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海富通纯债债券C  519060
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债券型
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理何谦
申购费率0.0%
基金规模0.31亿  (2022-06-30)
1.0939
2.2939
134.37%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.13% -0.0% 4388/5358
最近一月 -0.23% 0.0% 4880/5306
最近三月 0.88% 0.01% 3982/5209
最近一年 -2.18% 0.03% 4239/4580
(2024-03-27)
基金代码519060 基金经理何谦 最新份额841.07万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模0.31亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-04-02 托管行中国银行股份有限公司
首募规模8.12亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不投资于一级市场新股申购和增发新股申购,因所持可转换公司债券转股形成的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;同一基金账户不同基金交易账户对本基金各类份额设置的分红方式相互独立、互不影响;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.0945 2.2945 0.05%
2024-3-27 1.0939 2.2939 -0.05%
2024-3-26 1.0945 2.2945 -0.05%
2024-3-25 1.095 2.295 -0.04%
2024-3-22 1.0954 2.2954 -0.05%
2024-3-21 1.0959 2.2959 -0.01%
2024-3-20 1.096 2.296 0.01%
2024-3-19 1.0959 2.2959 0.06%
2024-3-18 1.0952 2.2952 0.05%
2024-3-15 1.0946 2.2946 0.04%
2024-3-14 1.0942 2.2942 -0.06%
2024-3-13 1.0949 2.2949 0.00%
2024-3-12 1.0949 2.2949 -0.05%
2024-3-11 1.0954 2.2954 0.14%
2024-3-8 1.0939 2.2939 0.07%
2024-3-7 1.0931 2.2931 -0.09%
2024-3-6 1.0941 2.2941 0.00%
2024-3-5 1.0941 2.2941 -0.17%
2024-3-4 1.096 2.296 -0.05%
2024-3-1 1.0965 2.2965 0.05%

何谦先生:硕士,历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限公司,历任债券基金部基金经理助理,现任债券基金部副总监。2016年5月至2017年10月兼任海富通双利债券基金经理。2016年5月起任海富通纯债债券的基金经理。2016年5月至2021年10月兼任海富通可转债优选债券(原海富通双福债券)的基金经理。2016年5月至2019年12月任海富通货币基金经理。2016年9月至2020年7月担任海富通集利债券基金经理。2017年8月起兼任海富通添益货币基金经理。2018年11月至2020年6月任海富通聚丰纯债债券基金经理。2019年4月至2021年2月任海富通稳健添利债券基金经理。

任职期间收益
海富通纯债债券C  2016-05-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
海富通添益货币A货币型2017-07-28 至 今 6.716.70% 16.79% 
海富通稳健添利债券C债券型2019-04-23 至 2021-02-26 1.80.59% 8.36% 
海富通双福分级债券A债券型,分级基金2016-05-06 至 2018-06-05 2.18.08% 4.06% 
海富通双利债券债券型,分级基金2016-05-06 至 2017-08-05 1.2-2.14% 2.78% 
海富通中债0-2年政金债C债券型2024-02-29 至 今 0.1--  --  
海富通可转债优选债券债券型2016-05-06 至 2021-09-09 5.3-14.20% 25.34% 
海富通中债0-2年政金债A债券型2024-02-29 至 今 0.1--  --  
海富通双福分级债券B债券型,分级基金2016-05-06 至 2018-06-05 2.1-19.70% 4.06% 
海富通纯债债券A债券型2016-05-06 至 今 7.912.84% 26.86% 
海富通货币A货币型2014-06-05 至 2016-05-06 1.9--  --  
海富通货币A货币型2016-05-06 至 2019-12-03 3.611.41% 11.63% 
海富通添益货币B货币型2017-07-28 至 今 6.717.40% 16.79% 
海富通集利债券债券型2016-09-06 至 2020-07-23 3.9-0.75% 14.85% 
