| 基金代码020002 | 基金经理茅利伟,刘嵩扬 | 最新份额87,303.99万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模0.95亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2003-12-05 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模18.87亿 | 托管费0.1% |
在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。
本基金为开放式债券基金,投资范围为国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具(包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品)和参与拟公开发行股票的申购及可转债转股后所持有的股票,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
(一)本系列基金旗下各基金的收益分配由各基金分别、独立进行。由于国泰金龙债券基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,国泰金龙债券基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;国泰金龙行业精选基金的每份基金份额享有同等分配权;
(二)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
(三)如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配;
(四)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
(五)在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金各基金收益每年至少分配一次,每年最多分配四次,全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收益的90%。
(六)若成立不满3个月可不进行当期收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的3个月内完成;
(七)一个基金的基金份额持有人可以选择取得现金分红或分红再投资的分红方式;
(八)基金份额持有人未做选择的,则现金分红方式为其默认的收益分配方式。
(九)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
共同的子基金呈阶梯上升的趋势,以满足不同投资者的投资需求,同时也能够满足同一投资者不同投资时期的投资需要。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 1.1658 | 1.983 | 0.01% |
| 2026-2-12 | 1.1657 | 1.9829 | 0.02% |
| 2026-2-11 | 1.1655 | 1.9827 | 0.00% |
| 2026-2-10 | 1.1655 | 1.9827 | 0.03% |
| 2026-2-9 | 1.1651 | 1.9823 | 0.05% |
| 2026-2-6 | 1.1645 | 1.9817 | 0.05% |
| 2026-2-5 | 1.1639 | 1.9811 | 0.00% |
| 2026-2-4 | 1.1639 | 1.9811 | 0.03% |
| 2026-2-3 | 1.1636 | 1.9808 | 0.05% |
| 2026-2-2 | 1.163 | 1.9802 | -0.03% |
| 2026-1-30 | 1.1634 | 1.9806 | -0.03% |
| 2026-1-29 | 1.1637 | 1.9809 | -0.01% |
| 2026-1-28 | 1.1638 | 1.981 | 0.01% |
| 2026-1-27 | 1.1637 | 1.9809 | -0.01% |
| 2026-1-26 | 1.1638 | 1.981 | -0.02% |
| 2026-1-23 | 1.164 | 1.9812 | 0.03% |
| 2026-1-22 | 1.1636 | 1.9808 | 0.05% |
| 2026-1-21 | 1.163 | 1.9802 | 0.05% |
| 2026-1-20 | 1.1624 | 1.9796 | 0.02% |
| 2026-1-19 | 1.1622 | 1.9794 | 0.01% |

茅利伟先生:中国籍,多年证券从业经验,已取得基金从业资格。上海财经大学管理学硕士。曾任职于杉杉青骓投资管理有限公司和上海海通证券资产管理有限公司。2022年12月加入国泰基金。2023年6月至2025年1月任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,2023年8月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理,2023年10月至2025年7月任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理,2024年1月起兼任国泰安康定期支付混合型证券投资基金和国泰安璟债券型证券投资基金的基金经理,2024年1月至2025年10月任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月起兼任国泰浩益混合型证券投资基金的基金经理,2024年12月起兼任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2025年9月起兼任国泰可转债债券型证券投资基金和国泰信用互利债券型证券投资基金的基金经理,2025年10月起兼任国泰稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰安康定期支付混合A | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 2.1 | -0.06% | -6.70% |
| 国泰可转债债券D | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰浩益混合C | 混合型 | 2024-05-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型 | 2024-01-30 至 2025-10-13 | 1.7 | -0.16% | -1.34% |
