公募基金 > 基金超市 > 华宝现金宝货币A
| 基金代码240006 | 基金经理厉卓然,蒋文玲 | 最新份额8,592,766.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模641.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2005-03-31 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模23.14亿 | 托管费0.1% |
投资策略
保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金主要投资于货币市场工具,包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。
3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
厉卓然女士：硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
任职期间收益
华宝现金宝货币A 2021-03-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 2.9 | 3.42% | -23.71% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 2.5 | 3.71% | 2.90% |
| 华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2023-10-21 至 今 | 1.5 | 0.51% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.1 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝添益B | 货币型 | 2023-10-21 至 今 | 1.5 | 0.58% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.1 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 2.5 | 3.95% | 2.90% |
| 华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.1 | 5.42% | 5.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋文玲 | 2023-02-07 至 今 | 2年2个月零11天 | 1.76 | 1.94 |
| 厉卓然 | 2021-03-09 至 今 | 4年1个月零9天 | 5.42 | 5.77 |
| 高文庆 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5年-2个月零21天 | 16.15 | 16.38 |
| 陈昕 | 2011-11-15 至 2023-02-07 | 11年-10个月零23天 | 40.95 | 41.25 |
| 华志贵 | 2010-06-26 至 2011-11-15 | 1年4个月零20天 | 4.23 | 4.09 |
| 曾丽琼 | 2007-02-28 至 2010-06-26 | 3年3个月零29天 | 8.09 | 8.96 |
| 王旭巍 | 2005-02-24 至 2007-02-28 | 2年0个月零4天 | 3.61 | 3.92 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018118 | 0.8726 | 0.8726 | -0.66% | |
| 019901 | 1.0709 | 1.1159 | -0.02% | |
| 018570 | 1.0901 | 1.0901 | -0.02% | |
| 021217 | 1.1012 | 1.1012 | -0.51% | |
| 021340 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | |
| 021790 | 1.0138 | 1.0138 | -0.02% | |
| 023407 | 0.7968 | 0.7968 | -0.35% | |
| 023868 | 1.0426 | 1.0426 | -0.66% | |
| 007874 | 1.0725 | 1.0725 | -0.51% | |
| 006948 | 1.1644 | 1.1844 | -0.02% | |
| 001118 | 0.745 | 0.745 | -0.66% | |
| 006300 | 1.0504 | 1.2014 | -0.02% | |
| 007116 | 1.0779 | 1.1829 | -0.02% | |
| 007404 | 1.3409 | 1.5799 | -0.51% | |
| 007531 | 1.4098 | 1.4098 | -0.51% | |
| 007590 | 1.1122 | 1.1122 | -0.51% | |
| 011068 | 3.205 | 3.205 | -0.66% | |
| 011281 | 1.0667 | 1.0667 | -0.02% | |
| 009947 | 1.0875 | 1.1425 | -0.02% | |
| 000867 | 1.482 | 1.532 | -0.51% | |
| 162412 | 0.5444 | 0.4406 | -0.51% | |
| 013943 | 0.5505 | 0.5505 | -0.51% | |
| 012323 | 0.5403 | 0.5403 | -0.51% | |
| 017126 | 1.0255 | 1.0255 | -0.51% | |
| 159355 | 1.0037 | 1.0037 | -0.51% | |
| 159363 | 0.8563 | 0.8563 | -0.51% | |
| 240018 | 1.6096 | 1.6096 | -0.02% | |
| 019108 | 0.896 | 0.896 | -0.66% | |
| 017995 | 0.743 | 0.743 | -0.66% | |
| 019511 | 0.9896 | 0.9896 | -0.51% | |
| 562010 | 0.6767 | 0.6767 | -0.51% | |
| 021381 | 1.1727 | 1.1727 | -0.66% | |
