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华宝现金宝货币B  240007
收藏成功
货币型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理厉卓然,蒋文玲
申购费率0.0%
基金规模641.94亿  (2022-06-30)
0.4136
1.267%
80.97%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.31%
最近一年 1.32%
(2026-04-03)
基金代码240007 基金经理厉卓然,蒋文玲 最新份额14,387.29万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模641.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2005-03-31 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模23.14亿 托管费0.08%
投资策略

保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于货币市场工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

  1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。
3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

厉卓然女士:硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华宝现金宝货币B  2021-03-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-05-25 至 今 3.93.42% -23.71% 
华宝宝通30天持有期短债C债券型2022-11-05 至 今 3.43.71% 2.90% 
华宝添益货币型,ETF型2023-10-21 至 今 2.50.51% 0.58% 
华宝现金宝货币E货币型2021-03-09 至 今 5.16.16% 5.77% 
华宝添益B货币型2023-10-21 至 今 2.50.58% 0.58% 
华宝现金宝货币B货币型2021-03-09 至 今 5.16.16% 5.77% 
华宝宝通30天持有期短债A债券型2022-11-05 至 今 3.43.95% 2.90% 
华宝添益D货币型2024-07-11 至 今 1.7--  --  
华宝现金宝货币A货币型2021-03-09 至 今 5.15.42% 5.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋文玲2023-02-07 至 今3年1个月零28天2.011.94
厉卓然2021-03-09 至 今5年0个月零26天6.165.77
高文庆2017-03-17 至 2023-02-075年-2个月零21天17.8016.38
陈昕2011-11-15 至 2023-02-0711年-10个月零23天44.7941.25
华志贵2010-06-26 至 2011-11-151年4个月零20天4.584.09
曾丽琼2007-02-28 至 2010-06-263年3个月零29天8.968.96
王旭巍2005-02-24 至 2007-02-282年0个月零4天4.093.92
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159876 1.0204 2.0408 -0.81%
023802 1.0101 1.0101 0.02%
023868 1.2006 1.2006 -0.38%
024986 0.9075 0.9075 -0.65%
025221 0.8275 0.8275 -0.65%
025425 1.2032 1.2032 -0.38%
025557 2.5444 2.5444 -0.38%
006355 1.2321 1.2321 -0.81%
004335 2.3858 2.3858 -0.38%
007873 1.6731 1.6731 -0.81%
001324 1.9518 1.9518 -0.38%
000124 3.605 3.905 -0.38%
501021 1.4218 1.4218 -0.81%
007302 1.0671 1.1979 0.02%
007435 1.0986 1.2294 0.02%
007644 1.0161 1.1741 0.02%
006098 1.4294 1.4294 -0.81%
006881 2.5444 2.5444 -0.38%
007116 1.087 1.192 0.02%
009263 1.4506 1.6506 -0.38%
010335 0.9357 0.9357 -0.38%
012549 0.5742 0.5742 -0.81%
012551 1.1332 1.1332 -0.81%
013942 1.1157 1.1157 -0.81%
516800 0.7703 1.5406 -0.81%
013317 1.0341 1.0341 -0.81%
159146 1.0309 1.0309 -0.81%
240010 1.7253 1.7253 -0.38%
240020 3.408 4.308 -0.38%
016807 1.009 1.009 0.02%
017142 1.1186 1.1186 -0.38%
017143 1.098 1.098 -0.38%
015414 1.06 1.102 0.02%
020153 1.0661 1.0661 0.02%
562000 0.5677 1.1354 -0.81%
589190 0.8398 0.8398 -0.81%
022218 1.0953 1.0953 0.02%
021371 1.0686 1.0686 0.02%
021448 2.6327 2.6327 -0.38%
023408 1.8531 1.8531 -0.65%
159716 1.0392 1.0392 -0.81%
022926 1.5343 1.5343 -0.65%
022986 1.241 1.241 0.02%
023321 1.0605 1.0705 -0.81%
024050 1.0374 1.0374 -0.65%
025220 0.8285 0.8285 -0.65%
025259 1.9768 1.9768 0.02%
026286 0.9488 0.9488 -0.38%
025954 0.8785 0.8785 -0.81%
024752 1.0324 1.0324 -0.81%
515000 0.9667 1.9334 -0.81%
006127 1.3794 1.3794 -0.81%
006300 1.0541 1.2101 0.02%
005608 1.443 1.443 -0.81%
007805 107.9596 109.9596 0.01%
001118 1.15 1.15 -0.38%
