 1.0692 1.0692 0.04%
018562 1.0071 1.0071 -0.01%
016134 0.7852 0.7852 0.04%
016168 1.7468 1.7468 -0.12%
017717 0.9957 0.9957 -0.01%
015861 1.0427 1.0427 -0.12%
019048 1.0182 1.0182 -0.01%
020315 1.2978 1.2978 0.04%
020508 1.3448 1.3448 -0.01%
562880 0.4855 0.4855 0.04%
003984 1.5219 1.5219 0.04%
501189 0.9245 0.9245 -0.12%
501311 0.7175 0.7175 0.04%
007605 1.3228 1.3602 0.04%
007670 1.0539 1.1145 -0.01%
070002 14.1599 14.8309 -0.12%
070012 0.618 0.62 -0.11%
070013 1.235 3.201 -0.12%
070020 1.112 1.701 -0.01%
070025 1.2859 1.6653 -0.01%
070039 1.1882 1.1882 0.04%
070099 1.125 2.725 -0.12%
004355 1.7557 4.93 -0.12%
004477 1.3348 1.3848 -0.12%
004488 1.2792 1.2792 0.04%
007266 1.1771 1.1771 -0.12%
005661 2.6153 2.6153 0.04%
002212 1.075 1.148 -0.12%
000044 3.634 3.634 -0.11%
003458 1.3736 1.3736 -0.01%
009139 1.0114 1.0114 -0.12%
009294 1.0326 1.1252 -0.01%
002548 1.0434 1.3101 -0.01%
010042 0.7108 0.7108 -0.12%
010274 0.751 0.751 -0.12%
000988 2.257 2.257 -0.11%
000990 1.939 1.939 -0.11%
005156 1.1666 1.1666 -0.11%
005157 1.1102 1.1102 -0.11%
009820 1.0783 1.0783 -0.12%
009910 0.5666 0.5666 -0.12%
006603 1.142 1.142 0.04%
012620 0.6314 0.6314 0.04%
008648 1.016 1.1282 -0.01%
008665 1.0544 1.0944 -0.12%
012853 0.526 0.526 -0.12%
011643 0.5243 0.5243 -0.12%
008154 0.5418 0.5418 0.04%
011168 1.018 1.018 -0.01%
515960 0.7572 0.7572 0.04%
516550 0.6074 0.6074 0.04%
517200 0.4834 0.4834 0.04%
012344 0.816 0.816 -0.12%
013439 0.8454 0.8454 -0.12%
159625 1.0849 1.0849 0.04%
159638 0.677 0.677 0.04%
159661 1.0114 1.0114 0.04%
159695 1.0024 1.0024 0.04%
016569 1.0197 1.0197 -0.12%
016738 0.8451 0.8451 -0.11%
016739 1.0007 1.0007 -0.11%
016776 0.8999 0.8999 0.04%
016797 0.9923 0.9923 -0.01%
016798 0.9893 0.9893 -0.01%
016843 1.013 1.013 0.04%
017036 0.6411 0.6411 -0.12%
017056 1.0165 1.0165 0.04%
017073 0.5945 0.5945 0.04%
014605 0.6185 0.6185 0.04%
014075 0.7107 0.7107 -0.12%
014110 0.5171 0.5171 0.04%
013527 0.7209 0.7209 0.04%
018565 1.0167 1.0167 0.04%
020232 1.1397 1.1397 0.04%
020367 1.0636 1.0636 -0.01%
003985 1.479 1.479 0.04%
008338 1.0106 1.1255 -0.01%
008339 1.0089 1.1079 -0.01%
501091 0.8065 0.8065 -0.12%
007530 1.0728 1.1089 -0.01%
070006 5.688 6.228 -0.12%
070011 0.911 2.161 -0.12%
070018 1.385 2.333 -0.12%
070022 1.898 2.343 -0.12%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票12,832.7305.57
2债券及货币288,043.42124.94
3现金5,365.3002.33
4其他资产1,356.0700.59
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600938中国海油45.00943.650.41%45.00  
300354东华测试17.59873.700.38%4.52  
601728中国电信160.00865.600.38%160.00  
600941中国移动08.00795.840.35%8.00  
601088中国神华25.00783.750.34%25.00  
002371北方华创02.99735.410.32%2.99  
002345潮宏基100.00681.000.30%100.00  
002475立讯精密20.00689.000.30%20.00  
601899紫金矿业45.35565.060.25%-142.27  
601975招商南油204.17571.660.25%103.52  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121021321国开13105.30(万张)10,563.53(万元)4.58(%)  
2202801820交通银行二级100.00(万张)10,275.34(万元)4.46(%)  
3192801119工商银行二级0380.00(万张)8,282.75(万元)3.59(%)  
4202802420中信银行二级80.00(万张)8,261.14(万元)3.58(%)  
5192802619兴业银行二级0280.00(万张)8,174.93(万元)3.55(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-05-272021-05-280.0574
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.02%0.18%2.77%3.62%4.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.19%
1.07%
0.7%
0.7%
0.18%
8.54%
19.46%
36.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.07
0.03
0.04
夏普比率
-85.75
-14.81
106.69
特雷诺指数
-0.02
-0.02
0.16
詹森指数
-0.01
0.00
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。