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国泰信用互利债券C  008504
收藏成功
债券型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理王玉,刘波
申购费率0.0%
基金规模20.27亿  (2022-06-30)
1.0465
1.2664
12.27%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.88% 0.0% 579/6220
最近一月 2.08% 0.01% 489/6173
最近三月 3.33% 0.01% 613/6003
最近一年 4.34% 0.04% 1652/5141
(2024-11-11)
基金代码008504 基金经理王玉,刘波 最新份额165.52万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模20.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2020-03-19 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接投资于股票,但可持有因所持可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
本基金投资的信用债券指金融债(不含政策性金融债)、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债、政府支持机构债、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、可交换债券等除国债和央行票据外的非国家信用的债券资产。
如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期风险和预期收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.0465 1.2664 0.33%
2024-11-8 1.0431 1.263 0.02%
2024-11-7 1.0429 1.2628 0.17%
2024-11-6 1.0411 1.261 0.04%
2024-11-5 1.0407 1.2606 0.32%
2024-11-4 1.0374 1.2573 0.17%
2024-11-1 1.0356 1.2555 -0.02%
2024-10-31 1.0358 1.2557 0.10%
2024-10-30 1.0348 1.2547 -0.06%
2024-10-29 1.0354 1.2553 -0.19%
2024-10-28 1.0374 1.2573 0.04%
2024-10-25 1.037 1.2569 0.25%
2024-10-24 1.0344 1.2543 -0.24%
2024-10-23 1.0369 1.2568 0.08%
2024-10-22 1.0361 1.256 0.07%
2024-10-21 1.0354 1.2553 0.14%
2024-10-18 1.034 1.2539 0.30%
2024-10-17 1.0309 1.2508 -0.05%
2024-10-16 1.0314 1.2513 0.22%
2024-10-15 1.0291 1.249 -0.12%

王玉女士:硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年3月起兼任国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)的基金经理,2020年3月至2024年8月任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理,2020年4月至2021年7月任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年6月至2021年7月任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年8月至2021年8月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理,2021年3月起兼任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月至2023年5月任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年10月起兼任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年12月至2023年5月任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年2月至2023年5月任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年9月起兼任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰信用互利债券C  2020-03-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰中债1-3年国开债C债券型2020-07-28 至 今 4.313.06% 9.64% 
国泰中证环保产业50ETF联接A指数型2021-06-01 至 2023-05-12 1.9-13.22% -15.62% 
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C指数型2021-06-18 至 2023-05-12 1.9-29.10% -16.69% 
国泰中证光伏产业ETF发起联接E指数型2024-10-10 至 今 0.1--  --  
国泰上证科创板100ETF指数型,ETF型2023-08-23 至 今 1.2-27.59% -18.08% 
国泰中证环保产业50ETF联接C指数型2021-06-01 至 2023-05-12 1.9-13.70% -15.60% 
国泰中证港股通50ETF发起联接A指数型2021-12-27 至 2023-05-12 1.4-6.30% -18.89% 
国泰信用互利分级债券债券型,分级基金2020-03-13 至 2020-03-18 0.0--  --  
国泰中债1-3年国开债A债券型2020-07-28 至 今 4.311.46% 9.64% 
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A指数型2021-06-18 至 2023-05-12 1.9-28.71% -16.69% 
