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万家民安增利A  007488
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债券型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理周慧
申购费率0.04%
基金规模71.9亿  (2022-06-30)
1.0207
1.1486
15.84%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 5875/7125
最近一月 0.09% 0.0% 5986/7114
最近三月 0.81% 0.01% 1852/7009
最近一年 1.81% 0.03% 3662/6323
(2026-02-25)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码007488 基金经理周慧 最新份额100,293.59万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模71.9亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2019-07-31 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模5.33亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
　　本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。
　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
　　2、本基金收益分配方式为现金分红；
　　3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
　　4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
　　5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
　　在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-25 1.0207 1.1486 0.00%
2026-2-24 1.0207 1.1486 0.00%
2026-2-13 1.0207 1.1486 0.00%
2026-2-12 1.0207 1.1486 0.00%
2026-2-11 1.0207 1.1486 0.00%
2026-2-10 1.0207 1.1486 0.00%
2026-2-9 1.0207 1.1486 0.00%
2026-2-6 1.0207 1.1486 0.00%
2026-2-5 1.0207 1.1486 0.00%
2026-2-4 1.0207 1.1486 0.00%
2026-2-3 1.0207 1.1486 0.00%
2026-2-2 1.0207 1.1486 0.00%
2026-1-30 1.0207 1.1486 0.00%
2026-1-29 1.0207 1.1486 0.00%
2026-1-28 1.0207 1.1486 0.00%
2026-1-27 1.0207 1.1486 -0.01%
2026-1-26 1.0208 1.1487 0.10%
2026-1-23 1.0198 1.1477 0.03%
2026-1-22 1.0195 1.1474 0.01%
2026-1-21 1.0194 1.1473 0.03%
周慧

周慧女士：中国国籍，上海交通大学工商管理硕士，曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2012年11月入职万家基金管理有限公司，现任债券投资部基金经理，曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。曾任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023-02-28至2024-04-29)、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2023-06-02至2024-06-11)、万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023-06-02至2024-06-24)、万家鑫丰纯债)、债券型证券投资基金基金经理(自2023-06-10至2024-08-09万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2023-06-02至2025-03-29)、万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024-02-01至2025-06-27)。现任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023-01-11起任职)、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023-01-11起任职)、万家家瑞债券型证券投资基金基金经理(自2023-06-02起任职)、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024-08-09起任职)、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2024-12-09起任职)、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2025-05-23起任职)、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2025-08-01起任职)。

任职期间收益
万家民安增利A  2024-12-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家瑞丰C混合型2023-06-02 至 2025-03-29 1.8-7.55% -18.40% 
万家瑞益A混合型2023-06-02 至 2024-06-11 1.0-6.27% -18.40% 
万家鑫璟纯债A债券型2023-01-11 至 今 3.13.98% 2.59% 
万家鑫安纯债A债券型2023-06-02 至 2024-06-24 1.12.51% 0.96% 
万家年年恒荣A债券型2025-05-23 至 今 0.8--  --  
万家瑞益C混合型2023-06-02 至 2024-06-11 1.0-6.40% -18.40% 
万家民安增利C债券型2024-12-09 至 今 1.2--  --  
万家民瑞祥和6个月持有期债券A债券型2023-01-11 至 今 3.12.86% 2.59% 
万家民瑞祥和6个月持有期债券A债券型2022-01-27 至 2023-01-11 1.0--  --  
万家鑫丰纯债A债券型2023-06-10 至 2024-08-09 1.22.27% 0.84% 
万家玖盛A债券型2025-08-01 至 今 0.6--  --  
万家鑫盛C债券型2024-08-09 至 今 1.6--  --  
万家玖盛D债券型2025-08-01 至 今 0.6--  --  
万家鑫璟纯债C债券型2023-01-11 至 今 3.13.76% 2.59% 
