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西部利得汇享债券A  675111
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债券型
基金公司西部利得基金管理有限公司
基金经理李安然,严志勇
申购费率0.05%
基金规模89.91亿  (2022-06-30)
1.2379
1.4043
43.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.4% -0.0% 4600/5296
最近一月 -0.1% 0.0% 4676/5244
最近三月 1.16% 0.01% 2666/5147
最近一年 2.76% 0.03% 3163/4519
(2024-03-27)
基金代码675111 基金经理李安然,严志勇 最新份额370,197.26万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司西部利得基金管理有限公司 最新规模89.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2017-03-10 托管行平安银行股份有限公司
首募规模3.48亿 托管费0.1%
投资策略

在控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产进行投资,优化资产结构,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接购买股票、权证,但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.2379 1.4043 -0.14%
2024-3-26 1.2396 1.406 -0.10%
2024-3-25 1.2409 1.4073 -0.11%
2024-3-22 1.2423 1.4087 -0.08%
2024-3-21 1.2433 1.4097 0.03%
2024-3-20 1.2429 1.4093 0.08%
2024-3-19 1.2419 1.4083 0.05%
2024-3-18 1.2413 1.4077 0.23%
2024-3-15 1.2385 1.4049 0.13%
2024-3-14 1.2369 1.4033 -0.09%
2024-3-13 1.238 1.4044 -0.03%
2024-3-12 1.2384 1.4048 -0.04%
2024-3-11 1.2389 1.4053 0.09%
2024-3-8 1.2378 1.4042 0.06%
2024-3-7 1.2371 1.4035 0.00%
2024-3-6 1.2371 1.4035 0.11%
2024-3-5 1.2358 1.4022 -0.15%
2024-3-4 1.2376 1.404 -0.05%
2024-3-1 1.2382 1.4046 0.02%
2024-2-29 1.2379 1.4043 0.23%

严志勇先生:固定收益投资部总经理、投资总监、基金经理,硕士毕业于复旦大学数量经济学专业。多年证券从业年限。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司,现任固定收益投资部总经理、投资总监、基金经理。自2017年8月起担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理,自2018年11月起担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理,自2020年3月起担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2022年4月起担任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金、西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,自2022年8月起担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2023年6月起担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理,自2023年7月起担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2023年8月起担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
西部利得汇享债券A  2017-08-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
西部利得聚禾混合C混合型2020-08-20 至 2021-10-28 1.21.71% 18.35% 
西部利得聚利6个月定开债券C债券型2019-06-17 至 2022-03-02 2.79.98% 12.80% 
西部利得聚泰18个月定开债A债券型2020-03-02 至 今 4.119.88% 11.05% 
西部利得汇鑫6个月持有期混合C混合型2023-06-20 至 今 0.8-5.34% -17.89% 
西部利得景程混合A混合型2018-06-25 至 2020-03-16 1.716.25% 18.34% 
西部利得合享债券A债券型2018-04-16 至 2023-06-09 5.222.70% 23.06% 
西部利得汇享债券C债券型2017-08-09 至 今 6.639.32% 25.14% 
西部利得聚利6个月定开债券A债券型2019-06-17 至 2022-03-02 2.711.15% 12.79% 
西部利得聚享一年定开债券A债券型2019-05-29 至 2022-03-02 2.813.25% 13.04% 
西部利得得尊债券C债券型2019-09-20 至 今 4.517.02% 14.27% 
西部利得季季稳90天滚动持有债券C债券型2022-03-30 至 今 2.06.27% 4.02% 
西部利得聚兴一年定期开放混合A混合型2023-06-09 至 今 0.8-2.52% -17.85% 