| 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型 | 2024-12-06 至 2025-12-19 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型 | 2023-07-05 至 今 | 2.6 | 1.36% | 0.67% |
| 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型 | 2024-12-06 至 2025-12-19 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰信用互利债券C | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 债券型 | 2023-07-05 至 今 | 2.6 | 1.50% | 0.67% |
| 国泰稳健添利债券C | 债券型 | 2025-09-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型 | 2024-01-30 至 2025-10-13 | 1.7 | -0.18% | -1.34% |
| 国泰可转债债券A | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰聚鑫纯债债券 | 债券型 | 2023-06-14 至 2025-01-10 | 1.6 | 1.72% | 0.75% |
| 国泰安璟债券C | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 2.1 | 0.22% | 0.17% |
| 国泰惠盈纯债债券A | 债券型 | 2023-10-18 至 2025-07-16 | 1.7 | 1.90% | 0.67% |
| 国泰金龙债券C | 债券型 | 2023-08-25 至 今 | 2.5 | -0.69% | 0.40% |
| 国泰金龙债券D | 债券型 | 2025-01-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰金龙债券A | 债券型 | 2023-08-25 至 今 | 2.5 | -0.56% | 0.40% |
| 国泰稳健添利债券A | 债券型 | 2025-09-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰信用互利债券A | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰安康定期支付混合C | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 2.1 | 0.00% | -6.70% |
| 国泰浩益混合A | 混合型 | 2024-05-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国泰安璟债券A | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 2.1 | 0.23% | 0.17% |
| 国泰惠盈纯债债券C | 债券型 | 2023-10-18 至 2025-07-16 | 1.7 | 2.07% | 0.67% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘嵩扬 | 2024-08-02 至 今 | 1年6个月零17天 | ||
| 茅利伟 | 2023-08-25 至 今 | 2年-7个月零25天 | -0.56 | 0.40 |
| 刘波 | 2021-02-09 至 2024-08-02 | 3年5个月零24天 | 10.43 | 8.11 |
| 王玉 | 2020-03-13 至 2024-08-02 | 4年4个月零20天 | -2.99 | 11.02 |
| 吴晨 | 2010-04-29 至 2020-03-13 | 9年-2个月零13天 | 54.53 | 68.53 |
| 陈强 | 2009-03-27 至 2010-07-23 | 1年3个月零26天 | 5.74 | 7.71 |
| 林勇 | 2006-11-11 至 2009-07-16 | 2年8个月零5天 | 20.90 | 31.31 |
| 何旻 | 2004-10-28 至 2006-11-11 | 2年0个月零14天 | 14.20 | 21.53 |
| 顾伟勇 | 2003-10-21 至 2004-10-28 | 1年0个月零7天 | 0.14 | 2.23 |

刘嵩扬先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于北京鹏扬投资管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司。2020年4月加入国泰基金。2020年7月起任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金和国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年7月至2023年5月任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年8月起兼任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月至2023年6月任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年9月至2024年1月任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年7月起兼任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年11月起兼任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月起兼任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2024年8月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理,2025年3月起兼任国泰丰盈纯债债券型证券投资基金的基金经理,2025年5月起兼任国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2021-12-10 至 2023-06-02 | 1.5 | 4.60% | 2.80% |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国泰丰盈纯债债券C | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰中债优选投资级信用债指数发起C | 债券型 | 2025-05-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰丰盈纯债债券A | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰信利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-10 至 今 | 5.6 | 13.57% | 10.01% |