| 007964 | 1.2457 | 1.5507 | -0.02% | |
| 512800 | 1.5325 | 1.5325 | -0.51% | |
| 515000 | 1.2359 | 1.2359 | -0.51% | |
| 000612 | 3.254 | 3.454 | -0.66% | |
| 005607 | 1.1037 | 1.1037 | -0.51% | |
| 008253 | 0.8888 | 0.8888 | -1.67% | |
| 501310 | 1.1476 | 1.1476 | -0.51% | |
| 501312 | 1.3556 | 1.3556 | -1.67% | |
| 010841 | 1.2116 | 1.4116 | -0.66% | |
| 010842 | 1.0964 | 1.0964 | -0.66% | |
| 009975 | 2.39 | 2.39 | -1.67% | |
| 015069 | 1.1057 | 1.1057 | -0.02% | |
| 015070 | 1.0961 | 1.0961 | -0.02% | |
| 516700 | 0.8795 | 0.8795 | -0.51% | |
| 012537 | 0.5506 | 0.5506 | -0.51% | |
| 017144 | 1.1388 | 1.1388 | -1.67% | |
| 017436 | 1.5084 | 1.5084 | -1.67% | |
| 017437 | 1.4969 | 1.4969 | -1.67% | |
| 015614 | 1.455 | 1.455 | -0.66% | |
| 013318 | 0.6209 | 0.6209 | -0.51% | |
| 016381 | 0.749 | 0.749 | -0.66% | |
| 240003 | 1.2754 | 2.4284 | -0.02% | |
| 240011 | 1.9111 | 2.4179 | -0.66% | |
| 240016 | 2.649 | 2.679 | -0.51% | |
| 240020 | 2.677 | 3.577 | -0.66% | |
| 016806 | 1.0009 | 1.0009 | -0.02% | |
| 019282 | 1.038 | 1.078 | -0.02% | |
| 022864 | 1.0016 | 1.0016 | -0.66% | |
| 022986 | 1.0838 | 1.0838 | -0.02% | |
| 023321 | 0.9907 | 0.9907 | -0.51% | |
| 562060 | 1.0647 | 1.1107 | -0.51% | |
| 589520 | 0.8462 | 0.8462 | -0.51% | |
| 022107 | 1.1956 | 1.1956 | -0.02% | |
| 021312 | 1.138 | 1.138 | -0.66% | |
| 021341 | 1.018 | 1.018 | -0.02% | |
| 023408 | 0.7964 | 0.7964 | -0.35% | |
| 159851 | 1.3342 | 1.3342 | -0.51% | |
| 159876 | 1.09 | 1.09 | -0.51% | |
| 004335 | 2.0793 | 2.0793 | -0.66% | |
| 007844 | 0.6095 | 0.6095 | -1.67% | |
| 005608 | 1.0732 | 1.0732 | -0.51% | |
| 009757 | 1.058 | 1.137 | -0.02% | |
| 003876 | 1.3775 | 1.6165 | -0.51% | |
| 007435 | 1.0878 | 1.2056 | -0.02% | |
| 011153 | 0.855 | 0.855 | -0.66% | |
| 011280 | 1.0838 | 1.0838 | -0.02% | |
| 515710 | 0.6387 | 0.6387 | -0.51% | |
| 001534 | 0.997 | 0.997 | -0.66% | |
| 009989 | 0.8148 | 0.8148 | -0.66% | |
| 003154 | 1.6126 | 1.6676 | -0.66% | |
| 001088 | 0.905 | 0.905 | -0.66% | |
| 162411 | 0.6237 | 0.6237 | -1.67% | |
| 516560 | 0.8054 | 0.8054 | -0.51% | |
| 012262 | 0.7674 | 0.7674 | -0.66% | |
| 017125 | 1.0328 | 1.0328 | -0.51% | |
| 017140 | 0.9486 | 0.9486 | -0.35% | |
| 017435 | 1.131 | 1.131 | -0.51% | |
| 016113 | 0.7249 | 0.7249 | -0.51% | |
| 013471 | 0.7556 | 0.7556 | -0.51% | |
| 013477 | 0.8941 | 0.8941 | -0.51% | |
| 016380 | 0.7547 | 0.7547 | -0.66% | |
| 240010 | 1.3011 | 1.3011 | -0.66% | |
| 017716 | 1.0647 | 1.0647 | -0.66% | |
| 019510 | 0.9901 | 0.9901 | -0.51% | |
| 019925 | 0.5048 | 0.5048 | -0.66% | |
| 020154 | 1.0495 | 1.0495 | -0.02% | |
| 018573 | 0.9628 | 0.9628 | -0.66% | |
| 562000 | 0.923 | 0.923 | -0.51% | |
| 563500 | 0.9722 | 0.9722 | -0.51% | |
| 022218 | 1.0757 | 1.0757 | -0.02% | |
| 159716 | 0.7503 | 0.7503 | -0.51% | |
| 002423 | 0.3383 | 0.3383 | -1.67% | |
| 510030 | 0.987 | 2.703 | -0.51% | |
| 512170 | 0.3105 | 0.9315 | -0.51% | |