西部利得聚兴一年定期开放混合A混合型2021-03-11 至 2022-06-21 1.3-0.35% -3.78% 
西部利得聚盈一年定开债券C债券型2022-02-22 至 今 2.1-1.69% 3.87% 
西部利得汇鑫6个月持有期混合A混合型2023-06-20 至 今 0.8-5.14% -17.89% 
西部利得合享债券C债券型2018-04-16 至 2023-06-09 5.222.40% 23.06% 
西部利得得尊债券A债券型2018-11-19 至 今 5.425.22% 19.91% 
西部利得汇享债券A债券型2017-08-09 至 今 6.640.62% 25.14% 
西部利得聚泰18个月定开债C债券型2020-03-02 至 今 4.118.05% 11.05% 
西部利得聚盈一年定开债券A债券型2022-02-22 至 今 2.1-0.96% 3.87% 
西部利得聚优一年持有期混合混合型2022-05-18 至 今 1.9-5.18% -24.90% 
西部利得季季稳90天滚动持有债券A债券型2022-03-30 至 今 2.06.65% 4.02% 
西部利得景程混合C混合型2018-06-25 至 2020-03-16 1.716.14% 18.37% 
西部利得祥盈债券A债券型2017-08-09 至 2019-06-11 1.812.90% 6.92% 
西部利得祥盈债券A债券型2023-08-19 至 今 0.6-5.53% 0.33% 
西部利得祥盈债券C债券型2017-08-09 至 2019-06-11 1.811.41% 6.92% 
西部利得祥盈债券C债券型2023-08-19 至 今 0.6-5.57% 0.33% 
西部利得聚享一年定开债券C债券型2019-05-29 至 2022-03-02 2.812.04% 13.08% 
西部利得聚禾混合A混合型2020-08-20 至 2021-10-28 1.21.84% 18.39% 
西部利得聚兴一年定期开放混合C混合型2021-03-11 至 2022-06-21 1.3-0.82% -3.78% 
西部利得聚兴一年定期开放混合C混合型2023-06-09 至 今 0.8-2.77% -17.85% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李安然2021-04-21 至 今2年11个月零7天10.127.35
严志勇2017-08-09 至 今6年7个月零19天40.6225.14
吴江2017-04-06 至 2018-06-141年2个月零8天5.183.03
韩丽楠2017-01-26 至 2018-05-161年3个月零20天5.893.48
基本信息
西部利得基金管理有限公司
注册资本37000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2010-07-20资产管理规模907.71 亿元
公司股东利得科技有限公司  西部证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009749 1.0275 1.1495 -0.03%
006807 1.0859 1.0859 -0.03%
008668 1.1143 1.1547 -0.03%
009439 1.7863 1.9623 -1.85%
673030 0.972 1.527 -1.35%
675113 1.2301 1.391 -0.03%
675161 1.2444 1.2844 -0.03%
015413 0.8627 0.8627 -1.35%
019340 0.9998 0.9998 -1.35%
009258 1.923 2.018 -1.35%
010373 0.9894 0.9894 -1.35%
010779 0.8412 0.9012 -1.35%
006806 1.0878 1.0978 -0.03%
008542 0.9118 0.9118 -1.35%
008219 1.0081 1.1241 -0.03%
671010 0.93 0.93 -1.35%
675051 1.0473 1.2423 -0.03%
675083 1.3137 1.3137 -0.03%
675123 1.0827 1.2077 -0.03%
675163 1.2315 1.2764 -0.03%
015018 1.01 1.048 -0.03%
020579 1.0981 1.0981 -0.03%
020991 1.0473 1.0473 -0.03%
016011 1.0222 1.0522 -0.03%
501059 1.8394 2.0154 -1.85%
007378 1.1955 1.1955 -0.03%
007423 1.0602 1.0602 -1.35%
009018 1.1111 1.2061 -0.03%
009300 1.3705 1.3705 -1.85%
010103 0.9614 0.9614 -0.03%
012555 0.5266 0.5266 -1.85%
008541 0.9155 0.9155 -1.35%
011227 1.0045 1.0045 -0.03%
673043 1.073 1.622 -1.35%
673090 0.8639 1.2259 -1.85%
675011 1.412 1.567 -0.03%
675043 1.1215 1.4337 -0.03%
675053 1.0543 1.2176 -0.03%
012376 1.034 1.1405 -0.03%
013966 1.0197 1.0955 -0.03%
016012 1.0216 1.0486 -0.03%
010102 0.9763 0.9763 -0.03%
012554 0.5303 0.5303 -1.85%
673083 0.6487 0.6487 -1.35%
675081 1.3646 1.3646 -0.03%
675100 1.0545 1.3245 -0.03%
013262 0.8537 1.0937 -1.85%
015043 0.6857 0.6857 -1.35%
018157 0.8464 0.8564 -1.85%
008255 1.1102 1.1102 -0.03%
007377 1.2199 1.2199 -0.03%
010374 0.9778 0.9778 -1.35%
008583 1.0281 1.1031 -0.03%
