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万家家瑞债券C  004572
收藏成功
债券型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理乔亮,周慧
申购费率0.0%
基金规模4.12亿  (2022-06-30)
1.1905
1.2915
29.83%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.04% -0.0% 6881/7483
最近一月 -1.28% -0.0% 6851/7451
最近三月 -2.87% -0.0% 6847/7363
最近一年 3.61% 0.02% 775/6853
(2026-10-14)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码004572 基金经理乔亮,周慧 最新份额30,804.38万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模4.12亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2017-09-20 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.87亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为国内依法发行的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等金融工具以及国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、在符合法律法规及基金合同约定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
  
风险收益特征
  
  
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。
 
   
 
 
 净值日期  单位净值  累计净值  日涨跌 
 
 2026-10-15  1.1841  1.2851  -0.54%
 
 2026-10-14  1.1905  1.2915  -0.24%
 
 2026-10-13  1.1934  1.2944  0.08%
 
 2026-10-12  1.1925  1.2935  -0.33%
 
 2026-10-9  1.1964  1.2974  -0.01%
 
 2026-10-8  1.1965  1.2975  -0.31%
 
 2026-9-30  1.2002  1.3012  -0.08%
 
 2026-9-29  1.2012  1.3022  0.13%
 
 2026-9-28  1.1996  1.3006  -0.57%
 
 2026-9-24  1.2065  1.3075  -0.36%
 
 2026-9-23  1.2109  1.3119  -0.07%
 
 2026-9-22  1.2117  1.3127  -0.09%
 
 2026-9-21  1.2128  1.3138  0.12%
 
 2026-9-18  1.2113  1.3123  0.29%
 
 2026-9-17  1.2078  1.3088  -0.08%
 
 2026-9-16  1.2088  1.3098  0.30%
 
 2026-9-15  1.2052  1.3062  -0.06%
 
 2026-9-14  1.2059  1.3069  0.04%
 
 2026-9-11  1.2054  1.3064  -0.26%
 
 2026-9-10  1.2085  1.3095  -0.15%
 
 
 
   
 
 乔亮周慧
  
  
  
 
 
乔亮先生：美国斯坦福大学工商管理博士，中国籍。2019年7月入职万家基金管理有限公司，现任公司首席量化投资官、基金经理，历任公司总经理助理、量化投资部总监(兼)、副总经理。曾任美国巴克莱国际投资管理公司投资部基金经理，加拿大退休基金国际投资管理公司量化投资部基金经理，南方基金管理有限公司数量化投资部投资经理，通联数据股份公司联合创始人、首席投资官，上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理，巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部投资总监等职。
 
  
  
  
 
任职期间收益
 
 
 
  
  
 
 
万家家瑞债券C  2022-12-06至今
管理过的基金
 
 
 
  
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家创业板指数增强A指数型2020-12-30 至 今 5.8-39.89% -30.70% 
万家沪深300指数增强C指数型2019-09-06 至 今 7.17.45% 6.47% 
万家中证500指数增强发起式A指数型2019-09-06 至 今 7.127.11% 6.47% 
万家元贞量化选股股票A股票型2023-02-08 至 今 3.7-24.11% -22.27% 
万家中证1000指数增强A指数型2019-08-21 至 今 7.236.80% 11.26% 
万家家瑞债券D债券型2026-04-10 至 今 0.5--  --  
万家家瑞债券A债券型2022-12-06 至 今 3.9-3.41% 2.75% 
万家量化睿选A2019-08-21 至 今 7.2-1.15% 18.23% 
万家量化同顺C2019-08-21 至 2020-08-29 1.040.23% 46.03% 
万家颐达C2023-08-17 至 今 3.2-22.07% -15.58% 
万家量化同顺A2019-08-21 至 2020-08-29 1.040.93% 46.08% 
万家元贞量化选股股票C股票型2023-02-08 至 今 3.7-24.44% -22.27% 
万家国证2000指数增强A指数型2023-08-17 至 今 3.2-19.29% -15.55% 
万家国证2000指数增强C指数型2023-08-17 至 今 3.2-19.40% -15.55% 
万家中证2000指数增强A指数型2024-12-21 至 今 1.8--  --  
万家中证2000指数增强C指数型2024-12-21 至 今 1.8--  --  
万家沪深300指数增强Y指数型2024-12-13 至 今 1.8--  --  
万家颐达A2023-02-24 至 今 3.6-21.04% -21.63% 
万家沪深300指数增强A指数型2019-09-06 至 今 7.19.35% 6.47% 
万家中证1000指数增强C指数型2019-08-21 至 今 7.234.27% 11.26% 
万家中证500指数增强发起式C指数型2019-09-06 至 今 7.124.96% 6.47% 
万家创业板指数增强C指数型2020-12-30 至 今 5.8-40.61% -30.70% 
万家上证科创板100指数增强发起式C指数型2024-09-20 至 今 2.1--  --  
万家互联互通核心资产量化策略混合A混合型2021-02-20 至 2022-08-18 1.51.80% 4.86% 
万家上证科创板100指数增强发起式A指数型2024-09-20 至 今 2.1--  --  
万家家瑞债券C债券型2022-12-06 至 今 3.9-3.85% 2.75% 
万家互联互通核心资产量化策略混合C混合型2021-02-20 至 2022-08-18 1.51.09% 4.85% 
万家量化睿选C2022-08-25 至 今 4.1-33.44% -24.05% 
 
