基金代码020012 | 基金经理刘波,王玉,茅利伟 | 最新份额725.33万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模0.95亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2008-06-05 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。
本基金为开放式债券基金,投资范围为国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具(包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品)和参与拟公开发行股票的申购及可转债转股后所持有的股票,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、本系列基金旗下各基金的收益分配由各基金分别、独立进行,同一基金的每份基金单位享有同等分配权;
2、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
3、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配;
4、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;
5、全年合计的基金收益分配比例不得低于该基金年度净收益的90%;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金各基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行当期收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的3个月内完成;
7、一个基金的基金持有人可以选择取得现金分红或分红再投资的分红方式;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
共同的子基金呈阶梯上升的趋势,以满足不同投资者的投资需求,同时也能够满足同一投资者不同投资时期的投资需要。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-25 | 1.013 | 1.806 | -0.10% |
2024-3-22 | 1.014 | 1.807 | -0.10% |
2024-3-21 | 1.015 | 1.808 | 0.00% |
2024-3-20 | 1.015 | 1.808 | 0.10% |
2024-3-19 | 1.014 | 1.807 | 0.10% |
2024-3-18 | 1.013 | 1.806 | 0.10% |
2024-3-15 | 1.012 | 1.805 | 0.10% |
2024-3-14 | 1.011 | 1.804 | -0.10% |
2024-3-13 | 1.012 | 1.805 | 0.00% |
2024-3-12 | 1.012 | 1.805 | 0.00% |
2024-3-11 | 1.012 | 1.805 | 0.10% |
2024-3-8 | 1.011 | 1.804 | 0.10% |
2024-3-7 | 1.01 | 1.803 | -0.10% |
2024-3-6 | 1.011 | 1.804 | 0.10% |
2024-3-5 | 1.01 | 1.803 | -0.10% |
2024-3-4 | 1.011 | 1.804 | -0.10% |
2024-3-1 | 1.012 | 1.805 | 0.00% |
2024-2-29 | 1.012 | 1.805 | 0.20% |
2024-2-28 | 1.01 | 1.803 | -0.30% |
2024-2-27 | 1.013 | 1.806 | 0.10% |
王玉女士:硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年3月起兼任国泰金龙债券证券投资基金和国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)的基金经理,2020年4月至2021年7月任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年6月至2021年7月任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年8月至2021年8月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理,2021年3月起兼任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月至2023年5月任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年10月起兼任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年12月至2023年5月任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年2月至2023年5月任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年9月起兼任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰中债1-3年国开债C | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 3.7 | 13.06% | 9.64% |
国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型 | 2021-06-01 至 2023-05-12 | 1.9 | -13.22% | -15.62% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-05-12 | 1.9 | -29.10% | -16.69% |
国泰上证科创板100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-23 至 今 | 0.6 | -27.59% | -18.08% |
国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型 | 2021-06-01 至 2023-05-12 | 1.9 | -13.70% | -15.60% |
国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型 | 2021-12-27 至 2023-05-12 | 1.4 | -6.30% | -18.89% |
国泰信用互利分级债券 | 债券型,分级基金 | 2020-03-13 至 2020-03-18 | 0.0 | -- | -- |
国泰中债1-3年国开债A | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 3.7 | 11.46% | 9.64% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-05-12 | 1.9 | -28.71% | -16.69% |
国泰信用互利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2020-03-13 至 2020-03-18 | 0.0 | 0.04% | -0.35% |
