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万家鑫享纯债C  003748
收藏成功
债券型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理周慧
申购费率0.0%
基金规模11.2亿  (2022-06-30)
1.0503
1.3132
33.75%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.72% -0.0% 37/6817
最近一月 2.5% 0.0% 57/6742
最近三月 0.17% 0.0% 3808/6634
最近一年 4.76% 0.04% 934/5823
(2025-04-11)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码003748 基金经理周慧 最新份额7.3万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模11.2亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-02-09 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行定期存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资的份额免收申购费；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一同类基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-11 1.0503 1.3132 0.04%
2025-4-10 1.0499 1.3128 0.00%
2025-4-9 1.0499 1.3128 0.04%
2025-4-8 1.0495 1.3124 -0.22%
2025-4-7 1.0518 1.3147 0.86%
2025-4-3 1.0428 1.3057 0.85%
2025-4-2 1.034 1.2969 0.26%
2025-4-1 1.0313 1.2942 0.05%
2025-3-31 1.0308 1.2937 0.06%
2025-3-28 1.0302 1.2931 -0.08%
2025-3-27 1.031 1.2939 0.02%
2025-3-26 1.0308 1.2937 0.07%
2025-3-25 1.0301 1.293 0.27%
2025-3-24 1.0273 1.2902 -0.04%
2025-3-21 1.0277 1.2906 0.02%
2025-3-20 1.0275 1.2904 0.45%
2025-3-19 1.0229 1.2858 -0.02%
2025-3-18 1.0231 1.286 0.09%
2025-3-17 1.0222 1.2851 -0.59%
2025-3-14 1.0283 1.2912 0.10%
周慧

周慧女士：上海交通大学工商管理硕士，曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2012年11月入职万家基金管理有限公司，现任债券投资部基金经理，曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。现任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家鑫享纯债C  2024-02-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家瑞丰C混合型2023-06-02 至 2025-03-29 1.8-7.55% -18.40% 
万家瑞益A混合型2023-06-02 至 2024-06-11 1.0-6.27% -18.40% 
万家鑫璟纯债A债券型2023-01-11 至 今 2.33.98% 2.59% 
万家鑫安纯债A债券型2023-06-02 至 2024-06-24 1.12.51% 0.96% 
万家瑞益C混合型2023-06-02 至 2024-06-11 1.0-6.40% -18.40% 
万家民安增利C债券型2024-12-09 至 今 0.3--  --  
万家民瑞祥和6个月持有期债券A债券型2023-01-11 至 今 2.32.86% 2.59% 
万家民瑞祥和6个月持有期债券A债券型2022-01-27 至 2023-01-11 1.0--  --  
万家鑫丰纯债A债券型2023-06-10 至 2024-08-09 1.22.27% 0.84% 
万家鑫盛C债券型2024-08-09 至 今 0.7--  --  
万家鑫璟纯债C债券型2023-01-11 至 今 2.33.76% 2.59% 
万家鑫安纯债C债券型2023-06-02 至 2024-06-24 1.12.37% 0.96% 
万家家瑞债券A债券型2023-06-02 至 今 1.9-5.66% 0.96% 
万家民安增利A债券型2024-12-09 至 今 0.3--  --  
万家鑫融纯债债券C债券型2023-02-28 至 2024-04-29 1.23.16% 2.08% 
万家鑫丰纯债C债券型2023-06-10 至 2024-08-09 1.22.13% 0.84% 
万家鑫融纯债债券A债券型2023-02-28 至 2024-04-29 1.23.50% 2.08% 
万家鑫享纯债A债券型2024-02-01 至 今 1.20.00% 0.00% 
万家鑫盛A债券型2024-08-09 至 今 0.7--  --  
万家鑫享纯债C债券型2024-02-01 至 今 1.2--  --  
万家民瑞祥和6个月持有期债券C债券型,债券型2023-01-11 至 今 2.32.55% 2.59% 
万家民瑞祥和6个月持有期债券C债券型,债券型2022-01-27 至 2023-01-11 1.0--  --  
万家瑞丰A混合型2023-06-02 至 2025-03-29 1.8-7.37% -18.40% 
万家家瑞债券C债券型2023-06-02 至 今 1.9-5.90% 0.96% 
万家鑫丰纯债E债券型2023-06-10 至 2024-08-09 1.22.25% 0.84% 
万家鑫安纯债E债券型2023-06-02 至 2024-06-24 1.12.32% 0.96% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周慧2024-02-01 至 今1年2个月零13天
