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华宝现金宝货币B  240007
收藏成功
货币型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理厉卓然,蒋文玲
申购费率0.0%
基金规模641.94亿  (2022-06-30)
0.2738
1.049%
81.69%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.27%
最近一年 1.22%
(2026-08-12)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码240007 基金经理厉卓然,蒋文玲 最新份额8,647.62万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模641.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2005-03-31 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模23.14亿 托管费0.08%
投资策略

保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于货币市场工具,包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

　　1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。
3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
厉卓然蒋文玲

厉卓然女士：硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华宝现金宝货币B  2021-03-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-05-25 至 今 4.23.42% -23.71% 
华宝宝通30天持有期短债C债券型2022-11-05 至 2026-06-23 3.63.71% 2.90% 
华宝添益货币型,ETF型2023-10-21 至 今 2.80.51% 0.58% 
华宝现金宝货币E货币型2021-03-09 至 今 5.46.16% 5.77% 
华宝添益B货币型2023-10-21 至 今 2.80.58% 0.58% 
华宝现金宝货币B货币型2021-03-09 至 今 5.46.16% 5.77% 
华宝宝通30天持有期短债A债券型2022-11-05 至 2026-06-23 3.63.95% 2.90% 
华宝添益D货币型2024-07-11 至 今 2.1--  --  
华宝现金宝货币A货币型2021-03-09 至 今 5.45.42% 5.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋文玲2023-02-07 至 今3年6个月零7天2.011.94
厉卓然2021-03-09 至 今5年5个月零5天6.165.77
高文庆2017-03-17 至 2023-02-075年-2个月零21天17.8016.38
陈昕2011-11-15 至 2023-02-0711年-10个月零23天44.7941.25
华志贵2010-06-26 至 2011-11-151年4个月零20天4.584.09
曾丽琼2007-02-28 至 2010-06-263年3个月零29天8.968.96
王旭巍2005-02-24 至 2007-02-282年0个月零4天4.093.92
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026287 1.1782 1.1782 0.81%
025954 0.7886 0.7886 0.64%
025955 0.787 0.787 0.64%
024752 1.2257 1.2257 0.64%
026922 1.0261 1.0261 0.42%
159876 1.0041 2.0082 0.64%
023319 1.2815 1.2815 0.64%
023320 1.277 1.277 0.64%
024305 1.1619 1.1619 0.02%
024368 1.1095 1.1095 0.42%
025221 0.7151 0.7151 0.42%
021312 1.1937 1.1937 0.81%
021341 1.0403 1.0403 0.02%
021371 1.0793 1.0793 0.02%
021791 1.0321 1.0321 0.02%
018570 1.1636 1.1636 0.02%
021225 3.8372 3.8372 0.64%
007531 1.4913 1.4913 0.64%
007590 1.2296 1.2296 0.64%
013943 1.1044 1.1044 0.64%
515710 0.5167 0.5167 0.64%
012551 1.6121 1.6121 0.64%
240009 5.9808 6.2488 0.81%
240010 1.7233 1.7233 0.81%
240018 2.0702 2.0702 0.02%
017125 0.8374 0.8374 0.64%
017144 1.5699 1.5699 0.23%
017437 2.3188 2.3188 0.23%
017715 1.555 1.555 0.81%
017716 1.5336 1.5336 0.81%
015573 8.38 8.38 0.81%
013472 0.6896 0.6896 0.42%
013478 0.8497 0.8497 0.64%
159071 0.8707 0.8707 0.64%
159176 0.9971 0.9971 0.64%
159220 0.5841 1.1932 0.64%
000866 2.768 2.768 0.64%
005125 1.7033 1.8751 0.42%
010868 1.2403 1.2403 0.81%
011280 1.2468 1.2468 0.02%
001534 2.528 2.528 0.81%
000754 1.1568 1.3868 0.81%
007964 1.2564 1.5934 0.02%
006881 2.3669 2.3669 0.81%
005607 1.5839 1.5839 0.64%
512000 0.524 1.048 0.64%
006127 1.3115 1.3115 0.64%
159363 1.2525 2.505 0.64%
023868 1.2353 1.2353 0.81%
025557 2.3669 2.3669 0.81%
021381 1.1959 1.1959 0.81%
019510 1.3385 1.3494 0.64%
562010 0.9059 0.9059 0.64%
022107 1.228 1.228 0.02%
021217 1.3651 1.3651 0.64%
007404 1.4291 1.9781 0.64%
007644 1.0361 1.1941 0.02%
006948 1.1898 1.2098 0.02%
520780 0.856 0.856 0.64%
008254 1.7344 1.7344 0.23%
011376 1.1997 1.1997 0.81%
012538 0.8034 0.8034 0.64%