  
  
历任经理及业绩
 
 
 
 
  基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均  
  
  周慧2023-06-02 至 今3年4个月零14天-5.900.96  
  
  莫敬敏2022-12-06 至 2023-06-020年-7个月零27天2.181.78  
  
  乔亮2022-12-06 至 今3年10个月零10天-3.852.75  
  
  尹诚庸2019-02-12 至 2022-12-063年9个月零24天17.6915.69  
  
  陈旭2018-08-16 至 2019-04-260年8个月零10天7.023.79  
  
  卞勇2017-08-16 至 2018-11-091年2个月零24天-0.853.31  
  
  苏谋东2017-08-16 至 2019-11-272年3个月零11天8.639.25  
  
 
  
  
    
   
 
基本信息
  
  
  
万家基金管理有限公司
 
  注册资本30000.0 万元公司属性  
  
  成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元   
  
  公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司    
 
  
  
旗下产品
  
  
  
 基金代码  基金名称  基金净值  累计净值  日涨幅 
 
 161912        3.8633  4.5063  -1.30% 
 
 161913        3.7223  4.3588  -1.30% 
 
 161915        0.7884  0.7884  -1.30% 
 
 003329        1.0288  1.3759  -0.04% 
 
 018999        1.9236  1.9236  -1.30% 
 
 017997        1.0991  1.0991  -1.02% 
 
 019920        1.4274  1.4274  -1.40% 
 
 019921        1.4175  1.4175  -1.40% 
 
 020199        3.3657  3.3657  -1.30% 
 
 016167        0.7783  0.7783  -1.30% 
 
 015925        1.0989  1.1812  -0.04% 
 
 015926        1.0936  1.1638  -0.04% 
 
 020976        1.587  1.587  -1.30% 
 
 024465        1.1323  1.1323  -1.30% 
 
 024466        1.125  1.125  -1.30% 
 
 024579        1.0466  1.0466  -1.40% 
 
 023573        1.1248  1.1398  -1.02% 
 
 022440        1.1507  1.1507  -1.02% 
 
 022917        1.4796  1.4796  -1.40% 
 
 022967        1.1506  1.1506  -1.02% 
 
 024152        1.0737  1.0737  -0.04% 
 
 519180        0.9473  3.4624  -1.40% 
 
 519185        2.2529  3.6272  -1.30% 
 
 519186        1.0617  1.8371  -0.04% 
 
 519199        1.0536  1.2825  -0.04% 
 
 012350        1.5132  1.5132  -1.40% 
 
 008633        1.2909  1.2909  -1.30% 
 
 015610        0.9161  0.9161  -1.30% 
 
 159087        0.9104  0.9104  -1.40% 
 
 016421        1.0902  1.0902  -0.04% 
 
 016598        1.0276  1.1754  -0.04% 
 
 016620        1.6835  1.6835  -1.30% 
 
 016788        1.2729  1.2729  -1.02% 
 
 016929        1.0342  1.0979  -0.04% 
 
 027517        0.8302  0.8302  -1.40% 
 
 588070        1.7906  1.7906  -1.40% 
 
 025449        0.6145  0.6145  -1.40% 
 
 025450        0.6112  0.6112  -1.40% 
 
 006173        1.0879  1.2659  -0.04% 
 
 005650        1.5755  1.5755  -1.30% 
 
 004465        1.0231  1.3287  -0.04% 
 
 003520        1.0309  1.3219  -0.04% 
 
 520700        1.5524  1.5524  -1.40% 
 
 007488        1.0005  1.1284  -0.04% 
 
 005821        1.4906  2.7195  -1.30% 
 
 010691        0.9676  0.9676  -1.30% 
 
 161910        2.5447  3.0164  -1.30% 
 
 010055        0.46  0.46  -1.30% 
 
 020218        1.1558  1.1558  -0.04% 
 
 018380        0.9283  0.9283  -1.40% 
 
 019987        0.8597  0.8597  -1.30% 
 
 019988        0.8472  0.8472  -1.30% 
 
 017818        1.0334  1.0987  -0.04% 
 
 022741        0.9447  1.1164  -1.40% 
 
 024106        1.0411  1.0411  -0.04% 
 
 024107        1.0369  1.0369  -0.04% 
 