| 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型 | 2023-11-23 至 今 | 2.2 | -0.50% | -12.65% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-03 至 2023-05-25 | 2.9 | 9.87% | 8.93% |
| 国泰信瑞纯债债券 | 债券型 | 2023-05-18 至 今 | 2.8 | 2.54% | 1.19% |
| 国泰丰鑫纯债债券C | 债券型 | 2024-09-04 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 国泰合融纯债债券A | 债券型 | 2020-07-10 至 今 | 5.6 | 15.58% | 10.02% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 5.6 | 9.40% | 9.96% |
| 国泰农惠定期开放债券C | 债券型 | 2025-07-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国泰中债优选投资级信用债指数发起A | 债券型 | 2025-05-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰农惠定期开放债券A | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 5.6 | 15.83% | 9.96% |
| 国泰兴富三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-07-05 至 今 | 2.6 | 2.11% | 0.67% |
| 国泰金龙债券C | 债券型 | 2024-08-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国泰金龙债券D | 债券型 | 2025-01-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰丰鑫纯债债券A | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 5.6 | 14.83% | 9.96% |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-30 至 2024-01-16 | 1.5 | 3.08% | 2.25% |
| 国泰金龙债券A | 债券型 | 2024-08-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国泰惠信三年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 5.6 | 10.21% | 9.96% |
| 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型 | 2023-11-23 至 今 | 2.2 | -0.58% | -12.65% |
| 国泰瑞泰纯债债券 | 债券型 | 2021-08-27 至 今 | 4.5 | 9.49% | 4.90% |
| 国泰合融纯债债券C | 债券型 | 2022-09-05 至 今 | 3.5 | 5.04% | 2.06% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘嵩扬 | 2024-08-02 至 今 | 1年6个月零17天 | ||
| 茅利伟 | 2023-08-25 至 今 | 2年-7个月零25天 | -0.56 | 0.40 |
| 刘波 | 2021-02-09 至 2024-08-02 | 3年5个月零24天 | 10.43 | 8.11 |
| 王玉 | 2020-03-13 至 2024-08-02 | 4年4个月零20天 | -2.99 | 11.02 |
| 吴晨 | 2010-04-29 至 2020-03-13 | 9年-2个月零13天 | 54.53 | 68.53 |
| 陈强 | 2009-03-27 至 2010-07-23 | 1年3个月零26天 | 5.74 | 7.71 |
| 林勇 | 2006-11-11 至 2009-07-16 | 2年8个月零5天 | 20.90 | 31.31 |
| 何旻 | 2004-10-28 至 2006-11-11 | 2年0个月零14天 | 14.20 | 21.53 |
| 顾伟勇 | 2003-10-21 至 2004-10-28 | 1年0个月零7天 | 0.14 | 2.23 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015596 | 2.6101 | 2.6101 | -1.15% | |
| 012278 | 1.02 | 1.02 | -1.06% | |
| 013005 | 0.7129 | 0.7129 | -1.15% | |
| 011646 | 1.1312 | 1.1312 | -1.15% | |
| 014997 | 1.977 | 1.977 | -1.15% | |
| 015740 | 1.1765 | 1.1765 | -1.15% | |
| 018905 | 1.0175 | 1.0175 | -1.15% | |
| 018073 | 1.0314 | 1.0314 | -1.06% | |
| 014197 | 1.4967 | 1.4967 | -1.02% | |
| 014217 | 1.1986 | 1.2066 | -0.05% | |
| 016539 | 1.045 | 1.165 | -0.05% | |
| 016604 | 1.0641 | 1.1688 | -0.05% | |
| 016836 | 1.2443 | 1.2443 | -1.15% | |
| 016930 | 1.0553 | 1.1003 | -0.05% | |
| 589630 | 1.469 | 1.469 | -1.15% | |
| 022201 | 1.0826 | 1.0826 | -0.05% | |
