公募基金 > 基金超市 > 万家鑫融纯债债券A
| 基金代码015925 | 基金经理石东,张如晨 | 最新份额95,758.79万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-08-25 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模10.8亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.0988 | 1.1811 | -0.01% |
| 2026-10-14 | 1.0989 | 1.1812 | 0.08% |
| 2026-10-13 | 1.098 | 1.1803 | 0.02% |
| 2026-10-12 | 1.0978 | 1.1801 | 0.09% |
| 2026-10-9 | 1.0968 | 1.1791 | 0.06% |
| 2026-10-8 | 1.0961 | 1.1784 | -0.01% |
| 2026-9-30 | 1.0962 | 1.1785 | -0.10% |
| 2026-9-29 | 1.0973 | 1.1796 | 0.10% |
| 2026-9-28 | 1.0962 | 1.1785 | -0.03% |
| 2026-9-24 | 1.0965 | 1.1788 | 0.10% |
| 2026-9-23 | 1.0954 | 1.1777 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.0953 | 1.1776 | 0.06% |
| 2026-9-21 | 1.0946 | 1.1769 | 0.05% |
| 2026-9-18 | 1.0941 | 1.1764 | 0.06% |
| 2026-9-17 | 1.0934 | 1.1757 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.0933 | 1.1756 | 0.03% |
| 2026-9-15 | 1.093 | 1.1753 | 0.03% |
| 2026-9-14 | 1.0927 | 1.175 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.0926 | 1.1749 | -0.02% |
| 2026-9-10 | 1.0928 | 1.1751 | -0.01% |
石东先生：香港城市大学金融学专业硕士，2023年7月入职万家基金管理有限公司，现任固定收益部总经理助理、基金经理，历任债券投资部总监助理、基金经理。曾任中国农业银行股份有限公司深圳市分行金融市场部证券与基金部同业业务岗，江苏银行股份有限公司资金营运中心投资发行团队债券投资岗、组合投资部总经理助理等职。
任职期间收益
万家鑫融纯债债券A 2024-04-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家稳健增利债券C | 债券型 | 2025-04-01 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 万家稳航90天持有期债券A | 债券型 | 2025-05-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 万家裕利债券C | 债券型 | 2025-08-15 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 万家鑫丰纯债A | 债券型 | 2024-08-09 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型 | 2023-08-07 至 今 | 3.2 | 1.36% | 0.32% |
| 万家鑫橙纯债债券A | 债券型 | 2023-08-07 至 今 | 3.2 | 1.50% | 0.32% |
| 万家锦利债券发起式C | 债券型 | 2025-05-31 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 万家鑫融纯债债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 万家稳航90天持有期债券C | 债券型 | 2025-05-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 万家稳健增利债券A | 债券型 | 2025-04-01 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 万家鑫丰纯债C | 债券型 | 2024-08-09 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 万家鑫橙纯债债券C | 债券型 | 2023-08-07 至 今 | 3.2 | 1.26% | 0.32% |
| 万家鑫融纯债债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 万家稳康30天持有期债券C | 债券型 | 2025-08-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 万家稳康30天持有期债券A | 债券型 | 2025-08-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 万家稳安60天持有期债券A | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 2.8 | 0.30% | 0.02% |
