公募基金 > 基金超市 > 西部利得得尊债券A
| 基金代码675100 | 基金经理严志勇,易圣倩 | 最新份额145,592.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模35.69亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2017-03-01 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定收益类资产进行投资，优化资产结构，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.0868 | 1.3568 | 0.28% |
| 2024-11-8 | 1.0838 | 1.3538 | 0.03% |
| 2024-11-7 | 1.0835 | 1.3535 | 0.12% |
| 2024-11-6 | 1.0822 | 1.3522 | 0.03% |
| 2024-11-5 | 1.0819 | 1.3519 | 0.16% |
| 2024-11-4 | 1.0802 | 1.3502 | 0.11% |
| 2024-11-1 | 1.079 | 1.349 | -0.02% |
| 2024-10-31 | 1.0792 | 1.3492 | 0.06% |
| 2024-10-30 | 1.0786 | 1.3486 | -0.07% |
| 2024-10-29 | 1.0794 | 1.3494 | -0.17% |
| 2024-10-28 | 1.0812 | 1.3512 | 0.02% |
| 2024-10-25 | 1.081 | 1.351 | 0.13% |
| 2024-10-24 | 1.0796 | 1.3496 | -0.10% |
| 2024-10-23 | 1.0807 | 1.3507 | -0.07% |
| 2024-10-22 | 1.0815 | 1.3515 | -0.05% |
| 2024-10-21 | 1.082 | 1.352 | 0.06% |
| 2024-10-18 | 1.0813 | 1.3513 | 0.15% |
| 2024-10-17 | 1.0797 | 1.3497 | 0.05% |
| 2024-10-16 | 1.0792 | 1.3492 | 0.08% |
| 2024-10-15 | 1.0783 | 1.3483 | 0.07% |
严志勇先生：固定收益投资部总经理、投资总监、基金经理，硕士毕业于复旦大学数量经济学专业。多年证券从业年限。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司，现任固定收益投资部总经理、投资总监、基金经理。自2017年8月起担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理，自2018年11月起担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理，自2020年3月起担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2022年4月起担任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金、西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理，自2022年8月起担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，自2023年6月起担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理，自2023年7月起担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，自2023年8月起担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
西部利得得尊债券A 2018-11-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得聚禾混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2021-10-28 | 1.2 | 1.71% | 18.35% |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 债券型 | 2019-06-17 至 2022-03-02 | 2.7 | 9.98% | 12.80% |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型 | 2020-03-02 至 今 | 4.7 | 19.88% | 11.05% |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-06-20 至 今 | 1.4 | -5.34% | -17.89% |
| 西部利得景程混合A | 混合型 | 2018-06-25 至 2020-03-16 | 1.7 | 16.25% | 18.34% |
| 西部利得合享债券A | 债券型 | 2018-04-16 至 2023-06-09 | 5.2 | 22.70% | 23.06% |
| 西部利得汇享债券C | 债券型 | 2017-08-09 至 今 | 7.3 | 39.32% | 25.14% |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 债券型 | 2019-06-17 至 2022-03-02 | 2.7 | 11.15% | 12.79% |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型 | 2019-05-29 至 2022-03-02 | 2.8 | 13.25% | 13.04% |