520780 1.0405 1.0405 -0.81%
007964 1.2513 1.5883 0.02%
009189 2.6254 2.6254 -0.38%
009947 1.1128 1.1678 0.02%
000866 3.304 3.304 -0.81%
012323 0.5728 0.5728 -0.81%
015069 1.1352 1.1352 0.02%
516360 0.9471 0.9471 -0.81%
159131 0.7742 0.7742 -0.81%
159275 0.9402 0.9402 -0.81%
240013 1.6121 1.9921 0.02%
015573 8.1792 8.1792 -0.38%
018571 1.1256 1.1256 0.02%
563500 0.6038 1.2459 -0.81%
589520 0.558 1.116 -0.81%
022887 1.2293 1.2529 -0.65%
023320 1.2215 1.2215 -0.81%
023803 1.0085 1.0085 0.02%
024065 2.0224 2.0224 -0.38%
513770 0.4156 0.8312 -0.81%
006301 1.0414 1.1824 0.02%
007405 1.5228 1.7928 -0.65%
006947 1.2163 1.2363 0.02%
000867 1.262 1.312 -0.81%
002152 4.804 4.804 -0.38%
011153 0.766 0.766 -0.38%
011154 0.7502 0.7502 -0.38%
009757 1.0672 1.1462 0.02%
012263 1.2251 1.2251 -0.38%
011281 1.2251 1.2251 0.02%
013318 1.0199 1.0199 -0.81%
159355 1.0598 1.0909 -0.81%
016463 1.789 1.789 -0.38%
240005 0.5712 5.0759 -0.38%
016806 1.0221 1.0221 0.02%
017101 1.0828 1.0828 0.02%
017715 1.4561 1.4561 -0.38%
017716 1.4381 1.4381 -0.38%
013471 0.7762 0.7762 -0.65%
019511 1.2346 1.2455 -0.81%
562030 0.4883 0.9766 -0.81%
021217 1.2689 1.2689 -0.81%
021224 2.4824 2.4824 -0.81%
021225 2.4742 2.4742 -0.81%
021790 1.0257 1.0257 0.02%
021791 1.0222 1.0222 0.02%
024560 1.2788 1.2788 -0.65%
159851 0.6846 1.3692 -0.81%
022826 2.807 2.807 -0.81%
023292 1.0142 1.0142 0.02%
024367 1.1503 1.1503 -0.65%
025955 0.8776 0.8776 -0.81%
026754 0.8743 0.8743 -0.81%
024753 1.0307 1.0307 -0.81%
510030 1.056 2.892 -0.81%
512000 0.486 0.972 -0.81%
512800 0.7964 1.5928 -0.81%
515260 0.613 1.226 -0.81%
000754 1.1489 1.3789 -0.38%
520560 0.8396 0.8396 -0.81%
520880 0.5447 1.0894 -0.81%
501301 1.2412 1.2412 -0.81%
501310 1.344 1.344 -0.81%
007397 1.3044 1.3044 -0.81%
007404 1.313 1.862 -0.81%
007590 1.4223 1.4223 -0.81%
009989 1.3979 1.3979 -0.38%
010842 1.504 1.504 -0.38%
010868 1.2037 1.2037 -0.38%
015070 1.1221 1.1221 0.02%
011376 1.1881 1.1881 -0.38%
159296 1.0223 1.0223 -0.81%
016462 5.055 5.055 -0.38%
240008 8.3778 8.3778 -0.38%
240011 5.0517 5.6785 -0.38%
240016 2.812 2.842 -0.81%
240019 1.5845 2.1493 -0.81%
017141 1.68 1.68 -0.65%
013476 0.7223 0.7223 -0.81%
017995 1.14 1.14 -0.38%
019925 0.9275 0.9275 -0.38%
024561 1.2761 1.2761 -0.65%
159707 0.5283 0.5283 -0.81%
024305 1.1329 1.1329 0.02%
024368 1.1479 1.1479 -0.65%
024985 0.908 0.908 -0.65%
000753 1.1912 1.4212 -0.38%
005445 1.4544 1.4544 -0.38%
501090 1.1342 1.1342 -0.81%
007531 1.3914 1.3914 -0.81%
006697 1.5566 1.5566 -0.81%
009329 1.1178 1.1178 -0.81%
003154 2.0212 2.0762 -0.38%
000993 1.704 1.704 -0.38%
005125 1.8047 1.9581 -0.65%
012550 1.1439 1.1439 -0.81%
012745 1.1452 1.1802 0.02%
013943 1.1014 1.1014 -0.81%
515710 0.5522 0.5522 -0.81%
516130 0.7182 0.7182 -0.81%
516560 0.8036 0.8036 -0.81%
016461 4.722 4.722 -0.38%
240001 2.8756 8.5179 -0.38%
240004 3.2891 5.7991 -0.38%
020154 1.0665 1.0665 0.02%
018529 2.499 2.499 -0.38%
562010 0.9708 0.9708 -0.81%
562050 1.0171 1.0171 -0.81%
562060 0.6442 1.3828 -0.81%
562070 0.9705 0.9705 -0.81%
022107 1.2186 1.2186 0.02%
021340 1.0278 1.0278 0.02%
021341 1.0299 1.0299 0.02%
015864 1.0722 1.0722 -0.38%
023556 1.3059 1.3059 -0.81%
024766 0.9945 0.9945 -0.65%
