| 基金代码001635 | 基金经理孟祥娟 | 最新份额214.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模6.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2015-12-07 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模2.02亿 | 托管费0.2% |
本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-8 | 1.5843 | 1.5843 | -0.01% |
| 2026-9-30 | 1.5844 | 1.5844 | 0.04% |
| 2026-9-29 | 1.5837 | 1.5837 | -0.01% |
| 2026-9-28 | 1.5838 | 1.5838 | -0.20% |
| 2026-9-24 | 1.5869 | 1.5869 | -0.14% |
| 2026-9-23 | 1.5892 | 1.5892 | -0.10% |
| 2026-9-22 | 1.5908 | 1.5908 | -0.06% |
| 2026-9-21 | 1.5917 | 1.5917 | 0.20% |
| 2026-9-18 | 1.5886 | 1.5886 | 0.07% |
| 2026-9-17 | 1.5875 | 1.5875 | -0.04% |
| 2026-9-16 | 1.5881 | 1.5881 | -0.04% |
| 2026-9-15 | 1.5887 | 1.5887 | -0.08% |
| 2026-9-14 | 1.5899 | 1.5899 | -0.03% |
| 2026-9-11 | 1.5903 | 1.5903 | -0.20% |
| 2026-9-10 | 1.5935 | 1.5935 | -0.04% |
| 2026-9-9 | 1.5942 | 1.5942 | 0.03% |
| 2026-9-8 | 1.5938 | 1.5938 | 0.07% |
| 2026-9-7 | 1.5927 | 1.5927 | -0.14% |
| 2026-9-4 | 1.595 | 1.595 | 0.08% |
| 2026-9-3 | 1.5938 | 1.5938 | 0.07% |

孟祥娟女士:硕士。曾任上海申银万国证券研究所有限公司债券部总监和首席债券分析师等职。2023年5月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理、基金经理。现任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孟祥娟 | 2023-08-15 至 今 | 3年1个月零24天 | -3.98 | -15.73 |
| 周慧 | 2023-06-02 至 2024-06-11 | 1年0个月零9天 | -6.27 | -18.40 |
| 莫敬敏 | 2022-11-09 至 2023-06-02 | 0年-6个月零24天 | -0.05 | -2.67 |
| 章恒 | 2022-07-14 至 2023-08-03 | 1年0个月零20天 | -3.13 | -9.37 |
| 尹诚庸 | 2020-09-16 至 2022-07-14 | 1年-3个月零28天 | 8.05 | 10.72 |
| 周潜玮 | 2018-08-15 至 2020-09-16 | 2年1个月零1天 | 28.02 | 58.48 |
| 李文宾 | 2017-04-14 至 2020-09-16 | 3年5个月零2天 | 33.61 | 56.75 |
| 孙远慧 | 2016-03-23 至 2017-04-14 | 1年0个月零22天 | 11.63 | 5.51 |
| 高翰昆 | 2015-11-12 至 2018-08-15 | 2年9个月零3天 | 18.80 | -5.12 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007501 | 3.1885 | 3.1885 | -0.06% | |
| 007703 | 1.0818 | 1.1818 | -0.06% | |
| 007926 | 1.0413 | 1.2653 | -0.06% | |
| 008979 | 1.2504 | 1.2504 | -0.06% | |
| 026107 | 0.7347 | 0.7347 | 0.18% | |
| 027230 | 0.8078 | 0.8078 | -0.06% | |
| 159327 | 1.0445 | 3.1335 | 0.10% | |
| 159333 | 1.381 | 1.43 | 0.10% | |
| 009199 | 2.4032 | 2.4032 | -0.06% | |
| 010612 | 1.3924 | 1.3924 | -0.06% | |
| 010690 | 1.0497 | 1.0497 | -0.06% | |
