基金代码240006 | 基金经理厉卓然,蒋文玲 | 最新份额7,979,702.48万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模641.94亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2005-03-31 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模23.14亿 | 托管费0.1% |
保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。
本基金主要投资于货币市场工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。
3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
厉卓然女士:硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 2.0 | 3.42% | -23.71% |
华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 1.5 | 3.71% | 2.90% |
华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2023-10-21 至 今 | 0.6 | 0.51% | 0.58% |
华宝现金宝货币E | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 3.2 | 6.16% | 5.77% |
华宝添益B | 货币型 | 2023-10-21 至 今 | 0.6 | 0.58% | 0.58% |
华宝现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 3.2 | 6.16% | 5.77% |
华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 1.5 | 3.95% | 2.90% |
华宝现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 3.2 | 5.42% | 5.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蒋文玲 | 2023-02-07 至 今 | 1年3个月零13天 | 1.76 | 1.94 |
厉卓然 | 2021-03-09 至 今 | 3年2个月零11天 | 5.42 | 5.77 |
高文庆 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5年-2个月零21天 | 16.15 | 16.38 |
陈昕 | 2011-11-15 至 2023-02-07 | 11年-10个月零23天 | 40.95 | 41.25 |
华志贵 | 2010-06-26 至 2011-11-15 | 1年4个月零20天 | 4.23 | 4.09 |
曾丽琼 | 2007-02-28 至 2010-06-26 | 3年3个月零29天 | 8.09 | 8.96 |
王旭巍 | 2005-02-24 至 2007-02-28 | 2年0个月零4天 | 3.61 | 3.92 |
蒋文玲女士:中国国籍,上海财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。证券投资基金从业资格。曾任汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014年1月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理、基金经理。2022年7月加入华宝基金管理有限公司任高级产品经理,现任混合资产部副总经理。2023年1月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年2月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1.2 | 1.52% | 5.16% |
汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2019-08-23 至 2022-05-09 | 2.7 | 6.70% | 5.81% |
汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.67% | 4.18% |
汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2.5 | 10.24% | 10.57% |
汇添富短债债券A | 债券型 | 2018-11-14 至 2022-06-30 | 3.6 | 12.16% | 17.76% |
汇添富短债债券C | 债券型 | 2018-11-14 至 2022-06-30 | 3.6 | 10.65% | 17.76% |
汇添富丰利短债A | 债券型 | 2019-01-11 至 2022-06-30 | 3.5 | 8.54% | 16.90% |
汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2019-08-23 至 2022-05-09 | 2.7 | 6.30% | 5.80% |
汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2020-07-02 至 2022-06-30 | 2.0 | 4.68% | 4.22% |
汇添富优选回报混合A | 混合型 | 2015-12-22 至 2019-08-28 | 3.7 | 10.30% | 5.08% |
汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2015-03-10 至 2018-05-04 | 3.2 | 9.96% | 11.42% |
汇添富理财21天债券发起式B | 债券型 | 2015-03-10 至 2015-12-22 | 0.8 | 2.54% | 7.43% |
汇添富理财28天债券B | 债券型 | 2014-04-08 至 2014-09-17 | 0.4 | -- | -- |
汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 8.41% | 9.14% |
汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2015-03-10 至 2022-06-30 | 7.3 | 23.78% | 21.87% |
汇添富鑫汇债券A | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-08-28 | 2.3 | 10.18% | 9.82% |
汇添富90天短债A | 债券型 | 2019-05-17 至 2022-06-30 | 3.1 | 10.62% | 14.65% |
汇添富90天短债C | 债券型 | 2019-05-17 至 2022-06-30 | 3.1 | 10.60% | 14.65% |
