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信诚季季定期支付债券 000260
收藏成功
债券型
基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码000260 | 基金经理 | 最新份额2,001.52万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2013-09-12 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.52亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的基础上，主要投资于高收益固定收益产品，辅助投资于精选的高分红股票，通过灵活的资产配置，为投资者提供每季度定期支付。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券［包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、次级债］、债券回购、银行存款、货币市场工具等、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金存续期内不进行收益分配。
风险收益特征
本基金的预期风险水平和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金，属于证券投资基金中的中等偏低风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-4-26 | 1.331 | 1.55 | -0.30% |
| 2018-4-25 | 1.335 | 1.554 | -0.15% |
| 2018-4-24 | 1.337 | 1.556 | 0.45% |
| 2018-4-23 | 1.331 | 1.55 | -0.22% |
| 2018-4-20 | 1.334 | 1.553 | -0.07% |
| 2018-4-19 | 1.335 | 1.554 | 0.15% |
| 2018-4-18 | 1.333 | 1.552 | 0.53% |
| 2018-4-17 | 1.326 | 1.545 | -0.15% |
| 2018-4-16 | 1.328 | 1.547 | -0.15% |
| 2018-4-13 | 1.33 | 1.549 | -0.08% |
| 2018-4-12 | 1.331 | 1.55 | -0.15% |
| 2018-4-11 | 1.333 | 1.552 | 0.08% |
| 2018-4-10 | 1.332 | 1.551 | 0.15% |
| 2018-4-9 | 1.33 | 1.549 | 0.08% |
| 2018-4-4 | 1.329 | 1.548 | 0.08% |
| 2018-4-3 | 1.328 | 1.547 | 0.08% |
| 2018-4-2 | 1.327 | 1.546 | 0.08% |
| 2018-3-30 | 1.326 | 1.545 | 0.00% |
| 2018-3-29 | 1.326 | 1.545 | 0.00% |
| 2018-3-28 | 1.326 | 1.545 | 0.00% |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000092 | 1.01 | 1.201 | -0.14% | |
| 000467 | 1.028 | 1.028 | -0.14% | |
| 002046 | 1.051 | 1.051 | -1.01% | |
| 003234 | 1.0519 | 1.0519 | -1.01% | |
| 003278 | 1.0254 | 1.0454 | -0.14% | |
| 003380 | 1.0249 | 1.0659 | -1.01% | |
| 003433 | 1.0662 | 1.0662 | -1.01% | |
| 004110 | 1.0231 | 1.0231 | -1.01% | |
| 004153 | 1.093 | 1.093 | -1.01% | |
| 004156 | 1.0794 | 1.0794 | -1.01% | |
| 004157 | 1.132 | 1.132 | -1.01% | |
| 004379 | 1.0364 | 1.0604 | -1.01% | |
| 004381 | 1.0373 | 1.0613 | -1.01% | |
| 165510 | 0.789 | 0.789 | 0.35% | |
| 165512 | 2.459 | 2.459 | -1.01% | |
| 165513 | 0.456 | 0.456 | 0.35% | |
| 16551B | 0.964 | 1.598 | -1.76% | |
| 165528 | 0.922 | 0.922 | -1.01% | |
| 550016 | 1.4358 | 1.4358 | -1.01% | |
| 000209 | 1.404 | 1.404 | -1.01% | |
| 000360 | 1.126 | 1.253 | -0.14% | |
| 000551 | 1.843 | 1.843 | -1.01% | |
| 002047 | 1.086 | 1.086 | -1.01% | |
| 002944 | 1.295 | 1.295 | -1.01% | |
| 003215 | 1.1409 | 1.1409 | -1.01% | |