025307 1.287 1.319 0.02%
026287 0.9481 0.9481 -0.38%
000601 2.963 3.303 -0.38%
000612 5.165 5.365 -0.38%
003876 1.3631 1.9121 -0.81%
007957 1.0115 1.1925 0.02%
006948 1.1824 1.2024 0.02%
010114 1.8543 1.8543 -0.38%
162412 0.5783 0.455 -0.81%
009756 1.0202 1.2452 0.02%
012262 1.2465 1.2465 -0.38%
159137 0.9317 0.9317 -0.81%
159220 0.6107 1.2402 -0.81%
240002 3.9382 5.9482 -0.38%
240012 1.7429 2.1229 0.02%
240014 1.5339 1.8639 -0.65%
240017 3.4609 3.9089 -0.38%
240022 5.747 5.856 -0.38%
017125 0.9286 0.9286 -0.81%
017126 0.9194 0.9194 -0.81%
015614 1.4214 1.4214 -0.38%
019282 1.0126 1.0856 0.02%
019510 1.2377 1.2486 -0.81%
021381 1.187 1.187 -0.38%
023555 1.3085 1.3085 -0.81%
022888 1.225 1.2486 -0.65%
023293 1.0125 1.0125 0.02%
026755 0.929 0.929 -0.65%
005607 1.4899 1.4899 -0.81%
007874 1.6298 1.6298 -0.81%
008817 1.9464 1.9464 0.02%
003144 1.8416 1.8416 -0.38%
162414 1.8596 1.8596 -0.38%
010841 1.4198 1.6198 -0.38%
001534 1.827 1.827 -0.38%
012537 0.8406 0.8406 -0.81%
012538 0.8327 0.8327 -0.81%
012548 0.5797 0.5797 -0.81%
011280 1.2496 1.2496 0.02%
159176 0.9834 0.9834 -0.81%
159231 0.6061 1.2122 -0.81%
159363 1.0497 2.0994 -0.81%
017434 1.0773 1.0773 -0.81%
016257 3.2179 3.2179 -0.38%
015415 1.0576 1.0996 0.02%
015613 0.5611 0.5611 -0.38%
013475 0.732 0.732 -0.81%
013477 0.9205 0.9205 -0.81%
013478 0.9087 0.9087 -0.81%
019108 1.311 1.311 -0.38%
024767 0.993 0.993 -0.65%
023319 1.2244 1.2244 -0.81%
023322 1.0577 1.0677 -0.81%
024051 1.0345 1.0345 -0.65%
512170 0.3309 0.9927 -0.81%
512810 0.7354 1.4708 -0.81%
006227 1.5358 1.5358 -0.38%
007805 107.9596 109.9596 0.00%
501029 1.8699 2.0233 -0.65%
006826 1.0973 1.1943 0.02%
001088 1.331 1.331 -0.38%
011068 5.632 5.632 -0.38%
516020 0.9082 0.9082 -0.81%
516380 0.9596 0.9596 -0.81%
516700 0.9602 0.9602 -0.81%
159292 1.1081 1.1081 -0.81%
159596 0.6149 1.2793 -0.81%
240003 1.2869 2.4719 0.02%
240009 4.7029 4.9709 -0.38%
240018 1.9768 1.9768 0.02%
017100 1.09 1.09 0.02%
017140 1.6964 1.6964 -0.65%
017435 1.0671 1.0671 -0.81%
013472 0.7663 0.7663 -0.65%
019214 1.0671 1.1199 0.02%
019742 1.0541 1.0691 0.02%
019901 1.0791 1.1241 0.02%
018570 1.1345 1.1345 0.02%
562080 0.6406 1.2812 -0.81%
588330 0.8979 0.8979 -0.81%
021216 1.274 1.274 -0.81%
021312 1.1831 1.1831 -0.38%
019029 3.387 3.848 -0.38%
023407 1.8593 1.8593 -0.65%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币9,552,674.29100.54
3现金4,389,021.9546.19
4其他资产1,169.5400.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020321国开031,750.00(万张)180,323.42(万元)1.90(%)  
211251028225兴业银行CD2821,000.00(万张)99,664.00(万元)1.05(%)  
311258144225重庆银行CD057800.00(万张)79,807.85(万元)0.84(%)  
425020625国开06720.00(万张)72,838.43(万元)0.77(%)  
521238001323浙商银行债01690.00(万张)70,124.59(万元)0.74(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.263%1.317%1.666%1.830%2.861%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.31%
0.63%
0.32%
1.32%
5.09%
9.5%
80.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-817.88
-147.83
-86.79
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
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0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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