海富通货币B货币型2014-06-05 至 2016-05-06 1.9--  --  
海富通货币B货币型2016-05-06 至 2019-12-03 3.612.37% 11.63% 
海富通聚丰纯债债券型2018-11-14 至 2020-03-28 1.45.36% 8.13% 
海富通纯债债券C债券型2016-05-06 至 今 7.99.88% 26.87% 
海富通稳健添利债券A债券型2019-04-23 至 2021-02-26 1.80.98% 8.35% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张靖爽2016-11-17 至 2019-11-253年0个月零8天9.759.22
何谦2016-05-06 至 今7年10个月零23天9.8826.87
谈云飞2016-04-22 至 2017-06-301年2个月零8天3.712.03
赵恒毅2015-12-18 至 2016-04-290年4个月零11天-1.06-0.62
凌超2014-03-07 至 2016-01-121年10个月零5天114.7026.66
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010224 1.1327 1.1327 -1.84%
010569 1.056 1.056 -1.35%
005277 1.0302 1.2437 -0.03%
519030 1.1909 1.8219 -0.03%
519034 1.5287 1.5287 -1.84%
519056 1.9628 1.9628 -1.35%
519133 1.6676 2.5538 -1.35%
519221 1.3311 1.4246 -1.35%
020234 1.0025 1.0025 -0.03%
020235 1.0023 1.0023 -0.03%
019972 1.0282 1.0282 -1.35%
004513 1.0092 1.2792 -1.84%
511360 109.3598 1.0936 -0.03%
006081 1.9359 1.9359 -1.84%
008795 1.0492 1.0492 -1.35%
009004 1.5134 1.5134 -1.84%
010421 0.7505 0.7505 -1.35%
010791 0.7955 0.7955 -1.35%
005188 1.1469 1.4609 -1.84%
005288 1.0403 1.3299 -1.84%
011555 1.0372 1.0372 -1.35%
010851 0.9336 0.9336 -1.35%
519007 0.9177 2.4137 -1.35%
519062 1.0667 1.4737 -1.35%
012012 1.0297 1.0881 -0.03%
013175 0.4514 0.4514 -1.35%
002339 1.2524 1.8574 -1.35%
006481 1.0587 1.1205 -0.03%
010286 0.5547 0.5547 -1.35%
010657 1.1223 1.1223 -1.35%
009156 1.0626 1.0626 -1.35%
009157 1.0467 1.0467 -1.35%
519011 0.4495 4.4655 -1.35%
519023 1.1226 1.5831 -0.03%
519025 1.4526 1.6026 -1.35%
519026 1.0993 1.0993 -1.35%
519225 1.1043 1.1043 -0.03%
519228 1.0706 1.4573 -1.35%
012013 1.0228 1.0812 -0.03%
005485 1.0237 1.2672 -0.03%
007037 1.0551 1.136 -0.03%
007226 1.0889 1.0889 -0.03%
004264 1.0261 1.2471 -0.03%
010263 1.0277 1.0917 -0.03%
010658 1.1154 1.1154 -1.35%
009154 1.0548 1.0548 -1.35%
008085 0.9039 0.9039 -1.84%
519013 0.7739 2.0993 -1.35%
519015 1.1646 1.4846 -1.35%
519220 1.1234 1.2417 -0.03%
519226 1.112 1.2443 -0.03%
008610 1.056 1.056 -0.03%
012843 1.0094 1.0674 -0.03%
159553 1.0 1.0 -1.84%
004512 1.0529 1.3359 -1.84%
511270 112.7498 1.2859 -0.03%
513860 0.3973 0.3973 -1.84%
009652 0.9309 0.9309 -1.35%
007227 1.1364 1.1364 -0.03%
009024 0.6844 0.9444 -1.35%
010220 0.7326 0.7326 -1.35%
010287 0.5404 0.5404 -1.35%
002172 1.1241 1.5201 -1.35%
011116 1.0642 1.0862 -0.03%
519003 1.99 3.65 -1.35%
519130 1.0686 1.5106 -1.35%
519222 1.0851 1.2595 -1.35%
012411 0.5126 0.5126 -1.35%
019038 1.0142 1.0142 -0.03%
