基金代码001488 | 基金经理张永强,周慧 | 最新份额6,154.52万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模3.56亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2015-06-19 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模10.01亿 | 托管费0.15% |
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.4049 | 1.4049 | 0.43% |
2024-4-16 | 1.3989 | 1.3989 | -0.31% |
2024-4-15 | 1.4033 | 1.4033 | 0.51% |
2024-4-12 | 1.3962 | 1.3962 | 0.11% |
2024-4-11 | 1.3947 | 1.3947 | 0.35% |
2024-4-10 | 1.3899 | 1.3899 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.3897 | 1.3897 | -0.14% |
2024-4-8 | 1.3917 | 1.3917 | 0.14% |
2024-4-3 | 1.3898 | 1.3898 | 0.00% |
2024-4-2 | 1.3898 | 1.3898 | -0.06% |
2024-4-1 | 1.3906 | 1.3906 | 0.25% |
2024-3-29 | 1.3872 | 1.3872 | 0.33% |
2024-3-28 | 1.3826 | 1.3826 | 0.34% |
2024-3-27 | 1.3779 | 1.3779 | -0.40% |
2024-3-26 | 1.3835 | 1.3835 | -0.17% |
2024-3-25 | 1.3858 | 1.3858 | -0.24% |
2024-3-22 | 1.3892 | 1.3892 | -0.01% |
2024-3-21 | 1.3893 | 1.3893 | -0.14% |
2024-3-20 | 1.3912 | 1.3912 | 0.01% |
2024-3-19 | 1.3911 | 1.3911 | -0.24% |
张永强先生:硕士。曾任上海恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标算法研究员,上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略研究员,上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员等职。2019月7月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部研究员、投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家瑞丰混合C | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 1.3 | -4.28% | -19.77% |
万家创业板指数增强A | 指数型 | 2023-04-11 至 今 | 1.0 | -31.04% | -24.83% |
万家惠利债券A | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 0.7 | -2.50% | 0.41% |
万家招瑞回报一年持有期混合C | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 0.7 | -4.70% | -18.04% |
万家民丰回报一年持有期混合 | 混合型 | 2024-01-02 至 今 | 0.3 | -2.86% | -9.80% |
万家招瑞回报一年持有期混合A | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 0.7 | -4.51% | -18.04% |
万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型 | 2024-01-11 至 今 | 0.3 | -1.29% | -7.18% |
万家创业板指数增强C | 指数型 | 2023-04-11 至 今 | 1.0 | -31.27% | -24.83% |
万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型 | 2024-01-11 至 今 | 0.3 | -1.28% | -7.18% |
万家惠利债券C | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 0.7 | -2.70% | 0.41% |
万家瑞丰混合A | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 1.3 | -3.96% | -19.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周慧 | 2023-06-02 至 今 | 0年10个月零16天 | -7.37 | -18.40 |
莫敬敏 | 2023-01-06 至 2023-06-02 | 0年4个月零27天 | 3.02 | -3.21 |
张永强 | 2023-01-03 至 今 | 1年3个月零15天 | -3.96 | -19.74 |
尹诚庸 | 2019-03-20 至 2023-01-06 | 3年-3个月零17天 | 21.63 | 54.30 |