| 005300 | 4.3879 | 4.3879 | -0.06% | |
| 009688 | 0.7449 | 0.7449 | -0.06% | |
| 015955 | 1.0844 | 1.0844 | -0.06% | |
| 019077 | 1.6925 | 1.6925 | -0.06% | |
| 019083 | 1.0796 | 1.0796 | -0.06% | |
| 020492 | 1.1393 | 1.1393 | -0.06% | |
| 019879 | 1.6476 | 1.6476 | 0.10% | |
| 018489 | 1.5149 | 1.5149 | 0.10% | |
| 024676 | 1.0292 | 1.0292 | -0.06% | |
| 023482 | 1.515 | 1.515 | 0.18% | |
| 022440 | 1.1988 | 1.1988 | 0.18% | |
| 020561 | 1.7406 | 1.7406 | -0.06% | |
| 020665 | 1.0432 | 1.0432 | -0.06% | |
| 008634 | 1.3474 | 1.3474 | -0.06% | |
| 012195 | 1.1895 | 1.1895 | -0.06% | |
| 014694 | 1.0693 | 1.0693 | -0.06% | |
| 159087 | 0.9527 | 0.9527 | 0.10% | |
| 014277 | 1.103 | 1.503 | -0.06% | |
| 016414 | 1.0339 | 1.1167 | -0.06% | |
| 016556 | 1.9861 | 1.9861 | -0.06% | |
| 016789 | 1.3273 | 1.3273 | 0.18% | |
| 015022 | 1.0208 | 1.112 | -0.06% | |
| 013961 | 1.0517 | 1.0517 | -0.06% | |
| 003521 | 1.0188 | 1.3084 | -0.06% | |
| 506001 | 1.7249 | 1.9746 | -0.06% | |
| 006172 | 1.098 | 1.2948 | -0.06% | |
| 006173 | 1.0835 | 1.2615 | -0.06% | |
| 004464 | 1.0223 | 1.3422 | -0.06% | |
| 004465 | 1.0207 | 1.3263 | -0.06% | |
| 008331 | 1.4138 | 1.4138 | -0.06% | |
| 008332 | 1.3779 | 1.3779 | -0.06% | |
| 026241 | 1.1454 | 1.1454 | -0.06% | |
| 024862 | 1.0362 | 1.0362 | 0.18% | |
| 027517 | 0.8603 | 0.8603 | 0.10% | |
| 027171 | 1.2456 | 1.2456 | -0.06% | |
| 159372 | 1.6447 | 1.6447 | 0.10% | |
| 159581 | 1.0503 | 1.1493 | 0.10% | |
| 159656 | 1.128 | 1.128 | 0.10% | |
| 028290 | 0.9882 | 0.9882 | -0.06% | |
| 009339 | 1.1103 | 1.162 | -0.06% | |
| 010054 | 0.5431 | 0.5431 | -0.06% | |
| 003327 | 1.2926 | 1.4853 | -0.06% | |
| 003328 | 1.2713 | 1.4581 | -0.06% | |
| 161907 | 1.5161 | 2.7394 | 0.18% | |
| 161912 | 4.0741 | 4.7171 | -0.06% | |
| 005311 | 2.2503 | 2.2503 | -0.06% | |
| 005821 | 1.6054 | 2.8343 | -0.06% | |
| 015988 | 1.4498 | 1.4498 | -0.06% | |
| 018185 | 1.0261 | 1.0261 | -0.06% | |
| 018243 | 0.8251 | 0.8251 | -0.06% | |
| 018356 | 0.9133 | 0.9133 | -0.06% | |
| 019920 | 1.4943 | 1.4943 | 0.10% | |
| 018475 | 0.7703 | 0.7703 | 0.85% | |
| 018653 | 1.5244 | 1.5244 | 0.10% | |
| 022183 | 1.026 | 1.0732 | -0.06% | |
| 020861 | 1.0425 | 1.0936 | -0.06% | |
| 020976 | 1.7367 | 1.7367 | -0.06% | |
| 024383 | 0.9342 | 0.9342 | 0.18% | |
