基金公司 基金经理王玉 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021698 | 基金经理王玉 | 最新份额万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2024-10-10 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、股指期货、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和E类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整上述基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-12 | 0.5476 | 0.5476 | -1.28% |
2024-11-11 | 0.5547 | 0.5547 | 2.53% |
2024-11-8 | 0.541 | 0.541 | 0.43% |
2024-11-7 | 0.5387 | 0.5387 | -0.79% |
2024-11-6 | 0.543 | 0.543 | -0.98% |
2024-11-5 | 0.5484 | 0.5484 | 2.24% |
2024-11-4 | 0.5364 | 0.5364 | 0.52% |
2024-11-1 | 0.5336 | 0.5336 | -2.77% |
2024-10-31 | 0.5488 | 0.5488 | 3.20% |
2024-10-30 | 0.5318 | 0.5318 | 0.85% |
2024-10-29 | 0.5273 | 0.5273 | -2.41% |
2024-10-28 | 0.5403 | 0.5403 | -0.37% |
2024-10-25 | 0.5423 | 0.5423 | 7.56% |
2024-10-24 | 0.5042 | 0.5042 | -2.49% |
2024-10-23 | 0.5171 | 0.5171 | 2.68% |
2024-10-22 | 0.5036 | 0.5036 | 0.84% |
2024-10-21 | 0.4994 | 0.4994 | 1.01% |
2024-10-18 | 0.4944 | 0.4944 | 1.52% |
2024-10-17 | 0.487 | 0.487 | -0.53% |
2024-10-16 | 0.4896 | 0.4896 | -1.09% |
王玉女士:硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年3月起兼任国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)的基金经理,2020年3月至2024年8月任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理,2020年4月至2021年7月任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年6月至2021年7月任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年8月至2021年8月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理,2021年3月起兼任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月至2023年5月任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年10月起兼任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年12月至2023年5月任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年2月至2023年5月任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年9月起兼任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰中债1-3年国开债C | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 4.3 | 13.06% | 9.64% |
国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型 | 2021-06-01 至 2023-05-12 | 1.9 | -13.22% | -15.62% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-05-12 | 1.9 | -29.10% | -16.69% |
国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 指数型 | 2024-10-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国泰上证科创板100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-23 至 今 | 1.2 | -27.59% | -18.08% |
国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型 | 2021-06-01 至 2023-05-12 | 1.9 | -13.70% | -15.60% |
国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型 | 2021-12-27 至 2023-05-12 | 1.4 | -6.30% | -18.89% |
国泰信用互利分级债券 | 债券型,分级基金 | 2020-03-13 至 2020-03-18 | 0.0 | -- | -- |
国泰中债1-3年国开债A | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 4.3 | 11.46% | 9.64% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-05-12 | 1.9 | -28.71% | -16.69% |
