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国泰可转债债券A  005246
收藏成功
债券型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理茅利伟,秦培栋
申购费率0.08%
基金规模4.66亿  (2022-06-30)
1.6433
1.6433
64.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.28% 0.0% 40/6873
最近一月 -1.47% 0.0% 6823/6848
最近三月 4.95% 0.01% 185/6727
最近一年 20.32% 0.04% 108/6040
(2025-11-10)
基金代码005246 基金经理茅利伟,秦培栋 最新份额7,946.23万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模4.66亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2017-12-28 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.1亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人谋求稳健的长期回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债、公司债、企业债、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金
份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而D类基金份额收取销
售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方
面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于可转换债券(含可分离交易可转债),在债券型基金中属于风险水平相对较高的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-10 1.6433 1.6433 0.08%
2025-11-7 1.642 1.642 -0.46%
2025-11-6 1.6496 1.6496 1.61%
2025-11-5 1.6234 1.6234 0.96%
2025-11-4 1.6079 1.6079 -0.91%
2025-11-3 1.6226 1.6226 0.01%
2025-10-31 1.6224 1.6224 0.04%
2025-10-30 1.6218 1.6218 -0.92%
2025-10-29 1.6369 1.6369 1.65%
2025-10-28 1.6104 1.6104 -0.15%
2025-10-27 1.6128 1.6128 0.83%
2025-10-24 1.5995 1.5995 2.24%
2025-10-23 1.5645 1.5645 -0.58%
2025-10-22 1.5737 1.5737 -0.81%
2025-10-21 1.5865 1.5865 1.85%
2025-10-20 1.5577 1.5577 0.04%
2025-10-17 1.5571 1.5571 -2.43%
2025-10-16 1.5959 1.5959 -1.69%
2025-10-15 1.6234 1.6234 0.92%
2025-10-14 1.6086 1.6086 -2.44%

秦培栋先生:中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾任职于天治基金管理有限公司、上海兴全睿众资产管理有限公司和天风证券股份有限公司研究所。2020年7月加入国泰基金,历任可转债研究员、高级可转债研究员、基金经理助理。2025年9月起任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理,2025年10月起兼任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰可转债债券A  2025-09-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰可转债债券D债券型2025-09-09 至 今 0.2--  --  
国泰信利三个月定期开放债券债券型2025-10-13 至 今 0.1--  --  
国泰浓益灵活配置混合A混合型2025-10-13 至 今 0.1--  --  
国泰浓益灵活配置混合C混合型2025-10-13 至 今 0.1--  --  
国泰可转债债券A债券型2025-09-09 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
茅利伟2025-09-09 至 今0年2个月零2天
秦培栋2025-09-09 至 今0年2个月零2天
刘波2020-09-25 至 2025-09-265年0个月零1天-10.809.86
李海2017-11-09 至 2020-09-252年10个月零16天31.2513.94
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000363 2.539 3.533 0.21%
000526 1.538 1.945 0.21%
002059 2.817 3.667 0.21%
002458 1.5927 1.5927 0.21%
003696 1.0244 1.3396 0.05%
003760 1.4034 1.4672 0.29%
005246 1.6433 1.6433 0.05%
006340 1.149 1.2057 0.05%
006955 1.0637 1.1723 0.05%
006994 1.0735 1.2213 0.05%
008281 1.8921 2.0531 0.29%
009804 1.2427 1.2427 0.21%
010210 0.9165 0.9165 0.29%
010836 1.0239 1.1499 0.05%
010912 1.0749 1.0749 0.21%
011881 1.0945 1.1261 0.05%
012278 1.002 1.002 0.21%
012452 1.1297 1.1297 0.05%
012636 0.9312 0.9312 0.29%
012725 0.8123 0.8123 0.29%
012880 0.9979 0.9979 0.21%
012974 1.1306 1.1306 0.29%
013066 1.1255 1.1255 0.05%
014952 1.0072 1.0927 0.05%
015042 0.7272 0.7272 0.29%