| 020784 | 1.0501 | 1.1001 | -0.05% | |
| 018168 | 2.0518 | 2.0518 | -1.15% | |
| 020018 | 2.4646 | 2.8521 | -1.06% | |
| 561310 | 1.1946 | 1.1946 | -1.15% | |
| 561320 | 0.9785 | 0.9785 | -1.15% | |
| 561380 | 1.9812 | 1.9812 | -1.15% | |
| 588120 | 1.5695 | 1.5695 | -1.15% | |
| 589100 | 1.7155 | 1.7155 | -1.15% | |
| 025362 | 1.0642 | 1.0642 | -1.15% | |
| 026602 | 0.9997 | 0.9997 | -1.06% | |
| 026615 | 1.2317 | 1.2317 | -1.15% | |
| 026061 | 1.2536 | 1.2536 | -0.05% | |
| 026167 | 1.0308 | 1.0308 | -1.06% | |
| 022482 | 2.3292 | 2.3292 | -1.15% | |
| 022497 | 2.1018 | 2.1018 | -1.15% | |
| 022501 | 2.1104 | 2.1104 | -1.15% | |
| 022541 | 0.9713 | 0.9713 | -1.15% | |
| 159806 | 0.8191 | 2.4573 | -1.15% | |
| 159861 | 1.2264 | 1.2264 | -1.15% | |
| 022784 | 1.4503 | 1.4503 | -1.06% | |
| 022785 | 1.4525 | 1.4525 | -1.06% | |
| 023920 | 1.1867 | 1.2027 | -1.15% | |
| 024982 | 0.9142 | 0.9142 | -1.15% | |
| 025060 | 0.9563 | 0.9563 | -1.06% | |
| 025061 | 0.9537 | 0.9537 | -1.06% | |
| 007835 | 2.1379 | 2.1379 | -1.06% | |
| 000199 | 1.8239 | 2.4135 | -1.06% | |
| 000362 | 2.9 | 3.898 | -1.06% | |
| 000367 | 2.051 | 2.051 | -1.06% | |
| 003760 | 1.5858 | 1.6496 | -1.15% | |
| 501016 | 1.2809 | 1.2809 | -1.15% | |
| 501064 | 2.9723 | 3.4533 | -1.06% | |
| 004101 | 1.0122 | 1.2641 | -0.05% | |
| 004253 | 3.9273 | 3.9273 | -1.45% | |
| 005246 | 1.7887 | 1.7887 | -0.05% | |
| 002062 | 2.173 | 2.309 | -1.06% | |
| 009805 | 0.907 | 0.907 | -1.15% | |
| 006756 | 1.0188 | 1.0188 | -1.15% | |
| 012503 | 0.9536 | 0.9536 | -1.15% | |
| 011319 | 1.4288 | 1.4288 | -1.15% | |
| 011321 | 2.267 | 2.267 | -1.15% | |
| 011322 | 2.6289 | 2.7299 | -1.15% | |
| 011323 | 2.483 | 2.483 | -1.15% | |
| 516960 | 1.059 | 1.059 | -1.15% | |
| 517400 | 1.958 | 1.958 | -1.15% | |
| 518800 | 10.459 | 3.9564 | -1.45% | |
| 519022 | 2.6424 | 2.7274 | -1.06% | |
| 014118 | 0.8012 | 0.8012 | -1.15% | |
| 015594 | 4.6578 | 4.6578 | -1.06% | |
| 015600 | 1.8052 | 1.8052 | -1.15% | |
| 013773 | 1.0722 | 1.1708 | -0.05% | |
| 020406 | 1.4349 | 1.4349 | -1.15% | |
| 159387 | 1.6862 | 1.6862 | -1.15% | |
| 014230 | 1.0068 | 1.1032 | -0.05% | |
| 016538 | 1.0555 | 1.0655 | -0.05% | |
| 016615 | 1.1061 | 1.1061 | -0.05% | |
| 016837 | 1.236 | 1.236 | -1.15% | |
| 016947 | 1.0827 | 1.0827 | -0.05% | |
| 017185 | 0.6418 | 0.6418 | -1.15% | |
| 017454 | 1.1317 | 1.1317 | -1.06% | |
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| 020399 | 1.0427 | 1.0427 | -0.05% | |
| 159377 | 1.1217 | 1.1217 | -1.15% | |
| 159388 | 0.9183 | 2.2958 | -1.15% | |
| 159551 | 1.3967 | 1.3967 | -1.15% | |
| 159643 | 0.5809 | 0.5809 | -1.15% | |
| 016420 | 1.0693 | 1.1093 | -0.05% | |
| 016426 | 1.0353 | 1.1193 | -0.05% | |
| 016932 | 1.0231 | 1.115 | -0.05% | |
| 017224 | 1.0698 | 1.0698 | -1.06% | |
| 017225 | 1.0502 | 1.0502 | -1.06% | |
| 021102 | 1.2655 | 1.2655 | -1.15% | |
| 021689 | 1.1024 | 1.1024 | -1.15% | |
| 023372 | 1.5703 | 1.5703 | -1.15% | |
| 020011 | 1.0864 | 1.8408 | -1.15% | |
| 020021 | 1.4989 | 2.0289 | -1.15% | |
