基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理王立芹 申购费率0.0% 基金规模20.89亿 (2022-06-30) |
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基金代码007022 | 基金经理王立芹 | 最新份额207.05万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模20.89亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2019-04-25 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模37.71亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致基金跟踪偏离度和误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及现金。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-22 | 1.0155 | 1.1384 | 0.01% |
2024-3-21 | 1.0154 | 1.1383 | 0.03% |
2024-3-20 | 1.0151 | 1.138 | -0.02% |
2024-3-19 | 1.0153 | 1.1382 | 0.04% |
2024-3-18 | 1.0149 | 1.1378 | 0.05% |
2024-3-15 | 1.0144 | 1.1373 | 0.03% |
2024-3-14 | 1.0141 | 1.137 | -0.04% |
2024-3-13 | 1.0145 | 1.1374 | -0.01% |
2024-3-12 | 1.0146 | 1.1375 | -0.05% |
2024-3-11 | 1.0151 | 1.138 | -0.03% |
2024-3-8 | 1.0154 | 1.1383 | 0.00% |
2024-3-7 | 1.0154 | 1.1383 | -0.01% |
2024-3-6 | 1.0155 | 1.1384 | 0.07% |
2024-3-5 | 1.0148 | 1.1377 | 0.02% |
2024-3-4 | 1.0146 | 1.1375 | 0.04% |
2024-3-1 | 1.0142 | 1.1371 | -0.06% |
2024-2-29 | 1.0148 | 1.1377 | 0.05% |
2024-2-28 | 1.0143 | 1.1372 | 0.03% |
2024-2-27 | 1.014 | 1.1369 | 0.01% |
2024-2-26 | 1.0139 | 1.1368 | 0.04% |
王立芹女士:中国国籍,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日至2022年6月14日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年11月9日至2021年10月28日任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至2022年8月31日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年12月17日至2023年1月3日任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年3月9日至2023年6月20日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年10月22日至今任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2020年10月22日至今任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年10月22日至今任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年11月3日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2020年11月9日至今任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年12月24日至今任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年12月24日至今任嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年7月27日至今任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年8月11日至今任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年8月11日至今任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理、2021年9月8日至今任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2021年9月8日至今任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年10月19日至今任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金经理、2021年11月17日至今任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年11月17日至今任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2022年3月9日至今任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实如意宝定期债券C | 债券型 | 2020-11-09 至 2021-10-08 | 0.9 | 2.87% | 3.99% |
嘉实稳瑞纯债债券 | 债券型 | 2020-11-09 至 今 | 3.4 | 11.67% | 9.00% |