苏谋东 | 2019-03-19 至 2020-05-26 | 1年2个月零7天 | 5.16 | 21.22 |
周潜玮 | 2018-08-15 至 2019-09-09 | 1年0个月零25天 | 0.40 | 17.14 |
高翰昆 | 2015-06-10 至 2018-08-15 | 3年2个月零5天 | 15.13 | -16.31 |
周慧女士:研究生、硕士。2012年11月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部基金经理助理,曾任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理等职。现任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家瑞丰混合C | 混合型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | -7.55% | -18.40% |
万家瑞益混合A | 混合型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | -6.27% | -18.40% |
万家鑫璟纯债A | 债券型 | 2023-01-11 至 今 | 1.3 | 3.98% | 2.59% |
万家鑫安纯债债券A | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 2.51% | 0.96% |
万家瑞益混合C | 混合型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | -6.40% | -18.40% |
万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-01-11 至 今 | 1.3 | 2.86% | 2.59% |
万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 债券型 | 2022-01-27 至 2023-01-11 | 1.0 | -- | -- |
万家鑫丰纯债A | 债券型 | 2023-06-10 至 今 | 0.9 | 2.27% | 0.84% |
万家鑫璟纯债C | 债券型 | 2023-01-11 至 今 | 1.3 | 3.76% | 2.59% |
万家鑫安纯债债券C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 2.37% | 0.96% |
万家家瑞债券A | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | -5.66% | 0.96% |
万家鑫融纯债债券C | 债券型 | 2023-02-28 至 今 | 1.1 | 3.16% | 2.08% |
万家鑫丰纯债C | 债券型 | 2023-06-10 至 今 | 0.9 | 2.13% | 0.84% |
万家鑫融纯债债券A | 债券型 | 2023-02-28 至 今 | 1.1 | 3.50% | 2.08% |
万家鑫享纯债A | 债券型 | 2024-02-01 至 今 | 0.2 | 0.00% | 0.00% |
万家鑫享纯债C | 债券型 | 2024-02-01 至 今 | 0.2 | 0.00% | 0.00% |
万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-01-11 至 今 | 1.3 | 2.55% | 2.59% |
万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 债券型 | 2022-01-27 至 2023-01-11 | 1.0 | -- | -- |
万家瑞丰混合A | 混合型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | -7.37% | -18.40% |
万家家瑞债券C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | -5.90% | 0.96% |
万家鑫丰纯债E | 债券型 | 2023-06-10 至 今 | 0.9 | 2.25% | 0.84% |
万家鑫安纯债债券E | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 2.32% | 0.96% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周慧 | 2023-06-02 至 今 | 0年10个月零16天 | -7.37 | -18.40 |
莫敬敏 | 2023-01-06 至 2023-06-02 | 0年4个月零27天 | 3.02 | -3.21 |
张永强 | 2023-01-03 至 今 | 1年3个月零15天 | -3.96 | -19.74 |
尹诚庸 | 2019-03-20 至 2023-01-06 | 3年-3个月零17天 | 21.63 | 54.30 |
苏谋东 | 2019-03-19 至 2020-05-26 | 1年2个月零7天 | 5.16 | 21.22 |
周潜玮 | 2018-08-15 至 2019-09-09 | 1年0个月零25天 | 0.40 | 17.14 |
高翰昆 | 2015-06-10 至 2018-08-15 | 3年2个月零5天 | 15.13 | -16.31 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015472 | 1.0282 | 1.0553 | 0.15% | |