国泰信用互利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2020-03-13 至 2020-03-18 | 0.0 | 0.04% | -0.35% |
国泰中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-09 至 今 | 3.0 | -58.22% | -34.94% |
国泰中证环保产业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-08 至 今 | 3.7 | -23.87% | -25.39% |
国泰上证5年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-12-25 至 今 | 4.9 | 12.19% | 13.07% |
上证10年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-12-25 至 今 | 4.9 | 16.10% | 13.07% |
国泰中证影视主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-17 至 今 | 3.2 | -20.33% | -34.07% |
国泰聚瑞纯债债券A | 债券型 | 2020-04-18 至 2021-07-09 | 1.2 | 3.39% | 3.52% |
国泰信用互利债券C | 债券型 | 2020-03-19 至 今 | 4.7 | 7.00% | 11.43% |
国泰添福一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-23 至 2021-08-27 | 1.1 | 4.57% | 4.47% |
国泰中债1-3年国开债E | 债券型 | 2024-01-24 至 今 | 0.8 | 0.18% | 0.13% |
国泰惠瑞一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-15 至 2021-08-27 | 1.3 | 3.94% | 4.32% |
国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型 | 2021-12-27 至 2023-05-12 | 1.4 | -7.16% | -18.87% |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型 | 2022-02-11 至 2023-05-12 | 1.2 | -24.97% | -12.07% |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型 | 2022-02-11 至 2023-05-12 | 1.2 | -24.71% | -12.05% |
国泰金龙债券C | 债券型 | 2020-03-13 至 2024-08-02 | 4.4 | -4.12% | 11.02% |
国泰中证细分化工产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-10 至 今 | 3.8 | -43.94% | -28.97% |
国泰惠泰一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-11 至 2021-07-09 | 1.2 | 2.88% | 4.06% |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型 | 2021-10-15 至 今 | 3.1 | -50.81% | -34.07% |
国泰金龙债券A | 债券型 | 2020-03-13 至 2024-08-02 | 4.4 | -2.99% | 11.02% |
国泰信用互利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2020-03-13 至 2020-03-18 | 0.0 | -1.02% | -0.35% |
国泰信用互利债券A | 债券型 | 2020-03-19 至 今 | 4.7 | 7.41% | 11.43% |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型 | 2021-10-15 至 今 | 3.1 | -51.14% | -34.07% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王玉 | 2024-10-10 至 今 | 0年1个月零3天 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000362 | 2.055 | 3.053 | -0.91% | |
000742 | 2.568 | 3.474 | -0.91% | |
001579 | 1.7126 | 1.7126 | -1.10% | |
001626 | 1.7269 | 1.7269 | -1.10% | |
003761 | 1.1295 | 1.1924 | -1.10% | |
004101 | 1.1371 | 1.251 | -0.01% | |
005244 | 1.4854 | 1.4854 | -0.91% | |
006994 | 1.065 | 1.1917 | -0.01% | |
008189 | 1.213 | 1.413 | -1.10% | |
008282 | 1.4231 | 1.5841 | -1.10% | |
008504 | 1.0452 | 1.2651 | -0.01% | |
009067 | 1.7053 | 1.7053 | -1.10% | |
010210 | 0.8501 | 0.8501 | -1.10% | |
011645 | 0.7427 | 0.7427 | -1.10% | |
012362 | 1.2274 | 1.2274 | -1.10% | |
012453 | 1.1017 | 1.1017 | -0.01% | |
012503 | 0.759 | 0.759 | -1.10% | |
012504 | 0.7514 | 0.7514 | -1.10% | |
013005 | 0.6426 | 0.6426 | -1.10% | |
013065 | 1.113 | 1.113 | -0.01% | |
014217 | 1.1777 | 1.1857 | -0.01% | |
014239 | 0.9112 | 0.9112 | -0.91% | |
