公募基金 > 基金超市 > 华宝现金宝货币B
| 基金代码240007 | 基金经理厉卓然,蒋文玲 | 最新份额14,387.29万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模641.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2005-03-31 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模23.14亿 | 托管费0.08% |
投资策略
保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金主要投资于货币市场工具,包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。
3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
厉卓然女士：硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
任职期间收益
华宝现金宝货币B 2021-03-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.7 | 3.42% | -23.71% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 3.3 | 3.71% | 2.90% |
| 华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2023-10-21 至 今 | 2.3 | 0.51% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 5.0 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝添益B | 货币型 | 2023-10-21 至 今 | 2.3 | 0.58% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 5.0 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 3.3 | 3.95% | 2.90% |
| 华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 5.0 | 5.42% | 5.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋文玲 | 2023-02-07 至 今 | 3年0个月零14天 | 2.01 | 1.94 |
| 厉卓然 | 2021-03-09 至 今 | 4年11个月零12天 | 6.16 | 5.77 |
| 高文庆 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5年-2个月零21天 | 17.80 | 16.38 |
| 陈昕 | 2011-11-15 至 2023-02-07 | 11年-10个月零23天 | 44.79 | 41.25 |
| 华志贵 | 2010-06-26 至 2011-11-15 | 1年4个月零20天 | 4.58 | 4.09 |
| 曾丽琼 | 2007-02-28 至 2010-06-26 | 3年3个月零29天 | 8.96 | 8.96 |
| 王旭巍 | 2005-02-24 至 2007-02-28 | 2年0个月零4天 | 4.09 | 3.92 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006301 | 1.0398 | 1.1808 | -0.05% | |
| 000612 | 5.151 | 5.351 | -1.06% | |
| 007405 | 1.6055 | 1.8755 | -1.02% | |
| 006947 | 1.2121 | 1.2321 | -0.05% | |
| 008817 | 2.0907 | 2.0907 | -0.05% | |
| 009263 | 1.4537 | 1.6537 | -1.06% | |
| 012263 | 1.2075 | 1.2075 | -1.06% | |
| 012323 | 0.6083 | 0.6083 | -1.15% | |
| 010868 | 1.2115 | 1.2115 | -1.06% | |
| 013318 | 1.0704 | 1.0704 | -1.15% | |
| 159137 | 1.0173 | 1.0173 | -1.15% | |
| 159231 | 0.6974 | 1.3948 | -1.15% | |
| 016462 | 5.046 | 5.046 | -1.06% | |
| 240017 | 3.416 | 3.864 | -1.06% | |
| 015415 | 1.0527 | 1.0947 | -0.05% | |
| 013475 | 0.7766 | 0.7766 | -1.15% | |
| 018529 | 2.3303 | 2.3303 | -1.06% | |
| 562080 | 0.634 | 1.268 | -1.15% | |
| 017716 | 1.517 | 1.517 | -1.06% | |
| 021790 | 1.0233 | 1.0233 | -0.05% | |
| 159707 | 0.6452 | 0.6452 | -1.15% | |
| 023293 | 1.0095 | 1.0095 | -0.05% | |