国泰中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-09 至 今 | 2.4 | -58.22% | -34.94% |
国泰中证环保产业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | -23.87% | -25.39% |
国泰上证5年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-12-25 至 今 | 4.3 | 12.19% | 13.07% |
上证10年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-12-25 至 今 | 4.3 | 16.10% | 13.07% |
国泰中证影视主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-17 至 今 | 2.5 | -20.33% | -34.07% |
国泰聚瑞纯债债券 | 债券型 | 2020-04-18 至 2021-07-09 | 1.2 | 3.39% | 3.52% |
国泰信用互利债券C | 债券型 | 2020-03-19 至 今 | 4.0 | 7.00% | 11.43% |
国泰添福一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-23 至 2021-08-27 | 1.1 | 4.57% | 4.47% |
国泰中债1-3年国开债E | 债券型 | 2024-01-24 至 今 | 0.2 | 0.18% | 0.13% |
国泰惠瑞一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-15 至 2021-08-27 | 1.3 | 3.94% | 4.32% |
国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型 | 2021-12-27 至 2023-05-12 | 1.4 | -7.16% | -18.87% |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型 | 2022-02-11 至 2023-05-12 | 1.2 | -24.97% | -12.07% |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型 | 2022-02-11 至 2023-05-12 | 1.2 | -24.71% | -12.05% |
国泰金龙债券C | 债券型 | 2020-03-13 至 今 | 4.0 | -4.12% | 11.02% |
国泰中证细分化工产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-10 至 今 | 3.1 | -43.94% | -28.97% |
国泰惠泰一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-11 至 2021-07-09 | 1.2 | 2.88% | 4.06% |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型 | 2021-10-15 至 今 | 2.4 | -50.81% | -34.07% |
国泰金龙债券A | 债券型 | 2020-03-13 至 今 | 4.0 | -2.99% | 11.02% |
国泰信用互利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2020-03-13 至 2020-03-18 | 0.0 | -1.02% | -0.35% |
国泰信用互利债券A | 债券型 | 2020-03-19 至 今 | 4.0 | 7.41% | 11.43% |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型 | 2021-10-15 至 今 | 2.4 | -51.14% | -34.07% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
茅利伟 | 2023-08-25 至 今 | 0年7个月零1天 | -0.69 | 0.40 |
刘波 | 2021-02-09 至 今 | 3年1个月零17天 | 9.40 | 8.11 |
王玉 | 2020-03-13 至 今 | 4年0个月零13天 | -4.12 | 11.02 |
吴晨 | 2010-04-29 至 2020-03-13 | 9年-2个月零13天 | 50.63 | 68.53 |
陈强 | 2009-03-27 至 2010-07-23 | 1年3个月零26天 | 5.05 | 7.71 |
林勇 | 2008-06-05 至 2009-07-16 | 1年1个月零11天 | 6.07 | 10.60 |
刘波先生:经济学硕士,上海财经大学国防经济专业研究生毕业,具有基金从业资格。2008年7月至2011年2月任太平养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理,2011年2月至2016年12月任长信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理助理、基金经理。2016年12月至2020年5月任中欧基金管理有限公司基金经理。2020年5月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年9月起任国泰信用互利债券型证券投资基金和国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理,2021年2月至2022年10月任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2021年2月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理,2021年5月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰招惠收益定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-09 至 2022-10-18 | 1.7 | 1.62% | 6.04% |
长信利众分级债券B | 债券型,分级基金 | 2013-01-16 至 2016-02-04 | 3.1 | 35.20% | 27.67% |
长信利众债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2016-02-05 至 2016-12-21 | 0.9 | 1.30% | 0.95% |
长信利发债券 | 债券型 | 2016-05-25 至 2016-12-21 | 0.6 | 0.02% | -0.15% |
长信富全纯债一年定开债券C | 债券型 | 2016-02-01 至 2016-12-21 | 0.9 | -0.01% | 0.53% |
长信富安纯债半年定开债券C | 债券型 | 2015-12-14 至 2016-12-21 | 1.0 | 4.56% | 0.42% |
长信可转债A | 债券型 | 2012-02-22 至 2016-12-21 | 4.8 | 131.15% | 44.02% |
长信利息收益货币A | 货币型 | 2012-08-31 至 2015-03-24 | 2.6 | 10.06% | 11.05% |