| 西部利得得尊债券C | 债券型 | 2019-09-20 至 今 | 5.2 | 17.02% | 14.27% |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 2.6 | 6.27% | 4.02% |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 1.4 | -2.52% | -17.85% |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型 | 2021-03-11 至 2022-06-21 | 1.3 | -0.35% | -3.78% |
| 西部利得聚盈一年定开债券C | 债券型 | 2022-02-22 至 2024-08-29 | 2.5 | -1.69% | 3.87% |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-06-20 至 今 | 1.4 | -5.14% | -17.89% |
| 西部利得合享债券C | 债券型 | 2018-04-16 至 2023-06-09 | 5.2 | 22.40% | 23.06% |
| 西部利得得尊债券A | 债券型 | 2018-11-19 至 今 | 6.0 | 25.22% | 19.91% |
| 西部利得汇享债券A | 债券型 | 2017-08-09 至 今 | 7.3 | 40.62% | 25.14% |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型 | 2020-03-02 至 今 | 4.7 | 18.05% | 11.05% |
| 西部利得聚盈一年定开债券A | 债券型 | 2022-02-22 至 2024-08-29 | 2.5 | -0.96% | 3.87% |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 2.5 | -5.18% | -24.90% |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 2.6 | 6.65% | 4.02% |
| 西部利得景程混合C | 混合型 | 2018-06-25 至 2020-03-16 | 1.7 | 16.14% | 18.37% |
| 西部利得祥盈债券A | 债券型 | 2017-08-09 至 2019-06-11 | 1.8 | 12.90% | 6.92% |
| 西部利得祥盈债券A | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 1.2 | -5.53% | 0.33% |
| 西部利得祥盈债券C | 债券型 | 2017-08-09 至 2019-06-11 | 1.8 | 11.41% | 6.92% |
| 西部利得祥盈债券C | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 1.2 | -5.57% | 0.33% |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型 | 2019-05-29 至 2022-03-02 | 2.8 | 12.04% | 13.08% |
| 西部利得聚禾混合A | 混合型 | 2020-08-20 至 2021-10-28 | 1.2 | 1.84% | 18.39% |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 1.4 | -2.77% | -17.85% |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型 | 2021-03-11 至 2022-06-21 | 1.3 | -0.82% | -3.78% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易圣倩 | 2022-01-26 至 今 | 2年9个月零17天 | 4.94 | 3.40 |
| 李安然 | 2021-04-21 至 2023-09-23 | 2年5个月零2天 | 9.06 | 6.90 |
| 严志勇 | 2018-11-19 至 今 | 5年-1个月零24天 | 25.22 | 19.91 |
| 张翔 | 2017-10-09 至 2018-11-19 | 1年1个月零10天 | 3.23 | 3.66 |
| 张维文 | 2017-01-20 至 2018-04-24 | 1年3个月零4天 | 4.28 | 3.45 |
基本信息
西部利得基金管理有限公司
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007378 | 1.2151 | 1.2151 | 0.12% | |
| 010780 | 1.0201 | 1.0801 | 1.03% | |
| 673020 | 1.5888 | 1.5888 | 1.03% | |
| 673030 | 1.0251 | 1.5801 | 1.03% | |
| 673120 | 1.162 | 1.451 | 1.03% | |
| 675051 | 1.0641 | 1.2591 | 0.12% | |
| 675053 | 1.071 | 1.2343 | 0.12% | |
| 675093 | 1.0302 | 1.2457 | 0.12% | |
| 675100 | 1.0868 | 1.3568 | 0.12% | |
| 008583 | 1.0376 | 1.1276 | 0.12% | |
| 008668 | 1.1396 | 1.18 | 0.12% | |
| 011832 | 0.9974 | 0.9974 | 1.52% | |
| 011849 | 1.0485 | 1.0567 | 1.03% | |
| 014593 | 1.0379 | 1.0379 | 1.03% | |
| 014748 | 1.089 | 1.089 | 0.12% | |
| 014749 | 1.0834 | 1.0834 | 0.12% | |