| 512810 | 1.1575 | 1.1575 | -0.51% | |
| 006127 | 1.154 | 1.154 | -1.67% | |
| 005445 | 1.4802 | 1.4802 | -0.66% | |
| 006098 | 1.4427 | 1.4427 | -0.51% | |
| 007308 | 0.9973 | 0.9973 | -0.66% | |
| 007397 | 1.1181 | 1.1181 | -0.51% | |
| 002152 | 1.765 | 1.765 | -0.66% | |
| 011154 | 0.8408 | 0.8408 | -0.66% | |
| 009263 | 1.2328 | 1.4328 | -0.66% | |
| 009329 | 1.1809 | 1.1809 | -0.51% | |
| 162414 | 1.7315 | 1.7315 | -0.66% | |
| 015414 | 1.0829 | 1.0829 | -0.02% | |
| 015415 | 1.0815 | 1.0815 | -0.02% | |
| 516130 | 0.7641 | 0.7641 | -0.51% | |
| 012551 | 0.8055 | 0.8055 | -0.51% | |
| 017204 | 1.349 | 1.349 | -1.67% | |
| 013476 | 0.5521 | 0.5521 | -0.51% | |
| 159596 | 1.0739 | 1.0941 | -0.51% | |
| 240004 | 2.4978 | 5.0078 | -0.66% | |
| 240008 | 6.7881 | 6.7881 | -0.66% | |
| 240019 | 1.533 | 2.0978 | -0.51% | |
| 240022 | 3.258 | 3.367 | -0.66% | |
| 016807 | 0.9919 | 0.9919 | -0.02% | |
| 015864 | 1.0579 | 1.0579 | -0.66% | |
| 019214 | 1.0676 | 1.1086 | -0.02% | |
| 018529 | 1.8872 | 1.8872 | -0.66% | |
| 022826 | 2.649 | 2.649 | -0.51% | |
| 022888 | 1.0016 | 1.0016 | -0.51% | |
| 021216 | 1.1035 | 1.1035 | -0.51% | |
| 021224 | 1.672 | 1.672 | -0.51% | |
| 021448 | 1.3654 | 1.3654 | -0.66% | |
| 021791 | 1.0123 | 1.0123 | -0.02% | |
| 512000 | 0.9806 | 0.9806 | -0.51% | |
| 513770 | 0.928 | 0.928 | -0.51% | |
| 006227 | 1.1153 | 1.1153 | -0.66% | |
| 000754 | 1.1373 | 1.3673 | -0.66% | |
| 008254 | 0.87 | 0.87 | -1.67% | |
| 501301 | 1.1852 | 1.1852 | -0.51% | |
| 006697 | 1.5089 | 1.5089 | -0.51% | |
| 010114 | 0.9585 | 0.9585 | -0.66% | |
| 003144 | 1.7165 | 1.7165 | -0.66% | |
| 012548 | 0.6686 | 0.6686 | -0.51% | |
| 015573 | 6.6657 | 6.6657 | -0.66% | |
| 015613 | 0.3848 | 0.3848 | -0.66% | |
| 240002 | 3.262 | 5.262 | -0.66% | |
| 241001 | 1.144 | 1.144 | -1.67% | |
| 019029 | 2.67 | 3.131 | -0.66% | |
| 020153 | 1.049 | 1.049 | -0.02% | |
| 022887 | 1.0023 | 1.0023 | -0.51% | |
| 021225 | 1.6697 | 1.6697 | -0.51% | |
| 159707 | 0.6127 | 0.6127 | -0.51% | |
| 007805 | 106.8542 | 108.8542 | 0.00% | |
| 006881 | 1.9104 | 1.9104 | -0.66% | |
| 000124 | 3.547 | 3.847 | -0.66% | |
| 000753 | 1.1746 | 1.4046 | -0.66% | |
| 501090 | 1.1953 | 1.1953 | -0.51% | |
| 007644 | 1.0409 | 1.1659 | -0.02% | |
| 001481 | 0.0865 | 0.0865 | -1.67% | |
| 009189 | 1.3534 | 1.3534 | -0.66% | |
| 010335 | 0.5065 | 0.5065 | -0.66% | |
| 000866 | 1.907 | 1.907 | -0.51% | |
| 013942 | 0.5561 | 0.5561 | -0.51% | |
| 012549 | 0.6635 | 0.6635 | -0.51% | |
| 017142 | 0.8361 | 0.8361 | -0.66% | |
| 013475 | 0.5579 | 0.5579 | -0.51% | |
| 013478 | 0.8852 | 0.8852 | -0.51% | |
| 016463 | 0.982 | 0.982 | -0.66% | |
| 240005 | 0.3895 | 4.6589 | -0.66% | |
| 240017 | 1.8148 | 2.2628 | -0.66% | |
| 016257 | 2.4581 | 2.4581 | -0.66% | |
| 017715 | 1.074 | 1.074 | -0.66% | |
| 018119 | 0.8666 | 0.8666 | -0.66% | |
| 019742 | 1.0496 | 1.0596 | -0.02% | |
| 018571 | 1.0847 | 1.0847 | -0.02% | |