长信金葵纯债一年定开债券A | 债券型 | 2015-12-29 至 2016-12-21 | 1.0 | 3.18% | 1.21% |
国泰信利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-04-24 至 今 | 0.9 | 1.88% | 1.54% |
长信利盈混合C | 混合型 | 2015-11-30 至 2016-12-21 | 1.1 | 4.06% | -4.90% |
中欧可转债债券A | 债券型 | 2018-06-14 至 2020-05-19 | 1.9 | 26.98% | 11.91% |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型 | 2021-04-22 至 今 | 2.9 | 3.09% | 6.93% |
长信利率债债券C | 债券型 | 2016-06-20 至 2016-12-21 | 0.5 | -0.33% | -0.99% |
长信利信混合A | 混合型 | 2016-10-19 至 2016-12-21 | 0.2 | -1.00% | -2.57% |
长信利泰混合A | 混合型 | 2016-01-05 至 2016-12-21 | 1.0 | 1.80% | 2.63% |
长信利盈混合A | 混合型 | 2015-05-28 至 2016-12-21 | 1.6 | 11.90% | -21.85% |
中欧弘涛债券A | 债券型 | 2018-06-14 至 2020-05-19 | 1.9 | 12.57% | 11.91% |
国泰信用互利债券C | 债券型 | 2020-09-25 至 今 | 3.5 | 7.47% | 9.86% |
中欧弘涛债券C | 债券型 | 2020-03-24 至 2020-05-19 | 0.2 | 0.99% | 1.05% |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 债券型 | 2021-04-22 至 今 | 2.9 | 3.76% | 6.93% |
长信利保债券A | 债券型 | 2015-10-19 至 2016-12-21 | 1.2 | -6.25% | 0.99% |
长信可转债C | 债券型 | 2012-02-22 至 2016-12-21 | 4.8 | 120.75% | 44.02% |
国泰可转债债券 | 债券型 | 2020-09-25 至 今 | 3.5 | -10.80% | 9.86% |
长信利众分级债券A | 债券型,分级基金 | 2013-01-16 至 2016-02-04 | 3.1 | 13.73% | 27.67% |
长信金葵纯债一年定开债券C | 债券型 | 2015-12-29 至 2016-12-21 | 1.0 | 2.82% | 1.20% |
中欧可转债债券C | 债券型 | 2018-06-14 至 2020-05-19 | 1.9 | 26.19% | 11.91% |
中欧兴华债券 | 债券型 | 2018-08-04 至 2019-10-30 | 1.2 | 6.32% | 5.95% |
国泰金龙债券C | 债券型 | 2021-02-09 至 今 | 3.1 | 9.40% | 8.11% |
长信利率债债券A | 债券型 | 2016-06-20 至 2016-12-21 | 0.5 | -0.16% | -0.99% |
中欧弘安一年定期开放债券 | 债券型 | 2018-06-14 至 2020-05-19 | 1.9 | 12.82% | 11.91% |
国泰金龙债券A | 债券型 | 2021-02-09 至 今 | 3.1 | 10.43% | 8.11% |
国泰信用互利债券A | 债券型 | 2020-09-25 至 今 | 3.5 | 7.83% | 9.86% |
长信利众债券(LOF)A | 债券型 | 2016-06-24 至 2016-12-21 | 0.5 | 0.83% | 0.09% |
长信富安纯债半年定开债券A | 债券型 | 2015-12-14 至 2016-12-21 | 1.0 | 5.04% | 0.42% |
长信利广混合A | 混合型 | 2015-06-03 至 2016-12-21 | 1.6 | 0.10% | -23.67% |
长信新利混合 | 混合型 | 2015-01-20 至 2016-05-23 | 1.3 | 2.20% | 12.19% |
长信利息收益货币B | 货币型 | 2012-08-31 至 2015-03-24 | 2.6 | 10.74% | 11.05% |
长信先利半年定开混合A | 混合型 | 2016-08-12 至 2016-12-21 | 0.4 | -2.00% | -1.94% |
长信利众分级债券 | 债券型,分级基金 | 2013-01-16 至 2016-02-04 | 3.1 | -- | -- |
长信富全纯债一年定开债券A | 债券型 | 2016-02-01 至 2016-12-21 | 0.9 | 0.29% | 0.53% |
长信利广混合C | 混合型 | 2015-11-30 至 2016-12-21 | 1.1 | -1.09% | -4.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
茅利伟 | 2023-08-25 至 今 | 0年7个月零1天 | -0.69 | 0.40 |
刘波 | 2021-02-09 至 今 | 3年1个月零17天 | 9.40 | 8.11 |
王玉 | 2020-03-13 至 今 | 4年0个月零13天 | -4.12 | 11.02 |
吴晨 | 2010-04-29 至 2020-03-13 | 9年-2个月零13天 | 50.63 | 68.53 |
陈强 | 2009-03-27 至 2010-07-23 | 1年3个月零26天 | 5.05 | 7.71 |
林勇 | 2008-06-05 至 2009-07-16 | 1年1个月零11天 | 6.07 | 10.60 |
茅利伟先生:中国籍,多年证券从业经验,已取得基金从业资格。上海财经大学管理学硕士。曾任职于杉杉青骓投资管理有限公司和上海海通证券资产管理有限公司。2022年12月加入国泰基金,拟任基金经理。2023年6月起任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,2023年8月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理,2023年10月起兼任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理,2024年1月起兼任国泰安康定期支付混合型证券投资基金和国泰安璟债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰安康定期支付混合A | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 0.2 | -0.06% | -6.70% |
国泰浓益灵活配置混合A | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 0.2 | -0.16% | -1.34% |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型 | 2023-07-05 至 今 | 0.7 | 1.36% | 0.67% |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 债券型 | 2023-07-05 至 今 | 0.7 | 1.50% | 0.67% |