| 021848 | 1.2163 | 1.2163 | -1.15% | |
| 022049 | 1.6694 | 1.6694 | -1.06% | |
| 022086 | 1.059 | 1.1087 | -0.05% | |
| 025492 | 1.2527 | 1.2527 | -1.15% | |
| 025687 | 1.2406 | 1.2406 | -1.06% | |
| 025739 | 1.0032 | 1.0032 | -0.05% | |
| 026168 | 1.0302 | 1.0302 | -1.06% | |
| 023635 | 1.0066 | 1.0126 | -0.05% | |
| 022509 | 1.1276 | 1.1276 | -1.15% | |
| 022612 | 1.0319 | 1.0319 | -0.05% | |
| 022656 | 1.1017 | 1.1017 | -0.05% | |
| 023733 | 1.5017 | 1.5017 | -1.15% | |
| 023734 | 1.4991 | 1.4991 | -1.15% | |
| 024233 | 1.5008 | 1.5008 | -1.06% | |
| 024355 | 1.0712 | 1.0712 | -1.06% | |
| 000742 | 3.114 | 4.02 | -1.06% | |
| 007817 | 2.9706 | 2.9706 | -1.15% | |
| 007871 | 1.0376 | 1.1559 | -0.05% | |
| 512880 | 1.1724 | 1.1724 | -1.15% | |
| 159996 | 1.5803 | 1.5803 | -1.15% | |
| 160225 | 2.0005 | 2.0005 | -1.15% | |
| 009067 | 2.337 | 2.337 | -1.15% | |
| 009068 | 2.2965 | 2.2965 | -1.15% | |
| 520720 | 0.9302 | 0.9302 | -1.15% | |
| 520930 | 1.0245 | 1.0245 | -1.15% | |
| 008370 | 2.8873 | 2.8873 | -1.06% | |
| 005244 | 2.1492 | 2.1492 | -1.06% | |
| 010833 | 0.9873 | 0.9873 | -1.06% | |
| 010913 | 1.0722 | 1.0722 | -1.06% | |
| 001789 | 1.5518 | 1.6178 | -1.06% | |
| 001922 | 1.5014 | 1.5014 | -1.06% | |
| 006596 | 1.1114 | 1.2625 | -0.05% | |
| 006782 | 1.0555 | 1.2389 | -0.05% | |
| 012363 | 1.1158 | 1.1158 | -1.15% | |
| 012453 | 1.1233 | 1.1233 | -0.05% | |
| 012634 | 0.4511 | 0.4511 | -1.15% | |
| 008666 | 1.239 | 1.299 | -1.06% | |
| 011324 | 2.7388 | 2.7388 | -1.06% | |
| 013890 | 1.2148 | 1.2148 | -1.06% | |
| 014117 | 0.8115 | 0.8115 | -1.15% | |
| 015592 | 6.6264 | 6.6264 | -1.06% | |
| 013159 | 1.0486 | 1.1263 | -0.05% | |
| 012308 | 0.8111 | 0.8111 | -1.06% | |
| 012816 | 1.0746 | 1.0746 | -1.06% | |
| 012974 | 1.0932 | 1.0932 | -1.15% | |
| 011645 | 1.1582 | 1.1582 | -1.15% | |
| 008017 | 1.0015 | 1.1629 | -0.05% | |
| 008174 | 1.2724 | 1.2724 | -1.06% | |
| 015017 | 1.3376 | 1.3376 | -1.06% | |
| 020290 | 1.4332 | 1.4332 | -1.15% | |
| 159399 | 1.1716 | 1.203 | -1.15% | |
| 159516 | 1.8298 | 1.8298 | -1.15% | |
| 159667 | 1.797 | 1.797 | -1.15% | |
| 014239 | 1.0211 | 1.0211 | -1.06% | |
| 016616 | 4.687 | 4.687 | -1.06% | |
| 017428 | 1.0286 | 1.0958 | -0.05% | |
| 022275 | 1.1957 | 1.2166 | -1.15% | |
| 021101 | 1.2686 | 1.2686 | -1.15% | |
| 021681 | 0.4488 | 0.4488 | -1.15% | |
| 021702 | 0.9971 | 1.0402 | -1.02% | |
| 019329 | 1.5432 | 1.5432 | -1.06% | |
| 019632 | 1.8494 | 1.8494 | -1.15% | |
| 019999 | 1.2439 | 1.2439 | -1.06% | |
| 020001 | 1.6451 | 5.5699 | -1.06% | |
| 020026 | 3.495 | 4.017 | -1.06% | |
| 022007 | 1.0242 | 1.0242 | -0.05% | |
| 025493 | 1.252 | 1.252 | -1.15% | |
| 026253 | 1.1803 | 1.1803 | -1.06% | |
| 026614 | 1.0381 | 1.0381 | -1.15% | |
| 023638 | 1.8821 | 1.8821 | -1.15% | |
| 023639 | 1.8787 | 1.8787 | -1.15% | |
| 022483 | 1.5779 | 1.5779 | -1.15% | |
| 022610 | 1.2283 | 1.2524 | -1.15% | |
| 159745 | 0.7181 | 0.7181 | -1.15% | |
| 159881 | 2.1094 | 2.1094 | -1.15% | |
| 023233 | 1.036 | 1.056 | -1.06% | |