| 003227 | 1.0312 | 1.0402 | -0.14% | |
| 003277 | 1.0279 | 1.0479 | -0.14% | |
| 003614 | 1.0423 | 1.0603 | -0.14% | |
| 003615 | 1.0409 | 1.0589 | -0.14% | |
| 004106 | 1.0252 | 1.0542 | -0.14% | |
| 004328 | 1.04 | 1.07 | -1.01% | |
| 150309 | 1.018 | 1.131 | -1.76% | |
| 165509 | 1.104 | 1.575 | -0.14% | |
| 165516 | 1.937 | 2.451 | -1.01% | |
| 165527 | 1.098 | 1.098 | -1.01% | |
| 550008 | 1.367 | 2.133 | -1.01% | |
| 550009 | 1.543 | 1.673 | -1.01% | |
| 000093 | 0.966 | 1.406 | -0.14% | |
| 000479 | 1.016 | 1.016 | -0.14% | |
| 003226 | 1.0312 | 1.0412 | -0.14% | |
| 003237 | 1.0364 | 1.0364 | -0.14% | |
| 003282 | 1.068 | 1.068 | -1.01% | |
| 003379 | 1.0254 | 1.0674 | -1.01% | |
| 150029 | 1.289 | 1.943 | -1.76% | |
| 150173 | 1.016 | 1.167 | -1.76% | |
| 150174 | 0.45 | 2.088 | -1.76% | |
| 150310 | 0.684 | 0.165 | -1.76% | |
| 16551L | 1.178 | 1.766 | -1.76% | |
| 16552E | 0.805 | 0.529 | 0.00% | |
| 000260 | 1.331 | 1.55 | -0.14% | |
| 002030 | 1.063 | 1.063 | -1.01% | |
| 003121 | 1.0193 | 1.0193 | -0.14% | |
| 003353 | 1.0414 | 1.0414 | -1.01% | |
| 003432 | 1.0681 | 1.0681 | -1.01% | |
| 004104 | 1.016 | 1.045 | -0.14% | |
| 004108 | 1.0342 | 1.0627 | -0.14% | |
| 004111 | 0.9998 | 0.9998 | -1.01% | |
| 004154 | 1.086 | 1.086 | -1.01% | |
| 004329 | 1.038 | 1.065 | -1.01% | |
| 004716 | 1.007 | 1.007 | -1.76% | |
| 150028 | 1.011 | 1.417 | -1.76% | |
| 150151 | 1.157 | 1.23 | -1.76% | |
| 16551A | 0.863 | 1.53 | -1.76% | |
| 165525 | 0.968 | 0.976 | -1.76% | |
| 16552B | 0.95 | 1.631 | 0.00% | |
| 16552D | 0.851 | 0.563 | 0.00% | |
| 550002 | 0.704 | 2.9314 | -1.01% | |
| 550004 | 1.084 | 1.58 | -0.14% | |
| 001596 | 1.116 | 1.116 | -1.01% | |
| 003236 | 1.0382 | 1.0382 | -0.14% | |
| 004107 | 1.0243 | 1.0533 | -0.14% | |
| 004109 | 1.0345 | 1.062 | -0.14% | |
| 004171 | 1.0113 | 1.0573 | -1.01% | |
| 004378 | 1.0395 | 1.0655 | -1.01% | |
| 150052 | 0.715 | 1.472 | -1.76% | |
| 150149 | 0.911 | 1.941 | -1.76% | |
| 150158 | 0.883 | 2.031 | -1.76% | |
| 165531 | 0.971 | 0.9795 | -1.01% | |
| 550001 | 0.9542 | 2.5856 | -1.01% | |
| 550003 | 2.364 | 3.263 | -1.01% | |
| 550015 | 0.9982 | 0.9982 | -1.01% | |
| 550019 | 1.032 | 1.351 | -0.14% | |
| 000091 | 0.994 | 1.276 | -0.14% | |
| 001494 | 1.534 | 1.534 | -1.01% | |
| 003130 | 1.0184 | 1.0184 | -0.14% | |
| 003354 | 1.0378 | 1.0378 | -1.01% | |
| 004105 | 1.0158 | 1.0438 | -0.14% | |
| 004158 | 1.174 | 1.174 | -1.01% | |
| 004172 | 1.0113 | 1.0523 | -1.01% | |