国泰浓益灵活配置混合C | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 0.2 | -0.18% | -1.34% |
国泰聚鑫纯债债券 | 债券型 | 2023-06-14 至 今 | 0.8 | 1.72% | 0.75% |
国泰安璟债券C | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.2 | 0.22% | 0.17% |
国泰惠盈纯债债券A | 债券型 | 2023-10-18 至 今 | 0.4 | 1.90% | 0.67% |
国泰金龙债券C | 债券型 | 2023-08-25 至 今 | 0.6 | -0.69% | 0.40% |
国泰金龙债券A | 债券型 | 2023-08-25 至 今 | 0.6 | -0.56% | 0.40% |
国泰安康定期支付混合C | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 0.2 | 0.00% | -6.70% |
国泰安璟债券A | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.2 | 0.23% | 0.17% |
国泰惠盈纯债债券C | 债券型 | 2023-10-18 至 今 | 0.4 | 2.07% | 0.67% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
茅利伟 | 2023-08-25 至 今 | 0年7个月零1天 | -0.69 | 0.40 |
刘波 | 2021-02-09 至 今 | 3年1个月零17天 | 9.40 | 8.11 |
王玉 | 2020-03-13 至 今 | 4年0个月零13天 | -4.12 | 11.02 |
吴晨 | 2010-04-29 至 2020-03-13 | 9年-2个月零13天 | 50.63 | 68.53 |
陈强 | 2009-03-27 至 2010-07-23 | 1年3个月零26天 | 5.05 | 7.71 |
林勇 | 2008-06-05 至 2009-07-16 | 1年1个月零11天 | 6.07 | 10.60 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012174 | 0.6389 | 0.6389 | -0.71% | |
012309 | 0.7196 | 0.7196 | -0.71% | |
009593 | 1.0169 | 1.1166 | -0.02% | |
012728 | 1.1814 | 1.1814 | -1.16% | |
012729 | 1.1718 | 1.1718 | -1.16% | |
012974 | 0.8462 | 0.8462 | -1.16% | |
013065 | 1.0965 | 1.0965 | -0.02% | |
013066 | 1.091 | 1.091 | -0.02% | |
008206 | 1.0279 | 1.1537 | -0.02% | |
014907 | 0.723 | 0.723 | -1.16% | |
011319 | 1.0233 | 1.0233 | -1.16% | |
011323 | 1.699 | 1.699 | -1.16% | |
011324 | 1.6766 | 1.6766 | -0.71% | |
012635 | 0.4348 | 0.4348 | -1.16% | |
002055 | 1.193 | 1.379 | -0.71% | |
010912 | 0.6511 | 0.6511 | -0.71% | |
001790 | 1.721 | 1.721 | -1.16% | |
006596 | 1.0477 | 1.1988 | -0.02% | |
019632 | 0.9526 | 0.9526 | -1.16% | |
020012 | 1.014 | 1.807 | -0.02% | |
020289 | 1.0272 | 1.0272 | -1.16% | |
020400 | 1.0005 | 1.0005 | -0.02% | |
020406 | 1.0536 | 1.0536 | -1.16% | |
018035 | 0.9885 | 0.9885 | -1.16% | |
000742 | 1.9 | 2.806 | -0.71% | |
002197 | 1.3902 | 1.3902 | -0.71% | |
007871 | 1.0435 | 1.1128 | -0.02% | |
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003754 | 1.3831 | 1.4821 | -0.71% | |
511260 | 126.784 | 1.268 | -0.02% | |
513020 | 0.6185 | 0.6185 | -1.16% | |
159516 | 0.8794 | 0.8794 | -1.16% | |
159612 | 1.3934 | 1.3934 | -0.85% | |
159621 | 0.8758 | 0.8758 | -1.16% | |
159667 | 0.9264 | 0.9264 | -1.16% | |
159761 | 0.4697 | 0.4697 | -1.16% | |
014230 | 1.0058 | 1.0598 | -0.02% | |
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017028 | 1.2671 | 1.2671 | -0.85% | |
017185 | 0.7246 | 0.7246 | -1.16% | |
017455 | 0.9933 | 0.9933 | -0.71% | |
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159996 | 1.1145 | 1.1145 | -1.16% | |
160212 | 2.3426 | 2.3426 | -0.71% | |
160222 | 0.8896 | 2.6626 | -1.16% | |
005819 | 1.5952 | 1.5952 | -0.71% | |
007105 | 1.0237 | 1.1607 | -0.02% | |
561310 | 0.6137 | 0.6137 | -1.16% | |
008713 | 1.1459 | 1.1459 | -1.16% | |
011907 | 0.93 | 0.93 | -0.71% | |
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009594 | 1.0162 | 1.1312 | -0.02% | |
012973 | 0.8526 | 0.8526 | -1.16% | |
013019 | 0.6044 | 0.6044 | -1.16% | |
008207 | 1.0899 | 1.1733 | -0.02% | |
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011320 | 1.0138 | 1.0138 | -1.16% | |
011321 | 2.105 | 2.105 | -1.16% | |
516960 | 0.713 | 0.713 | -1.16% | |
519022 | 2.0013 | 2.0863 | -0.71% | |