| 023572 | 1.1023 | 1.1173 | 0.18% | |
| 024012 | 0.9981 | 0.9981 | 0.10% | |
| 024106 | 1.0447 | 1.0447 | -0.06% | |
| 024107 | 1.0406 | 1.0406 | -0.06% | |
| 025133 | 1.4307 | 1.4307 | -0.06% | |
| 025386 | 1.0359 | 1.0359 | 0.10% | |
| 025389 | 0.9982 | 0.9982 | 0.10% | |
| 025445 | 1.0083 | 1.0083 | 0.10% | |
| 011243 | 1.1064 | 1.1064 | -0.06% | |
| 519186 | 1.0603 | 1.8357 | -0.06% | |
| 519189 | 1.1881 | 1.5856 | -0.06% | |
| 519191 | 2.5408 | 2.9034 | -0.06% | |
| 012436 | 1.1107 | 1.1107 | -0.06% | |
| 012535 | 0.9589 | 0.9589 | 0.00% | |
| 013010 | 0.8402 | 0.8402 | -0.06% | |
| 014162 | 3.8257 | 3.8257 | -0.06% | |
| 015384 | 1.8537 | 1.8537 | -0.06% | |
| 015558 | 1.4908 | 2.7018 | 0.18% | |
| 013207 | 1.1319 | 1.1319 | -0.06% | |
| 013208 | 1.1204 | 1.1204 | -0.06% | |
| 013326 | 0.813 | 0.813 | -0.06% | |
| 159251 | 0.7271 | 0.7271 | 0.10% | |
| 016415 | 1.0306 | 1.1135 | -0.06% | |
| 016421 | 1.0956 | 1.0956 | -0.06% | |
| 016580 | 1.3503 | 1.5704 | -0.06% | |
| 016787 | 1.0535 | 1.1727 | -0.06% | |
| 016166 | 0.8029 | 0.8029 | -0.06% | |
| 003734 | 1.508 | 1.508 | -0.06% | |
| 003748 | 1.0308 | 1.3396 | -0.06% | |
| 510680 | 3.0965 | 3.0965 | 0.10% | |
| 008491 | 1.0716 | 1.0716 | -0.06% | |
| 007488 | 1.0001 | 1.128 | -0.06% | |
| 007704 | 1.0859 | 1.1721 | -0.06% | |
| 007979 | 1.0358 | 1.1906 | -0.06% | |
| 026108 | 0.734 | 0.734 | 0.18% | |
| 026617 | 0.8243 | 0.8243 | -0.06% | |
| 028407 | 0.9966 | 0.9966 | 0.10% | |
| 027516 | 0.8608 | 0.8608 | 0.10% | |
| 588840 | 1.4195 | 1.4195 | 0.10% | |
| 027229 | 0.809 | 0.809 | -0.06% | |
| 027977 | 0.9464 | 0.9464 | 0.10% | |
| 025860 | 1.3157 | 1.3157 | -0.06% | |
| 001488 | 1.8119 | 1.8119 | -0.06% | |
| 002664 | 1.3638 | 1.4738 | -0.06% | |
| 009982 | 1.2525 | 1.2525 | 0.10% | |
| 010055 | 0.5273 | 0.5273 | -0.06% | |
| 003160 | 1.0159 | 1.2687 | -0.06% | |
| 010691 | 1.0211 | 1.0211 | -0.06% | |
| 161915 | 0.8367 | 0.8367 | -0.06% | |
| 005094 | 5.5152 | 5.5152 | -0.06% | |
| 005312 | 2.1372 | 2.1372 | -0.06% | |
| 015987 | 1.4734 | 1.4734 | -0.06% | |
| 018183 | 0.5516 | 0.5516 | 0.10% | |
| 018350 | 0.9286 | 0.9286 | -0.06% | |
| 019880 | 1.6251 | 1.6251 | 0.10% | |
| 018654 | 1.5062 | 1.5062 | 0.10% | |
| 560360 | 1.1539 | 1.1539 | 0.10% | |
| 560860 | 1.4656 | 1.4656 | 0.10% | |