| 023289 | 1.4991 | 1.4991 | -1.06% | |
| 024354 | 1.074 | 1.074 | -1.06% | |
| 024983 | 0.9135 | 0.9135 | -1.15% | |
| 003516 | 3.2122 | 3.2122 | -1.06% | |
| 506009 | 1.5351 | 1.5439 | -1.06% | |
| 512290 | 1.0051 | 1.0051 | -1.15% | |
| 512760 | 1.8147 | 3.6294 | -1.15% | |
| 515220 | 1.1445 | 2.629 | -1.15% | |
| 515230 | 0.9452 | 0.9452 | -1.15% | |
| 160217 | 1.0995 | 1.7141 | -0.05% | |
| 160218 | 0.7114 | 1.5671 | -1.15% | |
| 160222 | 0.7697 | 2.5427 | -1.15% | |
| 160224 | 0.9747 | 1.0574 | -1.15% | |
| 005867 | 1.2195 | 1.2469 | -1.15% | |
| 008282 | 2.0672 | 2.2282 | -1.15% | |
| 008415 | 1.4502 | 1.4502 | -1.06% | |
| 008496 | 1.0818 | 1.1838 | -0.05% | |
| 005245 | 2.0623 | 2.0623 | -1.06% | |
| 011042 | 1.1444 | 1.1444 | -1.15% | |
| 009804 | 1.3589 | 1.3589 | -1.06% | |
| 006757 | 0.9944 | 0.9944 | -1.15% | |
| 006795 | 1.0333 | 1.2159 | -0.05% | |
| 012362 | 1.1317 | 1.1317 | -1.15% | |
| 012174 | 1.0491 | 1.0491 | -1.06% | |
| 011320 | 1.4074 | 1.4074 | -1.15% | |
| 011325 | 2.239 | 2.239 | -1.06% | |
| 516010 | 1.6126 | 1.6126 | -1.15% | |
| 519021 | 0.425 | 2.763 | -1.06% | |
| 013891 | 1.1961 | 1.1961 | -1.06% | |
| 015582 | 1.7744 | 1.9865 | -1.06% | |
| 015589 | 1.2795 | 1.3977 | -1.06% | |
| 015593 | 3.2699 | 3.2699 | -1.15% | |
| 013602 | 0.6603 | 0.6603 | -1.15% | |
| 012728 | 1.7281 | 1.7281 | -1.15% | |
| 012817 | 1.0573 | 1.0573 | -1.06% | |
| 012973 | 1.1078 | 1.1078 | -1.15% | |
| 011881 | 1.0999 | 1.1315 | -0.05% | |
| 008189 | 1.5069 | 1.7069 | -1.15% | |
| 008217 | 1.0104 | 1.1569 | -0.05% | |
| 014994 | 1.4814 | 1.4814 | -1.15% | |
| 014998 | 1.7358 | 1.7358 | -1.06% | |
| 015040 | 0.7605 | 0.7605 | -1.15% | |
| 018034 | 1.0853 | 1.0853 | -1.15% | |
| 159226 | 1.2861 | 1.2861 | -1.15% | |
| 159331 | 1.3427 | 1.3935 | -1.15% | |
| 159338 | 1.2368 | 1.2368 | -1.15% | |
| 159546 | 2.055 | 2.055 | -1.15% | |
| 016419 | 1.0703 | 1.1103 | -0.05% | |
| 016617 | 2.9038 | 3.385 | -1.06% | |
| 017455 | 1.1149 | 1.1149 | -1.06% | |
| 022113 | 1.0107 | 1.0504 | -0.05% | |
| 022274 | 1.1988 | 1.2198 | -1.15% | |
| 020660 | 1.0137 | 1.0412 | -0.05% | |
| 021698 | 0.6662 | 0.6662 | -1.15% | |
| 021785 | 1.0315 | 1.0477 | -0.05% | |
| 020000 | 1.2357 | 1.2357 | -1.06% | |
| 020003 | 0.4581 | 6.0872 | -1.06% | |
| 020005 | 1.2334 | 8.108 | -1.06% | |
| 020033 | 1.2541 | 1.7143 | -0.05% | |
| 020034 | 1.2265 | 1.653 | -0.05% | |
| 021847 | 1.2198 | 1.2198 | -1.15% | |
| 561350 | 1.3064 | 1.3064 | -1.15% | |
| 561360 | 1.438 | 1.438 | -1.15% | |
| 589220 | 0.9958 | 0.9958 | -1.15% | |
| 026613 | 1.0382 | 1.0382 | -1.15% | |
| 022481 | 1.7217 | 1.7217 | -1.15% | |
| 022611 | 1.0343 | 1.0343 | -0.05% | |
| 159761 | 0.7856 | 0.7856 | -1.15% | |
| 022936 | 1.1027 | 1.1224 | -1.15% | |
| 023919 | 1.1886 | 1.2046 | -1.15% | |
| 024278 | 1.0166 | 1.0166 | -0.05% | |
| 024356 | 0.9638 | 0.9638 | -1.06% | |
| 006475 | 1.0646 | 1.2719 | -0.05% | |
| 002489 | 1.7621 | 1.7621 | -1.06% | |
| 000363 | 2.84 | 3.834 | -1.06% | |
| 003517 | 1.0318 | 1.338 | -0.05% | |