012504 | 0.6612 | 0.6612 | -1.16% | |
010210 | 0.6955 | 0.6955 | -1.16% | |
009805 | 0.757 | 0.757 | -1.16% | |
006598 | 1.167 | 1.167 | -0.02% | |
006725 | 1.058 | 1.2014 | -0.02% | |
006756 | 1.0102 | 1.0102 | -1.16% | |
018168 | 0.9536 | 0.9536 | -1.16% | |
019328 | 1.0 | 1.0 | -0.71% | |
019728 | 1.0104 | 1.0104 | -0.71% | |
020001 | 1.0579 | 4.9827 | -0.71% | |
020011 | 0.81 | 1.3992 | -1.16% | |
020784 | 1.0554 | 1.0554 | -0.02% | |
020227 | 0.9006 | 0.9006 | -1.16% | |
006354 | 0.6035 | 0.6035 | -0.71% | |
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003457 | 1.0799 | 1.2293 | -0.02% | |
512760 | 0.8386 | 1.6772 | -1.16% | |
513100 | 1.315 | 6.575 | -0.85% | |
159551 | 0.9594 | 0.9594 | -1.16% | |
159712 | 0.7917 | 0.7917 | -1.16% | |
159828 | 0.4273 | 0.4273 | -1.16% | |
016836 | 1.0531 | 1.0531 | -1.16% | |
016930 | 1.0588 | 1.0588 | -0.02% | |
016931 | 1.0561 | 1.0911 | -0.02% | |
015017 | 1.1099 | 1.1099 | -0.71% | |
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013890 | 0.7592 | 0.7592 | -0.71% | |
015589 | 0.9763 | 0.9763 | -0.71% | |
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160215 | 1.828 | 2.438 | -0.71% | |
160225 | 1.2052 | 1.2052 | -1.16% | |
008921 | 1.0528 | 1.1328 | -0.02% | |
588120 | 0.8456 | 0.8456 | -1.16% | |
008666 | 1.1087 | 1.1687 | -0.71% | |
008667 | 1.0809 | 1.1409 | -0.71% | |
008714 | 1.1325 | 1.1325 | -1.16% | |
011995 | 0.9817 | 0.9817 | -0.71% | |
012308 | 0.7306 | 0.7306 | -0.71% | |
009482 | 1.1174 | 1.1174 | -0.71% | |
014952 | 1.03 | 1.0515 | -0.02% | |
515880 | 1.2066 | 1.2066 | -1.16% | |
516010 | 1.0744 | 1.0744 | -1.16% | |
516620 | 1.0476 | 1.0476 | -1.16% | |
010830 | 1.0784 | 1.0784 | -0.71% | |
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020022 | 2.017 | 2.017 | -0.71% | |
018638 | 0.8606 | 0.8606 | -0.71% | |
020643 | 1.0166 | 1.0196 | -0.02% | |
020290 | 1.0267 | 1.0267 | -1.16% | |
005730 | 1.5854 | 1.5854 | -0.71% | |
002458 | 1.38 | 1.38 | -0.71% | |
000218 | 1.8812 | 1.8812 | -0.71% | |
003755 | 1.3684 | 1.4674 | -0.71% | |
506009 | 0.7712 | 0.78 | -0.71% | |
159537 | 0.9222 | 0.9222 | -1.16% | |
159619 | 0.8817 | 0.8817 | -1.16% | |
159861 | 0.8376 | 0.8376 | -1.16% | |
014239 | 0.8471 | 0.8471 | -0.71% | |
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016616 | 2.3152 | 2.3152 | -0.71% | |
016837 | 1.0501 | 1.0501 | -1.16% | |
016932 | 1.0275 | 1.0655 | -0.02% | |
017030 | 1.2621 | 1.2621 | -0.85% | |
017225 | 0.9585 | 0.9585 | -0.71% | |
017454 | 0.9968 | 0.9968 | -0.71% | |
014994 | 1.0721 | 1.0721 | -1.16% | |
014117 | 0.5524 | 0.5524 | -1.16% | |
014118 | 0.5485 | 0.5485 | -1.16% | |
015588 | 1.5952 | 1.5952 | -1.16% | |
015593 | 1.4657 | 1.4657 | -1.16% | |
013306 | 0.6234 | 0.6234 | -1.16% | |
013307 | 0.6186 | 0.6186 | -1.16% | |
501016 | 0.9703 | 0.9703 | -1.16% | |
160217 | 1.0137 | 1.6283 | -0.02% | |
160218 | 0.6298 | 1.4855 | -1.16% | |
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561300 | 0.7122 | 0.7122 | -1.16% | |
561320 | 0.8589 | 0.8589 | -1.16% | |
009481 | 1.1431 | 1.1431 | -0.71% | |
012816 | 0.7248 | 0.7248 | -0.71% | |
013004 | 0.6382 | 0.6382 | -1.16% | |
011653 | 1.0622 | 1.0622 | -0.02% | |
008190 | 1.1071 | 1.3071 | -1.16% | |
014690 | 0.8326 | 0.8326 | -1.16% | |
516220 | 0.6328 | 0.6328 | -1.16% | |
517110 | 0.4945 | 0.4945 | -1.16% | |
519021 | 0.317 | 2.585 | -0.71% | |
012637 | 0.7354 | 0.7354 | -1.16% | |