| 024985 | 0.8916 | 0.8916 | -1.02% | |
| 021340 | 1.0251 | 1.0251 | -0.05% | |
| 021371 | 1.0653 | 1.0653 | -0.05% | |
| 025221 | 0.7962 | 0.7962 | -1.02% | |
| 025259 | 2.1226 | 2.1226 | -0.05% | |
| 025425 | 1.2112 | 1.2112 | -1.06% | |
| 024753 | 1.1292 | 1.1292 | -1.15% | |
| 024767 | 1.1341 | 1.1341 | -1.02% | |
| 512810 | 0.8573 | 1.7146 | -1.15% | |
| 515000 | 1.0323 | 2.0646 | -1.15% | |
| 515260 | 0.6812 | 1.3624 | -1.15% | |
| 006355 | 1.339 | 1.339 | -1.15% | |
| 005445 | 1.6978 | 1.6978 | -1.06% | |
| 000124 | 4.127 | 4.427 | -1.06% | |
| 003876 | 1.4142 | 1.9632 | -1.15% | |
| 501310 | 1.3958 | 1.3958 | -1.15% | |
| 007805 | 107.8224 | 109.8224 | 0.01% | |
| 009947 | 1.1071 | 1.1621 | -0.05% | |
| 162412 | 0.614 | 0.4702 | -1.15% | |
| 162414 | 1.888 | 1.888 | -1.06% | |
| 005125 | 1.8588 | 1.9931 | -1.02% | |
| 012262 | 1.2279 | 1.2279 | -1.06% | |
| 012745 | 1.1396 | 1.1746 | -0.05% | |
| 516020 | 0.9632 | 0.9632 | -1.15% | |
| 516700 | 1.134 | 1.134 | -1.15% | |
| 013317 | 1.085 | 1.085 | -1.15% | |
| 240001 | 3.0342 | 8.9124 | -1.06% | |
| 240005 | 0.5658 | 5.0635 | -1.06% | |
| 240011 | 4.9036 | 5.5304 | -1.06% | |
| 240020 | 3.078 | 3.978 | -1.06% | |
| 013943 | 1.178 | 1.178 | -1.15% | |
| 019214 | 1.0715 | 1.1165 | -0.05% | |
| 562060 | 0.657 | 1.4084 | -1.15% | |
| 588330 | 0.9429 | 0.9429 | -1.15% | |
| 019029 | 3.06 | 3.521 | -1.06% | |
| 019108 | 1.299 | 1.299 | -1.06% | |
| 023408 | 1.9758 | 1.9758 | -1.02% | |
| 023556 | 1.333 | 1.333 | -1.15% | |
| 159716 | 1.062 | 1.062 | -1.15% | |
| 022986 | 1.2731 | 1.2731 | -0.05% | |
| 022218 | 1.0937 | 1.0937 | -0.05% | |
| 021216 | 1.3153 | 1.3153 | -1.15% | |
| 021224 | 2.8453 | 2.8453 | -1.15% | |
| 021312 | 1.1859 | 1.1859 | -1.06% | |
| 021381 | 1.1783 | 1.1783 | -1.06% | |
| 510030 | 1.071 | 2.933 | -1.15% | |
| 512800 | 0.7793 | 1.5586 | -1.15% | |
| 000601 | 2.963 | 3.303 | -1.06% | |
| 501090 | 1.2208 | 1.2208 | -1.15% | |
| 007805 | 107.8224 | 109.8224 | 0.00% | |
| 007874 | 1.7357 | 1.7357 | -1.15% | |
| 006948 | 1.1789 | 1.1989 | -0.05% | |
| 010114 | 1.8011 | 1.8011 | -1.06% | |
| 012538 | 0.8815 | 0.8815 | -1.15% | |
| 002152 | 4.672 | 4.672 | -1.06% | |
| 010841 | 1.4236 | 1.6236 | -1.06% | |
| 011153 | 0.8177 | 0.8177 | -1.06% | |
| 516800 | 0.8758 | 1.7516 | -1.15% | |
| 159275 | 0.9637 | 0.9637 | -1.15% | |
| 016463 | 1.954 | 1.954 | -1.06% | |
| 240014 | 1.6165 | 1.9465 | -1.02% | |
| 013471 | 0.7952 | 0.7952 | -1.02% | |
| 013472 | 0.7854 | 0.7854 | -1.02% | |