| 017819 | 1.0292 | 1.0934 | -0.06% | |
| 023573 | 1.099 | 1.114 | 0.18% | |
| 022917 | 1.5328 | 1.5328 | 0.10% | |
| 023829 | 2.4095 | 2.4095 | 0.18% | |
| 020666 | 1.0382 | 1.0382 | -0.06% | |
| 519199 | 1.0524 | 1.2813 | -0.06% | |
| 015390 | 0.985 | 0.985 | -0.06% | |
| 015610 | 0.9842 | 0.9842 | -0.06% | |
| 159023 | 1.0621 | 1.0621 | 0.10% | |
| 014278 | 1.0706 | 1.4706 | -0.06% | |
| 014494 | 1.1272 | 1.2147 | -0.06% | |
| 015207 | 1.043 | 1.1374 | -0.06% | |
| 004641 | 2.0353 | 2.0353 | -0.06% | |
| 008492 | 1.0404 | 1.0404 | -0.06% | |
| 501075 | 3.2562 | 3.2562 | -0.06% | |
| 520700 | 1.7473 | 1.7473 | 0.10% | |
| 004080 | 1.1236 | 1.3709 | -0.06% | |
| 026618 | 0.822 | 0.822 | -0.06% | |
| 026839 | 0.9473 | 0.9473 | -0.06% | |
| 026840 | 0.945 | 0.945 | -0.06% | |
| 027625 | 0.9814 | 0.9814 | -0.06% | |
| 027628 | 1.0054 | 1.0054 | -0.06% | |
| 027369 | 0.7908 | 0.7908 | -0.06% | |
| 028260 | 0.9718 | 0.9718 | -0.06% | |
| 026270 | 0.878 | 0.878 | -0.06% | |
| 001635 | 1.5844 | 1.5844 | -0.06% | |
| 002671 | 1.8679 | 2.0679 | 0.10% | |
| 003159 | 1.0238 | 1.3088 | -0.06% | |
| 003330 | 1.0262 | 1.3541 | -0.06% | |
| 161914 | 0.8628 | 0.8628 | -0.06% | |
| 005313 | 1.5089 | 2.2448 | 0.10% | |
| 020218 | 1.1705 | 1.1705 | -0.06% | |
| 020219 | 1.1584 | 1.1584 | -0.06% | |
| 018121 | 1.0762 | 1.0762 | 0.10% | |
| 018379 | 0.9888 | 0.9888 | 0.10% | |
| 019921 | 1.4841 | 1.4841 | 0.10% | |
| 019987 | 0.8964 | 0.8964 | -0.06% | |
| 020098 | 1.0316 | 1.0398 | -0.06% | |
| 020798 | 1.2301 | 1.2301 | -0.06% | |
| 024465 | 1.2147 | 1.2147 | -0.06% | |
| 023480 | 1.0074 | 1.0074 | 0.18% | |
| 023481 | 1.5159 | 1.5159 | 0.18% | |
| 024011 | 1.0003 | 1.0003 | 0.10% | |
| 025450 | 0.6871 | 0.6871 | 0.10% | |
| 021276 | 1.6454 | 1.6454 | 0.10% | |
| 020560 | 1.7643 | 1.7643 | -0.06% | |
| 519180 | 0.9667 | 3.4818 | 0.10% | |
| 519188 | 1.2314 | 1.6646 | -0.06% | |
| 519190 | 1.3681 | 1.6556 | -0.06% | |
| 519196 | 5.0353 | 5.529 | -0.06% | |
| 519207 | 1.1225 | 1.2759 | -0.06% | |
| 519212 | 3.3401 | 3.3401 | -0.06% | |
| 012350 | 1.5921 | 1.5921 | 0.10% | |
| 012935 | 1.0599 | 1.1521 | -0.06% | |
| 159110 | 101.7054 | 1.0271 | -0.06% | |
| 159156 | 0.7926 | 0.7926 | 0.10% | |
| 159202 | 0.7354 | 0.7354 | 0.85% | |
