基金代码007703 | 基金经理谷丹青 | 最新份额249,562.55万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模25.92亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2019-08-09 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不参与股票等资产投资,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-8 | 1.0815 | 1.1328 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.0811 | 1.1324 | 0.02% |
2024-4-2 | 1.0809 | 1.1322 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.0806 | 1.1319 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.0805 | 1.1318 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.0803 | 1.1316 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.0802 | 1.1315 | 0.01% |
2024-3-26 | 1.0801 | 1.1314 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.0801 | 1.1314 | 0.01% |
2024-3-22 | 1.08 | 1.1313 | 0.01% |
2024-3-21 | 1.0799 | 1.1312 | 0.02% |
2024-3-20 | 1.0797 | 1.131 | 0.01% |
2024-3-19 | 1.0796 | 1.1309 | 0.02% |
2024-3-18 | 1.0794 | 1.1307 | 0.02% |
2024-3-15 | 1.0792 | 1.1305 | 0.01% |
2024-3-14 | 1.0791 | 1.1304 | -0.01% |
2024-3-13 | 1.0792 | 1.1305 | -0.01% |
2024-3-12 | 1.0793 | 1.1306 | -0.01% |
2024-3-11 | 1.0794 | 1.1307 | 0.01% |
2024-3-8 | 1.0793 | 1.1306 | 0.02% |
谷丹青女士:复旦大学工商管理硕士,2010年5月至2011年5月在上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任评级部分析师;于2012年2月至2014年4月在上海资信有限公司担任评级部分析师;2016年7月加入万家基金管理有限公司,先后担任固定收益部债券研究员、固定收益部基金经理助理等职务,现任固定收益部基金经理。现任万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家瑞益混合A | 混合型 | 2020-04-28 至 今 | 4.0 | -- | -- |
万家鑫璟纯债A | 债券型 | 2020-04-28 至 今 | 4.0 | -- | -- |
万家年年恒荣债券A | 债券型 | 2023-05-13 至 今 | 0.9 | 1.63% | 1.20% |
万家瑞益混合C | 混合型 | 2020-04-28 至 今 | 4.0 | -- | -- |
万家民安增利12个月定开债券C | 债券型 | 2023-01-16 至 今 | 1.2 | 1.83% | 2.49% |
万家瑞泰混合A | 混合型 | 2021-10-09 至 2023-01-05 | 1.2 | -1.79% | -12.92% |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 债券型 | 2023-05-13 至 今 | 0.9 | 2.17% | 1.20% |
万家鑫盛C | 债券型 | 2020-12-05 至 今 | 3.3 | 9.22% | 9.11% |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 债券型 | 2023-05-13 至 今 | 0.9 | 0.00% | 1.20% |
万家鑫璟纯债C | 债券型 | 2020-04-28 至 今 | 4.0 | -- | -- |
万家鑫瑞债券E | 债券型 | 2023-04-11 至 今 | 1.0 | 1.97% | 1.50% |
万家瑞盈混合C | 混合型 | 2020-11-24 至 今 | 3.4 | 5.92% | -20.72% |
万家民安增利12个月定开债券A | 债券型 | 2023-01-16 至 今 | 1.2 | 2.34% | 2.49% |
万家鑫瑞债券A | 债券型 | 2023-04-11 至 今 | 1.0 | 1.71% | 1.50% |
万家惠享39个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-04-28 至 今 | 4.0 | -- | -- |
万家年年恒荣债券C | 债券型 | 2023-05-13 至 今 | 0.9 | 1.39% | 1.20% |
万家鑫盛A | 债券型 | 2020-12-05 至 今 | 3.3 | 9.66% | 9.11% |
万家瑞富混合A | 混合型 | 2020-12-05 至 2022-07-20 | 1.6 | 4.60% | 4.96% |
