基金代码006172 | 基金经理周潜玮 | 最新份额224,216.71万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模132.52亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-08-20 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在法律法规允许的情况下,本基金履行适当程序后可参与融资融券业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-8 | 1.0344 | 1.2101 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.034 | 1.2097 | 0.10% |
2024-4-2 | 1.033 | 1.2087 | 0.11% |
2024-4-1 | 1.0319 | 1.2076 | -0.11% |
2024-3-29 | 1.033 | 1.2087 | 0.04% |
2024-3-28 | 1.0326 | 1.2083 | -0.11% |
2024-3-27 | 1.0337 | 1.2094 | 0.16% |
2024-3-26 | 1.032 | 1.2077 | 0.01% |
2024-3-25 | 1.0319 | 1.2076 | 0.02% |
2024-3-22 | 1.0317 | 1.2074 | -0.05% |
2024-3-21 | 1.0322 | 1.2079 | 0.02% |
2024-3-20 | 1.032 | 1.2077 | -0.01% |
2024-3-19 | 1.0321 | 1.2078 | 0.03% |
2024-3-18 | 1.0318 | 1.2075 | 0.04% |
2024-3-15 | 1.0314 | 1.2071 | 0.00% |
2024-3-14 | 1.0314 | 1.2071 | -0.10% |
2024-3-13 | 1.0324 | 1.2081 | -0.17% |
2024-3-12 | 1.0342 | 1.2099 | -0.08% |
2024-3-11 | 1.035 | 1.2107 | -0.07% |
2024-3-8 | 1.0357 | 1.2114 | -0.02% |
周潜玮先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理、总监助理。现任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券投资基金、万家鑫怡债券型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家瑞丰混合C | 混合型 | 2018-08-15 至 2019-09-09 | 1.1 | -0.15% | 17.15% |
万家瑞益混合A | 混合型 | 2018-08-15 至 2020-09-16 | 2.1 | 28.02% | 58.48% |
万家鑫璟纯债A | 债券型 | 2018-07-11 至 今 | 5.8 | 30.52% | 22.57% |
万家鑫安纯债债券A | 债券型 | 2022-04-27 至 今 | 2.0 | 5.19% | 4.05% |
万家年年恒荣债券A | 债券型 | 2018-03-01 至 2019-05-09 | 1.2 | 6.90% | 5.50% |
万家3-5年政策性金融债债券C | 债券型 | 2018-03-01 至 2021-08-28 | 3.5 | 15.34% | 19.55% |
万家瑞益混合C | 混合型 | 2018-08-15 至 2020-09-16 | 2.1 | 27.12% | 58.50% |
万家鑫然纯债债券C | 债券型 | 2019-01-29 至 今 | 5.2 | -- | -- |
万家家享中短债债券C | 债券型 | 2019-09-23 至 2019-10-08 | 0.0 | 0.06% | 0.02% |
万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 债券型 | 2020-04-24 至 今 | 4.0 | 12.00% | 9.93% |
万家玖盛债券A | 债券型 | 2019-01-31 至 2023-02-24 | 4.1 | 18.48% | 16.85% |
万家中证1000指数增强A | 指数型 | 2018-08-15 至 2018-12-03 | 0.3 | 0.34% | -3.88% |
万家鑫然纯债债券A | 债券型 | 2019-01-29 至 今 | 5.2 | -- | -- |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型 | 2021-07-16 至 今 | 2.7 | 7.90% | 5.44% |
万家鑫橙纯债债券A | 债券型 | 2022-03-22 至 2024-01-11 | 1.8 | 4.45% | 4.11% |
万家瑞和混合C | 混合型 | 2018-08-15 至 2019-09-09 | 1.1 | 4.97% | 17.15% |
万家恒瑞18个月定开债券C | 债券型 | 2018-03-01 至 2020-09-09 | 2.5 | 9.20% | 13.14% |
万家鑫璟纯债C | 债券型 | 2018-07-11 至 今 | 5.8 | 29.06% | 22.57% |