华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2023-01-20 至 今 | 1.3 | 3.25% | 2.29% |
汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2015-03-10 至 2018-05-04 | 3.2 | 9.31% | 11.42% |
汇添富理财21天债券发起式A | 债券型 | 2015-03-10 至 2015-12-22 | 0.8 | -- | -- |
汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.09% | 4.18% |
汇添富实业债债券A | 债券型 | 2016-06-07 至 2020-06-04 | 4.0 | 13.76% | 14.95% |
汇添富实业债债券A | 债券型 | 2014-04-08 至 2016-06-07 | 2.2 | -- | -- |
汇添富货币C | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.06% | 9.14% |
汇添富新睿精选混合C | 混合型 | 2018-08-02 至 2019-09-17 | 1.1 | 5.70% | 13.46% |
汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2.5 | 9.20% | 10.57% |
汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2017-04-10 至 2020-03-23 | 3.0 | 13.28% | 20.63% |
汇添富鑫汇债券C | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-08-28 | 2.3 | 9.24% | 9.82% |
汇添富丰润中短债A | 债券型 | 2018-12-07 至 2021-08-20 | 2.7 | 9.01% | 15.05% |
华宝现金宝货币E | 货币型 | 2023-02-07 至 今 | 1.3 | 2.01% | 1.94% |
汇添富优选回报混合C | 混合型 | 2016-02-03 至 2019-08-28 | 3.6 | 10.18% | 23.72% |
汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1.2 | 2.06% | 5.16% |
华宝现金宝货币B | 货币型 | 2023-02-07 至 今 | 1.3 | 2.01% | 1.94% |
汇添富利率债 | 债券型 | 2020-10-30 至 2022-06-30 | 1.7 | 6.01% | 6.62% |
汇添富货币A | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.06% | 9.14% |
汇添富新睿精选混合A | 混合型 | 2018-08-02 至 2019-09-17 | 1.1 | 6.32% | 13.47% |
汇添富90天短债B | 债券型 | 2019-05-17 至 2022-06-30 | 3.1 | 10.01% | 14.65% |
汇添富多元收益债券C | 债券型 | 2014-04-08 至 2022-07-11 | 8.3 | -- | -- |
汇添富睿丰混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2018-08-02 至 2019-09-17 | 1.1 | 5.35% | 13.47% |
汇添富货币B | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.75% | 9.14% |
汇添富实业债债券C | 债券型 | 2014-04-08 至 2016-06-07 | 2.2 | -- | -- |
汇添富实业债债券C | 债券型 | 2016-06-07 至 2020-06-04 | 4.0 | 11.81% | 14.95% |
汇添富添富通货币A | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 8.43% | 9.14% |
汇添富货币D | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.06% | 9.14% |
汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2017-04-10 至 2020-03-23 | 3.0 | 14.52% | 20.66% |
汇添富短债债券E | 债券型 | 2021-02-26 至 2022-06-30 | 1.3 | 3.71% | 5.46% |
华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2023-01-20 至 今 | 1.3 | 3.45% | 2.29% |
汇添富多元收益债券A | 债券型 | 2014-04-08 至 2022-07-11 | 8.3 | -- | -- |
汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.18% | 4.18% |
汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.78% | 4.18% |
汇添富睿丰混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2018-08-02 至 2019-09-17 | 1.1 | 4.88% | 13.47% |
浦银安盛货币B | 货币型 | 2012-11-30 至 2014-01-07 | 1.1 | 4.90% | 4.38% |
汇添富添富通货币B | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.12% | 9.14% |
汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2017-12-21 至 2018-05-04 | 0.4 | 1.71% | 1.73% |
汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2020-07-02 至 2022-06-30 | 2.0 | 3.31% | 4.22% |
汇添富丰利短债C | 债券型 | 2020-12-17 至 2022-06-30 | 1.5 | 4.91% | 6.29% |
华宝现金宝货币A | 货币型 | 2023-02-07 至 今 | 1.3 | 1.76% | 1.94% |
汇添富理财28天债券A | 债券型 | 2014-04-08 至 2014-09-17 | 0.4 | -- | -- |
浦银安盛货币A | 货币型 | 2012-11-30 至 2014-01-07 | 1.1 | 4.63% | 4.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蒋文玲 | 2023-02-07 至 今 | 1年3个月零13天 | 1.76 | 1.94 |