段博卿2022-04-27 至 2024-02-011年-3个月零5天4.884.06
周潜玮2018-08-25 至 2022-04-273年8个月零2天16.6317.39
柳发超2017-02-24 至 2018-08-251年6个月零1天3.884.22
唐俊杰2017-01-24 至 2017-09-300年8个月零6天2.252.11
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020573 1.0271 1.0271 0.02%
020666 1.019 1.019 0.02%
020861 1.0492 1.0698 0.02%
022440 0.9522 0.9522 0.89%
023274 1.0942 1.0942 0.02%
015955 1.0646 1.0646 0.90%
019077 0.9998 0.9998 0.90%
017997 0.8464 0.8464 0.89%
018356 0.8231 0.8231 0.90%
019879 1.0562 1.0562 0.90%
019921 0.9483 0.9483 0.90%
019987 0.9291 0.9291 0.90%
020090 0.8307 0.8307 0.90%
020098 1.0097 1.0179 0.90%
018475 1.0279 1.0279 1.62%
022183 1.0307 1.0516 0.02%
015023 1.0 1.0 0.02%
159327 1.2429 1.2429 0.90%
159356 0.9514 0.9514 0.90%
159393 3.7488 0.957 0.90%
014277 1.5093 1.5093 0.90%
016787 1.0574 1.1447 0.02%
016929 1.0559 1.0753 0.02%
016167 0.8199 0.8199 0.90%
005299 2.4214 2.4214 0.90%
005314 1.0795 1.7341 0.90%
008121 0.9938 0.9938 0.90%
011244 1.0403 1.0403 0.90%
519180 0.9678 3.3333 0.90%
519207 1.1268 1.2495 0.02%
012350 0.9229 0.9229 0.90%
012436 1.0062 1.0062 0.90%
161910 1.7288 2.2005 0.90%
161911 1.0109 1.6119 0.02%
005094 2.4666 2.4666 0.90%
007703 1.1027 1.154 0.02%
006085 1.5022 1.6701 0.90%
001488 1.3836 1.3836 0.90%
001489 1.3074 1.3074 0.90%
001633 1.175 1.336 0.90%
003330 1.0246 1.329 0.02%
010691 0.8135 0.8135 0.90%
003519 1.0742 1.3125 0.02%
008979 1.1382 1.1382 0.90%
008492 0.7972 0.7972 0.90%
005651 1.2059 1.2059 0.90%
020798 1.1866 1.1866 0.02%
022741 0.9669 0.9923 0.90%
022917 1.1984 1.1984 0.90%
018999 1.0552 1.0552 0.90%
020491 0.9707 0.9707 0.90%
020492 0.9647 0.9647 0.90%
018183 0.6468 0.6468 0.90%
018243 0.8489 0.8489 0.90%
018380 0.7595 0.7595 0.90%
019684 1.1448 1.1448 0.02%
018654 0.9982 0.9982 0.90%
013208 1.098 1.098 0.02%
014278 1.4839 1.4839 0.90%
017013 0.7658 0.7658 0.90%
016166 0.8307 0.8307 0.90%
014693 1.0187 1.0187 0.90%
005312 1.6164 1.6164 0.90%
011535 0.9982 0.9982 0.90%
011166 1.0532 1.1568 0.02%
519181 1.5606 3.5196 0.90%
519185 1.4363 2.8106 0.90%
519189 1.1511 1.5486 0.02%
519193 1.77 1.77 0.90%
519195 2.4871 2.9051 0.90%
519206 1.1538 1.2914 0.02%
161902 1.1071 2.3378 0.02%
010054 0.6963 0.6963 0.90%
010611 0.7901 0.7901 0.90%
010612 0.7736 0.7736 0.90%
010690 0.8301 0.8301 0.90%
010694 0.8326 0.8326 0.90%
003520 1.0159 1.2967 0.02%
006234 1.7722 2.2417 0.90%
005400 1.5146 1.5146 0.90%
004571 1.1071 1.2101 0.02%
022624 1.0013 1.0013 0.02%
022709 2.4626 2.4626 0.90%
022967 0.9521 0.9521 0.89%
017818 1.006 1.0713 0.02%
015987 0.8716 0.8716 0.90%
019000 1.0508 1.0508 0.90%
019083 1.0517 1.0517 0.02%
020099 1.0061 1.0136 0.90%
018490 0.8475 0.8475 0.90%
560630 0.8839 0.8839 0.90%
017487 0.7498 0.7498 0.90%
013327 0.7373 0.7373 0.90%
016598 1.0273 1.1494 0.02%
016620 1.4491 1.4491 0.90%
017014 0.7552 0.7552 0.90%
005311 1.6894 1.6894 0.90%
005313 1.0922 1.7759 0.90%
013009 0.8006 0.8006 0.90%
519212 2.0213 2.0213 0.90%
008634 0.6438 0.6438 0.90%
001634 1.1617 1.3166 0.90%