万家鑫安纯债债券C | 债券型 | 2022-04-27 至 今 | 2.0 | 4.82% | 4.06% |
万家鑫悦纯债债券A | 债券型 | 2019-09-21 至 今 | 4.6 | 17.00% | 14.31% |
万家鑫意纯债债券C | 债券型 | 2019-01-29 至 今 | 5.2 | -- | -- |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-01-26 至 2022-04-27 | 1.2 | 5.03% | 3.74% |
万家鑫融纯债债券C | 债券型 | 2022-07-20 至 今 | 1.7 | 7.53% | 2.07% |
万家鑫怡债券C | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 1.4 | 3.34% | 2.69% |
万家双利债券A | 债券型 | 2022-03-17 至 今 | 2.1 | -0.94% | 4.15% |
万家双利债券A | 债券型 | 2018-08-15 至 2019-10-17 | 1.2 | 7.89% | 6.37% |
万家1-3年政金债债券C | 债券型 | 2018-10-11 至 2021-08-28 | 2.9 | 10.83% | 17.17% |
万家经济新动能混合C | 混合型 | 2018-08-15 至 2018-09-17 | 0.1 | -0.08% | -3.24% |
万家鑫橙纯债债券C | 债券型 | 2022-03-22 至 2024-01-11 | 1.8 | 3.71% | 4.11% |
万家鑫融纯债债券A | 债券型 | 2022-07-20 至 今 | 1.7 | 8.09% | 2.07% |
万家鑫怡债券A | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 1.4 | 3.67% | 2.69% |
万家增强收益债券 | 债券型 | 2018-08-15 至 2019-09-09 | 1.1 | 4.31% | 6.36% |
万家家享中短债债券A | 债券型 | 2018-03-01 至 2019-10-08 | 1.6 | 6.94% | 8.08% |
万家年年恒荣债券C | 债券型 | 2018-03-01 至 2019-05-09 | 1.2 | 6.41% | 5.50% |
万家鑫享纯债A | 债券型 | 2018-08-25 至 2022-04-27 | 3.7 | 16.25% | 17.39% |
万家玖盛债券C | 债券型 | 2019-01-31 至 2023-02-24 | 4.1 | 17.50% | 16.85% |
万家经济新动能混合A | 混合型 | 2018-08-15 至 2018-09-17 | 0.1 | -0.04% | -3.22% |
万家中证1000指数增强C | 指数型 | 2018-08-15 至 2018-12-03 | 0.3 | 0.22% | -3.88% |
万家鑫悦纯债债券C | 债券型 | 2019-09-21 至 今 | 4.6 | 15.21% | 14.32% |
万家鑫意纯债债券A | 债券型 | 2019-01-29 至 今 | 5.2 | -- | -- |
万家3-5年政策性金融债债券A | 债券型 | 2018-03-01 至 2021-08-28 | 3.5 | 16.65% | 19.55% |
万家瑞和混合A | 混合型 | 2018-08-15 至 2019-09-09 | 1.1 | 5.26% | 17.15% |
万家恒瑞18个月定开债券A | 债券型 | 2018-03-01 至 2020-09-09 | 2.5 | 10.30% | 13.13% |
万家鑫享纯债C | 债券型 | 2018-08-25 至 2022-04-27 | 3.7 | 16.63% | 17.39% |
万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 债券型 | 2020-04-24 至 今 | 4.0 | 10.76% | 9.93% |
万家双利债券C | 债券型 | 2022-08-25 至 今 | 1.6 | -7.06% | 2.07% |
万家瑞丰混合A | 混合型 | 2018-08-15 至 2019-09-09 | 1.1 | 0.40% | 17.14% |
万家1-3年政金债债券A | 债券型 | 2018-10-11 至 2021-08-28 | 2.9 | 11.44% | 17.17% |
万家家享中短债债券E | 债券型 | 2019-09-23 至 2019-10-08 | 0.0 | 0.06% | 0.02% |
万家鑫安纯债债券E | 债券型 | 2022-09-15 至 今 | 1.6 | 4.14% | 2.08% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周潜玮 | 2019-09-21 至 今 | 4年-6个月零19天 | 17.00 | 14.31 |
苏谋东 | 2018-08-02 至 2019-09-21 | 1年1个月零19天 | 4.36 | 6.45 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
510680 | 2.4309 | 2.4309 | -1.19% | |
006132 | 2.1936 | 2.7335 | -0.81% | |
006172 | 1.0344 | 1.2101 | 0.01% | |
006173 | 1.0311 | 1.1881 | 0.01% | |