014908 | 0.6818 | 0.6818 | -1.10% | |
015017 | 1.1616 | 1.1616 | -0.91% | |
015042 | 0.7788 | 0.7788 | -1.10% | |
016420 | 1.0353 | 1.0353 | -0.01% | |
016575 | 1.0991 | 1.1291 | -0.01% | |
016604 | 1.0868 | 1.1418 | -0.01% | |
017314 | 1.0648 | 1.0648 | -0.01% | |
018255 | 1.0411 | 1.0451 | -0.01% | |
019329 | 1.0394 | 1.0394 | -0.91% | |
020010 | 0.866 | 3.003 | -0.91% | |
020011 | 0.9508 | 1.6008 | -1.10% | |
020018 | 1.8146 | 2.2375 | -0.91% | |
020021 | 1.3931 | 1.9231 | -1.10% | |
020026 | 2.358 | 2.88 | -0.91% | |
020033 | 1.1462 | 1.6064 | -0.01% | |
020400 | 1.0129 | 1.0129 | -0.01% | |
020406 | 1.0924 | 1.0924 | -1.10% | |
021044 | 1.0359 | 1.0359 | -2.51% | |
021610 | 0.7575 | 0.7575 | -1.10% | |
022176 | 1.1955 | 1.1955 | -0.01% | |
159546 | 1.3233 | 1.3233 | -1.10% | |
160218 | 0.7852 | 1.6409 | -1.10% | |
160226 | 1.9352 | 1.9352 | -0.91% | |
501064 | 2.0192 | 2.5002 | -0.91% | |
510230 | 1.301 | 2.1514 | -1.10% | |
512660 | 1.1693 | 1.1693 | -1.10% | |
517110 | 0.5516 | 0.5516 | -1.10% | |
518800 | 5.7333 | 2.1688 | -1.40% | |
561310 | 0.8449 | 0.8449 | -1.10% | |
000367 | 1.938 | 1.938 | -0.91% | |
003696 | 1.0311 | 1.32 | -0.01% | |
006037 | 1.0777 | 1.2447 | -0.01% | |
006955 | 1.0433 | 1.1519 | -0.01% | |
008207 | 1.1022 | 1.1956 | -0.01% | |
008217 | 1.0114 | 1.1219 | -0.01% | |
008415 | 0.9996 | 0.9996 | -0.91% | |
008921 | 1.0797 | 1.1597 | -0.01% | |
010831 | 1.0875 | 1.0875 | -0.91% | |
011996 | 0.9754 | 0.9754 | -0.91% | |
012309 | 0.7807 | 0.7807 | -0.91% | |
012635 | 0.4647 | 0.4647 | -1.10% | |
012636 | 0.8992 | 0.8992 | -1.10% | |
012816 | 0.7345 | 0.7345 | -0.91% | |
013066 | 1.106 | 1.106 | -0.01% | |
013891 | 0.8334 | 0.8334 | -0.91% | |
014117 | 0.6068 | 0.6068 | -1.10% | |
014690 | 1.0193 | 1.0193 | -1.10% | |
014906 | 0.9796 | 0.9796 | -1.10% | |
014907 | 0.9718 | 0.9718 | -1.10% | |
015040 | 0.8835 | 0.8835 | -1.10% | |
016419 | 1.035 | 1.035 | -0.01% | |
016426 | 1.0605 | 1.0685 | -0.01% | |
016483 | 1.0647 | 1.0647 | -0.01% | |
016484 | 1.0602 | 1.0602 | -0.01% | |
016616 | 2.8066 | 2.8066 | -0.91% | |
016837 | 1.2083 | 1.2083 | -1.10% | |
018035 | 1.0682 | 1.0682 | -1.10% | |
019328 | 1.0434 | 1.0434 | -0.91% | |
019867 | 1.0024 | 1.0024 | -1.10% | |
020227 | 1.258 | 1.258 | -1.10% | |
020289 | 1.0991 | 1.0991 | -1.10% | |
020643 | 1.0293 | 1.0393 | -0.01% | |
021701 | 0.971 | 0.9787 | -1.14% | |
022049 | 1.3537 | 1.3537 | -0.91% | |
022275 | 0.9777 | 0.9777 | -1.10% | |
159996 | 1.3647 | 1.3647 | -1.10% | |
160219 | 0.5856 | 1.9706 | -1.10% | |
501019 | 1.3197 | 1.3197 | -1.10% | |
512720 | 1.1684 | 1.2644 | -1.10% | |
519606 | 2.0594 | 2.2358 | -1.10% | |
016948 | 1.0556 | 1.0556 | -0.01% | |
000511 | 1.736 | 1.87 | -0.91% | |
000526 | 1.344 | 1.751 | -0.91% | |
001645 | 2.143 | 2.735 | -1.10% | |
001789 | 1.008 | 1.074 | -0.91% | |
001850 | 1.3539 | 1.4499 | -0.91% | |
003760 | 1.1449 | 1.2087 | -1.10% | |