012262 1.033 1.033 0.81%
012323 0.6039 0.6039 0.64%
240002 4.2518 6.2618 0.81%
240003 1.294 2.479 0.02%
240012 1.88 2.26 0.02%
241001 1.486 1.486 0.23%
017101 1.0876 1.0876 0.02%
013476 0.6842 0.6842 0.64%
159076 0.8922 0.8922 0.64%
159131 0.9801 0.9801 0.64%
159146 1.0286 1.0286 0.64%
016463 2.47 2.47 0.81%
001088 1.561 1.561 0.81%
011153 0.7411 0.7411 0.81%
010335 1.5693 1.5693 0.81%
006227 1.603 1.603 0.81%
000753 1.201 1.431 0.81%
007805 108.3423 110.3423 0.00%
007874 2.1995 2.1995 0.64%
000124 3.412 3.712 0.81%
510030 1.04 2.848 0.64%
026288 0.9385 0.9385 0.64%
026755 1.1614 1.1614 0.42%
159292 1.2138 1.2138 0.64%
022826 2.763 2.763 0.64%
023803 1.0245 1.0245 0.02%
024051 1.1021 1.1021 0.42%
024986 0.8935 0.8935 0.42%
021790 1.0364 1.0364 0.02%
019925 1.5523 1.5523 0.81%
020154 1.0789 1.0789 0.02%
018571 1.1532 1.1532 0.02%
015864 1.0758 1.0758 0.81%
007405 1.6464 1.9164 0.42%
007435 1.1094 1.2402 0.02%
009757 1.0783 1.1573 0.02%
516020 0.8749 0.8749 0.64%
516700 0.9319 0.9319 0.64%
240019 1.5879 2.1527 0.64%
017140 1.6738 1.6738 0.42%
017435 1.0158 1.0158 0.64%
015414 1.0697 1.1117 0.02%
013471 0.6993 0.6993 0.42%
013317 1.3168 1.3168 0.64%
159137 0.965 0.965 0.64%
162414 1.9619 1.9619 0.81%
010841 1.3677 1.5677 0.81%
009975 2.82 2.82 0.23%
009989 1.1748 1.1748 0.81%
010114 2.2931 2.2931 0.81%
003154 2.0527 2.1077 0.81%
006301 1.0459 1.1869 0.02%
024767 0.8408 0.8408 0.42%
159355 1.0373 1.078 0.64%
159596 0.6657 1.3809 0.64%
023292 1.0191 1.0191 0.02%
023321 1.0333 1.0546 0.64%
024985 0.8944 0.8944 0.42%
021448 3.2758 3.2758 0.81%
024561 1.4364 1.4364 0.42%
023555 1.4464 1.4464 0.64%
019511 1.3342 1.3451 0.64%
020153 1.0781 1.0781 0.02%
562030 0.5245 1.049 0.64%
562060 0.6152 1.3248 0.64%
562080 0.6209 1.2418 0.64%
588330 1.1634 1.1634 0.64%
022218 1.0997 1.0997 0.02%
017995 1.001 1.001 0.81%
501301 1.2258 1.2258 0.64%
007397 1.2689 1.2689 0.64%
520560 0.8302 0.8302 0.64%
012537 0.8117 0.8117 0.64%
012548 0.5442 0.5442 0.64%
240011 6.4908 7.1176 0.81%
240014 1.6601 1.9901 0.42%
016807 1.0157 1.0157 0.02%
017126 0.8283 0.8283 0.64%
017434 1.0264 1.0264 0.64%
015415 1.067 1.109 0.02%
159019 0.9057 0.9057 0.64%
159275 0.8411 0.8411 0.64%
016462 4.346 4.346 0.81%
006826 1.102 1.199 0.02%
007844 0.9145 0.9145 0.23%
001324 2.1276 2.1276 0.81%
512170 0.3504 1.0512 0.64%
512810 0.672 1.344 0.64%
513770 0.3751 0.7502 0.64%
026754 0.7857 0.7857 0.64%
026949 0.9742 0.9742 0.42%
159851 0.6385 1.277 0.64%
022887 1.1618 1.205 0.42%
022926 1.6608 1.6608 0.42%
024367 1.113 1.113 0.42%
025220 0.7164 0.7164 0.42%
025259 2.0702 2.0702 0.02%
025307 1.2941 1.3261 0.02%
025425 1.2394 1.2394 0.81%
023408 2.1875 2.1875 0.42%
023556 1.4425 1.4425 0.64%
562000 0.6174 1.2348 0.64%
562050 0.9993 0.9993 0.64%
562070 1.0646 1.0646 0.64%
563500 0.6561 1.3531 0.64%
589190 0.6644 1.3288 0.64%
589280 0.9519 0.9519 0.64%
589520 0.632 1.264 0.64%
019029 3.273 3.734 0.81%
006098 1.5342 1.5342 0.64%
006947 1.2256 1.2456 0.02%
008253 1.7814 1.7814 0.23%
516360 1.0935 1.0935 0.64%
516800 1.003 2.006 0.64%
012549 0.5386 0.5386 0.64%
240001 2.7625 8.2365 0.81%
240005 0.6689 5.3001 0.81%
240017 4.4318 4.8798 0.81%
240020 3.3 4.2 0.81%
016257 3.2061 3.2061 0.81%
015613 0.6556 0.6556 0.81%
013475 0.6941 0.6941 0.64%
159099 1.018 1.018 0.64%
000993 1.865 1.865 0.81%
011154 0.7247 0.7247 0.81%
009189 3.2725 3.2725 0.81%