015566 | 1.9195 | 2.0457 | 1.71% | |
016580 | 1.2193 | 1.4394 | 0.15% | |
016788 | 0.8588 | 0.8588 | 2.21% | |
016954 | 1.5063 | 1.5063 | 1.71% | |
017014 | 0.8916 | 0.8916 | 1.71% | |
018380 | 0.7181 | 0.7181 | 2.21% | |
018742 | 0.9919 | 0.9919 | 0.15% | |
017818 | 1.0144 | 1.038 | 0.15% | |
015955 | 1.045 | 1.045 | 1.71% | |
017996 | 0.7958 | 0.7958 | 2.21% | |
003518 | 1.0342 | 1.2502 | 0.15% | |
003748 | 1.0343 | 1.2656 | 0.15% | |
008492 | 0.8969 | 0.8969 | 1.71% | |
008979 | 1.0912 | 1.0912 | 1.71% | |
004079 | 1.0335 | 1.2779 | 0.15% | |
010296 | 0.629 | 0.629 | 1.71% | |
003329 | 1.0637 | 1.3056 | 0.15% | |
010612 | 0.9298 | 0.9298 | 1.71% | |
161911 | 1.0148 | 1.5888 | 0.15% | |
001489 | 1.3315 | 1.3315 | 1.71% | |
001633 | 1.136 | 1.297 | 1.71% | |
006730 | 1.0929 | 1.6479 | 2.21% | |
009338 | 1.065 | 1.1215 | 0.15% | |
002671 | 1.486 | 1.686 | 2.21% | |
009981 | 0.673 | 0.673 | 2.21% | |
010054 | 0.7797 | 0.7797 | 1.71% | |
014693 | 0.9862 | 0.9862 | 1.71% | |
015207 | 1.0362 | 1.0786 | 0.15% | |
519187 | 1.0215 | 1.7282 | 0.15% | |
519193 | 1.9568 | 1.9568 | 2.21% | |
013960 | 0.8914 | 0.8914 | 1.71% | |
015390 | 1.0193 | 1.0193 | 1.71% | |
013208 | 1.0791 | 1.0791 | 0.15% | |
013326 | 0.8289 | 0.8289 | 1.71% | |
159628 | 0.8343 | 0.8343 | 2.21% | |
014494 | 1.0337 | 1.1052 | 0.15% | |
016421 | 1.0018 | 1.0018 | 0.15% | |
016789 | 0.8549 | 0.8549 | 2.21% | |
019988 | 0.9575 | 0.9575 | 1.71% | |
018475 | 0.7559 | 0.7559 | -0.03% | |
016167 | 0.8268 | 0.8268 | 1.71% | |
017486 | 0.855 | 0.855 | 1.71% | |
020491 | 0.8546 | 0.8546 | 1.71% | |
020492 | 0.8535 | 0.8535 | 1.71% | |
018120 | 0.9076 | 0.9076 | 2.21% | |
018182 | 0.5404 | 0.5404 | 2.21% | |
018243 | 0.8526 | 0.8526 | 1.71% | |
006172 | 1.0354 | 1.2111 | 0.15% | |
006234 | 1.795 | 2.2645 | 1.71% | |
005651 | 1.0719 | 1.0719 | 1.71% | |
003520 | 1.0324 | 1.2639 | 0.15% | |
510680 | 2.4559 | 2.4559 | 2.21% | |
008332 | 1.1517 | 1.1517 | 0.15% | |
007488 | 1.0041 | 1.1136 | 0.15% | |
005821 | 1.7736 | 2.5836 | 1.71% | |
560860 | 0.8725 | 0.8725 | 2.21% | |
010690 | 0.7319 | 0.7319 | 1.71% | |
161912 | 1.8561 | 2.4401 | 1.71% | |
161914 | 0.5894 | 0.5894 | 1.71% | |
005317 | 1.1315 | 1.1673 | 1.71% | |
006085 | 1.6376 | 1.8055 | 1.71% | |
006729 | 1.1159 | 1.6812 | 2.21% | |
011535 | 0.9765 | 0.9765 | 1.71% | |
011243 | 1.0166 | 1.0166 | 1.71% | |
519188 | 1.1566 | 1.5898 | 0.15% | |
519199 | 1.0601 | 1.2292 | 0.15% | |
519212 | 2.7499 | 2.7499 | 1.71% | |
012351 | 0.8442 | 0.8442 | 2.21% | |
012007 | 0.8679 | 1.1064 | 1.71% | |
015471 | 1.033 | 1.0637 | 0.15% | |