010834 | 0.9861 | 0.9861 | -0.71% | |
001645 | 2.132 | 2.724 | -1.16% | |
006757 | 0.9917 | 0.9917 | -1.16% | |
006782 | 1.0234 | 1.1768 | -0.02% | |
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020002 | 1.083 | 1.855 | -0.02% | |
020005 | 0.9869 | 6.3352 | -0.71% | |
020010 | 0.791 | 2.928 | -0.71% | |
020020 | 1.492 | 1.881 | -0.02% | |
020021 | 1.0786 | 1.6086 | -1.16% | |
020026 | 2.109 | 2.631 | -0.71% | |
020226 | 0.9012 | 0.9012 | -1.16% | |
020405 | 1.054 | 1.054 | -1.16% | |
005726 | 1.6973 | 1.6973 | -0.71% | |
000362 | 1.929 | 2.927 | -0.71% | |
000367 | 1.819 | 1.819 | -0.71% | |
003517 | 1.0151 | 1.2911 | -0.02% | |
003696 | 1.029 | 1.297 | -0.02% | |
003761 | 0.9776 | 1.0405 | -1.16% | |
159669 | 0.994 | 0.994 | -1.16% | |
016420 | 0.9935 | 0.9935 | -0.02% | |
016483 | 1.0476 | 1.0476 | -0.02% | |
017186 | 0.7235 | 0.7235 | -1.16% | |
017314 | 1.0485 | 1.0485 | -0.02% | |
017428 | 1.0136 | 1.0502 | -0.02% | |
014997 | 1.1978 | 1.1978 | -1.16% | |
014998 | 1.4472 | 1.4472 | -0.71% | |
015585 | 1.578 | 1.578 | -0.71% | |
015596 | 1.214 | 1.214 | -1.16% | |
013159 | 1.0326 | 1.0748 | -0.02% | |
008415 | 0.9084 | 0.9084 | -0.71% | |
501220 | 0.8473 | 0.8473 | -0.64% | |
007331 | 1.0542 | 1.1512 | -0.02% | |
005970 | 1.725 | 1.725 | -1.16% | |
006037 | 1.056 | 1.223 | -0.02% | |
012277 | 0.9299 | 0.9299 | -0.71% | |
012731 | 0.6098 | 0.6098 | -1.16% | |
008174 | 0.9166 | 0.9166 | -0.71% | |
008217 | 1.0006 | 1.1051 | -0.02% | |
519606 | 1.4817 | 1.6086 | -1.16% | |
012362 | 0.8306 | 0.8306 | -1.16% | |
012363 | 0.8237 | 0.8237 | -1.16% | |
012516 | 0.7089 | 0.7089 | -1.16% | |
012517 | 0.7031 | 0.7031 | -1.16% | |
012725 | 0.7726 | 0.7726 | -1.16% | |
010446 | 0.6707 | 0.6707 | -0.71% | |
005246 | 1.2608 | 1.2608 | -0.02% | |
002062 | 1.732 | 1.868 | -0.71% | |
010832 | 0.9482 | 0.9482 | -0.71% | |
001850 | 1.395 | 1.491 | -0.71% | |
001542 | 1.902 | 2.061 | -1.16% | |
018073 | 0.85 | 0.85 | -0.71% | |
018159 | 0.8311 | 0.8311 | -0.71% | |
018160 | 0.8294 | 0.8294 | -0.71% | |
018167 | 0.9547 | 0.9547 | -1.16% | |
019269 | 1.0346 | 1.0346 | -1.16% | |
020018 | 1.7876 | 2.2119 | -0.71% | |
020019 | 1.558 | 1.978 | -0.02% | |
020034 | 1.0835 | 1.51 | -0.02% | |
015739 | 0.7127 | 0.7127 | -1.16% | |
006340 | 1.1635 | 1.1722 | -0.02% | |
006475 | 1.0696 | 1.1972 | -0.02% | |
002489 | 1.458 | 1.458 | -0.71% | |
000512 | 1.0719 | 2.0248 | -1.16% | |
159519 | 1.0569 | 1.0569 | -0.85% | |
159546 | 0.8967 | 0.8967 | -1.16% | |
159865 | 0.6277 | 0.6277 | -1.16% | |
014433 | 0.7244 | 0.7244 | -0.71% | |
016419 | 0.9927 | 0.9927 | -0.02% | |
016947 | 1.0453 | 1.0453 | -0.02% | |
015042 | 0.6258 | 0.6258 | -1.16% | |
013834 | 0.809 | 0.809 | -1.16% | |
015592 | 4.1665 | 4.1665 | -0.71% | |
004252 | 1.3905 | 1.4865 | -0.71% | |
501017 | 1.1195 | 1.1363 | -0.71% | |
501019 | 1.0353 | 1.0353 | -1.16% | |
501064 | 1.9894 | 2.4704 | -0.71% | |
160213 | 7.686 | 8.186 | -0.85% | |
561360 | 1.047 | 1.047 | -1.16% | |
588360 | 0.5194 | 0.5194 | -1.16% | |
009444 | 1.028 | 1.126 | -0.02% | |
012817 | 0.7185 | 0.7185 | -0.71% | |
013005 | 0.6285 | 0.6285 | -1.16% | |
011881 | 1.0528 | 1.0744 | -0.02% | |
008175 | 0.8979 | 0.8979 | -0.71% | |
008189 | 1.1218 | 1.3218 | -1.16% | |
014906 | 0.7274 | 0.7274 | -1.16% | |
517090 | 1.3569 | 1.3569 | -1.16% | |
518800 | 4.88 | 1.846 | 0.00% | |
519020 | 1.9884 | 1.8887 | -0.71% | |
012453 | 1.0884 | 1.0884 | -0.02% | |
