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国泰金龙债券C  020012
收藏成功
债券型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理刘波,王玉,茅利伟
申购费率0.0%
基金规模0.95亿  (2022-06-30)
1.014
1.807
65.76%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 760/5855
最近一月 0.4% 0.0% 1942/5774
最近三月 1.6% 0.01% 1703/5615
最近一年 1.3% 0.03% 4167/4978
(2024-03-22)
基金代码020012 基金经理刘波,王玉,茅利伟 最新份额725.33万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.95亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2008-06-05 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金为开放式债券基金,投资范围为国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具(包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品)和参与拟公开发行股票的申购及可转债转股后所持有的股票,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、本系列基金旗下各基金的收益分配由各基金分别、独立进行,同一基金的每份基金单位享有同等分配权;
2、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
3、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配;
4、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;
5、全年合计的基金收益分配比例不得低于该基金年度净收益的90%;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金各基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行当期收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的3个月内完成;
7、一个基金的基金持有人可以选择取得现金分红或分红再投资的分红方式;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

共同的子基金呈阶梯上升的趋势,以满足不同投资者的投资需求,同时也能够满足同一投资者不同投资时期的投资需要。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-25 1.013 1.806 -0.10%
2024-3-22 1.014 1.807 -0.10%
2024-3-21 1.015 1.808 0.00%
2024-3-20 1.015 1.808 0.10%
2024-3-19 1.014 1.807 0.10%
2024-3-18 1.013 1.806 0.10%
2024-3-15 1.012 1.805 0.10%
2024-3-14 1.011 1.804 -0.10%
2024-3-13 1.012 1.805 0.00%
2024-3-12 1.012 1.805 0.00%
2024-3-11 1.012 1.805 0.10%
2024-3-8 1.011 1.804 0.10%
2024-3-7 1.01 1.803 -0.10%
2024-3-6 1.011 1.804 0.10%
2024-3-5 1.01 1.803 -0.10%
2024-3-4 1.011 1.804 -0.10%
2024-3-1 1.012 1.805 0.00%
2024-2-29 1.012 1.805 0.20%
2024-2-28 1.01 1.803 -0.30%
2024-2-27 1.013 1.806 0.10%

王玉女士:硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年3月起兼任国泰金龙债券证券投资基金和国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)的基金经理,2020年4月至2021年7月任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年6月至2021年7月任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年8月至2021年8月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理,2021年3月起兼任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月至2023年5月任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年10月起兼任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年12月至2023年5月任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年2月至2023年5月任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年9月起兼任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰金龙债券C  2020-03-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰中债1-3年国开债C债券型2020-07-28 至 今 3.713.06% 9.64% 
国泰中证环保产业50ETF联接A指数型2021-06-01 至 2023-05-12 1.9-13.22% -15.62% 
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C指数型2021-06-18 至 2023-05-12 1.9-29.10% -16.69% 
国泰上证科创板100ETF指数型,ETF型2023-08-23 至 今 0.6-27.59% -18.08% 
国泰中证环保产业50ETF联接C指数型2021-06-01 至 2023-05-12 1.9-13.70% -15.60% 
国泰中证港股通50ETF发起联接A指数型2021-12-27 至 2023-05-12 1.4-6.30% -18.89% 
国泰信用互利分级债券债券型,分级基金2020-03-13 至 2020-03-18 0.0--  --  
国泰中债1-3年国开债A债券型2020-07-28 至 今 3.711.46% 9.64% 
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A指数型2021-06-18 至 2023-05-12 1.9-28.71% -16.69% 