万家瑞泰混合C | 混合型 | 2021-10-09 至 2023-01-05 | 1.2 | -2.25% | -12.93% |
万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-11-17 至 2024-01-15 | 2.2 | 6.96% | 4.16% |
万家鑫瑞债券D | 债券型 | 2023-04-11 至 今 | 1.0 | 1.96% | 1.50% |
万家瑞盈混合A | 混合型 | 2020-11-24 至 今 | 3.4 | 6.17% | -20.72% |
万家瑞富混合C | 混合型 | 2021-04-19 至 2022-07-20 | 1.3 | 1.35% | -0.03% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谷丹青 | 2020-12-05 至 今 | 3年4个月零4天 | 9.66 | 9.11 |
陈奕雯 | 2019-09-09 至 2020-12-05 | 1年2个月零26天 | 3.02 | 4.91 |
尹诚庸 | 2019-08-01 至 2020-12-05 | 1年4个月零4天 | 3.16 | 5.92 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
510680 | 2.4309 | 2.4309 | -1.19% | |
006132 | 2.1936 | 2.7335 | -0.81% | |
006172 | 1.0344 | 1.2101 | 0.01% | |
006173 | 1.0311 | 1.1881 | 0.01% | |
005651 | 1.0931 | 1.0931 | -0.81% | |
003521 | 1.024 | 1.2554 | 0.01% | |
008120 | 0.695 | 0.695 | -0.81% | |
014694 | 0.9727 | 0.9727 | -0.81% | |
519196 | 2.2366 | 2.7303 | -0.81% | |
008979 | 1.0821 | 1.0821 | -0.81% | |
016415 | 1.0343 | 1.0546 | 0.01% | |
016556 | 1.0847 | 1.0847 | -0.81% | |
017014 | 0.9055 | 0.9055 | -0.81% | |
016166 | 0.8109 | 0.8109 | -0.81% | |
015384 | 1.7424 | 1.7424 | -0.81% | |
015472 | 1.025 | 1.0521 | 0.01% | |
015610 | 0.7554 | 0.7554 | -0.81% | |
159581 | 1.0125 | 1.0125 | -1.19% | |
003160 | 1.0212 | 1.197 | 0.01% | |
010691 | 0.7224 | 0.7224 | -0.81% | |
005314 | 1.0058 | 1.6498 | -1.19% | |
005317 | 1.1275 | 1.1633 | -0.81% | |
001530 | 0.9022 | 1.1075 | -0.81% | |
001636 | 1.5049 | 1.5049 | -0.81% | |
006730 | 1.0806 | 1.6356 | -1.19% | |
002671 | 1.4681 | 1.6681 | -1.19% | |
018653 | 0.8853 | 0.8853 | -1.19% | |
020798 | 1.1515 | 1.1515 | 0.01% | |
017487 | 0.8392 | 0.8392 | -0.81% | |
017819 | 1.0116 | 1.0352 | 0.01% | |
015987 | 0.9204 | 0.9204 | -0.81% | |
019000 | 1.1442 | 1.1442 | -0.81% | |
018243 | 0.8296 | 0.8296 | -0.81% | |
003735 | 1.2405 | 1.2405 | -0.81% | |
519180 | 0.905 | 3.245 | -1.19% | |
008634 | 0.6486 | 0.6486 | -0.81% | |
004571 | 1.0986 | 1.2016 | 0.01% | |
004732 | 0.9846 | 1.032 | -0.81% | |
004079 | 1.0323 | 1.2767 | 0.01% | |
016620 | 1.4272 | 1.4272 | -0.81% | |
016928 | 1.0191 | 1.0413 | 0.01% | |
016164 | 0.8689 | 0.8689 | -0.81% | |
015390 | 1.0064 | 1.0064 | -0.81% | |
013208 | 1.0774 | 1.0774 | 0.01% | |
003327 | 1.1835 | 1.3762 | 0.01% | |
010611 | 0.9269 | 0.9269 | -0.81% | |
010690 | 0.7335 | 0.7335 | -0.81% | |
001634 | 1.1174 | 1.2723 | -0.81% | |
019988 | 0.952 | 0.952 | -0.81% | |
015797 | 0.8203 | 0.8203 | -0.81% | |
015925 | 1.044 | 1.109 | 0.01% | |
019083 | 1.0144 | 1.0144 | 0.01% | |
020492 | 0.8779 | 0.8779 | -0.81% | |