| 013476 | 0.7667 | 0.7667 | -1.15% | |
| 019282 | 1.0094 | 1.0824 | -0.05% | |
| 020154 | 1.0639 | 1.0639 | -0.05% | |
| 023407 | 1.9816 | 1.9816 | -1.02% | |
| 159851 | 0.8398 | 1.6796 | -1.15% | |
| 022826 | 2.847 | 2.847 | -1.15% | |
| 023292 | 1.011 | 1.011 | -0.05% | |
| 024050 | 1.2374 | 1.2374 | -1.02% | |
| 589190 | 0.9702 | 0.9702 | -1.15% | |
| 026287 | 0.9645 | 0.9645 | -1.06% | |
| 024752 | 1.1306 | 1.1306 | -1.15% | |
| 000754 | 1.1409 | 1.3709 | -1.06% | |
| 005608 | 1.5797 | 1.5797 | -1.15% | |
| 001324 | 2.0401 | 2.0401 | -1.06% | |
| 501029 | 1.9245 | 2.0588 | -1.02% | |
| 007302 | 1.0715 | 1.1945 | -0.05% | |
| 007435 | 1.0933 | 1.2241 | -0.05% | |
| 004335 | 2.4266 | 2.4266 | -1.06% | |
| 007964 | 1.2532 | 1.5902 | -0.05% | |
| 009329 | 1.2036 | 1.2036 | -1.15% | |
| 011154 | 0.8013 | 0.8013 | -1.06% | |
| 011376 | 1.1906 | 1.1906 | -1.06% | |
| 159292 | 1.1819 | 1.1819 | -1.15% | |
| 159363 | 1.1216 | 2.2432 | -1.15% | |
| 159596 | 0.6359 | 1.3213 | -1.15% | |
| 240004 | 3.6853 | 6.1953 | -1.06% | |
| 240008 | 8.7805 | 8.7805 | -1.06% | |
| 240009 | 4.6576 | 4.9256 | -1.06% | |
| 015573 | 8.5793 | 8.5793 | -1.06% | |
| 015613 | 0.5562 | 0.5562 | -1.06% | |
| 015614 | 1.6606 | 1.6606 | -1.06% | |
| 013477 | 1.1176 | 1.1176 | -1.15% | |
| 017995 | 1.139 | 1.139 | -1.06% | |
| 018570 | 1.1442 | 1.1442 | -0.05% | |
| 018571 | 1.1357 | 1.1357 | -0.05% | |
| 562010 | 1.0028 | 1.0028 | -1.15% | |
| 562070 | 1.01 | 1.01 | -1.15% | |
| 563500 | 0.6448 | 1.3185 | -1.15% | |
| 015864 | 1.0696 | 1.0696 | -1.06% | |
| 159876 | 1.1309 | 2.2618 | -1.15% | |
| 023319 | 1.278 | 1.278 | -1.15% | |
| 023321 | 1.0426 | 1.0526 | -1.15% | |
| 024065 | 2.1853 | 2.1853 | -1.06% | |
| 022107 | 1.2144 | 1.2144 | -0.05% | |
| 021217 | 1.3105 | 1.3105 | -1.15% | |
| 026286 | 0.9647 | 0.9647 | -1.06% | |
| 025955 | 1.0594 | 1.0594 | -1.15% | |
| 501301 | 1.3483 | 1.3483 | -1.15% | |
| 007397 | 1.3554 | 1.3554 | -1.15% | |
| 007590 | 1.3994 | 1.3994 | -1.15% | |
| 007644 | 1.0128 | 1.1708 | -0.05% | |
| 007957 | 1.0078 | 1.1888 | -0.05% | |
| 000867 | 1.359 | 1.409 | -1.15% | |
| 012548 | 0.6083 | 0.6083 | -1.15% | |
| 012551 | 1.2525 | 1.2525 | -1.15% | |
| 516130 | 0.7753 | 0.7753 | -1.15% | |
| 516380 | 1.0211 | 1.0211 | -1.15% | |
| 240013 | 1.7396 | 2.1196 | -0.05% | |
| 240016 | 2.851 | 2.881 | -1.15% | |
| 240018 | 2.1226 | 2.1226 | -0.05% | |
| 016807 | 1.015 | 1.015 | -0.05% | |
| 017100 | 1.0867 | 1.0867 | -0.05% | |
| 017141 | 1.8511 | 1.8511 | -1.02% | |