厉卓然 | 2021-03-09 至 今 | 3年2个月零11天 | 5.42 | 5.77 |
高文庆 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5年-2个月零21天 | 16.15 | 16.38 |
陈昕 | 2011-11-15 至 2023-02-07 | 11年-10个月零23天 | 40.95 | 41.25 |
华志贵 | 2010-06-26 至 2011-11-15 | 1年4个月零20天 | 4.23 | 4.09 |
曾丽琼 | 2007-02-28 至 2010-06-26 | 3年3个月零29天 | 8.09 | 8.96 |
王旭巍 | 2005-02-24 至 2007-02-28 | 2年0个月零4天 | 3.61 | 3.92 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000753 | 1.1686 | 1.3986 | 0.02% | |
003144 | 1.6566 | 1.6566 | 0.02% | |
007844 | 0.811 | 0.811 | 0.20% | |
010841 | 1.1898 | 1.3898 | 0.02% | |
011376 | 1.112 | 1.112 | 0.02% | |
012551 | 0.6295 | 0.6295 | 0.15% | |
015069 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
017101 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | |
017126 | 0.8991 | 0.8991 | 0.15% | |
017204 | 1.3188 | 1.3188 | 0.20% | |
017715 | 1.0091 | 1.0091 | 0.02% | |
018573 | 1.0889 | 1.0889 | 0.02% | |
019901 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | |
021216 | 1.0248 | 1.0248 | 0.15% | |
021312 | 1.1115 | 1.1115 | 0.02% | |
240001 | 3.234 | 9.4095 | 0.02% | |
240013 | 1.1657 | 1.5457 | 0.00% | |
240016 | 2.352 | 2.382 | 0.15% | |
240019 | 1.268 | 1.8328 | 0.15% | |
501021 | 1.1257 | 1.1257 | 0.20% | |
516020 | 0.6466 | 0.6466 | 0.15% | |
017141 | 0.9909 | 0.9909 | 0.15% | |
002152 | 1.938 | 1.938 | 0.02% | |
002423 | 0.3309 | 0.3309 | 0.20% | |
003154 | 1.5818 | 1.6368 | 0.02% | |
006301 | 1.0434 | 1.1594 | 0.00% | |
006826 | 1.0976 | 1.1456 | 0.00% | |
007116 | 1.0817 | 1.1417 | 0.00% | |
007590 | 1.1319 | 1.1319 | 0.15% | |
009975 | 2.309 | 2.309 | 0.20% | |
011154 | 0.7846 | 0.7846 | 0.02% | |
012550 | 0.6331 | 0.6331 | 0.15% | |
013178 | 0.6961 | 0.6961 | 0.15% | |
013318 | 0.5747 | 0.5747 | 0.15% | |
013474 | 0.4858 | 0.4858 | 0.15% | |
015070 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | |
015613 | 0.4238 | 0.4238 | 0.02% | |
016113 | 0.6606 | 0.6606 | 0.15% | |
016463 | 0.92 | 0.92 | 0.02% | |
017144 | 1.0192 | 1.0192 | 0.20% | |
017437 | 1.5283 | 1.5283 | 0.20% | |
017995 | 0.709 | 0.709 | 0.02% | |
240009 | 4.0353 | 4.3033 | 0.02% | |
240012 | 1.251 | 1.631 | 0.00% | |
240018 | 1.4727 | 1.4727 | 0.00% | |
501029 | 1.6243 | 1.6543 | 0.15% | |
515000 | 1.0928 | 1.0928 | 0.15% | |
000867 | 1.577 | 1.627 | 0.15% | |
003876 | 1.5703 | 1.5703 | 0.15% | |
004481 | 1.0757 | 1.0757 | 0.02% | |
007397 | 1.0274 | 1.0274 | 0.15% | |
007405 | 1.4904 | 1.4904 | 0.15% | |
008254 | 0.9575 | 0.9575 | 0.20% | |
008817 | 1.4569 | 1.4569 | 0.00% | |
009947 | 1.0538 | 1.1088 | 0.00% | |
013177 | 0.7017 | 0.7017 | 0.15% | |
013317 | 0.5794 | 0.5794 | 0.15% | |
013475 | 0.5182 | 0.5182 | 0.15% | |
013476 | 0.5142 | 0.5142 | 0.15% | |
015414 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | |
015415 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | |
015573 | 6.8861 | 6.8861 | 0.02% | |
016114 | 0.6572 | 0.6572 | 0.15% | |
017142 | 0.7821 | 0.7821 | 0.02% | |
017434 | 0.9022 | 0.9022 | 0.15% | |
018571 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | |
018572 | 1.0918 | 1.0918 | 0.02% | |
019029 | 2.455 | 2.916 | 0.02% | |
019282 | 1.0422 | 1.0522 | 0.00% | |
020153 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | |
159596 | 1.0183 | 1.0183 | 0.15% | |
162411 | 0.8268 | 0.8268 | 0.20% | |