159581 | 1.0488 | 1.0488 | 2.21% | |
018489 | 0.9799 | 0.9799 | 2.21% | |
020560 | 1.0721 | 1.0721 | 1.71% | |
016163 | 0.8804 | 0.8804 | 1.71% | |
016166 | 0.8336 | 0.8336 | 1.71% | |
017787 | 2.7338 | 2.7338 | 1.71% | |
019084 | 1.0169 | 1.0169 | 0.15% | |
018121 | 0.9058 | 0.9058 | 2.21% | |
004572 | 1.0757 | 1.1767 | 0.15% | |
004732 | 0.9807 | 1.0281 | 1.71% | |
008331 | 1.1702 | 1.1702 | 0.15% | |
004080 | 1.0308 | 1.2651 | 0.15% | |
003159 | 1.0285 | 1.2333 | 0.15% | |
161915 | 0.5786 | 0.5786 | 1.71% | |
005313 | 1.0093 | 1.6811 | 2.21% | |
005314 | 1.0004 | 1.6444 | 2.21% | |
005318 | 1.0873 | 1.1218 | 1.71% | |
012195 | 1.0332 | 1.0332 | 1.71% | |
014694 | 0.9783 | 0.9783 | 1.71% | |
519183 | 2.3232 | 3.4632 | 1.71% | |
519185 | 1.9405 | 3.3148 | 1.71% | |
012436 | 0.9725 | 0.9725 | 1.71% | |
008634 | 0.6209 | 0.6209 | 1.71% | |
011952 | 1.0293 | 1.0883 | 0.15% | |
015558 | 2.1062 | 2.6042 | 2.21% | |
016620 | 1.4636 | 1.4636 | 1.71% | |
016929 | 1.019 | 1.0384 | 0.15% | |
018379 | 0.7186 | 0.7186 | 2.21% | |
018476 | 0.7536 | 0.7536 | -0.03% | |
018653 | 0.8581 | 0.8581 | 2.21% | |
017819 | 1.0133 | 1.0369 | 0.15% | |
015925 | 1.044 | 1.109 | 0.15% | |
018185 | 0.9282 | 0.9282 | 1.71% | |
006132 | 2.2065 | 2.7464 | 1.71% | |
005650 | 1.1065 | 1.1065 | 1.71% | |
004571 | 1.1038 | 1.2068 | 0.15% | |
004641 | 1.1208 | 1.1208 | 1.71% | |
003521 | 1.0256 | 1.257 | 0.15% | |
003734 | 1.2457 | 1.2457 | 1.71% | |
003735 | 1.2405 | 1.2405 | 1.71% | |
007489 | 1.0038 | 1.0935 | 0.15% | |
007501 | 1.5056 | 1.5056 | 1.71% | |
007703 | 1.0829 | 1.1342 | 0.15% | |
007704 | 1.0787 | 1.1281 | 0.15% | |
007926 | 1.0476 | 1.2188 | 0.15% | |
003160 | 1.0254 | 1.2012 | 0.15% | |
005094 | 2.4208 | 2.4208 | 1.71% | |
005299 | 2.3793 | 2.3793 | 1.71% | |
011244 | 1.0051 | 1.0051 | 1.71% | |
519181 | 1.5133 | 3.4369 | 1.71% | |
519186 | 1.0201 | 1.7955 | 0.15% | |
519206 | 1.1195 | 1.2571 | 0.15% | |
012350 | 0.8488 | 0.8488 | 2.21% | |
013961 | 0.881 | 0.881 | 1.71% | |
159541 | 0.8869 | 0.8869 | 2.21% | |
014260 | 1.7399 | 2.5459 | 1.71% | |
016414 | 1.032 | 1.0523 | 0.15% | |
016598 | 1.0672 | 1.1097 | 0.15% | |
020199 | 2.3209 | 2.3209 | 1.71% | |
020798 | 1.156 | 1.156 | 0.15% | |
015796 | 0.8053 | 0.8053 | 1.71% | |
019077 | 0.9509 | 0.9509 | 1.71% | |
020218 | 1.0186 | 1.0186 | 0.15% | |
017997 | 0.794 | 0.794 | 2.21% | |
018184 | 0.9331 | 0.9331 | 1.71% | |
004731 | 0.9919 | 1.0397 | 1.71% | |
003751 | 1.6994 | 1.6994 | 1.71% | |
007183 | 0.5357 | 0.5357 | 1.71% | |
161902 | 1.1077 | 2.3385 | 0.15% | |
161903 | 0.719 | 3.8719 | 1.71% | |