万家鑫安纯债C债券型2023-06-02 至 2024-06-24 1.12.37% 0.96% 
万家家瑞债券A债券型2023-06-02 至 今 2.7-5.66% 0.96% 
万家鑫悦纯债A债券型2025-07-24 至 今 0.6--  --  
万家民安增利A债券型2024-12-09 至 今 1.2--  --  
万家鑫融纯债债券C债券型2023-02-28 至 2024-04-29 1.23.16% 2.08% 
万家鑫丰纯债C债券型2023-06-10 至 2024-08-09 1.22.13% 0.84% 
万家鑫融纯债债券A债券型2023-02-28 至 2024-04-29 1.23.50% 2.08% 
万家年年恒荣C债券型2025-05-23 至 今 0.8--  --  
万家鑫享纯债A债券型2024-02-01 至 2025-06-27 1.40.00% 0.00% 
万家鑫享纯债A债券型2025-07-24 至 今 0.6--  --  
万家玖盛C债券型2025-08-01 至 今 0.6--  --  
万家鑫悦纯债C债券型2025-07-24 至 今 0.6--  --  
万家鑫盛A债券型2024-08-09 至 今 1.6--  --  
万家年年恒荣D债券型,债券型2025-05-23 至 今 0.8--  --  
万家鑫享纯债C债券型2024-02-01 至 2025-06-27 1.4--  --  
万家鑫享纯债C债券型2025-07-24 至 今 0.6--  --  
万家民瑞祥和6个月持有期债券C债券型,债券型2023-01-11 至 今 3.12.55% 2.59% 
万家民瑞祥和6个月持有期债券C债券型,债券型2022-01-27 至 2023-01-11 1.0--  --  
万家瑞丰A混合型2023-06-02 至 2025-03-29 1.8-7.37% -18.40% 
万家家瑞债券C债券型2023-06-02 至 今 2.7-5.90% 0.96% 
万家鑫丰纯债E债券型2023-06-10 至 2024-08-09 1.22.25% 0.84% 
万家鑫安纯债E债券型2023-06-02 至 2024-06-24 1.12.32% 0.96% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周慧2024-12-09 至 今1年2个月零17天
谷丹青2023-01-16 至 2025-05-232年4个月零7天2.342.49
陈奕雯2020-12-05 至 2023-01-162年1个月零11天5.786.53
郅元2019-12-27 至 2022-03-232年-10个月零24天5.888.79
侯慧娣2019-05-24 至 2020-12-051年6个月零11天2.856.03
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018999 2.526 2.526 0.73%
019000 2.5073 2.5073 0.73%
020561 1.9088 1.9088 0.73%
018356 1.1666 1.1666 0.73%
019879 2.1286 2.1286 0.83%
020091 1.214 1.214 0.73%
020170 1.0398 1.0398 0.01%
018742 1.0673 1.0673 0.01%
560630 1.1914 1.1914 0.83%
560860 1.9916 1.9916 0.83%
022183 1.0158 1.0527 0.01%
021276 1.5276 1.5276 0.83%
025861 1.2401 1.2401 0.73%
023479 1.0205 1.0205 0.69%
023573 1.1882 1.2032 0.69%
024011 1.043 1.043 0.83%
025389 1.0049 1.0049 0.83%
025449 0.8881 0.8881 0.83%
003519 1.086 1.3243 0.01%
003751 2.1216 2.1216 0.73%
007488 1.0207 1.1486 0.01%
007703 1.0858 1.1692 0.01%
008979 1.2418 1.2418 0.73%
008332 1.5678 1.5678 0.01%
010691 1.1651 1.1651 0.73%
161912 3.7108 4.3538 0.73%
005313 1.6674 2.4033 0.83%
009199 2.5353 2.5353 0.73%
009339 1.113 1.1647 0.01%
010297 0.9843 0.9843 0.73%
003329 1.0193 1.3664 0.01%
519212 2.6362 2.6362 0.73%
159356 1.3191 1.3191 0.83%
159656 1.1703 1.1703 0.83%
013960 1.065 1.065 0.73%
015471 1.0339 1.1116 0.01%
015610 0.9474 0.9474 0.73%
020492 1.1519 1.1519 0.73%
020219 1.1523 1.1523 0.01%
020573 1.0386 1.0386 0.01%
020975 1.6599 1.6599 0.73%
024578 1.1875 1.1875 0.83%
018243 0.9616 0.9616 0.73%
018379 1.2934 1.2934 0.83%
019336 1.7778 1.7778 0.73%
019337 1.76 1.76 0.73%
020099 1.0726 1.0801 0.73%
025860 1.242 1.242 0.73%
023478 1.0064 1.0064 0.01%
023481 1.3921 1.3921 0.69%
022441 1.2872 1.2872 0.69%
022623 1.014 1.014 0.01%
024152 1.0653 1.0653 0.01%
003747 1.0259 1.3234 0.01%
506001 1.4117 1.585 0.73%
006132 3.4561 3.996 0.73%
006234 2.9771 3.4466 0.73%
501075 2.6886 2.6886 0.73%
010694 1.1163 1.1163 0.73%
161907 1.5892 2.7725 0.69%
161910 2.8139 3.2856 0.73%
005312 1.9986 1.9986 0.73%
001488 1.9169 1.9169 0.73%
001634 1.2801 1.435 0.73%
001636 1.5907 1.5907 0.73%
009982 1.2719 1.2719 0.83%
010055 0.7285 0.7285 0.73%
003328 1.2453 1.4321 0.01%
011534 1.0736 1.0736 0.73%
014693 1.0888 1.0888 0.73%
014694 1.072 1.072 0.73%
519185 1.9497 3.324 0.73%
519197 1.5933 1.7493 0.73%
012351 1.4899 1.4899 0.83%
012435 1.1274 1.1274 0.73%
008634 1.0687 1.0687 0.73%
159156 1.047 1.047 0.83%
159393 4.918 1.2555 0.83%