嘉实中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2022-03-09 至 2023-06-20 | 1.3 | 3.73% | 3.60% |
嘉实中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-03-09 | 1.2 | 5.21% | 4.23% |
嘉实信用债券C | 债券型 | 2020-10-22 至 今 | 3.4 | 12.13% | 9.30% |
嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-06-15 | 1.5 | -1.33% | 5.42% |
嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型 | 2021-07-24 至 2022-08-31 | 1.1 | 4.22% | 3.30% |
嘉实稳泽纯债债券A | 债券型 | 2020-12-28 至 2021-01-05 | 0.0 | 0.16% | 0.47% |
嘉实稳熙纯债债券 | 债券型 | 2020-12-28 至 今 | 3.2 | 1.36% | 2.07% |
嘉实致盈债券 | 债券型 | 2021-08-11 至 今 | 2.6 | 7.31% | 5.13% |
嘉实中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2021-11-17 至 今 | 2.4 | 5.82% | 4.32% |
嘉实中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-03-09 | 1.2 | 5.34% | 4.22% |
嘉实中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2022-03-09 至 2023-06-20 | 1.3 | 3.82% | 3.59% |
嘉实安泽一年定期纯债债券 | 债券型 | 2021-08-11 至 今 | 2.6 | 9.30% | 5.13% |
嘉实彭博国开债1-5年指数C | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-03-09 | 1.2 | 4.33% | 4.22% |
嘉实彭博国开债1-5年指数C | 债券型 | 2022-03-09 至 今 | 2.0 | 5.34% | 4.31% |
嘉实信用债券A | 债券型 | 2020-10-22 至 今 | 3.4 | 13.43% | 9.30% |
嘉实汇鑫中短债债券C | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 2.7 | 8.72% | 5.60% |
嘉实致元42个月定期债券 | 债券型 | 2021-09-08 至 今 | 2.5 | 7.78% | 4.51% |
嘉实致元42个月定期债券 | 债券型 | 2020-12-28 至 2021-06-28 | 0.5 | 1.71% | 2.07% |
嘉实商业银行精选债券 | 债券型 | 2021-10-19 至 今 | 2.4 | 6.53% | 4.84% |
嘉实商业银行精选债券 | 债券型 | 2020-12-28 至 2021-10-19 | 0.8 | 1.84% | 3.63% |
嘉实彭博国开债1-5年指数A | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-03-09 | 1.2 | 4.42% | 4.22% |
嘉实彭博国开债1-5年指数A | 债券型 | 2022-03-09 至 今 | 2.0 | 5.54% | 4.31% |
嘉实致享纯债债券 | 债券型 | 2020-10-22 至 2022-06-14 | 1.6 | 7.10% | 6.04% |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型 | 2020-10-22 至 2023-09-27 | 2.9 | 8.19% | 8.79% |
嘉实中证中期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2020-12-28 至 2022-06-22 | 1.5 | 1.97% | 5.57% |
嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-06-15 | 1.5 | -1.78% | 5.42% |
嘉实如意宝定期债券A | 债券型 | 2020-11-09 至 2021-10-08 | 0.9 | 3.26% | 3.99% |
嘉实致华纯债债券 | 债券型 | 2020-10-22 至 今 | 3.4 | 13.25% | 9.31% |
嘉实致兴定期纯债债券 | 债券型 | 2020-12-24 至 今 | 3.3 | 13.20% | 8.82% |
嘉实致泓一年定期纯债债券 | 债券型 | 2021-09-08 至 今 | 2.5 | 8.31% | 4.52% |
嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 3.4 | -5.22% | 9.17% |
嘉实中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2021-11-17 至 今 | 2.4 | 6.14% | 4.32% |
嘉实汇鑫中短债债券A | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 2.7 | 9.50% | 5.60% |
嘉实致益纯债债券 | 债券型 | 2021-11-17 至 今 | 2.4 | 7.10% | 4.32% |
嘉实稳荣债券 | 债券型 | 2020-12-28 至 2021-06-28 | 0.5 | 2.27% | 2.07% |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 债券型 | 2021-12-17 至 2023-01-03 | 1.0 | 1.75% | 0.99% |
嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型 | 2020-12-24 至 今 | 3.3 | 12.04% | 8.82% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王立芹 | 2021-11-17 至 今 | 2年4个月零7天 | 5.82 | 4.32 |
常逍遥 | 2021-01-23 至 2022-02-11 | 1年0个月零19天 | 3.71 | 4.30 |
尹页 | 2020-09-23 至 2021-01-23 | 0年-9个月零31天 | 1.37 | 1.85 |
崔思维 | 2019-04-26 至 2020-09-23 | 1年4个月零28天 | 3.61 | 6.99 |
王亚洲 | 2019-02-22 至 2020-09-23 | 1年7个月零1天 | 3.63 | 6.91 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
160716 | 1.7458 | 1.7458 | -1.16% | |
160717 | 0.5002 | 0.5002 | -2.61% | |
160725 | 1.205 | 1.205 | -1.16% | |
160727 | 0.8183 | 0.8183 | -0.71% | |
007670 | 1.0543 | 1.1149 | -0.02% | |
070003 | 1.3557 | 3.648 | -0.71% | |
070010 | 1.533 | 3.206 | -0.71% | |
070011 | 0.91 | 2.16 | -0.71% | |
070016 | 1.249 | 1.908 | -0.02% | |
070026 | 1.2547 | 1.6075 | -0.02% | |
002749 | 1.067 | 1.117 | -0.02% | |
010273 | 0.76 | 0.76 | -0.71% | |
003187 | 1.3056 | 1.363 | -0.71% | |
005229 | 1.1198 | 1.1198 | -1.16% | |
005267 | 1.867 | 1.867 | -1.16% | |
005999 | 1.0528 | 1.0528 | -1.16% | |
009795 | 0.5735 | 0.5735 | -0.71% | |
009909 | 0.5803 | 0.5803 | -0.71% | |
006798 | 1.1036 | 1.1698 | -0.02% | |
009137 | 0.8254 | 0.8254 | -0.71% | |
008661 | 1.0214 | 1.1682 | -0.02% | |
012065 | 1.0136 | 1.0136 | -0.71% | |
009559 | 1.0383 | 1.0383 | -0.71% | |
008016 | 1.0365 | 1.14 | -0.02% | |
014872 | 0.7147 | 0.7147 | -0.71% | |
002149 | 0.84 | 0.912 | -0.71% | |
002168 | 1.851 | 1.851 | -1.16% | |
515680 | 1.3771 | 1.3771 | -1.16% | |
012544 | 0.4797 | 0.4797 | -1.16% | |
012619 | 0.6702 | 0.6702 | -1.16% | |
012620 | 0.6664 | 0.6664 | -1.16% | |
013411 | 1.0636 | 1.0636 | -0.02% | |
159613 | 0.7743 | 0.7743 | -1.16% | |
159625 | 1.0819 | 1.0819 | -1.16% | |
159919 | 3.6781 | 1.6557 | -1.16% | |
014392 | 1.0488 | 1.0676 | -0.02% | |
016566 | 0.5823 | 0.5823 | -1.16% | |
016797 | 0.9936 | 0.9936 | -0.02% | |
016843 | 1.0393 | 1.0393 | -1.16% | |
017056 | 1.0138 | 1.0138 | -1.16% | |
013856 | 0.7967 | 0.7967 | -0.71% | |
014112 | 1.128 | 1.128 | -0.71% | |
015404 | 1.0645 | 1.0645 | -0.02% | |
015405 | 1.0609 | 1.0609 | -0.02% | |
013189 | 1.0093 | 1.0093 | -0.71% | |
018333 | 0.7755 | 0.7755 | -0.71% | |
018432 | 0.6799 | 0.6799 | -2.61% | |
019393 | 1.0169 | 1.0169 | -0.71% | |
019780 | 1.0664 | 1.0664 | -0.71% | |
018562 | 1.008 | 1.008 | -0.02% | |
018636 | 1.0049 | 1.0049 | -0.71% | |
016135 | 1.017 | 1.017 | -0.71% | |
017528 | 0.8974 | 0.8974 | -1.16% | |
017767 | 0.8012 | 0.8012 | -0.71% | |
020315 | 1.2949 | 1.2949 | -1.16% | |
004488 | 1.271 | 1.271 | -1.16% | |
003458 | 1.3891 | 1.3891 | -0.02% | |
003461 | 1.1474 | 1.2764 | -0.02% | |
003634 | 1.5549 | 1.5549 | -1.16% | |
512600 | 0.7395 | 3.6975 | -1.16% | |
160726 | 0.8814 | 1.5214 | -0.71% | |
007319 | 1.061 | 1.1505 | -0.02% | |
070020 | 1.113 | 1.702 | -0.02% | |