018356 | 0.9302 | 0.9302 | -0.81% | |
019684 | 1.0681 | 1.0681 | 0.01% | |
006133 | 2.1145 | 2.6419 | -0.81% | |
005650 | 1.1282 | 1.1282 | -0.81% | |
003519 | 1.0384 | 1.2767 | 0.01% | |
013009 | 0.6546 | 0.6546 | -0.81% | |
011534 | 0.9871 | 0.9871 | -0.81% | |
519190 | 1.2176 | 1.5051 | 0.01% | |
519198 | 1.438 | 1.938 | -0.81% | |
012350 | 0.8367 | 0.8367 | -1.19% | |
008331 | 1.1664 | 1.1664 | 0.01% | |
008492 | 0.9126 | 0.9126 | -0.81% | |
007488 | 1.0028 | 1.1123 | 0.01% | |
004641 | 1.0952 | 1.0952 | -0.81% | |
007926 | 1.0447 | 1.2159 | 0.01% | |
016421 | 0.9985 | 0.9985 | 0.01% | |
016580 | 1.2121 | 1.4322 | 0.01% | |
016167 | 0.8044 | 0.8044 | -0.81% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
013960 | 0.872 | 0.872 | -0.81% | |
013207 | 1.0831 | 1.0831 | 0.01% | |
159656 | 0.7612 | 0.7612 | -1.19% | |
003159 | 1.0242 | 1.229 | 0.01% | |
161911 | 1.0126 | 1.5866 | 0.01% | |
161913 | 1.8031 | 2.3806 | -0.81% | |
005311 | 1.0494 | 1.0494 | -0.81% | |
009199 | 1.3109 | 1.3109 | -0.81% | |
002665 | 1.1947 | 1.2677 | -0.81% | |
018654 | 0.8834 | 0.8834 | -1.19% | |
017486 | 0.8445 | 0.8445 | -0.81% | |
017818 | 1.0126 | 1.0362 | 0.01% | |
003518 | 1.03 | 1.246 | 0.01% | |
003734 | 1.2456 | 1.2456 | -0.81% | |
011243 | 1.0159 | 1.0159 | -0.81% | |
519185 | 1.8301 | 3.2044 | -0.81% | |
012007 | 0.8648 | 1.1033 | -0.81% | |
008491 | 0.9284 | 0.9284 | -0.81% | |
501075 | 1.5198 | 1.5198 | -0.81% | |
007704 | 1.0773 | 1.1267 | 0.01% | |
004731 | 0.9958 | 1.0436 | -0.81% | |
007182 | 0.5431 | 0.5431 | -0.81% | |
560860 | 0.8751 | 0.8751 | -1.19% | |
016414 | 1.0294 | 1.0497 | 0.01% | |
016954 | 1.4975 | 1.4975 | -0.81% | |
013327 | 0.8348 | 0.8348 | -0.81% | |
014260 | 1.7097 | 2.5157 | -0.81% | |
161908 | 1.0661 | 2.0155 | 0.01% | |
005094 | 2.3992 | 2.3992 | -0.81% | |
010054 | 0.8038 | 0.8038 | -0.81% | |
019880 | 1.1988 | 1.1988 | -1.19% | |
019987 | 0.954 | 0.954 | -0.81% | |
020199 | 2.2782 | 2.2782 | -0.81% | |
018476 | 0.7844 | 0.7844 | -0.54% | |
018742 | 0.99 | 0.99 | 0.01% | |
018999 | 1.145 | 1.145 | -0.81% | |
017996 | 0.7976 | 0.7976 | -1.19% | |
017997 | 0.7959 | 0.7959 | -1.19% | |
018183 | 0.5516 | 0.5516 | -1.19% | |
018379 | 0.727 | 0.727 | -1.19% | |
006233 | 1.8264 | 2.3064 | -0.81% | |
005401 | 1.6385 | 1.6385 | -0.81% | |
003520 | 1.0308 | 1.2623 | 0.01% | |
003751 | 1.7601 | 1.7601 | -0.81% | |
011535 | 0.9755 | 0.9755 | -0.81% | |
519183 | 2.2803 | 3.4203 | -0.81% | |
519189 | 1.1226 | 1.5201 | 0.01% | |
011952 | 1.0262 | 1.0852 | 0.01% | |
012195 | 1.0254 | 1.0254 | -0.81% | |
004572 | 1.0709 | 1.1719 | 0.01% | |