| 008861 | 0.5585 | 0.5585 | 1.03% | |
| 010373 | 1.0485 | 1.0485 | 1.03% | |
| 671030 | 2.3361 | 2.3361 | 1.52% | |
| 673050 | 1.808 | 1.808 | 1.03% | |
| 673101 | 1.7541 | 1.7541 | 1.52% | |
| 675121 | 1.0587 | 1.1712 | 0.12% | |
| 675161 | 1.1551 | 1.3051 | 0.12% | |
| 012554 | 0.7313 | 0.7313 | 1.52% | |
| 010102 | 1.0662 | 1.0662 | 0.12% | |
| 012976 | 0.6724 | 0.6824 | 1.03% | |
| 011833 | 0.9839 | 0.9839 | 1.52% | |
| 013966 | 1.0205 | 1.1196 | 0.12% | |
| 015928 | 0.8849 | 0.8849 | 1.03% | |
| 021953 | 1.127 | 1.127 | 1.03% | |
| 020991 | 1.0641 | 1.0641 | 0.12% | |
| 021748 | 1.0028 | 1.0028 | 1.03% | |
| 007423 | 1.0308 | 1.0308 | 1.03% | |
| 006807 | 1.0977 | 1.0977 | 0.12% | |
| 009258 | 2.341 | 2.436 | 1.03% | |
| 673073 | 2.2127 | 2.2127 | 1.03% | |
| 675083 | 1.276 | 1.409 | 0.12% | |
| 675111 | 1.2909 | 1.4573 | 0.12% | |
| 675163 | 1.1412 | 1.2961 | 0.12% | |
| 012555 | 0.7248 | 0.7248 | 1.52% | |
| 010093 | 0.5564 | 0.5564 | 1.03% | |
| 010103 | 1.0475 | 1.0475 | 0.12% | |
| 009439 | 1.9292 | 2.1252 | 1.52% | |
| 015361 | 1.787 | 1.787 | 1.03% | |
| 015413 | 1.2276 | 1.2276 | 1.03% | |
| 020064 | 1.2054 | 1.2054 | 1.03% | |
| 020146 | 1.0154 | 1.0154 | 0.12% | |
| 020979 | 1.1636 | 1.1636 | 1.03% | |
| 020980 | 1.1615 | 1.1615 | 1.03% | |
| 007377 | 1.2452 | 1.2452 | 0.12% | |
| 007424 | 1.0266 | 1.0266 | 1.03% | |
| 006806 | 1.1002 | 1.1102 | 0.12% | |
| 011060 | 1.337 | 1.337 | 1.03% | |
| 673010 | 1.129 | 1.664 | 1.03% | |
| 673071 | 2.2566 | 2.4696 | 1.03% | |
| 673143 | 1.2334 | 1.2334 | 1.03% | |
| 675041 | 1.0572 | 1.3168 | 0.12% | |
| 012975 | 0.6813 | 0.6913 | 1.03% | |
| 013262 | 0.8848 | 1.1248 | 1.52% | |
| 159708 | 0.8183 | 0.8183 | 1.52% | |
| 016011 | 1.0465 | 1.0765 | 0.12% | |
| 018157 | 1.0494 | 1.0594 | 1.52% | |
| 018158 | 1.0429 | 1.0529 | 1.52% | |
| 018493 | 1.0573 | 1.0573 | 1.03% | |
| 018494 | 1.0517 | 1.0517 | 1.03% | |
| 019340 | 1.1175 | 1.1175 | 1.03% | |
| 009018 | 1.1477 | 1.2497 | 0.12% | |
| 009019 | 1.1259 | 1.2279 | 0.12% | |
| 008255 | 1.1239 | 1.1239 | 0.12% | |
| 502000 | 1.6842 | 1.0784 | 1.52% | |
| 010374 | 1.0336 | 1.0336 | 1.03% | |
| 675091 | 1.0234 | 1.2949 | 0.12% | |
| 675113 | 1.2819 | 1.4428 | 0.12% | |
| 675123 | 1.0855 | 1.2405 | 0.12% | |
| 012376 | 1.0226 | 1.1591 | 0.12% | |
| 008584 | 1.0349 | 1.1119 | 0.12% | |
| 015044 | 0.9383 | 0.9383 | 1.03% | |
| 015356 | 1.618 | 1.618 | 1.03% | |
| 014418 | 0.8656 | 0.8656 | 1.52% | |
| 020065 | 1.2011 | 1.2011 | 1.03% | |
| 020145 | 1.0165 | 1.0165 | 0.12% | |
| 007375 | 1.1223 | 1.2083 | 0.12% | |
| 010779 | 1.0359 | 1.0959 | 1.03% | |
| 671010 | 1.366 | 1.366 | 1.03% | |
| 673043 | 1.145 | 1.694 | 1.03% | |
| 673110 | 1.615 | 1.705 | 1.03% | |