 022183        1.0283  1.0755  -0.04% 
 
 020572        1.0623  1.0623  -0.04% 
 
 020666        1.0373  1.0373  -0.04% 
 
 012351        1.4864  1.4864  -1.40% 
 
 013009        0.8262  0.8262  -1.30% 
 
 005311        2.1465  2.1465  -1.30% 
 
 005312        2.0383  2.0383  -1.30% 
 
 005313        1.4212  2.1571  -1.40% 
 
 015390        0.8861  0.8861  -1.30% 
 
 015471        1.0577  1.1354  -0.04% 
 
 015472        1.0467  1.1163  -0.04% 
 
 015558        1.5371  2.7481  -1.02% 
 
 013327        0.7115  0.7115  -1.30% 
 
 159110        101.8203  1.0282  -0.04% 
 
 159208        1.0174  1.0174  -1.40% 
 
 016556        1.8832  1.8832  -1.30% 
 
 016580        1.3321  1.5522  -0.04% 
 
 016954        2.9939  2.9939  -1.30% 
 
 026107        0.7189  0.7189  -1.02% 
 
 024862        0.9508  0.9508  -1.02% 
 
 028406        1.0305  1.0305  -1.40% 
 
 027718        0.5664  0.5664  -1.30% 
 
 027171        1.2358  1.2358  -0.04% 
 
 027370        0.7674  0.7674  -1.30% 
 
 159333        1.4156  1.4646  -1.40% 
 
 159541        1.3322  1.3322  -1.40% 
 
 159656        1.0604  1.0604  -1.40% 
 
 027905        0.9465  0.9465  -1.30% 
 
 025389        1.0276  1.0276  -1.40% 
 
 026269        0.8529  0.8529  -1.30% 
 
 003734        1.4618  1.4618  -1.30% 
 
 506001        1.5731  1.8228  -1.30% 
 
 004571        1.235  1.338  -0.04% 
 
 007704        1.0867  1.1729  -0.04% 
 
 006085        2.1847  2.3526  -1.30% 
 
 161908        1.2039  2.1878  -0.04% 
 
 001488        1.7389  1.7389  -1.30% 
 
 001518        0.9038  1.5438  -1.30% 
 
 002670        1.4643  1.6223  -1.40% 
 
 003159        1.0263  1.3113  -0.04% 
 
 019000        1.9035  1.9035  -1.30% 
 
 020271        1.4897  1.4897  -1.02% 
 
 017996        1.1071  1.1071  -1.02% 
 
 018121        1.039  1.039  -1.40% 
 
 018379        0.9334  0.9334  -1.40% 
 
 019684        1.2168  1.2168  -0.04% 
 
 020171        1.0494  1.0494  -0.04% 
 
 560620        0.9723  0.9723  -1.40% 
 
 024383        0.9193  0.9193  -1.02% 
 
 023477        1.0234  1.0234  -0.04% 
 
 023481        1.3545  1.3545  -1.02% 
 
 022709        5.1912  5.1912  -1.30% 
 
 011243        1.105  1.105  -1.30% 
 
 519190        1.3498  1.6373  -0.04% 
 
 519191        2.5474  2.91  -1.30% 
 
 012195        1.1839  1.1839  -1.30% 
 
 008121        1.2106  1.2106  -1.30% 
 
 005299        4.0396  4.0396  -1.30% 
 
 005314        1.3975  2.1021  -1.40% 
 
 014162        3.3693  3.3693  -1.30% 
 
 015566        2.1954  2.3216  -1.30% 
 
 013207        1.1327  1.1327  -0.04% 
 
 159023        1.0456  1.0456  -1.40% 
 
 159202        0.7368  0.7368  -0.94% 
 
 026108        0.7182  0.7182  -1.02% 
 
 026840        0.8454  0.8454  -1.30% 
 
 024863        0.9487  0.9487  -1.02% 
 
 027629        1.0053  1.0053  -0.04% 
 
 563580        1.1092  1.1092  -1.40% 
 
 159581        1.085  1.184  -1.40% 
 
 025861        1.2043  1.2043  -1.30% 
 
 003519        1.0476  1.3382  -0.04% 
 
 008332        1.3407  1.3407  -0.04% 
 
 010690        0.9949  0.9949  -1.30% 
 
