公募基金 > 基金超市 > 华宝现金宝货币B
| 基金代码240007 | 基金经理蒋文玲 | 最新份额8,647.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模641.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2005-03-31 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模23.14亿 | 托管费0.08% |
投资策略
保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金主要投资于货币市场工具,包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。
3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
蒋文玲女士：中国国籍，上海财经大学经济学硕士，多年证券从业经历。证券投资基金从业资格。曾任汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014年1月加入汇添富基金，历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理、基金经理。2022年7月加入华宝基金管理有限公司任高级产品经理，现任混合资产部副总经理。2023年1月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年2月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理。
任职期间收益
华宝现金宝货币B 2023-02-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1.2 | 1.52% | 5.16% |
| 汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2019-08-23 至 2022-05-09 | 2.7 | 6.70% | 5.81% |
| 汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.67% | 4.18% |
| 汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2.5 | 10.24% | 10.57% |
| 汇添富短债债券A | 债券型 | 2018-11-14 至 2022-06-30 | 3.6 | 12.16% | 17.76% |
| 汇添富短债债券C | 债券型 | 2018-11-14 至 2022-06-30 | 3.6 | 10.65% | 17.76% |
| 汇添富丰利短债A | 债券型 | 2019-01-11 至 2022-06-30 | 3.5 | 8.54% | 16.90% |
| 汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2019-08-23 至 2022-05-09 | 2.7 | 6.30% | 5.80% |
| 汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2020-07-02 至 2022-06-30 | 2.0 | 4.68% | 4.22% |
| 汇添富优选回报混合A | 2015-12-22 至 2019-08-28 | 3.7 | 10.30% | 5.08% | |
| 汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2015-03-10 至 2018-05-04 | 3.2 | 9.96% | 11.42% |
| 汇添富理财21天债券发起式B | 债券型 | 2015-03-10 至 2015-12-22 | 0.8 | 2.54% | 7.43% |
| 汇添富理财28天债券B | 债券型 | 2014-04-08 至 2014-09-17 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 8.41% | 9.14% |
| 汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2015-03-10 至 2022-06-30 | 7.3 | 23.78% | 21.87% |
| 汇添富鑫汇债券A | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-08-28 | 2.3 | 10.18% | 9.82% |
| 汇添富90天短债A | 债券型 | 2019-05-17 至 2022-06-30 | 3.1 | 10.62% | 14.65% |
| 汇添富90天短债C | 债券型 | 2019-05-17 至 2022-06-30 | 3.1 | 10.60% | 14.65% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2023-01-20 至 今 | 3.7 | 3.25% | 2.29% |
| 汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2015-03-10 至 2018-05-04 | 3.2 | 9.31% | 11.42% |
| 汇添富理财21天债券发起式A | 债券型 | 2015-03-10 至 2015-12-22 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.09% | 4.18% |
| 汇添富实业债债券A | 债券型 | 2016-06-07 至 2020-06-04 | 4.0 | 13.76% | 14.95% |
| 汇添富实业债债券A | 债券型 | 2014-04-08 至 2016-06-07 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富货币C | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.06% | 9.14% |
| 汇添富新睿精选混合C | 2018-08-02 至 2019-09-17 | 1.1 | 5.70% | 13.46% | |