012634 | 0.4383 | 0.4383 | -1.16% | |
008504 | 1.0122 | 1.2321 | -0.02% | |
002059 | 2.306 | 3.156 | -0.71% | |
002061 | 3.278 | 3.278 | -0.71% | |
010835 | 0.9696 | 0.9696 | -0.71% | |
010836 | 1.0192 | 1.0992 | -0.02% | |
009692 | 1.0598 | 1.0598 | -0.71% | |
001579 | 1.6122 | 1.6122 | -1.16% | |
006762 | 1.0158 | 1.1937 | -0.02% | |
006795 | 1.0306 | 1.1652 | -0.02% | |
019633 | 0.9519 | 0.9519 | -1.16% | |
019867 | 0.8605 | 0.8605 | -1.16% | |
020033 | 1.0995 | 1.5597 | -0.02% | |
020644 | 1.0551 | 1.0551 | -0.02% | |
000103 | 0.7333 | 0.7333 | -0.85% | |
003516 | 2.0729 | 2.0729 | -0.71% | |
510230 | 0.9966 | 1.7191 | -1.16% | |
512290 | 0.9967 | 0.9967 | -1.16% | |
512660 | 0.9073 | 0.9073 | -1.16% | |
159643 | 0.6885 | 0.6885 | -1.16% | |
159806 | 0.485 | 1.455 | -1.16% | |
159864 | 0.5397 | 0.5397 | -1.16% | |
159889 | 0.7898 | 0.7898 | -1.16% | |
014197 | 0.8416 | 0.8416 | -0.64% | |
014217 | 1.1648 | 1.1728 | -0.02% | |
016575 | 1.0876 | 1.1076 | -0.02% | |
016604 | 1.0721 | 1.0971 | -0.02% | |
017472 | 0.9673 | 0.9673 | -1.16% | |
014960 | 2.0428 | 2.0428 | -0.71% | |
014989 | 1.887 | 1.887 | -0.71% | |
015040 | 0.8841 | 0.8841 | -1.16% | |
015600 | 1.0168 | 1.0168 | -1.16% | |
013218 | 0.8134 | 0.8134 | -1.16% | |
004253 | 1.8523 | 1.8523 | -0.71% | |
008282 | 0.9992 | 1.1602 | -1.16% | |
008370 | 1.6917 | 1.6917 | -0.71% | |
160223 | 1.0197 | 1.0197 | -1.16% | |
160226 | 1.8121 | 1.8121 | -0.71% | |
005816 | 1.1139 | 1.2059 | -0.02% | |
009067 | 1.4155 | 1.4155 | -1.16% | |
561370 | 0.9359 | 0.9359 | -1.16% | |
012881 | 0.7025 | 0.7025 | -0.71% | |
013020 | 0.5997 | 0.5997 | -1.16% | |
011645 | 0.6767 | 0.6767 | -1.16% | |
011654 | 1.055 | 1.055 | -0.02% | |
011880 | 1.0552 | 1.077 | -0.02% | |
011322 | 1.831 | 1.932 | -1.16% | |
011326 | 0.7476 | 0.7476 | -1.16% | |
516110 | 1.0617 | 1.0617 | -1.16% | |
012452 | 1.0947 | 1.0947 | -0.02% | |
012636 | 0.7414 | 0.7414 | -1.16% | |
005244 | 1.3267 | 1.3267 | -0.71% | |
005245 | 1.2852 | 1.2852 | -0.71% | |
002063 | 1.0491 | 1.9981 | -1.16% | |
010831 | 1.0583 | 1.0583 | -0.71% | |
011042 | 0.7581 | 0.7581 | -1.16% | |
009804 | 0.8638 | 0.8638 | -0.71% | |
001789 | 0.9388 | 1.0048 | -0.71% | |
001576 | 1.855 | 1.957 | -1.16% | |
001626 | 1.4199 | 1.4199 | -1.16% | |
019259 | 1.0357 | 1.0357 | -1.16% | |
019727 | 1.011 | 1.011 | -0.71% | |
018905 | 0.9042 | 0.9042 | -1.16% | |
018906 | 0.9035 | 0.9035 | -1.16% | |
019117 | 1.4192 | 1.4192 | -1.16% | |
020399 | 1.0006 | 1.0006 | -0.02% | |
018034 | 0.9903 | 0.9903 | -1.16% | |
001265 | 1.145 | 1.38 | -0.71% | |
000199 | 1.4577 | 1.7252 | -0.71% | |
159881 | 0.9703 | 0.9703 | -1.16% | |
017224 | 0.9653 | 0.9653 | -0.71% | |
013891 | 0.7532 | 0.7532 | -0.71% | |
015594 | 3.1806 | 3.1806 | -0.71% | |
008278 | 1.1332 | 1.1452 | -0.02% | |
008280 | 2.1334 | 2.5044 | -1.16% | |
160216 | 0.474 | 0.474 | -0.85% | |
007532 | 1.0948 | 1.1447 | -0.02% | |
005746 | 1.1818 | 1.3308 | -0.71% | |
005867 | 0.9117 | 0.9117 | -1.16% | |
006955 | 1.0578 | 1.1284 | -0.02% | |
007214 | 1.1392 | 1.1888 | -0.02% | |
009068 | 1.399 | 1.399 | -1.16% | |
561330 | 0.9463 | 0.9463 | -1.16% | |
011996 | 0.9592 | 0.9592 | -0.71% | |
012173 | 0.6453 | 0.6453 | -0.71% | |
012730 | 0.6148 | 0.6148 | -1.16% | |
012880 | 0.7108 | 0.7108 | -0.71% | |
011646 | 0.6673 | 0.6673 | -1.16% | |
008017 | 1.0019 | 1.1198 | -0.02% | |
014689 | 0.8379 | 0.8379 | -1.16% | |