004252 | 1.3504 | 1.4464 | -0.91% | |
005245 | 1.4343 | 1.4343 | -0.91% | |
005726 | 1.8064 | 1.8064 | -0.91% | |
005730 | 1.607 | 1.607 | -0.91% | |
005970 | 1.9849 | 1.9849 | -1.10% | |
006354 | 0.5761 | 0.5761 | -0.91% | |
007105 | 1.0144 | 1.1814 | -0.01% | |
007214 | 1.1695 | 1.2191 | -0.01% | |
007278 | 1.024 | 1.1866 | -0.01% | |
008281 | 1.4468 | 1.6078 | -1.10% | |
008370 | 1.7789 | 1.7789 | -0.91% | |
009593 | 1.0298 | 1.1365 | -0.01% | |
010913 | 0.8657 | 0.8657 | -0.91% | |
011320 | 1.1515 | 1.1515 | -1.10% | |
011322 | 1.958 | 2.059 | -1.10% | |
011881 | 1.0685 | 1.1001 | -0.01% | |
014998 | 1.5109 | 1.5109 | -0.91% | |
015589 | 1.0289 | 1.0289 | -0.91% | |
015594 | 3.7948 | 3.7948 | -0.91% | |
015739 | 0.962 | 0.962 | -1.10% | |
016539 | 1.0406 | 1.1406 | -0.01% | |
017472 | 1.0794 | 1.0794 | -1.10% | |
019269 | 1.0965 | 1.0965 | -1.10% | |
020022 | 2.003 | 2.003 | -0.91% | |
022448 | 1.0002 | 1.0002 | -1.10% | |
159331 | 1.0878 | 1.0929 | -1.10% | |
159338 | 1.0055 | 1.0055 | -1.10% | |
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159619 | 1.0252 | 1.0252 | -1.10% | |
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160215 | 1.922 | 2.532 | -0.91% | |
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010912 | 0.8816 | 0.8816 | -0.91% | |
011319 | 1.1646 | 1.1646 | -1.10% | |
011646 | 0.73 | 0.73 | -1.10% | |
012363 | 1.2148 | 1.2148 | -1.10% | |
012973 | 1.0811 | 1.0811 | -1.10% | |
013601 | 0.5477 | 0.5477 | -1.10% | |
013890 | 0.8421 | 0.8421 | -0.91% | |
014230 | 1.0058 | 1.0778 | -0.01% | |
015588 | 1.688 | 1.688 | -1.10% | |
015600 | 1.3107 | 1.3107 | -1.10% | |
016836 | 1.2133 | 1.2133 | -1.10% | |
017428 | 1.0324 | 1.074 | -0.01% | |
017454 | 1.0591 | 1.0591 | -0.91% | |
018638 | 0.8895 | 0.8895 | -0.91% | |
018905 | 1.0065 | 1.0065 | -1.10% | |
018906 | 1.0045 | 1.0045 | -1.10% | |
019633 | 1.2875 | 1.2875 | -1.10% | |
019866 | 1.0044 | 1.0044 | -1.10% | |
020002 | 1.149 | 1.921 | -0.01% | |
020003 | 0.346 | 5.739 | -0.91% | |
020015 | 3.8557 | 3.9007 | -0.91% | |
021249 | 1.1669 | 1.1669 | -0.01% | |
021681 | 0.4687 | 0.4687 | -1.10% | |
021698 | 0.5476 | 0.5476 | -1.10% | |
021848 | 1.0403 | 1.0403 | -1.10% | |
022475 | 0.753 | 0.753 | -1.10% | |
022494 | 1.1646 | 1.1646 | -1.10% | |
022509 | 1.2274 | 1.2274 | -1.10% | |
159669 | 1.0778 | 1.0778 | -1.10% | |
159881 | 1.083 | 1.083 | -1.10% | |
160221 | 1.3412 | 0.9697 | -1.10% | |
511260 | 131.622 | 1.316 | -0.01% | |
512290 | 1.0123 | 1.0123 | -1.10% | |
512760 | 1.2254 | 2.4508 | -1.10% | |
517090 | 1.4844 | 1.4844 | -1.10% | |
561330 | 1.0485 | 1.0485 | -1.10% | |
561370 | 1.0706 | 1.0706 | -1.10% | |
588120 | 1.005 | 1.005 | -1.10% | |
021673 | 0.89 | 0.89 | -1.14% | |
017185 | 0.7122 | 0.7122 | -1.10% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 76.81% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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