| 003593 | 1.1946 | 2.6615 | -1.06% | |
| 003696 | 1.0293 | 1.3445 | -0.05% | |
| 501019 | 1.5305 | 1.5305 | -1.15% | |
| 160215 | 2.963 | 3.573 | -1.06% | |
| 160220 | 3.0872 | 3.0872 | -1.06% | |
| 007532 | 1.15 | 1.1999 | -0.05% | |
| 005819 | 2.6687 | 2.6687 | -1.06% | |
| 006037 | 1.0225 | 1.2675 | -0.05% | |
| 009691 | 1.1878 | 1.1878 | -1.06% | |
| 007278 | 1.0299 | 1.2175 | -0.05% | |
| 008268 | 0.9777 | 1.1554 | -0.05% | |
| 010835 | 1.0147 | 1.03 | -1.06% | |
| 010912 | 1.099 | 1.099 | -1.06% | |
| 011043 | 1.1006 | 1.1006 | -1.15% | |
| 001542 | 2.145 | 2.304 | -1.15% | |
| 012504 | 0.9405 | 0.9405 | -1.15% | |
| 012635 | 0.4449 | 0.4449 | -1.15% | |
| 012724 | 0.7678 | 0.7678 | -1.15% | |
| 008667 | 1.1942 | 1.2542 | -1.06% | |
| 012173 | 1.0677 | 1.0677 | -1.06% | |
| 517110 | 0.7489 | 0.7489 | -1.15% | |
| 519020 | 2.6304 | 2.4771 | -1.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 139,918.72 | 106.26 |
| 3 | 现金 | 723.47 | 00.55 |
| 4 | 其他资产 | 178.63 | 00.14 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2420058 | 24江西银行绿色债 | 90.00(万张) | 8,988.25(万元) | 6.83(%) |
| 2 | 2422019 | 24工银金租债03 | 60.00(万张) | 6,139.23(万元) | 4.66(%) |
| 3 | 232580056 | 25广发银行二级资本债01BC | 60.00(万张) | 5,985.23(万元) | 4.55(%) |
| 4 | 240731 | 24开源02 | 50.00(万张) | 5,240.18(万元) | 3.98(%) |
| 5 | 2420017 | 24杭州银行小微债 | 50.00(万张) | 5,103.96(万元) | 3.88(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 500.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.2% |
| 1年≤X<2年 | 0.1% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 0.0261 |
| 2 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.0187 |
| 3 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.0114 |
| 4 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 0.004 |
| 5 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 0.0021 |
| 6 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.107 |
| 7 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 0.1252 |
| 8 | 2013-12-27 | 2013-12-30 | 0.042 |
| 9 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 0.0517 |
| 10 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.05 |
| 11 | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 0.05 |
| 12 | 2009-02-26 | 2009-02-27 | 0.04 |
| 13 | 2008-12-29 | 2008-12-30 | 0.02 |
| 14 | 2008-11-11 | 2008-11-12 | 0.02 |
| 15 | 2008-03-28 | 2008-03-31 | 0.01 |
| 16 | 2008-01-23 | 2008-01-24 | 0.076 |
| 17 | 2007-03-29 | 2007-03-30 | 0.121 |
| 18 | 2005-08-30 | 2005-08-31 | 0.012 |
| 19 | 2004-04-09 | 2004-04-12 | 0.02 |
| 20 | 2004-02-10 | 2004-02-11 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.72% | 2.14% | 4.28% | 4.54% | 4.24% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4% | 0.63% | 0.56% | 0.56% | 2.14% | 13.42% | 24.88% | 151.28% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| 夏普比率 | 68.73 | 164.93 | 104.47 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.18 | 0.10 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
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