| 汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2.5 | 9.20% | 10.57% |
| 汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2017-04-10 至 2020-03-23 | 3.0 | 13.28% | 20.63% |
| 汇添富鑫汇债券C | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-08-28 | 2.3 | 9.24% | 9.82% |
| 汇添富丰润中短债A | 债券型 | 2018-12-07 至 2021-08-20 | 2.7 | 9.01% | 15.05% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2023-02-07 至 今 | 3.7 | 2.01% | 1.94% |
| 汇添富优选回报混合C | 2016-02-03 至 2019-08-28 | 3.6 | 10.18% | 23.72% | |
| 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1.2 | 2.06% | 5.16% |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2023-02-07 至 今 | 3.7 | 2.01% | 1.94% |
| 汇添富利率债 | 债券型 | 2020-10-30 至 2022-06-30 | 1.7 | 6.01% | 6.62% |
| 汇添富货币A | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.06% | 9.14% |
| 汇添富新睿精选混合A | 2018-08-02 至 2019-09-17 | 1.1 | 6.32% | 13.47% | |
| 汇添富90天短债B | 债券型 | 2019-05-17 至 2022-06-30 | 3.1 | 10.01% | 14.65% |
| 汇添富多元收益债券C | 债券型 | 2014-04-08 至 2022-07-11 | 8.3 | -- | -- |
| 汇添富睿丰混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2018-08-02 至 2019-09-17 | 1.1 | 5.35% | 13.47% |
| 汇添富货币B | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.75% | 9.14% |
| 汇添富实业债债券C | 债券型 | 2014-04-08 至 2016-06-07 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富实业债债券C | 债券型 | 2016-06-07 至 2020-06-04 | 4.0 | 11.81% | 14.95% |
| 汇添富添富通货币A | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 8.43% | 9.14% |
| 汇添富货币D | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.06% | 9.14% |
| 汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2017-04-10 至 2020-03-23 | 3.0 | 14.52% | 20.66% |
| 汇添富短债债券E | 债券型 | 2021-02-26 至 2022-06-30 | 1.3 | 3.71% | 5.46% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2023-01-20 至 今 | 3.7 | 3.45% | 2.29% |
| 汇添富多元收益债券A | 债券型 | 2014-04-08 至 2022-07-11 | 8.3 | -- | -- |
| 汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.18% | 4.18% |
| 汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.78% | 4.18% |
| 汇添富睿丰混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2018-08-02 至 2019-09-17 | 1.1 | 4.88% | 13.47% |
| 浦银货币B | 货币型 | 2012-11-30 至 2014-01-07 | 1.1 | 4.90% | 4.38% |
| 汇添富添富通货币B | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.12% | 9.14% |
| 汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2017-12-21 至 2018-05-04 | 0.4 | 1.71% | 1.73% |
| 汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2020-07-02 至 2022-06-30 | 2.0 | 3.31% | 4.22% |
| 汇添富丰利短债C | 债券型 | 2020-12-17 至 2022-06-30 | 1.5 | 4.91% | 6.29% |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2023-02-07 至 今 | 3.7 | 1.76% | 1.94% |
| 汇添富理财28天债券A | 债券型 | 2014-04-08 至 2014-09-17 | 0.4 | -- | -- |
| 浦银货币A | 货币型 | 2012-11-30 至 2014-01-07 | 1.1 | 4.63% | 4.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋文玲 | 2023-02-07 至 今 | 3年7个月零27天 | 2.01 | 1.94 |