| 016928 | 1.0403 | 1.107 | -0.06% | |
| 016929 | 1.0328 | 1.0965 | -0.06% | |
| 016167 | 0.7866 | 0.7866 | -0.06% | |
| 003747 | 1.0329 | 1.3449 | -0.06% | |
| 003751 | 1.8964 | 1.8964 | -0.06% | |
| 006132 | 2.5235 | 3.0634 | -0.06% | |
| 005651 | 1.6232 | 1.6232 | -0.06% | |
| 025980 | 1.0072 | 1.0072 | -0.06% | |
| 028682 | 0.9986 | 0.9986 | 0.10% | |
| 028683 | 0.9985 | 0.9985 | 0.10% | |
| 027717 | 0.6346 | 0.6346 | -0.06% | |
| 588070 | 2.0793 | 2.0793 | 0.10% | |
| 026269 | 0.8809 | 0.8809 | -0.06% | |
| 001518 | 1.0045 | 1.6445 | -0.06% | |
| 001633 | 1.3153 | 1.4763 | -0.06% | |
| 002665 | 1.336 | 1.409 | -0.06% | |
| 009981 | 1.2813 | 1.2813 | 0.10% | |
| 010297 | 0.8212 | 0.8212 | -0.06% | |
| 003329 | 1.0283 | 1.3754 | -0.06% | |
| 020271 | 1.5961 | 1.5961 | 0.18% | |
| 017996 | 1.1737 | 1.1737 | 0.18% | |
| 017997 | 1.1653 | 1.1653 | 0.18% | |
| 018182 | 0.5554 | 0.5554 | 0.10% | |
| 018184 | 1.0444 | 1.0444 | -0.06% | |
| 020091 | 1.111 | 1.111 | -0.06% | |
| 020171 | 1.0487 | 1.0487 | -0.06% | |
| 020199 | 3.3195 | 3.3195 | -0.06% | |
| 018476 | 0.7735 | 0.7735 | 0.85% | |
| 024579 | 1.0258 | 1.0258 | 0.10% | |
| 023477 | 1.0228 | 1.0228 | -0.06% | |
| 023479 | 1.0101 | 1.0101 | 0.18% | |
| 022441 | 1.1942 | 1.1942 | 0.18% | |
| 024152 | 1.0723 | 1.0723 | -0.06% | |
| 025388 | 0.9999 | 0.9999 | 0.10% | |
| 025448 | 1.156 | 1.156 | -0.06% | |
| 025449 | 0.6907 | 0.6907 | 0.10% | |
| 021275 | 1.6587 | 1.6587 | 0.10% | |
| 011244 | 1.0832 | 1.0832 | -0.06% | |
| 519181 | 3.2187 | 6.4179 | -0.06% | |
| 011952 | 1.044 | 1.1541 | -0.06% | |
| 013009 | 0.8626 | 0.8626 | -0.06% | |
| 011166 | 1.0574 | 1.1753 | -0.06% | |
| 015471 | 1.0553 | 1.133 | -0.06% | |
| 015566 | 2.1916 | 2.3178 | -0.06% | |
| 015611 | 0.964 | 0.964 | -0.06% | |
| 014260 | 1.5432 | 2.7565 | -0.06% | |
| 016788 | 1.3432 | 1.3432 | 0.18% | |
| 006233 | 2.3977 | 2.8777 | -0.06% | |
| 006234 | 2.3158 | 2.7853 | -0.06% | |
| 005400 | 1.5403 | 1.5403 | -0.06% | |
| 004682 | 1.0964 | 1.3089 | -0.06% | |
| 007182 | 0.6943 | 0.6943 | -0.06% | |
| 004079 | 1.1289 | 1.3893 | -0.06% | |
| 028406 | 0.997 | 0.997 | 0.10% | |
| 027629 | 1.0048 | 1.0048 | -0.06% | |
| 027699 | 0.9213 | 0.9213 | -0.06% | |
| 027700 | 0.9202 | 0.9202 | -0.06% | |
| 159356 | 1.2243 | 1.2243 | 0.10% | |