005651 | 1.0931 | 1.0931 | -0.81% | |
003521 | 1.024 | 1.2554 | 0.01% | |
008120 | 0.695 | 0.695 | -0.81% | |
014694 | 0.9727 | 0.9727 | -0.81% | |
519196 | 2.2366 | 2.7303 | -0.81% | |
008979 | 1.0821 | 1.0821 | -0.81% | |
016415 | 1.0343 | 1.0546 | 0.01% | |
016556 | 1.0847 | 1.0847 | -0.81% | |
017014 | 0.9055 | 0.9055 | -0.81% | |
016166 | 0.8109 | 0.8109 | -0.81% | |
015384 | 1.7424 | 1.7424 | -0.81% | |
015472 | 1.025 | 1.0521 | 0.01% | |
015610 | 0.7554 | 0.7554 | -0.81% | |
159581 | 1.0125 | 1.0125 | -1.19% | |
003160 | 1.0212 | 1.197 | 0.01% | |
010691 | 0.7224 | 0.7224 | -0.81% | |
005314 | 1.0058 | 1.6498 | -1.19% | |
005317 | 1.1275 | 1.1633 | -0.81% | |
001530 | 0.9022 | 1.1075 | -0.81% | |
001636 | 1.5049 | 1.5049 | -0.81% | |
006730 | 1.0806 | 1.6356 | -1.19% | |
002671 | 1.4681 | 1.6681 | -1.19% | |
018653 | 0.8853 | 0.8853 | -1.19% | |
020798 | 1.1515 | 1.1515 | 0.01% | |
017487 | 0.8392 | 0.8392 | -0.81% | |
017819 | 1.0116 | 1.0352 | 0.01% | |
015987 | 0.9204 | 0.9204 | -0.81% | |
019000 | 1.1442 | 1.1442 | -0.81% | |
018243 | 0.8296 | 0.8296 | -0.81% | |
003735 | 1.2405 | 1.2405 | -0.81% | |
519180 | 0.905 | 3.245 | -1.19% | |
008634 | 0.6486 | 0.6486 | -0.81% | |
004571 | 1.0986 | 1.2016 | 0.01% | |
004732 | 0.9846 | 1.032 | -0.81% | |
004079 | 1.0323 | 1.2767 | 0.01% | |
016620 | 1.4272 | 1.4272 | -0.81% | |
016928 | 1.0191 | 1.0413 | 0.01% | |
016164 | 0.8689 | 0.8689 | -0.81% | |
015390 | 1.0064 | 1.0064 | -0.81% | |
013208 | 1.0774 | 1.0774 | 0.01% | |
003327 | 1.1835 | 1.3762 | 0.01% | |
010611 | 0.9269 | 0.9269 | -0.81% | |
010690 | 0.7335 | 0.7335 | -0.81% | |
001634 | 1.1174 | 1.2723 | -0.81% | |
019988 | 0.952 | 0.952 | -0.81% | |
015797 | 0.8203 | 0.8203 | -0.81% | |
015925 | 1.044 | 1.109 | 0.01% | |
019083 | 1.0144 | 1.0144 | 0.01% | |
020492 | 0.8779 | 0.8779 | -0.81% | |
018356 | 0.9302 | 0.9302 | -0.81% | |
019684 | 1.0681 | 1.0681 | 0.01% | |
006133 | 2.1145 | 2.6419 | -0.81% | |
005650 | 1.1282 | 1.1282 | -0.81% | |
003519 | 1.0384 | 1.2767 | 0.01% | |
013009 | 0.6546 | 0.6546 | -0.81% | |
011534 | 0.9871 | 0.9871 | -0.81% | |
519190 | 1.2176 | 1.5051 | 0.01% | |
519198 | 1.438 | 1.938 | -0.81% | |
012350 | 0.8367 | 0.8367 | -1.19% | |
008331 | 1.1664 | 1.1664 | 0.01% | |
008492 | 0.9126 | 0.9126 | -0.81% | |
007488 | 1.0028 | 1.1123 | 0.01% | |
004641 | 1.0952 | 1.0952 | -0.81% | |
007926 | 1.0447 | 1.2159 | 0.01% | |
016421 | 0.9985 | 0.9985 | 0.01% | |
016580 | 1.2121 | 1.4322 | 0.01% | |