国泰信用互利分级债券A债券型,分级基金2020-03-13 至 2020-03-18 0.00.04% -0.35% 
国泰中证新材料主题ETF指数型,ETF型2021-11-09 至 今 3.0-58.22% -34.94% 
国泰中证环保产业50ETF指数型,ETF型2021-03-08 至 今 3.7-23.87% -25.39% 
国泰上证5年期国债ETF债券型,ETF型2019-12-25 至 今 4.912.19% 13.07% 
上证10年期国债ETF债券型,ETF型2019-12-25 至 今 4.916.10% 13.07% 
国泰中证影视主题ETF指数型,ETF型2021-09-17 至 今 3.2-20.33% -34.07% 
国泰聚瑞纯债债券A债券型2020-04-18 至 2021-07-09 1.23.39% 3.52% 
国泰信用互利债券C债券型2020-03-19 至 今 4.77.00% 11.43% 
国泰添福一年定期开放债券债券型2020-07-23 至 2021-08-27 1.14.57% 4.47% 
国泰中债1-3年国开债E债券型2024-01-24 至 今 0.80.18% 0.13% 
国泰惠瑞一年定期开放债券债券型2020-05-15 至 2021-08-27 1.33.94% 4.32% 
国泰中证港股通50ETF发起联接C指数型2021-12-27 至 2023-05-12 1.4-7.16% -18.87% 
国泰中证新材料主题ETF发起联接C指数型2022-02-11 至 2023-05-12 1.2-24.97% -12.07% 
国泰中证新材料主题ETF发起联接A指数型2022-02-11 至 2023-05-12 1.2-24.71% -12.05% 
国泰金龙债券C债券型2020-03-13 至 2024-08-02 4.4-4.12% 11.02% 
国泰中证细分化工产业主题ETF指数型,ETF型2021-02-10 至 今 3.8-43.94% -28.97% 
国泰惠泰一年定期开放债券债券型2020-05-11 至 2021-07-09 1.22.88% 4.06% 
国泰中证光伏产业ETF发起联接A指数型2021-10-15 至 今 3.1-50.81% -34.07% 
国泰金龙债券A债券型2020-03-13 至 2024-08-02 4.4-2.99% 11.02% 
国泰信用互利分级债券B债券型,分级基金2020-03-13 至 2020-03-18 0.0-1.02% -0.35% 
国泰信用互利债券A债券型2020-03-19 至 今 4.77.41% 11.43% 
国泰中证光伏产业ETF发起联接C指数型2021-10-15 至 今 3.1-51.14% -34.07% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘波2020-09-25 至 今4年1个月零18天7.479.86
王玉2020-03-19 至 今4年7个月零24天7.0011.43
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002458 1.4438 1.4438 1.03%
006955 1.042 1.1506 0.12%
007105 1.014 1.181 0.12%
007278 1.0235 1.1861 0.12%
160211 2.807 3.955 1.03%
160218 0.7921 1.6478 1.52%
160220 1.9246 1.9246 1.03%
005970 1.9847 1.9847 1.52%
001579 1.7222 1.7222 1.52%
001645 2.146 2.738 1.52%
006597 1.1954 1.1954 0.12%
006795 1.026 1.1886 0.12%
010830 1.1152 1.1152 1.03%
011042 0.7777 0.7777 1.52%
011319 1.1792 1.1792 1.52%
011321 2.114 2.114 1.52%
011322 1.995 2.096 1.52%
011324 1.8005 1.8005 1.03%
011325 1.6024 1.6024 1.03%
516010 1.1169 1.1169 1.52%
518800 5.833 2.2065 -0.03%
519020 2.2119 2.0936 1.03%
012452 1.1094 1.1094 0.12%
012634 0.4639 0.4639 1.52%
012308 0.8167 0.8167 1.03%
012816 0.7446 0.7446 1.03%
012880 0.7867 0.7867 1.03%
011646 0.7401 0.7401 1.52%
011880 1.0712 1.103 0.12%
011881 1.0681 1.0997 0.12%
008175 1.1948 1.1948 1.03%
014689 1.0511 1.0511 1.52%
014998 1.5133 1.5133 1.03%
013601 0.5548 0.5548 1.52%
159537 1.2805 1.2805 1.52%
159643 0.671 0.671 1.52%
159745 0.64 0.64 1.52%
159828 0.4556 0.4556 1.52%
159861 0.9686 0.9686 1.52%
011996 0.9801 0.9801 1.03%
016420 1.0357 1.0357 0.12%
016930 1.0419 1.0869 0.12%
017186 0.7034 0.7034 1.52%
020289 1.1248 1.1248 1.52%
020400 1.0127 1.0127 0.12%
018034 1.0815 1.0815 1.52%
018168 1.0568 1.0568 1.52%
014197 0.967 0.967 1.49%
019633 1.3049 1.3049 1.52%
019728 1.0907 1.0907 1.03%
020000 1.0378 1.0378 1.03%
020019 1.664 2.084 0.12%
020021 1.4169 1.9469 1.52%
020033 1.1485 1.6087 0.12%
020034 1.1289 1.5554 0.12%
561350 0.9747 0.9747 1.52%
022201 1.0594 1.0594 0.12%
000218 2.2375 2.2375 -0.03%
512880 1.3204 1.3204 1.52%