| 159393 | 4.7131 | 1.2032 | 0.10% | |
| 028289 | 0.9887 | 0.9887 | -0.06% | |
| 001634 | 1.2965 | 1.4514 | -0.06% | |
| 006729 | 1.6753 | 2.3177 | 0.10% | |
| 010694 | 1.0148 | 1.0148 | -0.06% | |
| 161903 | 1.6553 | 5.533 | -0.06% | |
| 161910 | 2.7655 | 3.2372 | -0.06% | |
| 005299 | 4.5858 | 4.5858 | -0.06% | |
| 015926 | 1.091 | 1.1612 | -0.06% | |
| 018999 | 1.8966 | 1.8966 | -0.06% | |
| 019084 | 1.0734 | 1.0734 | -0.06% | |
| 020491 | 1.1548 | 1.1548 | -0.06% | |
| 018242 | 0.8393 | 0.8393 | -0.06% | |
| 019442 | 1.7159 | 1.7159 | 0.00% | |
| 019684 | 1.2198 | 1.2198 | -0.06% | |
| 020099 | 1.0218 | 1.0293 | -0.06% | |
| 020170 | 1.0526 | 1.0526 | -0.06% | |
| 018490 | 1.505 | 1.505 | 0.10% | |
| 018741 | 1.0725 | 1.0725 | -0.06% | |
| 560630 | 1.019 | 1.019 | 0.10% | |
| 024677 | 1.0229 | 1.0229 | -0.06% | |
| 022623 | 1.0273 | 1.0273 | -0.06% | |
| 022624 | 1.0223 | 1.0223 | -0.06% | |
| 023828 | 2.4163 | 2.4163 | 0.18% | |
| 025502 | 0.9502 | 0.9502 | 0.10% | |
| 020572 | 1.0612 | 1.0612 | -0.06% | |
| 519185 | 2.2485 | 3.6228 | -0.06% | |
| 012351 | 1.5642 | 1.5642 | 0.10% | |
| 012435 | 1.1336 | 1.1336 | -0.06% | |
| 008120 | 1.3469 | 1.3469 | -0.06% | |
| 008121 | 1.3027 | 1.3027 | -0.06% | |
| 158023 | 0.9969 | 0.9969 | 0.10% | |
| 159248 | 1.6608 | 1.6608 | 0.10% | |
| 016422 | 1.0782 | 1.0782 | -0.06% | |
| 016598 | 1.0271 | 1.1749 | -0.06% | |
| 016954 | 3.1712 | 3.1712 | -0.06% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 003520 | 1.0297 | 1.3207 | -0.06% | |
| 003735 | 1.4944 | 1.4944 | -0.06% | |
| 006133 | 2.4025 | 2.9299 | -0.06% | |
| 005650 | 1.6964 | 1.6964 | -0.06% | |
| 004572 | 1.2002 | 1.3012 | -0.06% | |
| 024863 | 1.0341 | 1.0341 | 0.18% | |
| 027718 | 0.6339 | 0.6339 | -0.06% | |
| 027370 | 0.7801 | 0.7801 | -0.06% | |
| 159628 | 1.3513 | 1.3513 | 0.10% | |
| 027906 | 0.9654 | 0.9654 | -0.06% | |
| 027978 | 0.9461 | 0.9461 | 0.10% | |
| 025861 | 1.3097 | 1.3097 | -0.06% | |
| 001489 | 1.7046 | 1.7046 | -0.06% | |
| 001530 | 1.1227 | 1.328 | -0.06% | |
| 001636 | 1.5221 | 1.5221 | -0.06% | |
| 010296 | 0.8459 | 0.8459 | -0.06% | |
| 161913 | 3.9262 | 4.5627 | -0.06% | |
| 005314 | 1.484 | 2.1886 | 0.10% | |
| 006085 | 2.3751 | 2.543 | -0.06% | |
| 015925 | 1.0962 | 1.1785 | -0.06% | |