| 万家锦利债券发起式A | 债券型 | 2025-05-31 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型 | 2024-03-11 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 万家鑫丰纯债E | 债券型 | 2024-08-09 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 万家稳安60天持有期债券C | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 2.8 | 0.28% | 0.02% |
| 万家裕利债券A | 债券型 | 2025-08-15 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 万家稳健增利债券D | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张如晨 | 2025-01-10 至 今 | 1年9个月零6天 | ||
| 石东 | 2024-04-29 至 今 | 2年5个月零17天 | ||
| 周慧 | 2023-02-28 至 2024-04-29 | 1年2个月零1天 | 3.50 | 2.08 |
| 周潜玮 | 2022-07-20 至 2024-04-29 | 1年9个月零9天 | 8.09 | 2.07 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003329 | 1.0288 | 1.3759 | -0.04% | |
| 003520 | 1.0309 | 1.3219 | -0.04% | |
| 004465 | 1.0231 | 1.3287 | -0.04% | |
| 005650 | 1.5755 | 1.5755 | -1.30% | |
| 005821 | 1.4906 | 2.7195 | -1.30% | |
| 006173 | 1.0879 | 1.2659 | -0.04% | |
| 007488 | 1.0005 | 1.1284 | -0.04% | |
| 008633 | 1.2909 | 1.2909 | -1.30% | |
| 012350 | 1.5132 | 1.5132 | -1.40% | |
| 015610 | 0.9161 | 0.9161 | -1.30% | |
| 015925 | 1.0989 | 1.1812 | -0.04% | |
| 015926 | 1.0936 | 1.1638 | -0.04% | |
| 016167 | 0.7783 | 0.7783 | -1.30% | |
| 016421 | 1.0902 | 1.0902 | -0.04% | |
| 016598 | 1.0276 | 1.1754 | -0.04% | |
| 016620 | 1.6835 | 1.6835 | -1.30% | |
| 016788 | 1.2729 | 1.2729 | -1.02% | |
| 016929 | 1.0342 | 1.0979 | -0.04% | |
| 017997 | 1.0991 | 1.0991 | -1.02% | |
| 018999 | 1.9236 | 1.9236 | -1.30% | |
| 019920 | 1.4274 | 1.4274 | -1.40% | |
| 019921 | 1.4175 | 1.4175 | -1.40% | |
| 020199 | 3.3657 | 3.3657 | -1.30% | |
| 020976 | 1.587 | 1.587 | -1.30% | |
| 022440 | 1.1507 | 1.1507 | -1.02% | |
| 022917 | 1.4796 | 1.4796 | -1.40% | |
| 022967 | 1.1506 | 1.1506 | -1.02% | |
| 023573 | 1.1248 | 1.1398 | -1.02% | |
| 024152 | 1.0737 | 1.0737 | -0.04% | |
| 024465 | 1.1323 | 1.1323 | -1.30% | |
| 024466 | 1.125 | 1.125 | -1.30% | |
| 024579 | 1.0466 | 1.0466 | -1.40% | |
| 025449 | 0.6145 | 0.6145 | -1.40% | |
| 025450 | 0.6112 | 0.6112 | -1.40% | |
| 027517 | 0.8302 | 0.8302 | -1.40% | |
| 159087 | 0.9104 | 0.9104 | -1.40% | |
| 161912 | 3.8633 | 4.5063 | -1.30% | |
| 161913 | 3.7223 | 4.3588 | -1.30% | |
| 161915 | 0.7884 | 0.7884 | -1.30% | |
| 519180 | 0.9473 | 3.4624 | -1.40% | |
| 519185 | 2.2529 | 3.6272 | -1.30% | |
| 519186 | 1.0617 | 1.8371 | -0.04% | |
| 519199 | 1.0536 | 1.2825 | -0.04% | |
| 520700 | 1.5524 | 1.5524 | -1.40% | |
| 588070 | 1.7906 | 1.7906 | -1.40% | |
| 003734 | 1.4618 | 1.4618 | -1.30% | |
| 004571 | 1.235 | 1.338 | -0.04% | |
| 005311 | 2.1465 | 2.1465 | -1.30% | |
| 005312 | 2.0383 | 2.0383 | -1.30% | |
| 005313 | 1.4212 | 2.1571 | -1.40% | |
| 006085 | 2.1847 | 2.3526 | -1.30% | |