002670 1.1961 1.3541 0.90%
002671 1.4812 1.6812 0.90%
009981 0.7312 0.7312 0.90%
010055 0.6811 0.6811 0.90%
007488 1.0043 1.1322 0.02%
003518 1.0616 1.2776 0.02%
006233 1.8215 2.3015 0.90%
004572 1.0735 1.1745 0.02%
004641 1.156 1.156 0.90%
004681 1.0929 1.3102 0.02%
020572 1.0295 1.0295 0.02%
017787 1.9996 1.9996 0.90%
020272 1.2066 1.2066 0.89%
018121 1.3374 1.3374 0.90%
018379 0.7614 0.7614 0.90%
019337 0.8883 0.8883 0.90%
020170 1.0263 1.0263 0.02%
020171 1.0247 1.0247 0.02%
020199 1.9813 1.9813 0.90%
560360 1.346 1.346 0.90%
588070 1.0222 1.0222 0.90%
017486 0.7583 0.7583 0.90%
015207 1.0669 1.1093 0.02%
015471 1.0305 1.1082 0.02%
013326 0.7496 0.7496 0.90%
159202 0.9972 0.9972 1.62%
159628 0.997 0.997 0.90%
016422 1.0187 1.0187 0.02%
016163 0.7696 0.7696 0.90%
014694 1.0066 1.0066 0.90%
012935 1.0578 1.127 0.02%
008120 1.0198 1.0198 0.90%
012351 0.9133 0.9133 0.90%
012435 1.021 1.021 0.90%
161903 1.1309 4.6027 0.90%
005821 1.2882 2.3282 0.90%
009339 1.0995 1.1512 0.02%
003160 1.0212 1.237 0.02%
003327 1.2549 1.4476 0.02%
003328 1.238 1.4248 0.02%
003521 1.0082 1.2877 0.02%
007979 1.0383 1.1554 0.02%
007183 0.6176 0.6176 0.90%
004080 1.0796 1.3269 0.02%
022623 1.0017 1.0017 0.02%
020218 1.0401 1.0401 0.02%
018182 0.6494 0.6494 0.90%
014162 2.0693 2.0693 0.90%
014260 1.2537 2.2841 0.90%
016556 1.138 1.138 0.90%
016789 0.9912 0.9912 0.89%
016954 1.5474 1.5474 0.90%
016164 0.7599 0.7599 0.90%
013010 0.7878 0.7878 0.90%
519191 1.594 1.9566 0.90%
519199 1.0546 1.2532 0.02%
012195 1.0617 1.0617 0.90%
161907 1.6047 2.5775 0.89%
161914 0.6801 0.6801 0.90%
001518 0.9729 1.6129 0.90%
002665 1.2473 1.3203 0.90%
010296 0.696 0.696 0.90%
010297 0.6807 0.6807 0.90%
007489 1.0029 1.1075 0.02%
003747 1.0529 1.3189 0.02%
004682 1.0804 1.2929 0.02%
007926 1.0435 1.2405 0.02%
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018185 1.0191 1.0191 0.90%
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506001 1.0449 1.1579 0.90%
510680 2.7265 2.7265 0.90%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币106,210.82103.60
3现金101.9200.10
4其他资产2,464.1802.40
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124021024国开10250.00(万张)26,668.80(万元)26.01(%)  
221020321国开0390.00(万张)9,451.66(万元)9.22(%)  
323020723国开0780.00(万张)8,197.07(万元)8.00(%)  
424030324进出0360.00(万张)6,168.23(万元)6.02(%)  
524042124农发2160.00(万张)6,048.94(万元)5.90(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12024-09-242024-09-260.0316
22023-11-172023-11-210.0526
32023-09-152023-09-190.0552
42022-12-272022-12-290.0511
52022-04-252022-04-270.05
62017-11-162017-11-200.0096
72017-07-242017-07-260.0128
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.13%4.76%3.36%3.01%3.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.5%
0.17%
0.58%
0.58%
4.76%
10.42%
16.0%
33.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.05
-0.02
-0.03
夏普比率
114.38
73.13
70.62
特雷诺指数
-0.08
-0.20
-0.12
詹森指数
0.03
0.02
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。