016167 | 0.8044 | 0.8044 | -0.81% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
013960 | 0.872 | 0.872 | -0.81% | |
013207 | 1.0831 | 1.0831 | 0.01% | |
159656 | 0.7612 | 0.7612 | -1.19% | |
003159 | 1.0242 | 1.229 | 0.01% | |
161911 | 1.0126 | 1.5866 | 0.01% | |
161913 | 1.8031 | 2.3806 | -0.81% | |
005311 | 1.0494 | 1.0494 | -0.81% | |
009199 | 1.3109 | 1.3109 | -0.81% | |
002665 | 1.1947 | 1.2677 | -0.81% | |
018654 | 0.8834 | 0.8834 | -1.19% | |
017486 | 0.8445 | 0.8445 | -0.81% | |
017818 | 1.0126 | 1.0362 | 0.01% | |
003518 | 1.03 | 1.246 | 0.01% | |
003734 | 1.2456 | 1.2456 | -0.81% | |
011243 | 1.0159 | 1.0159 | -0.81% | |
519185 | 1.8301 | 3.2044 | -0.81% | |
012007 | 0.8648 | 1.1033 | -0.81% | |
008491 | 0.9284 | 0.9284 | -0.81% | |
501075 | 1.5198 | 1.5198 | -0.81% | |
007704 | 1.0773 | 1.1267 | 0.01% | |
004731 | 0.9958 | 1.0436 | -0.81% | |
007182 | 0.5431 | 0.5431 | -0.81% | |
560860 | 0.8751 | 0.8751 | -1.19% | |
016414 | 1.0294 | 1.0497 | 0.01% | |
016954 | 1.4975 | 1.4975 | -0.81% | |
013327 | 0.8348 | 0.8348 | -0.81% | |
014260 | 1.7097 | 2.5157 | -0.81% | |
161908 | 1.0661 | 2.0155 | 0.01% | |
005094 | 2.3992 | 2.3992 | -0.81% | |
010054 | 0.8038 | 0.8038 | -0.81% | |
019880 | 1.1988 | 1.1988 | -1.19% | |
019987 | 0.954 | 0.954 | -0.81% | |
020199 | 2.2782 | 2.2782 | -0.81% | |
018476 | 0.7844 | 0.7844 | -0.54% | |
018742 | 0.99 | 0.99 | 0.01% | |
018999 | 1.145 | 1.145 | -0.81% | |
017996 | 0.7976 | 0.7976 | -1.19% | |
017997 | 0.7959 | 0.7959 | -1.19% | |
018183 | 0.5516 | 0.5516 | -1.19% | |
018379 | 0.727 | 0.727 | -1.19% | |
006233 | 1.8264 | 2.3064 | -0.81% | |
005401 | 1.6385 | 1.6385 | -0.81% | |
003520 | 1.0308 | 1.2623 | 0.01% | |
003751 | 1.7601 | 1.7601 | -0.81% | |
011535 | 0.9755 | 0.9755 | -0.81% | |
519183 | 2.2803 | 3.4203 | -0.81% | |
519189 | 1.1226 | 1.5201 | 0.01% | |
011952 | 1.0262 | 1.0852 | 0.01% | |
012195 | 1.0254 | 1.0254 | -0.81% | |
004572 | 1.0709 | 1.1719 | 0.01% | |
007183 | 0.5372 | 0.5372 | -0.81% | |
014494 | 1.0325 | 1.104 | 0.01% | |
016422 | 0.9927 | 0.9927 | 0.01% | |
016787 | 1.0641 | 1.1177 | 0.01% | |
016788 | 0.8876 | 0.8876 | -1.19% | |
016929 | 1.0181 | 1.0375 | 0.01% | |
017013 | 0.9119 | 0.9119 | -0.81% | |
015022 | 1.044 | 1.0644 | 0.01% | |
013961 | 0.8618 | 0.8618 | -0.81% | |
015471 | 1.0298 | 1.0605 | 0.01% | |
010296 | 0.6291 | 0.6291 | -0.81% | |
003329 | 1.0612 | 1.3031 | 0.01% | |
010612 | 0.912 | 0.912 | -0.81% | |
161912 | 1.8468 | 2.4308 | -0.81% | |