| 007704 | 1.0867 | 1.1729 | -0.04% | |
| 010055 | 0.46 | 0.46 | -1.30% | |
| 010691 | 0.9676 | 0.9676 | -1.30% | |
| 012351 | 1.4864 | 1.4864 | -1.40% | |
| 013009 | 0.8262 | 0.8262 | -1.30% | |
| 013327 | 0.7115 | 0.7115 | -1.30% | |
| 015390 | 0.8861 | 0.8861 | -1.30% | |
| 015471 | 1.0577 | 1.1354 | -0.04% | |
| 015472 | 1.0467 | 1.1163 | -0.04% | |
| 015558 | 1.5371 | 2.7481 | -1.02% | |
| 016556 | 1.8832 | 1.8832 | -1.30% | |
| 016580 | 1.3321 | 1.5522 | -0.04% | |
| 017818 | 1.0334 | 1.0987 | -0.04% | |
| 018380 | 0.9283 | 0.9283 | -1.40% | |
| 019987 | 0.8597 | 0.8597 | -1.30% | |
| 019988 | 0.8472 | 0.8472 | -1.30% | |
| 020218 | 1.1558 | 1.1558 | -0.04% | |
| 020572 | 1.0623 | 1.0623 | -0.04% | |
| 020666 | 1.0373 | 1.0373 | -0.04% | |
| 022183 | 1.0283 | 1.0755 | -0.04% | |
| 022741 | 0.9447 | 1.1164 | -1.40% | |
| 024106 | 1.0411 | 1.0411 | -0.04% | |
| 024107 | 1.0369 | 1.0369 | -0.04% | |
| 024862 | 0.9508 | 0.9508 | -1.02% | |
| 025389 | 1.0276 | 1.0276 | -1.40% | |
| 026107 | 0.7189 | 0.7189 | -1.02% | |
| 026269 | 0.8529 | 0.8529 | -1.30% | |
| 027171 | 1.2358 | 1.2358 | -0.04% | |
| 027370 | 0.7674 | 0.7674 | -1.30% | |
| 027718 | 0.5664 | 0.5664 | -1.30% | |
| 027905 | 0.9465 | 0.9465 | -1.30% | |
| 028406 | 1.0305 | 1.0305 | -1.40% | |
| 159110 | 101.8203 | 1.0282 | -0.04% | |
| 159208 | 1.0174 | 1.0174 | -1.40% | |
| 159333 | 1.4156 | 1.4646 | -1.40% | |
| 159541 | 1.3322 | 1.3322 | -1.40% | |
| 159656 | 1.0604 | 1.0604 | -1.40% | |
| 161910 | 2.5447 | 3.0164 | -1.30% | |
| 506001 | 1.5731 | 1.8228 | -1.30% | |
| 016954 | 2.9939 | 2.9939 | -1.30% | |
| 001488 | 1.7389 | 1.7389 | -1.30% | |
| 001518 | 0.9038 | 1.5438 | -1.30% | |
| 002670 | 1.4643 | 1.6223 | -1.40% | |
| 003159 | 1.0263 | 1.3113 | -0.04% | |
| 003519 | 1.0476 | 1.3382 | -0.04% | |
| 005299 | 4.0396 | 4.0396 | -1.30% | |
| 005314 | 1.3975 | 2.1021 | -1.40% | |
| 008121 | 1.2106 | 1.2106 | -1.30% | |
| 008332 | 1.3407 | 1.3407 | -0.04% | |
| 011243 | 1.105 | 1.105 | -1.30% | |
| 012195 | 1.1839 | 1.1839 | -1.30% | |
| 013207 | 1.1327 | 1.1327 | -0.04% | |
| 014162 | 3.3693 | 3.3693 | -1.30% | |
| 015566 | 2.1954 | 2.3216 | -1.30% | |
| 017996 | 1.1071 | 1.1071 | -1.02% | |
| 018121 | 1.039 | 1.039 | -1.40% | |
| 018379 | 0.9334 | 0.9334 | -1.40% | |
| 019000 | 1.9035 | 1.9035 | -1.30% | |
| 019684 | 1.2168 | 1.2168 | -0.04% | |
| 020171 | 1.0494 | 1.0494 | -0.04% | |
| 020271 | 1.4897 | 1.4897 | -1.02% | |
| 022709 | 5.1912 | 5.1912 | -1.30% | |
| 023477 | 1.0234 | 1.0234 | -0.04% | |
| 023481 | 1.3545 | 1.3545 | -1.02% | |
| 024383 | 0.9193 | 0.9193 | -1.02% | |
| 024863 | 0.9487 | 0.9487 | -1.02% | |