国泰信用互利分级债券A债券型,分级基金2020-03-13 至 2020-03-18 0.00.04% -0.35% 
国泰中证新材料主题ETF指数型,ETF型2021-11-09 至 今 2.4-58.22% -34.94% 
国泰中证环保产业50ETF指数型,ETF型2021-03-08 至 今 3.1-23.87% -25.39% 
国泰上证5年期国债ETF债券型,ETF型2019-12-25 至 今 4.312.19% 13.07% 
上证10年期国债ETF债券型,ETF型2019-12-25 至 今 4.316.10% 13.07% 
国泰中证影视主题ETF指数型,ETF型2021-09-17 至 今 2.5-20.33% -34.07% 
国泰聚瑞纯债债券债券型2020-04-18 至 2021-07-09 1.23.39% 3.52% 
国泰信用互利债券C债券型2020-03-19 至 今 4.07.00% 11.43% 
国泰添福一年定期开放债券债券型2020-07-23 至 2021-08-27 1.14.57% 4.47% 
国泰中债1-3年国开债E债券型2024-01-24 至 今 0.20.18% 0.13% 
国泰惠瑞一年定期开放债券债券型2020-05-15 至 2021-08-27 1.33.94% 4.32% 
国泰中证港股通50ETF发起联接C指数型2021-12-27 至 2023-05-12 1.4-7.16% -18.87% 
国泰中证新材料主题ETF发起联接C指数型2022-02-11 至 2023-05-12 1.2-24.97% -12.07% 
国泰中证新材料主题ETF发起联接A指数型2022-02-11 至 2023-05-12 1.2-24.71% -12.05% 
国泰金龙债券C债券型2020-03-13 至 今 4.0-4.12% 11.02% 
国泰中证细分化工产业主题ETF指数型,ETF型2021-02-10 至 今 3.1-43.94% -28.97% 
国泰惠泰一年定期开放债券债券型2020-05-11 至 2021-07-09 1.22.88% 4.06% 
国泰中证光伏产业ETF发起联接A指数型2021-10-15 至 今 2.4-50.81% -34.07% 
国泰金龙债券A债券型2020-03-13 至 今 4.0-2.99% 11.02% 
国泰信用互利分级债券B债券型,分级基金2020-03-13 至 2020-03-18 0.0-1.02% -0.35% 
国泰信用互利债券A债券型2020-03-19 至 今 4.07.41% 11.43% 
国泰中证光伏产业ETF发起联接C指数型2021-10-15 至 今 2.4-51.14% -34.07% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
茅利伟2023-08-25 至 今0年7个月零1天-0.690.40
刘波2021-02-09 至 今3年1个月零17天9.408.11
王玉2020-03-13 至 今4年0个月零13天-4.1211.02
吴晨2010-04-29 至 2020-03-139年-2个月零13天50.6368.53
陈强2009-03-27 至 2010-07-231年3个月零26天5.057.71
林勇2008-06-05 至 2009-07-161年1个月零11天6.0710.60
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012174 0.6389 0.6389 -0.71%
012309 0.7196 0.7196 -0.71%
009593 1.0169 1.1166 -0.02%
012728 1.1814 1.1814 -1.16%
012729 1.1718 1.1718 -1.16%
012974 0.8462 0.8462 -1.16%
013065 1.0965 1.0965 -0.02%
013066 1.091 1.091 -0.02%
008206 1.0279 1.1537 -0.02%
014907 0.723 0.723 -1.16%
011319 1.0233 1.0233 -1.16%
011323 1.699 1.699 -1.16%
011324 1.6766 1.6766 -0.71%
012635 0.4348 0.4348 -1.16%
002055 1.193 1.379 -0.71%
010912 0.6511 0.6511 -0.71%
001790 1.721 1.721 -1.16%
006596 1.0477 1.1988 -0.02%
019632 0.9526 0.9526 -1.16%
020012 1.014 1.807 -0.02%
020289 1.0272 1.0272 -1.16%
020400 1.0005 1.0005 -0.02%
020406 1.0536 1.0536 -1.16%
018035 0.9885 0.9885 -1.16%
000742 1.9 2.806 -0.71%
002197 1.3902 1.3902 -0.71%
007871 1.0435 1.1128 -0.02%
000363 1.908 2.902 -0.71%
000511 1.722 1.856 -0.71%
003593 0.5266 1.9814 -0.71%
003754 1.3831 1.4821 -0.71%
511260 126.784 1.268 -0.02%
513020 0.6185 0.6185 -1.16%
159516 0.8794 0.8794 -1.16%
159612 1.3934 1.3934 -0.85%
159621 0.8758 0.8758 -1.16%
159667 0.9264 0.9264 -1.16%
159761 0.4697 0.4697 -1.16%
014230 1.0058 1.0598 -0.02%
016948 1.0428 1.0428 -0.02%
017028 1.2671 1.2671 -0.85%
017185 0.7246 0.7246 -1.16%
017455 0.9933 0.9933 -0.71%
017471 0.9695 0.9695 -1.16%
015582 1.4387 1.4387 -0.71%
008268 1.0302 1.1589 -0.02%
008496 1.0364 1.1384 -0.02%
159996 1.1145 1.1145 -1.16%
160212 2.3426 2.3426 -0.71%
160222 0.8896 2.6626 -1.16%
005819 1.5952 1.5952 -0.71%
007105 1.0237 1.1607 -0.02%
561310 0.6137 0.6137 -1.16%
008713 1.1459 1.1459 -1.16%
011907 0.93 0.93 -0.71%
012278 0.9095 0.9095 -0.71%
009474 0.9536 0.9536 -0.71%
009594 1.0162 1.1312 -0.02%
012973 0.8526 0.8526 -1.16%
013019 0.6044 0.6044 -1.16%
008207 1.0899 1.1733 -0.02%
014908 0.5648 0.5648 -1.16%
