基金公司 基金经理王亚洲,雷霆 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码019716 | 基金经理王亚洲,雷霆 | 最新份额3,884.39万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-04-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接从二级市场买入股票，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因所持可转换公司债券或可交换债券转股形成的股票，因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额计算锁定持有期；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.0749 | 1.0749 | 0.02% |
| 2026-6-26 | 1.0747 | 1.0747 | -0.01% |
| 2026-6-25 | 1.0748 | 1.0748 | 0.01% |
| 2026-6-24 | 1.0747 | 1.0747 | 0.02% |
| 2026-6-23 | 1.0745 | 1.0745 | -0.03% |
| 2026-6-22 | 1.0748 | 1.0748 | -0.01% |
| 2026-6-18 | 1.0749 | 1.0749 | -0.02% |
| 2026-6-17 | 1.0751 | 1.0751 | -0.02% |
| 2026-6-16 | 1.0753 | 1.0753 | 0.09% |
| 2026-6-15 | 1.0743 | 1.0743 | 0.07% |
| 2026-6-12 | 1.0735 | 1.0735 | 0.06% |
| 2026-6-11 | 1.0729 | 1.0729 | -0.03% |
| 2026-6-10 | 1.0732 | 1.0732 | -0.11% |
| 2026-6-9 | 1.0744 | 1.0744 | 0.03% |
| 2026-6-8 | 1.0741 | 1.0741 | -0.11% |
| 2026-6-5 | 1.0753 | 1.0753 | -0.07% |
| 2026-6-4 | 1.0761 | 1.0761 | -0.03% |
| 2026-6-3 | 1.0764 | 1.0764 | -0.04% |
| 2026-6-2 | 1.0768 | 1.0768 | 0.02% |
| 2026-6-1 | 1.0766 | 1.0766 | 0.10% |
王亚洲先生：硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任国泰基金管理有限公司债券研究员，2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务体系任研究员，现任固收投研体系策略投资总监。2015年7月9日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2015年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2015年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年9月20日至2020年3月13日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2017年3月28日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2017年6月13日至2018年1月11日任嘉实稳康纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券证券投资基金基金经理、2017年10月17日至2021年8月26日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2019年1月28日至2020年10月22日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年4月25日至2020年9月23日任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2020年12月30日至2022年6月6日任嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年9月3日至2022年9月8日任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年11月4日至今任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年12月29日至今任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2017年6月14日至今任嘉实稳华纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月13日至今任嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年4月29日至今任嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2024年11月23日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2024年11月23日至今任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年11月23日至今任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理、2024年11月23日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实稳元纯债债券A | 债券型 | 2020-12-30 至 2022-06-06 | 1.4 | 4.61% | 5.18% |
| 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | 债券型 | 2021-06-12 至 今 | 5.1 | 7.49% | 5.74% |
| 嘉实稳华纯债债券E | 债券型 | 2024-09-02 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 嘉实超短债债券C | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-07-09 至 2019-09-24 | 4.2 | 14.29% | 15.16% |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 债券型 | 2015-07-09 至 2020-12-05 | 5.4 | -2.59% | 22.37% |
| 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型 | 2016-11-04 至 今 | 9.7 | 29.63% | 24.15% |
| 嘉实稳联纯债债券 | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 嘉实稳华纯债债券C | 债券型 | 2021-03-15 至 今 | 5.3 | 6.07% | 8.08% |
| 嘉实中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2019-02-22 至 2020-09-23 | 1.6 | 3.63% | 6.91% |
| 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A | 债券型 | 2021-06-12 至 今 | 5.1 | 8.12% | 5.74% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2021-08-25 至 2022-10-11 | 1.1 | 3.71% | 2.24% |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 债券型 | 2024-03-09 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 嘉实中短债债券C | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 嘉实稳康纯债债券 | 债券型 | 2017-03-24 至 2017-10-20 | 0.6 | 0.68% | 2.00% |
| 嘉实稳愉债券 | 债券型 | 2017-03-31 至 2017-12-19 | 0.7 | -0.19% | 0.74% |
| 嘉实中短债债券A | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 嘉实致享纯债债券 | 债券型 | 2019-01-18 至 2020-10-22 | 1.8 | 3.95% | 8.82% |
| 嘉实稳裕混合C | 混合型 | 2024-11-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 嘉实中证中期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2015-07-09 至 2020-12-05 | 5.4 | 7.19% | 22.37% |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 债券型 | 2015-07-09 至 2020-12-05 | 5.4 | -2.76% | 22.37% |
| 嘉实安益混合C | 混合型 | 2021-09-03 至 2022-09-08 | 1.0 | 3.80% | -9.12% |
| 嘉实超短债债券A | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2021-08-25 至 2022-10-11 | 1.1 | 3.99% | 2.24% |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 债券型 | 2024-03-09 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 嘉实稳祥纯债债券E | 债券型 | 2025-04-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 债券型 | 2015-07-09 至 2019-09-24 | 4.2 | 14.50% | 15.16% |
| 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型 | 2016-11-04 至 今 | 9.7 | 33.20% | 24.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 债券型 | 2017-03-28 至 2017-12-19 | 0.7 | 7.03% | 1.72% |
| 嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2016-09-20 至 2020-03-13 | 3.5 | 11.58% | 12.75% |
| 嘉实稳华纯债债券A | 债券型 | 2017-04-08 至 今 | 9.2 | 27.93% | 26.99% |
| 嘉实中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2019-02-22 至 2020-09-23 | 1.6 | 3.86% | 6.92% |
| 嘉实稳元纯债债券C | 债券型 | 2021-05-18 至 2022-06-06 | 1.1 | 2.83% | 3.68% |
| 嘉实安益混合A | 混合型 | 2022-08-05 至 2022-09-08 | 0.1 | 0.02% | -1.59% |
| 嘉实丰安6个月定期债券 | 债券型 | 2016-12-23 至 今 | 9.5 | 25.94% | 26.90% |
| 嘉实稳怡债券 | 债券型 | 2017-10-17 至 2021-08-26 | 3.9 | 16.00% | 20.00% |
| 嘉实稳裕混合A | 混合型 | 2024-11-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 雷霆 | 2025-11-04 至 今 | 0年7个月零26天 | ||
| 王亚洲 | 2024-03-09 至 今 | 2年3个月零21天 | ||
| 李金灿 | 2024-03-09 至 2025-01-04 | 0年-3个月零26天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,761.09 | 108.97 |
| 3 | 现金 | 447.55 | 08.46 |
| 4 | 其他资产 | 57.19 | 01.08 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250007 | 25附息国债07 | 10.00(万张) | 1,011.34(万元) | 19.13(%) |
| 2 | 250003 | 25附息国债03 | 10.00(万张) | 1,002.69(万元) | 18.96(%) |
| 3 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 04.00(万张) | 415.12(万元) | 7.85(%) |
| 4 | 019792 | 25国债19 | 04.00(万张) | 403.02(万元) | 7.62(%) |
| 5 | 212400011 | 24南京银行债03BC | 03.00(万张) | 305.41(万元) | 5.78(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