| 025861 | 1.2043 | 1.2043 | -1.30% | |
| 026108 | 0.7182 | 0.7182 | -1.02% | |
| 026840 | 0.8454 | 0.8454 | -1.30% | |
| 027629 | 1.0053 | 1.0053 | -0.04% | |
| 159023 | 1.0456 | 1.0456 | -1.40% | |
| 159202 | 0.7368 | 0.7368 | -0.94% | |
| 159581 | 1.085 | 1.184 | -1.40% | |
| 161908 | 1.2039 | 2.1878 | -0.04% | |
| 519190 | 1.3498 | 1.6373 | -0.04% | |
| 519191 | 2.5474 | 2.91 | -1.30% | |
| 560620 | 0.9723 | 0.9723 | -1.40% | |
| 563580 | 1.1092 | 1.1092 | -1.40% | |
| 006133 | 2.2653 | 2.7927 | -1.30% | |
| 007501 | 2.9839 | 2.9839 | -1.30% | |
| 007703 | 1.0827 | 1.1827 | -0.04% | |
| 008331 | 1.3759 | 1.3759 | -0.04% | |
| 008491 | 1.041 | 1.041 | -1.30% | |
| 008634 | 1.248 | 1.248 | -1.30% | |
| 009339 | 1.1109 | 1.1626 | -0.04% | |
| 010296 | 0.7873 | 0.7873 | -1.30% | |
| 010690 | 0.9949 | 0.9949 | -1.30% | |
| 013960 | 1.0025 | 1.0025 | -1.30% | |
| 014260 | 1.4324 | 2.6457 | -1.30% | |
| 014494 | 1.1303 | 1.2178 | -0.04% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
| 016414 | 1.0362 | 1.119 | -0.04% | |
| 016422 | 1.0727 | 1.0727 | -0.04% | |
| 016600 | 5.0565 | 5.0565 | -1.30% | |
| 016787 | 1.0547 | 1.1739 | -0.04% | |
| 016928 | 1.0417 | 1.1084 | -0.04% | |
| 017787 | 3.3222 | 3.3222 | -1.30% | |
| 018475 | 0.7718 | 0.7718 | -0.94% | |
| 020492 | 1.0898 | 1.0898 | -1.30% | |
| 021275 | 1.4908 | 1.4908 | -1.40% | |
| 021276 | 1.4786 | 1.4786 | -1.40% | |
| 022623 | 1.0277 | 1.0277 | -0.04% | |
| 023479 | 1.0344 | 1.0344 | -1.02% | |
| 024530 | 1.0336 | 1.0336 | -0.04% | |
| 025446 | 0.959 | 0.959 | -1.40% | |
| 027230 | 0.786 | 0.786 | -1.30% | |
| 027516 | 0.8308 | 0.8308 | -1.40% | |
| 027977 | 0.9587 | 0.9587 | -1.02% | |
| 159356 | 1.1725 | 1.1725 | -1.40% | |
| 519183 | 3.4032 | 4.5432 | -1.30% | |
| 519195 | 5.1587 | 5.5767 | -1.30% | |
| 560360 | 1.1424 | 1.1424 | -1.40% | |
| 562400 | 0.9903 | 0.9903 | -1.40% | |
| 002664 | 1.3637 | 1.4737 | -1.30% | |
| 003521 | 1.02 | 1.3096 | -0.04% | |
| 003751 | 1.7126 | 1.7126 | -1.30% | |
| 004572 | 1.1905 | 1.2915 | -0.04% | |
| 005094 | 5.24 | 5.24 | -1.30% | |
| 005651 | 1.5073 | 1.5073 | -1.30% | |
| 006132 | 2.3798 | 2.9197 | -1.30% | |
| 006172 | 1.1027 | 1.2995 | -0.04% | |
| 006730 | 1.529 | 2.1543 | -1.40% | |
| 007489 | 1.0002 | 1.1048 | -0.04% | |
| 008979 | 1.245 | 1.245 | -1.30% | |
| 009199 | 2.3436 | 2.3436 | -1.30% | |
| 009688 | 0.7255 | 0.7255 | -1.30% | |
| 010611 | 1.4478 | 1.4478 | -1.30% | |
| 010612 | 1.4067 | 1.4067 | -1.30% | |
| 012536 | 0.8856 | 0.8856 | -0.94% | |
| 018120 | 1.0462 | 1.0462 | -1.40% | |
| 018183 | 0.5463 | 0.5463 | -1.40% | |
| 018185 | 0.9777 | 0.9777 | -1.30% | |