| 厉卓然 | 2021-03-09 至 2026-09-16 | 5年6个月零7天 | 6.16 | 5.77 |
| 高文庆 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5年-2个月零21天 | 17.80 | 16.38 |
| 陈昕 | 2011-11-15 至 2023-02-07 | 11年-10个月零23天 | 44.79 | 41.25 |
| 华志贵 | 2010-06-26 至 2011-11-15 | 1年4个月零20天 | 4.58 | 4.09 |
| 曾丽琼 | 2007-02-28 至 2010-06-26 | 3年3个月零29天 | 8.96 | 8.96 |
| 王旭巍 | 2005-02-24 至 2007-02-28 | 2年0个月零4天 | 4.09 | 3.92 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011153 | 0.6892 | 0.6892 | -0.06% | |
| 516130 | 0.6655 | 0.6655 | 0.10% | |
| 017125 | 0.7436 | 0.7436 | 0.10% | |
| 017143 | 1.084 | 1.084 | -0.06% | |
| 015069 | 1.1429 | 1.1429 | -0.06% | |
| 013472 | 0.7118 | 0.7118 | 0.18% | |
| 159275 | 0.8695 | 0.8695 | 0.10% | |
| 016463 | 2.279 | 2.279 | -0.06% | |
| 240010 | 1.7136 | 1.7136 | -0.06% | |
| 016807 | 1.0051 | 1.0051 | -0.06% | |
| 562010 | 0.7874 | 0.7874 | 0.10% | |
| 562060 | 0.6127 | 1.3198 | 0.10% | |
| 019214 | 1.0705 | 1.129 | -0.06% | |
| 019510 | 1.2176 | 1.2588 | 0.10% | |
| 020153 | 1.0819 | 1.0819 | -0.06% | |
| 018570 | 1.1422 | 1.1422 | -0.06% | |
| 024367 | 1.0877 | 1.0877 | 0.18% | |
| 024368 | 1.0838 | 1.0838 | 0.18% | |
| 024985 | 0.8249 | 0.8249 | 0.18% | |
| 025307 | 1.29 | 1.322 | -0.06% | |
| 021224 | 3.4401 | 3.4401 | 0.10% | |
| 159707 | 0.5488 | 0.5488 | 0.10% | |
| 159851 | 0.5788 | 1.1576 | 0.10% | |
| 159876 | 0.8818 | 1.7636 | 0.10% | |
| 022888 | 1.1566 | 1.1998 | 0.18% | |
| 024766 | 0.7917 | 0.7917 | 0.18% | |
| 510030 | 1.077 | 2.949 | 0.10% | |
| 000601 | 3.246 | 3.586 | -0.06% | |
| 000612 | 3.778 | 3.978 | -0.06% | |
| 009756 | 1.0221 | 1.2688 | -0.06% | |
| 009757 | 1.0816 | 1.1606 | -0.06% | |
| 009329 | 1.0432 | 1.0432 | 0.10% | |
| 003154 | 1.97 | 2.025 | -0.06% | |
| 516020 | 0.7919 | 0.7919 | 0.10% | |
| 012323 | 0.6009 | 0.6009 | 0.10% | |
| 015414 | 1.0494 | 1.1154 | -0.06% | |
| 013317 | 1.1437 | 1.1437 | 0.10% | |
| 013318 | 1.1263 | 1.1263 | 0.10% | |
| 240009 | 5.478 | 5.746 | -0.06% | |
| 240018 | 1.9115 | 1.9115 | -0.06% | |
| 240020 | 3.226 | 4.126 | -0.06% | |
| 025259 | 1.9115 | 1.9115 | -0.06% | |
| 023407 | 2.0675 | 2.0675 | 0.18% | |
| 159716 | 1.0227 | 1.0227 | 0.10% | |
| 023292 | 1.0213 | 1.0213 | -0.06% | |
| 024051 | 0.9915 | 0.9915 | 0.18% | |
| 024065 | 1.9735 | 1.9735 | -0.06% | |
| 025954 | 0.7351 | 0.7351 | 0.10% | |
| 024767 | 0.7895 | 0.7895 | 0.18% | |
| 027714 | 0.9639 | 0.9639 | -0.06% | |
| 159292 | 1.1221 | 1.1221 | 0.10% | |
| 007805 | 108.5004 | 110.5004 | 0.01% | |
| 512170 | 0.3487 | 1.0461 | 0.10% | |
| 515000 | 1.191 | 2.382 | 0.10% | |
| 006127 | 1.2579 | 1.2579 | 0.10% | |
| 000754 | 1.1582 | 1.3882 | -0.06% | |
| 006098 | 1.4459 | 1.4459 | 0.10% | |
| 007873 | 2.0358 | 2.0358 | 0.10% | |
| 007874 | 1.9791 | 1.9791 | 0.10% | |
| 501029 | 1.7425 | 1.9317 | 0.18% | |
| 007405 | 1.5195 | 1.7895 | 0.18% | |
| 007435 | 1.1136 | 1.2444 | -0.06% | |