| 017142 | 1.251 | 1.251 | -1.06% | |
| 017143 | 1.229 | 1.229 | -1.06% | |
| 017435 | 1.2921 | 1.2921 | -1.15% | |
| 013942 | 1.1928 | 1.1928 | -1.15% | |
| 013478 | 1.1037 | 1.1037 | -1.15% | |
| 020153 | 1.0632 | 1.0632 | -0.05% | |
| 562030 | 0.5872 | 1.1744 | -1.15% | |
| 016257 | 3.6086 | 3.6086 | -1.06% | |
| 021791 | 1.0201 | 1.0201 | -0.05% | |
| 024305 | 1.1426 | 1.1426 | -0.05% | |
| 024367 | 1.1387 | 1.1387 | -1.02% | |
| 021448 | 2.578 | 2.578 | -1.06% | |
| 025220 | 0.7968 | 0.7968 | -1.02% | |
| 025307 | 1.2882 | 1.3202 | -0.05% | |
| 025954 | 1.06 | 1.06 | -1.15% | |
| 513770 | 0.5111 | 1.0222 | -1.15% | |
| 000753 | 1.1822 | 1.4122 | -1.06% | |
| 520560 | 0.9156 | 0.9156 | -1.15% | |
| 007531 | 1.5932 | 1.5932 | -1.15% | |
| 007873 | 1.7809 | 1.7809 | -1.15% | |
| 009989 | 1.3557 | 1.3557 | -1.06% | |
| 003144 | 1.8702 | 1.8702 | -1.06% | |
| 000993 | 1.695 | 1.695 | -1.06% | |
| 006098 | 1.6358 | 1.6358 | -1.15% | |
| 001534 | 1.993 | 1.993 | -1.06% | |
| 010842 | 1.6277 | 1.6277 | -1.06% | |
| 159131 | 0.9371 | 0.9371 | -1.15% | |
| 159220 | 0.6395 | 1.279 | -1.15% | |
| 159355 | 1.0411 | 1.0722 | -1.15% | |
| 240002 | 3.9265 | 5.9365 | -1.06% | |
| 240010 | 1.9294 | 1.9294 | -1.06% | |
| 240019 | 1.5524 | 2.1172 | -1.15% | |
| 017140 | 1.8684 | 1.8684 | -1.02% | |
| 017434 | 1.304 | 1.304 | -1.15% | |
| 019742 | 1.0522 | 1.0672 | -0.05% | |
| 019901 | 1.0764 | 1.1214 | -0.05% | |
| 024561 | 1.58 | 1.58 | -1.02% | |
| 023555 | 1.3353 | 1.3353 | -1.15% | |
| 023320 | 1.2753 | 1.2753 | -1.15% | |
| 023322 | 1.0402 | 1.0502 | -1.15% | |
| 023803 | 1.0132 | 1.0132 | -0.05% | |
| 023868 | 1.209 | 1.209 | -1.06% | |
| 024051 | 1.2345 | 1.2345 | -1.02% | |
| 512000 | 0.5603 | 1.1206 | -1.15% | |
| 006127 | 1.4944 | 1.4944 | -1.15% | |
| 006227 | 1.6611 | 1.6611 | -1.06% | |
| 006300 | 1.0522 | 1.2082 | -0.05% | |
| 005607 | 1.6301 | 1.6301 | -1.15% | |
| 520780 | 1.0223 | 1.0223 | -1.15% | |
| 501021 | 1.5396 | 1.5396 | -1.15% | |
| 000866 | 3.205 | 3.205 | -1.15% | |
| 009756 | 1.0139 | 1.2389 | -0.05% | |
| 012550 | 1.264 | 1.264 | -1.15% | |
| 011068 | 6.095 | 6.095 | -1.06% | |
| 011280 | 1.282 | 1.282 | -0.05% | |
| 011281 | 1.2575 | 1.2575 | -0.05% | |
| 159146 | 0.9888 | 0.9888 | -1.15% | |
| 159296 | 1.0023 | 1.0023 | -1.15% | |
| 240003 | 1.2881 | 2.4731 | -0.05% | |
| 240012 | 1.8797 | 2.2597 | -0.05% | |
| 016806 | 1.0276 | 1.0276 | -0.05% | |
| 017101 | 1.0799 | 1.0799 | -0.05% | |
| 015070 | 1.1294 | 1.1294 | -0.05% | |
| 015414 | 1.0549 | 1.0969 | -0.05% | |