| 018489 | 1.4719 | 1.4719 | -1.40% | |
| 019879 | 1.6324 | 1.6324 | -1.40% | |
| 020090 | 1.0168 | 1.0168 | -1.30% | |
| 020098 | 1.0282 | 1.0364 | -1.30% | |
| 020170 | 1.0533 | 1.0533 | -0.04% | |
| 020665 | 1.0424 | 1.0424 | -0.04% | |
| 020975 | 1.6037 | 1.6037 | -1.30% | |
| 022624 | 1.0226 | 1.0226 | -0.04% | |
| 023478 | 1.0209 | 1.0209 | -0.04% | |
| 024531 | 1.0314 | 1.0314 | -0.04% | |
| 024676 | 0.9672 | 0.9672 | -1.30% | |
| 025386 | 0.9587 | 0.9587 | -1.40% | |
| 025448 | 1.1142 | 1.1142 | -1.30% | |
| 025501 | 0.903 | 0.903 | -1.40% | |
| 025979 | 1.0128 | 1.0128 | -0.04% | |
| 026241 | 1.1089 | 1.1089 | -0.04% | |
| 028407 | 1.0299 | 1.0299 | -1.40% | |
| 510680 | 3.0441 | 3.0441 | -1.40% | |
| 519193 | 1.8579 | 1.8579 | -1.40% | |
| 519197 | 1.6606 | 1.8166 | -1.30% | |
| 519198 | 1.7174 | 2.2174 | -1.30% | |
| 519212 | 3.3838 | 3.3838 | -1.30% | |
| 001633 | 1.3085 | 1.4695 | -1.30% | |
| 001634 | 1.2897 | 1.4446 | -1.30% | |
| 002671 | 1.8026 | 2.0026 | -1.40% | |
| 003160 | 1.0183 | 1.2711 | -0.04% | |
| 003735 | 1.4485 | 1.4485 | -1.30% | |
| 004079 | 1.132 | 1.3924 | -0.04% | |
| 004080 | 1.1266 | 1.3739 | -0.04% | |
| 004464 | 1.0248 | 1.3447 | -0.04% | |
| 005401 | 1.4463 | 1.4463 | -1.30% | |
| 006233 | 2.1141 | 2.5941 | -1.30% | |
| 008492 | 1.0105 | 1.0105 | -1.30% | |
| 009338 | 1.1273 | 1.1838 | -0.04% | |
| 009981 | 1.178 | 1.178 | -1.40% | |
| 010054 | 0.4738 | 0.4738 | -1.30% | |
| 010694 | 0.9151 | 0.9151 | -1.30% | |
| 011166 | 1.0595 | 1.1774 | -0.04% | |
| 011244 | 1.0817 | 1.0817 | -1.30% | |
| 011952 | 1.0465 | 1.1566 | -0.04% | |
| 012436 | 1.101 | 1.101 | -1.30% | |
| 013208 | 1.1212 | 1.1212 | -0.04% | |
| 015384 | 1.6737 | 1.6737 | -1.30% | |
| 015988 | 1.2779 | 1.2779 | -1.30% | |
| 016166 | 0.7946 | 0.7946 | -1.30% | |
| 016415 | 1.0327 | 1.1156 | -0.04% | |
| 018182 | 0.5501 | 0.5501 | -1.40% | |
| 018242 | 0.8298 | 0.8298 | -1.30% | |
| 018356 | 0.9154 | 0.9154 | -1.30% | |
| 018476 | 0.775 | 0.775 | -0.94% | |
| 018490 | 1.4622 | 1.4622 | -1.40% | |
| 019084 | 1.0744 | 1.0744 | -0.04% | |
| 019441 | 1.7001 | 1.7001 | -0.94% | |
| 020272 | 1.482 | 1.482 | -1.02% | |
| 020560 | 1.6158 | 1.6158 | -1.30% | |
| 020573 | 1.0565 | 1.0565 | -0.04% | |
| 020861 | 1.045 | 1.0961 | -0.04% | |
| 023480 | 1.0316 | 1.0316 | -1.02% | |
| 023482 | 1.3534 | 1.3534 | -1.02% | |
| 023829 | 2.2279 | 2.2279 | -1.02% | |
| 024011 | 0.9702 | 0.9702 | -1.40% | |
| 024384 | 0.917 | 0.917 | -1.02% | |
| 024578 | 1.0491 | 1.0491 | -1.40% | |
| 025860 | 1.2101 | 1.2101 | -1.30% | |
| 026618 | 0.7521 | 0.7521 | -1.30% | |
| 027369 | 0.778 | 0.778 | -1.30% | |
| 027700 | 0.9312 | 0.9312 | -1.30% | |