011325 | 1.5658 | 1.5658 | -0.71% | |
012503 | 0.6667 | 0.6667 | -1.16% | |
012724 | 0.7789 | 0.7789 | -1.16% | |
010144 | 0.5488 | 0.5488 | -1.16% | |
010913 | 0.6414 | 0.6414 | -0.71% | |
009691 | 1.083 | 1.083 | -0.71% | |
001922 | 1.3613 | 1.3613 | -0.71% | |
006597 | 1.1793 | 1.1793 | -0.02% | |
018255 | 1.0225 | 1.0265 | -0.02% | |
020003 | 0.301 | 5.6 | -0.71% | |
020015 | 3.2192 | 3.2642 | -0.71% | |
020023 | 4.2137 | 4.2137 | -0.71% | |
015740 | 0.7124 | 0.7124 | -1.16% | |
015825 | 1.0412 | 1.0412 | -0.71% | |
020278 | 0.9752 | 0.9752 | -1.16% | |
020279 | 0.9746 | 0.9746 | -1.16% | |
515210 | 1.1907 | 1.2957 | -1.16% | |
515220 | 2.5193 | 2.6893 | -1.16% | |
515230 | 0.7152 | 0.7152 | -1.16% | |
006116 | 1.0284 | 1.1796 | -0.02% | |
007835 | 1.444 | 1.444 | -0.71% | |
003760 | 0.9909 | 1.0547 | -1.16% | |
510760 | 1.0574 | 1.0574 | -1.16% | |
511010 | 134.781 | 1.361 | -0.02% | |
512720 | 0.9397 | 1.0357 | -1.16% | |
512880 | 0.8906 | 0.8906 | -1.16% | |
159679 | 0.8442 | 0.8442 | -1.16% | |
159745 | 0.5788 | 0.5788 | -1.16% | |
014434 | 0.7184 | 0.7184 | -0.71% | |
016426 | 1.0395 | 1.0475 | -0.02% | |
016539 | 1.1181 | 1.1181 | -0.02% | |
016617 | 1.9583 | 2.4395 | -0.71% | |
017315 | 1.0457 | 1.0457 | -0.02% | |
015599 | 1.0316 | 1.0316 | -1.16% | |
013601 | 0.5424 | 0.5424 | -1.16% | |
013602 | 0.5385 | 0.5385 | -1.16% | |
013773 | 1.0189 | 1.0699 | -0.02% | |
013219 | 0.8071 | 0.8071 | -1.16% | |
004101 | 1.1571 | 1.223 | -0.02% | |
008279 | 2.1589 | 2.5339 | -1.16% | |
008281 | 1.0139 | 1.1749 | -1.16% | |
008414 | 1.0277 | 1.1227 | -0.02% | |
160211 | 2.773 | 3.914 | -0.71% | |
160220 | 1.7931 | 1.7931 | -0.71% | |
160221 | 1.2177 | 0.888 | -1.16% | |
160224 | 0.7025 | 0.8767 | -1.16% | |
006941 | 1.0562 | 1.1466 | -0.02% | |
006994 | 1.067 | 1.176 | -0.02% | |
007278 | 1.0033 | 1.1659 | -0.02% | |
561350 | 0.8085 | 0.8085 | -1.16% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 8,736.70 | 119.94 |
3 | 现金 | 81.86 | 01.12 |
4 | 其他资产 | 125.72 | 01.73 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230017 | 23附息国债17 | 10.00(万张) | 1,005.48(万元) | 13.80(%) |
2 | 115417 | 23大兴01 | 06.00(万张) | 609.96(万元) | 8.37(%) |
3 | 137646 | 22苏金K1 | 06.00(万张) | 604.96(万元) | 8.31(%) |
4 | 115032 | 23江公01 | 05.00(万张) | 519.70(万元) | 7.13(%) |
5 | 102281020 | 22南航租赁MTN001 | 05.00(万张) | 512.17(万元) | 7.03(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 0.036 |
2 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 0.059 |
3 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.072 |
4 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 0.122 |
5 | 2013-12-27 | 2013-12-30 | 0.038 |
6 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 0.0475 |
7 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.045 |
8 | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 0.044 |
9 | 2009-02-26 | 2009-02-27 | 0.04 |
10 | 2008-12-29 | 2008-12-30 | 0.02 |
11 | 2008-11-11 | 2008-11-12 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.51% | 1.3% | 3.18% | -0.13% | 3.25% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4% | 1.6% | 1.0% | 1.0% | 1.3% | 9.86% | -0.63% | 65.76% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.11 | 0.10 | 0.04 |
夏普比率 | -11.74 | -23.86 | -32.90 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.02 | -0.10 |
詹森指数 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
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