007183 | 0.5372 | 0.5372 | -0.81% | |
014494 | 1.0325 | 1.104 | 0.01% | |
016422 | 0.9927 | 0.9927 | 0.01% | |
016787 | 1.0641 | 1.1177 | 0.01% | |
016788 | 0.8876 | 0.8876 | -1.19% | |
016929 | 1.0181 | 1.0375 | 0.01% | |
017013 | 0.9119 | 0.9119 | -0.81% | |
015022 | 1.044 | 1.0644 | 0.01% | |
013961 | 0.8618 | 0.8618 | -0.81% | |
015471 | 1.0298 | 1.0605 | 0.01% | |
010296 | 0.6291 | 0.6291 | -0.81% | |
003329 | 1.0612 | 1.3031 | 0.01% | |
010612 | 0.912 | 0.912 | -0.81% | |
161912 | 1.8468 | 2.4308 | -0.81% | |
001635 | 1.5587 | 1.5587 | -0.81% | |
006729 | 1.1032 | 1.6685 | -1.19% | |
010055 | 0.7897 | 0.7897 | -0.81% | |
018490 | 0.9821 | 0.9821 | -1.19% | |
020560 | 1.081 | 1.081 | -0.81% | |
015796 | 0.8278 | 0.8278 | -0.81% | |
018350 | 0.9339 | 0.9339 | -0.81% | |
006234 | 1.786 | 2.2555 | -0.81% | |
005400 | 1.6947 | 1.6947 | -0.81% | |
003747 | 1.036 | 1.2704 | 0.01% | |
013010 | 0.6473 | 0.6473 | -0.81% | |
519181 | 1.5043 | 3.4211 | -0.81% | |
519186 | 1.0172 | 1.7926 | 0.01% | |
519199 | 1.0571 | 1.2262 | 0.01% | |
012351 | 0.8322 | 0.8322 | -1.19% | |
007501 | 1.5067 | 1.5067 | -0.81% | |
007703 | 1.0815 | 1.1328 | 0.01% | |
010297 | 0.6184 | 0.6184 | -0.81% | |
010694 | 0.8421 | 0.8421 | -0.81% | |
161910 | 1.8555 | 2.3272 | -0.81% | |
161915 | 0.5965 | 0.5965 | -0.81% | |
005299 | 2.3581 | 2.3581 | -0.81% | |
005300 | 2.2845 | 2.2845 | -0.81% | |
005312 | 1.0091 | 1.0091 | -0.81% | |
005318 | 1.0835 | 1.118 | -0.81% | |
005821 | 1.7424 | 2.5524 | -0.81% | |
001488 | 1.3917 | 1.3917 | -0.81% | |
001489 | 1.319 | 1.319 | -0.81% | |
001518 | 1.0168 | 1.6568 | -0.81% | |
009338 | 1.0634 | 1.1199 | 0.01% | |
019879 | 1.2014 | 1.2014 | -1.19% | |
020561 | 1.0799 | 1.0799 | -0.81% | |
017787 | 2.5654 | 2.5654 | -0.81% | |
019077 | 0.9429 | 0.9429 | -0.81% | |
018182 | 0.5527 | 0.5527 | -1.19% | |
018242 | 0.8335 | 0.8335 | -0.81% | |
018380 | 0.7266 | 0.7266 | -1.19% | |
506001 | 0.7898 | 0.9028 | -0.81% | |
003748 | 1.0334 | 1.2647 | 0.01% | |
008121 | 0.6807 | 0.6807 | -0.81% | |
014693 | 0.9805 | 0.9805 | -0.81% | |
011244 | 1.0046 | 1.0046 | -0.81% | |
519191 | 2.0483 | 2.4109 | -0.81% | |
519193 | 1.941 | 1.941 | -1.19% | |
519195 | 2.3782 | 2.7962 | -0.81% | |
519197 | 0.9457 | 1.1017 | -0.81% | |
008633 | 0.6625 | 0.6625 | -0.81% | |
008332 | 1.1481 | 1.1481 | 0.01% | |
007489 | 1.0026 | 1.0923 | 0.01% | |
004080 | 1.0296 | 1.2639 | 0.01% | |
016600 | 2.3602 | 2.3602 | -0.81% | |
016789 | 0.8837 | 0.8837 | -1.19% | |
015207 | 1.0319 | 1.0743 | 0.01% | |
015558 | 2.037 | 2.535 | -1.19% | |
015566 | 1.8105 | 1.9367 | -0.81% | |