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| 027978 | 0.9582 | 0.9582 | -1.02% | |
| 028682 | 0.9855 | 0.9855 | -1.40% | |
| 028683 | 0.9853 | 0.9853 | -1.40% | |
| 158023 | 1.0279 | 1.0279 | -1.40% | |
| 159327 | 0.9618 | 2.8854 | -1.40% | |
| 159372 | 1.5012 | 1.5012 | -1.40% | |
| 159393 | 4.563 | 1.1649 | -1.40% | |
| 159628 | 1.2766 | 1.2766 | -1.40% | |
| 161903 | 1.5381 | 5.3251 | -1.30% | |
| 501075 | 3.0478 | 3.0478 | -1.30% | |
| 519187 | 1.0548 | 1.7615 | -0.04% | |
| 519196 | 4.7733 | 5.267 | -1.30% | |
| 560860 | 1.4217 | 1.4217 | -1.40% | |
| 588840 | 1.2812 | 1.2812 | -1.40% | |
| 001489 | 1.6357 | 1.6357 | -1.30% | |
| 001636 | 1.5251 | 1.5251 | -1.30% | |
| 003330 | 1.0267 | 1.3546 | -0.04% | |
| 003748 | 1.0338 | 1.3426 | -0.04% | |
| 004641 | 1.9302 | 1.9302 | -1.30% | |
| 005300 | 3.8645 | 3.8645 | -1.30% | |
| 006729 | 1.5713 | 2.2137 | -1.40% | |
| 007182 | 0.6684 | 0.6684 | -1.30% | |
| 011534 | 1.1006 | 1.1006 | -1.30% | |
| 012007 | 1.0267 | 1.2652 | -1.30% | |
| 012435 | 1.1239 | 1.1239 | -1.30% | |
| 012535 | 0.913 | 0.913 | -0.94% | |
| 013961 | 0.9784 | 0.9784 | -1.30% | |
| 015022 | 1.0232 | 1.1144 | -0.04% | |
| 015955 | 1.0849 | 1.0849 | -1.30% | |
| 015987 | 1.2989 | 1.2989 | -1.30% | |
| 016163 | 0.7897 | 0.7897 | -1.30% | |
| 019077 | 1.6352 | 1.6352 | -1.30% | |
| 019336 | 1.3116 | 1.3116 | -1.30% | |
| 020091 | 1.0057 | 1.0057 | -1.30% | |
| 020491 | 1.1048 | 1.1048 | -1.30% | |
| 020798 | 1.2323 | 1.2323 | -0.04% | |
| 022441 | 1.1463 | 1.1463 | -1.02% | |
| 023572 | 1.1283 | 1.1433 | -1.02% | |
| 023828 | 2.2343 | 2.2343 | -1.02% | |
| 025133 | 1.3924 | 1.3924 | -0.04% | |
| 025388 | 1.0294 | 1.0294 | -1.40% | |
| 025445 | 0.9634 | 0.9634 | -1.40% | |
| 025502 | 0.8994 | 0.8994 | -1.40% | |
| 025980 | 1.01 | 1.01 | -0.04% | |
| 026270 | 0.8499 | 0.8499 | -1.30% | |
| 026839 | 0.8469 | 0.8469 | -1.30% | |
| 027628 | 1.0059 | 1.0059 | -0.04% | |
| 027906 | 0.9455 | 0.9455 | -1.30% | |
| 159248 | 1.5023 | 1.5023 | -1.40% | |
| 159251 | 0.7105 | 0.7105 | -1.40% | |
| 161902 | 1.1048 | 2.3354 | -0.04% | |
| 161907 | 1.5632 | 2.7865 | -1.02% | |
| 519188 | 1.2336 | 1.6668 | -0.04% | |
| 001530 | 1.0791 | 1.2844 | -1.30% | |
| 001635 | 1.5877 | 1.5877 | -1.30% | |
| 002665 | 1.3359 | 1.4089 | -1.30% | |
| 003327 | 1.2957 | 1.4884 | -0.04% | |
| 003328 | 1.2743 | 1.4611 | -0.04% | |
| 003518 | 1.0314 | 1.2982 | -0.04% | |
| 003747 | 1.036 | 1.348 | -0.04% | |
| 005400 | 1.5149 | 1.5149 | -1.30% | |
| 006234 | 2.0415 | 2.511 | -1.30% | |
| 006281 | 3.5024 | 3.5024 | -1.30% | |
| 007183 | 0.6526 | 0.6526 | -1.30% | |
| 007926 | 1.0424 | 1.2664 | -0.04% | |