 009339        1.1109  1.1626  -0.04% 
 
 010296        0.7873  0.7873  -1.30% 
 
 020492        1.0898  1.0898  -1.30% 
 
 018475        0.7718  0.7718  -0.94% 
 
 560360        1.1424  1.1424  -1.40% 
 
 562400        0.9903  0.9903  -1.40% 
 
 017787        3.3222  3.3222  -1.30% 
 
 024530        1.0336  1.0336  -0.04% 
 
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 022623        1.0277  1.0277  -0.04% 
 
 021275        1.4908  1.4908  -1.40% 
 
 021276        1.4786  1.4786  -1.40% 
 
 519183        3.4032  4.5432  -1.30% 
 
 519195        5.1587  5.5767  -1.30% 
 
 008634        1.248  1.248  -1.30% 
 
 014260        1.4324  2.6457  -1.30% 
 
 014494        1.1303  1.2178  -0.04% 
 
 016414        1.0362  1.119  -0.04% 
 
 016422        1.0727  1.0727  -0.04% 
 
 016600        5.0565  5.0565  -1.30% 
 
 016787        1.0547  1.1739  -0.04% 
 
 016928        1.0417  1.1084  -0.04% 
 
 015023        1.0  1.0  -0.04% 
 
 013960        1.0025  1.0025  -1.30% 
 
 027516        0.8308  0.8308  -1.40% 
 
 027230        0.786  0.786  -1.30% 
 
 159356        1.1725  1.1725  -1.40% 
 
 027977        0.9587  0.9587  -1.02% 
 
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 006133        2.2653  2.7927  -1.30% 
 
 008331        1.3759  1.3759  -0.04% 
 
 008491        1.041  1.041  -1.30% 
 
 007501        2.9839  2.9839  -1.30% 
 
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 010611        1.4478  1.4478  -1.30% 
 
 010612        1.4067  1.4067  -1.30% 
 
 005094        5.24  5.24  -1.30% 
 
 009688        0.7255  0.7255  -1.30% 
 
 006730        1.529  2.1543  -1.40% 
 
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 002664        1.3637  1.4737  -1.30% 
 
 018120        1.0462  1.0462  -1.40% 
 
 018183        0.5463  0.5463  -1.40% 
 
 018185        0.9777  0.9777  -1.30% 
 
 019879        1.6324  1.6324  -1.40% 
 
 020090        1.0168  1.0168  -1.30% 
 
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 020170        1.0533  1.0533  -0.04% 
 
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 519193        1.8579  1.8579  -1.40% 
 
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 012536        0.8856  0.8856  -0.94% 
 
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 025386        0.9587  0.9587  -1.40% 
 
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 006172        1.1027  1.2995  -0.04% 
 
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 010694        0.9151  0.9151  -1.30% 
 
 161903        1.5381  5.3251  -1.30% 
 
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 020861        1.045  1.0961  -0.04% 
 
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 023482        1.3534  1.3534  -1.02% 
 
 023829        2.2279  2.2279  -1.02% 
 
 024011        0.9702  0.9702  -1.40% 
 
 020560        1.6158  1.6158  -1.30% 
 
 020573        1.0565  1.0565  -0.04% 
 
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 519187        1.0548  1.7615  -0.04% 
 