070023 | 1.9157 | 1.9157 | -1.16% | |
070027 | 2.454 | 3.213 | -0.71% | |
007022 | 1.0155 | 1.1384 | -0.02% | |
008779 | 1.1114 | 1.1114 | -1.16% | |
562800 | 0.4938 | 0.4938 | -1.16% | |
562850 | 1.0392 | 1.0392 | -1.16% | |
004030 | 1.0255 | 1.2427 | -0.02% | |
501189 | 0.9207 | 0.9207 | -0.71% | |
002548 | 1.0436 | 1.3103 | -0.02% | |
002549 | 1.1104 | 1.3552 | -0.02% | |
010362 | 0.4732 | 0.4732 | -1.16% | |
003357 | 1.0612 | 1.2958 | -0.02% | |
001044 | 2.413 | 2.483 | -1.16% | |
010437 | 0.4296 | 0.4296 | -0.71% | |
009819 | 0.9278 | 0.9278 | -0.71% | |
001688 | 1.373 | 1.457 | -0.71% | |
001759 | 1.343 | 1.343 | -0.71% | |
001539 | 1.1542 | 1.1542 | -1.16% | |
006614 | 0.6968 | 0.6968 | -1.16% | |
006803 | 0.8723 | 0.8723 | -1.16% | |
009180 | 1.0936 | 1.0936 | -1.16% | |
012226 | 0.6923 | 0.6923 | -0.71% | |
012853 | 0.5241 | 0.5241 | -0.71% | |
012957 | 1.0828 | 1.0828 | -0.02% | |
012958 | 1.0773 | 1.0773 | -0.02% | |
012995 | 0.5893 | 0.5893 | -0.71% | |
011644 | 0.5177 | 0.5177 | -0.71% | |
014854 | 0.9739 | 0.9739 | -1.16% | |
014855 | 0.9693 | 0.9693 | -1.16% | |
011168 | 1.022 | 1.022 | -0.02% | |
517200 | 0.4935 | 0.4935 | -1.16% | |
012345 | 0.8106 | 0.8106 | -0.71% | |
159918 | 1.6488 | 1.6488 | -1.16% | |
014270 | 0.6105 | 0.6105 | -0.71% | |
016582 | 1.1227 | 1.1227 | -0.60% | |
016824 | 1.0114 | 1.0114 | -0.71% | |
017129 | 1.0311 | 1.0465 | -0.02% | |
015468 | 0.7148 | 0.7148 | -1.16% | |
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018272 | 1.0145 | 1.0145 | -0.02% | |
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018563 | 1.0053 | 1.0053 | -0.02% | |
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013316 | 0.5561 | 0.5561 | -1.16% | |
018273 | 1.0127 | 1.0127 | -0.02% | |
019592 | 1.0634 | 1.0634 | -1.16% | |
018635 | 1.0056 | 1.0056 | -0.71% | |
016322 | 1.3109 | 1.3109 | -0.71% | |
019072 | 1.0418 | 1.0418 | -1.16% | |
000585 | 1.14 | 1.14 | -0.71% | |
005661 | 2.6076 | 2.6076 | -1.16% | |
007879 | 1.1533 | 1.1847 | -0.02% | |
000008 | 1.5576 | 1.6236 | -1.16% | |
000176 | 1.3606 | 1.3606 | -1.16% | |
000183 | 1.0082 | 1.5227 | -0.02% | |
512640 | 1.7736 | 1.7736 | -1.16% | |
515300 | 1.3766 | 1.4427 | -1.16% | |
160718 | 0.7635 | 1.5216 | -0.02% | |
160722 | 1.1983 | 1.2227 | -0.71% | |
007320 | 1.0577 | 1.1415 | -0.02% | |
007343 | 1.7525 | 1.7525 | -0.71% | |
070021 | 2.206 | 2.206 | -0.71% | |
070038 | 1.2838 | 1.4649 | -0.02% | |
070099 | 1.141 | 2.741 | -0.71% | |
007134 | 0.8954 | 0.8954 | -1.16% | |
007266 | 1.1802 | 1.1802 | -0.71% | |
007267 | 1.1479 | 1.1479 | -0.71% | |
008958 | 0.8862 | 0.8862 | -1.16% | |
005088 | 0.8692 | 0.8692 | -0.71% | |
005089 | 0.836 | 0.836 | -0.71% | |
562860 | 0.7164 | 0.7164 | -1.16% | |
501091 | 0.8056 | 0.8056 | -0.71% | |
002550 | 1.0323 | 1.3282 | -0.02% | |
009993 | 0.7153 | 0.7153 | -0.71% | |