| 002152 | 5.599 | 5.599 | -0.06% | |
| 000867 | 1.173 | 1.223 | 0.10% | |
| 001088 | 1.41 | 1.41 | -0.06% | |
| 011154 | 0.6736 | 0.6736 | -0.06% | |
| 012537 | 0.7386 | 0.7386 | 0.10% | |
| 012550 | 1.4435 | 1.4435 | 0.10% | |
| 017126 | 0.7352 | 0.7352 | 0.10% | |
| 017140 | 1.4809 | 1.4809 | 0.18% | |
| 017141 | 1.4644 | 1.4644 | 0.18% | |
| 017142 | 1.1076 | 1.1076 | -0.06% | |
| 017434 | 0.9264 | 0.9264 | 0.10% | |
| 015070 | 1.128 | 1.128 | -0.06% | |
| 013476 | 0.5928 | 0.5928 | 0.10% | |
| 159036 | 0.8836 | 0.8836 | 0.10% | |
| 240003 | 1.2899 | 2.4749 | -0.06% | |
| 240005 | 0.6032 | 5.1493 | -0.06% | |
| 240019 | 1.6867 | 2.2515 | 0.10% | |
| 017995 | 0.857 | 0.857 | -0.06% | |
| 019925 | 1.3626 | 1.3626 | -0.06% | |
| 021371 | 1.0826 | 1.0826 | -0.06% | |
| 021448 | 2.9768 | 2.9768 | -0.06% | |
| 023555 | 1.2909 | 1.2909 | 0.10% | |
| 022826 | 2.854 | 2.854 | 0.10% | |
| 023293 | 1.0185 | 1.0185 | -0.06% | |
| 023320 | 1.2116 | 1.2116 | 0.10% | |
| 026754 | 0.6955 | 0.6955 | 0.10% | |
| 589430 | 0.9375 | 0.9375 | 0.10% | |
| 589460 | 0.9514 | 0.9514 | 0.10% | |
| 512800 | 0.8507 | 1.7014 | 0.10% | |
| 006301 | 1.0494 | 1.1904 | -0.06% | |
| 520560 | 0.7966 | 0.7966 | 0.10% | |
| 501310 | 1.3366 | 1.3366 | 0.10% | |
| 007531 | 1.4047 | 1.4047 | 0.10% | |
| 003144 | 1.9021 | 1.9021 | -0.06% | |
| 000993 | 1.783 | 1.783 | -0.06% | |
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| 005125 | 1.678 | 1.8672 | 0.18% | |
| 011281 | 1.1905 | 1.1905 | -0.06% | |
| 011376 | 1.2014 | 1.2014 | -0.06% | |
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| 159071 | 0.7601 | 0.7601 | 0.10% | |
| 159099 | 0.9143 | 0.9143 | 0.10% | |
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| 240002 | 4.0287 | 6.0387 | -0.06% | |
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| 021216 | 1.2756 | 1.2756 | 0.10% | |
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| 024050 | 0.9958 | 0.9958 | 0.18% | |
| 025557 | 2.3042 | 2.3042 | -0.06% | |
| 026286 | 1.0478 | 1.0478 | -0.06% | |
| 026287 | 1.0449 | 1.0449 | -0.06% | |
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| 520880 | 0.475 | 0.95 | 0.10% | |
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| 501021 | 1.2991 | 1.2991 | 0.10% | |
| 007590 | 0.9687 | 0.9687 | 0.10% | |
| 010841 | 1.3729 | 1.5729 | -0.06% | |
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| 516700 | 0.8385 | 0.8385 | 0.10% | |
| 516800 | 0.9023 | 1.8046 | 0.10% | |
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| 013477 | 0.7851 | 0.7851 | 0.10% | |
| 159231 | 0.4764 | 0.9528 | 0.10% | |
| 240001 | 2.6743 | 8.0171 | -0.06% | |
| 240012 | 1.7386 | 2.1186 | -0.06% | |
| 240014 | 1.5328 | 1.8628 | 0.18% | |
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| 019029 | 3.197 | 3.658 | -0.06% | |