| 019511 | 1.3133 | 1.3168 | -1.15% | |
| 019925 | 1.0755 | 1.0755 | -1.06% | |
| 562000 | 0.6 | 1.2 | -1.15% | |
| 022887 | 1.276 | 1.2895 | -1.02% | |
| 022926 | 1.6169 | 1.6169 | -1.02% | |
| 023802 | 1.0144 | 1.0144 | -0.05% | |
| 024368 | 1.1368 | 1.1368 | -1.02% | |
| 589520 | 0.6992 | 1.3984 | -1.15% | |
| 021341 | 1.0273 | 1.0273 | -0.05% | |
| 025557 | 2.3707 | 2.3707 | -1.06% | |
| 512170 | 0.3525 | 1.0575 | -1.15% | |
| 001118 | 1.148 | 1.148 | -1.06% | |
| 520880 | 0.5232 | 1.0464 | -1.15% | |
| 007404 | 1.363 | 1.912 | -1.15% | |
| 006881 | 2.3707 | 2.3707 | -1.06% | |
| 007116 | 1.0841 | 1.1891 | -0.05% | |
| 006697 | 1.5255 | 1.5255 | -1.15% | |
| 006826 | 1.0955 | 1.1925 | -0.05% | |
| 009189 | 2.5691 | 2.5691 | -1.06% | |
| 010335 | 1.0843 | 1.0843 | -1.06% | |
| 003154 | 2.1847 | 2.2397 | -1.06% | |
| 001088 | 1.318 | 1.318 | -1.06% | |
| 009757 | 1.0639 | 1.1429 | -0.05% | |
| 012537 | 0.8896 | 0.8896 | -1.15% | |
| 012549 | 0.6027 | 0.6027 | -1.15% | |
| 515710 | 0.5811 | 0.5811 | -1.15% | |
| 516360 | 1.0208 | 1.0208 | -1.15% | |
| 516560 | 0.8747 | 0.8747 | -1.15% | |
| 016461 | 4.596 | 4.596 | -1.06% | |
| 240022 | 6.216 | 6.325 | -1.06% | |
| 017125 | 1.1272 | 1.1272 | -1.15% | |
| 017126 | 1.1165 | 1.1165 | -1.15% | |
| 015069 | 1.1421 | 1.1421 | -0.05% | |
| 019510 | 1.3162 | 1.3197 | -1.15% | |
| 562050 | 0.9976 | 0.9976 | -1.15% | |
| 017715 | 1.5351 | 1.5351 | -1.06% | |
| 024560 | 1.5828 | 1.5828 | -1.02% | |
| 022888 | 1.272 | 1.2855 | -1.02% | |
| 024986 | 0.8911 | 0.8911 | -1.02% | |
| 021225 | 2.8367 | 2.8367 | -1.15% | |
| 024766 | 1.1354 | 1.1354 | -1.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 9,552,674.29 | 100.54 |
| 3 | 现金 | 4,389,021.95 | 46.19 |
| 4 | 其他资产 | 1,169.54 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 1,750.00(万张) | 180,323.42(万元) | 1.90(%) |
| 2 | 112510282 | 25兴业银行CD282 | 1,000.00(万张) | 99,664.00(万元) | 1.05(%) |
| 3 | 112581442 | 25重庆银行CD057 | 800.00(万张) | 79,807.85(万元) | 0.84(%) |
| 4 | 250206 | 25国开06 | 720.00(万张) | 72,838.43(万元) | 0.77(%) |
| 5 | 212380013 | 23浙商银行债01 | 690.00(万张) | 70,124.59(万元) | 0.74(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.273% | 1.343% | 1.698% | 1.866% | 2.872% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.32% | 0.65% | 0.15% | 1.34% | 5.19% | 9.69% | 80.66% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -703.13 | -141.60 | -77.74 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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