 519196        4.7733  5.267  -1.30% 
 
 012436        1.101  1.101  -1.30% 
 
 011952        1.0465  1.1566  -0.04% 
 
 011166        1.0595  1.1774  -0.04% 
 
 015384        1.6737  1.6737  -1.30% 
 
 013208        1.1212  1.1212  -0.04% 
 
 158023        1.0279  1.0279  -1.40% 
 
 016415        1.0327  1.1156  -0.04% 
 
 026618        0.7521  0.7521  -1.30% 
 
 028682        0.9855  0.9855  -1.40% 
 
 028683        0.9853  0.9853  -1.40% 
 
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 159327        0.9618  2.8854  -1.40% 
 
 159372        1.5012  1.5012  -1.40% 
 
 159393        4.563  1.1649  -1.40% 
 
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 027978        0.9582  0.9582  -1.02% 
 
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 161902        1.1048  2.3354  -0.04% 
 
 161907        1.5632  2.7865  -1.02% 
 
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 006729        1.5713  2.2137  -1.40% 
 
 003330        1.0267  1.3546  -0.04% 
 
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 019077        1.6352  1.6352  -1.30% 
 
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 019336        1.3116  1.3116  -1.30% 
 
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 023572        1.1283  1.1433  -1.02% 
 
 022441        1.1463  1.1463  -1.02% 
 
 023828        2.2343  2.2343  -1.02% 
 
 025133        1.3924  1.3924  -0.04% 
 
 020798        1.2323  1.2323  -0.04% 
 
 519188        1.2336  1.6668  -0.04% 
 
 012435        1.1239  1.1239  -1.30% 
 
 012535        0.913  0.913  -0.94% 
 
 012007        1.0267  1.2652  -1.30% 
 
 011534        1.1006  1.1006  -1.30% 
 
 005300        3.8645  3.8645  -1.30% 
 
 159248        1.5023  1.5023  -1.40% 
 
 159251        0.7105  0.7105  -1.40% 
 
 015022        1.0232  1.1144  -0.04% 
 
 013961        0.9784  0.9784  -1.30% 
 
 025980        1.01  1.01  -0.04% 
 
 026839        0.8469  0.8469  -1.30% 
 
 027628        1.0059  1.0059  -0.04% 
 
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 025388        1.0294  1.0294  -1.40% 
 
 025445        0.9634  0.9634  -1.40% 
 
 025502        0.8994  0.8994  -1.40% 
 
 026270        0.8499  0.8499  -1.30% 
 
 003748        1.0338  1.3426  -0.04% 
 
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 161914        0.8131  0.8131  -1.30% 
 