001635 | 1.5587 | 1.5587 | -0.81% | |
006729 | 1.1032 | 1.6685 | -1.19% | |
010055 | 0.7897 | 0.7897 | -0.81% | |
018490 | 0.9821 | 0.9821 | -1.19% | |
020560 | 1.081 | 1.081 | -0.81% | |
015796 | 0.8278 | 0.8278 | -0.81% | |
018350 | 0.9339 | 0.9339 | -0.81% | |
006234 | 1.786 | 2.2555 | -0.81% | |
005400 | 1.6947 | 1.6947 | -0.81% | |
003747 | 1.036 | 1.2704 | 0.01% | |
013010 | 0.6473 | 0.6473 | -0.81% | |
519181 | 1.5043 | 3.4211 | -0.81% | |
519186 | 1.0172 | 1.7926 | 0.01% | |
519199 | 1.0571 | 1.2262 | 0.01% | |
012351 | 0.8322 | 0.8322 | -1.19% | |
007501 | 1.5067 | 1.5067 | -0.81% | |
007703 | 1.0815 | 1.1328 | 0.01% | |
010297 | 0.6184 | 0.6184 | -0.81% | |
010694 | 0.8421 | 0.8421 | -0.81% | |
161910 | 1.8555 | 2.3272 | -0.81% | |
161915 | 0.5965 | 0.5965 | -0.81% | |
005299 | 2.3581 | 2.3581 | -0.81% | |
005300 | 2.2845 | 2.2845 | -0.81% | |
005312 | 1.0091 | 1.0091 | -0.81% | |
005318 | 1.0835 | 1.118 | -0.81% | |
005821 | 1.7424 | 2.5524 | -0.81% | |
001488 | 1.3917 | 1.3917 | -0.81% | |
001489 | 1.319 | 1.319 | -0.81% | |
001518 | 1.0168 | 1.6568 | -0.81% | |
009338 | 1.0634 | 1.1199 | 0.01% | |
019879 | 1.2014 | 1.2014 | -1.19% | |
020561 | 1.0799 | 1.0799 | -0.81% | |
017787 | 2.5654 | 2.5654 | -0.81% | |
019077 | 0.9429 | 0.9429 | -0.81% | |
018182 | 0.5527 | 0.5527 | -1.19% | |
018242 | 0.8335 | 0.8335 | -0.81% | |
018380 | 0.7266 | 0.7266 | -1.19% | |
506001 | 0.7898 | 0.9028 | -0.81% | |
003748 | 1.0334 | 1.2647 | 0.01% | |
008121 | 0.6807 | 0.6807 | -0.81% | |
014693 | 0.9805 | 0.9805 | -0.81% | |
011244 | 1.0046 | 1.0046 | -0.81% | |
519191 | 2.0483 | 2.4109 | -0.81% | |
519193 | 1.941 | 1.941 | -1.19% | |
519195 | 2.3782 | 2.7962 | -0.81% | |
519197 | 0.9457 | 1.1017 | -0.81% | |
008633 | 0.6625 | 0.6625 | -0.81% | |
008332 | 1.1481 | 1.1481 | 0.01% | |
007489 | 1.0026 | 1.0923 | 0.01% | |
004080 | 1.0296 | 1.2639 | 0.01% | |
016600 | 2.3602 | 2.3602 | -0.81% | |
016789 | 0.8837 | 0.8837 | -1.19% | |
015207 | 1.0319 | 1.0743 | 0.01% | |
015558 | 2.037 | 2.535 | -1.19% | |
015566 | 1.8105 | 1.9367 | -0.81% | |
015611 | 0.7491 | 0.7491 | -0.81% | |
003328 | 1.17 | 1.3568 | 0.01% | |
003330 | 1.0493 | 1.2857 | 0.01% | |
161903 | 0.7435 | 3.9154 | -0.81% | |
161907 | 2.0634 | 2.5634 | -1.19% | |
161914 | 0.6075 | 0.6075 | -0.81% | |
009688 | 0.8129 | 0.8129 | -0.81% | |
009339 | 1.0559 | 1.1076 | 0.01% | |
009981 | 0.675 | 0.675 | -1.19% | |
009982 | 0.6664 | 0.6664 | -1.19% | |
018489 | 0.9837 | 0.9837 | -1.19% | |
018741 | 0.9931 | 0.9931 | 0.01% | |