| 004518 | 1.018 | 1.018 | -1.01% | |
| 165526 | 1.146 | 1.146 | -1.01% | |
| 16553L | 1.0152 | 1.0522 | -0.14% | |
| 550005 | 1.061 | 1.528 | -0.14% | |
| 000361 | 1.105 | 1.231 | -0.14% | |
| 001415 | 0.943 | 0.943 | -1.01% | |
| 002177 | 1.071 | 1.071 | -1.01% | |
| 003283 | 0.9612 | 0.9612 | -1.01% | |
| 004102 | 1.0534 | 1.0534 | -0.14% | |
| 004103 | 1.054 | 1.054 | -0.14% | |
| 150150 | 1.017 | 1.25 | -1.76% | |
| 150312 | 0.592 | 0.139 | -1.76% | |
| 165508 | 1.735 | 1.735 | -1.01% | |
| 165517 | 0.776 | 1.176 | -0.14% | |
| 16552A | 1.087 | 1.246 | 0.00% | |
| 550018 | 1.029 | 1.385 | -0.14% | |
| 001402 | 1.077 | 1.077 | -1.01% | |
| 003216 | 1.1463 | 1.1463 | -1.01% | |
| 003235 | 1.0465 | 1.0465 | -1.01% | |
| 003287 | 1.0193 | 1.0193 | -0.14% | |
| 003288 | 1.0178 | 1.0178 | -0.14% | |
| 004155 | 1.0216 | 1.0216 | -1.01% | |
| 004380 | 1.0403 | 1.0663 | -1.01% | |
| 004519 | 1.02 | 1.02 | -1.01% | |
| 150051 | 1.011 | 1.34 | -1.76% | |
| 150148 | 1.017 | 1.253 | -1.76% | |
| 150157 | 1.017 | 1.233 | -1.76% | |
| 150311 | 1.018 | 1.131 | -1.76% | |
| 16552C | 0.733 | 1.486 | 0.00% | |
| 165532 | 0.9876 | 0.9855 | -1.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,812.39 | 68.27 |
| 3 | 现金 | 694.81 | 26.17 |
| 4 | 其他资产 | 34.37 | 01.29 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 018005 | 国开1701 | 03.80(万张) | 379.13(万元) | 14.28(%) |
| 2 | 019563 | 17国债09 | 01.50(万张) | 150.22(万元) | 5.66(%) |
| 3 | 019537 | 16国债09 | 01.45(万张) | 143.92(万元) | 5.42(%) |
| 4 | 113015 | 隆基转债 | 01.00(万张) | 115.70(万元) | 4.36(%) |
| 5 | 108601 | 国开1703 | 01.00(万张) | 100.01(万元) | 3.77(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2018-03-12 | ||
| 2 | 2017-12-13 | ||
| 3 | 2017-09-13 | ||
| 4 | 2017-06-13 | ||
| 5 | 2017-03-13 | ||
| 6 | 2016-12-14 | ||
| 7 | 2016-09-14 | ||
| 8 | 2016-06-14 | ||
| 9 | 2016-03-14 | ||
| 10 | 2015-12-16 | ||
| 11 | 2015-09-16 | ||
| 12 | 2015-06-16 | ||
| 13 | 2015-03-16 | ||
| 14 | 2014-12-12 | ||
| 15 | 2014-09-12 | ||
| 16 | 2014-06-12 | ||
| 17 | 2014-03-13 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.88% | 4.87% | 5.07% | 0.0% | 10.65% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 0.3% | 0.91% | 0.91% | 4.87% | 16.0% | 0.0% | 59.65% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.09 | 0.16 | 0.26 |
| 夏普比率 | 132.31 | 71.96 | 111.39 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.04 | 0.10 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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