| 022865 | 1.0011 | 1.0011 | -0.66% | |
| 562030 | 0.9457 | 0.9457 | -0.51% | |
| 562080 | 1.02 | 1.02 | -0.51% | |
| 588330 | 0.5266 | 0.5266 | -0.51% | |
| 007873 | 1.0968 | 1.0968 | -0.51% | |
| 006947 | 1.1931 | 1.2131 | -0.02% | |
| 001324 | 1.6091 | 1.6091 | -0.66% | |
| 006355 | 1.1804 | 1.1804 | -0.51% | |
| 008817 | 1.5886 | 1.5886 | -0.02% | |
| 501021 | 1.1849 | 1.1849 | -1.67% | |
| 501029 | 1.579 | 1.649 | -0.35% | |
| 007405 | 1.265 | 1.535 | -0.35% | |
| 011376 | 1.1408 | 1.1408 | -0.66% | |
| 006826 | 1.0759 | 1.1729 | -0.02% | |
| 162415 | 2.44 | 2.44 | -1.67% | |
| 005125 | 1.5307 | 1.6007 | -0.35% | |
| 516360 | 0.6408 | 0.6408 | -0.51% | |
| 516800 | 1.1067 | 1.1067 | -0.51% | |
| 012538 | 0.5465 | 0.5465 | -0.51% | |
| 012263 | 0.7572 | 0.7572 | -0.66% | |
| 012745 | 1.1173 | 1.1523 | -0.02% | |
| 017100 | 1.0714 | 1.0714 | -0.02% | |
| 017101 | 1.0664 | 1.0664 | -0.02% | |
| 017145 | 1.131 | 1.131 | -1.67% | |
| 013472 | 0.7482 | 0.7482 | -0.51% | |
| 240001 | 3.1802 | 9.2756 | -0.66% | |
| 240012 | 1.3393 | 1.7193 | -0.02% | |
| 240014 | 1.2701 | 1.6001 | -0.35% | |
| 018572 | 0.9706 | 0.9706 | -0.66% | |
| 022926 | 1.2702 | 1.2702 | -0.35% | |
| 023322 | 0.9905 | 0.9905 | -0.51% | |
| 021371 | 1.0592 | 1.0592 | -0.02% | |
| 515260 | 0.8443 | 0.8443 | -0.51% | |
| 006301 | 1.0402 | 1.1762 | -0.02% | |
| 000601 | 1.827 | 2.167 | -0.66% | |
| 007302 | 1.0676 | 1.1866 | -0.02% | |
| 010868 | 1.0427 | 1.0427 | -0.66% | |
| 000993 | 1.264 | 1.264 | -0.66% | |
| 516020 | 0.5728 | 0.5728 | -0.51% | |
| 516380 | 0.7193 | 0.7193 | -0.51% | |
| 012550 | 0.8115 | 0.8115 | -0.51% | |
| 017141 | 0.9421 | 0.9421 | -0.35% | |
| 017143 | 0.8255 | 0.8255 | -0.66% | |
| 017434 | 1.139 | 1.139 | -0.51% | |
| 016114 | 0.7192 | 0.7192 | -0.51% | |
| 013317 | 0.6278 | 0.6278 | -0.51% | |
| 016461 | 1.745 | 1.745 | -0.66% | |
| 016462 | 3.204 | 3.204 | -0.66% | |
| 240009 | 4.0935 | 4.3615 | -0.66% | |
| 240013 | 1.2435 | 1.6235 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,872,098.50 | 84.51 |
| 3 | 现金 | 2,568,689.43 | 27.58 |
| 4 | 其他资产 | 21,621.04 | 00.23 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220403 | 22农发03 | 1,600.00(万张) | 163,706.90(万元) | 1.76(%) |
| 2 | 112402149 | 24工商银行CD149 | 1,100.00(万张) | 109,200.33(万元) | 1.17(%) |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 1,030.00(万张) | 106,283.12(万元) | 1.14(%) |
| 4 | 112403275 | 24农业银行CD275 | 1,000.00(万张) | 99,630.78(万元) | 1.07(%) |
| 5 | 112416161 | 24上海银行CD161 | 1,000.00(万张) | 99,667.53(万元) | 1.07(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.204% | 1.375% | 1.597% | 1.770% | 2.690% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.3% | 0.65% | 0.36% | 1.38% | 4.87% | 9.18% | 70.31% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -328.93 | -206.55 | -99.90 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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