| 675011 | 1.553 | 1.708 | 0.12% | |
| 675013 | 1.511 | 1.636 | 0.12% | |
| 008541 | 1.0254 | 1.0254 | 1.03% | |
| 015043 | 0.9476 | 0.9476 | 1.03% | |
| 015412 | 1.2394 | 1.2394 | 1.03% | |
| 013131 | 1.1239 | 1.1239 | 0.12% | |
| 019256 | 1.0505 | 1.1155 | 0.12% | |
| 019341 | 1.1148 | 1.1148 | 1.03% | |
| 007969 | 1.0808 | 1.3408 | 0.12% | |
| 501059 | 1.9909 | 2.1869 | 1.52% | |
| 007376 | 1.1021 | 1.1846 | 0.12% | |
| 009749 | 1.0348 | 1.1768 | 0.12% | |
| 006808 | 1.0951 | 1.0951 | 0.12% | |
| 009300 | 1.654 | 1.654 | 1.52% | |
| 011228 | 1.9069 | 2.1469 | 1.03% | |
| 673040 | 1.3402 | 1.8142 | 1.03% | |
| 673060 | 2.383 | 2.478 | 1.03% | |
| 673090 | 0.8974 | 1.2594 | 1.52% | |
| 673141 | 1.2405 | 1.2405 | 1.03% | |
| 675081 | 1.3314 | 1.4644 | 0.12% | |
| 015018 | 1.0382 | 1.0762 | 0.12% | |
| 159814 | 0.4616 | 0.9505 | 1.52% | |
| 015927 | 0.8919 | 0.8919 | 1.03% | |
| 016012 | 1.0452 | 1.0722 | 0.12% | |
| 014419 | 0.8557 | 0.8557 | 1.52% | |
| 020579 | 1.1223 | 1.1223 | 0.12% | |
| 000006 | 1.9663 | 2.2943 | 1.03% | |
| 673081 | 0.7464 | 0.8764 | 1.03% | |
| 673083 | 0.6812 | 0.6812 | 1.03% | |
| 673100 | 1.7913 | 1.9113 | 1.52% | |
| 675043 | 1.0785 | 1.4538 | 0.12% | |
| 008542 | 1.0205 | 1.0205 | 1.03% | |
| 008219 | 1.0161 | 1.1421 | 0.12% | |
| 015041 | 1.155 | 1.44 | 1.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 223,384.96 | 121.12 |
| 3 | 现金 | 900.05 | 00.49 |
| 4 | 其他资产 | 53.57 | 00.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230302 | 23进出02 | 60.00(万张) | 6,077.10(万元) | 3.30(%) |
| 2 | 042480325 | 24武汉城建CP001 | 60.00(万张) | 6,029.12(万元) | 3.27(%) |
| 3 | 240306 | 24进出06 | 60.00(万张) | 6,029.00(万元) | 3.27(%) |
| 4 | 232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 50.00(万张) | 5,345.20(万元) | 2.90(%) |
| 5 | 102383035 | 23晋城国资MTN003 | 50.00(万张) | 5,279.91(万元) | 2.86(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<365天 | 0.1% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-26 | 2022-12-28 | 0.01 |
| 2 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 0.04 |
| 3 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 0.04 |
| 4 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 0.04 |
| 5 | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 0.04 |
| 6 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 0.04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.66% | 4.81% | 3.4% | 4.17% | 4.3% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.27% | 1.12% | 1.17% | 4.02% | 4.81% | 10.56% | 22.7% | 38.27% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 夏普比率 | 187.43 | 101.19 | 157.40 |
| 特雷诺指数 | 0.12 | 0.20 | 0.66 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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