019300 1.7131 1.7131 -1.35%
003606 0.1323 0.1323 -0.15%
511060 104.6597 1.1611 -0.03%
006080 1.8397 1.8397 -1.84%
005080 1.1451 1.3851 -1.35%
010262 1.0323 1.0963 -0.03%
010422 0.7395 0.7395 -1.35%
162307 1.1336 1.4776 -1.84%
005287 1.011 1.3006 -1.84%
006556 1.0773 1.0773 -1.35%
011554 1.0426 1.0426 -1.35%
011115 1.0693 1.0913 -0.03%
519005 0.8659 2.8149 -1.35%
519024 1.1714 1.6349 -0.03%
519061 1.1147 2.3497 -0.03%
519139 1.2081 1.2081 -1.35%
012410 0.5222 0.5222 -1.35%
017109 1.1314 1.1314 -0.03%
019299 1.7059 1.7059 -1.35%
511180 10.5023 1.0502 -0.03%
007073 1.0551 1.1164 -0.03%
008830 1.0636 1.0636 -1.35%
008831 1.0818 1.0818 -1.35%
010221 0.7129 0.7129 -1.35%
010850 0.9438 0.9438 -1.35%
519033 1.7165 2.7556 -1.35%
519060 1.0939 2.2939 -0.03%
519136 1.2171 1.2777 -0.03%
519223 1.1102 1.4261 -1.35%
519229 1.0355 1.4138 -1.35%
013176 0.4458 0.4458 -1.35%
019039 1.0127 1.0127 -0.03%
019973 1.0272 1.0272 -1.35%
511220 10.1971 1.3904 -0.03%
006219 1.1308 1.2428 -0.03%
501300 0.9386 0.9386 -0.15%
010260 1.0114 1.0114 -0.03%
010261 1.0028 1.0028 -0.03%
010568 1.0693 1.0693 -1.35%
010790 0.816 0.816 -1.35%
005189 1.1524 1.4664 -1.84%
005220 1.1491 1.1491 -0.91%
006557 1.1433 1.1433 -1.35%
009155 1.0386 1.0386 -1.35%
008084 0.8886 0.8886 -1.84%
519050 1.2305 1.8295 -1.35%
519137 1.131 1.2231 -0.03%
519224 1.119 1.4349 -1.35%
519601 1.164 1.434 -0.15%
008611 1.0727 1.0727 -0.03%
018042 1.1954 1.1954 -0.03%
005842 1.0779 1.2023 -0.03%
009651 0.9439 0.9439 -1.35%
008803 1.0435 1.1285 -0.03%
009025 0.711 0.971 -1.35%
005081 1.1726 1.4126 -1.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,726.5196.86
3现金127.7202.62
4其他资产24.3600.50
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970923国债1612.00(万张)1,206.28(万元)24.72(%)  
213684916华能债04.00(万张)411.14(万元)8.43(%)  
311516923光明0104.00(万张)410.78(万元)8.42(%)  
413616516中油0203.00(万张)313.45(万元)6.42(%)  
518501621电科0103.00(万张)301.96(万元)6.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-072020-12-090.037
22020-05-262020-05-280.06
32019-12-062019-12-100.091
42019-05-312019-06-040.173
52018-07-242018-07-260.307
62015-11-302015-12-020.532
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.42%-2.18%-0.63%-0.61%8.9%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.23%
0.88%
0.1%
0.1%
-2.18%
-1.89%
-3.04%
134.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.12
0.12
0.13
夏普比率
-142.56
-116.38
-63.40
特雷诺指数
-0.04
-0.07
-0.04
詹森指数
-0.03
-0.02
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。