006116 1.0464 1.2011 0.12%
008268 1.0133 1.179 0.12%
008280 2.067 2.438 1.52%
501064 2.0463 2.5273 1.03%
160212 2.9103 2.9103 1.03%
006725 0.9996 1.222 0.12%
006757 0.9961 0.9961 1.52%
005244 1.5048 1.5048 1.03%
002061 3.492 3.492 1.03%
517090 1.504 1.504 1.52%
012635 0.4593 0.4593 1.52%
012725 0.7469 0.7469 1.52%
009594 1.0283 1.1503 0.12%
012973 1.0742 1.0742 1.52%
012974 1.064 1.064 1.52%
011645 0.7529 0.7529 1.52%
008207 1.1018 1.1952 0.12%
014960 2.3532 2.3532 1.03%
014994 1.4056 1.4056 1.52%
014117 0.6049 0.6049 1.52%
015588 1.6974 1.6974 1.52%
015589 1.0404 1.0404 1.03%
015598 1.4176 1.4176 1.52%
159546 1.3541 1.3541 1.52%
159669 1.0888 1.0888 1.52%
159679 1.0396 1.0396 1.52%
159806 0.5903 1.7709 1.52%
012173 0.7356 0.7356 1.03%
016484 1.0601 1.0601 0.12%
016538 1.029 1.029 0.12%
020406 1.1006 1.1006 1.52%
018255 1.0403 1.0443 0.12%
020002 1.149 1.921 0.12%
020023 4.9652 4.9652 1.03%
022494 1.1792 1.1792 1.52%
021428 1.0004 1.0004 1.03%
021674 0.9095 0.9095 1.49%
021681 0.4633 0.4633 1.52%
021701 0.9782 0.9859 1.49%
021808 1.0182 1.0182 0.12%
000199 1.3674 1.8732 1.03%
003517 1.0028 1.309 0.12%
006354 0.5804 0.5804 1.03%
000742 2.636 3.542 1.03%
159996 1.3635 1.3635 1.52%
160223 1.3169 1.3169 1.52%
160224 0.8768 0.9924 1.52%
160226 1.9436 1.9436 1.03%
005867 1.0779 1.0779 1.52%
009692 1.0909 1.0909 1.03%
001850 1.3538 1.4498 1.03%
004101 1.1354 1.2493 0.12%
010836 1.0423 1.1223 0.12%
010913 0.8887 0.8887 1.03%
012363 1.2386 1.2386 1.52%
012636 0.918 0.918 1.52%
008504 1.0465 1.2664 0.12%
012309 0.8011 0.8011 1.03%
009474 0.978 0.978 1.03%
015017 1.1661 1.1661 1.03%
015042 0.7856 0.7856 1.52%
015594 3.851 3.851 1.03%
159519 1.2842 1.2842 -0.26%
159619 1.0421 1.0421 1.52%
159864 0.5824 0.5824 1.52%
016617 2.0091 2.4903 1.03%
016836 1.23 1.23 1.52%
016837 1.2249 1.2249 1.52%
015825 1.0526 1.0526 1.03%
020227 1.2853 1.2853 1.52%
018167 1.0593 1.0593 1.52%
014239 0.9203 0.9203 1.03%
019632 1.3075 1.3075 1.52%
020009 1.333 3.44 1.03%
020020 1.589 1.978 0.12%
561310 0.8555 0.8555 1.52%
561320 0.9654 0.9654 1.52%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币37,332.0591.09
3现金314.5000.77
4其他资产67.0100.16
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1202804920工商银行二级0220.00(万张)2,115.05(万元)5.16(%)  
2202802520浦发银行二级0120.00(万张)2,039.61(万元)4.98(%)  
3202803820中国银行二级0120.00(万张)2,040.24(万元)4.98(%)  
4202801820交通银行二级20.00(万张)2,036.69(万元)4.97(%)  
5202802420中信银行二级20.00(万张)2,038.34(万元)4.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-11-032022-11-070.0296
22021-11-232021-11-250.081
32020-11-262020-11-300.0537
42020-09-242020-09-280.0556
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.62%4.34%2.04%0.0%2.52%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.08%
3.33%
2.47%
3.98%
4.34%
6.26%
0.0%
12.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.12
0.11
0.08
夏普比率
79.45
11.33
31.99
特雷诺指数
0.03
0.01
0.03
詹森指数
0.01
-0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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