005311 | 1.0074 | 1.0074 | 1.71% | |
001488 | 1.4049 | 1.4049 | 1.71% | |
001518 | 1.03 | 1.67 | 1.71% | |
001530 | 0.9054 | 1.1107 | 1.71% | |
001634 | 1.1254 | 1.2803 | 1.71% | |
009982 | 0.6643 | 0.6643 | 2.21% | |
013009 | 0.6526 | 0.6526 | 1.71% | |
013010 | 0.6452 | 0.6452 | 1.71% | |
008120 | 0.6752 | 0.6752 | 1.71% | |
519191 | 2.1784 | 2.541 | 1.71% | |
519195 | 2.3838 | 2.8018 | 1.71% | |
012435 | 0.9829 | 0.9829 | 1.71% | |
014162 | 2.0201 | 2.0201 | 1.71% | |
015384 | 1.6821 | 1.6821 | 1.71% | |
013327 | 0.8196 | 0.8196 | 1.71% | |
016422 | 0.9958 | 0.9958 | 0.15% | |
018356 | 0.9381 | 0.9381 | 1.71% | |
018654 | 0.8562 | 0.8562 | 2.21% | |
021228 | 1.1193 | 1.1193 | 0.15% | |
017487 | 0.8495 | 0.8495 | 1.71% | |
015987 | 0.9356 | 0.9356 | 1.71% | |
020219 | 1.0176 | 1.0176 | 0.15% | |
006133 | 2.1266 | 2.654 | 1.71% | |
003519 | 1.0427 | 1.281 | 0.15% | |
003747 | 1.0369 | 1.2713 | 0.15% | |
506001 | 0.7793 | 0.8923 | 1.71% | |
007182 | 0.5416 | 0.5416 | 1.71% | |
003327 | 1.1848 | 1.3775 | 0.15% | |
003328 | 1.1712 | 1.358 | 0.15% | |
161908 | 1.071 | 2.0216 | 0.15% | |
161910 | 1.8699 | 2.3416 | 1.71% | |
161913 | 1.8119 | 2.3894 | 1.71% | |
009199 | 1.316 | 1.316 | 1.71% | |
002665 | 1.2015 | 1.2745 | 1.71% | |
002670 | 1.1953 | 1.3533 | 2.21% | |
011534 | 0.9882 | 0.9882 | 1.71% | |
519180 | 0.9146 | 3.2546 | 2.21% | |
519190 | 1.225 | 1.5125 | 0.15% | |
519197 | 0.9539 | 1.1099 | 1.71% | |
519207 | 1.0966 | 1.2193 | 0.15% | |
015610 | 0.77 | 0.77 | 1.71% | |
015611 | 0.7635 | 0.7635 | 1.71% | |
159656 | 0.7595 | 0.7595 | 2.21% | |
016415 | 1.0368 | 1.0571 | 0.15% | |
016600 | 2.3654 | 2.3654 | 1.71% | |
016787 | 1.0671 | 1.1207 | 0.15% | |
017013 | 0.8979 | 0.8979 | 1.71% | |
018490 | 0.9783 | 0.9783 | 2.21% | |
020561 | 1.0708 | 1.0708 | 1.71% | |
015797 | 0.798 | 0.798 | 1.71% | |
018999 | 1.1704 | 1.1704 | 1.71% | |
018242 | 0.8567 | 0.8567 | 1.71% | |
006281 | 2.0582 | 2.0582 | 1.71% | |
005401 | 1.6477 | 1.6477 | 1.71% | |
008491 | 0.9125 | 0.9125 | 1.71% | |
501075 | 1.519 | 1.519 | 1.71% | |
003330 | 1.0517 | 1.2881 | 0.15% | |
010611 | 0.9451 | 0.9451 | 1.71% | |
010691 | 0.7207 | 0.7207 | 1.71% | |
010694 | 0.8294 | 0.8294 | 1.71% | |
001636 | 1.5142 | 1.5142 | 1.71% | |
010055 | 0.7659 | 0.7659 | 1.71% | |
015022 | 1.0471 | 1.0675 | 0.15% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.15% | |
011166 | 1.0507 | 1.1173 | 0.15% | |
519196 | 2.264 | 2.7577 | 1.71% | |
519198 | 1.4749 | 1.9749 | 1.71% | |
013207 | 1.0849 | 1.0849 | 0.15% | |
016556 | 1.1099 | 1.1099 | 1.71% | |