162413 | 0.829 | 0.3555 | 0.15% | |
240003 | 1.2421 | 2.3751 | 0.00% | |
240008 | 6.9743 | 6.9743 | 0.02% | |
240010 | 1.2172 | 1.2172 | 0.02% | |
501090 | 1.2104 | 1.2104 | 0.15% | |
512170 | 0.3407 | 1.0221 | 0.15% | |
515710 | 0.6706 | 0.6706 | 0.15% | |
516560 | 0.775 | 0.775 | 0.15% | |
516800 | 0.8465 | 0.8465 | 0.15% | |
562060 | 1.1166 | 1.1166 | 0.15% | |
000601 | 1.842 | 2.182 | 0.02% | |
000866 | 1.806 | 1.806 | 0.15% | |
007302 | 1.0754 | 1.1624 | 0.00% | |
007308 | 1.1291 | 1.1291 | 0.02% | |
008253 | 0.9747 | 0.9747 | 0.20% | |
009757 | 1.0345 | 1.1135 | 0.00% | |
011068 | 3.511 | 3.511 | 0.02% | |
011280 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | |
011281 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | |
012798 | 1.0691 | 1.0691 | 0.02% | |
015251 | 0.9699 | 0.9699 | 0.02% | |
016257 | 2.3235 | 2.3235 | 0.02% | |
017145 | 1.0159 | 1.0159 | 0.20% | |
017716 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% | |
018119 | 0.8796 | 0.8796 | 0.02% | |
018570 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | |
020154 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | |
162415 | 2.35 | 2.35 | 0.20% | |
240014 | 1.5176 | 1.5176 | 0.15% | |
241001 | 1.224 | 1.224 | 0.20% | |
510030 | 0.866 | 2.372 | 0.15% | |
512000 | 0.8229 | 0.8229 | 0.15% | |
515260 | 0.6723 | 0.6723 | 0.15% | |
017140 | 0.9951 | 0.9951 | 0.15% | |
000754 | 1.1356 | 1.3656 | 0.02% | |
000993 | 1.299 | 1.299 | 0.02% | |
001088 | 0.974 | 0.974 | 0.02% | |
001118 | 0.709 | 0.709 | 0.02% | |
007644 | 1.0322 | 1.1272 | 0.00% | |
007805 | 105.7834 | 107.7834 | 0.00% | |
009329 | 1.1986 | 1.1986 | 0.15% | |
011153 | 0.7945 | 0.7945 | 0.02% | |
012263 | 0.7643 | 0.7643 | 0.02% | |
012549 | 0.7233 | 0.7233 | 0.15% | |
015614 | 1.3481 | 1.3481 | 0.02% | |
016381 | 0.6164 | 0.6164 | 0.02% | |
017100 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | |
018909 | 1.0121 | 1.0121 | 0.02% | |
021371 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | |
159716 | 0.6645 | 0.6645 | 0.15% | |
159876 | 1.1366 | 1.1366 | 0.15% | |
501301 | 0.9881 | 0.9881 | 0.15% | |
562000 | 0.8667 | 0.8667 | 0.15% | |
562030 | 0.751 | 0.751 | 0.15% | |
000612 | 3.045 | 3.245 | 0.02% | |
001324 | 1.6264 | 1.6264 | 0.02% | |
005125 | 1.5809 | 1.6109 | 0.15% | |
005608 | 1.0424 | 1.0424 | 0.15% | |
006127 | 1.1004 | 1.1004 | 0.20% | |
006227 | 0.9611 | 0.9611 | 0.02% | |
007435 | 1.0876 | 1.1774 | 0.00% | |
007531 | 1.1941 | 1.1941 | 0.15% | |
007873 | 0.9737 | 0.9737 | 0.15% | |
009989 | 0.7811 | 0.7811 | 0.02% | |
010114 | 1.0063 | 1.0063 | 0.02% | |
012323 | 0.5884 | 0.5884 | 0.15% | |
012537 | 0.6148 | 0.6148 | 0.15% | |
012548 | 0.7274 | 0.7274 | 0.15% | |
013472 | 0.8 | 0.8 | 0.15% | |
013477 | 0.737 | 0.737 | 0.15% | |
013480 | 0.9193 | 0.9193 | 0.15% | |
016807 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | |
017125 | 0.903 | 0.903 | 0.15% | |
017436 | 1.5345 | 1.5345 | 0.20% | |
018118 | 0.8825 | 0.8825 | 0.02% | |
018908 | 1.013 | 1.013 | 0.02% | |
019108 | 0.97 | 0.97 | 0.02% | |
162412 | 0.5918 | 0.4608 | 0.15% | |
501310 | 1.0487 | 1.0487 | 0.15% | |
562010 | 0.6634 | 0.6634 | 0.15% | |
588330 | 0.4802 | 0.4802 | 0.15% | |
001481 | 0.1164 | 0.1164 | 0.20% | |
005607 | 1.0681 | 1.0681 | 0.15% | |