159628 1.5004 1.5004 0.83%
014260 1.5135 2.7268 0.73%
013961 1.0428 1.0428 0.73%
014162 3.3811 3.3811 0.73%
015384 2.0803 2.0803 0.73%
016421 1.0955 1.0955 0.01%
016580 1.3579 1.578 0.01%
016789 1.4763 1.4763 0.69%
017818 1.0156 1.0809 0.01%
015925 1.0735 1.1558 0.01%
019077 1.5737 1.5737 0.73%
020560 1.9291 1.9291 0.73%
020572 1.0429 1.0429 0.01%
024383 0.9854 0.9854 0.69%
024384 0.9849 0.9849 0.69%
018184 1.4613 1.4613 0.73%
018475 1.0686 1.0686 -0.11%
018476 1.0748 1.0748 -0.11%
026107 0.9236 0.9236 0.69%
022917 1.5917 1.5917 0.83%
023829 1.8018 1.8018 0.69%
024106 1.0344 1.0344 0.01%
025133 1.6237 1.6237 0.01%
025445 1.3718 1.3718 0.83%
025446 1.3701 1.3701 0.83%
025448 1.2389 1.2389 0.73%
003748 1.0239 1.3182 0.01%
006281 3.4968 3.4968 0.73%
007489 1.0153 1.1199 0.01%
006085 2.4279 2.5958 0.73%
007182 0.9268 0.9268 0.73%
004079 1.0917 1.3521 0.01%
008491 1.3087 1.3087 0.73%
010611 1.7012 1.7012 0.73%
005300 3.8734 3.8734 0.73%
001489 1.8066 1.8066 0.73%
001518 1.4676 2.1076 0.73%
002670 1.5807 1.7387 0.83%
002671 1.9507 2.1507 0.83%
015023 1.0 1.0 0.01%
519186 1.0534 1.8288 0.01%
519188 1.2128 1.646 0.01%
519198 1.7882 2.2882 0.73%
159327 2.2954 2.2954 0.83%
017997 1.1843 1.1843 0.69%
016600 4.959 4.959 0.73%
016954 2.9886 2.9886 0.73%
017819 1.0136 1.0778 0.01%
019084 1.0602 1.0602 0.01%
020218 1.1617 1.1617 0.01%
020272 1.7974 1.7974 0.69%
020665 1.0347 1.0347 0.01%
020861 1.0299 1.0731 0.01%
024530 1.0153 1.0153 0.01%
024531 1.0143 1.0143 0.01%
018350 1.1826 1.1826 0.73%
020090 1.2234 1.2234 0.73%
020199 4.0384 4.0384 0.73%
018654 1.6182 1.6182 0.83%
018741 1.0788 1.0788 0.01%
024862 1.101 1.101 0.69%
022714 4.6265 4.6265 0.73%
022967 1.2904 1.2904 0.69%
023274 1.0972 1.0972 0.01%
024012 1.0419 1.0419 0.83%
025388 1.0054 1.0054 0.83%
005650 1.731 1.731 0.73%
004572 1.194 1.295 0.01%
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003521 1.0049 1.2945 0.01%
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519183 4.0726 5.2126 0.73%
519191 2.1955 2.5581 0.73%
012350 1.512 1.512 0.83%
013010 1.1196 1.1196 0.73%
159110 100.9612 1.0096 0.01%
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015472 1.0257 1.0953 0.01%
013208 1.1116 1.1116 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币130,220.07128.06
3现金304.1800.30
4其他资产00.0000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250301625农业银行CD016100.00(万张)9,989.10(万元)9.82(%)  
211250902425浦发银行CD024100.00(万张)9,989.40(万元)9.82(%)  
310248013624津城建MTN00480.00(万张)8,203.27(万元)8.07(%)  
424234725环球0260.00(万张)6,095.25(万元)5.99(%)  
504258004925滨建投CP00150.00(万张)5,079.44(万元)5.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.45%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
不限0.6%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12024-12-302025-01-020.0073
22024-09-242024-09-260.0055
32024-06-252024-06-270.0056
42024-03-262024-03-280.0038
52023-12-182023-12-200.0124
62023-09-192023-09-210.0047
72022-12-132022-12-150.0245
82021-12-092021-12-130.0221
92021-06-182021-06-220.0077
102020-07-242020-07-280.0285
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.45%1.81%2.03%2.28%2.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.81%
0.67%
0.67%
1.81%
6.22%
11.94%
15.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
100.92
110.20
268.80
特雷诺指数
0.57
0.31
3.09
詹森指数
0.00
0.00
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。