 001530        1.0791  1.2844  -1.30% 
 
 001635        1.5877  1.5877  -1.30% 
 
 002665        1.3359  1.4089  -1.30% 
 
 009982        1.1515  1.1515  -1.40% 
 
 010297        0.7642  0.7642  -1.30% 
 
 003327        1.2957  1.4884  -0.04% 
 
 003328        1.2743  1.4611  -0.04% 
 
 019083        1.0807  1.0807  -0.04% 
 
 020219        1.1436  1.1436  -0.04% 
 
 018184        0.9953  0.9953  -1.30% 
 
 018243        0.8156  0.8156  -1.30% 
 
 018350        0.9309  0.9309  -1.30% 
 
 019337        1.2944  1.2944  -1.30% 
 
 019442        1.6887  1.6887  -0.94% 
 
 019880        1.6098  1.6098  -1.40% 
 
 020099        1.0183  1.0258  -1.30% 
 
 018653        1.4505  1.4505  -1.40% 
 
 018654        1.4329  1.4329  -1.40% 
 
 018741        1.0705  1.0705  -0.04% 
 
 018742        1.0565  1.0565  -0.04% 
 
 560630        0.9247  0.9247  -1.40% 
 
 016164        0.7739  0.7739  -1.30% 
 
 017819        1.0305  1.0947  -0.04% 
 
 024677        0.9611  0.9611  -1.30% 
 
 022714        4.7296  4.7296  -1.30% 
 
 024012        0.968  0.968  -1.40% 
 
 020561        1.5937  1.5937  -1.30% 
 
 519181        3.0392  6.1041  -1.30% 
 
 519189        1.1901  1.5876  -0.04% 
 
 013010        0.8046  0.8046  -1.30% 
 
 011535        1.0782  1.0782  -1.30% 
 
 008120        1.2519  1.2519  -1.30% 
 
 015611        0.8971  0.8971  -1.30% 
 
 013326        0.7287  0.7287  -1.30% 
 
 159156        0.7461  0.7461  -1.40% 
 
 016789        1.2577  1.2577  -1.02% 
 
 014693        1.0866  1.0866  -1.30% 
 
 014694        1.0672  1.0672  -1.30% 
 
 015207        1.0406  1.135  -0.04% 
 
 026617        0.7543  0.7543  -1.30% 
 
 027699        0.9322  0.9322  -1.30% 
 
 027229        0.7873  0.7873  -1.30% 
 
 025387        0.9541  0.9541  -1.40% 
 
 025447        1.1203  1.1203  -1.30% 
 
 003747        1.036  1.348  -0.04% 
 
 006234        2.0415  2.511  -1.30% 
 
 006281        3.5024  3.5024  -1.30% 
 
 005400        1.5149  1.5149  -1.30% 
 
 003518        1.0314  1.2982  -0.04% 
 
 520730        0.6682  0.6682  -1.40% 
 
 007926        1.0424  1.2664  -0.04% 
 
 007183        0.6526  0.6526  -1.30% 
 
  
  
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暂无数据
 
   
资产配置
  
  
  
 序号  资产名称  金额(万元)  占净值比例(%) 
 
1股票51,504.9815.80
2债券及货币302,652.2392.84
3现金2,672.2400.82
4其他资产2,311.1500.71
  
  
十大重仓股
  
  
  
  股票代码  股票名称  持仓数量（万股）  持仓市值（万元）  占净值比  较上期增减数量（万股） 
 
600105永鼎股份11.17753.750.23%10.84  
300475香农芯创02.38714.000.22%2.29  
002384东山精密02.58676.860.21%2.46  
300308中际旭创00.55698.500.21%0.53  
002916深南电路01.50686.850.21%1.42  
688630芯碁微装01.17642.790.20%1.17  
688559海目星07.27610.100.19%7.27  
300223北京君正02.40597.360.18%2.40  
688002睿创微纳03.77583.180.18%3.75  
300236上海新阳04.56599.640.18%4.56  
  
  
五大重仓债
  
  
  
  序号  债券代码  债券名称  持有数量  持有市值  占净资产比例 
 
123268000726兴业银行二级资本债01120.00(万张)12,085.65(万元)3.71(%)  
225040525农发05100.00(万张)10,039.12(万元)3.08(%)  
323238008923中信银行二级资本债01A90.00(万张)9,492.88(万元)2.91(%)  
423248003324建行二级资本债02A80.00(万张)8,302.73(万元)2.55(%)  
523268000526农行二级资本债01A(BC)80.00(万张)8,062.87(万元)2.47(%)  
  
  
  
 
    

                	

                	    

                    

                    

                    	

                    
  
                

  
 
费率结构
  
 
 
前端申购费率
 
 
  
申购金额区间（万元） 费率
 
前端赎回费率
 
 
  
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<180天0.1%
180天≤X0.0%
 
后端收费费率
 
 
  
持有年限 费率
 
 
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
  
费率计算
  
  
  
买入计算
 
 
  
认/申购金额  万元
认/申购当时净值  元/份
长量费率折扣   %
  
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
 		 
  
 
  
 
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
  
  
 认/申购手续费   元 
 
 认/申购所得份额   元 
  
 
卖出计算
 
 
  
赎回份额  份
赎回当时净值  元/份
赎回费率  %
  
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
 		 
  
 
  
 
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
  
  
 赎回手续费   元 
 
 实际所得赎回资金   元 
  
 
  
 
   
 
分红
  
  
  
 序号  权益登记日  红利发放日  每份分红（元） 
 
12022-06-232022-06-270.046
22021-12-282021-12-300.055
  
  
年化收益率
  
  
  
 今年以来  1年  3年  5年  成立以来 
 
  3.22%3.61%2.66%1.38%2.92% 
 
  
  
净值增长率
  
  
  
 1个月  3个月  6个月  今年以来  1年  3年  5年  成立以来 
 
  
-1.28%
-2.87%
-4.73%
2.52%
3.61%
8.21%
7.1%
29.83%
 
  
  
风险指标
  
  
  
   1年  3年  5年 
 
 贝塔  
0.34
0.40
0.23
 
 
 夏普比率  
44.56
65.51
2.82
 
 
 特雷诺指数  
0.01
0.03
0.00
 
 
 詹森指数  
0.03
0.01
-0.00
 
  
 
 


 
                    数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

                
                    
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。