014909 0.5614 0.5614 -1.16%
011320 1.0138 1.0138 -1.16%
011321 2.105 2.105 -1.16%
516960 0.713 0.713 -1.16%
519022 2.0013 2.0863 -0.71%
012504 0.6612 0.6612 -1.16%
010210 0.6955 0.6955 -1.16%
009805 0.757 0.757 -1.16%
006598 1.167 1.167 -0.02%
006725 1.058 1.2014 -0.02%
006756 1.0102 1.0102 -1.16%
018168 0.9536 0.9536 -1.16%
019328 1.0 1.0 -0.71%
019728 1.0104 1.0104 -0.71%
020001 1.0579 4.9827 -0.71%
020011 0.81 1.3992 -1.16%
020784 1.0554 1.0554 -0.02%
020227 0.9006 0.9006 -1.16%
006354 0.6035 0.6035 -0.71%
007817 1.1948 1.1948 -1.16%
007818 1.1775 1.1775 -1.16%
000526 1.257 1.664 -0.71%
003457 1.0799 1.2293 -0.02%
512760 0.8386 1.6772 -1.16%
513100 1.315 6.575 -0.85%
159551 0.9594 0.9594 -1.16%
159712 0.7917 0.7917 -1.16%
159828 0.4273 0.4273 -1.16%
016836 1.0531 1.0531 -1.16%
016930 1.0588 1.0588 -0.02%
016931 1.0561 1.0911 -0.02%
015017 1.1099 1.1099 -0.71%
013833 0.8148 0.8148 -1.16%
013890 0.7592 0.7592 -0.71%
015589 0.9763 0.9763 -0.71%
015598 0.9676 0.9676 -1.16%
160215 1.828 2.438 -0.71%
160225 1.2052 1.2052 -1.16%
008921 1.0528 1.1328 -0.02%
588120 0.8456 0.8456 -1.16%
008666 1.1087 1.1687 -0.71%
008667 1.0809 1.1409 -0.71%
008714 1.1325 1.1325 -1.16%
011995 0.9817 0.9817 -0.71%
012308 0.7306 0.7306 -0.71%
009482 1.1174 1.1174 -0.71%
014952 1.03 1.0515 -0.02%
515880 1.2066 1.2066 -1.16%
516010 1.0744 1.0744 -1.16%
516620 1.0476 1.0476 -1.16%
010830 1.0784 1.0784 -0.71%
010833 0.9244 0.9244 -0.71%
011043 0.7399 0.7399 -1.16%
019866 0.8611 0.8611 -1.16%
020009 1.203 3.31 -0.71%
020022 2.017 2.017 -0.71%
018638 0.8606 0.8606 -0.71%
020643 1.0166 1.0196 -0.02%
020290 1.0267 1.0267 -1.16%
005730 1.5854 1.5854 -0.71%
002458 1.38 1.38 -0.71%
000218 1.8812 1.8812 -0.71%
003755 1.3684 1.4674 -0.71%
506009 0.7712 0.78 -0.71%
159537 0.9222 0.9222 -1.16%
159619 0.8817 0.8817 -1.16%
159861 0.8376 0.8376 -1.16%
014239 0.8471 0.8471 -0.71%
016484 1.0446 1.0446 -0.02%
016615 1.0709 1.0709 -0.02%
016616 2.3152 2.3152 -0.71%
016837 1.0501 1.0501 -1.16%
016932 1.0275 1.0655 -0.02%
017030 1.2621 1.2621 -0.85%
017225 0.9585 0.9585 -0.71%
017454 0.9968 0.9968 -0.71%
014994 1.0721 1.0721 -1.16%
014117 0.5524 0.5524 -1.16%
014118 0.5485 0.5485 -1.16%
015588 1.5952 1.5952 -1.16%
015593 1.4657 1.4657 -1.16%
013306 0.6234 0.6234 -1.16%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,736.70119.94
3现金81.8601.12
4其他资产125.7201.73
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123001723附息国债1710.00(万张)1,005.48(万元)13.80(%)  
211541723大兴0106.00(万张)609.96(万元)8.37(%)  
313764622苏金K106.00(万张)604.96(万元)8.31(%)  
411503223江公0105.00(万张)519.70(万元)7.13(%)  
510228102022南航租赁MTN00105.00(万张)512.17(万元)7.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-01-132020-01-140.036
22017-03-272017-03-280.059
32016-01-192016-01-200.072
42015-01-232015-01-260.122
52013-12-272013-12-300.038
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112008-11-112008-11-120.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.51%1.3%3.18%-0.13%3.25%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.4%
1.6%
1.0%
1.0%
1.3%
9.86%
-0.63%
65.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.11
0.10
0.04
夏普比率
-11.74
-23.86
-32.90
特雷诺指数
-0.00
-0.02
-0.10
詹森指数
0.01
0.00
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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