012975 0.5585 0.5685 -1.35%
011832 0.7314 0.7314 -1.85%
011833 0.7233 0.7233 -1.85%
011060 0.913 0.913 -1.35%
673071 1.5249 1.7379 -1.35%
673081 0.7085 0.8385 -1.35%
673101 1.4953 1.4953 -1.85%
673143 1.063 1.063 -1.35%
013131 1.1102 1.1102 -0.03%
014419 0.5348 0.5348 -1.85%
014748 1.0726 1.0726 -0.03%
015361 1.426 1.426 -1.35%
018158 0.8433 0.8533 -1.85%
020065 0.9944 0.9944 -1.35%
015927 0.7322 0.7322 -1.35%
502000 1.392 0.9054 -1.85%
008861 0.5106 0.5106 -1.35%
009019 1.0928 1.1878 -0.03%
000006 1.5926 1.9206 -1.35%
010093 0.5089 0.5089 -1.35%
008584 1.0252 1.0882 -0.03%
011849 0.8852 0.8934 -1.35%
014593 0.9659 0.9659 -1.35%
673020 1.64 1.64 -1.35%
673060 1.952 2.047 -1.35%
673110 1.326 1.416 -1.35%
673141 1.0683 1.0683 -1.35%
675013 1.377 1.502 -0.03%
014418 0.5396 0.5396 -1.85%
014749 1.0684 1.0684 -0.03%
015041 1.215 1.5 -1.35%
015356 1.315 1.315 -1.35%
015412 0.8688 0.8688 -1.35%
019256 1.0582 1.0912 -0.03%
020064 0.9956 0.9956 -1.35%
018494 0.9757 0.9757 -1.35%
007375 1.0981 1.1821 -0.03%
007424 1.0565 1.0565 -1.35%
011226 1.0125 1.0125 -0.03%
011228 1.5524 1.7924 -1.35%
673010 0.905 1.44 -1.35%
673040 1.255 1.729 -1.35%
673050 1.439 1.439 -1.35%
673073 1.4973 1.4973 -1.35%
675041 1.0816 1.297 -0.03%
159814 0.3335 0.6867 -1.85%
015044 0.6807 0.6807 -1.35%
019341 0.9998 0.9998 -1.35%
007376 1.0811 1.1616 -0.03%
010780 0.8304 0.8904 -1.35%
006808 1.0846 1.0846 -0.03%
012976 0.5527 0.5627 -1.35%
671030 1.6647 1.6647 -1.85%
673100 1.5231 1.6431 -1.85%
673120 1.219 1.508 -1.35%
675091 1.0347 1.2762 -0.03%
675093 1.0421 1.2276 -0.03%
675111 1.2379 1.4043 -0.03%
675121 1.0259 1.1384 -0.03%
159708 0.7334 0.7334 -1.85%
018493 0.9784 0.9784 -1.35%
015928 0.7283 0.7283 -1.35%
007969 1.0503 1.3103 -0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币782,238.12127.37
3现金1,692.8500.28
4其他资产81.2000.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212804221兴业银行二级02293.00(万张)30,006.94(万元)4.89(%)  
2222800622中国银行二级01180.00(万张)18,751.71(万元)3.05(%)  
323042123农发21170.00(万张)17,097.53(万元)2.78(%)  
424238001923邮储永续债01130.00(万张)13,302.66(万元)2.17(%)  
5212805121工商银行二级02130.00(万张)13,252.11(万元)2.16(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.5%
100≤X<2000.3%
200≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
6月≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-11-292019-12-030.04
22019-11-042019-11-060.045
32019-09-162019-09-180.0814
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.0%2.76%3.81%4.5%5.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.1%
1.16%
0.71%
0.71%
2.76%
11.89%
24.65%
43.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.08
0.02
0.01
夏普比率
104.76
73.43
169.93
特雷诺指数
0.03
0.17
0.74
詹森指数
0.02
0.01
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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