009329 1.0821 1.0821 0.64%
003144 1.9422 1.9422 0.81%
000601 3.537 3.877 0.81%
005445 1.4537 1.4537 0.81%
515000 1.3315 2.663 0.64%
026286 1.1807 1.1807 0.81%
026289 0.9381 0.9381 0.64%
025999 1.0037 1.0037 0.02%
024766 0.8428 0.8428 0.42%
022888 1.1564 1.1996 0.42%
023293 1.0166 1.0166 0.02%
023802 1.0271 1.0271 0.02%
024065 2.0556 2.0556 0.81%
023407 2.1972 2.1972 0.42%
019282 1.0325 1.1055 0.02%
520880 0.465 0.93 0.64%
012745 1.1595 1.1945 0.02%
015069 1.154 1.154 0.02%
516130 0.6909 0.6909 0.64%
516560 0.7812 0.7812 0.64%
012550 1.6283 1.6283 0.64%
240004 3.284 5.794 0.81%
240008 8.6019 8.6019 0.81%
240013 1.7364 2.1164 0.02%
016806 1.0299 1.0299 0.02%
017145 1.5508 1.5508 0.23%
013477 0.8616 0.8616 0.64%
016461 6.024 6.024 0.81%
010842 1.5676 1.5676 0.81%
011281 1.2206 1.2206 0.02%
006355 1.2155 1.2155 0.64%
007873 2.2613 2.2613 0.64%
002423 0.4265 0.4265 0.23%
027467 1.2291 1.2291 0.64%
159296 1.0029 1.0029 0.64%
159716 1.1532 1.1532 0.64%
024560 1.441 1.441 0.42%
021216 1.3715 1.3715 0.64%
021224 3.8526 3.8526 0.64%
019214 1.0674 1.1259 0.02%
501021 1.3537 1.3537 0.64%
501029 1.7674 1.9392 0.42%
501090 1.0989 1.0989 0.64%
501310 1.3093 1.3093 0.64%
501312 2.3992 2.3992 0.23%
007302 1.0674 1.2039 0.02%
007116 1.1 1.205 0.02%
008817 2.0365 2.0365 0.02%
003876 1.4858 2.0348 0.64%
516380 0.908 0.908 0.64%
012263 1.0139 1.0139 0.81%
240016 2.77 2.8 0.64%
240022 5.382 5.491 0.81%
017100 1.0956 1.0956 0.02%
017142 1.1167 1.1167 0.81%
017143 1.0938 1.0938 0.81%
017204 2.3781 2.3781 0.23%
015614 1.4178 1.4178 0.81%
013318 1.2972 1.2972 0.64%
159231 0.509 1.018 0.64%
000867 1.234 1.284 0.64%
162412 0.6101 0.4685 0.64%
162415 2.895 2.895 0.23%
002152 6.141 6.141 0.81%
011068 5.267 5.267 0.81%
006697 1.5588 1.5588 0.64%
009263 1.3994 1.5994 0.81%
009947 1.1249 1.1799 0.02%
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005608 1.532 1.532 0.64%
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024050 1.1064 1.1064 0.42%
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019742 1.0596 1.0746 0.02%
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018529 2.3195 2.3195 0.81%
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015070 1.1394 1.1394 0.02%
013942 1.1199 1.1199 0.64%
017141 1.6558 1.6558 0.42%
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017436 2.3491 2.3491 0.23%
159036 0.981 0.981 0.64%
162411 0.9407 0.9407 0.23%
001481 0.1386 0.1386 0.23%
000612 4.449 4.649 0.81%
004335 2.5413 2.5413 0.81%
515260 0.8843 1.7686 0.64%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,766,664.6491.44
3现金4,061,348.4142.36
4其他资产10,678.8700.11
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发312,280.00(万张)230,862.44(万元)2.41(%)  
221020821国开081,030.00(万张)105,646.11(万元)1.10(%)  
311269364926成都银行CD0521,000.00(万张)99,636.04(万元)1.04(%)  
411260206426工商银行CD064900.00(万张)89,844.99(万元)0.94(%)  
511250618725交通银行CD187600.00(万张)59,894.74(万元)0.62(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金，请填写0
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认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.057%1.220%1.557%1.742%2.832%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.27%
0.57%
0.72%
1.22%
4.75%
9.02%
81.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
-793.69
-174.82
-107.46
特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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