015611 | 0.7491 | 0.7491 | -0.81% | |
003328 | 1.17 | 1.3568 | 0.01% | |
003330 | 1.0493 | 1.2857 | 0.01% | |
161903 | 0.7435 | 3.9154 | -0.81% | |
161907 | 2.0634 | 2.5634 | -1.19% | |
161914 | 0.6075 | 0.6075 | -0.81% | |
009688 | 0.8129 | 0.8129 | -0.81% | |
009339 | 1.0559 | 1.1076 | 0.01% | |
009981 | 0.675 | 0.675 | -1.19% | |
009982 | 0.6664 | 0.6664 | -1.19% | |
018489 | 0.9837 | 0.9837 | -1.19% | |
018741 | 0.9931 | 0.9931 | 0.01% | |
015926 | 1.0441 | 1.1021 | 0.01% | |
015955 | 1.0438 | 1.0438 | -0.81% | |
015988 | 0.917 | 0.917 | -0.81% | |
018120 | 0.9088 | 0.9088 | -1.19% | |
006281 | 2.0413 | 2.0413 | -0.81% | |
519187 | 1.0186 | 1.7253 | 0.01% | |
519188 | 1.152 | 1.5852 | 0.01% | |
519212 | 2.5802 | 2.5802 | -0.81% | |
012435 | 0.9714 | 0.9714 | -0.81% | |
012436 | 0.9612 | 0.9612 | -0.81% | |
016598 | 1.0647 | 1.1072 | 0.01% | |
016163 | 0.8757 | 0.8757 | -0.81% | |
014162 | 2.0038 | 2.0038 | -0.81% | |
013326 | 0.844 | 0.844 | -0.81% | |
159541 | 0.9158 | 0.9158 | -1.19% | |
159628 | 0.8638 | 0.8638 | -1.19% | |
161902 | 1.1015 | 2.3319 | 0.01% | |
005313 | 1.0147 | 1.6865 | -1.19% | |
006085 | 1.6253 | 1.7932 | -0.81% | |
001633 | 1.1279 | 1.2889 | -0.81% | |
002664 | 1.2166 | 1.3266 | -0.81% | |
002670 | 1.1808 | 1.3388 | -1.19% | |
018475 | 0.7867 | 0.7867 | -0.54% | |
020861 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% | |
019084 | 1.0136 | 1.0136 | 0.01% | |
020491 | 0.879 | 0.879 | -0.81% | |
018121 | 0.9071 | 0.9071 | -1.19% | |
018184 | 0.9222 | 0.9222 | -0.81% | |
018185 | 0.9175 | 0.9175 | -0.81% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 278,226.53 | 103.89 |
3 | 现金 | 90.48 | 00.03 |
4 | 其他资产 | 01.39 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 200.00(万张) | 20,740.86(万元) | 7.74(%) |
2 | 190311 | 19进出11 | 170.00(万张) | 17,218.87(万元) | 6.43(%) |
3 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 150.00(万张) | 15,600.97(万元) | 5.83(%) |
4 | 188059 | 21诚通05 | 140.00(万张) | 14,336.24(万元) | 5.35(%) |
5 | 102101795 | 21宝钢MTN001(可持续挂钩) | 140.00(万张) | 14,174.25(万元) | 5.29(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 0.027 |
2 | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 0.0243 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.92% | 2.49% | 2.79% | 0.0% | 2.8% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | 0.73% | 0.78% | 0.78% | 2.49% | 8.61% | 0.0% | 13.74% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 309.16 | 158.79 | 152.79 |
特雷诺指数 | 0.39 | -0.17 | -0.21 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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