015926 | 1.0441 | 1.1021 | 0.01% | |
015955 | 1.0438 | 1.0438 | -0.81% | |
015988 | 0.917 | 0.917 | -0.81% | |
018120 | 0.9088 | 0.9088 | -1.19% | |
006281 | 2.0413 | 2.0413 | -0.81% | |
519187 | 1.0186 | 1.7253 | 0.01% | |
519188 | 1.152 | 1.5852 | 0.01% | |
519212 | 2.5802 | 2.5802 | -0.81% | |
012435 | 0.9714 | 0.9714 | -0.81% | |
012436 | 0.9612 | 0.9612 | -0.81% | |
016598 | 1.0647 | 1.1072 | 0.01% | |
016163 | 0.8757 | 0.8757 | -0.81% | |
014162 | 2.0038 | 2.0038 | -0.81% | |
013326 | 0.844 | 0.844 | -0.81% | |
159541 | 0.9158 | 0.9158 | -1.19% | |
159628 | 0.8638 | 0.8638 | -1.19% | |
161902 | 1.1015 | 2.3319 | 0.01% | |
005313 | 1.0147 | 1.6865 | -1.19% | |
006085 | 1.6253 | 1.7932 | -0.81% | |
001633 | 1.1279 | 1.2889 | -0.81% | |
002664 | 1.2166 | 1.3266 | -0.81% | |
002670 | 1.1808 | 1.3388 | -1.19% | |
018475 | 0.7867 | 0.7867 | -0.54% | |
020861 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% | |
019084 | 1.0136 | 1.0136 | 0.01% | |
020491 | 0.879 | 0.879 | -0.81% | |
018121 | 0.9071 | 0.9071 | -1.19% | |
018184 | 0.9222 | 0.9222 | -0.81% | |
018185 | 0.9175 | 0.9175 | -0.81% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 230,672.77 | 99.60 |
3 | 现金 | 121.31 | 00.05 |
4 | 其他资产 | 00.88 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230207 | 23国开07 | 650.00(万张) | 65,552.77(万元) | 28.30(%) |
2 | 210203 | 21国开03 | 300.00(万张) | 31,440.30(万元) | 13.58(%) |
3 | 230202 | 23国开02 | 300.00(万张) | 30,920.71(万元) | 13.35(%) |
4 | 230215 | 23国开15 | 280.00(万张) | 28,244.49(万元) | 12.20(%) |
5 | 210208 | 21国开08 | 240.00(万张) | 24,504.90(万元) | 10.58(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 0.0186 |
2 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 0.013 |
3 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | 0.0203 |
4 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 0.021 |
5 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 0.0209 |
6 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 0.0285 |
7 | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 0.0434 |
8 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.87% | 3.45% | 3.55% | 3.62% | 3.7% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.13% | 1.02% | 1.04% | 1.04% | 3.45% | 11.05% | 19.49% | 22.73% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.03 | -0.04 |
夏普比率 | 173.36 | 92.86 | 122.23 |
特雷诺指数 | 1.05 | -0.10 | -0.15 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
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