016928 | 1.0201 | 1.0423 | 0.15% | |
018350 | 0.942 | 0.942 | 1.71% | |
019684 | 1.0731 | 1.0731 | 0.15% | |
019879 | 1.2216 | 1.2216 | 2.21% | |
019880 | 1.2188 | 1.2188 | 2.21% | |
019987 | 0.9594 | 0.9594 | 1.71% | |
018741 | 0.9951 | 0.9951 | 0.15% | |
020861 | 1.0279 | 1.0279 | 0.15% | |
016164 | 0.8735 | 0.8735 | 1.71% | |
015926 | 1.044 | 1.102 | 0.15% | |
015988 | 0.932 | 0.932 | 1.71% | |
019000 | 1.1694 | 1.1694 | 1.71% | |
019083 | 1.0177 | 1.0177 | 0.15% | |
018183 | 0.5393 | 0.5393 | 2.21% | |
006173 | 1.032 | 1.189 | 0.15% | |
006233 | 1.8357 | 2.3157 | 1.71% | |
005400 | 1.7044 | 1.7044 | 1.71% | |
010297 | 0.6182 | 0.6182 | 1.71% | |
161907 | 2.1338 | 2.6338 | 2.21% | |
005300 | 2.3047 | 2.3047 | 1.71% | |
005312 | 0.9686 | 0.9686 | 1.71% | |
001635 | 1.5683 | 1.5683 | 1.71% | |
009339 | 1.0575 | 1.1092 | 0.15% | |
002664 | 1.2235 | 1.3335 | 1.71% | |
008121 | 0.6612 | 0.6612 | 1.71% | |
519189 | 1.1269 | 1.5244 | 0.15% | |
008633 | 0.6343 | 0.6343 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,517.33 | 25.29 |
2 | 债券及货币 | 7,282.88 | 73.17 |
3 | 现金 | 331.83 | 03.33 |
4 | 其他资产 | 11.53 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300136 | 信维通信 | 01.64 | 38.70 | 0.39% | -2.57 |
688036 | 传音控股 | 00.28 | 38.57 | 0.39% | -0.09 |
002050 | 三花智控 | 01.27 | 37.34 | 0.38% | 1.27 |
600114 | 东睦股份 | 02.45 | 37.95 | 0.38% | 2.45 |
300045 | 华力创通 | 01.52 | 36.98 | 0.37% | 1.52 |
300394 | 天孚通信 | 00.40 | 36.61 | 0.37% | -0.09 |
300308 | 中际旭创 | 00.33 | 37.26 | 0.37% | -0.24 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 05.13 | 36.94 | 0.37% | -0.48 |
002261 | 拓维信息 | 02.39 | 35.95 | 0.36% | 2.39 |
002463 | 沪电股份 | 01.63 | 36.06 | 0.36% | -1.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 149557 | 21国信05 | 08.00(万张) | 811.97(万元) | 8.16(%) |
2 | 019725 | 23国债22 | 07.00(万张) | 708.85(万元) | 7.12(%) |
3 | 019709 | 23国债16 | 05.30(万张) | 532.77(万元) | 5.35(%) |
4 | 102280177 | 22京能电力MTN001 | 05.00(万张) | 515.05(万元) | 5.17(%) |
5 | 102100709 | 21苏交通MTN002 | 05.00(万张) | 513.77(万元) | 5.16(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.2% |
100≤X<300 | 0.4% |
0≤X<100 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.39% | -1.73% | 0.24% | 4.22% | 3.92% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.24% | 3.42% | 0.7% | 0.7% | -1.73% | 0.72% | 22.99% | 40.48% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.31 | 0.27 | 0.27 |
夏普比率 | -59.10 | -50.01 | 48.91 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.03 |
詹森指数 | -0.00 | -0.02 | 0.03 |
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