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西部利得月月兴30天持有期债券A 023311
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债券型基金
基金公司 基金经理李安然,易圣倩 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023311 | 基金经理李安然,易圣倩 | 最新份额8,662.85万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2025-05-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长 期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（含国债、 央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债（含证券公司公开发行 的短期公司债券）、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、分离交易可转债的纯 债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、信用衍生品、国 债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关 规定。
本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基 金份额最短持有期到期时间一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期到期时 间不一致的，分别计算；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的该类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约 定外，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 基金管理人在履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.0262 | 1.0262 | 0.03% |
| 2026-6-26 | 1.0259 | 1.0259 | 0.01% |
| 2026-6-25 | 1.0258 | 1.0258 | 0.03% |
| 2026-6-24 | 1.0255 | 1.0255 | 0.01% |
| 2026-6-23 | 1.0254 | 1.0254 | -0.01% |
| 2026-6-22 | 1.0255 | 1.0255 | 0.01% |
| 2026-6-18 | 1.0254 | 1.0254 | 0.02% |
| 2026-6-17 | 1.0252 | 1.0252 | 0.02% |
| 2026-6-16 | 1.025 | 1.025 | 0.02% |
| 2026-6-15 | 1.0248 | 1.0248 | 0.02% |
| 2026-6-12 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% |
| 2026-6-11 | 1.0246 | 1.0246 | -0.04% |
| 2026-6-10 | 1.025 | 1.025 | -0.02% |
| 2026-6-9 | 1.0252 | 1.0252 | -0.03% |
| 2026-6-8 | 1.0255 | 1.0255 | -0.01% |
| 2026-6-5 | 1.0256 | 1.0256 | -0.01% |
| 2026-6-4 | 1.0257 | 1.0257 | 0.01% |
| 2026-6-3 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% |
| 2026-6-2 | 1.0255 | 1.0255 | 0.01% |
| 2026-6-1 | 1.0254 | 1.0254 | 0.04% |
李安然女士：英国兰卡斯特大学计量金融学硕士，多年证券从业年限，中国籍，具有基金从业资格证。曾任中信建投湖北分公司量化研究员、新疆前海联合财产保险股份有限公司固定收益部投资经理。2017年7月加入西部利得基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理，现任基金经理。自2021年4月起担任西部利得汇享债券型证券投资基金、西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金、西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金、西部利得沣泰债券型证券投资基金的基金经理，自2022年11月起担任西部利得双兴一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2025年5月起担任西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
西部利得月月兴30天持有期债券A 2025-03-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得沣泰债券C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.9 | 5.68% | 5.44% |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 债券型 | 2021-04-21 至 2025-04-18 | 4.0 | 9.41% | 7.35% |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型 | 2021-04-21 至 今 | 5.2 | 15.76% | 7.35% |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 债券型 | 2025-03-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 债券型 | 2025-03-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 西部利得汇享债券C | 债券型 | 2021-04-21 至 今 | 5.2 | 9.81% | 7.35% |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 债券型 | 2021-04-21 至 2025-04-18 | 4.0 | 10.63% | 7.36% |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型 | 2021-04-21 至 今 | 5.2 | 10.51% | 7.35% |
| 西部利得得尊债券C | 债券型 | 2021-04-21 至 2023-09-23 | 2.4 | 8.40% | 6.90% |
| 西部利得得尊债券A | 债券型 | 2021-04-21 至 2023-09-23 | 2.4 | 9.06% | 6.90% |
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 债券型 | 2024-01-29 至 2025-04-18 | 1.2 | 0.04% | -0.04% |
| 西部利得汇享债券A | 债券型 | 2021-04-21 至 今 | 5.2 | 10.12% | 7.35% |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型 | 2021-04-21 至 今 | 5.2 | 14.48% | 7.35% |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型 | 2021-04-21 至 今 | 5.2 | 9.15% | 7.35% |
| 西部利得沣泰债券A | 债券型 | 2021-04-21 至 今 | 5.2 | 6.60% | 7.35% |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-11-23 至 今 | 3.6 | 5.27% | 2.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易圣倩 | 2025-09-26 至 今 | 0年9个月零4天 | ||
| 李安然 | 2025-03-24 至 今 | 1年3个月零6天 |
基本信息
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 23,421.56 | 115.69 |
| 3 | 现金 | 190.20 | 00.94 |
| 4 | 其他资产 | 548.63 | 02.71 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232480098 | 24浦发银行二级资本债02A | 18.00(万张) | 1,830.20(万元) | 9.04(%) |
| 2 | 242400008 | 24江苏银行永续债01 | 13.00(万张) | 1,350.76(万元) | 6.67(%) |
| 3 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 13.00(万张) | 1,336.74(万元) | 6.60(%) |
| 4 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 11.00(万张) | 1,129.02(万元) | 5.58(%) |
| 5 | 250431 | 25农发31 | 11.00(万张) | 1,109.93(万元) | 5.48(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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