010042 | 0.7139 | 0.7139 | -0.71% | |
010190 | 0.869 | 0.9669 | -0.71% | |
003299 | 2.087 | 2.087 | -1.16% | |
000870 | 1.133 | 1.446 | -0.71% | |
005166 | 1.1093 | 1.1093 | -0.71% | |
009910 | 0.5649 | 0.5649 | -0.71% | |
001616 | 1.943 | 1.943 | -1.16% | |
006605 | 1.3475 | 1.3475 | -1.16% | |
011950 | 1.0728 | 1.0743 | -0.02% | |
012068 | 0.7111 | 0.7111 | -0.71% | |
009388 | 1.0999 | 1.0999 | -0.71% | |
013056 | 0.4816 | 0.4816 | -0.71% | |
011249 | 1.099 | 1.099 | -0.71% | |
515960 | 0.7664 | 0.7664 | -1.16% | |
012534 | 0.8385 | 0.8385 | -0.71% | |
012616 | 1.344 | 1.473 | -0.71% | |
014292 | 0.7176 | 0.7176 | -0.71% | |
016825 | 1.0084 | 1.0084 | -0.71% | |
017148 | 0.8111 | 0.8111 | -0.71% | |
013996 | 1.039 | 1.039 | -0.71% | |
013625 | 0.8854 | 0.8854 | -0.71% | |
018401 | 1.0693 | 1.0693 | -0.71% | |
018434 | 0.9305 | 0.9305 | -0.71% | |
019594 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% | |
018466 | 0.9844 | 0.9844 | -0.71% | |
017489 | 1.2102 | 1.2102 | -1.16% | |
017718 | 0.9919 | 0.9919 | -0.02% | |
019047 | 1.0132 | 1.0132 | -0.02% | |
018240 | 0.8678 | 0.8678 | -1.16% | |
006450 | 1.0262 | 1.1788 | -0.02% | |
006468 | 1.0639 | 1.1446 | -0.02% | |
005612 | 1.2229 | 1.2229 | -1.16% | |
000487 | 1.011 | 1.0254 | -0.02% | |
512550 | 1.3307 | 1.3307 | -1.16% | |
002991 | 1.0429 | 1.2225 | -0.02% | |
160724 | 0.8367 | 1.2143 | -1.16% | |
007529 | 1.0812 | 1.1262 | -0.02% | |
007696 | 111.4206 | 111.4206 | 0.01% | |
070013 | 1.262 | 3.228 | -0.71% | |
070032 | 1.35 | 3.236 | -0.71% | |
070039 | 1.2095 | 1.2095 | -1.16% | |
009089 | 1.123 | 1.289 | -0.02% | |
010255 | 1.0497 | 1.0779 | -0.02% | |
010275 | 0.5343 | 0.5343 | -0.71% | |
001036 | 1.275 | 1.275 | -1.16% | |
005167 | 1.0356 | 1.0356 | -0.71% | |
001756 | 1.084 | 1.55 | -0.71% | |
001416 | 0.794 | 0.794 | -1.16% | |
006603 | 1.1351 | 1.1351 | -1.16% | |
009138 | 1.0312 | 1.0312 | -0.71% | |
008664 | 1.0708 | 1.1138 | -0.71% | |
008665 | 1.0557 | 1.0957 | -0.71% | |
012280 | 1.0782 | 1.0782 | -0.02% | |
009558 | 1.0522 | 1.0522 | -0.71% | |
012852 | 0.5309 | 0.5309 | -0.71% | |
013029 | 0.9923 | 0.9923 | -0.71% | |
011643 | 0.5232 | 0.5232 | -0.71% | |
008154 | 0.548 | 0.548 | -1.16% | |
008155 | 0.5448 | 0.5448 | -1.16% | |
002178 | 1.3 | 1.369 | -0.71% | |
011248 | 0.6056 | 0.6056 | -0.71% | |
515860 | 1.1185 | 1.1185 | -1.16% | |
159638 | 0.7009 | 0.7009 | -1.16% | |
014216 | 1.397 | 1.397 | -0.71% | |
014293 | 0.708 | 0.708 | -0.71% | |
014308 | 0.5982 | 0.5982 | -0.71% | |
016567 | 0.5801 | 0.5801 | -1.16% | |
016569 | 1.0109 | 1.0109 | -0.71% | |
016842 | 1.0429 | 1.0429 | -1.16% | |
017057 | 1.0104 | 1.0104 | -1.16% | |
017444 | 1.0406 | 1.0406 | -0.02% | |
014075 | 0.708 | 0.708 | -0.71% | |
014111 | 0.5183 | 0.5183 | -1.16% | |
013624 | 0.8927 | 0.8927 | -0.71% | |