015589 1.1872 1.1872 0.21%
015594 4.7357 4.7357 0.21%
016483 1.0879 1.0879 0.05%
016575 1.0978 1.1558 0.05%
016615 1.1019 1.1019 0.05%
016836 1.235 1.235 0.29%
020010 1.165 3.302 0.21%
020033 1.2318 1.692 0.05%
020289 1.3198 1.3198 0.29%
020400 1.035 1.035 0.05%
020405 1.2107 1.2107 0.29%
021045 1.4301 1.4301 1.45%
021249 1.1251 1.1751 0.05%
021848 1.2015 1.2015 0.29%
022113 1.0105 1.0455 0.05%
022482 2.3377 2.3377 0.29%
022494 1.3886 1.3886 0.29%
022656 1.1021 1.1021 0.05%
023314 1.0685 1.0685 0.21%
023635 1.0064 1.0064 0.05%
024354 1.0085 1.0085 0.21%
024853 1.0832 1.0832 0.29%
159375 1.6675 1.6675 0.29%
159551 1.2793 1.2793 0.29%
159679 1.267 1.267 0.29%
160215 2.735 3.345 0.21%
501017 1.3198 1.3366 0.21%
512760 1.6201 3.2402 0.29%
515230 0.9288 0.9288 0.29%
518800 8.8309 3.3405 1.38%
519022 2.6996 2.7846 0.21%
561300 0.9973 0.9973 0.29%
589100 1.5088 1.5088 0.29%
017186 0.6755 0.6755 0.29%
021674 1.4151 1.4151 0.29%
019999 1.2315 1.2315 0.21%
000199 1.7383 2.3122 0.21%
000218 3.3778 3.3778 1.38%
000742 2.997 3.903 0.21%
003457 1.0628 1.2622 0.05%
005244 1.9383 1.9383 0.21%
006037 1.0204 1.2654 0.05%
006116 1.048 1.2231 0.05%
006597 1.2168 1.2168 0.05%
006941 1.0514 1.1868 0.05%
008268 1.0012 1.1789 0.05%
008415 1.3259 1.3259 0.21%
008921 1.0637 1.1937 0.05%
011042 1.1075 1.1075 0.29%
011321 2.062 2.062 0.29%
011907 1.3395 1.3395 0.21%
012362 1.2113 1.2113 0.29%
012503 0.9686 0.9686 0.29%
012817 0.8777 0.8777 0.21%
012881 0.9781 0.9781 0.21%
013004 0.6992 0.6992 0.29%
014997 2.003 2.003 0.29%
016617 2.3755 2.8567 0.21%
017314 1.087 1.087 0.05%
019727 1.119 1.119 0.21%
020005 1.2117 7.2319 0.21%
020022 2.151 2.151 0.21%
020644 1.1006 1.1106 0.05%
020660 1.0101 1.0376 0.05%
021427 1.2181 1.2181 0.21%
021428 1.2113 1.2113 0.21%
021672 0.9272 0.9272 0.29%
021847 1.2043 1.2043 0.29%
022275 1.2365 1.248 0.29%
022475 0.8209 0.8209 0.29%
022610 1.1971 1.2141 0.29%
022785 1.4451 1.4451 0.21%
022936 1.1219 1.1219 0.29%
023289 1.483 1.483 0.21%
023387 1.0857 1.0857 0.21%
023634 1.0066 1.0066 0.05%
023734 1.3685 1.3685 0.29%
024278 1.0105 1.0105 0.05%
024356 1.0014 1.0014 0.21%
025362 1.0893 1.0893 0.29%
159338 1.1906 1.1906 0.29%
159377 1.2142 1.2142 0.29%
159546 1.827 1.827 0.29%
159667 1.495 1.495 0.29%
159712 1.3338 1.3338 0.29%
159806 0.8225 2.4675 0.29%
159828 0.4543 0.4543 0.29%
160211 2.62 3.731 0.21%
160218 0.7353 1.591 0.29%
160222 0.8271 2.6001 0.29%
519021 0.365 2.664 0.21%
561350 1.1574 1.1574 0.29%
561370 1.3698 1.3698 0.29%
021673 1.419 1.419 0.29%
000511 1.805 1.939 0.21%
001542 2.206 2.365 0.29%
001645 2.102 2.694 0.29%
001922 1.4847 1.4847 0.21%
002061 3.633 3.633 0.21%
002489 1.6942 1.6942 0.21%
003516 2.9091 2.9091 0.21%
003517 1.027 1.3332 0.05%
003593 1.1187 2.5735 0.21%
005970 2.1622 2.1622 0.29%
006596 1.104 1.2551 0.05%
006725 0.9933 1.2457 0.05%
006756 1.0805 1.0805 0.29%
007817 2.5699 2.5699 0.29%
007818 2.5203 2.5203 0.29%
008017 1.0025 1.1598 0.05%
008504 1.091 1.3109 0.05%
008666 1.221 1.281 0.21%
009594 1.0237 1.1719 0.05%
010831 1.1688 1.1688 0.21%
010835 1.0089 1.0242 0.21%