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| 019901 | 1.0953 | 1.1403 | -0.06% | |
| 025220 | 0.7307 | 0.7307 | 0.18% | |
| 025221 | 0.7291 | 0.7291 | 0.18% | |
| 021312 | 1.1958 | 1.1958 | -0.06% | |
| 021340 | 1.0424 | 1.0424 | -0.06% | |
| 021790 | 1.0401 | 1.0401 | -0.06% | |
| 022887 | 1.1624 | 1.2056 | 0.18% | |
| 022926 | 1.5335 | 1.5335 | 0.18% | |
| 023868 | 1.2166 | 1.2166 | -0.06% | |
| 026289 | 0.8713 | 0.8713 | 0.10% | |
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| 004335 | 2.4641 | 2.4641 | -0.06% | |
| 001324 | 2.0052 | 2.0052 | -0.06% | |
| 512000 | 0.4921 | 0.9842 | 0.10% | |
| 513770 | 0.3309 | 0.6618 | 0.10% | |
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| 000753 | 1.2031 | 1.4331 | -0.06% | |
| 501301 | 1.1778 | 1.1778 | 0.10% | |
| 007644 | 1.0389 | 1.1969 | -0.06% | |
| 010842 | 1.4543 | 1.4543 | -0.06% | |
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| 000866 | 2.54 | 2.54 | 0.10% | |
| 516560 | 0.7461 | 0.7461 | 0.10% | |
| 012551 | 1.4287 | 1.4287 | 0.10% | |
| 012263 | 0.9376 | 0.9376 | -0.06% | |
| 015415 | 1.0464 | 1.1124 | -0.06% | |
| 015573 | 7.8681 | 7.8681 | -0.06% | |
| 013475 | 0.6017 | 0.6017 | 0.10% | |
| 159131 | 0.9387 | 0.9387 | 0.10% | |
| 240011 | 5.9211 | 6.5479 | -0.06% | |
| 240017 | 4.0626 | 4.5106 | -0.06% | |
| 562030 | 0.4693 | 0.9386 | 0.10% | |
| 018529 | 2.2562 | 2.2562 | -0.06% | |
| 021217 | 1.2693 | 1.2693 | 0.10% | |
| 021225 | 3.4255 | 3.4255 | 0.10% | |
| 021381 | 1.1977 | 1.1977 | -0.06% | |
| 024560 | 1.2856 | 1.2856 | 0.18% | |
| 024561 | 1.281 | 1.281 | 0.18% | |
| 023556 | 1.2871 | 1.2871 | 0.10% | |
| 023319 | 1.2164 | 1.2164 | 0.10% | |
| 589520 | 0.56 | 1.12 | 0.10% | |
| 027467 | 0.968 | 0.968 | 0.10% | |
| 159596 | 0.6169 | 1.2833 | 0.10% | |
| 007957 | 1.006 | 1.2008 | -0.06% | |
| 520780 | 0.723 | 0.723 | 0.10% | |
| 007302 | 1.0705 | 1.207 | -0.06% | |
| 006826 | 1.1033 | 1.2003 | -0.06% | |
| 009189 | 2.9758 | 2.9758 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 8,766,664.64 | 91.44 |
| 3 | 现金 | 4,061,348.41 | 42.36 |
| 4 | 其他资产 | 10,678.87 | 00.11 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 2,280.00(万张) | 230,862.44(万元) | 2.41(%) |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 1,030.00(万张) | 105,646.11(万元) | 1.10(%) |
| 3 | 112693649 | 26成都银行CD052 | 1,000.00(万张) | 99,636.04(万元) | 1.04(%) |
| 4 | 112602064 | 26工商银行CD064 | 900.00(万张) | 89,844.99(万元) | 0.94(%) |
| 5 | 112506187 | 25交通银行CD187 | 600.00(万张) | 59,894.74(万元) | 0.62(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.060% | 1.185% | 1.519% | 1.709% | 2.821% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.27% | 0.55% | 0.86% | 1.19% | 4.63% | 8.85% | 81.94% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -778.19 | -182.69 | -115.91 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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