019593 | 1.0633 | 1.0633 | -1.16% | |
019781 | 1.0677 | 1.0677 | -0.71% | |
016169 | 0.843 | 0.843 | -0.71% | |
016241 | 1.046 | 1.075 | -0.02% | |
017488 | 1.219 | 1.219 | -1.16% | |
017717 | 0.9968 | 0.9968 | -0.02% | |
017744 | 0.6575 | 0.6575 | -1.16% | |
019048 | 1.018 | 1.018 | -0.02% | |
019071 | 1.0431 | 1.0431 | -1.16% | |
018169 | 1.0294 | 1.0294 | -0.02% | |
018170 | 1.025 | 1.025 | -0.02% | |
018201 | 0.7953 | 0.7953 | -2.61% | |
000751 | 2.949 | 2.949 | -1.16% | |
005660 | 2.6766 | 2.6766 | -1.16% | |
004477 | 1.3351 | 1.3851 | -0.71% | |
004486 | 0.9225 | 1.0641 | -0.02% | |
007792 | 1.3729 | 1.3729 | -1.16% | |
007793 | 1.3611 | 1.3611 | -1.16% | |
007815 | 1.0547 | 1.0547 | -1.16% | |
007816 | 1.0454 | 1.0454 | -1.16% | |
007895 | 0.8968 | 0.8968 | -0.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 136,776.87 | 135.65 |
3 | 现金 | 97.88 | 00.10 |
4 | 其他资产 | 210.01 | 00.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200405 | 20农发05 | 190.00(万张) | 19,289.08(万元) | 19.13(%) |
2 | 092218005 | 22农发清发05 | 150.00(万张) | 15,057.51(万元) | 14.93(%) |
3 | 210313 | 21进出13 | 130.00(万张) | 13,119.58(万元) | 13.01(%) |
4 | 200203 | 20国开03 | 100.00(万张) | 10,420.04(万元) | 10.33(%) |
5 | 220202 | 22国开02 | 100.00(万张) | 10,250.22(万元) | 10.17(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0.0028 |
2 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.0022 |
3 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 0.0177 |
4 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 0.003 |
5 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 0.014 |
6 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.0051 |
7 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.0041 |
8 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 0.002 |
9 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 7.0E-4 |
10 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 0.0137 |
11 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 0.0022 |
12 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 0.0056 |
13 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.0098 |
14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 0.0087 |
15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 0.0083 |
16 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.0164 |
17 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 0.0024 |
18 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.0014 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.86% | 3.17% | 2.88% | 0.0% | 2.83% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 1.22% | 0.85% | 0.85% | 3.17% | 8.91% | 0.0% | 14.68% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 232.47 | 118.35 | 121.19 |
特雷诺指数 | 0.24 | -0.18 | -0.19 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
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