| 基金代码025267 | 基金经理茅利伟 | 最新份额8,306.95万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-10-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅可投资于股票型ETF、本基金管理人管理的股票型基金以及计入权益类资产的混合型基金,不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类别基金份额分别选择不同的分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类别基金份额费用收取方式不同,其对应的可分配收益可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为债券型基金,理论上预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 0.9997 | 0.9997 | 0.31% |
| 2026-6-26 | 0.9966 | 0.9966 | -0.23% |
| 2026-6-25 | 0.9989 | 0.9989 | 0.02% |
| 2026-6-24 | 0.9987 | 0.9987 | -0.10% |
| 2026-6-23 | 0.9997 | 0.9997 | -0.52% |
| 2026-6-22 | 1.0049 | 1.0049 | 0.48% |
| 2026-6-18 | 1.0001 | 1.0001 | -0.39% |
| 2026-6-17 | 1.004 | 1.004 | 0.00% |
| 2026-6-16 | 1.004 | 1.004 | -0.39% |
| 2026-6-15 | 1.0079 | 1.0079 | -0.02% |
| 2026-6-12 | 1.0081 | 1.0081 | 0.24% |
| 2026-6-11 | 1.0057 | 1.0057 | -0.18% |
| 2026-6-10 | 1.0075 | 1.0075 | -0.20% |
| 2026-6-9 | 1.0095 | 1.0095 | 0.04% |
| 2026-6-8 | 1.0091 | 1.0091 | -0.18% |
| 2026-6-5 | 1.0109 | 1.0109 | -0.21% |
| 2026-6-4 | 1.013 | 1.013 | -0.42% |
| 2026-6-3 | 1.0173 | 1.0173 | -0.12% |
| 2026-6-2 | 1.0185 | 1.0185 | 0.20% |
| 2026-6-1 | 1.0165 | 1.0165 | 0.24% |

茅利伟先生:中国籍,多年证券从业经验,已取得基金从业资格。上海财经大学管理学硕士。曾任职于杉杉青骓投资管理有限公司和上海海通证券资产管理有限公司。2022年12月加入国泰基金。2023年6月至2025年1月任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,2023年8月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理,2023年10月至2025年7月任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理,2024年1月起兼任国泰安康定期支付混合型证券投资基金和国泰安璟债券型证券投资基金的基金经理,2024年1月至2025年10月任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月起兼任国泰浩益混合型证券投资基金的基金经理,2024年12月起兼任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2025年9月起兼任国泰可转债债券型证券投资基金和国泰信用互利债券型证券投资基金的基金经理,2025年10月起兼任国泰稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰安康定期支付混合A | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 2.5 | -0.06% | -6.70% |
| 国泰可转债债券D | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰浩益混合C | 混合型 | 2024-05-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型 | 2024-01-30 至 2025-10-13 | 1.7 | -0.16% | -1.34% |
| 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型 | 2024-12-06 至 2025-12-19 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型 | 2023-07-05 至 今 | 3.0 | 1.36% | 0.67% |
| 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型 | 2024-12-06 至 2025-12-19 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰信用互利债券C | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 债券型 | 2023-07-05 至 今 | 3.0 | 1.50% | 0.67% |
| 国泰稳健添利债券C | 债券型 | 2025-09-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型 | 2024-01-30 至 2025-10-13 | 1.7 | -0.18% | -1.34% |
| 国泰可转债债券A | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰聚鑫纯债债券 | 债券型 | 2023-06-14 至 2025-01-10 | 1.6 | 1.72% | 0.75% |
| 国泰安璟债券C | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 2.4 | 0.22% | 0.17% |
| 国泰惠盈纯债债券A | 债券型 | 2023-10-18 至 2025-07-16 | 1.7 | 1.90% | 0.67% |
| 国泰金龙债券C | 债券型 | 2023-08-25 至 今 | 2.9 | -0.69% | 0.40% |
| 国泰金龙债券D | 债券型 | 2025-01-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 国泰金龙债券A | 债券型 | 2023-08-25 至 今 | 2.9 | -0.56% | 0.40% |
| 国泰稳健添利债券A | 债券型 | 2025-09-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰信用互利债券A | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰安康定期支付混合C | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 2.5 | 0.00% | -6.70% |
| 国泰浩益混合A | 混合型 | 2024-05-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 国泰安璟债券A | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 2.4 | 0.23% | 0.17% |
| 国泰惠盈纯债债券C | 债券型 | 2023-10-18 至 2025-07-16 | 1.7 | 2.07% | 0.67% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 茅利伟 | 2025-09-22 至 今 | 0年9个月零8天 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,642.26 | 17.09 |
| 2 | 债券及货币 | 60,406.39 | 97.00 |
| 3 | 现金 | 1,155.89 | 01.86 |
| 4 | 其他资产 | 235.17 | 00.38 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600066 | 宇通客车 | 29.77 | 1,067.55 | 1.71% | -5.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 02.12 | 851.60 | 1.37% | -0.40 |
| 000425 | 徐工机械 | 77.77 | 783.92 | 1.26% | 0.00 |
| 002409 | 雅克科技 | 07.66 | 602.98 | 0.97% | -1.47 |
| 002602 | 世纪华通 | 32.38 | 516.78 | 0.83% | -6.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 08.72 | 429.55 | 0.69% | -1.69 |
| 002532 | 天山铝业 | 20.66 | 367.54 | 0.59% | -3.96 |
| 00939 | 建设银行 | 50.00 | 370.40 | 0.59% | -113.80 |
| 601918 | 新集能源 | 47.08 | 354.98 | 0.57% | 0.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.80 | 341.88 | 0.55% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 212400006 | 24北京农商行债01 | 50.00(万张) | 5,113.09(万元) | 8.21(%) |
| 2 | 212480015 | 24天津银行债01 | 50.00(万张) | 5,111.28(万元) | 8.21(%) |
| 3 | 242639 | 25方正G3 | 50.00(万张) | 5,103.65(万元) | 8.20(%) |
| 4 | 092280098 | 22杭州银行二级资本债01 | 40.00(万张) | 4,151.61(万元) | 6.67(%) |
| 5 | 2221006 | 22上海农商二级01 | 40.00(万张) | 4,086.04(万元) | 6.56(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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