| 008120 | 1.2519 | 1.2519 | -1.30% | |
| 009982 | 1.1515 | 1.1515 | -1.40% | |
| 010297 | 0.7642 | 0.7642 | -1.30% | |
| 011535 | 1.0782 | 1.0782 | -1.30% | |
| 013010 | 0.8046 | 0.8046 | -1.30% | |
| 013326 | 0.7287 | 0.7287 | -1.30% | |
| 014693 | 1.0866 | 1.0866 | -1.30% | |
| 014694 | 1.0672 | 1.0672 | -1.30% | |
| 015207 | 1.0406 | 1.135 | -0.04% | |
| 015611 | 0.8971 | 0.8971 | -1.30% | |
| 016164 | 0.7739 | 0.7739 | -1.30% | |
| 016789 | 1.2577 | 1.2577 | -1.02% | |
| 017819 | 1.0305 | 1.0947 | -0.04% | |
| 018184 | 0.9953 | 0.9953 | -1.30% | |
| 018243 | 0.8156 | 0.8156 | -1.30% | |
| 018350 | 0.9309 | 0.9309 | -1.30% | |
| 018653 | 1.4505 | 1.4505 | -1.40% | |
| 018654 | 1.4329 | 1.4329 | -1.40% | |
| 018741 | 1.0705 | 1.0705 | -0.04% | |
| 018742 | 1.0565 | 1.0565 | -0.04% | |
| 019083 | 1.0807 | 1.0807 | -0.04% | |
| 019337 | 1.2944 | 1.2944 | -1.30% | |
| 019442 | 1.6887 | 1.6887 | -0.94% | |
| 019880 | 1.6098 | 1.6098 | -1.40% | |
| 020099 | 1.0183 | 1.0258 | -1.30% | |
| 020219 | 1.1436 | 1.1436 | -0.04% | |
| 020561 | 1.5937 | 1.5937 | -1.30% | |
| 022714 | 4.7296 | 4.7296 | -1.30% | |
| 024012 | 0.968 | 0.968 | -1.40% | |
| 024677 | 0.9611 | 0.9611 | -1.30% | |
| 025387 | 0.9541 | 0.9541 | -1.40% | |
| 025447 | 1.1203 | 1.1203 | -1.30% | |
| 026617 | 0.7543 | 0.7543 | -1.30% | |
| 027229 | 0.7873 | 0.7873 | -1.30% | |
| 027699 | 0.9322 | 0.9322 | -1.30% | |
| 159156 | 0.7461 | 0.7461 | -1.40% | |
| 161914 | 0.8131 | 0.8131 | -1.30% | |
| 519181 | 3.0392 | 6.1041 | -1.30% | |
| 519189 | 1.1901 | 1.5876 | -0.04% | |
| 520730 | 0.6682 | 0.6682 | -1.40% | |
| 560630 | 0.9247 | 0.9247 | -1.40% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 125,799.35 | 120.84 |
| 3 | 现金 | 31.94 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250215 | 25国开15 | 160.00(万张) | 15,847.80(万元) | 15.22(%) |
| 2 | 250203 | 25国开03 | 150.00(万张) | 14,986.86(万元) | 14.40(%) |
| 3 | 260205 | 26国开05 | 90.00(万张) | 9,166.99(万元) | 8.81(%) |
| 4 | 2420011 | 24浙商银行小微债01 | 90.00(万张) | 9,123.65(万元) | 8.76(%) |
| 5 | 200311 | 20进出11 | 50.00(万张) | 5,580.30(万元) | 5.36(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 0.0173 |
| 2 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 0.052 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.57% | 3.28% | 3.87% | 0.0% | 4.28% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57% | 1.09% | 1.09% | 2.8% | 3.28% | 12.07% | 0.0% | 18.93% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| 夏普比率 | 226.82 | 80.97 | 93.92 |
| 特雷诺指数 | -0.28 | -0.11 | -0.31 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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