006098 | 1.2175 | 1.2175 | 0.15% | |
006300 | 1.0509 | 1.1819 | 0.00% | |
006697 | 1.2504 | 1.2504 | 0.15% | |
006947 | 1.1676 | 1.1876 | 0.00% | |
006948 | 1.1435 | 1.1635 | 0.00% | |
007404 | 1.5401 | 1.5401 | 0.15% | |
007874 | 0.9557 | 0.9557 | 0.15% | |
007964 | 1.2182 | 1.5032 | 0.00% | |
009263 | 1.2013 | 1.4013 | 0.02% | |
010842 | 0.9483 | 0.9483 | 0.02% | |
012262 | 0.7718 | 0.7718 | 0.02% | |
012538 | 0.6113 | 0.6113 | 0.15% | |
013473 | 0.4896 | 0.4896 | 0.15% | |
013481 | 0.9127 | 0.9127 | 0.15% | |
013942 | 0.545 | 0.545 | 0.15% | |
016380 | 0.6195 | 0.6195 | 0.02% | |
016462 | 3.014 | 3.014 | 0.02% | |
017143 | 0.7765 | 0.7765 | 0.02% | |
019214 | 1.086 | 1.095 | 0.00% | |
019742 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | |
021217 | 1.0247 | 1.0247 | 0.15% | |
021448 | 1.3968 | 1.3968 | 0.02% | |
159707 | 0.6262 | 0.6262 | 0.15% | |
240002 | 3.2664 | 5.2464 | 0.02% | |
240004 | 2.3485 | 4.8585 | 0.02% | |
240005 | 0.4273 | 4.7457 | 0.02% | |
240011 | 2.1424 | 2.6274 | 0.02% | |
240017 | 1.9628 | 2.4108 | 0.02% | |
240020 | 2.447 | 3.347 | 0.02% | |
512800 | 1.2542 | 1.2542 | 0.15% | |
512810 | 1.0318 | 1.0318 | 0.15% | |
513770 | 0.7914 | 0.7914 | 0.15% | |
000124 | 3.226 | 3.526 | 0.02% | |
001534 | 0.929 | 0.929 | 0.02% | |
004335 | 1.9521 | 1.9521 | 0.02% | |
005445 | 1.364 | 1.364 | 0.02% | |
006355 | 0.9665 | 0.9665 | 0.15% | |
006881 | 1.622 | 1.622 | 0.02% | |
009189 | 1.3783 | 1.3783 | 0.02% | |
010335 | 0.4571 | 0.4571 | 0.02% | |
010868 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% | |
012745 | 1.0552 | 1.0902 | 0.00% | |
013447 | 0.728 | 0.728 | 0.15% | |
013448 | 0.7224 | 0.7224 | 0.15% | |
013471 | 0.8059 | 0.8059 | 0.15% | |
013478 | 0.7317 | 0.7317 | 0.15% | |
013943 | 0.541 | 0.541 | 0.15% | |
015250 | 0.9743 | 0.9743 | 0.02% | |
015864 | 1.0412 | 1.0412 | 0.02% | |
016461 | 1.925 | 1.925 | 0.02% | |
017435 | 0.8974 | 0.8974 | 0.15% | |
018529 | 1.6127 | 1.6127 | 0.02% | |
019925 | 0.4577 | 0.4577 | 0.02% | |
021381 | 1.1685 | 1.1685 | 0.02% | |
159851 | 0.8701 | 0.8701 | 0.15% | |
162414 | 1.6695 | 1.6695 | 0.02% | |
240022 | 3.557 | 3.666 | 0.02% | |
501312 | 1.3216 | 1.3216 | 0.20% | |
516130 | 0.7859 | 0.7859 | 0.15% | |
516360 | 0.6573 | 0.6573 | 0.15% | |
516380 | 0.6437 | 0.6437 | 0.15% | |
516700 | 0.6922 | 0.6922 | 0.15% | |
016033 | 0.8244 | 0.8244 | 0.15% | |
016806 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 7,133,457.30 | 83.16 |
3 | 现金 | 3,395,306.63 | 39.58 |
4 | 其他资产 | 9,336.38 | 00.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230406 | 23农发06 | 1,170.00(万张) | 119,192.38(万元) | 1.39(%) |
2 | 230304 | 23进出04 | 1,070.00(万张) | 108,688.09(万元) | 1.27(%) |
3 | 112408065 | 24中信银行CD065 | 1,100.00(万张) | 109,056.07(万元) | 1.27(%) |
4 | 112315462 | 23民生银行CD462 | 1,000.00(万张) | 99,729.52(万元) | 1.16(%) |
5 | 112491158 | 24汇丰银行CD004 | 800.00(万张) | 79,880.72(万元) | 0.93(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.657% | 1.784% | 1.799% | 1.961% | 2.755% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.42% | 0.91% | 0.66% | 1.79% | 5.5% | 10.21% | 68.23% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -190.89 | -127.95 | -56.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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