| 019000 | 1.8771 | 1.8771 | -0.06% | |
| 019336 | 1.3565 | 1.3565 | -0.06% | |
| 019337 | 1.3389 | 1.3389 | -0.06% | |
| 019441 | 1.7274 | 1.7274 | 0.00% | |
| 020090 | 1.123 | 1.123 | -0.06% | |
| 018742 | 1.0586 | 1.0586 | -0.06% | |
| 560620 | 0.9482 | 0.9482 | 0.10% | |
| 020975 | 1.7546 | 1.7546 | -0.06% | |
| 024384 | 0.932 | 0.932 | 0.18% | |
| 024466 | 1.2071 | 1.2071 | -0.06% | |
| 024531 | 1.0308 | 1.0308 | -0.06% | |
| 023478 | 1.0204 | 1.0204 | -0.06% | |
| 025446 | 1.0038 | 1.0038 | 0.10% | |
| 020573 | 1.0555 | 1.0555 | -0.06% | |
| 519187 | 1.0535 | 1.7602 | -0.06% | |
| 519197 | 1.7184 | 1.8744 | -0.06% | |
| 011534 | 1.1011 | 1.1011 | -0.06% | |
| 011535 | 1.0789 | 1.0789 | -0.06% | |
| 014693 | 1.0885 | 1.0885 | -0.06% | |
| 015472 | 1.0445 | 1.1141 | -0.06% | |
| 013327 | 0.7939 | 0.7939 | -0.06% | |
| 158067 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 159208 | 1.0254 | 1.0254 | 0.10% | |
| 016620 | 1.6942 | 1.6942 | -0.06% | |
| 003518 | 1.0341 | 1.3009 | -0.06% | |
| 003519 | 1.0502 | 1.3408 | -0.06% | |
| 006281 | 3.9756 | 3.9756 | -0.06% | |
| 005401 | 1.4708 | 1.4708 | -0.06% | |
| 004681 | 1.1125 | 1.3298 | -0.06% | |
| 007489 | 1.0 | 1.1046 | -0.06% | |
| 007183 | 0.678 | 0.678 | -0.06% | |
| 520730 | 0.6805 | 0.6805 | 0.10% | |
| 025979 | 1.0099 | 1.0099 | -0.06% | |
| 027624 | 0.9818 | 0.9818 | -0.06% | |
| 563580 | 1.0858 | 1.0858 | 0.10% | |
| 159541 | 1.4331 | 1.4331 | 0.10% | |
| 027905 | 0.9663 | 0.9663 | -0.06% | |
| 028259 | 0.9725 | 0.9725 | -0.06% | |
| 006730 | 1.6305 | 2.2558 | 0.10% | |
| 009338 | 1.1265 | 1.183 | -0.06% | |
| 002670 | 1.5172 | 1.6752 | 0.10% | |
| 010611 | 1.4328 | 1.4328 | -0.06% | |
| 161902 | 1.1413 | 2.3744 | -0.06% | |
| 161908 | 1.207 | 2.1916 | -0.06% | |
| 020272 | 1.588 | 1.588 | 0.18% | |
| 018120 | 1.0836 | 1.0836 | 0.10% | |
| 018380 | 0.9834 | 0.9834 | 0.10% | |
| 019988 | 0.8836 | 0.8836 | -0.06% | |
| 562400 | 0.9995 | 0.9995 | 0.10% | |
| 017787 | 3.2799 | 3.2799 | -0.06% | |
| 017818 | 1.032 | 1.0973 | -0.06% | |
| 024530 | 1.0329 | 1.0329 | -0.06% | |
| 024578 | 1.0282 | 1.0282 | 0.10% | |
| 022709 | 5.4648 | 5.4648 | -0.06% | |
| 022714 | 4.9901 | 4.9901 | -0.06% | |
| 022741 | 0.9642 | 1.1359 | 0.10% | |
| 022967 | 1.1986 | 1.1986 | 0.18% | |