011319 1.3927 1.3927 0.29%
011325 1.8676 1.8676 0.21%
012173 0.9468 0.9468 0.21%
012363 1.1952 1.1952 0.29%
013065 1.135 1.135 0.05%
014217 1.1948 1.2028 0.05%
015592 5.9795 5.9795 0.21%
015596 2.1099 2.1099 0.29%
015740 1.314 1.314 0.29%
016420 1.0587 1.0987 0.05%
016616 3.9658 3.9658 0.21%
017455 1.0996 1.0996 0.21%
018035 1.1449 1.1449 0.29%
020011 1.1187 1.8411 0.29%
020012 1.1162 1.913 0.05%
020019 1.8071 2.2271 0.05%
020399 1.0385 1.0385 0.05%
021689 1.1411 1.1411 0.29%
022007 1.0191 1.0191 0.05%
022126 1.0747 1.0747 0.05%
022141 1.0888 1.0888 0.05%
022483 1.5337 1.5337 0.29%
022502 3.3681 3.3681 1.38%
022509 1.2078 1.2078 0.29%
023638 1.6004 1.6004 0.29%
024355 1.0074 1.0074 0.21%
024854 1.0828 1.0828 0.29%
024982 0.9852 0.9852 0.29%
025493 0.9811 0.9811 0.29%
159226 1.2133 1.2133 0.29%
159388 1.7726 1.7726 0.29%
159537 1.568 1.568 0.29%
159619 1.0822 1.0822 0.29%
159881 1.6982 1.6982 0.29%
160226 2.8022 2.8022 0.21%
512720 1.2633 1.3593 0.29%
516110 1.4234 1.4234 0.29%
516220 0.8498 0.8498 0.29%
517400 1.5454 1.5454 0.29%
561330 1.7343 1.7343 0.29%
588120 1.3327 1.3327 0.29%
000512 1.3899 2.3428 0.29%
002197 1.4445 1.4445 0.21%
004253 3.307 3.307 1.38%
006475 1.0598 1.2671 0.05%
006762 1.0238 1.2327 0.05%
008217 1.0242 1.1507 0.05%
008279 2.2208 2.5958 0.29%
008714 1.512 1.512 0.29%
009067 2.3436 2.3436 0.29%
010144 0.5944 0.5944 0.29%
010833 0.9813 0.9813 0.21%
010913 1.05 1.05 0.21%
011043 1.0673 1.0673 0.29%
011323 2.3217 2.3217 0.29%
011324 2.3862 2.3862 0.21%
011645 0.9949 0.9949 0.29%
012728 1.5155 1.5155 0.29%
015739 1.3187 1.3187 0.29%
015825 1.0687 1.0687 0.21%
016419 1.0595 1.0995 0.05%
017471 1.5253 1.5253 0.29%
018167 1.6623 1.6623 0.29%
018638 1.228 1.228 0.21%
019269 1.1863 1.1863 0.29%
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561310 1.1888 1.1888 0.29%
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017185 0.6787 0.6787 0.29%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,802.3013.53
2债券及货币12,279.4592.20
3现金135.5201.02
4其他资产416.5903.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密03.00194.071.46%-2.00  
300750宁德时代00.40160.801.21%0.17  
603596伯特利03.00161.671.21%1.30  
300620光库科技01.30154.441.16%1.30  
300394天孚通信00.90151.021.13%0.90  
300378鼎捷数智02.50139.381.05%2.50  
300207欣旺达04.00135.161.01%4.00  
300100双林股份03.00133.411.00%3.00  
002463沪电股份01.60117.550.88%0.30  
600183生益科技02.00108.040.81%1.80  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113052兴业转债06.70(万张)809.79(万元)6.08(%)  
2110067华安转债06.00(万张)799.38(万元)6.00(%)  
3123107温氏转债06.00(万张)786.09(万元)5.90(%)  
4110093神马转债05.60(万张)759.41(万元)5.70(%)  
5118031天23转债04.80(万张)606.60(万元)4.55(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.8%
50≤X<2000.6%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
22.06%20.32%4.46%3.35%6.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.47%
4.95%
10.79%
18.71%
20.32%
14.01%
17.93%
64.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.82
0.72
0.66
夏普比率
129.68
71.92
23.09
特雷诺指数
0.03
0.04
0.01
詹森指数
0.06
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。