| 023274 | 1.1069 | 1.1069 | -0.06% | |
| 025387 | 1.0312 | 1.0312 | 0.10% | |
| 025447 | 1.1621 | 1.1621 | -0.06% | |
| 025501 | 0.9538 | 0.9538 | 0.10% | |
| 021228 | 1.1529 | 1.1854 | -0.06% | |
| 519183 | 3.3559 | 4.4959 | -0.06% | |
| 519193 | 1.8847 | 1.8847 | 0.10% | |
| 519195 | 5.4382 | 5.8562 | -0.06% | |
| 519198 | 1.728 | 2.228 | -0.06% | |
| 519206 | 1.1534 | 1.3235 | -0.06% | |
| 012536 | 0.9304 | 0.9304 | 0.00% | |
| 008633 | 1.3934 | 1.3934 | -0.06% | |
| 012007 | 1.0683 | 1.3068 | -0.06% | |
| 016600 | 5.3315 | 5.3315 | -0.06% | |
| 016163 | 0.8118 | 0.8118 | -0.06% | |
| 016164 | 0.7958 | 0.7958 | -0.06% | |
| 013960 | 1.0774 | 1.0774 | -0.06% | |
| 004571 | 1.2448 | 1.3478 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,569.55 | 11.60 |
| 2 | 债券及货币 | 7,556.98 | 55.84 |
| 3 | 现金 | 496.78 | 03.67 |
| 4 | 其他资产 | 195.08 | 01.44 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603260 | 合盛硅业 | 02.63 | 126.99 | 0.94% | 2.63 |
| 600150 | 中国船舶 | 02.78 | 93.94 | 0.69% | 0.13 |
| 600026 | 中远海能 | 05.14 | 92.21 | 0.68% | 1.25 |
| 600031 | 三一重工 | 04.71 | 81.39 | 0.60% | 2.43 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 04.07 | 71.43 | 0.53% | 4.07 |
| 603093 | 南华期货 | 03.88 | 70.42 | 0.52% | 3.88 |
| 002466 | 天齐锂业 | 01.13 | 69.29 | 0.51% | 1.13 |
| 600096 | 云天化 | 02.25 | 68.40 | 0.51% | 2.25 |
| 002493 | 荣盛石化 | 06.36 | 68.37 | 0.51% | 6.36 |
| 600111 | 北方稀土 | 01.37 | 65.83 | 0.49% | 1.37 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220210 | 22国开10 | 10.00(万张) | 1,081.22(万元) | 7.99(%) |
| 2 | 102381960 | 23深投控MTN002 | 10.00(万张) | 1,025.97(万元) | 7.58(%) |
| 3 | 102381806 | 23江西交投MTN004 | 10.00(万张) | 1,026.28(万元) | 7.58(%) |
| 4 | 102382238 | 23南京地铁MTN002 | 10.00(万张) | 1,024.61(万元) | 7.57(%) |
| 5 | 102580351 | 25邮政MTN001 | 10.00(万张) | 1,011.36(万元) | 7.47(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.87% | -2.73% | 0.47% | -0.78% | 4.34% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.48% | -0.97% | -0.97% | -2.91% | -2.73% | 1.42% | -3.83% | 58.44% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.13 | 0.18 | 0.21 |
| 夏普比率 | -182.57 | -40.68 | -54.05 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.02 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
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